Document · PDF

Najaarsrapportage 2022

Debatronde 15 november 2022, gemeente HellendoornBij agendapunt: Najaarsrapportage 20228.414 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

26 oktober 2022

Inleiding De najaarsrapportage is onderdeel van de Planning en Control cyclus en bedoeld om een actueel beeld van de programmabegroting 2022 te geven in zowel beleidsmatig als in financieel opzicht. In de rapportage wordt gerapporteerd over de uitvoering van activiteiten en financiële ontwikkelingen en worden de afwijkingen als gevolg van nieuw of aangepast beleid meegenomen. In hoofdstuk 1 lichten we de beleidsmatige voortgang van de programma’s2022 toe waar onder andere ingegaan wordt op armoede- en schuldenaanpak, opvang Oekraïne, inflatie en grondexploitaties, budgetoverhevelingen en investeringskredieten. In hoofdstuk 2 volgt een weergave van de financiële voortgang binnen de programma’s. De bijlagen betreffen het investeringsoverzicht (bijlage 1), de factsheet sociaal domein (bijlage 2) en de begrotingswijzigingen (bijlagen 3, 4 en 5). Samenvatting Het totaal van de rapportage komt uit op een saldo van € 2.207.000,-- voordelig in 2022. Meerjarig laat de rapportage het volgende beeld zien: € 778.000,-- voordeel in 2023, € 55.000,-nadeel in 2024, € 546.000,-- nadeel in 2025 en € 950.000,-- voordeel in 2026. Het meerjarig effect wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de septembercirculaire. Deze wordt in hoofdstuk 2 verder toegelicht. Het saldo van de najaarsrapportage 2021 is abusievelijk niet meegenomen in de bestuursrapportage 2022.

De middelen zijn niet nodig ter dekking van tegenvallers in 2022. Voorgesteld wordt het bedrag van € 1.696.000,-- te storten in de Vrij Aanwendbare Reserve. Onderstaand overzicht geeft de grootste mee- en tegenvallers (> € 50.000,--) weer die het saldo veroorzaken. De grootste effecten worden veroorzaakt door de uitkomsten van de septembercirculaire gemeentefonds 2022, de energietoeslag en het overhevelen van de budgetten naar 2023.

Bedragen x € 1.000 Saldo Najaarsrapportage

Saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

Totaal verschil

Nadelen Energietoeslag in (€52.000,-- budgetoverh.) Soweco GR, bevoorschotting 2022 Schoolvervoer Op peil brengen voorziening wachtgelden oudwethouders Overige afwijkingen (< € 50.000,--) Totaal nadelen

- 2.031 N

879 V

- 1.152 N

- 174 N

- 67 N

- 645 N

463 V

- 182 N

- 329 N

133 V

- 196 N

- 3.246 N

1.475 V

- 1.771 N

2.040 V

- 2.040 N

Voordelen Gemeentelijke opvang Oekraïne Participatiewet uitkeringen Participatiebudget Sociale werkvoorziening, loonkosten en lokale uitvoering

223 V

60 V

235 V

WMO - Begeleiding en Dagbesteding

178 V

Huishoudelijke Ondersteuning

275 V

Vrijval stelpost indexatie en volumegroei

51 V

Vervoersvoorzieningen WMO

75 V

Actualiseren bedrijfsplan afval 2022

63 V

Opbrengst groen- en grondverkopen

194 V

- 152 N

42 V

Middelen klimaatakkoord

253 V

- 253 N

Omgevingswet

120 V

- 120 N

Meeropbrengst Leges omgevingsvergunningen

200 V

Stelpost coronacompensatie SW-bedrijf

88 V

Najaarsrapportage 2021

1.696 V

- 1.696 N

Stelpost loon- en prijscompensatie lonen SW

86 V

Septembercirculaire in (€ 39.000 budgetoverh.)

1.916 V

Budgetoverheveling

2.699 V

Overige afwijkingen (< € 50.000,--)

- 2.699 N

486 V

Totaal voordelen

10.938 V

- 6.960 N

3.978 V

Totaal afwijkingen

7.692 V

- 5.485 N

2.207 V

Wij stellen voor om in te stemmen met: 1. Deze najaarsrapportage 2022 en de daarbij behorende 22e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023. 2. Het voordelig saldo van de jaarschijf 2022 van € 2.207.000,-- toe te voegen aan de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR). 3. De meerjarige effecten van € 778.000,-- voordeel in 2023, € 55.000,-- nadeel in 2024, € 546.000,-- nadeel in 2025 en € 950.000,-- voordeel in 2026 en deze te betrekken bij de bestuursrapportage 2023 en de begroting 2024-2027. 4. Het voordelig saldo van € 1.696.000,-- van de najaarsrapporate 2021 te storten in de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR). 5. Een bestemmingsreserve Statushouders en ontheemden (Oekraïne) in te stellen waarin het saldo tussen de normvergoeding opvang ontheemden en de werkelijke kosten van de opvang wordt gestort. De bestemmingsreserve is bedoeld om risico’s bij de opvang en huisvesting van statushouders en ontheemden op te vangen en om voorzieningen te realiseren voor het langdurig dan wel tijdelijk huisvesten van statushouders en ontheemden. 6. De egalisatiereserve Bijzondere Bijstand te wijzigen in de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak en het maximum van de reserve (€300.000,--) te laten vervallen. Het saldo van het product Bijzondere Bijstand wordt bij de jaarrekening toegevoegd aan dan wel onttrokken uit de bestemmingsreserve.

Daarnaast wordt de reserve gevoed door incidentele middelen op het vlak van armoede en schulden (bv. Saldo energietoeslag) en aangewend voor incidentele bijdragen aan inwoners of instanties om knelpunten op het terrein van armoede en schulden op te kunnen lossen. 7. De volgende mutaties op de reserves: a. Een bedrag van € 2.699.000,-- aan budget over te hevelen naar 2023 middels de VAR. b. Een bedrag van € 35.000,-- en een bedrag van € 13.000,-- aan de reserve armoede en schuldenaanpak toe te voegen voor de (coronamiddelen) bijzondere bijstand. c. Het restant budget energietoeslag van € 879.000,-- toe te voegen aan de reserve armoede en schuldenaanpak.

d. Het saldo gemeentelijke opvang Oekraïne toe te voegen aan de bestemmingsreserve Statushouders en ontheemden (Oekraïne) voor een bedrag van € 2.040.000,--. e. Een deel van de noodsteun voor bedrijven in de coronacrisis voor € 45.000,-terug te storten in de VAR. f. De boekwinst van de grond aan de Herman Kampmanstraat voor een bedrag van € 152.000,-- storten in de Bufferreserve grondexploitatie. g. Een bedrag van € 7.000 opnemen uit de Bufferreserve grondexploitatie voor de extra verwachte tekorten bij de brandweerlocatie. h. Aframen van het budget uitvoering energie voor een bedrag van € 33.000,-- naar de VAR. i. Middelen klimaatakkoord van stelpost rijksvoornemens storten in de reserve duurzame energiemaatregelen voor een bedrag van € 253.000,--. j. Door uitstel van de omgevingswet de restant middelen van € 120.000,-- storten in de reserve invoeringskosten omgevingswet k. Storting voorziening wachtgelden oud-wethouders van de reserve wachtgeld huidige wethouders voor een bedrag van € 463.000,--. 8. Het beschikbaar stellen van de volgende investeringskredieten: a. Uitbreiding investering Fietscrossbaan Lochsprinters van € 86.000,--.

