RN 070 Bijlage 3 Aandeelhoudersovereenkomst BrabantRing BV (DEFINITIEF CONCEPT)
Tekst van het document
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
---- DEFINITIEF CONCEPT ---Versie 12 juli 2021
AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST
Met betrekking tot BRABANTRING B.V. tussen Breedband Regio Eindhoven B.V. en Provincie Noord-Brabant en Gemeente Breda en Gemeente Tilburg en Gemeente Eindhoven en Gemeente Helmond en Gemeente 's-Hertogenbosch
Datum [**] 2021
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
2/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
INHOUDSOPGAVE 1
DEFINITIES EN INTERPRETATIE ................................................................... 5
2
DE OVEREENKOMST....................................................................................... 5
3
GOVERNANCE VAN DE VENNOOTSCHAP ........................................................ 6
4
DEADLOCK IN ALGEMENE VERGADERING ...................................................... 7
5
INFORMATIEVERSTREKKING ......................................................................... 7
6
TARIEFSTELLING, RENDEMENT EN FINANCIERING ....................................... 7
7
POSITIE DEN BOSCH BIJ FINANCIERING EN CONVERSIERECHT.................... 9
8
BEPERKINGEN ............................................................................................. 10
9
AANDELENOVERDRACHT ............................................................................. 10
10 DIALOOG . ................................................................................................... 11 11 GEHEIMHOUDING........................................................................................ 13 12 BOETE ....... ................................................................................................. 13 13 DUUR EN BEËINDIGING .............................................................................. 14 14 OVERIG .... .................................................................................................. 14 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN ....................................................... 16 BIJLAGEN Bijlage 1
Definities ......................................................................................... 18
Bijlage 2
Aandelenverhoudingen .................................................................... 21
Bijlage 3
Statuten van de Vennootschap ......................................................... 22
Bijlage 4
Provincie Lening .............................................................................. 23
Bijlage 5
Den Bosch Lening............................................................................. 24
Bijlage 6
Toetredingsovereenkomst................................................................ 25
Bijlage 7
Contactgegevens Partijen voor Kennisgevingen ............................... 26
3/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
DEZE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST IS GESLOTEN OP [DATUM] 2021 TUSSEN: A.
Breedband Regio Eindhoven B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, Nederland en kantoorhoudende aan (5613 AM) Eindhoven, Professor Dr Dorgelolaan 40, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17168207 ('BRE');
B.
Provincie Noord-Brabant, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te 'sHertogenbosch en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17278718 (de 'Provincie');
C.
Gemeente Breda, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te Breda en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20169706 ('Breda');
D.
Gemeente Tilburg, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te Tilburg en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17281808 ('Tilburg');
E.
Gemeente Eindhoven, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te Eindhoven en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17272738 ('Eindhoven');
F.
Gemeente Helmond, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te Helmond en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17272669 ('Helmond');
G.
Gemeente 's-Hertogenbosch, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te s-Hertogenbosch en geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17278704 ('Den Bosch');
H.
BrabantRing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan [adres], ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [nummer] (de 'Vennootschap').
BRE, Provincie, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond, gezamenlijk aan te duiden als 'Aandeelhouders' en individueel als 'Aandeelhouder', Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en Den Bosch hierna gezamenlijk te noemen de 'Gemeenten' en individueel als 'Gemeente', en de partijen bij deze aandeelhoudersovereenkomst (de 'Overeenkomst') zoals opgesomd onder A tot en met H gezamenlijk aan te duiden als 'Partijen' en individueel als 'Partij'. 4/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
OVERWEGENDE DAT: A.
Op [datum] 2021 een uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap plaats zal vinden tegen gevolge waarvan de aandelen in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap worden gehouden in de verhoudingen zoals aangehecht als Bijlage 2 (Aandelenverhouding).
B.
Voorafgaand aan de onder A vermelde uitgifte van aandelen heeft BRE er zorg voor gedragen dat de Vennootschap eigenaar is geworden van diverse vermogensbestanddelen die benodigd zijn voor de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap ('Inbreng').
C.
De onder A bedoelde uitgifte van aandelen en de onder B bedoelde Inbreng worden hierna samen aangeduid als (de 'Transactie');
D.
de statuten van de Vennootschap luiden in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 3 (Statuten) (de 'Statuten'); en
E.
alle Aandeelhouders houden vanaf het moment van Transactie aandelen in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Den Bosch houdt op het moment van Transactie nog geen aandelen in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, maar is wel Partij bij deze overeenkomst aangezien zij voornemens is om aandeelhouder van de Vennootschap te worden en zij ook bij de totstandkoming van onder andere de Statuten en de Overeenkomst betrokken is geweest. De positie van Den Bosch totdat zij Aandeelhouder wordt is nader uitgewerkt in artikel 7 van deze Overeenkomst;
F.
de Aandeelhouders [ en Den Bosch ] wensen dat hun onderlinge betrekkingen en de te onderscheiden rechten en plichten met betrekking tot hun directe of indirecte aandelenbezit in en betrokkenheid bij de Vennootschap worden beheerst door de bepalingen van de Overeenkomst.
