Toelichting Jaarrekening 2023 HKHN

Toelichting Jaarrekening 2023 Historische Kring Hellendoorn- Nijverdal Het jaar 2023 is voor onze Kring weer een enerverend jaar geweest. In ons jaarverslag zijn de verschillende kringactiviteiten uitgebreid beschreven. Financieel was het ook een uitdagend jaar.Om de verschillende activiteiten financieel rond te krijgen is er is veel werk verzet door onze vrijwilligers. Ook zijn we veel dank verschuldigd aan onze sponsoren, subsidiënten en gulle gevers. We zijn een financieel gezonde Kring. Wel is er op korte termijn zekerheid nodig over de structurele gemeentelijke subsidie om onze verplichtingen de komemnde jaren te kunnen nakomen.

Balans Liquide middelen De vlottende activa bedragen per balansdatum € 58.882. Het banksaldo van € 58.431 geeft een ietwat vertekend beeld omdat de gemeentelijke subsidie voor 2024 van de gemeente al is ontvangen. Reservepositie In dit overzicht zijn alle bestemmingsreserves meegenomen. Het zijn geoormerkte gelden voor toekomstig te verwachten (noodzakelijke) uitgaven. Omschrijving fonds Bestemmingsreserves Vliegtuigproject Archeologie Luu veur old niejs Monument V1 V2 Pastoriefonds Vervanging ICT-apparatuur Vervanging inventaris Totaal

•

• • • •

•

Stand 31-12-2022

Stand 31-12-2023

605 750 700 178 4.600 3.000 3.500 13.333

605 750 700 178 4.600 4.500 5.000 16.333

Het fonds vliegtuigproject is bestemd voor het onderhouden en zonodig vernieuwen van de vliegtuigplaqettes van neergestorte vliegtuigen die op diverse plekken in onze gemeente geplaatst zijn. Het fonds archeologie is uitsluitend bestemd voor nader onderzoek landgoed Schuilenburg. Deze middelen zijn verkregen uit een schenking. Toen de werkgroep ”Luu veur old niejs” zich aansloot bij onze Kring hebben zij hun spaarpot naar ons overgeheveld. Dit geld is een soort “lief en leed potje” voor eigen werkgroepleden. Uit het monumentenfonds V1 V2 zijn/worden de kosten en onderhoud gedekt voor de V1 V2 gedenkmonumenten/ plaquettes die zijn geplaatst in onze gemeente. Pastoriefonds; Dit fonds is gevoed met middelen uit 2021. Deze middelen ad € 4600 zijn beschikbaar voor groot onderhoud, de verdere inrichting, aankleding en exploitatie van ons Historisch Centrum “d’ Oale Pastorie. Denk hierbij aan beveiliging, extra energiekosten e.d. Ook dit jaar is weer nieuwe ICT- en audiovisuele apparatuur aangeschaft. Omwille van de continuiteit van onze Kring is tijdige vervanging noodzakelijk. Hiervoor zijn, conform de begroting, middelen gereserveerd. Dit geldt ook voor de vervanging van aangeschafte inventaris. 1

Transitoria Het nog te betalen bedrag ad € 6.613 per balansdatum betreft deels, nog niet gerealiseerde uitgaven voor het éénmalig Pastorieproject.( o.a. gordijnen, canon gemeente Hellendoorn op trap, kelderaanpassingen ) Het zijn lopende zaken die afgerond kunnen worden zodra enkele verbouwingen door de verhuurder zijn gerealiseerd. Verder is een garantstelling voor het boek Twentseweg opgenomen, een bijdrage aan het Hekkenproject in het dorp Hellendoorn en extra uitgaven voor expositiewanden in verband met watersschade. Vrij kapitaal Het vrije kapitaal van onze Kring bedaagt per ultimo 2023 ruim € 10.000. Gezien onze ambities voor de komende jaren en de omvang van de jaarlijkse begroting, is wat extra vet op de botten in de nabije toekomst gewenst. Dit jaar is € 1.000 gestort in de algemene reserve. Afhankelijk van de haalbaarheid zal, de komende jaren nog extra gespaard moeten worden.

