2e Berap 2023 - raad 7 december 2023

Beheersaspect

Risico’s

1e berap 2023

2e berap 2023

Toelichting •

•

29

Er zijn verschillende vraagstukken die de benodigde doorontwikkeling van de campus bedreigen. Het gaat dan om (1) de realisatie van een nieuwe campusstructuur/entiteit, (2) het niet beschikbaar zijn van nieuwe grootverbruikers-stroomaansluitingen (netcongestie), (3) de doorlooptijd van bouwrijp maken en (4) de omgang met het vraagstuk Externe Veiligheid. Voor deze risico’s zijn en worden beheersmaatregelen gedefinieerd en uitgezet. Insteek is om deze vraagstukken parallel aan te pakken. Verder is het belangrijk dat er de juiste aandacht wordt gegeven aan het onderzoeken van de mogelijke juridische beperkingen (Didam, staatssteun en aanbestedingsregels) en er duidelijkheid komt over de financiële consequenties van de toekomstige campusconstructie.

Geld

• •

• •

Organisatie

•

•

•

Beschikbare incidentele middelen voor de doorontwikkeling van de Campus zijn €1.500.000 per 31-12-2022 (reserve Automotive Campus). Nu het privatiseringsscenario niet meer aan de orde is, zullen in de toekomstige structuur structurele middelen nodig zijn voor investering in de campus (faciliteiten, infrastructuur, testlocaties). Financiële consequenties van de nieuwe constructie (PPS) worden duidelijk wanneer de toekomststructuur en bijbehorende begroting helder wordt. Vooralsnog zijn in de begroting 2024 de huidige uitgaven voor de campus (circa € 600.000 per jaar) langjarig doorgetrokken. De wijze van afwikkeling van de GREX en de financiële consequenties daarvan zijn nog onbekend. Toekomstige rol en financiering van de campusorganisatie (huidige Stichting Automotive Campus (SAC)) zijn onbekend. Mogelijk zal deze onderdeel worden van de nieuwe campusentiteit. Zolang hier geen duidelijkheid over is zal de stichting subsidiemiddelen nodig hebben. De huidige subsidie is toegekend tot eind 2024. Benodigde capaciteit om met volle snelheid voortgang te boeken is niet altijd per direct voorhanden en moet worden afgewogen ten opzichte van andere (belangrijke) gemeentelijke dossiers. Deze processen vragen vaak meer tijd dan gewenst vanuit de benodigde ontwikkeling. Daarnaast moet op onderdelen externe expertise worden ingeschakeld.

Door mogelijke tegengestelde belangen kan er een stroeve samenwerking tussen de partners ontstaan. Het is zaak de onderhandelingsfase zo soepel mogelijk te laten verlopen, en zowel college (en gemeenteraad) goed in positie te houden. Het is belangrijk dat ‘community building’ voldoende aandacht krijgt. Dit is primair een taak van de SAC.

Tijd

•

Het proces om gezamenlijk met Van de Ven en provincie tot een nieuw construct te komen vraagt veel tijd. Vanuit partners wordt inmiddels rekening gehouden met een doorlooptijd om tot een nieuwe entiteit te komen van 1,5 jaar. De nieuwe entiteit zou dan eind 2024 moeten staan.

Informatie

•

De belangrijke documenten (informatie van fiscalist en over GREX, rapporten, bodemonderzoeken en externe adviezen) zijn goed gedocumenteerd.

Communicatie

•

Communicatie vindt plaats via de Stichting Automotive Campus waar de partners in participeren. Met de bewoners van de Campus vindt overleg 1-op-1 plaats dan wel in gezamenlijkheid. Voor de zomer is de raad middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Tevens heeft een opiniecommissie met de gemeenteraad plaatsgevonden op 4 juli 2023.

• •

Kwaliteit

•

30

De kwaliteit van de campus met de juiste bewoners borgen met het afwegingskader.

5

Overzicht financiële afwijkingen Crisis en herstelnota

In de Crisis- en Herstelnota 2021-2024 stelden we maatregelen voor om Helmond van een passende en doelgerichte injectie te voorzien om daarmee de structuur van de stad te versterken. We investeren daar waar het ook daadwerkelijk structuurversterking betekent. Via het Crisis- en Herstelpakket anticiperen we op generieke ontwikkelingen: • Toename van sociale tweedeling; • Daling/aantasting van de economische vitaliteit (en specifiek het culturele klimaat); • Vooruitgang in sociaaleconomische structuur van de stad remmen; • Kansen door corona, zoals op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit. Voor de uitvoering van de Crisis- en Herstelnota reserveerden we impulsmiddelen van in totaal € 11,7 miljoen voor de jaren 2021-2024 in een aparte reserve coronafonds. Dit is inclusief de voorbereidingskosten van personeel. De genoemde bedragen moeten als richtlijn beschouwd worden; een bedrag dat we verwachten te besteden aan de herstelagenda, maar dat door nieuwe inzichten of ontwikkelingen nog kan veranderen. In onderstaande tabel geven we inzicht in de besteding tot op heden en de vervolgplanning voor de uitvoering van de beoogde projecten. Toelichting op de kolom wijzigingen 2e Berap 2023 en de eventuele vervolgplanning (bedragen x €1.000)

Impulsen

Volgnr.

Totaal Toevoegin Totaal Uitgaven Geplande beschikba g aan beschikba 2021 - 2022 uitgaven ar 2021reserve ar 2023 incl. 2024 kapitaallas exploitatie BE 1 ten

Wijzigingen 2e Berap 2023

Geplande uitgaven 2024

Het tegengaan van tweedeling in de samenleving 1.

Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond

200

200

2.

Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg

2.750

2.750

3.

Creëren van extra perspectief jongeren

2.000

4.

Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte

1.000

2.000 -1.000

-99

-50

-17

-34

-370

-530

280

-500

-

Een extra impuls voor de lokale economie 5.

Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+

2.000

6.

Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond

500

7.

Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit

100

100

2.000 -500

-

-100

Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt 8.

Tegengaan Jeugdwerkloosheid

350

350

9.

Helmond Stagestad

150

150

-133

-217 -50

Op niveau houden van het culturele klimaat 10.

Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur

11.

Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum

2.000

-2.000

300

-

-230

300

-82

230 -107

Versnelling van digitalisering 12.

Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid)

330

Totaal aan impulsen

11.680

-3.500

330

-156

-110

8.180

-1.070

-1.164

493

-534

Toelichting op de kolom wijzigingen 2e Berap 2023 en de eventuele vervolgplanning 1. Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond De Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond via het actieplan ‘Ruimte om te leven’ is in volle gang voor 2023. We verwachten dit jaar in totaal € 67.000 aan kosten te maken. 3. Creëren van extra perspectief jongeren Het geraamde bedrag van € 530.000 voor uitgaven in 2023 zal niet worden gerealiseerd. Om die reden is het totaal van de uitgaven naar beneden bijgesteld met € 280.000 naar € 250.000 voor het jaar 2023. In 2024 wordt het geraamde bedrag van € 500.000 gehandhaafd. .

31

10. Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur In voorgaande jaren was er € 230.000 onterecht gedoteerd aan de dekkingsreserve kapitaallasten vanuit de reserve corona. In de dekkingsreserve kapitaallasten was echter al het volledige budget ad € 2 mln. toegevoegd ten behoeve van toekomstige investeringen op dit terrein. Middels deze mutatie wordt het onterecht gedoteerde bedrag van € 230.000 weer toegevoegd aan de reserve corona. Zie ook Hoofdstuk 9 punt 20. Het krediet wordt met € 230.000 verlaagd. Voor de overige onderdelen zijn er geen wijzigingen en/of bijstellingen t.o.v. de 1e Berap 2023.