KOMEN PARTIJEN ALS VOLGT OVEREEN: 1
DEFINITIES EN INTERPRETATIE De definities en bepalingen uit Bijlage 1 (Definities en interpretatie) zijn van toepassing op de Overeenkomst.
2
DE OVEREENKOMST Verhouding tussen Statuten en Overeenkomst De Vennootschap wordt beheerst door de Statuten en de Overeenkomst. In geval van een conflict tussen de Statuten en de Overeenkomst, (i) prevaleren de Statuten voor zover 5/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
toegestaan onder Wet- en Regelgeving, en (ii) zullen de Aandeelhouders alle maatregelen verrichten die vereist zijn, of redelijkerwijs zijn vereist, om de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat deze in overeenstemming is met de Statuten. Indien de Wet- en Regelgeving een dergelijke wijziging niet toestaat, zullen Partijen hun rechten op zodanige wijze uitoefenen dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de Statuten. De Vennootschap verleent haar volle medewerking en treft alle maatregelen die vereist zijn om volledige werking te geven aan hetgeen bepaald in Artikel 2.1, voor zover toegestaan onder Wet- en Regelgeving. Stemovereenkomst Teneinde alle bepalingen van de Overeenkomst naar behoren en onverwijld in acht te nemen en hieraan volledige werking te gegeven zal iedere Aandeelhouder de volgende rechten uitoefenen, of zich, al naar gelang de situatie, onthouden van het uitoefenen: (a)
alle stemrechten verbonden aan zijn Aandelen en daarnaast afstand doen van voorkeursrechten die hij geniet op grond van de Statuten; en
(b)
alle andere zeggenschapsrechten op grond van Wet- en Regelgeving of die anderszins betrekking hebben op de Vennootschap.
Iedere Partij bewerkstelligt dat alle Bestuurders en Commissarissen zijn rechten uitoefent in overeenstemming met de Overeenkomst. 3
GOVERNANCE VAN DE VENNOOTSCHAP De governancestructuur van de Vennootschap ziet er als volgt uit: (a)
een Algemene Vergadering;
(b)
een Vergadering Aandeelhouders A;
(c)
een Vergadering Aandeelhouders B;
(d)
een Bestuur; en
(e)
een Raad van Commissarissen.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De Vennootschap sluit voor leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af tegen marktconforme voorwaarden. De Vennootschap betaalt de hiermee verband houdende verzekeringspremies en kosten. Voorzitter Algemene Vergadering Partijen komen hierbij overeen dat de Provincie telkens de voorzitter van de Algemene Vergadering zal aanwijzen en dat die aanwijzing door de andere Partijen wordt aanvaard. De
Algemene
Vergadering
voorziet
evenwel
in
voorkomend
geval
zelf
in
haar 6/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
voorzitterschap indien (i) de Provincie niet aanwezig of vertegenwoordigd is in de Algemene Vergadering, of (ii) de Provincie geen voorzitter aanwijst. 4
DEADLOCK IN ALGEMENE VERGADERING In geval van een Deadlock Situatie (het staken van stemmen in de Algemene Vergadering) treden de Aandeelhouders in onderling overleg om tot een gezamenlijk besluit te komen. Kan niet binnen een periode van vier weken tot een zodanig besluit worden gekomen, dan zal BRE hiervan mededeling doen aan haar raad van commissarissen en zullen de Provincie en de Gemeenten hiervan mededeling doen aan hun colleges. Vervolgens zullen een afgevaardigde van het Bestuur, van de Raad van Commissarissen van BRE en een gedeputeerde van de Provincie en een wethouder van elke Gemeente in overleg treden. Indien dit overleg niet binnen drie weken resulteert in een gezamenlijk besluit van de Aandeelhouders, dan zal door (i) de gezamenlijke Aandeelhouders die voor het voorstel hebben gestemd en (ii) de gezamenlijke Aandeelhouders die tegen het voorstel hebben gestemd binnen drie weken en voor eigen rekening een adviseur worden benoemd en deze adviseurs zullen gezamenlijk binnen een week (voor rekening van de Vennootschap) een derde adviseur benoemen. De drie adviseurs zullen, binnen een redelijke termijn, een voor de Aandeelhouders bindend advies geven conform het gestelde in Artikel 4.2. Het bindend advies van de adviseurs bestaat uit een bindend advies omtrent het te nemen besluit.
Komen de Aandeelhouders niet binnen de termijn genoemd in Artikel 4.1 tot gezamenlijke benoeming van de adviseurs, dan is iedere Aandeelhouder gerechtigd om een adviseur aan te wijzen overeenkomstig artikel 14 van het NAI Bindendadviesreglement.
5
INFORMATIEVERSTREKKING Opvragen van informatie De Vennootschap verschaft onverwijld alle (bedrijfs)informatie die door een van de Aandeelhouders wordt verzocht indien dit voor deze Aandeelhouder nodig is voor zijn democratische verantwoordingsprocessen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet, in welk geval zulks schriftelijk wordt medegedeeld met een voldragen toelichting waarin de argumenten en de inhoud van het zwaarwichtig belang van de Vennootschap uiteen wordt gezet.