Hoofdstuk 1 Beleidsmatige voortgang van de programma’s Armoede- en schuldenaanpak Om het probleem van energiearmoede aan te pakken verstrekt het Rijk middelen voor het uitkeren van een energietoeslag van € 1.300,-- per huishouden aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Op basis van het aantal tot nu toe uitgekeerde toeslagen aan deze doelgroep, het aantal aanvragen dat nog in behandeling is en het aantal aanvragen dat nog verwacht wordt, maken we de inschatting dat er € 879.000,-- resteert van de voor de energietoeslag verstrekte Rijksmiddelen. We stellen voor om deze middelen te storten in een bestemmingsreserve en hiervoor de egalisatiereserve Bijzondere Bijstand te gebruiken; de benaming van deze reserve te wijzigen in de bestemmingsreserve Armoede- en Schuldenaanpak en het maximum van de reserve (€ 300.000.--) te laten vervallen. De stand van de reserve is per 1-1-2022 € 286.000,--. Het saldo van het product Bijzondere Bijstand wordt bij de jaarrekening toegevoegd aan, dan wel onttrokken uit de bestemmingsreserve. Op dit moment ramen we het saldo voor 2022 op € 13.000,--. Daarnaast wordt de reserve gevoed door incidentele middelen op het vlak van armoede en schulden (bv. saldo energietoeslag) en aangewend voor incidentele bijdragen aan inwoners of instanties om knelpunten op het terrein van armoede en schulden op te kunnen lossen.

Naast het saldo van de energietoeslag is het voorstel met deze najaarsrapportage het restant van ontvangen coronamiddelen voor re-integratie en bijzondere bijstand te storten in de reserve Armoede- en schuldenaanpak, het betreft een bedrag van ruim € 35.000,--. Het Rijk heeft aangekondigd voor 2022 extra middelen beschikbaar te stellen voor bijzondere bijstand. Het gaat om een bedrag van 35 miljoen dat in de decembercirculaire 2022 verwerkt wordt. Voor de gemeente Hellendoorn gaat het om een bedrag van naar verwachting rond de € 60.000,--. Het voorstel is om bij de jaarrekening 2022 – in afwachting van nadere voorstellen - ook dit bedrag in de reserve Armoede- en schuldenaanpak te storten. Gemeentelijke Opvang Oekraïne Vanaf maart 2022 worden 225 Oekraïners opgevangen in een gemeentelijke opvanglocatie. Ten behoeve van de najaarsrapportage is een herziene begroting opgesteld voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners. Via het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen we een normvergoeding van € 100,-- per gerealiseerde opvangplaats per dag tot 15 oktober, vanaf 15 oktober geldt een normvergoeding van € 83,-- per gerealiseerde opvangplaats per dag. Op basis van de huidige capaciteit van 225 opvangplaatsen betekent dat voor 2022 een bedrag van ruim € 5,7 miljoen.

Alle kosten die samenhangen met het bieden van deze 225 opvangplaatsen zijn voor dit jaar geraamd op ruim € 3,7 miljoen. Het betreft zowel de kosten van de opvanglocaties (huur, energie, coördinatie, inrichting etc.) als ook de kosten voor het levensonderhoud van de personen die gebruik maken van de opvang. Resteert een begroot saldo van € 2,0 miljoen. Wij denken dat het reëel is dat een deel van de Oekraïners zich definitief in onze gemeente huisvesten. Wij zien ook een duidelijk overlap met het realiseren van langdurige en tijdelijke huisvesting van statushouders.

Het voorstel is dan ook om het saldo over 2022 te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Statushouders en ontheemden (Oekraïne). In deze reserve wordt het verschil tussen de normvergoeding opvang ontheemden en de werkelijke kosten van de opvang gestort. De bestemmingsreserve is bedoeld om toekomende risico’s bij de opvang en huisvesting van zowel statushouders als ontheemden op te vangen en om voorzieningen te realiseren voor het langdurig dan wel tijdelijk huisvesten van statushouders en ontheemden. Exploitatie Ravijn Al geruime tijd spelen er vragen rondom de exploitatie van het Ravijn. Is een gemeentelijke accommodatie van deze omvang nu en in de toekomst nog rendabel en weegt het op tegen het sociale en sportieve rendement dat de accommodatie binnen de gemeente Hellendoorn oplevert? Inmiddels is een projectleider aangetrokken die zich volgend jaar zal richten op dit vraagstuk en onderzoek zal doen naar mogelijke exploitatievormen. De wens bestaat om drie verschillende scenario’s uit te werken, namelijk een volledig door de gemeente gefinancierde en geëxploiteerde accommodatie, een samenwerking met bijvoorbeeld een sportfonds of volledige privatisering van de accommodatie.

Wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende scenario’s en wat levert het de gemeente Hellendoorn op? Op grond van deze onderbouwing kan vervolgens een gedegen politieke afweging gemaakt worden over de toekomst van het Ravijn. Binnen de exploitatie van het Ravijn is de horeca een belangrijk onderdeel. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een plan voor een sociaal sportcafé, waarbij de personele inzet onder andere verzorgd wordt door Aveleijn en Philadelphia. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre ook Stichting Noest betrokken kan worden. De komende maanden zal de financiële onderlegger bij dit plan afgerond worden, waarna het plan voorgelegd gaat worden aan de BLOS en de raad. Met het sociaal sportcafé hoopt Het Ravijn enerzijds haar inkomsten te verhogen en de openingstijden van de horeca te verruimen en anderzijds het verenigingsleven, huurders en gebruikers een boost te geven door het sociaal maatschappelijke karakter van de accommodatie te versterken en bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen . Sociaal Plein In 2019 is de pilot Sociaal Plein opgestart met als doel: het efficiënter organiseren van de toegang en realiseren van een kostenbesparing. Deze pilot is uitgevoerd, tot op het niveau van het sociaal-pleinoverleg.

Dit is een gezamenlijk overleg van medewerkers van de gemeente op gebied van Wmo, jeugd en participatiewet en medewerkers van het voorliggend veld van onze externe partners waarin casuïstiek wordt besproken. We hebben geëvalueerd en onderzocht hoe we verdergaan. Het sociaal-plein-overleg werkt goed; zo goed dat er nu, zowel financieel als kwalitatief gezien, geen aanleiding bestaat om een stap naar verdere integratie te zetten. Daarom hebben we besloten om deze vervolgstap vooralsnog niet te zetten. De incidentele middelen die gereserveerd zijn voor deze integratie kunnen vrijvallen Integraal huisvestingsplan (IHP) Na het aantreden van het nieuwe college heeft het Bestuurlijk Overleg Lokaal Onderwijsbeleid (BOLO) een werkgroep IHP gevormd met daarin schoolbestuurders en de beleidsmedewerker onderwijshuisvesting. Deze werkgroep heeft de memo Kwaliteitscriteria IHP geschreven met daarin de eisen die volgens hen aan een Hellendoorns IHP gesteld moeten worden. Deze memo is geagendeerd voor het BOLO van 23 juni jl., waarna de leden hem conform voorstel hebben vastgesteld. Met deze memo als basis is vervolgens gestart met het schrijven van een Offerteaanvraag Aanbesteding IHP gemeente Hellendoorn. Dit soort diensten moeten namelijk meervoudig onderhands aanbesteed worden. In deze fase is een van schoolbestuurders en een medewerker inkoop aangehaakt.

Het schrijven van de offerteaanvraag staat inmiddels voor een belangrijk deel in de stijgers en zal dit jaar worden afgerond. Na selectie van een aanbieder, kan dan gestart worden met het inhoudelijk traject. Hierdoor is er in 2022 nog geen budget besteed. De

verwachting is dat er vanaf het eerste kwartaal in 2023 budget benodigd is voor het starten met het inhoudelijke traject. Het budget van € 35.000,-- in 2022 wordt daarom doorgeschoven naar 2023.

