RN 075 2e Berap 2022

2025 2022 € 2022 € 2022 € Bij uitstroom € 2034 € 2020 € 2022 € 2025 € 2031 € 2022 € 2022 € 2022 € 2022 € 2024 € €

211.088 1.214.544 4.014 150.841 1.714.000 1.960.418 310.376 986.244 3.568.558 17.154 2.986.244 238.639 43.531 220.000 118.203 2.297.297 541.663 € 317.500 1.291.000 € 250.000 666.000 € 3.100.000

€ € € €

-65.400 -50.000 -4.014 -150.000

4.283.069 108.000 82.158 377.311 593.677 € 9.889 201.000 -

€ -1.500.000

€

€ € € € € € €

-17.154 -103.090 -119.300 -43.531 -220.000 -66.667 -890.670

€ € €

-199.000 € -400.000 -200.000

897.000 € €

€ 2.000.000

Dekkingsreserves Dekkingsreserve kapitaallasten Totaal dekkingsreserves

Onbepaald € €

43.506.712 43.506.712

Egalisatiereserves Reserve sociaal domein Reserve i-deel Egalisatiereserve Verkiezingen Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdoc. Reserve afvalstoffenheffing Reserve onderhoud buitensport Reserve automatisering algemeen Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) Reserve Gemeentemuseum Bestemmingsreserve Theater Speelhuis Reserve ERD WGA en ZW Totaal egalisatiereserves

Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € Onbepaald € €

10.000.000 5.381.659 188.525 337.598 2.761.834 783.286 5.205.470 1.184.815 171.254 60.823 268.286 26.343.550

€ € 12.800 €

-61.740 -126.979 -121.459

250.000 250.000

€ 6.921.397 € -6.416.192 € 5.620.852 € -3.143.538 € -2.331.000 € € -453.377 € -35.000 € 23.133 € -176.415

€ -2.100.000 € -285.000

€ €

-250.000 -500.000

€ -60.823 € 30.000 € -50.000 € 6.974.530 € -11.393.607 € 5.620.852 € -4.407.738

Totaal bestemmingsreserves

€ 112.848.934 € 10.654.830 € -20.900.741 € 13.767.852 € -5.638.738 € 110.732.137

Totaal reserves

€ 255.290.959 € 31.635.830 € -38.676.960 € 19.890.433 € -6.121.451 € 262.018.811

47

Aan te houden reserves In het verleden heeft uw raad besloten tot het vormen van specifieke bestemmingsreserves. Volgens de Nota reserves en voorzieningen hebben specifieke bestemmingsreserves een maximale looptijd van 3 jaar. Voor onderstaande reserves is de looptijd van 3 jaar verstreken, maar zijn nog niet alle middelen ingezet voor de doelen waartoe uw raad heeft besloten. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze reserves voor een jaar te continueren om de doelen te realiseren.

48

Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven kredieten De afgelopen jaren hebben we een onderbesteding op de kapitaallasten. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de wijze van plannen van de investeringen. Door onvoorziene gebeurtenissen zoals tussentijdse inhoudelijke wijzigingen of juridische procedures investeren we vaak later dan gepland. Hierdoor geven wij van de geplande investeringen vaak maar een beperkt deel uit. Hierop is de planning van de investeringen herzien. Met de herziening proberen we uitgaven beter en reëler te spreiden over toekomstige jaren. Dit geeft een betrouwbaarder beeld, zowel voor de uitvoering van de investeringen als ook voor de financiële vertaling in de begroting.

