2e Berap 2022

19

Brainport Smart District Project informatie Project scope

Realisatie De wijk van de Toekomst

Bestuurlijk opdrachtgever

Arno Bonte

Start datum project

01-01-2018

Eind datum project

31-12-2041

Projectbudget totaal

GREX en € 500.000 jaarlijks

Bereikt • De eerste 28, van in totaal 52 (mHome) tijdelijke woningen zijn opgeleverd. Voortgang • Het 3e en 4e kwartaal staan nadrukkelijk in het teken van het borgen van voldoende innovatiemiddelen om ook op langere termijn de ambities en doelen waar te kunnen maken. Een beslissing van het Nationaal Groei Fonds (NGF) over het toekennen van gelden wordt verwacht in februari 2023. • Het Quality (Q)-book is geactualiseerd in samenspraak (participatie) met alle stakeholders. Het Q-team stelt het Q-book vast in het 4e kwartaal 2022. • Besluitvorming Bestemmingsplan, Exploitatieplan en GREX door College B&W (gepland in november 2022). Vervolgstappen • Samenwerkingsstrategie en selectie private partij organiseren. • Doorontwikkeling organisatie BSD. • Realisatie van de overige 24 tijdelijke woningen (mHome). Project Beheersing – R-GOTICK

Beheersaspect

1e berap 2022

2e berap 2022

Toelichting

Risico’s

•

Risico’s zijn in kaart gebracht. Bij het uitblijven van financiering is het voornaamste risico dat het niveau van innovatie afgeschaald moet worden. Een ander belangrijk risico is dat de Head of Agreements (HoA), allonges en septemberafspraken de ontwikkelingsruimte voor BSD beperken.

Geld

•

Financiering van innovatie is het voornaamste risico. Het NGF heeft nog geen definitief besluit c.q. toekenning op de subsidieaanvraag genomen. De doorontwikkeling van de organisatie, het campusmodel, wordt de komende maanden nader besproken met het College. Met de Raad

20

• •

Organisatie

•

•

zullen de vormen van financiering van de innovatie besproken worden. Onzekerheid in prijsstijgingen woningen en materialen in combinatie met personeelstekorten in de bouwwereld. In 2021 en 2022 is een extra subsidie gegeven aan de Stichting, een deel is inmiddels in mindering gebracht op toekomstige middelen c.q. gecompenseerd door de Stichting. De continuïteit van het projectteam blijft een punt van aandacht. De gevraagde extra capaciteit in de lijnorganisatie is nog maar deels beschikbaar met als risico vertraging van de projectactiviteiten (bijv. nog geen deelmobiliteit bij mHome). De organisatie van BSD vraagt om een doorontwikkeling. Om een goed advies te kunnen geven is meer inzicht nodig over de besluitvorming rondom het Nationaal Groei Fonds en eventueel aanhaken private partners. Het opstellen van een advies over de programmaorganisatie BSD is verschoven naar eind 4e kwartaal 2022.

Tijd

•

Ten opzichte van de vorige plannen lopen we een paar maanden achter. Het ontwerpen van de wijksystemen (water, energie en data) kost meer tijd (innovatiegelden voor nodig) en behoeft nog besluitvorming (intentie eind 4e kwartaal 2022).

Informatie

•

Informatievoorziening is op orde.

Communicatie

•

Communicatie is in orde. Permanente inzet hierop is inmiddels georganiseerd met extra capaciteit voor bijvoorbeeld de gebiedscommunicatie en interne communicatie voor 2022.

Kwaliteit

•

Het Masterplan en Beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld op 22 februari 2022. Dit zijn de beleidskaders om kwaliteit te borgen in uitvoering van de projecten. Een update van het Q-book vindt in het 4e kwartaal 2022 plaats.

21

Glasvezel Project informatie Project scope

Glasvezel voor heel Helmond

Bestuurlijk opdrachtgever

Martijn de Kort

Start datum project

01-10-2018

Eind datum project

30-06-2023

Projectbudget totaal

€ 30.000.000

Bereikt • 8 van de 9 wijken zijn verglaasd; • In de reserve glasvezel wordt vanaf 2020 de ontvangen garantieprovisie (maximaal € 317.500 per jaar) gestort; • De begroting 2022 is vastgesteld (AvA 29 maart jl.). Voortgang • Realisatie laatste wijk (binnenstad) is inmiddels gestart. • Met de andere aandeelhouder is discussie over de door de gemeente opgelegde degeneratiekosten en de doorberekende garantieprovisie (i.r.t. garantstelling € 10 miljoen). Vervolgstappen • Afronden van de huidige discussie en als hier de noodzaak toe ontstaat wordt de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. • Proces werving nieuw RvC lid (ook voorzitter) namens Helmond loopt. Project Beheersing – R-GOTICK

Beheersaspect

1e berap 2022

2e berap 2022

Toelichting •

Risico’s

•

•

Geld

22

Risico’s zijn in control. Er is sprake van een uitrolfase die gemoeid gaat met grote investeringen, waarbij het belangrijk is te beschikken over voldoende werkkapitaal en liquiditeit. Op dit moment loopt het proces tot invulling van de positie vanuit de gemeente Helmond in de raad van commissarissen nog. Prognose van het project: binnen door raad goedgekeurd budget rekening houdend met bovengenoemde risico’s.

•

Organisatie

•

De governance en het bedrijfsvoeringsmodel heroverwegen bij overgang van realisatie naar exploitatie-/ beheersfase. Dit wordt in dit najaar voorbereid. Statutair is een oud-wethouder nu nog voorzitter van de RvC. Op dit moment loopt het proces tot invulling van deze positie nog. Voordracht door de gemeente voor benoeming door de AvA van een nieuwe kandidaat wordt voorzien voor eind november 2022.

Tijd

•

Einddatum uitrol (realisatiefase) is voorzien medio jaar 2023. Daarna gaan we over naar de exploitatiefase.

Informatie

•

Alle informatie rondom deze verbonden partij wordt goed gearchiveerd. Periodiek vinden gesprekken plaats met de bestuurder(s) die de gemeente vertegenwoordigen in de RvC en de AvA.

•

Communicatie

•

Communicatieplan en uitvoering is eigenstandig binnen Glasvezel Helmond BV geregeld. Wordt structureel afgestemd met de afdeling communicatie Gemeente Helmond.

Kwaliteit

•

Er zijn op dit moment geen kwaliteitsissues bekend.

23

Huis voor de Stad Project informatie Project scope

Realisatie Huis voor de Stad

Bestuurlijk opdrachtgever

Harrie van Dijk

Start datum project

01-01-2018

Eind datum project

30-09-2023 (nieuw) 30-06-2023 (oorspronkelijk)

Projectbudget totaal

€ 39.866.000 (externe kosten & investeringen)

Bereikt • Hoogste punt op 14 juli 2022. • Aangepaste planning (ingebruikname 26 september 2023). • Overeenstemming rondom prijsstijgingen met aannemers. • Vaststelling definitief ontwerp interieur. Voortgang • Interieuraanbestedingen staan in de markt (fase 1 afgerond). • Nauwgezette monitoring risico's rondom tijd en geld. • Capaciteit bouwteam blijft punt van aandacht.. • Business case “warmte koude opslag politie” is opgesteld en wordt verder afgestemd. • Raadsinformatiebrief rondom extra kosten prijsstijgingen en planning. Vervolgstappen • Vervolg bouwproces Project Beheersing – R-GOTICK

Beheersaspect

1e berap 2022

2e berap 2022

Toelichting

Risico’s

•

Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Inmiddels is ongeveer 75% van de totale businesscase aanbesteed. Voornaamste restrisico’s op dit moment zijn de materiaal – en personeelsschaarste en de operatie (uitvoer bouw met onderlinge afhankelijkheden en complexiteit).

Geld

•

In de begroting 2023 wordt € 1.260.000 extra budget aangevraagd voor de hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen en uitloop in planning. € 311.000 kan opgevangen worden binnen de post onvoorzien van het project (Raadsinformatiebrief 97-2022).

24

Organisatie

•

De continuïteit van het bouwteam blijft een punt van zorg.

Tijd

•

De planning is in overleg met alle betrokkenen aangepast en opnieuw vastgesteld op 1 oktober 2023 (oplevering huidige gebouwen) en ingebruikname 26 september 2023 (eerste burger). De tijdlijn blijft een belangrijk punt van aandacht.

Informatie

•

Alle formele besluitvormingsdocumenten zijn openbaar en beschikbaar via een aparte website. Onderliggende projectdocumentatie is beschikbaar.