Gazprom De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een flinke stijging van de gasprijzen en de daaraan gekoppelde energieprijzen. Door het kabinet werd ons opgedragen de overeenkomst met onze leverancier Gazprom op te zeggen vóór 10 oktober. In de bestuursrapportage is daarom een inschatting gemaakt van de extra kosten die dit voor ons zou geven als we over moeten stappen naar een nieuwe gasleverancier. Dit alles tegen de prijzen zoals die in juni golden. We hebben een andere gasleverancier gevonden in Vattenfall. Een wijziging in het beleid van het ministerie maakt het mogelijk om nog dit hele jaar gebruik te maken van het gas van Gazprom (inmiddels SEFE geheten). De situatie tussen Europa en Rusland is echter zo gespannen dat ook de levering door SEFE niet zeker is. Daarom is besloten het extra geraamde budget voor 2022 niet af te ramen. Vanaf 1 januari zal de nieuwe energieleverancier zorg dragen voor ons gas. De prijzen zijn echter totaal niet in te schatten. Momenteel zijn ze nog niet vastgelegd, dus het extra beslag op de begroting 2023 (en volgende jaren?) is nog ongewis. Inflatie overig De coronacrisis en de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben geleid tot minder beschikbare producten op de wereldmarkt en minder beschikbaar personeel in Nederland. De gestegen energiekosten leiden tot hogere productiekosten, die zich weer vertalen in hogere prijzen.

Vooralsnog komen vooral de hogere kosten in het onderhoud wegen naar voren wegens hoge prijzen voor asfalt en straatklinkers. Ook op andere terreinen zoals het gebouwenonderhoud zien we kostenstijgingen. Doordat veel producten slecht leverbaar zijn en het personeel krap zit, zien we in deze najaarsrapportage geen budgetoverschrijdingen, in tegendeel: veel budgetten worden overgeheveld naar 2023 omdat de levering van goederen en diensten vertraagt. Een voorbeeld hiervan is de levering van ICT apparatuur. Er staan diverse vervangingen gepland zoals de switches en de werkplekken. Een groot deel van de geplande vervangingen kunnen we echter niet waarmaken in 2022 door vertragingen in de productie en leveringen van ICT apparatuur. Grondexploitaties Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding op de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatiebegrotingen. Hiervoor inventariseren we de nog te maken kosten voor de lopende grondexploitaties waarbij we rekening houden met de huidige inflatie. Deze informatie verwerken we in de jaarrekening 2022 bij de onderdelen waardering onderhanden werk van de lopende grondexploitaties en in het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2023 (MPG2023). Door hogere kostenstijgingen dan verwacht, lijken de winsten lager uit te komen en verliezen hoger uit te komen dan dit voorjaar werd begroot.

Doordat de meeste grondexploitaties een beperkte looptijd hebben, zijn de risico’s beperkt. Een bijstelling van begrote winsten en verliezen verrekenen we met de bufferreserve. De huidige stand van zaken per grondexploitatie: - Er is weer interesse in de kavels van het bedrijventerrein Haarle (Bloeme-Weide). Dit heeft nog niet geleid tot verkopen dit jaar. - Alle kavels op bedrijventerrein ’t Lochter III zijn verkocht en geleverd. Het bouwrijp maken is al enige tijd gereed. Ook een flink deel van het ‘woonrijp maken’ is al gereed. Hierbij geldt dat nadat de bouwwerkzaamheden door de afnemers zijn afgerond er gefaseerd ‘woonrijp’ gemaakt wordt. Door de snelle gronduitgifte wordt een extra winstdeling voor 2022 verwacht. Hiermee was in het MPG 2022 al rekening gehouden.

- Een terrein voor de brandweer in Hellendoorn is bouwrijp gemaakt. Recent vond de levering van het kavel plaats. Na de bouw zullen wij in 2023 de omgeving woonrijp maken. - In Daarle West zijn inmiddels alle 4 kavels verkocht en geleverd. Het laatste kavel is verkocht, maar het transport bij de notaris (levering) moet nog plaatsvinden. - In de Heemtuin (Kruidenwijk Zuid) zijn de laatste kavels in 2020 verkocht. De inrichting van straten en groen is in de afrondende fase. We verwachten het project dit jaar te kunnen afronden. - Hellendoorn Noord: In fase 1a start in november het laatste deel van het woonrijp maken. Onder ander de speeltuin, de groenaanleg en de wadi worden in dit deelgebied aangelegd. Het traject van bouwrijp maken in deelgebied 1b is in oktober gestart. Er wordt een uitgifteplan opgesteld dat begin 2023 wordt gepresenteerd. De inschrijving en loting staat op de planning voor januari en februari 2023. De voltooiing van het bouwrijp maken verwachten we in juni 2023, daarna kan de definitieve verkoop (transport) van de kavels kan plaatsvinden. - De Branderij is inmiddels woonrijp gemaakt, hiermee is deze grondexploitatie voltooid. - In 2022 zijn 4 kavels geleverd in het plan Schoolstraat/Salomonsonstraat. Er is nog 1 kavel dat nog niet definitief verkocht/geleverd is; dit verwachten we wel binnenkort.

Sinds eind 2020 kijken we naar de mogelijkheid bij Haarle een woningbouwgebied te exploiteren. We zijn al vergevorderd met de planvorming voor dit gebied. Nog dit jaar zal aan u een ontwerpbestemmingsplan worden voorgelegd. Daarnaast is de realisatie van de nu lopende grondexploitaties al ver gevorderd. Om te kunnen blijven voorzien in de behoefte aan bouwgrond voor woningen en bedrijven, onderzoeken we de ontwikkelmogelijkheden van nieuwe locaties. Daarbij moet per ontwikkeling worden bepaald hoe we het project willen/ kunnen realiseren: door middel van een actief dan wel faciliterend grondbeleid. Sociale Werkvoorziening De liquidatie van de Soweco groep vindt plaats in verschillende stappen. De liquidatie van Soweco N.V. is inmiddels voltooid. Het positieve liquidatiesaldo van de NV is gestort op de rekening van de aandeelhouder (Soweco GR). Momenteel vindt de liquidatie van Soflex BV en Perspect BV plaats. Vervolgens kan, na afronding van de verkoop van het pand aan de Plesmanweg, Soweco GR worden geliquideerd. Naar verwachting zal de vereffenaar tegen het eind van het jaar het (positieve) liquidatiesaldo kunnen vaststellen en aan de deelnemende gemeenten kenbaar maken. Het liquidatiesaldo maakt dan onderdeel uit van het jaarrekeningsaldo 2022. Begin 2022 heeft er een verplichte overname plaatsgevonden van 1 fte stafmedewerker vanuit Soweco.

Deze medewerker wordt op dit moment gedetacheerd en daar ontvangen we opbrengsten voor. We hebben de formatieve wijziging, de kosten en de opbrengsten al opgenomen in de begroting van 2023 en verder. In deze najaarsrapportage is de mutatie voor 2022 verwerkt. Gemeentelijke bijdrage Omgevingsdienst Twente (ODT) In de bestuursrapportage 2022 hebben we de meerkosten voor de hogere jaarproductie in 2021 opgenomen. De verwachting was dat voor 2022 eenzelfde nadelig effect zou ontstaan. Volgens de recente najaarsrapportage van het ODT waarin een inschatting is gemaakt van de totale productie voor 2022 ten opzichte van de ingebrachte uren, is juist de verwachting dat er niet meer productie wordt gedraaid dan de inbreng. De bijdrage zal redelijk gelijk zijn aan de productie en er wordt vooralsnog geen naheffing verwacht. Overzichten najaarsrapportage 2022 - Budgetoverheveling naar 2023 Een aantal geplande werkzaamheden zijn niet uitgevoerd en een aantal door het Rijk beschikbaar gestelde middelen via het gemeentefonds zijn nog niet besteed. We stellen voor om de volgende budgetten 2022 voor een totaalbedrag van € 2.699.000,-- via de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) naar 2023 door te schuiven.