49

Openstaande investering PROGR. Bedragen x 1.000

Gevoteerd krediet

PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04 PROG04

32702 IHP 18-25 Jaarschijf 2018 bouwkosten 32940 IHP De Rijpelberg 32703 IHP 18-25 Jaarschijf 2019 bouwkosten 32704 IHP 18-25 Jaarschijf 2020 bouwkosten IHP 18-25 Jaarschijf 2021 bouwkosten IHP 18-25 Jaarschijf 2022 bouwkosten IHP 18-25 Jaarschijf 2023 bouwkosten IHP 18-25 Jaarschijf 2024 bouwkosten IHP 18-25 Jaarschijf 2025 bouwkosten Jan van Brabant voorbereiding

1.090 950 2.750 2.750 2.500 2.500 3.250 3.250 3.250 1.500

PROG04

Jan van Brabant Bouw

PROG05

32235 Beleidskader Corona Impuls Cultuur

PROG06

Uitgaven tm Verschil 01-01-2022

Beoogde uitgaven 2022

Beoogde uitgaven 2024

Beoogde uitgaven 2025

Beoogde uitgaven 2026

Uitgaven latere jaren

798 922 2.727 0 0 877 0 0 0 750

0 0 0 2.750 2.500 1.623 0 0 0 750

0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2.250 3.250 3.250 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 28 23 0 0 0 0 0 0 0

798 922 2.727 2.750 2.500 2.500 3.250 3.250 3.250 1.500

17.710

0

17.710

0

0

0

6.000

9.000

2.710

2.270

96

2.174

80

220

1.274

600

0

0

32366 Zwembadvoorziening Helmond

13.725

912

12.813

4.600

7.700

250

263

0

0

PROG06

De Braak Totaaltelling (zie onderstaande regels)

43.834

4.671

39.163

0

5.000

17.163

17.000

0

0

PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG06 PROG12 PROG07

32550 SBC De Braak Ineens af te schrijven 32550 SBC De Braak Kunstgras toplaag 32550 SBC De Braak Installaties HS 32550 SBC De Braak bouwkundig 32554 SBC De Braak Buitenruimte 32560 SBC De Braak procesbegeleiding 32563 SBC De Braak stelposten 33550 SBC De Braak 2e fase SBC de Braak kunstgrasvelden (reeds gesloten) 30485 Impuls vitalisering bedrijventerreinen

3.096 893 250 24.934 7.459 2.265 3.701 125 1.111 1.500

439 23 0 872 483 1.682 55 6 1.111 0

2.657 870 250 24.062 6.976 583 3.646 119 0 1.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 500

2.657 870 250 2.062 6.976 583 3.646 119 0 750

0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG08

Hoogspanningsmasten

2.900

0

2.900

0

225

1.225

725

725

0

960 3.745 1.210 1.000 1.636 7.500 3.652 1.463 1.908 3.201 1.075 2.942 2.853 8.191 7.725 2.140 3.200 2.800 3.887 2.055 2.750 1.790 2.856 2.490 1.275 2.120 37.607 4.726 5.116 3.192 118 888 3.217 215 17.222 453 2.460

0 673 433 102 755 285 3.348 170 1.076 250 45 2.390 1.091 725 1.953 174 979 59 2.623 2.055 723 1.649 1.041 0 543 689 4.735 3.840 0 0 0 576 89 230 0 0 0

960 3.072 777 898 881 7.215 304 1.293 832 2.951 1.030 552 1.762 7.466 5.772 1.966 2.221 2.741 1.264 0 2.027 141 1.815 2.490 732 1.431 32.872 886 5.116 3.192 118 312 3.128 -15 17.222 453 2.460

160 200 50 50 200 215 50 70 300 651 100 276 20 25 25 92 2.221 50 50 0 350 141 453 65 250 800 15.897 600 3.200 0 0 312 1.300 -15 10.000 0 500

800 574 677 848 681 2.000 254 1.223 300 1.840 800 276 40 0 0 1.874 0 50 400 0 575 0 500 500 250 631 16.975 286 1.916 3.192 118 0 1.828 0 7.222 453 1.960

0 574 50 0 0 1.000 0 0 232 460 130 0 1.702 441 25 0 0 2.600 400 0 535 0 862 500 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 574 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 7.000 5.722 0 0 41 414 0 540 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 574 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219.760

