Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2023

Aan de Raad Zaaknummer 2023-013583 Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2023 Voorstel De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning en Control cyclus en is bedoeld om een actueel beeld van de programmabegroting 2023 te geven in zowel beleidsmatig als in financieel opzicht. De rapportage gaat in op de uitvoering van activiteiten, financiële ontwikkelingen en afwijkingen als gevolg van nieuw of aangepast beleid. Daarnaast is er aandacht voor actuele thema's, investeringen en risico's. De peildatum is 1 mei 2023 waarbij we een doorkijk geven naar het einde van het jaar. Het totaal van de bestuursrapportage komt uit op een saldo van € 1.667.000,-- voordelig in 2023. Hierbij is het voordelig saldo van € 779.000,-- uit de najaarsrapportage 2022 over het jaarschijf 2023 meegenomen. Meerjarig laat de rapportage het volgende beeld zien: € 104.800,-- nadeel in 2024, € 235.600,-- nadeel in 2025, € 229.900,-- nadeel in 2026 en in 2027 € 227.700,-- nadeel. Verder wordt van de begrote € 32 miljoen investeringen circa € 19 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast worden de investeringskredieten voor in totaal € 450.000,-- uitgebreid. Inleiding De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning en Control cyclus en is bedoeld om een actueel beeld van de programmabegroting 2023 te geven in zowel beleidsmatig als in financieel opzicht.

De rapportage gaat in op de uitvoering van activiteiten, financiële ontwikkelingen en afwijkingen als gevolg van nieuw of aangepast beleid. Daarnaast is er aandacht voor actuele thema’s, investeringen en risico’s. De peildatum is 1 mei 2023 waarbij een doorkijk wordt geven naar het einde van het jaar. Beoogd effect Uit het oogpunt van transparantie, informeren van de raad via de raadcommissies over de actuele beleidsmatige en financiële stand van zaken over het lopende begrotingsjaar 2023. Argumenten 1.1 Deze rapportage geeft een beter beeld van de beleidsmatige en financiële status van het lopende begrotingsjaar. Door per programma kritisch te kijken hoe onze budgetten zich verhouden met wat er primitief begroot is kunnen we een eerste doorkijk geven voor het einde van het jaar. Hier kunnen budgetten worden opgehoogd of afgeraamd zodat dit een beter beeld geeft. Tevens kunnen er politieke of beleidsmatige veranderingen hebben plaatsgevonden waardoor er nieuwe inzichten in de kosten of opbrengsten zijn. 1.2 Door het uitbreiden van de investeringskredieten kunnen projecten/activiteiten uitgevoerd worden zoals gepland. Door onder andere de hoge inflatie zijn de prijzen in de afgelopen periode flink gestegen. Dit wordt ook gemerkt bij de geplande investeringen. Voor een aantal projecten is extra investeringsbudget nodig om het beoogde resultaat te verwezenlijken.

1.1 Het vaststellen van deze bestuursrapportage geeft geen volledige financiële zekerheid voor de toekomst. Er zitten een aantal posten in deze bestuursrapportage die moeilijk voorspelbaar zijn met het oog op de jaarrekening. Hierbij is zo goed mogelijk een inschatting gemaakt van de kosten of opbrengsten (bijvoorbeeld de aanbesteding doelgroepenvervoer). Bij de najaarsrapportage zal er opnieuw gekeken worden naar de budgetten en investeringen en deze waar nodig bijstellen. 1.2 Meerjarig laat deze rapportage een nadelig effect zien. Waar er voor dit jaar ruimschoots een voordeel is, is er meerjarig elk jaar een nadeel te zien. Hierbij zitten zaken als de cao indexatie er nog niet structureel in. Deze nadelige effecten zijn als autonome ontwikkeling opgenomen bij de begroting 2024 en zullen daarin terugkomen. Financiën Het totaal van de bestuursrapportage komt uit op een saldo van € 1.667.000,-- voordelig in 2023. Hierbij is het voordelig saldo van € 779.000,-- uit de najaarsrapportage 2022 over het jaarschijf 2023 meegenomen. Zie onderstaand tabel voor een overzicht per programma.

Totaaloverzicht programma's

Voordeel

Bedragen x € 1.000 Nadeel Saldo

1

Werk, economie en inkomen

2.010

-1.752

258

2

Jeugd en Wmo

1.031

-173

857

3

Cultuur, onderwijs en sport

135

-318

-183

4

Mobiliteit en bereikbaarheid

61

-81

-20

5

Wonen en leefomgeving

-674

-140

6

Bestuur, veiligheid en dienstverlening

99

Overhead

534 3.142 487 7.399

-1.509 1.633 -1.224

-738

-5.732 1.667

Meerjarig laat de rapportage het volgende beeld zien: € 104.800,-- nadeel in 2024, € 235.600,-nadeel in 2025, € 229.900,-- nadeel in 2026 en in 2027 € 227.700,-- nadeel. Verder wordt van de begrote € 32 miljoen investeringen circa € 19 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast worden de investeringskredieten voor in totaal € 450.000,-- uitgebreid. Vervolg Bij de najaarsrapportage wordt de raad opnieuw geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële voortgang. Communicatie Na besluitvorming in het college worden de stukken aangeboden aan de raad. Het embargo vervalt 20 juni. Na dit tijdstip worden zowel de gemeenterekening als de bestuursrapportage als een gezamenlijk persbericht gepubliceerd. Bijlagen Bijlage 1: Begrotingswijziging 2023-6 Bijlage 2: Toelichting begrotingswijziging 2023-6 Bijlage 3: Investeringsoverzicht Bijlage 4: Voortgang collegeprogramma Bijlage 5: Overzicht gemeentelijk vastgoed Bijlage 6: Interbestuurlijk Toezicht Bijlage 7: Factsheet Sociaal Domein 2023 Bijlage 8: Bovenmatige inflatie

Pagina

2 van 3

Bijlage 9: Herzien besluit herinrichting bibliotheek huis van cultuur en bestuur Bijlage 10: Bestuursrapportage 2023 Planning 12-06-2023 Nijverdal, 07 juni 2023 Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, De secretaris,

de burgemeester,

A. Ouwehand

J. Eijbersen

Advies commissie(s):

Pagina

3 van 3