Bedragen x € 1.000

Budgetoverheveling naar 2022 Programma 1 Werk, economie en inkomen 1.02 Energietoeslag 1.03 Huisvesting statushouders

1.04

Impuls re-integratie

1.05

Personeelsbudget Sociaal Domein

445

Programma 2 Jeugd en Wmo 2.05 Modernisering adviesraden 2.07 Projectbudget integrale aanpak

2.10

Hervormingsagenda Jeugd

2.11

Projectbudget aanpak wachtlijsten jeugdhulp

2.13

Verstrekkingen hulpmiddelen

268

2.16

Laaggeletterdheid en inclusieve samenleving

2.18

GIDS-gelden

Programma 3 Cultuur, onderwijs en sport 3.04 Opstellen IHP Programma 4 Mobiliteit en bereikbaarheid Programma 5 Wonen en leefomgeving 5.04 Gebiedsproces Haarle 5.08 Budget Wijkuitvoeringsplan (WUP) Transitievisie Warmte 5.15

Woningbouwversnelling

35 -

15 25 420

Programma 6 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 6.01 Invoeringsbudget Wet Inburgering 6.04 Middelen Wet Open Overheid

113

6.10

Septembercirculaire 2022

6.12

Stelpost rijksmiddelen corona

451

6.15

POK gelden t.l.v. stelpost Rijksvoornemens

195

6.19

Middelen kwaliteitsborging bouw

Overhead 99.01 Budget inhuur Oekraïne D&I 99.05 Budget Beter Organiseren Totaal

146 57 2.699

Investeringskredieten In de uitvoering van investeringsprojecten zit vertraging. Mede door de krapte op de arbeidsmarkt en gebrek aan materialen lopen projecten achter op schema. Er is in 2022 een totaalbedrag aan investeringen van € 11.098.000,-- waarvan € 3.999.000,-wordt overgeheveld naar 2023. Voor een toelichting per project zie bijlage 1 Investeringsoverzicht. Het doorschuiven van investeringen naar het volgende jaar geeft geen effect in onze exploitatie van 2022. De effecten op de kapitaallasten zijn pas zichtbaar in 2023 en worden betrokken bij de bestuursrapportage 2023. Verhogen investeringskrediet Fietscrossbaan Lochsprinters In het voorjaar van 2022 hebben we u al gemeld dat er bij de aanleg van de fietscrossbaan voor De Lochsprinters een overschrijding van de kosten speelt, onder meer omdat de skateplek naast de fietscrossbaan is ontmanteld en toegevoegd aan het terrein van de crossbaan. Hierdoor moest over een groter oppervlak de bodemsanering worden uitgevoerd. De ontmanteling van deze skateplek is gebeurd omdat het een hangplek en overlastpunt (o.a. drugs dealen) was geworden en daardoor onveiligheidsgevoelens bij omwonenden opriep. Daarnaast werd de overschrijding veroorzaakt door de prijsstijgingen voor staal en brandstoffen, waarmee geen rekening was gehouden in de oorspronkelijke stelposten.

Tot slot bleek dat er nog een andere funderingsopzet van de startheuvel nodig was. De totale meerkosten op het project zijn € 86.000,--.

Hoofdstuk 2 Financiële voortgang binnen de programma’s Op programmaniveau zijn de afwijkingen als volgt: In de tabel hieronder worden de afwijkingen op programmaniveau weergegeven en daarna volgt per programma een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

Totaaloverzicht programma's

Bedragen x € 1.000 Nadeel Saldo

Voordeel

Werk, economie en inkomen

4.529

-5.304

-776

Jeugd en Wmo

1.506

-780

726

Cultuur, onderwijs en sport

190

-212

-22

Mobiliteit en bereikbaarheid

111

-70

Wonen en leefomgeving

1.589

-1.225

364

Bestuur, veiligheid en dienstverlening

4.886

-3.005

1.881

Overhead

233

-241

-7

13.045

-10.838

2.207

2.1 Programma 1 Werk, economie en inkomen 01 Werk, economie en inkomen

Voordeel

Bedragen x € 1.000 Nadeel Saldo

1.01

Coronamiddelen bijz.bijstand

-35

1.02

Energietoeslag

931

-2.083

-1.152

1.03

Budgetoverheveling: huisvesting statushouders

-20

1.04

Budgetoverheveling: impuls re-integratie

-30

1.05

Budgetoverheveling: Inhuurbudget i.v.m. inzet formatie t.b.v. Oekraïne

445

-445

1.06

Gemeentelijke Opvang Oekraïne - herziene raming

2.040

-2.040

1.07

ICT-oplossingen Wet Inburgering

-20

1.08

Inburgeringsvoorzieningen tlv Spuk

-86

1.09

Uitvoeringskosten Wet Inburgering

1.10

Participatiewet uitkeringen

223

1.11

Noodsteun bedrijven vanwege coronacrisis

-45

1.12

Saldo doorrekening bijzondere bijstand

-13

1.13

Participatiebudget

1.14

Sociale werkvoorziening, loonkosten en lokale uitvoering

235

1.15

Soweco GR, bevoorschotting 2022

-174

1.16

Bijdrage Sociale Recherche Twente

1.17

Bijdrage Stadsbank

-8

1.18

Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagenaffaire

-6

1.19

Crisisnoodopvang asielzoekers

300

-300

4.529

-5.304

-776

Energietoeslag (€ 931.000,-- V / € 2.083.000,-- N) Verhoging eenmalige energietoeslag van € 800,-- naar € 1.300,--. Hiervoor is € 919.000,-beschikbaar gesteld in de septembercirculaire (dit is inclusief € 84.000,-- voor uitvoeringskosten) plus € 233.000,-- in verband met een foutieve berekening door het Rijk van de compensatie in de meicirculaire. In totaal is dit € 1.152.000,--. We verwachten € 879.000,-- over te houden en dit storten we in de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak (voorheen reserve Bijzondere Bijstand). Omdat de uitvoering van de energietoeslag doorloopt in 2023 wordt een deel van het uitvoeringsbudget vanuit de septembercirculaire doorgeschoven naar 2023, dit is € 52.000,--. Budgetoverheveling: personeelsbudget Oekraïne (€ 445.000,-- V / € 445.000,-- N) Door inzet van medewerkers in 2022 voor diverse crises, waaronder de opvang van Oekraïners, zijn achterstanden ontstaan in het reguliere werk en is de voorgenomen procesverbetering van de Participatiewet met 1 jaar vertraagd. Het voornemen is deze achterstand in 2023 in te lopen, daarom wordt het betreffende budget doorgeschoven. Gemeentelijke opvang Oekraïne – herziene raming (€ 2.040.000,-- V / € 2.040.000,-- N) Vanaf maart 2022 worden 225 Oekraïners opgevangen in een gemeentelijke opvanglocatie.

Ten behoeve van de najaarsrapportage is een herziene begroting opgesteld voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners. Via het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen we een normvergoeding van € 100,-- per gerealiseerde opvangplaats per dag tot 15 oktober, vanaf 15 oktober geldt een normvergoeding van € 83,-- per gerealiseerde opvangplaats per dag. Op basis van de huidige capaciteit van 225 opvangplaatsen betekent dat voor 2022 een bedrag van ruim € 5,7 miljoen. Alle kosten die samenhangen met het bieden van deze 225 opvangplaatsen zijn voor dit jaar geraamd op ruim € 3,7 miljoen. Het betreft zowel de kosten van de opvanglocaties (huur, energie, coördinatie, inrichting etc.) als ook de kosten voor het levensonderhoud van de personen die gebruik maken van de opvang. Resteert een begroot saldo van € 2,0 miljoen. Wij denken dat het reëel is dat een deel van de Oekraïners zich definitief in onze gemeente huisvesten. Wij zien ook een duidelijk overlap met het realiseren van langdurige en tijdelijke huisvesting van statushouders. Het voorstel is dan ook om het saldo over 2022 te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Statushouders en ontheemden (Oekraïne). In deze reserve wordt het verschil tussen de normvergoeding opvang ontheemden en de werkelijke kosten van de opvang gestort.