6
TARIEFSTELLING, RENDEMENT EN FINANCIERING Tariefstelling De Vennootschap zal een gematigd prijsbeleid hanteren ter zake de door haar te verlenen diensten, met dien verstande dat het prijsbeleid te allen tijde in overeenstemming moet zijn met de Wet. 7/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Rendementseis en continuïteitseis en dividendbeleid Voor de Vennootschap staat het behalen van maatschappelijk rendement voorop. De Vennootschap hanteert geen (financiële) rendementseisen. Ter waarborging van de continuïteit van de Vennootschap kan de Vennootschap financiële reserves opbouwen ten behoeve van de continuïteit van de Vennootschap, mits zulks conform het Jaarplan geschiedt. Indien rendement wordt uitgekeerd dan dient dit rendement op de activiteiten te passen binnen de Wet- en Regelgeving, waaronder de kaders van het staatssteunrecht en de Wet markt en overheid. De Raad van Commissarissen besluit over dividenduitkeringen of andere uitkeringen door de Vennootschap aan haar Aandeelhouders en de Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen, mits dergelijke uitkeringen in overeenstemming zijn met de in artikel 2:216 BW uiteengezette vereisten en onder voorwaarde dat alle uitstaande bedragen verschuldigd uit hoofde van enige leningen van Aandeelhouders volledig zijn afbetaald . Dergelijke dividenduitkeringen zijn op grond van artikel 2:216 BW onderworpen aan de goedkeuring van het Bestuur.
Financiering op moment van de Transactie Met inachtneming van de overeenkomst van geldlening als aangehecht als Bijlage 4, verstrekt de Provincie een geldlening aan de Vennootschap in hoofdsom groot: drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) ('Provincie Lening'). Toekomstige financiering indien de Vennootschap aanvullende financiering nodig heeft: (a)
trekt de Vennootschap aanvullende financiering met vreemd vermogen aan op marktconforme voorwaarden van een of meerdere gerenommeerd financiële instellingen. Geen van de Aandeelhouders is verplicht tot het afgeven van een garantie, comfort letter of andere zekerheid in verband met een dergelijke financiering met vreemd vermogen;
(b)
indien het aantrekken van financiering met vreemd vermogen conform sub (a) onmogelijk blijkt, of indien dergelijke financiering niet volledig voorziet in de financieringsbehoefte van de Vennootschap, kan iedere Aandeelhouder een lening (at
arms’
length)
verstrekken
aan
de
Vennootschap
om
aan
de
financieringsbehoefte van de Vennootschap te voldoen, bij voorkeur op een pro rata basis tussen de Aandeelhouders, waarbij niettemin rekening wordt gehouden dat geen van de Aandeelhouders verplicht is om te voorzien in aanvullende financiering aan de Vennootschap; 8/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
(c)
indien en voor zover er niet (volledig) in de kapitaalbehoefte kan worden voorzien op de onder (a) en (b) omschreven wijze, kunnen de Aandeelhouders naar rato van hun Aandelenbelang - gedurende een periode van dertig (30) Werkdagen nadat wordt aangenomen dan wel is vastgesteld dat er sprake is van kapitaalbehoefte - aangeven gebruik te willen maken van het recht nieuw uit te geven Aandelen te nemen tegen een prijs per aandeel die door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld dan wel de nominale waarde per aandeel van de Vennootschap, indien deze hoger is, voor een bedrag per Aandeelhouder minimaal gelijk aan het percentage van hun aandelenbelang in de het bedrag van de totale kapitaalbehoefte (althans het deel dat niet conform Artikel 6.6 onder (a) tot en met (b) is toegezegd);
(d)
indien de financiering zoals beschreven in Artikel 6.6 sub (a) tot en met sub (c) niet volledig voorziet in de financieringsbehoefte van de Vennootschap, is het gestelde in Artikel 4 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de Aandeelhouders alsdan niet gebonden zijn aan het bindend advies.
7
POSITIE DEN BOSCH BIJ FINANCIERING EN CONVERSIERECHT De Provincie ontvangt ten behoeve van de verstrekking van de Provincie Lening op haar beurt een geldlening van Den Bosch met inachtneming van de overeenkomst van achtergestelde converteerbare geldlening als aangehecht als Bijlage 5 ('Den Bosch Lening'). Op basis van de Den Bosch Lening komt Den Bosch het recht toe om binnen [ twee (2) ] jaar na de Transactie [ 26 ] Aandelen ('Den Bosch Aandelen') te verwerven van de Provincie, tegen betaling van een koopprijs die op het moment van levering van de Den Bosch Aandelen wordt verrekend met alle betalingsverplichtingen die de Provincie jegens Den Bosch heeft uit hoofde van de Den Bosch Lening. Tot het moment dat Den Bosch de Den Bosch Aandelen verwerft, spreken Partijen af dat aan Den Bosch - voor zover er een algemene vergadering wordt gehouden - alle stukken worden verstrekt die ook aan de Aandeelhouders worden verstrekt ter zake deze algemene vergadering. Als sprake is van besluitvorming door de aandeelhouders buiten vergadering, dan is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing. Alle overige Partijen stemmen bij voorbaat in met de conversie van de Den Bosch Lening opdat alsdan Den Bosch houder wordt van de Den Bosch Aandelen.
