RN 010 Aanbiedingsbrief Blink Zienswijze wijziging Meerjarenraming 2026 - 2028

Gemeenschappelijke Regeling Blink Bestuurssecretariaat Gerstdijk 1 5707 RG Helmond

Helmond, 6 december 2024 Aan: De gemeenteraden van Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen, Laarbeek, Someren en Son en Breugel. Onderwerp: Wijziging meerjarenraming in het kader van de nieuwbouw tbv herhuisvesting Blink.

Inleiding Het algemeen bestuur van De Gemeenschappelijke Regeling Blink (hierna Blink) heeft besloten om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. PreZero Nederland stapt uit de gemeenschappelijke regeling en de huidige samenwerking met PreZero wordt beëindigd. In de gesloten intentieovereenkomst met PreZero is overeengekomen dat Blink tot en met 31-12-2025 gebruik kan blijven maken van het kantoor en de milieustraat aan de Gerstdijk te Helmond. Daardoor moet Blink per 1 januari 2026 over een andere huisvesting beschikken. Daarom zal Blink haar activiteiten verplaatsen naar een andere locatie, bij voorkeur in Helmond. Het gaat hierbij in 1 e instantie om de nieuwbouw van een kantoor, parkeerplaats voor materieel en personeel, werkplaats en een zoutloods. Onlangs heeft Prezero aangegeven dat verlenging van het huurcontract van de locatie van de milieustraat wel mogelijk is. Met de gemeente Helmond zal verder gesproken worden over de wensen en mogelijkheid van verplaatsing van de milieustraat Helmond op een later moment.

Uitdaging Zodra duidelijk werd, dat Blink dus moest gaan werken aan een andere huisvesting, zijn daarvoor de volgende kaders opgesteld: 1) Nieuwe locatie bij voorkeur in Helmond, of in de directe omgeving, was de grootste wens van de medewerkers, die overwegend in Helmond woonachtig zijn. 2) Vanwege de centrale ligging is Helmond of directe omgeving ook vanuit logistiek oogpunt de voorkeurslocatie 3) Voor kantoor, stalling van het wagenpark (ca. 100 voertuigen) en opslagloods voor zout is 15.000 m2 benodigd. Voor een milieustraat in de omvang van Helmond is aanvullend 15.000 m2 benodigd, om toekomstgericht te zijn met bijvoorbeeld een circulair ambachtscentrum is zelfs 20.000 tot 25.000 m2 nodig. 4) De locatie moet voldoen aan een bestemmingsplan voor onze werkzaamheden. 5) Bestaande bouw of als alternatief nieuwbouw indien bestaande bouw geen mogelijkheden biedt. Ten eerste is gekeken in Helmond en directe omgeving naar bestaande panden, die binnen de criteria zouden passen. Samen met een makelaar en ook met medewerkers van de gemeente Helmond zijn veel locaties bekeken en beoordeeld. Bij die scan is duidelijk geworden, dat er geen panden beschikbaar waren of kwamen, die aan de criteria voldeden. Er is bijvoorbeeld gekeken naar bestaande logistieke panden. Deze waren of niet te koop, of niet beschikbaar cq. geschikt.

Een typisch logistiek pand is niet per definitie geschikt voor Blink. Blink doet immers niet aan op- en overslag, er is dus geen behoefte aan een groot magazijn of opslag. Wel is er behoefte aan een ruim parkeerterrein, voor het materieel. Er is behoefte aan een relatief bescheiden magazijn en een loods voor de opslag van zout en het materieel voor de winterdienst, maar de meeste ruimte is in de open lucht. Daarnaast is er behoefte aan een kantoor met omkleedruimte en een kantine. De inventarisatie, die overigens niet beperkt is gebleven tot Helmond, bleek zonder resultaat. We hebben we met name

naar Helmond gekeken, omdat Helmond het meest centraal in het werkgebied van Blink ligt en met name ook omdat het merendeel van de medewerkers van Blink in Helmond woonachtig is, en zij meermaals hebben aangedrongen om vooral in Helmond te blijven. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er derhalve voor gekozen, om inderdaad Helmond als favoriete vestigingsplaats te kiezen. Ook is gekeken of huur een mogelijkheid zou zijn. Deze mogelijkheid is echter snel van de hand gewezen. Blink heeft een toekomstperspectief dat langer is dan 10 jaar. Het is niet de verwachting, dat Blink veel zal groeien, of zal krimpen, zodat de huidige behoefte de komende vele jaren niet tot nauwelijks zal veranderen. Huren is alleen dan interessant, als je verwacht om binnen enkele jaren te willen verhuizen. Overigens is de ruimte die Blink nodig heeft behoorlijk specifiek, en is er op de markt momenteel en ook een jaar geleden, toen we gingen onderzoeken, voor het doel van Blink niet aanwezig. Kantoren zijn er voldoende te huur, parkeerruimte van de omvang die Blink nodig heeft in combinatie met een kantoor is er niet. Dus om iets geschikt te maken, zou er moeten worden geïnvesteerd, in een gehuurde situatie is dat onverstandig. Uit bovenstaande is de conclusie getrokken, om te gaan bekijken of er een mogelijkheid tot nieuwbouw bestaat. En die mogelijkheid bleek wel te bestaan.

Door Royal Haskoning/DHV is voor de beoogde locatie een planstudie gemaakt en op basis van bestaande kentallen is door RHDHV een investeringsraming opgesteld. Door onze financiële afdeling zijn op basis van die investeringsraming vervolgens de kapitaallasten berekend, hierna weergegeven.