Inburgeringsvoorziening ten laste van Spuk (€ 86.000,-- V / € 86.000,-- N) Kosten inburgeringsvoorzieningen 2022 die gedekt worden uit de specifieke uitkering Inburgering. Participatiewet uitkeringen (€ 223.000,-- V) Het uitkeringenbestand is qua aantallen redelijk stabiel, het voordeel wordt vooral veroorzaakt door een gewijzigde vorm van verdeling van het macrobudget BUIG waarbij het gedeelte voor loonkostensubsidie vanaf 2022 niet langer op basis van kansberekening maar op basis van historische cijfers wordt verdeeld. Dit heeft geresulteerd in een hogere BUIG uitkering dan verwacht. Daarnaast is er € 100.000,-- meer teruggevorderd dan geraamd. Participatiebudget (€ 60.000,-- V) Het voordeel is voor € 33.000,-- ontstaan door de ontvangst van incidentele projectgelden waarvan het merendeel betrekking heeft op 2021. Een bedrag van € 14.000,-- voordeel betreft teruggevorderde bedragen, daarnaast blijven de scholingskosten € 13.000,- achter doordat gebruik gemaakt kan worden van o.a. het Twents Fonds van Vakmanschap.

Sociale werkvoorziening, loonkosten en lokale uitvoering (€ 235.000,-- V) De doorrekening van de loonkosten SW laat een voordeel zien. Dit heeft te maken met een correctie die doorgevoerd is in de begroting van de loonkosten, daarnaast is er een voordeel van € 60.000,-- met betrekking tot ontvangen gelden van UWV en belastingdienst. Soweco GR, bevoorschotting 2022 (€ 174.000,-- N) Soweco GR is in liquidatie. Om aan de lopende verplichtingen tot aan het officiële moment van afronding van de liquidatie te kunnen voldoen vindt er bevoorschotting plaats in 2022. Ondanks het feit dat er ten gevolge van het afronden van de liquidatie van de NV voldoende liquiditeiten aanwezig zijn bij Soweco GR wil het bestuur het liquidatiesaldo en de reguliere exploitatie graag financieel gescheiden houden, vandaar de bevoorschotting. Later in het jaar volgt naar verwachting de definitieve afronding van het liquidatieproces met het bijbehorende positieve liquidatiesaldo. Crisisnoodopvang asielzoekers (€ 300.000,-- V / € 300.000,-- N) De kosten van de crisisnoodopvang asielzoekers in Haarle wordt budgettair neutraal uitgevoerd, het COA vergoedt de volledige kosten. Afwijkingen onder € 50.000,-Bij afwijkingen onder € 50.000,-- is de toelichting terug te vinden in bijlage 4 Toelichting begrotingswijziging 2022-22.

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Coronamiddelen bijzondere bijstand (€ 35.000,-- V / € 35.000,-- N) Budgetoverheveling: huisvesting statushouders (€ 20.000,-- V / € 20.000,-- N) Budgetoverheveling: impuls re-integratie (€ 30.000,-- V / € 30.000,-- N) ICT-oplossingen Wet Inburgering (€ 20.000,-- V / € 20.000,-- N) Uitvoeringskosten Wet Inburgering (€ 41.000,-- V) Noodsteun bedrijven vanwege coronacrisis (€ 45.000,-- V / € 45.000,-- N) Saldo doorrekening bijzondere bijstand (€ 13.000,-- V / € 13.000,-- N) Bijdrage Sociale Recherche Twente (€ 5.000,-- V) Bijdrage Stadsbank (€ 8.000,-- N) Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagenaffaire (€ 6.000,-- N)

2.2 Programma 2 Jeugd en Wmo

02 Jeugd en Wmo

Voordeel

Bedragen x € 1.000 Nadeel Saldo

2.01

Definitieve afrekening Beschermd Wonen 2021

2.02

Eigen bijdrage WMO

2.03

WMO - Begeleiding en Dagbesteding

178

2.04

Huishoudelijke Ondersteuning

275

2.05

Budgetoverheveling: modernisering adviesraden

-15

2.06

Doorbraakmethode

2.07

Budgetoverheveling projectbudget integrale aanpak

-75

2.08

Noodplan Noaberzorg

2.09

Zorginfrastructuren

2.10

Budgetoverheveling: Hervormingsagenda Jeugd

-85

2.11

Budgetoverheveling: projectbudget aanpak wachtlijsten jeugdhulp

-41

2.12

Sociaal Plein

2.13

Budgetoverheveling: verstrekkingen hulpmiddelen

268

-268

2.14

Vrijval stelpost indexatie en volumegroei

2.15

Vervoersvoorzieningen WMO

2.16

Budgetoverheveling: Inclusieve samenleving en laaggeletterdheid

-20

2.17

Project Collectief arrangeren Elimschool

-39

2.18

Budgetoverheveling: GIDS-gelden

-26

2.19

Stelpost Rijksmiddelen Jeugd

-49

2.20

Salariskosten Zorgdomein Jeugd tlv Stelpost

-95

2.21

Stelpost Rijksmiddelen corona

-67

2.22

Stelpost Rijksvoornemens: div. posten naar GGD

1.506

-780

726

WMO - Begeleiding en Dagbesteding (€ 178.000,-- V) Het voordeel zit met name bij het onderdeel Begeleiding (€ 163.000,-- voordeel), we zien daar weliswaar stijgende aantallen maar een dalend verzilveringspercentage. Een verklaring voor het dalende verzilveringspercentage weten we op dit moment niet. We houden dit in de gaten. Voor wat betreft de Dagbesteding is het financiële effect beperkt (€ 30.000,-- nadeel). Er is met name een verschuiving waarneembaar van ondersteuningsbehoefte 2 naar 1 in combinatie met een hoger verzilveringspercentage. Het gebruik van het Persoonsgebonden budget is € 80.000,-lager dan verwacht. Het restant van de € 178.000,-- zit in de gespecialiseerde begeleiding landelijke inkoop en verblijf. Huishoudelijke Ondersteuning (€ 275.000,-- V) Bij het extrapoleren van de uitgaven voor Huishoudelijke Ondersteuning zien we vooral lagere aantallen dan geraamd in combinatie met een hoger verzilveringspercentage, met name ten gevolge van scherper indiceren, dan verwacht. Hierdoor is er een voordeel van € 229.000,--. Daarnaast is het gebruik van Persoonsgebonden Budget € 43.000,-- lager dan de raming. Het restant van de € 275.000,-- komt uit de stelpost groeivraag vergrijzing. Budgetoverheveling projectbudget integrale aanpak (€ 75.000,-- V / € 75.000,-- N) Betreft incidenteel budget. In 2022 is de integrale aanpak gedeeltelijk opgestart, wordt vervolgd in 2023.

Budgetoverheveling: Hervormingsagenda Jeugd (€ 85.000,-- V / € 85.000,-- N) Diverse acties m.b.t. de hervormingsagenda Jeugd zijn in 2022 opgestart en krijgen een vervolg in 2023, daarom wordt er een bedrag van € 85.000,-- doorgeschoven naar 2023. Er staan meerdere projecten op het programma zoals project complexe echtscheidingen, LOES, Schoolzorgondersteuner kinderopvang, hoogbegaafdheid voorliggend veld en 18-/18+. Voor de projecten complexe echtscheidingen en loes (van centrum voor jeugd en gezin overgegaan naar LOES is er al budget ingezet. € 85.000,-- wordt doorgeschoven om in 2023 ook deze projecten voort te zetten en de andere projecten ook verder op te pakken. Budgetoverheveling: verstrekkingen hulpmiddelen (€ 268.000,-- V / € 268.000,-- N) Er zijn minder hulpmiddelen verstrekt dan verwacht, zowel rolstoelen als andere vervoersvoorzieningen, totaal € 131.000,--. Daarnaast is er sprake van lagere onderhoudskosten dan begroot en hogere opbrengst van overnames, in totaal is dit € 21.000,-Op het onderdeel woningaanpassingen is € 116.000,-- ruimte op het budget, onder andere omdat het zwaartepunt van een aanzienlijke woningaanpassing in 2023 komt te liggen. Daarnaast verwachten we een tweede omvangrijke woningaanpassing in 2023, om dit te kunnen opvangen, stellen we voor het saldo van het budget Verstrekking hulpmiddelen door te schuiven naar 2023 voor het onderdeel Wonen.

