Document · PDF

RN 083 Begroting gefaseerd Piet Blomplein

Gemeenteraad 10 september 2024, gemeente HelmondBij agendapunt: Bouwgrond In Exploitatie (BIE) Piet Blomplein en financiering parkeergarage1.794 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Piet Blomplein Begroting gefaseerd samenvatting Algemene gegevens Project

Status

Tijdlijn

Project

Piet Blomplein

Initiatief

Startdatum

01-01-2024

Parameters Index kosten

2,00 %

Afronding

Deelproject

Piet Blomplein

INI

Einddatum

31-12-2029

Index opbrengsten

2,00 %

Begroting

2024 BIE

Openen BIE 2024

vast te stellen

Peildatum

01-01-2024

Rente kosten

1,30 %

Netto plangebied

9.770 m2

Prijspijldatum

01-01-2024

Rente opbrengsten

1,30 %

Disconteringsvoet

2,00 %

Bedragen in EURO

Eindwaarde

-2.485.384

per

31-12-2029

Contante waarde

-2.206.950

per

01-01-2024

Begroting en fasering hoofdposten 1 KOSTEN Post

Naam

1.1

Grondverwerving

1.2

Sloopkosten incl asbestsanering

1.3

Bouw en Woonrijpmaken

1.4

Totaal nominaal

Boekwaarde

Restant verplichting

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Niet gefaseerd

Raming

2024

2025

2026

2027

2028

2029

6.824.476

951.345

1.829.381

2.286.726

1.002.809

628.512

125.702

Toeslagkosten

803.255

218.326

584.929

96.869

70.336

63.664

166.117

115.796

72.146

1.5

Overige kosten

91.287

1.6

Rente

7.719.018

218.326

7.500.692

2.441.677

1.168.926

744.308

197.848

Boekwaarde

Restant verplichting

2026

2027

2028

2029

6.085.750

Totaal KOSTEN

91.287

1.048.214

1.899.717

2024

2025

2 OPBRENGSTEN Totaal nominaal

Naam

2.1

Grondverkopen

2.2

Subsidies

2.3

Overige bijdrage

2.4

Winstnemingen

6.085.750

Totaal OPBRENGSTEN

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Niet gefaseerd

Post

Raming

6.085.750

Eindwaardeberekening en cash flow Cash flow Post

Naam

Totaal nominaal

2024

2025

2026

2027

2028

2029

KOSTEN

7.719.018

218.326

7.500.693

742.552

8.243.245

1.074.426

2.034.950

2.701.847

1.331.547

864.990

235.485

OPBRENGSTEN

6.085.750

-1.633.268

-218.326

-1.414.943

-742.552

-2.157.495

-109.563

-1.074.426

-2.034.950

3.383.903

-1.331.547

-864.990

-235.485

Vorig saldo

-218.326

-1.295.590

-3.347.383

-6.996

-1.338.633

-2.221.026

-2.485.384

Rente over vorig saldo

-2.838

-16.843

-43.516

-91

-17.402

-28.873

Saldo einde periode

-218.326

-1.295.590

-3.347.383

-6.996

-1.338.633

-2.221.026

-2.485.384

Saldo

Printdatum: 12 juni 2024

Boekwaarde

Nog te realiseren excl. inflatie

Nog te realiseren incl. inflatie

Inflatie

Rente

01-01-2024

31-12-2029

Pagina 1 van 3

Piet Blomplein Begroting gefaseerd gedetailleerd Algemene gegevens Project

Status

Tijdlijn

Project

Piet Blomplein

Initiatief

Startdatum

01-01-2024

Parameters Index kosten

2,00 %

Afronding

Deelproject

Piet Blomplein

INI

Einddatum

31-12-2029

Index opbrengsten

