RV 014 Jaarbegroting 2022 Openbare Basisscholen Helmond

Raadsvoorstel Vergadering

14 22 februari 2022

Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

Jaarbegroting 2022 Openbare Basisscholen Helmond C.J.M. Dortmans SD-BR 25 januari 2022 Adviescommissie 8 februari 2022 50857469

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad,

Voorstel 1. De jaarbegroting 2022 van Stichting Openbare Basisscholen Helmond goed te keuren. 2. De Stichting OBS middels bijgevoegde antwoordbrief op de hoogte te stellen van uw besluit. Inleiding In artikel 9 lid 3 van de statuten van Stichting Openbare Basisscholen Helmond (hierna OBS) is vastgelegd dat de gemeenteraad van Helmond de jaarbegroting goedkeurt. De grondslag hiervan is artikel 48 van de Wet Primair Onderwijs. Op basis van dit artikel hebben gemeenteraden een aantal bevoegdheden behorende bij hun toezichthoudende taak. Dit betreft onder andere het goedkeuren van de begroting. Uw raad kan via deze bevoegdheid de financiële positie van het schoolbestuur bewaken. De wetgever heeft het toetsingskader van de gemeenteraad bij het goedkeuren van de begroting wel beperkt. De raad kan zijn goedkeuring aan een begroting slechts onthouden vanwege strijd met de wet of in strijd met het algemeen belang (waarin begrepen het financiële belang van de gemeente). Op 22 december 2021 heeft de gemeente de jaarbegroting ontvangen. Deze begroting is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 22 december 2021. Toelichting OBS op de jaarbegroting 2022 Met een begroting van zo'n 15 miljoen voert OBS een financieel solide beleid waarbij de financiële middelen zo optimaal mogelijk worden ingezet voor het onderwijs en de financiële continuïteit voor de langer termijn wordt geborgd.

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarbegroting en het bestuursformatieplan gestreefd naar een sluitende begroting. De stichting anticipeert in haar begroting 2022 op veranderingen in de rijksbekostiging. Per kalenderjaar 2023 wordt namelijk de rijksbekostiging voor het primair onderwijs vereenvoudigd. Zo wordt bijvoorbeeld de personele bekostiging niet meer per schooljaar maar per kalenderjaar geregeld, wordt het betaalritme maandelijks in 12 gelijke delen en wordt de teldatum voor het aantal leerlingen verschoven van 1 oktober naar 1 februari. Vanwege de wijzigingen in de bekostiging en de verschuiving van schooljaar naar kalenderjaar zorgt dit voor een correctie in het betaalritme. Dit is een eenmalige correctie in 2022 van € 576.152. OBS zal in haar jaarrekening van 2021 hiervoor een bestemmingsreserve opnemen. Verder valt uit de begroting op te maken dat OBS te maken heeft met:  Daling van het aantal leerlingen (1,4% ten opzichte van 2020)  Daling leerlingen in de onderbouw; meer uitstroom uit groep 8 dan instroom bij de kleuters  Het beschikken van incidentele rijksmiddelen voor 2 schooljaren uit het Nationaal Programma Onderwijs  Hogere huisvestingslasten (schoonmaakkosten) als gevolg van corona. Ondanks berichten over hogere energieprijzen heeft OBS de tarieven hiervoor nog tot en met 2025 vaststaan middels een aanbesteding uit 2020.

 Een mogelijke wijziging in de voorziening onderhoud. De meerjarenonderhoudsplannen worden begin 2022 geactualiseerd. De verwachting van OBS is dat de voorziening onderhoud zal moeten stijgen. OBS heeft hiervoor de voorziening al met € 250.000 opgehoogd ten laste van het eigen vermogen dat daarmee daalt.  Meerkosten voor de stichting vanwege het besluit van OBS om helemaal geen vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten meer te innen bij ouders.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 3

Door met name boven genoemde wijziging van de rijksbekostiging en de correctie die OBS daardoor door moet voeren komt het resultaat van de jaarbegroting 2022 op € 570.471,- negatief. Dit resultaat komt voor € 68.795 ten laste van de algemene reserve, voor € 576.152 ten laste van de bestemmingsreserve 'Correctie betalingsverschil' en voor € 63.115 ten laste van de bestemmingsreserve 'Verduurzaming'. De investeringen in verduurzaming komen, voor wat betreft de afschrijvingslast in dat jaar, ten laste van de bestemmingsreserve verduurzaming. Dit betreft ledverlichting en zonnepanelen. OBS concludeert dat het eigen vermogen van voldoende omvang is om de ingeschatte risico's te dekken en de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. Beoogd effect Het bieden van continuïteit van het openbaar onderwijs in de gemeente Helmond. Financiën Voor de gemeente zijn er geen financiële consequenties. Communicatie / Vervolg De Stichting OBS wordt op de hoogte gebracht middels bijgevoegde antwoordbrief. Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris H.J. de Ruiter

Bijlagen  Jaarbegroting 2022 OBS  Antwoordbrief

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 3

Raadsbesluit Vergadering

14 22 februari 2022

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 januari 2022; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit: 1. De jaarbegroting 2022 van Stichting Openbare Basisscholen Helmond goed te keuren. 2. De Stichting OBS middels bijgevoegde antwoordbrief op de hoogte te stellen van uw besluit.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 februari 2022. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 3 van 3