RV 046 1e Bestuursrapportage 2025

Raadsvoorstel Raadsvergadering

46 1 juli 2025

Onderwerp Portefeuillehouder College besluit Zaaknummer

1e Bestuursrapportage 2025 (1e Berap 2025) M.V. de Kort 13 mei 2025 52510273

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Het college stelt u voor in te stemmen met: 1. De vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2025; 2. De verwerking van de (meerjarige) financiële consequenties van de 1e berap 2025 zoals weergegeven in de tabel in paragraaf 2.1 en deze te verwerken in de begroting 2025-2028; 3. De onttrekking van de extra kosten Sociaal Domein van € 3,3 miljoen uit de reserve Sociaal Domein; 4. De onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 6,2 miljoen (onttrekkingen) en € 160.000 (Stortingen), zie hoofdstuk 6; 5. Het instellen van een nieuwe reserve “Stimulering Ondernemerschap Centrum”; 6. De kredietvotering van € 100.000 voor het fysiek archief op de gemeentewerf, zie hoofdstuk 5.3; 7. De vaststelling van de verhogingen en verlagingen van de kredieten zoals weergegeven in hoofdstuk 5.4; 8. Het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 5.6 van de 1e berap 2025; 9. De begrotingswijziging in bijlage 2.

Kennis te nemen van: 1. Het te verwachten resultaat van € 2,97 miljoen positief. 2. De vrijgegeven kredieten op basis van een door het college goedgekeurd projectplan, zie hoofdstuk 5.1; 3. De uitputting van de lopende kredieten, zie hoofdstuk 5.2; 4. De reeds genomen besluiten van kredieten, zie hoofdstuk 5.5; Samenvatting In deze 1e bestuursrapportage 2025 (1e berap 2025) informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2025. De berap is een rapportage over de afwijkingen die we constateren vergeleken met de vastgestelde begroting 2025. Dit zijn zowel afwijkingen op beleidsresultaten en de budgetten. Wanneer we geen melding maken, loopt de uitvoering volgens planning. In de bestuursrapportage melden we daarnaast ook risico’s en/of knelpunten die een belangrijke impact (kunnen) hebben op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Tenslotte leggen we begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose over het resultaat over 2025. Deze berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 mei 2025. De bestuursrapportage heeft ten opzichte van vorig jaar een gewijzigde opzet. Wij rekenen erop dat hiermee de leesbaarheid en transparantie verbetert. Waarom Met de berap informeert het college – conform de financiële verordening- uw raad over de voortgang van de begroting. Meer in het bijzonder betreft dit alleen significante afwijkingen.

Het betreft de stand van zaken per 1 mei 2025. Op basis hiervan kunnen besluiten genomen worden tot beleidsmatige of financiële bijsturing. De financiële ontwikkelingen die we in de berap aan u voorleggen en die een (per saldo) voordelig of nadelig effect hebben op de budgettaire ruimte van de gemeente (hoofdstuk 2.1), verwerken we alleen in de lopende begroting 2025. Is de verwachting dat deze ontwikkelingen ook meerjarige gevolgen hebben dan leggen we deze opnieuw aan u voor bij de eerstvolgende begroting. In dit geval de (meerjaren)begroting 2026-2029. Hierdoor zijn ze onderdeel van integrale afweging door uw raad. De financiële wijzigingen die een budgettair neutraal effect hebben op de begroting en meerjarig doorwerken, verwerken we wel meteen structureel in de begroting.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 3

In de jaarverantwoording 2025 blikken we in 2026 tenslotte terug op de ontwikkelingen die we geschetst hebben in de begroting en de beraps en geven we een toelichting op het (financiële) eindresultaat. Majeure projecten Zoals op 24 september 2024 met het audit comité afgesproken, ontvangt u gelijktijdig met deze bestuursrapportage de vernieuwde voortgangsrapportage van negen majeure projecten ter informatie. De focus ligt in het nieuwe format nadrukkelijk op onderdelen die voor uw raad relevant zijn om op te kunnen sturen, namelijk risico's, geld, tijd en kwaliteit. Financiën Budgettair beeld: De verwerking van de (meerjarige) budgettaire consequenties van de 1 e berap 2025. De gevolgen voor de begroting zijn weergegeven in de tabel in paragraaf 2.1: Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2025 na wijzigingen

Mutaties 1e Begroting incl. berap berap

Lasten 1

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

243.076

21.889

264.965

2

Duurzaam en Leefbaar

108.462

-6.456

102.006

3

Economisch vitaal en aantrekkelijk

25.608

1.280

26.888

4

Bestuur en organisatie

14.951

521

15.472

5

Algemene dekkingsmiddelen

60.915

-2.186

58.729

453.012

15.048

468.060

Totaal lasten Baten 1

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

65.939

18.366

84.305

2

Duurzaam en Leefbaar

74.473

-6.838

67.635

3

Economisch vitaal en aantrekkelijk

5.384

951

6.335

4

Bestuur en organisatie

2.752

286

3.038

5

Algemene dekkingsmiddelen

306.193

3.523

309.716

454.741

16.288

471.029

1.729

1.241

2.970

Totaal baten Saldo begroting

Communicatie De 1e berap 2025 is na vaststelling door uw raad te raadplegen op www.helmond.nl Bijlagen 1e Bestuursrapportage 2025

Burgemeester en wethouders van Helmond

mr. S.C.C.M. Potters burgemeester

Gemeenteraad van Helmond

E.P.H. Koop, MSc gemeentesecretaris

Blz. 2 van 3

Raadsbesluit Vergadering

46 1 juli 2025

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2025; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit: 1. De 1e Bestuursrapportage 2025 vast te stellen; 2. De (meerjarige) financiële consequenties van de 1e berap 2025 zoals weergegeven in de tabel in paragraaf 2.1 te verwerken en deze te verwerken in de begroting 2025-2028. 3. De extra kosten Sociaal Domein van € 3,3 miljoen te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein; 4. In te stemmen met de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 6,2 miljoen (onttrekkingen) en € 160.000 (Stortingen), zie hoofdstuk 6; 5. Een nieuwe reserve “Stimulering Ondernemerschap Centrum” in te stellen; 6. Het krediet van € 100.000 voor het fysiek archief op de gemeentewerf te voteren, zie hoofdstuk 5.3; 7. De verhogingen en verlagingen van de kredieten zoals weergegeven in hoofdstuk 5.4 vast te stellen; 8. De kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 5.6 van de 1e berap 2025 af te sluiten; 9. In te stemmen met de begrotingswijziging in bijlage 2.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 1 juli 2025. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 3 van 3