Communicatie

•

Communicatie (zowel intern als extern) wordt volgens planning ingevuld. De meeste media-aandacht is afgelopen periode gegaan naar het hoogste punt en naar de prijsstijgingen. Vanuit omwonenden is er vooral positieve aandacht.

Kwaliteit

•

Kwaliteit bouw wordt geleverd volgens bestekken.

25

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Project informatie Project scope

-

Scholen Mierlo-Hout Rijpelberg VSO de Korenaer Jan van Brabant

Bestuurlijk opdrachtgever

Cathalijne Dortmans

Start datum project

01-01-2017

Eind datum project

31-12-2030 (1e fase 2025)

Projectbudget totaal

Fase 1: € 24.400.000 binnen budget: ja Fase 2 en 3: n.t.b.

Bereikt • Afgesproken dat de schoolbesturen het voorlopig ontwerp opstellen voor de scholen in MierloHout. Vanuit de gemeente wordt het proces bewaakt en aan de gestelde kaders getoetst. • Voor VSO de Korenaer is afgesproken tijdelijke huisvesting te realiseren, in afwachting van een toekomstvisie, samen met andere schoolbesturen. Voortgang • Indexering van budgetten. De huidige budgetten zijn naar verwachting niet voldoende door de externe omstandigheden (prijsstijgingen en materiaalschaarste). • De ontwikkeling van een MFA in Rijpelberg is in gang gezet. De bepaling van het programma en de ruimtelijke inpassing is een uitdaging. • De vrijgekomen locatie aan de Betuwehof wordt geschikt gemaakt voor (tijdelijke) huisvesting van Zuiderbos. • Budget en voorkeurslocatie Jan van Brabant is vooralsnog bepaald, maar wordt nader onderzocht en getoetst aan de kaders. Vervolgstappen • Het proces voor herijking van het IHP en daarmee inrichting volgende fase(n) is opgestart. Project Beheersing – R-GOTICK

Beheersaspect

1e berap 2022

2e berap 2022

Toelichting •

Risico’s

26

Plannen Mierlo-Hout kunnen vertraagd worden. Schoolbesturen zijn als bouwheer verantwoordelijk voor planvorming en realisatie. Momenteel wordt het voorlopig ontwerp opgesteld. Of de planning van uitwerking en realisatie wordt gehaald is vooralsnog niet duidelijk.

•

• • •

Geld

•

Bouwprijzen zijn gestegen en beschikbaarheid van materialen is in het geding. Consequenties kunnen nog niet inzichtelijk worden gemaakt. Lumpsumbedrag per m3 waarmee gerekend is, lijkt voor specifieke locaties niet voldoende. Aangepaste leerlingenprognoses kunnen leiden tot bijstelling plannen. De budgetten dienen te worden geïndexeerd i.v.m. prijsstijgingen en materiaalschaarste. Locatie gebonden kosten kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt als de plannen duidelijker vorm krijgen. Voor de volgende fasen zijn bij de begroting 2023 middelen aangevraagd.

Organisatie

•

Continuïteit kan in het geding komen doordat er vacatures zijn ontstaan. Inmiddels zijn maatregelen genomen om hierop in te spelen. Dit blijft een punt van aandacht.

Tijd

•

De herijkte planning, goedgekeurd met raadsbesluit oktober 2019, is achterhaald. De planning moet bijgesteld worden. Naar verwachting zal deze bijstelling eind 2022/ begin 2023 aan de raad aangeboden worden.

Informatie

•

Informatievoorziening is inmiddels op orde. Er vindt regulier overleg plaats met alle betrokken schoolbesturen.

Communicatie

•

Indien nodig vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de schoolbesturen en de wethouder.

Kwaliteit

•

Ontwerpen worden getoetst aan de uitgangspunten huisvestingsverordening en bouwbesluit. Hiermee wordt de kwaliteit geborgd. Deze afspraken moeten herijkt en bewaakt worden. Dit komt ook aan de orde bij de herijking van het IHP. De druk op de budgetten kan mogelijk leiden tot een versobering (lees kwaliteitsvermindering) van de huidige plannen.

27

Sport- en Beleefcampus de Braak Project informatie Project scope

SBC De Braak, eerste fase

Bestuurlijk opdrachtgever

Harrie van Dijk

Start datum project

01-01-2017

Eind datum project

31-12-2024

Projectbudget totaal

€ 33.378.000

Bereikt • Overname huidige stadion van Stichting Belangen Helmond Sport. • Multifunctionele kunstgrasveld is aangelegd. • Technische Ontwerpfase MFSA is afgerond. • Huurafspraken met SV de Braak zijn overeengekomen. • Afspraken met OMO gemaakt over bijdrage gevolgen prijsstijgingen. Voortgang • Aanvragen extra krediet als gevolg van prijsstijgingen MFSA. • Inschrijvingsfase aanbesteding MFSA (bouwkundig en W-installaties). • Voorbereiden aanbestedingen E-installaties en veldverlichting MFSA. • Ontwikkelen uitvoeringsontwerp MFSA en Buitenruimte. • Start aanleg natuurgrasveld. • Beëindigen erfpacht SV De Braak. Vervolgstappen • Opstellen akten en overeenkomsten met partners. • Opstellen exploitatiebegroting Campus De Braak. • Doorontwikkeling Parkmanagement. • Vervroegde overname Dr. Knippenbergcollege (Nachtegaallaan). • Ontwikkeling Slimme Campus.

28

• Projectbeheersing R-GOTICK

Beheersaspect

1e berap 2022

2e berap 2022

Toelichting •

Risico’s

• •

Geld

•

•

De ontwikkeling van de prijsstijgingen is een grote onzekerheid. Beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord in afwachting van de lopende aanbesteding. Continue aandachtspunt is blijvende bereidheid tot samenwerking tussen de partners, waarbij veelal naar de gemeente als probleemoplosser wordt gekeken. Risicoanalyse is in september 2022 geactualiseerd. In de begroting 2023 wordt extra budget aangevraagd i.v.m. prijsstijgingen. OMO draagt ook € 1,24 miljoen bij, als onderdeel van een breder afsprakenpakket over de verdeling van toekomstige kosten. Bij de met OMO gemaakte afspraken is gekeken naar een logische kostenverdeling. Dit in lijn met de zorgplicht voor adequate onderwijs-huisvesting. Ook is gekeken naar het gelijke speelveld voor het voortgezet onderwijs in Helmond. Daarnaast is besloten om een risicoregeling toe te passen in de aanbesteding van de MFSA om te voorkomen dat marktpartijen de risico's gaan beprijzen. Aangezien het grootste deel van de buitenruimte pas in 2024 wordt aangelegd, zal dan worden bezien of het krediet toereikend is. Dit wordt in de begroting 2023 als risico aangeduid. Tenslotte zijn de toekomstige exploitatielasten van de campus een punt van aandacht, in relatie tot de prijskostenstijging en bestuurlijke afspraken met verschillende partners. O.a. de afspraken met SV De Braak hebben gevolgen voor de exploitatie.

Organisatie

•

De complexiteit van en de externe druk op dit dossier is groot. Dit vraagt continue aandacht en grote personele inzet naast de interne druk. Het project wordt geconfronteerd met personele wisselingen, zowel binnen de gemeente als aan zijde OMO en zowel binnen de projectorganisatie als de lijnorganisatie.

Tijd

•

Planning is als gevolg van de prijsontwikkelingen vertraagd. Ingebruikname MFSA nu voorzien eind 2024. Dit vraagt grote inzet van de gemeente en partners. In 2024 en 2025 zullen vervolgens de rest van de buitenruimte en voetbalvelden worden aangelegd.

•

29

Informatie

•

Voor het zomerreces is een nieuwe raadsinformatiebrief 82 (20 juli 2022) uitgestuurd om de raad te informeren. In oktober is een raadspecial gepland om de raad bij te praten over het project.

Communicatie

•

Communicatieplan en -kalender zijn geactualiseerd. Behalve het periodieke Campus Café worden de sociale media geactualiseerd. Er wordt nu nagedacht over het informeren van betrokkenen tijdens de bouw van de MFSA. Het partneroverleg is geïntroduceerd, maar de meerwaarde is beperkt.

Kwaliteit

•

Het technisch ontwerp MFSA is gereed en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het uitvoeringsontwerp MFSA en Buitenruimte zijn in ontwikkeling.