32

6

Inzet Koopkrachtfonds (bedragen x 1.000)

ET 2022 120 - 150%

Beschikbaar in Besteding Besteding koopkrachtfonds 2022 2023 € 1.800 € 1.494 € 365 €

ET 2023 120 - 130%

€

1.600

Maatwerkregeling periodieke energiekosten

€

500

Categorie Inwoners

Regeling

Tekort ET 2022* en 2023 Ondernemers Subsidie Energiebesp maatregelen

€

Overige maatregelen

€

1.000

750 €

€

1.000 €

Subsidie Energiebesp maatregelen

€

100

Overig

Uitvoeringskosten

€

800 €

Restant

Voorstel: Energie-armoede harde kant Voorstel: Witgoedregeling en SuperSociaal

€ €

1.400 1.050

€

10.000 €

Maatsch Org Subsidieregeling compensatie energiekosten

Totaal 1.859

€

1.600 €

1.600

€

2.500 €

2.500

20 €

305 €

325

€

246 €

246

29 €

112 €

141

€

14 €

14

72 €

300 €

372

€ €

1.400 € 1.544 €

1.400 1.544

1.614 €

8.386 €

10.000

* Betreft een correctie over het tekort Energietoeslag 2022. Tegenover de onttrekking aan de reserve Koopkrachtcrisis, vindt er een dotatie plaats aan de Egalisatiereseverve sociaal domein.

Met de afsluiting van het Koopkrachtfonds eind 2023 wordt ook de tijdelijk ingestelde reserve Koopkrachtfonds beëindigd. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief die in oktober jl. met de Raad gedeeld is. In deze 2e Berap zijn alle mutaties verwerkt die betrekking hebben op de, verwachte, uitgaven die in 2023 aan de reserve koopkrachtfonds worden onttrokken. Ook is de mutatie betreffende de onttrekking van het restant van het saldo van de reserve Koopkrachtfonds opgenomen. Hieronder geven we een korte toelichting op enkele mutaties. In totaal is de verwachting dat van de gereserveerde € 10 miljoen eind 2023 een bedrag van ruim € 7 miljoen besteed is. Er resteert een bedrag van afgerond € 3 miljoen. In de besteding van de € 7 miljoen zijn ook de bedragen opgenomen voor de tekorten vanuit de energietoeslag in 2022 en (naar verwachting) in 2023. De middelen van het Rijk zijn onvoldoende om de regeling zoals wij in Helmond deze uitvoeren te dekken. Het tekort uit 2022 van € 1,4 mln. is eerder gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Met de mutatie in deze 2e Berap is dit nu gecorrigeerd en wordt het tekort ten laste van de reserve Koopkrachtfonds gebracht. De dekking voor het geraamde tekort van € 1,1 mln. in 2023 wordt vanuit de reserve Koopkrachtfonds aan de exploitatie toegevoegd.

Voor het restantbedrag van ongeveer € 3 miljoen stellen wij aan u als gemeenteraad via deze 2e Berap het volgende voor: - Een bedrag van € 1,4 miljoen zetten we in voor verduurzaming van koopwoningen voor mensen met een laag inkomen. Het genoemde bedrag wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen reserve Energiearmoede Verduurzaming. Dit plan was al opgenomen in het oorspronkelijke maatregelenpakket (zie RIB 114, 2 november 2022). Deze maatregelen zullen de komende jaren tot daadwerkelijke verduurzaming leiden, waarmee we gezinnen die zelf over onvoldoende middelen beschikken helpen om hun huis te verduurzamen en zo de hoge energierekening omlaag te krijgen.

33

-

Het overige bedrag van ongeveer € 1,5 miljoen in te zetten voor een Witgoedregeling en SuperSociaal. Met de witgoedregeling willen wij uitvoering geven aan een eerder door u als gemeenteraad aangenomen motie. Anderzijds werken we nog maatregelen uit om de Helmondse supermarkt voor mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Door het toenemend aantal mensen met betalingsproblemen zijn aanpassingen bij SuperSociaal immers ook nodig. Beide maatregelen worden nog verder uitgewerkt en wij zullen u als raad hiervan op de hoogte houden. De beschikbare middelen worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein, waarbij de maximale hoogte van deze reserve, € 10 miljoen, tijdelijk wordt losgelaten. In geval deze maatregelen eind 2024 niet concreet zijn uitgewerkt, zullen deze middelen weer terugvloeien naar de Algemene Reserve.

34

7

Grondexploitaties (bedragen x €1.000/ - = meer lasten/minder baten

Volgnr. Progr.

Omschrijving

Lasten

1

8

Uitgaven Brandevoort 2 Noord

15.000

V/N V

2

8

Uitgaven Brandevoort 2 Zuid

7.000

V

3

8

Uitgaven BZOB

5.000

4

8

Bijstelling grondverkopen

5

8

Verwachte verliezen

6

8

Baten

V -16.000

2.250

Balansmutatie 2e Berap 2023 - Grondexploitatie

29.250

N N

-13.250 -29.250

N

Jaarlijks doen we bij de jaarrekening een uitgebreide herziening van de verwachte opbrengsten en uitgaven op de grondexploitaties. Dan wordt ook de beste schatting gedaan van de afzonderlijke jaarschijven. Het is moeilijk om in te schatten wanneer welke uitgaven precies gaan plaatsvinden en wanneer opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Grondexploitaties zijn van vele factoren afhankelijk die deels niet beïnvloedbaar zijn. Dit kan ertoe leiden dat de feitelijke realisatie van geraamde kosten en opbrengsten niet in een bepaald begrotingsjaar tot stand komen maar eerder of later. Overigens heeft het later of eerder uitgeven of binnenhalen van opbrengsten geen grote effecten op het verwacht eindresultaat van de grondexploitaties omdat de rentefactor waarmee gerekend moet worden nog steeds laag is op de grondexploitatie (1,3%). De jaarschijf 2023 is bij de jaarrekening 2022 bepaald op ruim € 58 mln. De grootste grondexploitatie is Brandevoort 2 (Zuid en Noord). Het noordelijk gedeelte is in afwachting van de besluitvorming van het BSD-plan en moet tot die tijd gebaseerd blijven op het oude plan. Bij de jaarrekening 2022 zijn de jaarschijven van het oude plan daarom 1 jaar naar later opgeschoven. Abusievelijk is daarbij aan de uitgavenkant niet alles 1 jaar later geplaatst maar is de jaarschijf 2022 opgeteld bij de jaarschijf 2023.

Daardoor is dus een veel te hoge jaarschijf 2023 ontstaan. Dit willen we nu bij de 2e Berap repareren. Wij stellen de jaarschijf 2023 in totaal met ruim € 29 mln. naar beneden bij: • Uitgaven Brandevoort 2 Noord € 15 mln. lager. • Uitgaven Brandevoort 2 Zuid € 7 mln. lager. De grondverkopen blijven achter bij de verwachting vanwege de marktontwikkelingen en dat betekent dat ook de openbare ruimte pas later kan worden ingericht. • Uitgaven BZOB € 5 mln. lager. Afhankelijk van welke bedrijven er komen moeten er mogelijk nog extra werkzaamheden aan de riolering verricht worden. Dit jaar worden 2 van de 3 grote kavels die nog te koop staan verkocht. Pas als de laatste kavel is verkocht is duidelijk of deze kosten nog gemaakt moeten worden. Vooralsnog schuiven deze kosten dus door naar 2024. • Voor 2023 waren de verwachte grondverkopen ingeschat op bijna € 38 mln. Inmiddels is € 16,5 mln. verkocht en we verwachten dit jaar nog € 5,5 mln. te verkopen. De raming van € 38 mln. wordt daarmee naar beneden bijgesteld met € 16 mln. Deze grondverkopen schuiven dus door naar de jaarschijf 2024. • Uitgaven € 2,2 mln. lager op balansmutaties omdat een aantal verliesgevende grondexploitaties dit jaar nog niet kunnen worden afgesloten.

