Document · PDF

A9 ODZOB Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Gemeenteraad 31 oktober 2023, gemeente HelmondBij agendapunt: Ter kennisname12.254 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.093 37.233 31.460 51.435 52.092 71.145 67.400 165.987 47.196 84.655 28.804 97.394 54.661 20.799 49.785 26.590 47.554 37.108 27.656 54.325 13.605 281.871 0 0 1.388.847

Meerjarenraming 2025 t/m 2027: bijdrage per jaar Programma Regionale samenwerking Overige Programma OmgevingsSamen Sterk collectieve Omgevingswet Veiligheid in Brabant taken 43.932 40.304 37.687 55.273 55.163 79.675 70.471 194.647 52.655 94.037 31.192 114.454 56.964 23.102 52.856 27.358 52.245 40.179 30.727 59.784 15.140 312.288 0 0 1.540.132

TOTAAL

864.376 547.529 659.813 644.522 636.732 1.699.060 466.611 1.942.885 469.931 1.456.944 569.860 1.156.932 1.386.474 412.966 584.838 448.947 980.356 470.085 564.241 431.579 239.340 8.912.595 2.761.453 670.013 28.978.082

Totaal taken

6.2

Specificatie bijdrage per deelnemer meerjarig (2025 t/m 2027)

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

6.3

Overzicht baten en lasten per taakveld

Bat en en last en per t aakveld

* bedragen x 1€ Baten

Lasten

Saldo

Best uur en onderst euning

0.4

Overhead

8.913.102

-8.913.102

0.5

Treasury

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting

10.000

-10.000

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Volksgezondheid en milieu

7.2

Riolering

7.4

Milieubeheer

Volkshuisvest ing, ruimt elijke ordening en st edelijke vernieuwing

8.3

Bouwen en wonen

Saldo van baten en lasten op taakvelden

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

786.201

561.122

225.078

25.151.605

17.852.103

7.299.502

4.653.449

3.254.928

1.398.521

30.591.255

6.4

Overzicht baten en lasten (exploitatie) * bedragen x 1€

Baten

Realisatie 2022

Begroting 2023

Afwijking 2024 t.o.v. 2023

Begroting 2024

Totaal

21.125.422

23.502.763

28.124.720

4.621.957

PROGRAMMA Programma Lokale dienstverlening Programma Regionale samenwerking

1.883.755

2.097.749

2.466.535

368.786

Totaal baten programma's

23.009.176

25.600.512

30.591.255

4.990.743

Algemene dekkingsmiddelen Tot aal Bat en

Lasten

60.470

23.069.647

25.600.512

30.591.255

4.990.743

Totaal

Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

PERSONEEL

1.0

Fte

1.1

Salariskosten

1.2 1.4 1.5

Overige personeelskosten

50.580

88.368

1.6

Inhuur

4.944.618

3.256.261

398.539

2.857.722

6.956.794

644.516

6.312.278

3.700.533

TOTAAL personeel

21.597.941

22.685.724

5.391.073

17.294.650

26.918.782

6.241.678

20.677.103

4.233.058

222,9

226,8

45,4

181,4

238,3

47,7

190,7

11,5

15.895.526

18.361.916

4.266.446

14.095.470

18.821.074

4.773.707

14.047.366

459.157

Opleidingskosten

138.745

345.000

360.000

15.000

Reis- en verblijfskosten

225.839

377.000

80.044

296.956

347.000

80.121

266.879

-30.000

393.213

345.546

301.043

44.503

433.914

383.334

UITBESTEDING

2.1

Onderzoeken, advies

189.057

193.000

487.725

294.725

TOTAAL uitbesteding

189.057

193.000

487.725

294.725

KAPITAALLASTEN

3.1

Afschrijving gebouwen

84.094

90.000

85.000

-5.000

3.3

Afschrijving machines, apparaten en installaties

144.171

166.000

196.000

30.000

3.4

Afschrijving overige materiële vaste activa

32.412

32.000

8.000

-24.000

3.6

Rente wegens externe financiering

-23.532

1.000

3.000

2.000

TOTAAL kapitaallasten

237.145

289.000

292.000

3.000

ORGANISATIE KOSTEN

4.1

Telefonie (vast / mobiel)