Verlies- en winstrekening Baten Contributies Dit verslagjaar is ons ledenaantal weer gegroeid tot 567 per eind 2023. Deze ledengroei vertaalt zich in een toename van de contributieopbrengsten. De totale contribties bedroegen € 12.148 Sponsoring/fondsen/donaties/subsidies Sponsoring en fondswervng worden steeds belangrijker voor het realiseren van onze doelstellingen en daarmee het sluitend krijgen van onze exploitatie. In onderstaand overzicht is een specificatie gegeven van externe opbrengsten om dit jaar de exploitatie rond te krijgen. Wij bedanken iedereen voor hun bijdragen. Ook onze hoofdsponsoren Roelofs Metaalbewerking en Oogink Trilbeton zijn voor ons van onmisbare waarde.

Naam

Bedrag

RABO actiefonds 2023 Stichting Ondersteuning Senioren Particuliere giften e.d. Dorpsbudget Nijverdal Gemeente Hellendoorn Giften Opbrengsten Verkoop Totaal

583 2.500 2.390 2.400 25.000 1389 2 80 626 35.168

Doelbestemming Algemeen Activiteiten senioren Algemeen Expositie De Smidse Exploitatiesubsidie Expositie De Smidse Evenementen,lezingen e.d. Reggesproake

Lasten Bestuur De totale bestuurskosten bedroegen € 3.159. Enkele posten ter toelichting. • • • •

Bankkosten € 415. WBTR; Samen bestuur en toezicht op orde € 145. Overige kosten, vooral portokosten, kosten representie, administratiekosten en reiskosten. Sponsorgeschenkpakketten € 355. 2

•

Storting algemene reserve € 1.000; deze vrije reserve is opgehoogd. Hiermee is de financiële continuiteit voor de toekomst extra geborgd.

Werkgroep archief Deze uitgaven betreffen: • •

•

Archiefbenodigdheden, opbergmaterialen, toner etc. om papieren documenten, foto,’s en andere archiefstukken te kunnen opslaan € 1.644. Kosten digitalisering. Deze hangen sterk samen met het digitaal ontsluiten van ons archief. Hiermee wordt beoogd ons archief voor een breed publiek beschikbaar te stellen. Wij werken hiervoor met Open Atlantis. De kosten bestaan uit o.a. kosten lijnverbinding, hardware en software,licenties enz. Hier is in totaliteit € 2.808 voor uitgegeven. Het reserveren van € 1.500 voor toekomstige vervanging van ICT apparatuur. De economische levensduur is relatief kort (3 a 4 jaar). Belangrijk om tijdig middelen voor vervanging van deze apparatuur beschikbaar te hebben.

Werkgroep Evenementen/Exposities De 11e expositie in de Smidse was ook dit jaar weer een groot succes. Het thema was dit jaar “Het Overjordaanse”. We hadden 1.016 bezoekers en er werden inspirerende lezingen verzorgd, die door het publiek zeer werden gewaardeerd. De reacties waren positief en ook de bezoekerscontacten onderling zijn telkens weer verrassend. Zeker een stimulans om volgend jaar weer een expositie op te zetten. De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart. De totale uitgaven bedroegen € 6.418 Hiervoor ontvingen wij € 2.400 subsidie van het Dorpsbudget Nijverdal. Pastorie/accommodaties Ruim een jaar geleden hebben wij ons Historisch Centrum d’ Oale Pastorie feestelijk geopend. Het jaar 2023 is het eerste jaar dat ons centrum volledig in gebruik is geweest. Onze exposure en uitstraling hebben een enorme boost gekregen. Denk alleen maar aan nieuwe activiteiten die werden georganiseerd en de gestage ledenaanwas de afgelopen 2 jaar. Ook de sponsoren wisten ons te vinden. We zien de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Financieel betekent dit een enorme verandering. De begroting is meer dan verviervoudigd. De uitgaven dit jaar zijn als volgt toe te lichten: •