• De grondexploitatie wordt altijd budgettair neutraal geraamd dus voor het verschil tussen de verlaging van de uitgaven en de inkomsten (per saldo € 13,2 mln.) vindt een aanpassing plaats in de balansmutatie. Bij de jaarrekening 2022 was de verwachting dat we 5 grondexploitaties konden gaan afsluiten in 2023. Alleen de grondexploitatie Heiakker Brouwhuis kan in 2023 worden afgesloten. De andere 4 (Houtse Akker 1 en 2 en bedrijventerreinen Schooten en Spiro) worden nu naar verwachting in 2024 afgesloten. In Houtse Akkers 1 en 2 kan de openbare inrichting pas afgemaakt worden als de 5

35

woningen (Houtse Akker 1) de 26 woningen (Houtse Akker 2) klaar zijn. Op beide bedrijventerreinen was de verwachting dat de laatste kavel dit jaar verkocht zou worden maar dat gaat niet meer lukken binnen dit kalenderjaar. De bestaande grondexploitatie Cacaofabriek e.o. gaat uit van ontwikkeling van een wooncomplex met 50 appartementen met daarbij behorende parkeernorm en inrichting openbare ruimte. Bij de jaarrekening 2022 is de verwachte eindwaarde bepaald op € 1,5 mln. negatief (Contante Waarde € 1,4 mln. negatief). Als gevolg van de locatiekeuze Jan van Brabant op het grondgebied van de BIE Cacaofabriek e.o. wordt de functie en de omvang van het plangebied aangepast voor de realisering van de school en een multifunctionele openbare ruimte. De verwachte eindwaarde van de aangepaste BIE wordt € 2,7 mln. negatief (Contante Waarde € 2,5 mln. negatief). Voor het verschil in Contante Waarde van het verwacht verlies van € 1,1 mln. zal bij de jaarrekening 2023 een extra voorziening moeten worden gevormd ten laste van de reserve grondbedrijf.

36

8

Overzicht budgettaire neutrale afwijkingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Het gaat om kosten die gedekt worden uit opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten. De kosten leggen daardoor geen claim op de vrije financiële ruimte van de gemeente. Ze hebben echter wel een effect op het begrotingssaldo omdat ze leiden tot een aanpassing van de lasten en/of baten. (bedragen x €1.000 /-=meer lasten/minder baten)

Volg Progr. nr. 1 1

Omschrijving

Lasten

Baten

I/S

Specifieke uitkering ten behoeve van Integraal Zorgakkoord

-1.900

1.900

I

2

1

Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord 2023

-1.400

1.400

I

3

1

Toegekende middelen Ministerie Justitie en Veiligheid 2022 ten behoeve van Versterkingsgelden

-50

50

I

4

1 1 - 2, 8, 12 - 14

Subsidie TF-RIEC ten behoeve van Brabantse norm weerbare overheid

-100

100

I

-13.395

13.825

I

-430

0

I

5

Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne

5

2

6

1, 3 - 14

Toevoeging dekkingsreserve kapitaallasten t.b.v.verbouwingskosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip) Mutatie kapitaallasten en lagere onttrekking dekkingsreserves kapitaallasten 2023

223

-223

I

7

4

Specifieke uitkering ten behoeve van voorschoolse educatie aan ontheemde peuters

-81

81

I

8

4

Inhuur doorstroomcoach door bijdrage RMC Eindhoven

-45

45

I

9

4, 14

Inhuur regionaal projectleider jeugdzorg (innovatiegelden 10vdJ)

-76

76

I

10

5

Specifieke uitkering ten behoeve van middelen Impuls Jongerencultuur 2023

-295

295

I

11

5

Opstellen visie cultuur

-55

0

I

11

14

Opstellen visie cultuur ten laste van de middelen Schaalsprong

55

0

I

12

6

Specifieke uitkering ten behoeve van sportakkoord 2023

-80

80

I

13

6

Onttrekking reserve Grondbedrijf naar de dekkingsreserve t.b.v. SBC de Braak

-1.000

1.000

I

14

7

Verhoogde inzet Automotive Campus door onttrekking Reserve High Tech Automotive Campus

-450

450

I

15

8, 14

Implementatiekosten Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen 2023 ten laste van de Reserve bouwleges

-504

504

I

16

8

Verlagen budget voor stimulering woningbouw verlagen

250

16

8

-250

17

10

18

11

19

11

20

12

Toevoegen aan de reserve stimulering wonen Inzet Shared Service (smart mobility maatregelen), gefinancierd uit de Bereikbaarheidsakkoordmiddelen Vergoeding Afvalfonds Verpakkingen ten behoeve van verpakkingsafval Onttrekking Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid en toevoeging Dekkingsreserve kapitaallasten ter dekking van de Rochadeweg (punt 16 hfst. 7) CDOKE-Middelen Klimaat- en Energie

21

12

22

I I

1.049

-1.049

I

-72

72

I

-265

265

I

-1.547

1.547

I

Specifieke uitkering ten behoeve van Schone Lucht Akkoord

-65

65

I

12

Verlagen budget voor pilot energiearmoede voor koopwoningen

-850

22 23

12 12

850 -1.400

1.400

I I

24

13

-94

94

I

25

13

Toevoegen aan de nieuwe reserve Energiearmoede Verduurzaming Overheveling van reserve Koopkrachtfonds naar nieuwe reserve Energiearmoede Verduurzaming Meerkosten verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen, onttrekking Egalisatiereserve Verkiezingen Bijdrage Leisure ontwikkelfonds ten laste van Reserve Regionale samenwerkingen

-35

35

I

26

14

Bijstelling IU Beschermd wonen en Participatie in de meicirculaire 2023

-13.006

13.006

I

27

14

Bijdrage gemeentefondsuitkering meicirculaire 2023

-3.548

3.548

I

28

14

Taakwijziging bodembescherming

289

0

I

28

14

Toevoeging Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing

-289

0

I

29

14

Bijdrage gemeentefondsuitkering septembercirculaire 2023 Totaal

-310 -38.876

310 38.876

I

I

1. Specifieke uitkering ten behoeve van Integraal Zorgakkoord In 2023 hebben we op basis van het Integraal Zorgakkoord voor het eerst de SPUK IZA ontvangen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door een groot aantal bij de zorg betrokken partijen (onder andere patiënten- en artsenfederaties), de VNG en het ministerie van VWS. Het doel van dit akkoord is om het Nederlandse zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden. In het IZA is afgesproken dat voor gemeenten structureel maximaal € 150 mln. beschikbaar komt. In de periode van 2023 tot en met 2026 gebeurt dat met een specifieke uitkering (SPUK). 2. Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord 2023 Het ministerie van VWS, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland hebben op 3 februari 2023 het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. In het

37

akkoord is afgesproken hoe preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd. Voor de uitvoering van de afspraken uit het GALA, samen met het Sportakkoord ll dat in december 2022 is gesloten, is van 2023 - 2026 ongeveer € 300 miljoen per jaar beschikbaar voor gemeenten via een Brede Specifieke Uitkering (SPUK). 3. Toegekende middelen Ministerie Justitie en Veiligheid 2022 ten behoeve van Versterkingsgelden Van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen we jaarlijks middelen voor de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme (RET). De middelen worden in 2023 onder andere besteed aan een opdracht voor het bureau Radar Advies, gericht op preventie van RET (max. € 50.000). 4. Subsidie TF-RIEC ten behoeve van Brabantse norm weerbare overheid De taskforce-RIEC treedt gezamenlijk met haar partners op tegen georganiseerde criminaliteit. Vanuit de Taskforce-RIEC heeft de gemeente Helmond als centrumgemeente een bedrag van € 100.000 ontvangen. Dit bedrag wordt met name ingezet voor de inhuur van een projectleider voor het thema “Peelland Brabantse norm weerbare overheid”. 5. Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne en Toevoeging dekkingsreserve kapitaallasten ten behoeve van verbouwingskosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip) Voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne maken we binnen verschillende programma's kosten.