Investeringskosten en de kapitaallasten

Deze raming is exclusief BTW en inclusief opslagen voor engineering, leges en begeleiding. Daarnaast zijn hierin diverse risicovoorzieningen opgenomen. Voor het te hanteren rentepercentage hebben wij een voorzichtige aanname gedaan 1. Na goedkeuring van dit voorstel zullen wij overleggen met de bank over de voorwaarden voor financiering. De afschrijvingstermijnen zijn conform de financiële verordening.

1 Wij hebben de afgelopen maanden 2 leningen afgesloten met een looptijd van 4 jaar met een rente van 3,3%

rente%

Aankoop grond Parkeren materieel Opslagterrein & parkeren kantoor Gebouwen Indirecte kosten

Bedrag prijspeil 1-1-2024 2.800.000 1.852.000 588.000 4.906.000 852.000

Bedrag prijspeil 1-1-2026 2.800.000 1.962.876 623.202 5.199.712 903.008

Totaal

10.998.000

11.488.798

Aankoop bouwrijpe grond Ruwbouw Afbouw Installaties Toplaag asfalt Overige terreininrichting

Bedrag prijspeil 1-1-2024 2.800.000 3.787.069 927.836 2.100.621 233.126 1.147.692

Bedrag Afschrijvings- Afschrijving prijspeil termijn per jaar 1-1-2026 2.800.000 0 0 4.013.793 50 80.276 983.384 25 39.335 2.226.381 15 148.425 247.083 10 24.708 1.216.402 80 15.205

Totaal

10.996.344

11.487.043

Investering locatie Blink

Berekening kapitaallasten

307.950

Rente 1e jaar

4,00

Kapitaallast 1e jaar

112.000 160.552 39.335 89.055 9.883 48.656

112.000 240.828 78.671 237.481 34.592 63.861

459.482

767.432

Op basis van een investering van afgerond € 11.500.000 (prijspeil 1-1-2026) en uitgaande van bovengenoemde afschrijvingstermijnen bedragen de jaarlijkse kapitaallasten bij een rente van 4% ca. € 770.000 per jaar. Bij een rente van 3,5% dalen de kapitaallasten naar € 710.000 per jaar. In de huidige meerjarenraming zijn de huidige huisvestingslasten van € 220.000 opgenomen, gebaseerd op het huurcontract met Prezero. De nieuwe kapitaallasten zijn maximaal € 550.000 hoger dan de huidig geraamde huur.

Wijziging meerjarenbegroting 2026-2028 GR Blink Behorend bij voorstel beschikbaar stellen investeringskrediet huisvesting (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Huisvestingslasten AF: Huur kantoren, kleed en werkruimtes, stalling wagenpark BIJ: Kapitaallasten nieuwe huisvesting

385

393

393

393

-

220

220

220

-

770

770

770

Nieuwe raming huisvestingslasten

385

943

943

943

Bijdrage gemeenten BIJ: Extra bijdrage kosten huisvesting

25.619

25.903

26.394

26.973

550

550

550

Nieuwe bijdrage gemeenten

25.619

26.453

26.944

27.523

LASTEN

BATEN

-

In onderstaande tabel is het effect van de herhuisvesting op de bijdrage per gemeente zichtbaar gemaakt:

Blink totaal Asten Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Someren Son & Breugel

Verdeelsleutel 100,00% 3,63% 6,71% 10,29% 4,43% 44,33% 7,42% 10,24% 6,69% 6,26%

Begroting 2026 € 550.000 € 20.000 € 37.000 € 57.000 € 24.000 € 244.000 € 41.000 € 56.000 € 37.000 € 34.000

Begroting 2027 € 550.000 € 20.000 € 37.000 € 57.000 € 24.000 € 244.000 € 41.000 € 56.000 € 37.000 € 34.000

Begroting 2028 € 550.000 € 20.000 € 37.000 € 57.000 € 24.000 € 244.000 € 41.000 € 56.000 € 37.000 € 34.000

De meerjarenbegroting 2026 – 2028 ziet er dan als volgt uit: (Bedragen x € 1.000) Blink totaal Asten Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Someren Son & Breugel

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

26.453 945 1.772 2.860 1.070 11.815 1.898 2.539 1.771 1.783

26.944 960 1.801 2.913 1.089 12.042 1.932 2.586 1.804 1.817

27.523 981 1.840 2.976 1.112 12.300 1.974 2.642 1.842 1.856

Het eerste jaar van afschrijving zal 2026 zijn. Dit leidt tot een verhoging van de huisvestingslasten met ingang van het begrotingsjaar 2026. De financiële consequenties van het besluit zijn verwerkt in de wijziging meerjarenbegroting 2026 – 2028. Rol van de gemeenteraden De investering heeft geen effect op het begrotingsjaar 2025 aangezien de activatie zal plaatsvinden na ingebruikname van de nieuwbouw, geheel volgens de vigerende financiële verordening van Blink. De eerder dit jaar aangeboden meerjarenbegroting dient wel gewijzigd te worden. In de eerder dit jaar vastgestelde BuCa is overigens ook melding gemaakt, dat er een andere locatie gevonden moet worden en dat de kosten daarvoor nog niet inzichtelijk waren. Deze opmerking is nadrukkelijk herhaald in de begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028. Conform artikel 31a lid 2 worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om voordat het Algemeen Bestuur hierover een besluit neemt, een zienswijze kenbaar te maken. Indien een gemeenteraad hiervan gebruik wenst te maken, dient deze zienswijze 12 weken na verzenden van dit concept besluit, doch uiterlijk 11 maart 2025 binnen te zijn. Reacties kunnen per mail worden verzonden aan: theo.lemmen@mijnblink.nl of per post: Blink, Gerstdijk 1, 5407 RG Helmond

Namens het Dagelijks Bestuur, De bestuurssecretaris dhr. Ing. Th.H.W.M. Lemmen