30

Zwembad De Braak Project informatie Project scope

Realisatie nieuw zwembad

Bestuurlijk opdrachtgever

Harrie van Dijk

Start datum project

2016

Eind datum project

30-06-2023

Projectbudget totaal

€ 13.725.000

Bereikt • De opdracht “Design & Build” is op 22 juli 2021 definitief aan OLCO gegund. • Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. • In de begroting 2022 is de motie voor een sauna en whirlpool verwerkt. • Start bouw april 2022. Voortgang • Realisatie van de bouw verloopt voorspoedig. • Hoogste punt (viering) staat gepland voor december 2022. • Oplevering staat gepland in 3e kwartaal 2023. Vervolgstappen • De aanbesteding voor de exploitatie loopt. Dit dient gereed te zijn voor oplevering van het gebouw in 2023. • Gemeente is in gesprek met OLCO over de stijgende prijzen en mogelijke vertraging in de planning. • Het zwembad wordt gerealiseerd vooruitlopend op de planontwikkeling fase 2 De Braak (voorjaar 2023). Project beheersing R-GOTICK

Beheersaspect

1e berap 2022

2e berap 2022

Toelichting •

Risico’s

31

Contractpartij OLCO heeft de gemeente schriftelijk in kennis gesteld van een bouwkostenstijging in de afgelopen periode. De gemeente en OLCO dienen overeenstemming te bereiken over de hoogte van de stijging. De uitvoering van het project door de aannemers verloopt voorspoedig. In het belang van de continuïteit en voortgang van het project zal voor het bepalen van de prijsstijging een vorm van mediation worden ingezet.

•

Business case gaat uit van een investering waarbij door middel van de SPUK-regeling (17,5% van de investering incl. BTW) de BTW niet kostenverhogend is. Inmiddels is voor de investering 2020/2021 in het zwembad de regeling voor 100% toegekend. Echter voor het grootste gedeelte van het investeringsbedrag moet de toekenning nog plaatsvinden. Hierbij geldt een klein risico dat de SPUK-regeling niet voor de volledige 100% wordt toegekend. Mocht het lukken om het zwembad aan exploitant incl. BTW te verhuren, dan is de BTW op de investering volledig aftrekbaar en vervalt het risico.

Geld

•

Aanneemsom is op basis van een vast bedrag. In de projectbegroting is weliswaar rekening gehouden met een beperkte bouwkostenstijging, maar als deze hoger uitvalt zal dit naar verwachting ook leiden tot een overschrijding van het realisatiekrediet. De oorlog in de Oekraïne maakt dit verder urgent.

Organisatie

•

Beschikbaarheid capaciteit is voldoende.

Tijd

• •

Verwachte einddatum is eind 2023. Materialen zijn al besteld en grotendeels geleverd.

Informatie

•

Informatieplan in uitvoering, documentatie voorhanden op centrale plaats.

Communicatie

•

Loopt voldoende, intern en extern, worden partijen geïnformeerd.

Kwaliteit

•

De winnende partij bij de aanbesteding heeft een kwalitatief zeer hoogstaand ontwerp ingediend. Kwaliteit is hiermee - in combinatie met de opdrachtnemer overeengekomen controlemomenten - voldoende geborgd.

32

5

Financiële effecten coronacrisis op begroting

In onderstaand overzicht geven we u inzicht in de incidentele kosten die we verwachten voor de bestrijding van de gevolgen van de maatregelen van de coronacrisis. Zoals ook in hoofdstuk 2 aangegeven, verwachten we in totaal € 244.000 aan kosten door maatregelen tijdens de coronacrisis. Deze bekostigen we deels via een bijdrage in het gemeentefonds van € 94.000. Het restant van € 150.000 onttrekken we aan de algemene reserve. De reden daarvoor is dat we voor de periode 2020-2022 de niet-bestede middelen uit de steunpakketten van het Rijk voor de coronacrisis ook hierin hebben gestort. Een toelichting op de kosten leest u onder de tabel.

5.1

Financiële afwijkingen coronacrisis (bedragen x €1.000 /V=Voordelig/N=Nadelig)

Volgnr.

Progr.

Omschrijving

1. 2. 3.

3,4,6

Verlenging noodfonds corona

Lasten -150

2

Bijdrage septembercirculaire 2022 voor sociale werkbedrijven

-94

94

14

Ontrekking coronamiddelen uit de algemene reserve

-244

244

Totaal

Baten

V/N N

150

Toelichting financiële afwijkingen coronacrisis 1. Verlenging noodfonds corona De kosten betreffen de verlenging van het noodfonds corona voor maatschappelijke en culturele organisaties met een 4de tranche van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. De financiële gevolgen van corona zijn door afnemende inkomsten soms erg groot voor maatschappelijke en culturele organisaties. In 2020 en de eerste maanden van 2021 ondersteunden we organisaties binnen de domeinen sport, welzijn en cultuur die in acute financiële nood verkeerden door middel van een noodfonds corona. De reden voor verlenging van het noodfonds is, dat de beperkingen vanwege corona ook in de tweede helft van 2021 gevolgen hadden voor de inkomsten van onze maatschappelijke en culturele organisaties. 2. In de septembercirculaire 2022 is de integratie-uitkering participatie (onderdeel Wsw) opgehoogd met € 94.000 in 2022. Deze bijdrage is bedoeld voor het opvangen van de exploitatietekorten van Sociale Werkbedrijven door de coronapandemie en heeft nog betrekking op de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Wij verstrekken deze aan Senzer. 3. Onttrekking coronamiddelen uit de algemene reserve Voor de periode 2020-2022 hebben we via de gemeentefondscirculaires middelen ontvangen ter compensatie voor de kosten die door de coronamaatregelen zijn veroorzaakt.

Volgens onze beleidslijn hebben we deze middelen aangewend om de kosten van de coronacrisis af te dekken. Een eventueel saldo, positief dan wel negatief verrekenden we met de algemene reserve. Vandaar dat we de kosten die gemaakt zijn van € 150.000 nu onttrekken aan de algemene reserve. Overige ontwikkeling - Inkomstenderving 2021 Het Rijk heeft op basis van de jaarrekeningen 2021 van gemeenten een berekening gemaakt van de inkomstenderving die gemeenten hebben geleden door corona in 2021. De verwachting is vooralsnog dat de definitieve compensatie voor onze gemeente begin oktober gereed is. De verwachting is dat de compensatie ongeveer € 900.000 bedraagt. In decembercirculaire 2022 worden we nader geïnformeerd.

33

5.2

Planning begroting – raming uitgaven Crisis- en Herstelnota

In de Crisis- en Herstelnota 2021-2024 stelden we maatregelen voor om Helmond van een passende en doelgerichte injectie te voorzien om daarmee de structuur van de stad te versterken. Waar mogelijk willen we sterker uit de crisis komen. Hierbij houden we vast aan de al eerder ingezette koers: 'Helmond. Stad in Beweging' en haken we aan bij de centrale lijnen van de Strategische Agenda. De koppeling met deze agenda's betekent dat we daar investeren waar het ook daadwerkelijk structuurversterking betekent. Via het Crisis- en Herstelpakket anticiperen we op generieke ontwikkelingen: • Toename van sociale tweedeling; • Daling/aantasting van de economische vitaliteit (en specifiek het culturele klimaat); • Vooruitgang in sociaaleconomische structuur van de stad remmen; • Kansen door corona, zoals op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit. Voor de uitvoering van de Crisis- en Herstelnota reserveerden we impulsmiddelen van in totaal € 11,7 miljoen voor de jaren 2021-2024. Dit is inclusief de voorbereidingskosten van personeel. De genoemde bedragen moeten als richtlijn beschouwd worden; een bedrag dat we verwachten te besteden aan de herstelagenda, maar dat door nieuwe inzichten of ontwikkelingen nog kan veranderen. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke van de beoogde projecten in 2022 uitgevoerd worden. Impulsen

Volgnr.

Totaal beschikbaa r 2021-2024

Uitgaven 2021

Geplande uitgaven begroting 2022

49

50

230

560

Wijzigingen 2e Berap 2022

Nieuw e planning 2022

Geplande uitgaven 2023

Geplande uitgaven 2024

50

50

50

200

500

500

400

600

Het tegengaan van tweedeling in de samenleving 1.

Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond

200

2.

Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg

2.750

3.

Creëren van extra perspectief jongeren

2.000

4.

Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte

1.000

-360

400

Een extra impuls voor de lokale economie 5.

Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+

2.000

6.

Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond

500

7.

Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit

100

350 10

10

70

20

Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt 8.

Tegengaan Jeugdwerkloosheid

350

9.

Helmond Stagestad

150

45

110

-110

50

100 50

100

Op niveau houden van het culturele klimaat 10.

Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur

11.

Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum

2.000

230

300

10

110 120

120

170

Versnelling van digitalisering 12.

Extra inzet op digitale inclusie (en aanpak van laaggeletterdheid) Totaal aan impulsen

330

36

110

10

120

110

64

11.680

600

1.280

-330

950

2.160

634

1. Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond Jaarlijks is bedrag van 50.000 euro opgenomen voor de lokale aanpak tegengaan sociale tweedeling; de beweging Ruimte om te Leven. Dit is een samenwerking tussen gemeente, Senzer, Huijbregts Groep (VNO-NCW) en het Elkerliek. In onze stad bestaat namelijk een tweedeling waarbij een steeds grotere groep een verhoogd risico op bestaansonzekerheid, armoede, schulden en slechte gezondheid heeft. De ongelijkheid neemt landelijk én in Helmond verder toe; er ontstaat een tweedeling. We willen deze tweedeling aanpakken en daar hebben we de hulp van de hele stad bij nodig. Vanuit een integrale blik, vanuit verschillende perspectieven en achtergronden. We hebben een beweging in gang gezet, waarbij ‘geef, krijg en pak ruimte om te leven’ centraal staat. We willen met en van elkaar leren en samenwerken. We willen de beweging op gang houden. We streven ernaar dat iedereen in Helmond de ruimte voelt om te leven.

34

Met de beweging willen we de verbinding leggen tussen professionals en op die manier de samenwerking verbeteren en intensiveren. De gemeente faciliteert in eerste instantie de impuls op de beweging en daarom worden deze incidentele middelen voor de jaarschijven 2022-2023-2024 versneld ingezet in 2022 t.b.v. het interactieve platform, ondersteuning en de communicatie-aanpak. 2. Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg Op dit moment zijn er nog geen uitgaven gedaan voor de realisatie van een multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg. Door het realiseren van een multifunctionele wijkaccommodatie wordt een sociaal-maatschappelijke impuls gegeven aan de wijk Rijpelberg. Er wordt eerst een participatief (ontwerp)proces doorlopen met potentiële gebruikers en de inwoners van Rijpelberg. Vervolgens zal na een aanbesteding het gebouw worden gerealiseerd. De middelen worden ingezet voor de concrete realisatie van de multifunctionele accommodatie.

3. Creëren van extra perspectief voor Jongeren De raad heeft 2020 2 miljoen vrijgemaakt in CHN. Onderbesteding i.v.m. neerzetten programma (verzamelen data). Geld dat over is gaan we de komende jaren gebruiken voor: • Het voortzetten van de integrale aanpak van risicojeugd. We bieden perspectief en stellen grenzen. We investeren extra in kennis en expertise om ook vanuit veiligheidsperspectief de aanpak kracht bij te zetten • Het herijken van het preventief jeugdaanbod. Op basis van data over de staat van onze jeugd en duiding daarvan met betrokken partners, geven we een impuls daar waar inzet op preventie het meeste oplevert. En met interventies die aantoonbaar werken. • Het vernieuwen van het jongerenwerk, samen met de uitvoeringsorganisaties van het jongerenwerk in onze stad.

4. Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte Op 27 september 2022 heeft uw raad € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. Dit najaar begint de opdrachtnemer met de uitvoering in Helmond Oost en West. De verwachte uitgaven voor 2022 zijn € 400.000 en voor 2023 € 600.000.

5. Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum + In het centrum ligt de nadruk en daarmee veel capaciteit momenteel op het centrum noord. Daar bevinden zich veel projecten in de woningbouw, maar ook in de openbare ruimte. Zo wordt binnenkort gestart met de aanleg van het 25 septemberpark. Centrum Noord kent mede dankzij de toegekende woningbouwimpuls van € 8,5 miljoen een sluitende begroting. Daarmee zijn de middelen vanuit de corona impuls voor het vergroenen van het centrum momenteel niet nodig.

6. Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond Ten behoeve van de doelstellingen binnen onze gemeente, en onze deelname aan de Europese Call, zullen wij de opgave zoals door gemeenteraad vastgesteld in de nieuwe economische visie vormgeven. Deze uitwerking wordt op dit moment en tot het 1e kwartaal van 2023 met de stakeholders uit de stad vormgegeven.

7. Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit Deze maatregel is verankerd in de economische visie. In het kader van de daarin opgenomen brede doelstelling om het bedrijfsleven te verduurzamen en toekomstbestendige bedrijventerrein te bieden zijn diverse projecten opgestart, waar in eerste instantie andere budgetten voor zijn benut. Met de impuls van de deelname aan de Europese Call, wordt een nadere uitwerking tot het 1e kwartaal van 2023 met de stakeholders uit de stad verder opgepakt. Het onderzoek door Fontys naar optimalisatie

35

van de samenwerking tussen publiek-private partners voor circulaire economie dat daar ondersteunend aan is, is in september 2022 gestart. De middelen zullen naar verwachting in het najaar 2022 tot eind 2023 benut worden.

8. Tegengaan jeugdwerkloosheid Middelen uit de crisis- en herstelnota waren gericht op de aanpak van jeugdwerkloosheid door de coronacrisis. In dit kader zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: • In 2021 heeft een grote campagne plaatsgevonden gericht op jongeren onder de titel “Zoek vind werk”. Deze campagne was erop gericht om jongeren te activeren naar werk. • Daarnaast is de Aanpak Van school naar werk verder ontwikkeld en wordt momenteel gewerkt aan de verbreding hiervan. De Aanpak van school naar werk is een succesvol gebleken aanpak in de arbeidsmarktregio om kwetsbare jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. De door ontwikkeling bestaat o.a. uit de inzet op beschutte stageplekken voor kwetsbare jongeren van het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs. Hiermee kan voorkomen worden dat jongeren voortijdig de school verlaten. De verbreding van de aanpak wil zeggen dat de huidige succesvolle aanpak met een pilot wordt verbreed naar jongeren die entree onderwijs en onderwijs op mbo-niveau volgen. Voor de ontwikkeling en verbreding van deze aanpak zijn Europese subsidiemiddelen (ESF) ingezet, waardoor een de middelen uit de crisis en herstelnota hiervoor niet ingezet hoefden te worden.

9. Helmond Stagestad De middelen waren gericht op het beter verbinden van werkgevers en inwoners (waaronder werkzoekenden maar ook studenten en scholieren). Helmond Stagestad (als term later gewijzigd in Stageregio) is als onderdeel van BOOST in 2021 van start gegaan. BOOST is het fysieke en online loket waar alle inwoners en werkgevers uit de regio terecht kunnen ter ondersteuning en stimulering van een Leven Lang Ontwikkelen. De doelen van Stageregio en BOOST versterken elkaar. Daarom is er in 2021 voor gekozen om beide initiatieven te integreren in het initiatief BOOST. Het team van BOOST/Stageregio legt inmiddels actief de verbindingen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Zo is er bijvoorbeeld een bedrijvenpagina gelanceerd waar regionale bedrijven zichzelf kunnen profileren en inzicht wordt gegeven over de verschillend e mogelijkheden.

10. Fundament voor door corona geraakte basisinfrastructuur In de Crisis- en Herstelnota is € 2 miljoen opgenomen voor het meer zelfvoorzienend en toekomstbestendig maken van het culturele voorzieningenniveau in Helmond. Dit doen wij door middel van een fysieke impuls in de culturele basisinfrastructuur, waarbij we de instellingen beter willen verbinden aan hun omgeving. Concreet gaat het om een nieuwe entree en publieksvoorzieningen voor Museum Helmond, een buitenpodium en urban voorziening voor De Cacaofabriek en het aanlichten van plaatsen van zitmeubilair bij Het Speelhuis. Fysieke investeringen hebben doorgaans een lange voorbereidingstijd nodig, daarom is op dit moment nog niet bekend of de middelen in 2023 of in 2024 worden besteed. Om de plannen voor Museum Helmond en De Cacaofabriek nader uit te kunnen werken hebben zij in 2021 een voorbereidingskrediet van respectievelijk € 60.000 en € 40.000 ontvangen. De impuls voor het Speelhuis is deels gerealiseerd, de kosten hiervan bedroegen € 130.000. Museum Helmond heeft in oktober een aanvullend voorbereidingskrediet voorgesteld van € 110.000 om een voorlopig ontwerp te maken en een businessplan. Zodra de plannen voor Museum Helmond en De Cacaofabriek verder zijn uitgewerkt worden deze ter besluitvorming voorgelegd aan het college en wordt de raad hierover geïnformeerd.