Tot het moment van conversie van de Den Bosch Lening komen aan de Provincie alle aan de Den Bosch Aandelen verbonden stem-, vergader- en dividendrechten toe. Vanaf het moment van conversie van de Den Bosch Lening, is Den Bosch ook Aandeelhouder en als zodanig verbonden aan alle rechten en plichten die op basis van de Statuten en deze Overeenkomst op elke Aandeelhouder rusten. 9/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
8
BEPERKINGEN In het geval er conservatoir beslag is gelegd op een van de Aandelen, zorgt de Aandeelhouder die deze Aandelen houdt dat het conservatoir beslag zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval binnen [ dertig (30) ] Werkdagen na dat het conservatoir beslag is gelegd, wordt opgeheven.
9
AANDELENOVERDRACHT Blokkering Een Aandeelhouder zal in de periode tot vijf (5) jaren na de datum van deze Overeenkomst (de 'Blokkeringsperiode') zijn Aandelen niet verkopen, overdragen of op andere wijze vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Aandeelhouders en dergelijke transacties binnen de Blokkeringsperiode bevrijden de overdragende Aandeelhouder niet van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Uitgezonderd is de overdracht door de Provincie van de Den Bosch Aandelen aan Den Bosch in gevolge het in Artikel 7 bepaalde. Kwaliteitseis Iedere overdracht van Aandelen kan slechts geschieden aan een partij die schriftelijk heeft verklaard toe te treden tot de Overeenkomst door middel van het ondertekenen van een toetredingsovereenkomst in de vorm van Bijlage 6 (Toetredingsovereenkomst), behoudens voor zover deze partij reeds een partij bij de Overeenkomst is. Recht van eerste koop Iedere Aandeelhouder die Aandelen aan een derde partij wenst te verkopen, stelt de andere Aandeelhouders hier schriftelijk van op de hoogte (de 'Aanbiedingskennisgeving'). De Aanbiedingskennisgeving omvat inter alia de koopprijs in ruil waarvoor de betreffende Aandelen ter verwerving aan de andere Aandeelhouders worden aangeboden (de 'Aanbiedingsprijs'). a.
Voor de Aandeelhouders A geldt dat de andere Aandeelhouders A het recht hebben om de desbetreffende Aandelen (op een pro rata basis) tegen de Aanbiedingsprijs te verwerven gedurende een periode van dertig (30) dagen na ontvangst van de Aanbiedingskennisgeving. Indien geen andere Aandeelhouder A gebruik wenst te maken van dit recht, dan heeft de Provincie het recht om - voor zover de Provincie dit wenselijk acht - deze Aandelen te kopen voor een vaste koopprijs van in totaal € 1,00. Indien de Provincie deze Aandelen niet wenst over te nemen, dan is de Vennootschap gehouden om deze Aandelen van de overdragende Aandeelhouder te kopen voor een vaste koopprijs van in totaal € 1,00 mits voldaan wordt aan de statutaire en wettelijke bepalingen omtrent inkoop van eigen aandelen.
b.
Voor de Aandeelhouders B geldt dat de andere Aandeelhouders het recht hebben 10/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
om de desbetreffende Aandelen (op een pro rata basis) tegen de Aanbiedingsprijs te verwerven gedurende een periode van dertig (30) dagen na ontvangst van de Aanbiedingskennisgeving. Indien de andere Aandeelhouders geen gebruik maken van dit recht, is de aanbiedende Aandeelhouder gerechtigd om de aangeboden Aandelen binnen [ drie (3) maanden ] na de datum van de Aanbiedingskennisgeving te verkopen aan een derde partij, mits de koopprijs per Aandeel in ieder geval gelijk is aan de Aanbiedingsprijs per aandeel. Een Aandeelhouder is op grond van Artikel 9.3 alleen gerechtigd zijn Aandelen te verkopen aan een bona fide derde op een 'at arm's length' basis en levert hiervan bewijs aan de andere Aandeelhouders. 10
DIALOOG Getracht moet worden alle conflicten en meningsverschillen zo snel mogelijk op te lossen door middel van een dialoog, te beginnen bij Partijen zelf. Alvorens geschillen te laten escaleren en te laten beslechten door de rechter, zullen Partijen die het geschil aangaat zich maximaal inspannen om deze eerst gezamenlijk op te lossen. Dit geldt temeer daar waar het gaat over het handelen dat de activiteiten van de Vennootschap kan raken door een Partij of een deelneming daarvan. Partijen onderkennen dat zij met meerdere belangen en verantwoordelijkheden te maken hebben en dat in de dagelijkse praktijk een belang of verantwoordelijkheid op gespannen voet kan komen te staan met de activiteiten van de Vennootschap of van een andere Partij (of een deelneming van die Partij). Indien een Partij constateert dat een andere Partij of haar deelneming, handelt op een wijze die de belangen van de andere Partijen onder deze Overeenkomst kan raken doordat dat handelen evident strijdig is of zal kunnen zijn met activiteiten of de belangen van (i) de Vennootschap of (ii) (een deelneming van) die Partij voor zover het over het handelen door de Vennootschap gaat ('Aandachtspunt'), zal de Partij die het aangaat met de overige Partijen in dialoog moeten gaan over het Aandachtspunt en verkennen of het Aandachtspunt of de consequenties daarvan voor (een) andere Partij(en) kunnen worden beperkt.