Voor het bekostigen van deze kosten ontvangen we een specifieke uitkering van het Rijk. Daarnaast hebben we extra capaciteit ingehuurd om vaste medewerkers te vervangen die ingezet worden voor opvang. Deze betalen we ook uit deze uitkering. Op basis van het aantal gerealiseerde gemeentelijke opvangplekken in 2023 (in totaal 408) verwachten we hiervoor ongeveer een bedrag van € 12,4 mln. te ontvangen. Daarnaast ontvangt we een aanvullend bedrag voor het bekostigen van de verbouwingskosten die we maken van € 351.000 en bijna € 989.000 voor de uitvoeringskosten die we maken voor ontheemden in de particuliere opvang. 6. Mutaties kapitaallasten en lagere onttrekking dekkingsreserve 2023 De kapitaallasten en de dekkingsreserves in de programma’s worden aan de hand van de jaarrekening 2022 in lijn met de werkelijkheid gebracht. Dit heeft ook geleid tot een voordeel in het kapitaallastenplafond (zie ook punt 5 uit het budgettair beeld) 7. Specifieke uitkering voorschoolse educatie aan ontheemde peuters Op basis van de SPUK “voorschoolse educatie aan ontheemde peuters” zijn zowel de baten als lasten opgenomen in de begroting. 8. Inhuur doorstroomcoach en bijdrage RMC Eindhoven In 2023 hebben we een doorstroomcoach (voormalig RMC) ingehuurd. Deze inhuur wordt gedekt uit de bijdrage die wij vanuit de gemeente Eindhoven ontvangen. 9.

Inhuur regionaal projectleider jeugdzorg (innovatiegelden 10vdJ) Eén van de doelstellingen in de hervormingsagenda jeugd is het integraler organiseren van hulp aan jongeren. Op basis daarvan is er in onze jeugdhulpregio behoefte aan een regionale projectleider onderwijs en jeugd. Deze kosten van deze projectleider worden gedekt uit een subsidie voor regionaal innovatiebudget. 38

10. Specifieke uitkering - middelen Impuls Jongerencultuur 2023 Naar aanleiding van de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Rijk aan de gemeente Helmond een specifieke uitkering toegekend. Het gaat om een bedrag van € 294.700 voor het jaar 2023. Het college heeft in juli 2023 ingestemd met een bestedingsvoorstel. 11. Opstellen visie cultuur Dit vraagt, binnen de kaders van de Omgevingsvisie en de schaalsprong, om een masterplan ‘Cultuurvisie 2040’: een nota inclusief een uitvoeringsprogramma. We willen in de nota ook het erfgoedbeleid opnemen. Een stadsbreed gedragen plan, dat past binnen de Omgevingsvisie en de ideevorming rond de schaalsprong, met aandacht voor alle facetten van cultuur. Om dit goed aan te pakken stellen we voor een eenmalig bedrag op te nemen voor het samen met de stad opstellen van deze visie. De totale kosten bedragen € 55.000. Deze worden gedekt vanuit de algemene Schaalsprong middelen 2023. Eraan gekoppeld is een meerjarig uitvoeringsplan, met een inhoudelijke en financiële vertaling. 12. Specifieke uitkering sportakkoord 2023 Ook in 2023 hebben we middel voor uitvoering van het sportakkoord ontvangen. Via deze wijziging worden de middelen in de begroting opgenomen. 13. Onttrekking reserve Grondbedrijf t.b.v.

SBC de Braak Middels raadsbesluit 079/2017, heeft de raad in het verleden besloten om € 1,0 mln. uit de reserve Grondbedrijf t.b.v. het project van SBC De Braak te onttrekken. Dit raadsbesluit zal nu worden uitgevoerd. 14. Verhoogde inzet Automotive Campus door onttrekking Reserve High Tech Automotive Campus Voor het eerste half jaar is voor de Automotive Campus een bedrag van € 350.000 aan kosten geraamd die onttrokken worden uit de Reserve High Tech Automotive (Programmabegroting 2023 (p. 170)). Vanwege de uitwerking van de aangekondigde publiek-private samenwerking is ook in tweede helft 2023 (en voor een groot deel 2024) nog inzet van middelen ten behoeve van de Automotive Campus nodig voor een vergelijkbaar bedrag als in de eerste helft. Tevens doet Campus Sui Moveo een beroep op de garantstelling die door de gemeente is afgegeven voor Lightyear. Ook hiervoor zijn middelen nodig. In totaal wordt verwacht dat in 2023 een bedrag van ongeveer € 800.000 nodig is. In deze wordt Berap wordt daarom € 450.000 bijgeraamd. 15. Implementatiekosten Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen 2023 ten laste van de Reserve bouwleges Per 1 januari 2024 worden zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. Om te kunnen voldoen aan deze gewijzigde regelgeving vanaf 2024 worden in 2023 kosten gemaakt.

Deze bedragen € 558.000 en kunnen gedekt worden uit de reserve ‘bouwleges en Omgevingswet’ € 504.000 en incidenteel budget Omgevingswet € 54.000. 16. Verlagen budget voor stimulering woningbouw verlagen en deze toevoegen aan reserve stimulering wonen De nieuwe kaders voor de Helmondse woningbouwopgave zullen in 2023 via de Woonvisie door de raad worden vastgesteld. Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid zullen als rode draden door die woningbouwopgave lopen, alsmede de ambities van Helmond 39

binnen de schaalsprong. Het belang van voldoende sociale huur, middenhuur en betaalbare koop blijft evident, evenals het bevorderen van doorstroming en dynamiek op de woningmarkt. Het is verstandig, gezien de doorlopende uitgaven die hiervoor worden gedaan, de reserve Stimuleren structureel te voeden. Volgens de Programmabegroting 2023 wordt € 250.000 in de reserve gestort. Dit bedrag was geraamd in Programma 8. 17. Subsidie Shared Service (Smart Mobility maatregelen), gefinancierd uit de Bereikbaarheidsakkoord-middelen Met het Uitvoeringsplan Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023 is door Rijk, Provincies Noord-Brabant en Limburg, B5-steden en MRE afgesproken gezamenlijk te werken aan het realiseren van Smart Mobility maatregelen in Zuid-Nederland. Hiervoor zijn expertteams op verschillende mobiliteitsonderwerpen (zgn. Shared Services), ingericht waarin alle deelnemende partijen participeren en gebruik van kunnen maken. Gemeente Eindhoven en Helmond dragen dit jaar € 1.049.268 aan bij. Omdat deze maatregelen de gehele regio Zuidoost Brabant ten goede komen, wordt deze bijdrage gefinancierd uit de Bereikbaarheidsakkoord-middelen. Bereikbaarheidsakkoord-middelen bestaan uit provinciale subsidie ten behoeve van mobiliteitsprojecten uit de regionale Bereikbaarheidsagenda, aangevuld met cofinanciering vanuit de 21 regiogemeenten.

Het portefeuillehouders-overleg Mobiliteit (MRE) beschikt over deze middelen, de gemeente Helmond is penvoerder van middelen. Helmond heeft voor dit project een subsidie ontvangen van € 1.049.268. 18. Vergoeding Afvalfonds Verpakkingen ten behoeve van verpakkingsafval. Per 1 januari 2023 betaalt het Afvalfonds Verpakkingen aan gemeenten een vergoeding van € 0,76 per inwoner voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. Dit heeft betrekking op de kosten die we moeten maken voor zowel het beheren en legen van prullenbakken als voor de verwerking van het verpakkingsafval. Voor Helmond komt dit neer op afgerond € 72.000. 19. Onttrekking Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid en toevoeging Dekkingsreserve kapitaallasten ter dekking van de Rochadeweg (punt 16 hoofdstuk 9) In hoofdstuk 9 wordt de afwijking op dit krediet toegelicht. Het extra benodigde krediet ad € 265.000 wordt gedekt uit de reserve mobiliteit. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de dekkingsreserve kapitaallasten, hetgeen budget neutraal is. 20. CDOKE-Middelen Klimaat- en Energie De Europese klimaatopgave is 55% CO2 reductie in 2030 en 95% in 2050. Onze ambitie is klimaatneutraal te zijn in 2035. De CDOKE-middelen) regeling Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) zijn beschikbaar gesteld door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het RVO is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Dit zijn middelen voor de Europese klimaatopgave om de ambities in 2030 door intensivering van beleid te kunnen behalen. Voor de periode 2023 – 2025 stelt het RVO zo’n € 4.7 mln., in jaarlijks tranches, beschikbaar. Deze middelen zijn aangevraagd en inmiddels toegekend. 21. Specifieke uitkering ten behoeve van Schone Lucht Akkoord De gemeente ontvangt subsidies uit de regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SLA) voor het voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het betreft het meten van de luchtkwaliteit en het project Houtstookarme wijk.