66.446

25.500

28.000

2.500

4.2

Printen / kopieren

11.734

18.000

13.000

-5.000

4.3

ICT helpdesk / externe support

342.380

160.000

280.000

120.000

4.4

Automatisering / licenties / onderhoud

1.101.529

946.000

629.175

316.825

1.075.564

665.698

409.865

129.564

4.5

Kantoor / drukwerk / porto

50.415

66.000

70.000

4.000

4.6

Abonnementen / lidmaatschappen

83.262

107.000

109.000

2.000

4.7

Verzekeringen

42.674

43.000

52.000

9.000

4.8

Leaseauto's

45.361

54.000

57.000

3.000

4.10

Huur gebouw

292.769

299.000

359.000

60.000

4.11

Servicekosten pandgebonden (beheer)

4.13

Uitbesteding salaris administratie TOTAAL organisatie kosten TOTAAL LASTEN (vóór direct e programmakost en) 7 7.1 7.2

DIRECTE PROGRAMMAKOSTEN Externe kosten t.b.v. Regionale samenwerking Externe kosten t.b.v. opdrachten TOTAAL programma kosten

199.223

210.000

257.000

47.000

465 2.236.758 24.260.901

0 1.928.500 25.096.224

0 1.611.675 7.484.748

0 316.825 17.611.475

1.000 2.301.564 30.000.071

1.000 1.891.698 8.913.102

0 409.865 21.086.969

1.000 373.064 4.903.847

488.328 573.894

494.288 PM

0 0

494.288 PM

581.185 PM

0 0

581.185 PM

86.896 PM

1.062.222

494.288

581.185

86.896

25.323.123

25.590.512

7.484.748

18.105.764

30.581.255

8.913.102

21.668.153

4.990.743

Heffing VPB

10.000

TOTAAL overige lasten

10.000

TOTAAL LASTEN

25.323.155

25.600.512

30.591.255

4.990.743

Gerealiseerd result aat vóór mut at ie reserves

-2.253.509

TOTAAL PROGRAMMALASTEN Overige last en 8.1

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd result aat na mut at ie reserves

2.253.508

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

6.5

Risico-inventarisatie

Samenvat t ing geïnvent ariseerde risico's ODZOB Classificering Beheersmaatregel

Risico

1) kans

2) effect

3) score

4) verwachtingswaarde

a. St rat egische risico’s

1.1

Bezuinigingen deelnemers die leiden tot een omzetverlaging

Waar nodig een aanpassing in de organisatie doorvoeren. Inhuur waar mogelijk afbouwen. Gedegen communicatie zorgt voor inzicht bij deelnemers over consequenties van dergelijke situaties. Zoveel als mogelijk zoeken naar alternatieve, declarabele werkzaamheden.

15%

€ 500.000

€ 75.000

Medewerkers voortdurend atenderen op gevaar. Friendly hackers benaderen voor test. Bewustwordingscampagne: blijvende aandacht! 2023: workshops voor alle medewerkers

15%

€ 600.000

€ 90.000

Strakke sturing bij ODZOB en leverancier. Frequente bespreking in ambtelijke stuurgroep.

40%

€ 250.000

€ 100.000

40%

€ 400.000

€ 160.000

40%

€ 150.000

€ 60.000

60%

€ 150.000

€ 90.000

40%

€ 500.000

€ 200.000

40%

€ 250.000

€ 100.000

60%

€ 600.000

€ 360.000

40%

€ 150.000

€ 60.000

b. Informat ie risico’s 2.5 Ransomware c. Imago/polit ieke risico’s d. Mat eriële risico’s e. Procedure risico’s f. Aansprakelijkheidsrisico’s 6.6 Niet volledige Implementatie VTH-systeem g. Financiële risico’s

7.1 Kosten ontwikkeling ICT voorzieningen

7.2

Niet actuele beheer en investeringsplannen voor apparatuur / faciliteiten en PBM's