•

•

•

Huur en energie. De huur bedraagt voor 121 m2 € 10.285. Deze wordt jaarlijks geindexeerd. De energiekosten bedroegen € 4.274. Voor komend jaar blijft de hoogte van de energierekening een vraagteken. Wij hebben sinds kort een eigen energieketel waarmee wij onze energie kunnen monitoren. Storting in “Vervangingsfonds inventaris”. Er is € 1.500, conform begroting, gestort in dit fonds. Ook hier geldt dat er op termijn middelen beschikbaar moeten zijn om onze inventaris te kunnen vervangen. Verzekeringen. De uitgaven bedroegen € 800. Helaas zijn, als gevolg van wateroverlast in de kelder van de Smidse, onze expositiewanden fors beschadigd.De verzekering dekt deze schade niet. Op dit momen wordt gewerkt aan een ( financiële) oplossing. Voor verbouwing/onderhoud Pastorie is in totaliteit € 960 uitgegeven. Er loopt nog een aantal klussen die wachten op afronding van enkele bouwactiviteiten bij de R.K.Kerk St.Anthonius van Padua. Aan beheerskosten werd € 3.564 uitgegeven. Er is al veel over gezegd en geschreven. Onze vrijwilligers van deTechnische Dienst hebben weer heel veel werk verzet om onze winkel draaiende te houden. Zonder deze inbreng was het niet gelukt. Ook onze huismeester verdient een groot compliment. 3

• Aktiviteiten Pastorie De aktiviteiten in de pastorie zijn als volgt te splitsen: • •

Exposities: Dit jaar is de openingstentoonstelling Hellendoorn van A tot Z ingericht. Het gelijknamige boek van Dinand Webbink, gastconservator, is hierbij leidend geweest. Blauwe zaal: Hier kunnen de werkgroepen activieiten organiseren. In 2023 zijn er gesprekken geweest met de ouderenbonden KBO/PCOB. De HKHN werd gevraagd een aantal activiteiten voor ouderen in onze gemeente te organiseren, die met de geschiedenis van onze gemeente te maken hebben. Door subsidie van Stichting Ondersteuning Ouderen (SOS), konden, met groot succes, vijf activiteiten worden georganiseerd. In 2023 is begonnen met een inloopspreekuur voor stamboomonderzoek. In het voorjaar tot aan de zomervakantie 4 vrijdagmiddagen ( 3e van elke maand). De belangstelling was wisselend.

•

Ook onze kerstinloop voor vrijwilligwers vond hier plaats. Een gezellige middag die druk werd bezocht. Jeugd en educatie: Samenwerking met Hogeschool Windesheim. Vierdejaars studenten van de lerarenopleiding aardrijkskunde en geschiedenis doen in opdracht van het bestuur van HKHN een afstudeeropdracht. In 2023 gingen drie groepen studenten aan de slag met twee van de vensters van de canon van de gemeente Hellendoorn. Er werd door de studenten een expositie ingericht rondom de eerste twee vensters. De Sallandse Heuvelrug en de Knuppelbruggen.

Tot slot: Het verlagjaar 2023 is succesvol geweest. De exploitatie sluit met een klein nadelig saldo van € 742. Voor het komend jaar zal weer met volle inzet gewerkt worden aan het bereiken van onze verenigingsdoelen met een gezonde begrotingsopzet 2024. Naast het organiseren van veel uitdagende activiteiten zal met name het structureel borgen van onze gemeentelijke subsidie geregeld moeten zijn. Februari 2024, Namens het Bestuur Historische Kring Hellendoorn - Nijverdal Ivo Kleine Staarman/Herman Zwijnenberg

4