40

Van het totaal in 2022 toegekende bedrag van € 100.000 resteert nog € 65.000. Van dit bedrag begroten we zowel de te maken uitgaven als ontvangst van de subsidie. 22. Verlagen budget voor pilot energiearmoede voor koopwoningen en toevoegen aan de reserve Energiearmoede Verduurzaming De activiteiten voor de uitvoering van de pilot energiearmoede voor koopwoningen zijn vertraagd. Het betrekken van de doelgroep, de uitvoering van voorzieningen en de juridische verankering kost meer tijd. We willen echter de doelgroep nog altijd kunnen bedienen. Tevens heeft de uitwerking van de benodigde versnelling naar klimaatneutraliteit vertraging opgelopen. Hierdoor stellen wij voor om de middelen voor de uitvoering van deze activiteiten rondom energiearmoede gelijktijdig met de niet bestede hiervoor geoormerkte middelen uit het Koopkrachtfonds op te nemen in een nieuw te vormen reserve Energiearmoede Verduurzaming. Zo is ook toekomstig de financiering van deze activiteiten voor het stimuleren van duurzaamheid voor deze doelgroep gewaarborgd. 23. Overheveling van reserve Koopkrachtfonds naar nieuwe reserve Energiearmoede Verduurzaming De in het Maatregelenpakket Koopkracht opgenomen aanpak Energiearmoede voor aanpassingen aan koopwoningen sociale minima (zie RIB 114, 2 november 2022) is qua uitvoering in de tijd vertraagd.

Hierdoor wordt voorgesteld om gezien de voorgestelde opheffing van het Koopkrachtfonds deze geoormerkte middelen eveneens te storten in de hiervoor genoemde nieuw te vormen reserve Energiearmoede Verduurzaming. Zie ook de toelichting bij onderdeel 6 Inzet Koopkrachtfonds. 24. Meerkosten verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen, onttrekking Egalisatiereserve Verkiezingen In de begroting wordt jaarlijks een gemiddeld bedrag geraamd voor de organisatie van de verkiezingen. De kosten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen liggen per definitie hoger dan de kosten voor de andere verkiezingen. Het betreffen immers twee verkiezingen in één jaar. Verschillende uitgaven, onder andere porti en drukwerk zijn daarom hoger dan in een jaar waarin maar één verkiezing georganiseerd wordt. Voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen in 2023 is in 2020 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds een compensatie ontvangen van circa € 60.000. Deze compensatie is incidenteel toegevoegd aan het budget verkiezingen 2023. In de in 2020 ontvangen compensatie is vanzelfsprekend geen rekening gehouden met de bovengemiddelde kostenstijgingen van 2022 en 2023. Tenslotte is een externe projectleider ingehuurd, ter vervanging van de eerder dit jaar uitgevallen (interne) projectleider.

De meerkosten van de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen van € 94.000 worden gedekt vanuit de egalisatiereserve verkiezingen. 25. Bijdrage Leisure ontwikkelfonds ten laste van Reserve Regionale samenwerkingen De provincie heeft de Metropoolregio verzocht om in de jaren 2024 t/m 2026 een jaarlijkse bijdrage van € 100.000 te leveren aan het Leisure ontwikkelfonds. Het MRE portefeuillehoudersoverleg Economie heeft besloten hieraan te voldoen vanwege de bijdrage die leisure levert aan de vrijetijdseconomie en de regionale Brede Welvaart. Tevens is besloten de gevraagde bijdrage te voldoen met een eenmalige, incidentele storting waaraan elke gemeente in de regio naar rato van inwoners bijdraagt. Voor Helmond is de gevraagde bijdrage in totaal € 35.449. De gevraagde bijdrage is aan te merken als incidenteel knelpunt. Onttrekking van het gevraagde bedrag aan de Reserve Regionale samenwerkingen is daarom gerechtvaardigd. 41

26. Bijstelling IU Beschermd wonen en Participatie in de meicirculaire 2023 In de meicirculaire 2023 zijn de integratie-uitkeringen Beschermd wonen en Participatie vanaf 2023 positief bijgesteld. In 2023 bedraagt de ophoging in totaal ruim € 13 mln. In raadsinformatiebrief 97-2023 informeerden wij uw raad over deze bijstelling. Via deze begrotingswijziging verwerken we deze bijstelling in de begroting 2023. 27. Bijdrage gemeentefondsuitkering meicirculaire 2023 In de meicirculaire 2023 is de gemeentefondsuitkering voor 2023 gewijzigd. Via de raadsinformatiebrief 97-2023 informeerden wij u al over de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de wijzigingen voor 2023 in onze begroting. De taakmutaties en de wijzigingen in de decentralisatie- en integratie uitkeringen verrekenen we bij deze 2e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze budgettaire verrekeningen staan in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap 28. Taakwijziging bodembescherming, toevoeging aan Reserve investeringen stedelijke vernieuwing In de meicirculaire 2023 hebben we voor de apparaatskosten bodembescherming een decentralisatie-uitkering van € 289.000 ontvangen.

Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van het ambtelijk apparaat dat zorgdraagt voor het uitvoeren van de taken volgend uit de Wet bodembescherming. Ons beleid voor decentralisatie-uitkeringen is dat we ze 1-op-1 verrekenen met het beleidsveld waar ze betrekking op hebben. Voor de middelen bodembescherming stellen we voor deze te storten in de reserve investeringen stedelijke vernieuwing. 29. Bijdrage gemeentefondsuitkering septembercirculaire 2023 In de septembercirculaire 2023 is de gemeentefondsuitkering voor 2023 opgehoogd met € 310.000. Via de raadsinformatiebrief van de septembercirculaire 2023 informeerden wij u al over deze bijstellingen en de gevolgen voor onze begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de extra opbrengsten voor 2023 in onze begroting. De taakmutaties en de wijzigingen in de decentralisatie- en integratie uitkeringen verrekenen we bij deze 2e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze budgettaire verrekeningen staan in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap.

42

9

Overzicht afwijkingen op kredieten

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in kredieten weergegeven. Het gaat om het ophogen dan wel verlagen van kredieten. Wij verzoeken uw raad in te stemmen met deze wijzigingen. De wijzigingen in deze kredieten leiden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027.