Voor de Bibliotheek en Kunstkwartier is het op dit moment nog te vroeg om plannen te maken. Voor hen ligt de prioriteit bij de realisatie van een bezuiniging op de huisvestingskosten.

36

11. Extra impuls voor vergroten levendigheid in het centrum Naast de genoemde € 2 miljoen is er in 2021 en 2022 in totaal € 300.000 beschikbaar gesteld als subsidiebudget voor activiteiten gericht op het verlevendigen van het stadscentrum. Hiermee zijn inmiddels diverse initiatieven mogelijk gemaakt. We merken echter dat corona diepe sporen heeft nagelaten en verenigingen nu alle zeilen bij moeten zetten om reguliere en al geplande activiteiten weer te hervatten. Er zijn diverse ideeën voor volgend jaar. De initiatiefnemers hebben de gelegenheid om hun aanvraag voor het einde van dit jaar van een onderbouwing te voorzien, waarbij de voorwaarde is dat de activiteit vóór 1 augustus 2023 plaatsvindt. De regeling zal hier dan op worden aangepast. 12. Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid) Binnen het programmaplan Digitale Stad Helmond is bijzondere aandacht voor het borgen van digitale conclusie. Iedereen moet me kunnen en blijven profiteren van de voordelen van de digitale transformatie. Daarvoor is een Actieplan Digitale Inclusie opgesteld waarvoor het geld uit de Crisis- en herstelnota wordt ingezet om cross overs te maken met het programma Duurzame en gezonde stad.

37

6

Budgettair neutrale afwijkingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Het gaat om kosten die gedekt worden uit opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten. De kosten leggen daardoor geen claim op de vrije financiële ruimte van de gemeente. Ze hebben echter wel een effect op het begrotingssaldo omdat ze leiden tot een aanpassing van de lasten en/of baten. (bedragen x € 1.000 /-=minder lasten/baten)

Baten

I/S

149

149

I

1.300

1.300

I

Aansluiting begroting Senzer 2022 (onttrekking reserve i-deel)

453

453

I

2-4

Formatie Sociaal Domein (onttrekking reserve Sociaal Domein)

1.003

1.003

I

1-14

Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne

9.628

9.628

I

303

303

I

Volgnr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Progr.

15.

6

16. 17. 18. 19. 20.

8

20.

8

21. 22. 23. 24. 24. 25. Totaal

Lasten

Omschrijving

2

Doe-agenda Perspectief op Werk Helmond 2021 (onttrekking algemene reserve)

2

Aanvullende SPUK energiearmoede

2

3

POK-middelen (onttrekking uit reserve Sociaal Domein)

4

Aanpassing begroting Jeugdzorg (onttrekking reserve Sociaal Domein)

1.488

1.488

I

4

Aanpassing begroting Jeugdzorg (storting reserve Sociaal Domein)

-849

-849

I

4

Aanpassing lumpsum systeemaanbieders (storting reserve Sociaal Domein)

-4.771

-4.771

I

4

Extra kosten leerlingenvervoer (onttrekking reserve Sociaal Domein)

350

350

I

4

Honorering schadeuitkering AvD school (onttrekking algemene reserve)

183

183

I

4

Middelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

74

74

I

5

Transitie Het Speelhuis en De Cacaofabriek (onttrekking reserve Speelhuis)

61

61

I

6

94

94

I

250

250

I

7

Rijksbijdrage Sportakkoord Vervanging kunstgrasvelden (onttrekking reserve Sociaal Domein t.b.v. dekkingsreserve kapitaallasten)) Automotive Campus (onttrekking reserve High Tech Automotive Campus)

600

600

I

7

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (onttrekking reserve ROW)

266

266

I

8

Planontwikkeling Adelaarsplein (onttrekking reserve bouwleges)

35

35

I

8

-5.428

-5.428

I

11

Verlagen grondopbrengst Planontwikkeling Oostende (storting voorziening Verliesleidende contracten facilitair grondbedrijf) Planontwikkeling Oostende (storting voorziening Verliesleidende contracten facilitair grondbedrijf) Inzet middelen Nedvang

106

106

I

12

Klimaatadaptatie 2021-2023 (Tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2023)

1.156

1.156

I

13

Onttrekking voorziening wethouders

250

250

I

14

Bijstelling gemeentefondsuitkering in de meicirculaire 2022

14.668

14.668

I

14

Bijstelling gemeentefondsuitkering in de septembercirculaire 2022

6.897

6.897

I

14

inzet personeel uit de reserve automatisering (onttrekking reserve automatisering)

500

500

I

28.766

28.766

-90

I

90

I

Toelichting budgettair neutrale afwijkingen 1. Doe-agenda Perspectief op Werk Helmond In 2019 is de doe-agenda Perspectief op Werk Helmond – de Peel goedgekeurd door het ministerie van SZW. Op deze doe-agenda zijn diverse regionale projecten opgenomen. Op basis van deze goedgekeurde doe-agenda is € 2 mln. uitgekeerd aan ons als centrumgemeente. De projecten lopen gedeeltelijk door in 2022. In 2022 lopen een aantal verplichtingen door in het kader van online loket BOOST en de daarbij horende communicatiecampagne. Deze verplichtingen gelden ook voor cofinanciering op bijvoorbeeld de provinciale subsidie actieplan arbeidsmarkt en de MKB-deal.

38

2. Aanvullende SPUK-energiearmoede Aanvullend op de eerdere uitkering van € 1.047.328 is een specifieke uitkering ontvangen van € 1.297.847. Dit geld maakt onderdeel uit van het breder plan van aanpak tegengaan energiearmoede dat in 2021 is opgesteld. De uitkering wordt ingezet voor het inkopen van energiebesparende voorzieningen voor huishoudens met een inkomen tot 150% bijstandsnorm. Samen met deelnemende partijen wordt vastgesteld of de voorzieningen goed tot hun recht komen en/of dat er nog aanpassingen noodzakelijk zijn. Ook bestaat de mogelijkheid om een grotere investering per woning te doen, of het aantal woningen met fysieke aanpassingen uit te breiden. De middelen mogen besteed worden tot en met 31 december 2023. 3. Aansluiting begroting Senzer 2022 (onttrekking reserve i-deel) Het is gebruikelijk dat de meerjarige raming in de gemeentebegroting wordt afgestemd op de vastgestelde begroting van Senzer. Voor het jaar 2022 wordt deze bijstelling nu verwerkt in deze 2e Berap 2022. 4. Formatie Sociaal Domein (onttrekking reserve Sociaal Domein) Eind vorig jaar is de formatie sociaal domein van een programmastructuur omgezet naar een afdelingsstructuur. Deze omzetting wordt via deze begrotingswijziging nu in de begroting verwerkt.

De gehele formatie wordt gedekt uit (programma)middelen, (specifieke) uitkeringen van het Rijk en middelen als gevolg van samenwerking met andere gemeenten. Voor het deel dat nog onbekend is qua vorm en inhoud wordt in deze begrotingswijziging een onttrekking aan de egalisatiereserve opgenomen. In de voorbereiding op de jaarrekening zullen de externe geldstromen apart inzichtelijk worden gemaakt, zodat de structurele formatie ook door structurele middelen wordt gedekt. 5. Vergoeding opvang ontheemden Oekraïne Voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne zijn binnen verschillende programma's kosten gemaakt in 2022. Voor deze kosten ontvangen we een specifieke uitkering van het Rijk. Daarnaast hebben we extra capaciteit ingehuurd om vaste medewerkers te vervangen die ingezet zijn de vluchtelingenopvang. Op basis van het aantal gerealiseerde opvangplekken (in totaal 465) verwachten we ongeveer een bedrag van € 8,6 miljoen te ontvangen. Daarnaast ontvangt de gemeente Helmond € 1 miljoen voor de verbouwingskosten. Deze opbrengsten verwerken we via deze weg in de begroting. 6. POK-middelen (onttrekking uit reserve Sociaal Domein) In de decembercirculaire 2021 zijn middelen ontvangen, naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire, om de dienstverlening in het Sociaal Domein van gemeenten te verbeteren.