2,00 %

Begroting

2024 BIE

Openen BIE 2024

vast te stellen

Peildatum

01-01-2024

Netto

9.770 m2

Prijspijldatum

01-01-2024

Bedragen in EURO

Begroting en fasering detailposten 1 KOSTEN 1.3

Bouw en Woonrijpmaken

Post

Naam

1.3

Bouw en Woonrijpmaken

1.3.1

Ophogen afgraven egaliseren saneren

1.3.1.3.1

Bodemsanering

1.3.1.3.2

2024 Totaal

Boekwaarde

Verplichting

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

4573452

2028 2028

2029 2029

€0

€ 4.256.845

€0

1,00

€ 4.256.845,00

€ 4.256.845

€0

€ 425.684

€ 1.702.738

€ 2.128.422

€0

Verwijderen verharding

€ 117.338

€0

7939,00

€ 14,78

€ 117.338

€0

€ 11.734

€ 46.935

€ 58.669

€0

1.3.1.3.99-1

Zandophoging terrein

€ 199.269

€0

7939,00

€ 25,10

€ 199.269

€0

€ 19.927

€ 79.708

€ 99.634

€0

Totaal

Ophogen afgraven egaliseren saneren

€ 4.573.452

€0

€ 4.573.452

€0

€ 457.345

€ 1.829.381

€ 2.286.726

€0

1.3.2

Riolering verharding

1.3.2.3.1

Aanpassen stamriool

€ 494.000

€0

1,00

€ 494.000,00

€ 494.000

€0

€ 494.000

€0

1.3.2.4.2.99-1

Piet Blomplein

€ 414.749

€0

2635,00

€ 157,40

€ 414.749

€0

€ 165.900

€ 207.375

€ 41.475

1.3.2.4.2.99-5

Nieuw Plein

€ 270.728

€0

1720,00

€ 157,40

€ 270.728

€0

€ 108.291

€ 135.364

€ 27.073

1.3.2.4.2.99-6

Inrit parkeergarage

€ 19.114

€0

195,00

€ 98,02

€ 19.114

€0

€ 7.646

€ 9.557

€ 1.911

1.3.2.4.2.99-8

Stelpost woonrijp maken

€ 59.858

€0

1,00

€ 59.858,31

€ 59.858

€0

€ 23.943

€ 29.929

€ 5.986

Totaal

Riolering verharding

€ 1.258.449

€0

€ 1.258.449

€0

€ 494.000

€0

€ 305.780

€ 382.225

€ 76.445

1.3.3

Openbare verlichting

1.3.3.3.1

Verlichting

€ 437.918

€0

100,00

€ 4.379,18

€ 437.918

€0

€ 175.167

€ 218.959

1.3.3.3.2

Straatmeubilair

€ 5.735

€0

5195,00

€ 1,10

€ 5.735

€0

€ 2.294

€ 2.868

€ 574

Totaal

Openbare verlichting

€ 443.653

€0

€ 443.653

€0

€ 177.461

€ 221.827

€ 44.365

1.3.4

Groenvoorziening

1.3.4.3.1.99-2

Nieuw Plein

€ 17.854

€0

645,00

€ 27,68

€ 17.854

€0

€ 7.141

€ 8.927

€ 1.785

1.3.4.3.1.99-4

Bomen in groen

€ 31.068

€0

26,00

€ 1.194,92

€ 31.068

€0

€ 12.427

€ 15.534

€ 3.107

Totaal

Groenvoorziening

€ 48.922

€0

€ 48.922

€0

€ 19.569

€ 24.461

1.3.5

Kunstwerken

1.3.5.3.1

Fietsenstalling

€ 500.000

€0

€ 500.000

€0

€ 500.000

€0

Totaal

Kunstwerken

€ 500.000

€0

€ 500.000

€0

€ 500.000

€0

Totaal

Bouw en Woonrijpmaken

€ 6.824.476

€0

€ 6.824.476

€0

1.4

Toeslagkosten

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Post

Naam

1.4

Toeslagkosten

1.4.1

Plankosten

1.4.1.1

Boekwaarde plankosten

1.4.1.3.1

1258449

443653

48922

Totaal

Boekwaarde

Verplichting

Hoeveelheid

Eenheid

€ 500.000,00

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2025

2026

443653

48922

500000

€ 43.792

48922

500000

2027

€0

1258449

443653

48922

500000

4573452

1258449

443653