In totaliteit verwachten we in 2023 voor de twee aanpassingen € 285.000,-- aan kosten. Vrijval stelpost indexatie en volumegroei (€ 51.000,-- V) De stelpost indexatie en volumegroei voor verstrekkingen en vervoer kan voor 2022 vrijvallen, de extrapolatie geeft geen aanleiding tot het inzetten van deze middelen.

Vervoersvoorzieningen WMO (€ 75.000,-- V) De regionale kosten doelgroepenvervoer zijn € 65.000,-- lager dan verwacht, onder andere omdat een deel van die kosten thuishoren bij incidenteel maatwerkvervoer (regiotaxi) en uit dat budget kunnen worden bekostigd. Verder is er een nadeel op de eigen bijdrage voor het vervoer en een voordeel omdat de stelpost voor indexatie en volumegroei vrij kon vallen, per saldo € 10.000,-- voordeel. Salariskosten Zorgdomein Jeugd tlv Stelpost (€ 95.000,-- V / € 95.000,-- N) Via het gemeentefonds hebben wij middelen ontvangen waarmee de loonkostenstijging voor zorgmedewerkers (1,13% structureel) wordt gecompenseerd. Vanuit de regionale samenwerking krijgen we signalen dat mogelijk een aantal grotere aanbieders nog een beroep gaan doen op deze middelen, vandaar dat we ze nu vanuit de stelpost Rijksvoornemens overhevelen naar de zorgbudgetten Jeugd. Stelpost Rijksmiddelen corona (€ 67.000,-- V / € 67.000,-- N) Stichting de Welle en Stichting Evenmens hebben in 2022 eenmalig een subsidie ontvangen ten laste van de stelpost Rijksvoornemens. Het gaat hierbij om subsidie voor extra activiteiten met als doel de nadelige gevolgen van de coronacrisis op het lichamelijke en mentale welzijn van (kwetsbare) inwoners en mantelzorgers te beperken.

Afwijkingen onder €50.000,-Bij afwijkingen onder € 50.000,-- is de toelichting terug te vinden in bijlage 4 Toelichting begrotingswijziging 2022-22.

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Definitieve afrekening Beschermd Wonen 2021 (€ 32.000,-- V) Eigen bijdrage WMO (€ 30.000,-- V) Budget doorschuiven: modernisering adviesraden (€ 15.000,-- V / € 15.000,-- N) Doorbraakmethode (€ 10.000,-- V) Noodplan Noaberzorg (€ 26.000,-- V) Zorginfrastructuren (€ 6.000,-- V) Budget doorschuiven: projectbudget aanpak wachtlijsten jeugdhulp (€ 41.000,-- V / € 41.000,-- N) Sociaal Plein (€ 43.000,-- V) Inclusieve samenleving en laaggeletterdheid (€ 20.000,-- V / € 20.000,-- N) Project Collectief arrangeren Elimschool (€ 39.000,-- V / € 39.000,-- N) Doorschuiven GIDS-gelden (€ 26.000,-- V / € 26.000,-- N) Stelpost Rijksmiddelen Jeugd (€ 49.000,-- V / € 49.000,-- N) Stelpost Rijksvoornemens: div. posten naar GGD (P.M)

2.3 Programma 3 Cultuur, onderwijs en sport

03 Cultuur, onderwijs en sport

Voordeel

Bedragen x € 1.000 Nadeel Saldo

3.01

Schoolvervoer

-67

3.02

Het Ravijn - zwem sport zorg

110

-110

3.03

Peuterspeelzaalwerk - terugontvangen subsidie SPGH

3.04

Budgetoverheveling: Opstellen IHP

-35

190

-212

-22

Schoolvervoer (€ 67.000,-- N) Voor het schoolvervoer van Oekraïense kinderen geven we dit jaar € 55.000,-- uit. We worden hiervoor (deels) gecompenseerd vanuit het gemeentefonds voor € 31.000,--. Daarnaast zien we een nadeel ontstaan op aangepast schoolvervoer van € 20.000,-- en een voordeel van € 8.000,-op openbaar vervoer. Het Ravijn – zwem sport zorg (€ 110.000,-- V / € 110.000,-- N) We hebben bij het ministerie van VWS de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUKIJZ) aangevraagd voor € 110.000,--, dit is een vergoeding voor de derving van inkomsten als gevolg van Corona. Het ministerie moet dit nog beoordelen en er is een maximaal beschikbaar bedrag voor alle gemeenten tezamen, maar op basis van voorgaande aanvragen gaan we er van uit dat we de subsidie krijgen. Afwijkingen onder €50.000,-Bij afwijkingen onder € 50.000,-- is de toelichting terug te vinden in bijlage 4 Toelichting begrotingswijziging 2022-22.

◼ Peuterspeelzaalwerk - terugontvangen subsidie SPGH (€ 45.000,-- V) ◼ Opstellen IHP - doorschuiven naar 2023 (€ 35.000,-- V / € 35.000,-- N)

2.4 Programma 4 Mobiliteit en bereikbaarheid

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

Voordeel

Bedragen x € 1.000 Nadeel Saldo

4.01

Actualiseren bedrijfsplan riolering 2022

4.02

Straatwerk

-25

4.03

Beheer parkeergarage en handhaving straatparkeren

4.04

Straatreiniging

-20

4.05

Lagere opbrengst reclame openbare verlichting

-6

4.06

Waterschapslasten wegbeheer algemeen

4.07

Lagere bijdrage in kosten grote evenementen

-19

111

-70

Afwijkingen onder €50.000,-Bij afwijkingen onder € 50.000,-- is de toelichting terug te vinden in bijlage 4 Toelichting begrotingswijziging 2022-22.

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Actualiseren bedrijfsplan riolering 2022 (€ 1.000,-- V) Straatwerk (€ 25.000,-- V / € 25.000,-- N) Beheer parkeergarage en handhaving straat parkeren (€ 40.000,-- V) Straatreiniging (€ 30.000,-- V / € 20.000,-- N) Lagere opbrengst reclame openbare verlichting (€ 6.000,-- N) Waterschapslasten wegbeheer algemeen (€ 15.000,-- V) Lagere bijdrage in kosten grote evenementen (€ 19.000,-- N)

2.5 Programma 5 Wonen en leefomgeving

05 Wonen en leefomgeving

Voordeel

Bedragen x € 1.000 Nadeel Saldo

5.01

Opbrengst groen- en grondverkopen

194

-152

5.02

Brandweerlocatie vertraagt (uitvoering 2022 én 2023)

-7

5.03

Ruimtelijke ordening en advies planschade

-18

5.04

Gebiedsproces Haarle

-15

5.05

Actualiseren bedrijfsplan afval 2022

5.06

Vrijvallen ontvangen subsidies duurzaamheid

5.07

Subsidie provincie ten behoeve van energiewerkgroep Lochter

-23

5.08

Budget Wijkuitvoeringsplan (WUP) Transitievisie Warmte doorschuiven naar 2023

-25

5.09

Aframen budget uitvoering energie

5.10 5.11 5.12

Asbestbodemsaneringsopgave 2022 Middelen Klimaatakkoord van Stelpost Rijksvoornemens naar Reserve Duurzame Energiemaatregelen Eikenprocessierups

-33

160

-160

253

-253

-120

5.13

Omgevingswet

120

5.14

Meeropbrengst Leges omgevingsvergunningen

200

5.15

Budgetoverheveling: Woningbouwversnelling

420

-420

1589

1225

364

Opbrengst groen- en grondverkopen (€ 194.000,-- V / € 152.000,-- N) De verwachte meeropbrengst verkopen openbaar groen bedraagt € 25.000,--. Daarnaast zijn een aantal stukjes grond verkocht aan een nutsbedrijf wat een voordeel geeft van € 25.000,--. De opbrengst van de verkoop van een perceel grond aan de H. Kampmanstraat aan een kinderopvang organisatie van € 151.800 storten we in de bufferreserve. Daarnaast valt de boekwinst van de verkoop van winkelunits Dunantblok € 7.500,-- lager uit. Actualiseren bedrijfsplan afval 2022 (€ 63.000,-- V) Een betere scheiding door o.a. een beter toezicht op het afvalbrengpunt zorgt er voor dat er minder grof huishoudelijk restafval is afgevoerd, waardoor de transport- en verwerkingskosten van restafval zijn gedaald. Dit leidt tot een aframing van de uitgaven van € 106.687,--. Voor het aanleveren van grof huishoudelijk restafval geldt een poorttarief voor inwoners en bedrijven. Door de aanlevering van minder restafval vallen de bijbehorende poortinkomsten ook lager uit (aframing van € 38.000,--). De hoog blijvende vergoeding voor papier en karton leidt tot extra inkomsten van € 115.000,--. Daarnaast is er een negatieve ontwikkeling op het gebied van papier door meer afkeur vanwege vervuiling. Dit leidt naar verwachting tot € 20.000,-- aan extra kosten.