Van deze zogenaamde POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) is in totaal € 303.397 ingezet voor versterking ondersteuning wijkteams (4e actielijn € 267.527) en impuls integraal leren (5e actielijn € 35.870). 7. Aanpassing begroting Jeugdzorg (onttrekking reserve Sociaal Domein) De totale onttrekking bedraagt bijna € 1,5 miljoen. Dit heeft 3 oorzaken: • De verwachting is dat de geraamde middelen ad € 798.742 voor verblijf Jeugdzorg+ dit jaar ontoereikend zijn. De realisatiecijfers tot en met juni 2022 laten een toename zien van 50% in het aantal verblijfsdagen ten opzichte van 2021. De primaire raming wordt met € 201.258 verhoogd tot €1.000.000. • Er is een toename van het verbruik op de jeugdhulpproducten die landelijk worden ingekocht. Deze toename is sinds het 4e kwartaal 2021 zichtbaar. De primaire raming

39

•

2022 is nog niet op deze kostenontwikkeling afgestemd en naar verwachting niet toereikend om de werkelijke kosten te dekken. Op basis daarvan wordt de raming voor specialistische zorg van € 1.002.605 verhoogd met € 403.107. In de primaire begroting is € 471.358 geraamd voor pleegzorg. De werkelijke lasten van pleegzorg zijn stabiel maar naar verwachting hoger. Voor een realistische raming is een bijstelling nodig van € 883.642. Met deze structureel hogere kosten is in de begroting 2023 ook rekening gehouden.

8. Aanpassing begroting Jeugdzorg (storting reserve Sociaal Domein) Jeugdbescherming-Jeugdreclassering - De primaire raming voor JeugdbeschermingJeugdreclassering is meer dan voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Daarbij zijn de structurele middelen voogdij18+ (meicirculaire €147.104) nog toegevoegd. Op basis van de verwachte kostenontwikkeling wordt de raming voor Jeugdbescherming-Jeugdreclassering van € 2.872.466 verlaagd met € 849.147. 9. Aanpassing lumpsum systeemaanbieders (storting reserve Sociaal Domein) In de loop van 2022 is uit nadere analyse gebleken, dat de raming 2022 kan worden verlaagd. De analyse duidt op onder meer een lagere realisatie in aantallen. Op basis hiervan dient de begroting te worden aangepast. Daarnaast is de primitieve begroting 2022 voor systeemaanbieders Jeugdzorg gebaseerd op het lumpsumbedrag van 2021, verhoogd met indexering. In 2022 is een aantal producten uit de basis voor financiering door middel van lumpsum gehaald. De begroting is hier niet op aangepast. Op basis daarvan is een aanzienlijke neerwaartse aanpassing van ongeveer € 4,7 miljoen van de begroting vereist. 10. Extra kosten leerlingenvervoer (onttrekking reserve Sociaal Domein) In de primaire begroting is een bedrag geraamd van €1.239.388. Deze raming blijkt niet toereikend om de werkelijke kosten van leerlingenvervoer te dekken.

De precieze oorzaak wordt onderzocht, maar op basis van de ontwikkeling van de kosten in zowel 2021 als in 2022 wordt de begroting nu in ieder geval opgehoogd met € 350.000 tot een totaal van € 1.589.388. Dekking vindt plaats uit reserve sociaal domein. 11. Honorering schade-uitkering Anton van Dijkschool (onttrekking algemene reserve) Er zijn constructiefouten geconstateerd, waardoor de school extra kosten heeft moeten maken voor groot onderhoud. Een en ander is beoordeeld op basis van de gemeentelijke huisvestingsverordening en het toekennen van een schade-uitkering is gehonoreerd. De kosten voor compensatie worden via deze begrotingswijziging nu in de begroting geraamd. 12. Middelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) De uitkering RMC-middelen 2022 bedraagt in totaal € 538.208. Dat is op basis van de afgesproken verdeling van deze middelen voor de subregio Helmond-De Peel inclusief de zogenaamde Kwalificatiemiddelen. Dit zijn impuls middelen in het kader van Jeugdwerkeloosheid. In de primaire begroting was € 370.109 opgenomen. Daarna is op basis van de toen beschikbare gegevens is de primaire raming bij de 1e Berap bijgesteld met € 93.891, Nu wordt de uitkering RMC-middelen bij de 2e Berap verhoogd met € 74.208 en sluit de geraamde ontvangst aan met de afgesproken verdeling.

40

13. Transitie Het Speelhuis en De Cacaofabriek In de programmabegroting 2022 is het besluit van de raad om het speelhuis te verzelfstandigen in een concernvariant met de Cacaofabriek financieel verwerkt. De daadwerkelijke invoering zal echter pas op 1 januari 2023 plaatsvinden. De gevoteerde middelen kunnen echter worden ingezet om deze transitie mogelijk te maken. De verwachte kosten voor de gemeente bedragen € 375.000. € 60.823 wordt gedekt uit de reserve speelhuis. De overige € 314.177 worden ten laste gebracht van de middelen in de programmabegroting. 14. Rijksbijdrage Sportakkoord Vanuit het Rijk wordt €94.291 extra aan middelen ontvangen om de sportbeleving te verhogen. De middelen worden ingezet bij sportverenigingen voor de uitvoering van het plan ‘Plezier in sport’. Bij de 2e Berap worden de lasten en baten hierop aangepast. 15. Vervangen kunstgrasvelden Begin 2022 zijn er kunstgrasvelden afgekeurd en is het niet langer toegestaan om daar wedstrijden op te organiseren en te spelen. Om deze situatie te herstellen worden twee kunstgrasvelden nog in het 4e kwartaal 2022 vervangen. Ter dekking van de kapitaallasten van het investeringskrediet dient een bedrag van € 250.000 vanuit de onderhoudsreserve te worden overgeheveld naar de dekkingsreserve kapitaallasten. 16.

Automotive Campus In 2021 was verwachting dat de Automotive Campus verkocht zou worden aan de ontwikkelcombinatie. Om die reden waren er voor boekjaar 2022 geen onttrekkingen meer geraamd in de begroting 2022-2025. Nu langer de tijd nodig is voor de doorontwikkeling zal ook, evenals in 2021, inzet van de reserve noodzakelijk zijn. De inzet is o.a. voor de subsidiëring van de Stichting Automotive Campus, huurverplichtingen, Rai-bijdrage, ambtelijke kosten en inhuur van deskundige die de gemeente begeleiden bij de doorontwikkeling. Totaal geraamde kosten € 600.000. 17. Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties De wijziging van de opzet van het fonds heeft geleid tot meer aanvragen. Momenteel zijn er drie aanvragen bij het fondsmanagement in behandeling en is er mogelijk nog één in voorbereiding. Het totale bedrag dat aangevraagd gaat worden, wordt momenteel ingeschat op 4,5 tot 5,5 mln. De helft wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, de andere helft komt voor rekening van de gemeenten uit SGE. Het Helmonds aandeel hierin is volgens de verdeelsleutel 21,9%. Het is momenteel nog niet duidelijk of alle aanvragen gehonoreerd worden. Echter, om hier wel vast op te anticiperen wordt voorgesteld om het totaalbedrag van € 666.000 te onttrekken aan de reserve. Hiermee kunnen we het afgesproken aandeel in de financiering leveren. In de eerste Berap 2022 is al € 400.000 geraamd.

18. Planontwikkeling Adelaarsplein Medio 2018 heeft Woonpartners de gemeente Helmond verzocht om samen met een ontwikkelaar een gebiedsontwikkeling uit te voeren. Doel was om de gebiedsontwikkeling in te richten als een pilotproject in het kader van de aanstaande omgevingswet met als prioriteit een uitgebreid participatietraject met bewoners en belanghebbenden. In de afgelopen 4 jaren zijn hiervoor (alleen) ambtelijke uren door diverse disciplines in rekening gebracht. De kosten voor de participatie zelf (organisatie, verslaglegging, inhuur externen ed.) zijn voor rekening gekomen van de ontwikkelaar. De Het traject begeeft zich inmiddels in een afrondende fase.

41

19. Verlagen grondopbrengst Jaarlijks doen we bij de jaarrekening een uitgebreide herziening van de verwachte opbrengsten en uitgaven op de grondexploitaties. Dan wordt ook de beste schatting gedaan van de afzonderlijke jaarschijven. Het is moeilijk om in te schatten wanneer welke uitgaven precies gaan plaatsvinden en wanneer opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Grondexploitaties zijn van vele factoren afhankelijk die deels niet beïnvloedbaar zijn. Dit kan ertoe leiden dat de feitelijke realisatie van geraamde kosten en opbrengsten niet in een bepaald begrotingsjaar tot stand komen maar eerder of later. Voor 2022 is de grondopbrengst (op basis van de uitgebreide herziening bij de jaarrekening 2021) ingeschat op ruim € 39 miljoen. Op grond van de inmiddels in 2022 gerealiseerde opbrengsten en de laatste beste schatting van de nog te realiseren opbrengsten verwachten wij dat de grondopbrengsten in 2022 op ruim € 34 miljoen zullen uitkomen. Wij stellen daarom bij deze 2e Berap van 2022 de jaarschijf 2022 bij naar ruim € 34 miljoen. Dit betekent dus dat de overige € 5 miljoen opbrengsten doorschuiven naar 2023. Maar ook voor deze nieuwe beste schatting van de opbrengsten in 2022 geldt nog deels onzekerheid of de opbrengsten ook daadwerkelijk nog in 2022 gerealiseerd zullen worden of mogelijk toch ook nog deels doorschuiven naar 2023. 20.

