Gemeenterekening 2020

Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer 2021-015325 Aard voorstel: besluitvormend

Datum vergadering: 8 juni 2021 Nota openbaar: openbaar Portefeuillehouder: J.J. Beintema Auteur: Marloes Feddes-Beenen

B & W advies: Gemeenterekening 2020 Advies: 1. Instemmen met de gemeenterekening 2020 2. Instemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit en deze voorleggen aan de raad. Besluit B & W: Aangenomen: CONFORM ADVIES. Korte samenvatting In de gemeenterekening 2020 brengen we verslag uit over de activiteiten die we in 2020 hebben gerealiseerd. In financieel opzicht sluit de gemeenterekening met een positief saldo van € 2,29 miljoen. In bijgaand raadsvoorstel en besluit wordt de gemeenterekening aangeboden aan de raad. Aanleiding De jaarrekening en het jaarverslag over het dienstjaar is gereed en de accountantscontrole is afgerond. Relevante eerdere besluiten Op 21 april 2020 heeft u ingestemd met de concept gemeenterekening en een besluit genomen over bestemming van het jaarrekeningresultaat. In de huidige versie van de gemeenterekening zijn toegevoegd: Bijgewerkte versie van de SiSa bijlage Paragraaf 6: Verbonden partijen Paragraaf 10: Coronaparagraaf Doelstelling Het aanbieden van de gemeenterekening 2020 aan de gemeenteraad en kennisnemen van het resultaat van de accountantscontrole. Oplossing Vaststellen van de gemeenterekening 2020 en de bestemming van het rekeningresultaat voorstellen aan de raad. Effect De bestemming van de gemeenterekening is onderdeel van het raadsbesluit over de jaarrekening 2020, met een eigen begrotingswijziging.

Global goals Het effect van de activiteiten op de global goals zijn beschreven in de verschillende programma's. Planning 7 juni: bespreken accountantsverslag met accountant door Audit committee 8 juni: vaststellen definitieve gemeenterekening 2020 9 juni: publiceren gemeenterekening op raad.hellendoorn.nl; 29 juni: behandeling gemeenterekening in debatronde; 7 juli: behandeling gemeenterekening in de raad; Financiële consequenties De raad voorstellen het resultaat van € 2.291.577,-- als volgt te bestemmen: a. Overheveling via de VAR van de volgende budgetten: 1. Gemeentelijke bijdrage aan Soweco (€ 86.000,--). 2. Adviseurskosten Innovatie en duurzaamheid (€ 10.000,--). 3. Trainingen buitendienstmedewerkers (€ 10.000,--). 4. Omzetting waarderingsgrondslag Wet WOZ (€ 12.700,--). 5. Processen interne controle (€ 25.000,--). 6. Praktijkondersteuner school jeugd (€ 30.000,--). 7. Programma Samen Doen (€ 14.500,--). b. Bij het vaststellen van raadsvoorstel d.d. 16 februari 2021 heeft u besloten een budget van € 25.000,-- over te hevelen naar 2021 voor communicatie duurzaamheid. Dit verloopt via de VAR. c. Vanuit de verschillende coronacompensaties zijn enkele onderdelen pas bij de decemberciculaire bekend geworden (€ 68.000,--) of waren beschikbaar op de stelpost Rijksvoornemens en niet besteed (€ 148.000,--). Daarnaast is € 150.000,-- overgebleven voor de Wsw.

We storten deze gelden in de VAR ad € 366.000,--. d. Gezien onze huidige financiële situatie en de onzekerheden rondom corona stellen wij u voor het restant rekeningsaldo van € 1,71 miljoen te storten in de VAR ter versterking van het weerstandsvermogen.

Personele consequenties Niet van toepassing. Juridische consequenties Niet van toepassing. Informatisering Niet van toepassing. Burger- en overheidsparticipatie Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Overige consequenties Niet van toepassing.

Pagina

2 van 2