Een Partij die vermoedt dat ten aanzien van haar handelen (of een deelneming van haar) een Aandachtspunt kan gaan spelen, kan ook daarover in dialoog gaan. De dialoog als bedoeld in artikel 10.3 zal (behoudens in geval als bedoeld in artikel 10.5) als volgt worden gevoerd: (a)
de Partij die het Aandachtspunt signaleert, informeert de overige Partijen en de RvC daarover zo spoedig mogelijk na de constatering ('1e Kennisgeving');
(b)
binnen twee weken na verzending van de 1e Kennisgeving geven de overige Partijen aan alle Partijen aan dat zij wel of niet in dialoog willen gaan met de Partij die handelt of kan gaan handelen op een wijze die de belangen van de andere Partijen Overeenkomst kan raken;
(c)
binnen vier weken na de 1e Kennisgeving organiseert de Partij die de 1e Kennisgeving heeft gezonden een overleg op een voor alle Partijen die verklaart hebben de dialoog aan te willen gaan redelijkerwijs goed bereikbare locatie en een redelijk tijdstip ('1e Overleg'). Bij het 1e Overleg zullen de Partijen die het aangaat vertegenwoordigd worden op directieniveau en zal (een 11/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
vertegenwoordiger van) de RvC aanwezig kunnen zijn om aan de dialoog mee te doen. De RvC kan ook voor het 1e Overleg een schriftelijke zienswijze indienen; (d)
in het 1e Overleg zullen de Partijen die het aangaat zo snel mogelijk, met inachtneming van elkaars redelijke belangen, trachten overeenstemming te krijgen over de wijze waarop met het Aandachtspunt om moet worden gegaan en of een Partij die het Aandachtspunt aangaat maatregelen moet nemen om de gevolgen van het Aandachtspunt te mitigeren dan wel dat de andere Partij(en) die het Aandachtspunt aangaat moet(en) aanvaarden dat het Aandachtspunt bestaat;
(e)
indien de Partijen die het aangaat in het 1e Overleg niet tot overeenstemming zijn gekomen over de wijze waarop met het Aandachtspunt moet worden omgegaan, zal de Partij die bij het 1e Overleg aanwezig was een tweede kennisgeving kunnen zenden met de mededeling dat die Partij de dialoog over het Aandachtspunt wenst te escaleren naar het niveau van de bestuurders van de Partijen die het aangaat ('2e Kennisgeving');
(f)
binnen vier weken na de 2e Kennisgeving organiseert de Partij die de 2e Kennisgeving heeft gezonden een overleg op een voor alle Partijen die verklaart hebben de dialoog aan te willen gaan redelijkerwijs goed bereikbare locatie en een redelijk tijdstip ('2e Overleg'). Bij het 2e Overleg zullen de Partijen die het aangaat vertegenwoordigd worden op bestuursniveau en zal (een vertegenwoordiger van) de RvC aanwezig moeten zijn om aan de dialoog mee te doen. De RvC zal bovendien voor het 2e Overleg een schriftelijke zienswijze indienen bij de deelnemers aan het 2e Overleg;
(g)
in het 2e Overleg zullen de Partijen die het aangaat zo snel mogelijk, met inachtneming van elkaars redelijke belangen, trachten overeenstemming te krijgen over de wijze waarop met het Aandachtspunt om moet worden gegaan en of een Partij die het Aandachtspunt aangaat maatregelen moet nemen om de gevolgen van het Aandachtspunt te mitigeren dan wel dat een andere Partij die het Aandachtspunt aangaat moet aanvaarden dat het Aandachtspunt bestaat;
(h)
indien de Partijen die het aangaat in het 2e Overleg niet tot overeenstemming zijn gekomen over de wijze waarop met het Aandachtspunt moet worden omgegaan, stellen die Partijen dat vast dat de Partij die het Aandachtspunt aangaat geen maatregelen moet nemen om de gevolgen van het Aandachtspunt te mitigeren en dat aldus de andere Partij(en) die het Aandachtspunt aangaat moet(en) aanvaarden dat het Aandachtspunt bestaat.
(i)
In deze procedure geldt dat de Partijen die het betreft in het 1e Overleg dan wel het 2e Overleg 'overeenstemming' hebben bereikt als enerzijds de Partij die het Aandachtspunt aangaat en anderzijds de meerderheid van de andere Partijen die aanwezig zijn bij het desbetreffende overleg constateren dat zij overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop met het Aandachtspunt omgegaan moet worden.
