Presentatie raadsinformatiebijeenkomst 25 mei 2023

Huis voor de Stad…. Een huis voor ons allemaal! Raadsinformatiebijeenkomst – 25 Mei 2023

Huis voor de Stad… een huis voor ons allemaal!

Een terugblik op … Waarom bouwen we het Huis voor de Stad?

De Visie Stadskantoor in Beweging formuleert 5 kerndoelen voor het Huis voor de Stad: 1. 2. 3. 4. 5.

Een duurzaam gebouw; Voor iedereen toegankelijk en inclusief; Het gebouw zorgt voor een impuls voor de omgeving en straalt economische vitaliteit uit. In het gebouw is een modern en flexibel werkconcept geïntegreerd. Het is passend bij en verantwoord voor een publieke organisatie.

Huis voor de Stad… een huis voor ons allemaal!

Een terugblik op … Welke middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld? Raadsbesluiten

Origineel krediet en eenmalige kosten Klimaatplafond

30-6-2020

2022

(x 1.000 euro)

(x 1.000 euro)

39.327

39.327

539

539

WKO (begroting ’23)

300

Prijsstijgingen (begroting ’23)

1.260 39.866

41.426

In dit budget resteert 900k als post onvoorzien, beschikbaar voor “gebruikelijke” meerminderwerken.

Risico indicatie Planning eerste melding 14 weken vertraging Kosten huur locaties per maand en langere bouwkosten Strategiebepaling • Samenwerken aan oplossing • Versterken wederzijdse bouwdirectievoering

Huis voor de Stad… een huis voor ons allemaal!

Raadsinformatiebrief 027 (9 maart 2023) Update

Planning Bouwkundige oplevering

Eind 2023

Inrichtingswerkzaamheden gemeente en installatietechnische inregelfase, met diverse vereiste testen, controles en certificeringstrajecten

Eerste kwartaal 2024

Ingebruikname

Rond april 2024

Start onderhandeling stagnatiekosten

Direct

Terugkoppeling aan raad t.a.v. voorziene consequentie in tijd en geld

Mei 2023

Onderhandeling stagnatiekosten: • Planning definitief • Stagnatiekosten aannemers bekend, ondertekening addendum na instemming raad dekkingsvoorstel Huidige huisvesting: • Huur (tijdelijke) huisvesting verlengd tot 1 mei ’24 • Huidige (facilitaire) leveranciers voor tijdelijke huisvesting verlengd tot 1 mei ’24

Huis voor de Stad… een huis voor ons allemaal!

Financiële consequenties uitloop

Bedrag (x 1.000 euro)

Business Case

Investeringskrediet

Investeringskrediet

Vertragingskosten (BEW)

1.300

Uren PT/TE (extern/intern)

800

Functionele middelen

300

Frictiekosten/ eenmalige kosten

2.400 Frictiekosten

Exploitatie kosten In de business case resteert in mei ’23 900k als post onvoorzien (gelijk aan dec ’22).

Bedrag (x 1.000 euro)

Huur en energie

525

Verhuizing, beveiliging en schoonmaak

375 900

€ 1,4 miljoen uit

Huis voor de Stad… een huis voor ons allemaal!

Restrisico’s • Mogelijke toekomstige wijzigingen (bv raadzaal) • Aanpassing werkwijze (Toekomstgericht Werken) • Planning realistisch, maar biedt weinig ruimte voor wijzigingen Post onvoorzien Bedrag (x 1.000 euro) Stand van zaken post onvoorzien mei ‘23

900

Advies We adviseren om de post onvoorzien (gelet op de restrisico’s) intact te houden

Huis voor de Stad… een huis voor ons allemaal!

Financieel overzicht en voorstel dekking Totaal benodigde extra middelen

Voorstel dekking

Bedrag (x 1.000 euro) Extra investeringskrediet Extra frictiekosten ingebruikname

Totaal

Bedrag (x 1.000 euro)

2.400

Vrijval kapitaallasten ’24

1.400

900

Onderhoudsreserve ’23

300

3.300

Jaarrekeningresultaat 2022

1.600

Totaal

3.300

Huis voor de Stad… een huis voor ons allemaal!

Total Cost of Ownership (a.g.v. dekkingsvoorstel) Wanneer we het dekkingsvoorstel verwerken in de Total Cost of Ownership blijft een positieve businesscase stand houden Het momentum van een budgettair neutrale business case verschuift van 2036 naar 2042. Het cumulatieve (positieve) resultaat van de business case verandert van 7,5 naar 4,0 miljoen euro.

€ 1,4 miljoen uit

Huis voor de Stad… een huis voor ons allemaal!

Vervolg Raadsprocedure 12 juni agendacommissie 27 juni adviescommissie 11 juli raadsvergadering

Analyse ontstane situatie Focus op samenwerking en continuïteit bouw, parallel analyse ontstane situatie Ondertekening addenda aannemers na akkoord raad

Begin 2024 Voor ingebruikname wordt nog een nieuwe rondleiding georganiseerd, met meer informatie over hoe we straks werken in het HvdS.

Vragen?