Planontwikkeling Oostende (storting voorziening Verlieslijdende contracten facilitair grondbedrijf) De ontwikkeling van Oostende is een lastige gebleken vanwege de haalbaarheid en milieuaspecten. Dit heeft niet alleen geleid tot vertraging, maar ook tot meer plankosten voor de gemeente. In totaal verwachten we een bedrag van € 90.000. Om het project betaalbaar te houden (deels sociale woningbouw) zijn deze kosten niet te verhalen op de ontwikkelende partijen. We stellen nu een voorziening in om het toekomstige tekort van € 90.000 op te kunnen vangen. Vanuit het exploitatiebudget 2022 van het productieprogramma storten we het bedrag in de voorziening Verlieslijdende contracten facilitair grondbedrijf. 21. Inzet middelen Nedvang In het kader van de regeling “NEDerland Van Afval Naar Grondstof” (NEDvang) ontvangt de gemeente van NEDvang (de organisatie waarin de afvalproducenten samenwerken) in 2022 een bedrag van € 106.000 voor de bestrijding van zwerfafval. 22. Klimaatadaptatie 2021-2023 (Tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2023) Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk om impulsgelden aan te vragen bij het Rijk voor klimaat adaptieve maatregelen in de stad. Deze impulsgelden kunnen aangevraagd worden t/m 31 december 2023. De werkregio ‘Peel’ heeft succesvol impulsgelden aangevraagd in 2021 en in 2022. Naast de aanvraag vervuld Helmond ook de kassiersrol voor de regio.

Voor 2022 heeft Helmond de aanvraag ingediend met enkel de gemeente Laarbeek. 23. Onttrekking voorziening wethouders Om de wethouderspensioenen op orde te houden is een onttrekking uit de voorziening nodig van € 250.000. Deze onttrekking is nodig om de huidige pensioenkosten voor wethouders te betalen en het pensioenbudget voor toekomstige pensioenuitkeringen voor wethouders te kunnen betalen. 24. Bijstelling gemeentefondsuitkering in de mei- en septembercirculaire 2022 In de meicirculaire 2022 is de gemeentefondsuitkering voor 2022 opgehoogd met € 14,7 miljoen en in de septembercirculaire 2022 met € 6,9 miljoen (exclusief ophoging participatie). Via raadsinformatiebrieven informeerden wij u al over deze bijstellingen en de

42

gevolgen voor onze begroting. Via deze begrotingswijziging verwerken we de extra opbrengsten voor 2022 in onze begroting. De taakmutaties, decentralisatie- en integratie uitkeringen verrekenen we bij deze 2e Berap met de betreffende beleidsvelden. Deze wijziging is opgenomen in het overzicht 'overige technische mutaties' verderop in deze Berap. 25. Inzet personeel uit de reserve automatisering We verwachten in 2022 € 500.000 meer te onttrekken aan de reserve automatisering dan eerder geraamd. Dit ten behoeve van exploitatielasten die voortvloeien uit de realisatie van projecten. De onttrekking over 2022 wordt in totaal € 2.600.000.

43

7

Afwijkingen op kredieten

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in kredieten weergegeven. Het gaat om het ophogen dan wel verlagen van kredieten. Wij verzoeken uw raad in te stemmen met deze wijzigingen. De wijzigingen in deze kredieten leiden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Volgnr. Omschrijving krediet

Huidige inkomsten planning

Mutatie inkomsten Hudige saldo planning 2e berap

Huidige uitgaven planning

Mutatie Inkomsten Uitgaven uitgaven planning na planning na planning wijziging wijziging 2e berap

Saldo na wijziging

1.

Centrumontwikkeling

0

3.850.000

3.850.000

0

155.000

0

4.005.000

4.005.000

2.

Vergroten aantrekkelijkheid Centrum

0

1.636.400

1.636.400

0

-155.000

0

1.481.400

1.481.400

3.

Bundel routes

0

0

0

51.000

60.000

51.000

60.000

9.000

4.

Regionale bereikbaarheidsagenda

189.000

3.201.000

3.012.000

0

-9.000

189.000

3.192.000

3.003.000

5.

Infill kunstgrasvelden

0

500.000

500.000

0

250.000

0

750.000

750.000

6.

Rijpelbaan

0

800.000

800.000

0

150.000

0

950.000

950.000

Resultaat kredieten

189.000

9.987.400

9.798.400

51.000

451.000

240.000

10.438.400

10.198.400

Toelichting afwijking op kredieten 1 en 2 Centrumontwikkeling en Vergroten aantrekkelijkheid Centrum Op het investeringskrediet Centrumontwikkeling is een tekort ontstaan van € 155.000. Dit tekort wordt gedekt door het investeringskrediet Vergroten aantrekkelijkheid Centrum. Hier is voldoende ruimte. Het investeringskrediet Centrumontwikkeling kan vervolgens afgesloten worden. 3 en 4 Bundel routes en Regionale bereikbaarheidsagenda In de Stuurgroep Bundelroutes en Bestuurlijke Overleg Oost, als ‘onderdeel’ van de Bereikbaarheidsagenda ZOB is besloten om voor de duur van twee jaar, 2021 en 2022, een procesregisseur “Bundelroutes” aan te stellen voor € 60.000 per jaar. Aan dit “route gebonden” project nemen gemeente Eindhoven, Helmond, Nuenen, Son en Breugel en de provincie deel. In het kader van de bereikbaarheidsakkoord-middelen zal Helmond 25% subsidie aanvragen. Daarnaast dragen de partners per saldo € 9.000 bij. De Helmondse kosten van € 9.000 kunnen worden gedekt uit het beschikbare investeringskrediet Bereikbaarheidsagenda. 5. Infill kunstgrasvelden Begin 2022 zijn er kunstgrasvelden afgekeurd en is het niet langer toegestaan om daar wedstrijden op te organiseren en te spelen. Om deze situatie te herstellen worden twee kunstgrasvelden nog in het 4e kwartaal 2022 vervangen.

Ter dekking van de kapitaallasten van het investeringskrediet dient een bedrag van €250.000 vanuit de onderhoudsreserve te worden overgeheveld naar de dekkingsreserve kapitaallasten. 6. Rijpelbaan In de meerjarenbegroting 2022 is de Rijpelbaan opgenomen voor het wegbeheer. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2019. Vanwege prijsstijgingen voor met name brand- en grondstoffen is het huidige investeringsbedrag voor het wegbeheer niet meer toereikend. Voor asfalt zijn de prijsstijgingen op dit moment zelfs extreem te noemen. Om de investering te kunnen realiseren moet het krediet worden opgehoogd. De extra benodigde investeringsmiddelen zijn op basis van het huidige prijspeil voor Rijpelbaan (€ 150.000)

44

8

Technische wijzigingen

In deze hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de technische wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen wijzigingen tussen programma's en zijn daarmee budgettair neutraal. De technische wijzigingen worden weergegeven op programmaniveau. (bedragen x €1.000 /-=minder lasten/baten)

Progr. Omschrijving

Lasten

Baten

I/S

46

0

I

8.847

0

I

Meicirculaire 2022: Einde lening inburgeringsplichtig (ELIP)

14

0

I

2

Meicirculaire 2022: Inburgering: leerbaarheidstoets

28

0

I

2

Meicirculaire 2022: Participatie

594

0

I

2

Septembercirculaire 2022: Inburgering

106

0

I

2

Septembercirculaire 2022: Landelijke vreemdelingen voorziening

-24

0

I

2

Septembercirculaire 2022: Maatschappelijke begeleiding statushouders

201

0

I

2

Versterking arbeidsmarktregio: wijzigen van programma 7 naar 2

399

0

I

2

Septembercirculaire 2022: Dichterbij dan je denkt

478

0

I

3

Stichting Sociale Teams Helmond (STH) van programma 3 naar 4

-4.195

0

I

3

Meicirculaire 2022: Beschermd wonen

824

0

I

3

Meicirculaire 2022: Brede aanpak dak- en thuisloosheid

486

0

I

3

Meicirculaire 2022: Vrouwenopvang (Kind- en gezinsbescherming)