Indien een Partij in een dialoog als bedoeld in artikel 10.3 wordt betrokken door een andere Partij omdat er sprake zou zijn van een Aandachtspunt, terwijl eerstgenoemde van mening is dat ter zake geen dialoog gevoerd zou moeten worden, kunnen de Partijen bij meerderheid besluiten dat ter zake geen dialoog gevoerd hoeft te worden. Bedoeld besluit kan zonder vergadering tot stand komen door een of meer schriftelijke (waaronder verstaan per e-mail) verklaringen ter zake van Partijen. Het voorgaande sluit niet uit dat de Partij die het Aandachtspunt betreft, weigert deel te 12/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
nemen aan een 1e Overleg of een 2e Overleg en dat het Aandachtspunt leidt tot een geschil waarop het bepaalde in artikel 15.2 van toepassing is. Partijen stellen in dat verband vast dat het ongewenst is dat een Partij die het Aandachtspunt betreft zich onredelijk opstelt ten opzichte van de andere Partijen. Indien een Aandachtspunt via de procedure van artikel 10.3 is besproken, kan elke Partij in alle redelijkheid weigeren over (nagenoeg) hetzelfde Aandachtspunt wederom deel te nemen aan een dialoog als in dit artikel 10 bedoelt. Partijen stellen in dat verband vast dat een dergelijke weigering redelijk is ten opzichte van de andere Partijen. 11
GEHEIMHOUDING Partijen verbinden zich ertoe op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden omtrent de Overeenkomst, financiën, werkwijze, leveranciers, afnemers of andere vertrouwelijke gegevens van een andere Partij, behoudens: (a)
een Partij hiertoe gehouden is op grond van de Wet (waaronder begrepen het afleggen van verantwoording aan (onderzoekscommissies van) organen van de Provincie of een Gemeente en de bevoegde rekenkamer(s));
(b)
voor zover nodig ter effectuering van rechten uit hoofde van deze Overeenkomst;
(c)
voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van Wet- en Regelgeving of een bindende beslissing van een Autoriteit, in welk geval de Partij die informatie dient te openbaren verplicht is om de vorm en inhoud van de bekendmaking af te stemmen met de andere Partijen, voor zover op grond van Wet- en Regelgeving toegestaan;
(d)
aan een professionele dienstverlener met het doel de betreffende Partij te (laten) adviseren in verband met de transacties genoemd in deze Overeenkomst, mits deze professionele dienstverlener een zelfde mate van vertrouwelijkheid betracht ten aanzien van de verkregen informatie als waartoe Partijen verplicht zijn uit hoofde van dit Artikel 11.
12
BOETE In geval van een inbreuk of schending door een van de Partijen op een verplichtingen uit Artikel 11 ('Overtredende Partij'), verbeurt de Overtredende Partij jegens de andere Partijen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete of EUR 100,000 (honderdduizend euro) voor iedere inbreuk of schending van een verplichting en EUR 10,000 (tienduizend euro) voor iedere dag dat de inbreuk of schending voortduurt, onverminderd en zonder beperking van de overige rechten van andere Partijen krachtens Wet- en Regelgeving.
13/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
13
DUUR EN BEËINDIGING De Overeenkomst is voor onbepaalde tijd geldig op het moment dat alle Partijen de Overeenkomst hebben ondertekend. Iedere Aandeelhouder heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door Kennisgeving aan de andere Partijen in de volgende gevallen: (a)
indien alle Aandelen worden gehouden door één Aandeelhouder;
(b)
indien alle Aandelen zijn overgedragen aan een derde;
(c)
indien de Vennootschap door een onherroepelijke uitspraak in faillissement of surseance van betaling verkeert; of
(d)
de ontbinding van de Vennootschap.
De Overeenkomst eindigt automatisch ten aanzien van een Aandeelhouder die ophoudt Aandeelhouder te zijn. Na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven de Artikelen 1, 11, 12, 13 en 14 onverminderd van kracht. 14
OVERIG Aanvullende (rechts)handelingen Partijen zullen voor eigen rekening alle (rechts)handelingen verrichten die, van tijd tot tijd, nodig zijn of waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomt. Gehele overeenkomst De Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de in deze
Overeenkomst
geregelde
onderwerpen
en
vervangt
alle
voorafgaande
overeenkomsten, (directe of indirecte) afspraken en verklaringen tussen Partijen daaromtrent, zowel mondeling, schriftelijk, als anderszins. Overdraagbaarheid Geen van de Partijen is gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk over te dragen of bezwaren zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Partijen, welke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Dit is een onoverdraagbaarheidsbeding zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 14/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Ongeldigheid Indien een bepaling uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn op grond van Wet- en Regelgeving, dan heeft deze bepaling voor zover het onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is geen werking en wordt dit geacht geen onderdeel uit te maken van de Overeenkomst. Dit heeft geen gevolg voor en doet geen afbreuk aan de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen van de Overeenkomst. Partijen zullen alle redelijke inspanningen leveren ten einde een onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen voor een geldige bepaling waarvan de werking zo veel mogelijk overeenkomt met de beoogde werking van de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling. Afstand van recht Een verklaring van afstand van recht van een bepaling van de Overeenkomst heeft geen werking, tenzij het een schriftelijke verklaring van afstand van recht betreft die is ondertekend door de Partij die gerechtigd is om een dergelijke verklaring van afstand van recht af te geven. Wijziging Een wijziging van de Overeenkomst heeft geen werking, tenzij een dergelijke wijziging schriftelijk geschiedt en door of namens iedere Partij rechtsgeldig is ondertekend.