Volgnr. Omschrijving krediet

Begrote inkomsten planning

1 Vervanging sportvelden 2023 2 Led verlichting sportveldverlichting 3 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2021 4 Vervanging verkeerregelinstallaties 2023 5 Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk 1.702.000 6 Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023 7 Vervanging bomen 2022 8 Vervanging bomen 2023 9 Openbaar groen 2023 10 Vervanging natuur en recreatie 2022 11 Vervanging verkeersregelinstallatie 2022 12 Voorbereidingskrediet SBC De Braak fase 2B 13 Speelvoorzieningen 2023 14 POW wegen 2020 15 Openbaar groen 2023 16 Wegen 2023 - Rochadeweg 17 POW Wegen 2023 18 Vergroten aantrekkelijkheid centrum 19 Centrumontwikkeling 20 Ontwikkeling Piet Blomplein voorbereidingskrediet 21 Ontwikkeling stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet 22 Corona Impuls Cultuur 23 Verbouwingskosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip) Resultaat kredieten

1.702.000

begrote uitgaven planning

Mutatie Mutatie Inkomsten inkomsten uitgaven planning na planning 2e planning 2e wijziging berap berap

Uitgaven planning na wijziging

800.000 230.000 250.000 1.740.000 1.702.000 500.000 450.000 450.000 570.000 150.000 922.000 125.000 2.140.000 79.500 2.000.000 2.000.000 1.597.000 4.005.000 126.714 425.000 2.160.000 -

-250.000 175.000 -175.000 236.644 2.038.000 2.038.000 238.981 970.981 -141.500 -50.000 -490.500 -50.000 155.288 200.000 345.000 -40.000 -55.000 265.000 250.000 250.000 100.000 260.058 -230.000 429.800

236.644 3.740.000 238.981 155.288 -

550.000 405.000 75.000 1.740.000 3.740.000 1.470.981 308.500 400.000 79.500 100.000 922.000 325.000 345.000 2.100.000 24.500 2.265.000 2.250.000 1.847.000 4.105.000 126.714 685.058 1.930.000 429.800

22.422.214

2.668.913

4.370.913

26.224.053

3.801.839

Toelichting afwijking op kredieten 1. Vervanging sportvelden Inmiddels heeft de aanbesteding voor het vervangen van de kunstgrasvelden plaatsgevonden. Deze is positief uitgevallen, waardoor het krediet verlaagd kan worden. 2 Ledverlichting sportvelden en 3 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen In verband met de hoge energieprijzen hebben de sportclubs verzocht om meer velden te voorzien van ledverlichting dan het voorgesteld aantal aan de hand van de behoefte capaciteit (middels KNVBtool). Hiervoor is dekking gevonden in het krediet voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen. 4. Vervanging verkeersregelinstallaties 2023 Dit jaar heeft het Rijk ons een subsidie toegekend van € 236.644 voor de doorontwikkeling van conventionele VRI naar I-VRI. De financiële bijdrage is aangevraagd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het realiseren van intelligente verkeersregelinstallaties. En betreft een gedeelte van de benodigde investering voor de te vervangen verkeerslichten. De vervanging van deze verkeerslichten was al meegenomen in de aanvraag en toegekende extra investeringskrediet voor de vervanging van verkeerslichten. Deze middelen dienen daarom toegevoegd te worden aan het investeringskrediet voor VRI voor het jaar 2023. De subsidie is ontvangen en toegevoegd aan het investeringskrediet voor VRI voor het jaar 2023.

Bij het aanvragen van dit investeringskrediet was deze subsidie nog niet toegekend.

43

5. Aanleg fietspad Vaarlesweg-Collsedijk Vanwege de sterk gestegen bouwkosten en kosten voor ecologische begeleiding wordt het bestaande krediet voor de aanleg van de snelfietsroute Helmond – Eindhoven, deel Vaarleseweg – Collse Hoefdijk, opgehoogd met € 2.038.000. Dekking hiervoor ontvangen wij van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft daarvoor middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit de provincie Noord-Brabant en de Bereikbaarheidsagenda. 6 t/m 10 Groen, vervanging bomen 2022 en 2023 en openbaar groen Het investeringskrediet Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023 wordt opgehoogd met de middelen die beschikbaar zijn binnen de kredieten volgnummers 7 t/m 10. Zo is beter inzicht in de totaal beschikbare middelen van het investeringskrediet Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023. Daarnaast ontvangen we € 239.000 aan impulsgelden Klimaatadaptie van het rijk en de provincie. 11. Vervanging verkeersregelinstallaties 2022 Betreft niet geraamde baten inzake raamovereenkomst en SPUK-subsidie t.g.v. krediet Verkeersregelinstallatie (VRI) 2022. 12. Voorbereidingskrediet SBC De Braak fase 2B Het huidige voorbereidingskrediet van Fase 2B SBC De Braak (Gebiedsontwikkeling) dient te worden aangevuld. In de haalbaarheidsfase dient onderzocht te worden of deze Gebiedsontwikkeling wel uitgevoerd kan worden binnen de daarvoor vastgestelde kaders in het Ambitiedocument.

De geraamde voorbereidingskosten die hiervoor gemaakt dienen te worden, zijn hoger dan het budget wat nog beschikbaar is. Daarom wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 200.000 voor de periode t/m 1e kwartaal 2024. 13 t/m 15 Speelvoorzieningen, Wegen en openbaar groen Bij het vaststellen van de begroting was de verwachting dat in 2023 het krediet voor vervanging speelvoorzieningen van dat jaar niet benut zou worden. Echter, op dit moment zien we dat we in 2023 toch het volledige plan kunnen uitvoeren. Daarom het voorstel om alsnog het oorspronkelijk beoogde krediet ad € 250.000 alsnog beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt om praktische redenen een deel van het krediet Groen (€ 55.000) en het krediet Wegen (€ 40.000) overgeheveld naar het nieuwe krediet speelvoorzieningen om op deze manier “werk met werk” te maken. In totaal komt er dus een krediet van € 345.000 beschikbaar. 16. Rochadeweg In het bestaande krediet voor wegen zijn voor begin volgend jaar werkzaamheden voorzien aan de Rochadeweg (vanaf halverwege de kruisingen Veldbeemd en Varenschut tot aan de Korendijk). Bij deze werkzaamheden zal vanaf het westen tot aan de Maisdijk de top- en tussenlaag worden vervangen en bij het oostelijk gedeelte ook de fundering.

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het echter wenselijk om ook de rijbaanbreedte tussen de aansluitingen Veldbeemd en Varenschut te verbreden en daarmee ook de linksaf strook naar de Varenschut te verlengen. Met deze maatregelen wordt de verkeersveiligheid vergroot en tegelijkertijd de bereikbaarheid van de zuidelijke bedrijventerreinen van Helmond verbeterd. Deze extra werkzaamheden zijn niet voorzien in het oorspronkelijke krediet voor wegen. Om “werk met werk” te maken wordt voorgesteld om uit de reserve mobiliteit voor deze verkeersmaatregelen € 265.000 beschikbaar te stellen voor de extra maatregelen.

44

17. POW wegen 2023 Met de vaststelling van de assetsheet wegen in 2020 is overeengekomen dat vanaf 2021 structureel € 3.200.000 benodigd is voor investeringen in het wegbeheer. Vanwege de coronaperiode en het ontstaan van personeelskrapte was en is dit niet haalbaar. Vanwege deze redenen zijn kredietbedragen deels uitgesteld (naar achteren verschoven) naar wat reëel haalbaar is. In totaal is op dit moment binnen de verschillende kredieten nog een financiële ruimte van € 3.550.000 beschikbaar. Echter, in de tweede helft van 2023 zal nog voor een totaalvolume van € 3.800.000 aan projecten worden uitgevoerd en voorbereid. Er is daarom een kredietverhoging benodigd van € 250.000. 18 t/m 19 Vergroten aantrekkelijk centrum en Centrumontwikkeling Het budget wordt gebruikt voor het vergroenen en verfraaien van het centrum, zoals de waterpartij op de kop van de Markt en het civiel doortrekken van de Stads Aa. Maar met de ambitie die het college ten toon spreidt over de ontwikkelingen in en rond Centrum + komen er ook veel kansen op ons af. Deze kansen zijn het onderzoeken waard en zorgen ervoor dat de stad aantrekkelijker wordt. De middelen hiervoor zijn door het grote aantal opgaven ontoereikend gebleken. Denk aan kosten voor de ontwikkeling van de schaalsprong, communicatie, verkeersluw maken etc. 20.