7.4 Toename regeldruk vanuit de rijksoverheid

7.5 Personeelskosten te laag begroot

Strategische ICT planning maken voor komende 5 jaar, elk jaar actualiseren en actieplan voor komend jaar opstellen. Aansluiten bij regionale aanbestedingen leidt tot minder 'eigen' keuze- en beheer-mogelijkheden. Meer belangen, waardoor meer afstemming. Beheerfunctie verstevigen. Regie bij Financien, verantwoordelijkheid bij IT en facilitair. Zie ook opmerking nieuwe accountant ML 2022. Ontwikkelingen beoordelen en noodzakelijke gevolgen in uitvoering nemen. Waar nodig verwerken in de begroting. Aandacht voor gedegen governance i.r.t. ministeries en ODNL. Bestuurlijke afspraken make over wijze waarop te verwachten, maar nog niet verwerkte, Cao-effecten verwerkt kunnen worden in herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024.

h. Let sel en veiligheidsrisico’s/Arbo en arbeidsrisico’s i. Personeelsrisico’s

10.1 Ziekteverzuim en doorbetaling loonkosten

Niet kunnen beschikken over voldoende en 10.4 gekwalificeerd personeel, zowel vast als inhuur

10.8

Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers / inhuur via flexibele schil

Door betrokkenheid personeel zorgen voor laag ziekteverzuim. Door middel van goede ziekteverzuimbegeleiding (sinds 2023 nieuwe Arbo-dienst) ziekteproces zo mogelijk beperken en re-integratie bevorderen. Strategische personeelsplanning is voorwaarde, uitvoeren van gerichte acties bepalen succes. Gaat bijvoorbeeld om andere manier van werven en benaderen arbeidsmarkt. Middels goed personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie. Samen met andere OD's benadrukken meerwaarde werken voor publieke zaak. Middels strategische personeelsplanning zoveel mogelijk vooruitkijken naar natuurlijke uitstroom en opvolgers klaarstomen via persoonlijk ontwikkelplan. Hierdoor verminderen kennis uitstroom. Bij jonge medewerkers is dit moeilijker te voorzien. Middels goed personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie.

Totaal risico's categorie 6 t/m 12

€ 3.550.000

€ 1.295.000

Toelichting bij de kolommen: 1.

Voor elk van de risico’s is een kans bepaald. Hiervoor zijn een 4-tal categorieën vastgesteld (5, 15, 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1, 2, 3, 4. Situaties die zich zeker voordoen zijn niet als risico benoemd;

Voor elk van de risico’s is ingeschat wat het effect in euro’s is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend: < € 100.000:

wegingsfactor 1

€ 100.000 - € 500.000:

wegingsfactor 2

€ 500.000 - € 1.000.000: wegingsfactor 3 > € 1.000.000:

wegingsfactor 4

Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico.

Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald.

Toelichting bij de rijen: Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico’s. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie < 6 is, is het risico verder niet opgenomen. De regel is dan blanco. De totale verwachtingswaarde van de risico’s met score < 6 bedraagt circa € 516.250

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

6.6

Lijst van afkortingen

Afkorting

Betekenis

Algemeen bestuur

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

BBT

Best beschikbare technieken

BBV

Besluit Begroting en verantwoording

Bizob

Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant

BNG

Bank voor Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bor

Besluit Omgevingsrecht

BPO

Bestuurlijk platform omgevingsrecht

BROS

Brabantse omgevingsscan

Dagelijks bestuur

DIV

Documentaire informatievoorziening

DMS

Document management systeem

DSO

Digitaal stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EMU

Economische en monetaire unie

FTE

Fulltime-equivalent

GGD

Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGDBZO

GGD Brabant-Zuidoost

GPO

Gemeenschappelijk Platform Omgevingsdienst

Gemeenschappelijke regeling

HRM

Human resource management

ICT

Informatie en communicatie technologie

IGW

Informatie gestuurd werken

ITV

Intensivering toezicht veehouderij

LNV

Ministerie van Landbouw, natuur en voedselveiligheid

MER

Milieu effect rapportage

MEV

Macro economische verkenning

NSL-monitoringstool

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

ODBN

Omgevingsdienst Brabant-Noord

ODNL

Omgevingsdienst NL

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

OZB

Onroerende zaak belasting

P&C

Planning & control

P&O

Personeel en organisatie

PAS

Programmatische aanpak stikstof

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Afkorting

Betekenis

RES

Regionale energiestrategie

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

Ruimtelijke ordening

ROK

Regionaal operationeel kader

SSiB

Samen sterk in Brabant

TNO

Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

VGO

Veehouderij en gezondheid omwonenden

VIO

Vergunningverlener in opleiding

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wbb

Wet Bodembescherming

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13264208/1