Geen ontbinding of vernietiging Partijen doen hierbij onherroepelijk afstand van hun recht om de Overeenkomst te ontbinden, op te zeggen of te vernietigen, zij het geheel of gedeeltelijk, op grond van de artikelen 6:228 BW, 6:265 BW of 6:270 BW, of om een rechter te verzoeken om de Overeenkomst aan te passen op grond van artikel 6:230 lid 2 BW. Voorts draagt een partij die in dwaling verkeert het risico van deze dwaling bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Kosten Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, komen alle kosten die een Partij maakt in verband met de voorbereiding of de uitvoering van verplichtingen uit de Overeenkomst voor zijn eigen rekening. Kennisgeving Iedere kennisgeving, goedkeuring, instemming en andere communicatie tussen Partijen met betrekking tot de Overeenkomst (een 'Kennisgeving') dient schriftelijk te worden gegeven en wordt geacht naar behoren te zijn gegeven indien geschreven in de 15/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Nederlandse of Engelse taal en: (a)
verzonden per aangetekende post door een internationaal erkende koerierdienst (Kennisgeving wordt geacht gegeven te zijn op het moment van ontvangst); of
(b)
verzonden per email (Kennisgeving wordt geacht gegeven te zijn op het moment van ontvangst).
Alle Kennisgevingen dienen te worden verzonden naar de adressen die zijn uiteengezet in Bijlage 7, of naar ander personen of adressen indien Partijen elkaar hier, van tijd tot tijd, van op de hoogte stellen. 15
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN Deze Overeenkomst (met inbegrip van dit Artikel 15.1) en de alle (niet-contractuele) verplichtingen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of de (nietcontractuele) verplichtingen die hier mee verband houden, met inbegrip van geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid daarvan, worden uitsluitend en definitief beslecht door de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch. [handtekeningen op de volgende pagina]
16/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
DE OVEREENKOMST IS GETEKEND OP DE DATUM VERMELD AAN HET BEGIN VAN DE OVEREENKOMST DOOR:
_________________________________ Breedband Regio Eindhoven B.V. Door: [ ** ]
_______________________________ Provincie Noord-Brabant Door: [ ** ]
________________________________ Gemeente Breda Door: [ ** ]
________________________________ Gemeente Tilburg Door: [ ** ]
________________________________ Gemeente Eindhoven Door: [ ** ]
________________________________ Gemeente Helmond Door: [ ** ]
________________________________ Gemeente 's-Hertogenbosch Door: [ ** ]
________________________________ BrabantRing B.V. Door: [ ** ]
17/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Bijlage 1
Definities
Aanbiedingskennisgeving
heeft de betekenis overeenkomstig Artikel 9.3;
Aanbiedingsprijs
heeft de betekenis overeenkomstig Artikel 9.3;
Aandeelhouders
betekent BRE, Provincie, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond, en Aandeelhouder betekent één van de Aandeelhouders
of
een
specifieke
Aandeelhouder,
afhankelijk van de context; Aandeelhouders A
de houders van aandelen A in het aandelenkapitaal van de Vennootschap;
Aandeelhouders B
de houders van aandelen B in het aandelenkapitaal van de Vennootschap;
Aandelen
aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap;
Algemene Vergadering
betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;
Bestuur
Betekent het statutair orgaan dat is belast met het bestuur van de Vennootschap;
Bestuurder
betekent iedere Bestuurder;
Blokkeringsperiode
heeft de betekenis overeenkomstig Artikel 9.1;
BRE
heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de aanhef van deze Overeenkomst;
Breda
heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de aanhef van deze Overeenkomst;
BW
betekent het Burgerlijk Wetboek;
Commissarissen
betekent de leden van de Raad van Commissarissen;
Deadlock Situatie
betekent een staking van stemmen in de Algemene Vergadering;
Den Bosch
heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de aanhef van deze Overeenkomst; 18/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Den Bosch Aandelen
heeft de betekenis overeenkomstig Artikel 7.2;
Eindhoven
heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de aanhef van deze Overeenkomst;
Gemeenten
heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de aanhef van deze Overeenkomst, en Gemeente betekent één van de Gemeenten of een specifieke Gemeente, afhankelijk van de context;