Ontwikkeling Piet Blomplein Kosten en eventuele overschrijdingen van het krediet ontwikkeling Piet Blomplein zullen meegenomen worden in een grondexploitatie. Een raadsvoorstel over een aanvullend krediet wordt voorbereid. 21. Ontwikkeling stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet Ontwikkeling Stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet volgens planning in 2023 aan de raad worden gevraagd om de grondexploitatie voor het EHAD-terrein vast te stellen. Kosten die niet kunnen worden meegenomen in de grondexploitatie zullen ten laste van de Centrum+ middelen worden gebracht. 22. Corona Impuls Cultuur Zie toelichting punt 10 hoofdstuk 5. 23. Verbouwingskosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip) De transitiekosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne bedragen in 2023 ongeveer € 430.000. Deze kosten hebben betrekking op het geschikt maken van de locatie voor bewoning; diverse sloopwerken, opdelen van de lokalen in meerdere ruimtes door middel van plaatsen van wanden, bijplaatsen van binnendeur kozijnen, verlichting-, water-, cv- en brandmeldinstallatie aanpassen, schilderwerken, uitbreiden van wasruimtes, keuken ruimtes aanpassen en uitbreiden en schoonmaakwerkzaamheden.

Daarnaast hebben deze kosten betrekking op de uitbreiding van de brandmeldinstallatie naar volledige dekking van het gebouw op verzoek van de Veiligheidsregio en worden de verlichting armaturen van de algemene ruimtes vervangen door Ledverlichting. Verder is opdracht gegeven om de elektrotechnische installatie volledig na te zien in verband met de veiligheid van de bewoners. Deze transitiekosten worden gedekt vanuit de SPUK Regeling opvang ontheemden uit Oekraïne.

45

10 Overzicht technische wijzigingen In deze hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de technische wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen wijzigingen tussen programma's en zijn daarmee budgettair neutraal. De technische wijzigingen worden weergegeven op programmaniveau. (bedragen x €1.000 /-=minder lasten/minder baten)

Progr. Omschrijving

Lasten Baten

I/S

1

Formatie Beleidsadviseur Jeugd niet invullen 2023 doorbelasting naar veiligheid en naleving

95

0

I

1

Kwartiermaker Asiel & Migratie doorbelasting naar veiligheid en naleving

50

0

I

Totaal

145

0

2

Inhuur communicatie adviseur arbeidsmarktregio doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt

2

Integratie-uitkeringen beschermd wonen en participatie overzetten naar beleidsveld

2

-50

0

I

11.723

0

I

Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden

539

0

I

2

Inhuur extra capaciteit voor opvang ontheemden Oekraïne uit specifieke uitkering

-340

0

I

2

Inhuur ten behoeve van de energietoeslag, doorbelasting naar rondkomen en leren

-445

0

I

2

Inhuur social return on investmen actieplan arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt

-35

0

I

2

Inhuur Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt

-74

0

I

2

Inhuur projectleider arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt

-65

0

I

2

Inhuur beleidsmedewerker onderwijs en arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt

-66

0

I

2

Kwartiermaker Asiel & Migratie doorbelasting naar veiligheid en naleving

-50

0

I

2

Dekking formatie uitbreiding begroting 2023 uit programma's en doorbelasting naar diverse afdelingen

-354

0

I

Totaal

10.783

0

3

Integratie-uitkeringen beschermd wonen en participatie naar beleidsveld

1.283

0

I

3

Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden

416

0

I

3

Inhuur Huishoudelijke ondersteuning, project herindicaties doorbelasting naar zorg en ondersteuning

-520

0

I

3

Dekking ingezette formatie uit programma 3 sociaal domein

-5

0

I

3

Inhuur projectleiders MDAA++ ( mutli disciplinaire aanpak) doorbelasten naar beleidsveld

-59

0

I

3

Dekking formatie uitbreiding begroting 2023 uit programma's en doorbelasting naar diverse afdelingen

-211

0

I

3

Maatschappelijke opvang en OGGz – septembercirculaire 2023

71

0

I

3

LHBTI beleid Regenboogsteden – septembercirculaire 2023

20

0

I

3

Regionale doelgroepen specifieke aanpak – septembercirculaire 2023

68

0

I

Totaal

1.063

0

Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden

-129

0

Totaal

-129

0

Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden

-403

0

I

Totaal

-403

0

I

Dekking formatie uitbreiding begroting 2023 uit programma's en doorbelasting naar diverse afdelingen

-47

0

I

Totaal

-47

0

Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden

30

0

Totaal

30

0

4 6 7 8

I

I

12

Inhuur communicatieadviseur en een junior projectleider t.l.v. duurzame gezonde stad

-121

0

I

12

Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden

320

0

I

12

Dekking formatie uitbreiding begroting 2023 uit programma's en doorbelasting naar diverse afdelingen

-571

0

I

Totaal

-372

0

Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden

16

0

Totaal

16

0

13 14

Inhuur communicatie adviseur arbeidsmarktregio doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt

14

Integratie-uitkeringen beschermd wonen en participatie overzetten naar beleidsveld

14

I

50

0

I

-13.006

0

I

Verrekening middelen algemeen uitkering en decentralisatieuitkeringen met beleidsvelden

-789

0

I

14

Inhuur extra capaciteit voor opvang ontheemden Oekraïne uit specifieke uitkering

340

0

I

14

Inhuur communicatieadviseur en een junior projectleider t.l.v. duurzame gezonde stad

121

0

I

14

Dekking ingezette formatie uit programma 3 sociaal domein

5

0

I

14

Inhuur Huishoudelijke ondersteuning, project herindicaties doorbelasting naar zorg en ondersteuning

520

0

I

14

Inhuur ten behoeve van de energietoeslag, doorbelasting naar rondkomen en leren

445

0

I

14

Inhuur social return on investmen actieplan arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt

35

0

I

14

Inhuur Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt

74

0

I

14

Inhuur projectleider arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt

65

0

I

14

Inhuur projectleiders MDAA++ ( mutli disciplinaire aanpak) doorbelasten naar beleidsveld

59

0

I

14

Inhuur beleidsmedewerker onderwijs en arbeidsmarkt doorbelasting naar onderwijs en arbeidsmarkt

66

0

I

14

Formatie Beleidsadviseur Jeugd niet invullen 2023 doorbelasting naar veiligheid en naleving

-95

0

I

14

Dekking formatie uitbreiding begroting 2023 uit programma's en doorbelasting naar diverse afdelingen

1.183

0

I

14

Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2023 naar beleidsveld – septembercirculaire 2023

-159

0

I

-11.086 0

0 0

Totaal

46

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo

47

Begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2023

( be dra ge n x 1.0 0 0 / - =ne ga t ie f )

Wijzigingen 2e berap

Begroting 2023 incl. raadswijzigingen Nr.