Door het stoppen met de inzameling van PMD-afval via de PMD-wijkcontainers per 01-03-2022 is het contract met de inzamelaar opgezegd en geeft dit lagere afkeurkosten wat in totaal een voordeel geeft van € 36.000,--. Op basis van de mate van afkeur van PMD-afval verwachten we een hogere inzamelingsvergoeding van € 54.000,--. In het nieuwe contract met Twence hebben we de TER-vergoeding (Transport egalisatie regeling) kunnen behouden. Voordeel € 50.000,--. De voorraad minicontainers moest extra worden aangevuld door o.a. uitgifte 2e container PMDafval, meer ruiling kleine containers naar grote containers en stijging van de containerprijs met goed 20%. Nadeel € 17.000,--. Daarnaast zijn er meerdere kleinere voor- en nadelen. In totaal hebben we bij huishoudelijk afval een voordeel van € 391.000,-- welke we storten in de Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

Bij de begroting 2022 gingen we ten onrechte uit van een storting van € 60.000,-- in de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing door een hogere dividend van Twence. Deze verhoging ontvangen we echter met ingang van 2023 waardoor we de storting in 2022 ongedaan maken wat een voordeel van € 60.000,-- oplevert. Asbestbodemsaneringsopgave 2022 (€ 160.000,-- V / € 160.000,-- N) Op diverse locaties wordt in 2022 historisch en vervolgonderzoek uitgevoerd en vinden er saneringen plaats in het kader van asbestbodemsanering, bij de bestuursrapportage 2022 gingen we er vanuit dat de totale kosten over 2022 € 140.000,-- zouden zijn. Inmiddels is de inschatting dat deze over 2022 in totaal € 300.000,-- bedragen. De totale kosten worden volledig vergoed door een subsidie van de provincie Overijssel. Middelen Klimaatakkoord van Stelpost Rijksvoornemens naar Reserve Duurzame Energiemaatregelen (€ 253.000,-- V / € 253.000,-- N) In 2022 zijn via het gemeentefonds middelen ontvangen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit jaar konden deze middelen nog niet worden ingezet: de uitvoering kon uit het reguliere jaarbudget worden betaald. Er ligt echter nog een grote taakstelling voor ons. Daarom wordt voorgesteld deze middelen hiervoor geoormerkt te storten in de Reserve Duurzame Energiemaatregelen.

Omgevingswet (€ 120.000,-- V / € 120.000,-- N) Bij het opstellen van de begroting was het de verwachting dat de Omgevingswet in 2022 in werking zou treden. De inwerkingtreding is uitgesteld en de implementatie is derhalve ook wat getemporiseerd. Er worden in 2022 derhalve minder kosten gemaakt dan voorzien. Veel kosten -zoals voor het maken van een omgevingsvisie- zullen in latere jaren gemaakt worden. Voorgesteld wordt om nu reeds € 120.000,-- te storten in de reserve Omgevingswet. Meeropbrengst Leges omgevingsvergunningen (€ 200.000,-- V) Ondanks dat de raming voor 2022 incidenteel met € 100.000,-- is verhoogd zijn de te ontvangen leges tot met september 2022 al € 125.000,-- hoger dan begroot. We verwachten dat hier over het 4e kwartaal nog een bedrag van € 75.000,-- bij komt. Als de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en samenhangend met de omgevingswet) op 1 januari 2023 in werking treedt, kan het zijn dat er vooruitlopend hierop nog veel aanvragen worden ingediend. Budgetoverheveling: woningbouwversnelling (€ 420.000,-- V / € 420.000,-- N) Het door de raad beschikbaar gestelde budget van 600.000 is voor ongeveer de helft dit jaar aangewend. In de ambtelijke organisatie is op diverse plekken extra formatie ingezet. We lopen echter ook aan tegen de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het nog niet op alle plekken is gelukt de nodige stappen te zetten.

De noodzaak voor extra formatie houdt niet op 1 januari a.s. op. Daarom wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2023. Afwijkingen onder € 50.000,-Bij afwijkingen onder € 50.000,-- is de toelichting terug te vinden in bijlage 4 Toelichting begrotingswijziging 2022-22.

◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Ruimtelijke ordening en advies planschade (€ 33.000,-- V / € 18.000,-- N) Gebiedsproces Haarle (€ 15.000,-- V / € 15.000,-- N) Vrijvallen ontvangen subsidies duurzaamheid (€ 23.000,-- V) Subsidie provincie ten behoeve van het Lochter (€ 23.000,-- V / € 23.000,-- N) Budget Wijkuitvoeringsplan (WUP) Transitievisie Warmte doorschuiven naar 2023 (€ 25.000,-- V / € 25.000,-- N) ◼ Aframen budget uitvoering energie (€ 33.000,-- V / € 33.000,-- N) ◼ Eikenprocessierups (€ 20.000,-- V)

◼ Brandweerlocatie vertraagt (uitvoering 20222 en 2023) (€ 7.000,-- V / € 7.000,-- N)

2.6 Programma 6 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Voordeel

Bedragen x € 1.000 Nadeel

Saldo

6.01

Budget doorschuiven: invoeringsbudget Wet Inburgering

-39

6.02

Op peil brengen voorziening wachtgelden oud-wethouders

-182

6.03

Schrappen personele taakstelling

6.04

Middelen Wet Open Overheid van Stelpost Rijksvoornemens doorschuiven naar 2023

113

-113

6.05

Stelpost coronacompensatie SW-bedrijf

6.06

Stelpost loon- en prijscompensatie lonen SW

6.07

Opbrengsten en afdrachten leges akten en uittreksels burgerlijke stand

-32

-22

6.08

Stijging vergoeding burgerleden

-8

6.09

Dierenasiel

6.10

Septembercirculaire

2.028

-112

1.916

6.11

Stelpost efficiencytaakstelling leeg maken (was + saldo) + overige stelposten

6.12

Stelpost rijksmiddelen corona

451

-451

6.13

Proces- en juridische kosten uitvoering Wet WOZ

-30

6.14

Leges APV

-30

6.15

Doorschuiven budget: POK-gelden - tlv stelpost rijksvoornemens

195

-195

6.16

Ambulantisering GGZ

6.17

Gastouderschap

6.18

Vrijval stelpost rijksvoornemens mbt extra middelen BOA

6.19

Doorschuiven middelen kwaliteitsborging bouw

-87

6.20

Outplacement oud-wethouders

-30

6.21

Najaarsrapportage 2021

1.696

-1.696

4.886

-3.005

1.881

Op peil brengen voorziening wachtgelden oud-wethouders (€ 182.000,-- N) Er is een totale wachtgeldverplichting van € 644.675,-- voor de periode van 2022 tot en met 2025. We onttrekken € 463.014,-- aan de reserve wachtgeld huidige wethouders en voegen deze toe aan de voorziening wachtgeld (oud)wethouders. Per saldo moet er € 181.751,-- worden bijgestort om aan onze wachtgeldverplichting te kunnen voldoen. Middelen Wet Open Overheid van Stelpost Rijksvoornemens doorschuiven naar 2023 (€ 113.000,-- V / € 113.000,-- N) Er wordt gewerkt aan een integraal advies over de Woo. Daarna kan er een definitief besluit genomen worden over het aanwenden van de middelen op de stelpost. Omdat het advies er nog niet ligt, zijn de middelen voor 2022 nog niet gebruikt en kan er ook nog geen bestemming aan gegeven worden. We schuiven daarom de middelen op de stelpost door van 2022 naar 2023. Na besluitvorming in het college van B&W wordt aan alle incidentele en structurele middelen van de stelpost een bestemming gegeven. Stelpost coronacompensatie SW-bedrijf (€ 88.000,-- V) Het SW-bedrijf heeft geen aantoonbare coronaschade geleden, de stelpost kan daarom vrijvallen.