34.588

185.172

27.691

51.787

38.028

42.379

21.559

3.726

54 kredieten kleiner dan 1 miljoen

17.894

4.598

13.296

6.271

6.421

604

0

0

0

Totaal geaccordeerde investeringsportefeuille - openstaand

237.654

39.186

198.468

33.962

58.208

38.632

42.379

21.559

3.726

PROG09 32319 Wijkontwikkelingsplannen PROG09 32320 Inrichting OR Leonardusbuurt PROG09 32339 Revitalisering Annawijk PROG09 32361 Aanpak omgeving De Waart PROG09 32491 Vergroten aantrekkelijkheid Centrum PROG09 Bovenwijkse voorzieningen Centrum Noord PROG10 32353 Progressief fietsbeleid PROG10 32387 UItvoering Fietsagenda Helmond PROG10 32530 Bereikbaarheidsagenda PROG10 Regionale bereikbaarheidsagenda PROG11 30375 Parkeergarage Herenlaan 2021 PROG11 31845 Herinr. Openb.ruimte Helm-W 3e fs PROG11 Ontsluiting sport en beleefcampus de braak PROG11 32600 Vervanging Sluis 8 PROG11 32605 Vervanging Sluis 9 PROG11 32670 POW wegen 2020 PROG11 32670 POW wegen 2021-2024 PROG11 Vervanging Geldropse brug PROG12 31700 Uitvoeringprogr.geluidssan.2011-2015 PROG12 31960 Opr 2016 Aarle-Rixtelseweg Herstel rwa PROG12 32405 Natuurnetwerk Brabant B5-bod PROG12 32640 OPR 2019 PROG12 32750 OPR 2020 PROG12 OPR 2022 PROG13 32430 Duurzame maatregelen gemeentelijk vastg PROG14 32542 Vervanging door nieuwe digitalisering PROG14 Totaal huis van de stad (zie onderstaande regels) PROG14 Huis voor de Stad PROG14 HvdS installaties (W) PROG14 HvdS meubelair inrichting PROG15 HvdS netwerk bekabeling PROG16 HvdS leges, onderzoek- en aansluitkosten PROG17 HvdS installaties (E) PROG18 HvdS bouwrijp maken (incl.

sloopkosten) PROG19 HvdS bouwkosten PROG20 HvdS buitenruimte PROG14 HvdS prijsindexatie Totaal geaccordeerde investeringsportefeuille - openstaand > 1 miljoen Alle PROG

Exclusief wijzigingen hoofdstuk 7 en bijlage 5

50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beoogde uitgaven 2023

Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten De volgende kredieten worden afgesloten:

Volgnr. Investering 1 Natuurpoort 2 Centrumontwikkeling Af te sluiten kredieten

Gevoteerd krediet 37.500 3.850.000 3.887.500

Totale uitgaven 44.432 4.004.702 4.049.134

Saldo Saldo Resultaat uitgaven inkomsten -6.932 -6.932 -154.702 -154.702 -161.634 -161.634

Ad. 2) Centrumontwikkeling Op het investeringskrediet Centrumontwikkeling is een tekort ontstaan van € 155.000. Dit tekort wordt gedekt door het investeringskrediet Vergroten aantrekkelijkheid Centrum. Hier is voldoende ruimte. Het investeringskrediet Centrumontwikkeling kan vervolgens afgesloten worden.

51

Bijlage 5: Ombuigingen In de begroting 2021 heeft uw raad besloten tot verschillende ombuigingen. Hierbij is per programma bekeken welke budgetten verlaagd konden worden, dan wel op termijn niet meer nodig waren. In onderstaande overzicht ziet u de geplande ombuigingen 2022 en de realisatie daarvan. Alle ombuigingen zijn gerealiseerd. Ram ing Begroting 2022

Verw achte realisatie 2022

Overige taakstelling Wmo

389

Ja

4

Overige taakstelling Jeugd

111

Ja

4

Aanscherpen toegang jeugdhulp

500

Ja

Overige bezuinigingen

50

Ja

7

Besparingen programma economie

130

Ja

9

Impuls centrum

50

Ja

10.

11

Zelfservice fietsenstalling

310

Ja

11.

AD

Werkbudgetten bedrijfsvoering

575

Ja

12.

AD

Post onvoorzien

250

Ja

2.365

0

Volgnr.

Progr.

2.

3

3. 4. 7.

6,10-12

8. 9.

Ombuigingen

Structurele ombuigingen

52