214

0

I

3

Meicirculaire 2022: Maatschappelijke opvang

-36

0

I

4

Stichting Sociale Teams Helmond (STH) van programma 3 naar 4

4.195

0

I

4

Meicirculaire 2022: Voogdij 18+

147

0

I

4

Meicirculaire 2022: Verlenging subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg

-53

0

I

4

Meicirculaire 2022: Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

-12

0

I

4

Septembercirculaire 2022: Leerlingenvervoer Oekraïne

53

0

I

4

Meicirculaire 2022: Crisisdienstverlening (Aanpak jeugdwerkloosheid)

506

0

I

5

Budget evenementenondersteuning van programma 5 naar 14

-50

0

I

6

Meicirculaire 2022: Gezond in de stad (Kansrijke start)

24

0

I

7

Versterking arbeidsmarktregio: wijzigen van programma 7 naar 2

-399

0

I

8

Meicirculaire 2022: Toezicht en handhaving Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

7

0

I

8

Septembercirculaire 2022: Invoeringskosten Omgevingswet

607

0

I

8

Septembercirculaire 2022: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

99

0

I

12

Meicirculaire 2022: Bodembescherming (apparaatskosten)

289

0

I

12

Meicirculaire 2022: Uitvoeringskosten klimaatakkoord

537

0

I

14

Budget evenementenondersteuning van programma 5 naar 14

50

0

I

14

Taakmutaties mei- en septembercirculaire 2022 wijzigen naar beleidsvelden

-8.871

0

I

14

Decentralisatie-uitkeringen mei- en septembercirculaire 2022 wijzigen naar beleidsvelden

-3.547

0

I

14

Integratie-uitkeringen mei- en septembercirculaire 2022 wijzigen naar beleidsvelden

-1.565

0

I

0

0

1

Meicirculaire 2022: Extra capaciteit BOA's

2

Mei- en septembercirculaire 2022: Energietoeslag lage inkomens

2

Totaal

45

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo Begrotingsw ijzigingen 2e Berap 2022

( be dra ge n x 1.0 0 0 / - =ne ga t ie f )

Begroting 2022 incl. raadsw ijzigingen

Wijzigingen 2e berap

Beleidsintensiveringen

Corona consequenties

Technische wijzingen

Nr.

Programma

1

Veiligheid en handhaving

€ 9.053

€ 701

€ -8.352

€ -135

€0

€ 46

€0

€0

€0

€ -8.263

2

Werk en inkomen

€ 92.312

€ 44.719

€ -47.593

€ 3.508

€ 2.648

€ 10.643

€0

€ -16

€0

€ -59.080

3

Zorg en welzijn

€ 62.435

€ 3.288

€ -59.147

€ 725

€0

€ -2.707

€0

€ 80

€0

€ -57.245

4

Jeugd en onderwijs

€ 57.367

€ 6.411

€ -50.956

€ -5.202

€ 74

€ 4.836

€0

€ -315

€0

€ -50.201

5

Cultuur, toerisme en recreatie

€ 14.198

€ 2.839

€ -11.359

€ 61

€ -100

€ -50

€0

€ 120

€0

€ -11.590

6

Sport en bewegen

€ 7.744

€ 1.741

€ -6.003

€ 94

€ 94

€ 24

€0

€ 25

€0

€ -6.052

7

Economisch beleid en werkgelegenheid

€ 4.953

€ 1.057

€ -3.896

€ 976

€ -91

€ -399

€0

€0

€0

€ -4.564

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

€ 56.603

€ 53.129

€ -3.474

€ -3.904

€ -3.029

€ 713

€0

€0

€0

€ -3.312

9

Stedelijke vernieuwing

€ 2.642

€ 135

€ -2.507

€ -10

€0

€0

€0

€0

€0

€ -2.497

10

Verkeer en mobiliteit

€ 3.795

€ 1.211

€ -2.584

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ -2.584

11

Openbare ruimte en natuurbescherming

€ 18.279

€ 4.470

€ -13.809

€ 106

€ 106

€0

€0

€0

€0

€ -13.809

12

Milieu

€ 21.854

€ 23.578

€ 1.724

€ 1.216

€ 1.156

€ 826

€0

€0

€0

€ 838

13

Bestuur en organisatie

€ 11.533

€ 1.775

€ -9.758

€ 210

€ 260

€0

€0

€ 10

€0

€ -9.718

14

Algemene dekkingsmiddelen

€ 39.075

€ 231.273

€ 192.198

€ 18.057

€ 28.833

€ -13.932

€0

€0

€ 94

€ 217.000

€ 401.844

€ 376.327

€ -25.516

€ 15.702

€ 29.951

€0

€0

€ -94

€ 94

€ -11.077

Storting Onttrekking

Saldo

Storting Onttrekking

Eindsaldo

Resultaat programma's

Verrekeningen met reserves

Lasten

Storting Onttrekking

Storting Onttrekking

Eindsaldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Mutaties met reserves

€ 12.760

€ 38.277

€ 25.517

€ 19.891

€ 5.642

€0

€0

€0

€ -190

€ 11.077

Saldo na verrekeningen met reserves

€ 414.604

€ 414.604

€0

€ 35.593

€ 35.593

€0

€0

€ -94

€ -94

€0

.

46

Bijlage 2: Reserves Overzicht reserves Omschrijving reserve

Einddatum

Boekwaarde 1-1-2022

Mutaties 2022 Toevoeging Onttrekking

Mutaties 2e berap 2022 Toevoeging Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2022

Algemene reserves Algemene Reserve Algemene reserve Grondbedrijf Totaal algemene reserves

Onbepaald € 67.509.302 € 20.815.000 € -14.676.219 € 6.122.581 € Onbepaald € 74.932.723 € 166.000 € -3.100.000 € 142.442.025 € 20.981.000 € -17.776.219 € 6.122.581 €

-482.713 € 79.287.951 € 71.998.723 -482.713 € 151.286.674

2022 € 2022 € 2020 € 2022 € 2022 € 2022 € 2022 € Onbepaald € 2022 € 2019 € 2023 € 2022 € 2019 € 2022 € 2022 € 2022 € Onbepaald € 2024 € 2025 € €

€ € € € € -600.000 € € € € € € € € € € € € -35.000 € -266.000 €

145.688 1.164.544 841 1.714.000 1.360.418 310.376 986.244 3.568.558 2.883.154 119.339 51.536 1.406.627 859.163 2.204.000 -

€

2.900.000

€ 5.000.000

€ € € € € € € € €

2.000.000 2.783.069 108.000 20.418 250.332 485.018 9.889 201.000 5.000.000

2.254.095 1.360.534 240.000 188.887 5.718.000 9.042.238 42.998.672 € 3.680.300

€ -235.986 € -600.000 € € -48.905 € -1.328.000 € -1.280.000 € -330.000 € -7.831.895 € 7.897.000 € -1.231.000

€ € € € € € €

2.018.109 760.534 240.000 139.982 4.390.000 7.432.238 45.513.077

€ -1.675.239 € € -1.675.239 €

€ €

42.081.473 42.081.473

€ € € € € € € € € € € €

12.982.519 2.597.282 153.525 184.316 2.761.834 533.286 2.605.470 899.815 171.254 248.286 23.137.587

Bestemmingsreserves Specifieke bestemmingsreserves Reserve leefbaarheidsmaatregelen Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid Reserve Natuur-en onderhoudsvriend.Groen Reserve groene peelvallei Reserve cofinancieringsfonds Reserve High Tech Automotive Campus Reserve versnellingsagenda duurzaamheid Reserve parkeervoorzieningen Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing Reserve parkeren Reserve Stedelijke Investeringen Reserve samen investeren Brabantstad Reserve brabantnet (glasvezelkabel) Reserve volkshuisvestingactiviteiten Reserve Startersleningen Reserve stimuleren wonen Reserve glasvezel Reserve bouwleges Reserve Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) Reserve Hoogspanning Brandevoort Sociaal domein Reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg Reserve Sociale stad Reserve integraal veiligheidsbeleid Reserve gezondheidsbeleid Reserve voorm ID-banen GH Reserve Instroom en doorstroombanen Reserve Brandweer – profess. organisat Reserve ODZOB Reserve Koopkrachtcrisis Bedrijfsvoering Reserve eenmalige investeringsimpuls Reserve organisatie ontwikkeling Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid Regionale samenwerkingen Saldo begroting 2020 Reserve Corona Totaal specifieke bestemmingsreserves