Helmond
heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de aanhef van deze Overeenkomst;
Inbreng
heeft de betekenis overeenkomstig overweging B van de Overeenkomst;
Kennisgeving
heeft de betekenis overeenkomstig Artikel 14.9;
Overeenkomst
betekent deze Aandeelhoudersovereenkomst, inclusief de introductie, de consideransen en de Bijlagen;
Overheidsinstantie
betekent, voor zover het bevoegdheid heeft ten aanzien van
de
betreffende
wetgevende,
kwestie,
uitvoerende,
mededingingsautoriteiten
iedere
rechterlijke,
regelgevende of
een
of andere
overheidsinstantie in Nederland, of ander grondgebied, waaronder de Europese Unie;
Overtredende Partij
heeft de betekenis overeenkomstig Artikel 12.1;
Partijen
heeft de betekenis overeenkomstig de introductie van de Overeenkomst;
Provincie
heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de aanhef van deze Overeenkomst;
Raad van Commissarissen
betekent het statutair orgaan dat is belast met het wettelijk toezicht op het beleid van het Bestuur en de overige taken die de wet en de statuten aan de raad van commissarissen opleggen;
Statuten
betekent de statuten van de Vennootschap, zoals dat van tijd tot tijd wijzigt; 19/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Tilburg
heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de aanhef van deze Overeenkomst;
Transactie
heeft de betekenis overeenkomstig overweging A van de Overeenkomst;
Vergadering
betekent de vergadering van Aandeelhouders A van de
Aandeelhouders A
Vennootschap;
Vergadering
betekent de vergadering van Aandeelhouders B van de
Aandeelhouders B
Vennootschap;
Werkdag(en)
betekent een dag niet zijnde een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag in Nederland in overeenstemming met afdeling 3 van de Algemene Termijnenwet;
Wet
betekent iedere toepasselijke wet, verordening, verdrag, besluit, richtlijn, code, Koninklijk Besluit, rechterlijke verbod, rechterlijke uitspraak of andere regelgeving of vereisten gesteld door een Overheidsinstantie;
Interpretatie Kopteksten zijn alleen opgenomen voor gebruiksgemak of verwijzen en hebben geen invloed op de uitleg van de bepalingen van de Overeenkomst. Waar de woorden 'met inbegrip van', 'waaronder' en 'inclusief' zijn gebruikt in de Overeenkomst, wordt de opsomming hiermee geacht niet uitputtend te zijn. Het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.
20/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Bijlage 2
Aandelenverhoudingen
Aandeelhouder
Aantal aandelen 125 aandelen A + 26 aandelen A
Nominale waarde € 125,00 € 26,00
% aandelen 30,2 %
Aandelennummers
Breda
26 aandelen A
€ 26,00
5,2 %
A126 - A151
Tilburg
26 aandelen A
€ 26,00
5,2 %
A152 - A177
Eindhoven
26 aandelen A
€ 26,00
5,2 %
A178 - A203
Helmond
26 aandelen A
€ 26,00
5,2 %
A204 - A229
's-Hertogenbosch
0 aandelen A
€ 0,00
0%
n.v.t.
BRE
245 aandelen B
€ 245,00
49 %
B1 - B245
Totaal
255 aandelen A 245 aandelen B
€ 255,00 € 245,00
100 %
A1 - A255 B1 - B245
Nominale waarde € 125,00
% aandelen 25 %
Aandelennummers
Provincie
Aantal aandelen 125 aandelen A
Breda
26 aandelen A
€ 26,00
5,2 %
A126 - A151
Tilburg
26 aandelen A
€ 26,00
5,2 %
A152 - A177
Eindhoven
26 aandelen A
€ 26,00
5,2 %
A178 - A203
Helmond
26 aandelen A
€ 26,00
5,2 %
A204 - A229
's-Hertogenbosch
26 aandelen A
€ 26,00
5,2 %
A230 - A255
BRE
245 aandelen B
€ 245,00
49 %
B1 - B245
Totaal
255 aandelen A 245 aandelen B
€ 255,00 € 245,00
100 %
A1 - A255 B1 - B245
Provincie
A1 - A125 A230 - A255
Beoogde aandeelhoudersverhoudingen: Aandeelhouder
A1 - A125
21/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Bijlage 3
Statuten van de Vennootschap
[wordt apart aangehecht]
22/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Bijlage 4
Provincie Lening
[separaat aan te hechten]
23/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Bijlage 5
Den Bosch Lening
[separaat aan te hechten]
24/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Bijlage 6
Toetredingsovereenkomst
[ inhoud nog te bepalen ]
25/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Bijlage 7
Contactgegevens Partijen voor Kennisgevingen
BRE Adres
[ ** ]
T.A.V.
[ ** ]
[ ** ]
Provincie Adres
[ ** ]
T.A.V.
[ ** ]
[ ** ]
Breda Adres
[ ** ]
T.A.V.
[ ** ]
[ ** ]
Tilburg Adres
[ ** ]
T.A.V.
[ ** ]
[ ** ]
Eindhoven Adres
[ ** ]
T.A.V.
[ ** ]
[ ** ]
26/27
DEFINITIEF CONCEPT - 12 JULI 2021
Helmond Adres
[ ** ]
T.A.V.
[ ** ]
[ ** ]
Den Bosch Adres
[ ** ]
T.A.V.
[ ** ]
[ ** ]
27/27