48922

500000

2024

1258449

443653

48922

500000 1,00

1258449

4573452

€ 4.892

500000

2028

2029

€ 218.326

€0

€ 218.326

€0

Plankosten en VTU

€ 133.431

€0

Totaal

Plankosten

€ 351.757

€ 218.326

€0

1.4.2

Voorbereidingskosten

1.4.2.3

Nog te maken voorbereidingskosten

€ 231.087

€0

Totaal

Voorbereidingskosten

€ 231.087

€0

1.4.3

Toezichtkosten

1.4.3.3

Nog te maken toezichtkosten

€ 205.411

€0

Totaal

Toezichtkosten

€ 205.411

€0

1.4.4

Uren uitvoering grondexploitatie

1.4.4.3.99-1

Taxaties

€ 15.000

€0

€ 15.000

€0

€ 15.000

€0

Totaal

Uren uitvoering grondexploitatie

€ 15.000

€0

€ 15.000

€0

€ 15.000

€0

Totaal

Toeslagkosten

€ 803.255

€ 218.326

€0

€ 584.929

€0

1.5

Overige kosten

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Post

Naam

1.5

Overige kosten

1.5.2

Overige exploitatielasten

1.5.2.3

Nog te maken overige exploitatielasten

Totaal Totaal

133431 1,00

€ 133.431,24

133431

€ 2.567.631,32

Totaal

Boekwaarde

Verplichting

Hoeveelheid

€0

€ 91.287

€0

Overige exploitatielasten

€ 91.287

€0

Overige kosten

€ 91.287

€0

Eenheid

€ 15.000,00

Prijs

133431

€0

€ 133.431

€0

€ 60.044

€ 26.686

€ 20.015

€ 13.343

€ 6.672

€ 133.431

€0

€ 60.044

€ 26.686

231087

€ 20.015

231087

€ 13.343

231087

€ 6.672

231087

€0

€ 11.554

€ 23.109

€ 80.880

€ 57.772

€ 231.087

€0

€ 11.554

€ 23.109

€ 80.880

€ 57.772

205411

€0

€ 10.271

€ 20.541

€ 71.894

€ 51.353

€ 205.411

€0

€ 10.271

€ 20.541

€ 71.894

€ 51.353

Raming

Niet gefaseerd

2024

15000

2025

15000

2026

15000

2027

€ 34.663 € 34.663

205411

€ 205.411

15000

€ 6.672

231087

€ 231.087

15000 1,00

133431

€0

205411 8,00

133431

€0

231087 9,00

133431

€0

€ 30.812 € 30.812

15000

2028

2029

€0

91287 6,09

€ 15.000,00

91287

€ 91.287

€0

€ 91.287

€0

€ 91.287

€0

€ 91.287

€0

€ 91.287

€0

€1

€0

2 OPBRENGSTEN 2.1

Grondverkopen

Post

Naam

2.1

Grondverkopen

2.1.1

Grondverkoop sociale huur

Printdatum: 12 juni 2024

2024 Totaal

Boekwaarde

Verplichting €0

Hoeveelheid €0

Eenheid

Prijs

Raming

Niet gefaseerd

2025

2026

2027

2028

2029

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1185750

€0

Pagina 2 van 3

Piet Blomplein Begroting gefaseerd gedetailleerd 2.1.1.2

Nog te verkopen sociale huur

€ 1.185.750

€0

Totaal

Grondverkoop sociale huur

€ 1.185.750

€0

2.1.3

Grondverkoop Vrije sector

2.1.3.2

Nog te verkopen Vrije sector

€ 4.900.000

€0

€ 4.900.000

€0

€ 4.900.000

€0

Totaal

Grondverkoop Vrije sector

€ 4.900.000

€0

€ 4.900.000

€0

€ 4.900.000

€0

Totaal

Grondverkopen

€ 6.085.750

€0

€ 6.085.750

€0

Printdatum: 12 juni 2024

4250,00

€ 279,00

€ 1.185.750

€0

€ 1.185.750

€0

€ 1.185.750

€0

€ 1.185.750

€0

4900000 1,00

€ 4.900.000,00

4900000

€0 €0

4900000

€1

Pagina 3 van 3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14332004/1