Programma

1

Lasten

Baten

Saldo

Beleidsintensiveringen

Technische wijzingen

Lasten

Lasten

Baten

Baten

Eindsaldo

Veiligheid en handhaving

€ 9.970

€ 661

€ -9.309

€ 5.216

€ 5.150

€ 145

€0

€ -9.520

2

Werk en inkomen

€ 91.090

€ 43.154

€ -47.936

€ 12.861

€ 9.600

€ 12.690

€0

€ -63.887

3

Zorg en welzijn

€ 65.929

€ 3.716

€ -62.213

€ -2.739

€ -1.300

€ 1.487

€0

€ -62.261

4

Jeugd en onderwijs

€ 59.617

€ 6.202

€ -53.415

€ 430

€ 603

€ 167

€0

€ -53.409

5

Cultuur, toerisme en recreatie

€ 15.841

€ 3.812

€ -12.029

€ 617

€ 261

€0

€0

€ -12.386

6

Sport en bewegen

€ 7.410

€ 1.690

€ -5.720

€ 261

€ 80

€ -404

€0

€ -5.497

7

Economisch beleid en werkgelegenheid

€ 5.838

€ 1.027

€ -4.811

€ 811

€ -117

€0

€0

€ -5.739

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

€ 70.594

€ 66.773

€ -3.821

€ -27.501

€ -28.623

€ 213

€0

€ -5.156

9

Stedelijke vernieuwing

€ 2.745

€ 135

€ -2.610

€ -217

€0

€0

€0

€ -2.393

10

Verkeer en mobiliteit

€ 3.883

€ 267

€ -3.616

€ 1.087

€ 917

€0

€0

€ -3.786

11

Openbare ruimte en natuurbescherming

€ 19.798

€ 4.855

€ -14.943

€ -23

€ 72

€0

€0

€ -14.847

12

Milieu

€ 21.194

€ 22.874

€ 1.680

€ 808

€ 1.623

€ 320

€0

€ 2.176

13

Bestuur en organisatie

€ 12.014

€ 1.749

€ -10.265

€ 217

€ 13

€ 99

€0

€ -10.568

Algemene dekkingsmiddelen

€ 56.519

€ 263.066

€ 206.547

€ 15.456

€ 16.931

€ -14.717

€0

€ 222.739

€ 442.442

€ 419.981

€ -22.461

€ 7.284

€ 5.210

€0

€0

€ -24.535

14

Resultaat programma's Verrekeningen met reserves Mutaties met reserves Saldo na verrekeningen met reserves

Storting

Onttrekking

Saldo

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Eindsaldo

€ 13.687

€ 36.148

22.461

8.945

11.019

0

0

€ 24.535

€ 456.129

€ 456.129

€0

€ 16.229

€ 16.229

€0

€0

€0

48

Bijlage 2: Reserves

49

Aan te houden reserves In het verleden heeft uw raad besloten tot het vormen van specifieke bestemmingsreserves. Volgens de Nota reserves en voorzieningen hebben specifieke bestemmingsreserves een maximale looptijd van 3 jaar. Voor onderstaande reserves is de looptijd van 3 jaar verstreken, maar zijn nog niet alle middelen ingezet voor de doelen waartoe uw raad heeft besloten. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze reserves voor een jaar te continueren om de doelen te realiseren.

Reserves Leefbaarheidsmaatregelen Voor wijkaanpak Mobiliteit en verkeersveiligheid Voor toekomstige verkeersprojecten ISV Invest. Sted.Vernieuwing Voor bodemsanering Gezondheidsbeleid Voor gezonde wijken Cofinancieringsfonds Inspelen op kansrijke ontwikkelingen, zie coalitieakkoord Reserve High Tech Automotive Campus Voor ontwikkelingen op Automotive Campus Versnellingsagenda duurzaamheid Voor duurzaamheidsprojecten Stedelijke investeringen Voor het ontwikkelingen van (bestaande) wijken om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden Arbeidsvoorwaardenbeleid Voor stimuleren gezondheidsbeleid na bereiken overeenstemming met GO Startersleningen Voor beheers- en rentekosten SVN Stimuleren Wonen Impuls wonen Samen investeren Brabantstad* Voor leefbaarheidsmaatregelen Helmond-West Sociale Stad Voor een inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen Reserve Organisatieontwikkeling Voor kosten organisatieontwikkeling Reserve Regionale samenwerkingen Voor kosten m.b.t. de Peelmarketing Reserve Saldo begroting 2020 Ruimte om flexibel in te kunnen spelen op onvoorziene ontwikkelingen

50

Bedrag X 1000 114 430 3.857 20 1.714 709 310 2.822

240 118 2.012 79 3.104 464 137 4.390

Vervallen reserves Onderstaande reserves kunnen vervallen. Reden zijn: • Klein restant bedrag • Doel is bereikt en restant bedrag is niet meer nodig • De restantmiddelen in een reserve vallen vrij zodra het bestedingsdoel gerealiseerd is of zodra de looptijd van 3 jaar verstreken is. De looptijd van bestemmingsreserves kan maximaal 3 maal met een jaar verlengd worden. De reserves die vervallen zijn: • Reserve groene peelvallei • Reserve integraal veiligheidsbeleid • Reserve Brandweer professionele organisatie • Reserve ODZOB Instellen nieuwe reserve: Aan de raad wordt verzocht om een nieuwe reserve “Reserve Beschermd Wonen en opvang ”in te stellen. Hiermee willen we de middelen reserveren voor toekomstige voorzieningen voor beschermd wonen en 24 uurs opvang. Door het vormen van deze reserves blijven de beschikbare middelen hiervoor beschikbaar. Bij de 1e Berap 2023 heeft de raad besloten om € 3 mln. toe toevoegen aan deze reserve. Echter de besluitvorming voor het vormen van deze nieuwe reserve wordt alsnog bij de 2e Berap geformaliseerd.

51

Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven/naar voren te halen kredieten

52

De Braak: Aanpassing Uitgavenplanning In 2023 geven we naar verwachting meer middelen uit dan in de Programmabegroting 2023 aangekondigd. Om het risico op onderuitputting te verlagen is eerder voor een conservatieve inschatting van de uitgaven in 2023 gekozen. Nu het project goed op planning ligt, spreken we een deel van het krediet (€ 4,4 miljoen) dat voor 2024 gepland staat, al in 2023 aan. De totale omvang van het krediet wijzigt uiteraard niet.

Bijlage 4: Overzicht met af te sluiten kredieten De volgende kredieten worden afgesloten:

Volgnr. Investering

Huidige inkomsten planning

1 Speelvoorzieningen 2020 2 Bibliotheek op iedere Helmondse School 2023 3 Goorloopzone 3e fase 4 Investering Groen 2022 5 Investering openbare verlichting 2022 6 Vri; vervanging 2022 7 Nieuw afvalstoffenbeleid 8 Uitvoeringprogrogramma geluidssanering 9 Aanpak geuroverlast 10 Sloop clubgebouw tennisvelden 't Lobke 11 Vervangingsinvesteringen Cacaofabriek 12 Vervanging Veiligheidscamera's Af te sluiten kredieten

2.271.000 3.411.000 490.000 6.172.000

Huidige uitgaven planning

250.000 170.000 3.889.000 285.000 700.000 922.000 517.000 3.886.000 490.000 175.000 360.000 300.000 11.944.000

Gevoteerd krediet

250.000 170.000 1.618.000 285.000 700.000 922.000 517.000 475.000 175.000 360.000 300.000 5.112.000

Saldo uitgaven minus inkomsten

Resultaat

250.000 170.000 1.476.000 281.000 700.000 771.000 503.000 10.881 -5.000 182.823 267.182 134.992 4.339.704

142.000 4.000 151.000 14.000 464.119 5.000 -7.823 92.818 165.008 772.296

Toelichting investeringskredieten > € 50.000: 3. Goorloopzone 3e fase De onderschrijding van het krediet Goorloopzone 3e fase is het gevolg van het laten vervallen van een groot speeltoestel (tussen Speeltuin Helmond West en Parc Verde). Hier is gekozen voor natuurlijke spelaanleidingen die beter passen bij het natuurgebied en goedkoper waren dan een groot speeltoestel. Ook de ecologische loopplanken in de Spoorduiker zijn op verzoek van zowel het Waterschap als Prorail eenvoudiger (en daardoor goedkoper) uitgevoerd. 6. Vri (Verkeersregel installaties) vervanging 2022 Er zijn niet geraamde baten gerealiseerd van € 155.000. De baten bestaan uit een SPUK-subsidie van € 104.000 en een raamovereenkomst van € 51.000. Bij het aanvragen van het krediet is geen rekening gehouden met deze baten. 8. Uitvoeringsprogramma geluidsanering Op dit krediet zijn de uitgaven verantwoord van diverse geluidssaneringsprojecten die inmiddels allemaal zijn afgerond. Omdat deze uitgaven bijna volledig zijn gesubsidieerd door subsidies is er een lager beroep gedaan op de eigen middelen die we hiervoor wilden inzetten en resteert hier een bedrag van € 464.000.

53