Stelpost loon- en prijscompensatie SW (€ 86.000,-- V) De stelpost, bedoeld om de loon- en prijsontwikkeling van de lonen SW voor 2022 te compenseren kan vrijvallen. De lonen zijn per 1-7 verhoogd en zullen per 1-1-23 worden verhoogd. De loonstijging per 1-7 kon binnen het budget worden opgevangen, de budgetruimte voor de loonstijging per 1-1-23 hoeft in 2022 nog niet benut te worden. Septembercirculaire (€ 2.028.000,-- V / € 112.000,-- N) Kort na Prinsjesdag is de septembercirculaire ontvangen van het Rijk. Hierin worden we op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het gemeentefonds. De belangrijkste ontwikkelingen hierin zijn: - De accressen zijn bijgesteld; - Een nieuwe berekeningswijze naar constante prijzen is toegepast door onze adviseurs gemeentefonds; - De aanvullende middelen voor de energietoeslag zijn toegekend (de uitgaven hiervoor zijn onder punt 1.03 in deze najaarsrapportage toegelicht); - Een voorschot uit de ruimte onder het BTW-compensatiefonds is toegerekend; - Een eenmalige bijdrage van het Rijk in 2026 (aandeel in € 1 miljard) is toegekend; - Diverse vergoedingen voor (nieuwe) taken. Hierbij kan de vergoeding voor de invoeringskosten van de omgevingswet (€ 405.000,--) vrij vallen ten gunste van de algemene middelen omdat gemeente Hellendoorn hier al eigen geld in heeft gestoken.

We ontvangen in 2022 € 2.028.000,-- extra, waarvan per saldo het budgettaire effect in 2022 € 747.000,-- voordelig is. De meerjarige budgettaire effect van de septembercirculaire is : Septembercirculaire

bedragen x € 1.000 2025 2026

2022

2023

2024

Uitkering uit gemeentefonds vóór septembercirculaire

63.908

65.713

67.450

69.419

63.382

Nieuwe raming Verschil als gevolg van septembercirculaire

65.936 2.028

66.601 889

67.685 235

69.097 -322

64.582 1.200

Inzet voor (nieuwe) taken Reservering doortrekken prijsniveau 2023 voor latere jaren

1.281 -

113 -

93 200

27 200

52 200

747

776

-59

-549

947

Budgettair effect

Voor de gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar de raadsmededeling over de septembercirculaire. Stelpost Rijksmiddelen corona (€ 451.000,-- V / € 451.000,-- N) De nog niet ingezette middelen die we ontvangen hebben i.v.m. corona voor de cultuursector blijven gereserveerd op de Stelpost Rijksvoornemens Corona. We hebben nog onvoldoende beeld van de structurele gevolgen voor de culturele sector en houden de ontvangen middelen beschikbaar voor komende jaren. Het budget wordt via de VAR doorgeschoven van 2022 naar 2023. POK-gelden - tlv Stelpost Rijksvoornemens (€ 195.000,-- V / € 195.000,-- N) Het restant van de zogenaamde POK gelden 2021-2022 ten behoeve van versterking van de dienstverlening wordt doorgeschoven naar 2023, onder andere ten behoeve van versterking formatie frontoffice Sociaal Domein. Doorschuiven middelen kwaliteitsborging bouw (€ 87.000,-- V / € 87.000,-- N) De via het gemeentefonds ontvangen middelen voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) kunnen dit jaar niet meer aangewend worden en worden via de VAR

doorgeschoven naar volgend jaar. De middelen blijven gereserveerd op de stelpost Rijksvoornemens totdat hier beleid voor wordt gemaakt. Najaarsrapportage 2021 (€ 1.696.000,-- V / € 1.696.000,-- N) Het saldo van de najaarsrapportage 2021 is abusievelijk niet meegenomen in de bestuursrapportage 2022. De middelen zijn niet nodig ter dekking van tegenvallers in 2022. Voorgesteld wordt het bedrag van € 1.696.000,-- te storten in de Vrij Aanwendbare Reserve. Afwijkingen onder € 50.000,-Bij afwijkingen onder € 50.000,-- is de toelichting terug te vinden in bijlage 4 Toelichting begrotingswijziging 2022-22.

◼ Budget doorschuiven: invoeringsbudget Wet Inburgering (€ 39.000,-- V / € 39.000,-- N) ◼ Schrappen personele taakstelling (€ 0,-- V / € 0,-- N) ◼ Opbrengsten en afdrachten leges akten en uittreksels burgerlijke stand (€ 10.000,-- V / € 32.000,-- N)

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Stijging vergoeding burgerleden (€ 8.000,-- N) Dierenasiel (€ 8.000,-- V) Stelpost efficiencytaakstelling leeg maken (was + saldo) + overige stelposten (€ 24.000,-- V) Proces- en juridische kosten uitvoering Wet WOZ (€ 30.000,-- N) Leges APV (€ 30.000,-- N) Ambulantisering GGZ (€ 16.000,-- V) Gastouderschap (€ 10.000,-- V) Vrijval stelpost rijksvoornemens mbt extra middelen BOA (€ 35.000,-- V) Outplacement oud-wethouders (€ 30.000,-- N)

2.7 Programma Overhead

99 Overhead

Voordeel

Bedragen x € 1.000 Nadeel Saldo

99.01

Budgetoverheveling: Inhuurbudget i.v.m. inzet formatie t.b.v. Oekraïne

146

-146

99.02

Aframen budget SIEM/SOC (informatieveiligheid)

99.03

Licentiekosten archiefweb

-17

99.04

Op peil brengen voorziening wachtgelden voormalig personeel

-20

99.05

Budgetoverheveling: Budget Beter Organiseren

-57

233

-241

-7

Inhuurbudget i.v.m. inzet formatie t.b.v. Oekraïne (€ 146.000,-- V / € 146.000,-- N) Door inzet in 2022 van de procesmanager voor de opvang van Oekraïners zijn de projecten digitale handtekening, digitale toegang voor burgers en verbetering van de e-diensten niet gestart. De uitvoering zal in 2023 plaatsvinden, daarom wordt het budget doorgeschoven naar het volgende boekjaar. Budget Beter Organiseren doorschuiven (€ 57.000,-- V / € 57.000,-- N) Beter organiseren is dit jaar niet in uitvoering gekomen i.v.m. de inzet van medewerkers op o.a. Oekraïne. In 2023 vindt de uitvoering wel plaats, vandaar dat het budget wordt doorgeschoven. Afwijkingen onder € 50.000,--

Bij afwijkingen onder € 50.000,-- is de toelichting terug te vinden in bijlage 4 Toelichting begrotingswijziging 2022-22.

◼ Aframen budget SIEM/SOC (informatieveiligheid) (€ 30.000,-- V) ◼ Licentiekosten archiefweb (€ 17.000,-- N) ◼ Op peil brengen voorziening wachtgelden voormalig personeel (€ 20.000,-- N)

Bijlagen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14998549/1