Bijlage 6. Begrotingswijziging 2023-22 met toelichting
Tekst van het document
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
18
I
1.1 Werkbudget economische aangelegenheden en recreatie en toerisme We verwachten voor zowel een deel van het werkbudget economische zaken (€ 10.000,--) als een deel van het actieplan recreatie en toerisme (€ 8.000,--) in 2023 niet te besteden.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.1 Werkbudget economische aangelegenheden en recreatie en toerisme
18
1.10 Collectieve ziektekostenverzekering Extrapolatie van de uitgaven voor de collectieve ziektekostenverzekering op basis van de betaalde premie t/m oktober 2023 levert een voordeel op van € 12.000,--.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.10 Collectieve ziektekostenverzekering
12
I
12
1.11 Doorschuiven budget: flankerend beleid energie-armoede In de meicirculaire 2023 is een bedrag van € 65.000,-beschikbaar gesteld voor flankerend beleid energiearmoede. Bedoeld voor verwachte extra inzet op het gebied van vroegsignalering en een extra beroep op de bijzondere bijstand. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2024. In 2024 volgt incidenteel een vergelijkbaar bedrag. De besteding van het totale bedrag volgt uit het beleidplan armoede en schulden dat medio februari 2024 wordt opgeleverd.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 1.11 Doorschuiven budget: flankerend beleid energie-armoede
0
I
0
1.12 Voorzieningenwijzer Per 1-5-2023 wordt er geen gebruik meer gemaakt van de Voorzieningenwijzer. Een alternatief voor de voorzieningenwijzer wordt gekoppeld aan de implementatie van het digitaal platform minimaregelingen.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.12 Voorzieningenwijzer
11
I
11
1.13 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Vanuit de specifieke uitkering Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek worden normbedragen toegekend voor de uitvoeringskosten. Inclusief correcties over voorgaande jaren verwachten we € 33.000,-- te ontvangen. Dit uitvoeringsbudget wordt doorgeschoven naar 2024. Tot nu toe is dit onderwerp binnen de reguliere formatie opgepakt. Dit leidt echter tot knelpunten binnen het team Participatie die in 2024 worden opgelost.
01 Werk, Economie en Inkomen
33
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-33
I
Totaal 1.13 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
0
1.14 Nieuw Beschut De doorrekening van de loonkosten nieuw beschut en de daarmee samenhangende kosten en opbrengsten laat een onderschrijding van de begroting zien van € 35.000,--. Deze onderschrijding is vooral het gevolg van ontvangen ziekengeld van het UWV en hogere detacheringsopbrengsten.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.14 Nieuw Beschut
35
I
35
1.15 Participatie - reintegratie De uitgaven voor met name arbeidsactivering en jobcoaching zijn hoger dan verwacht. Dat heeft te maken met nagekomen kosten uit 2022 maar ook met extra inzet op uitstroom naar (deeltijd)werk dat zich vertaalt in lagere uitkeringslasten.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.15 Participatie - reintegratie
-35
I
-35
1.16 Fraudebestrijding De bijdrage aan de Sociale Recherche Twente is lager dan 25-okt-2023 14:15:38
01 Werk, Economie en Inkomen
16
I
Pagina 1 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
voorgaande jaren, er is niets gewijzigd aan de afspraken over de inzet van de Sociale Recherche op het gebied van Participatie, Jeugd en Wmo. Totaal 1.16 Fraudebestrijding
16
1.17 Participatiewet-uitkeringen, IOAW en IOAZ Voor het eerst sinds jaren is de gebundelde uitkering (BUIG) ter dekking van de uitkeringslasten hoger dan de verwachte uitgaven. Het voordeel van € 330.000,-ontstaat onder andere door een vertraagde instroom van statushouders. Daarnaast is er intensief ingezet op toeleiding naar (deeltijd) werk en participatie, een groot deel betreft clienten met een indicatie banenafspraak. Het voordeel is daarnaast ook te danken aan een gewijzigde opbouw van het BUIG-budget 2023. Het saldo van € 330.000,-- wordt gestort in de reserve PW-uitkeringen, IOAW en IOAZ.
01 Werk, Economie en Inkomen
330
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-330
I
Totaal 1.17 Participatiewet-uitkeringen, IOAW en IOAZ
0
1.18 Aframen Cofinanciering LEADER-projecten We geven dit jaar minder geld uit aan de financiering van LEADER-projecten omdat er minder projecten en aanvragen zijn dan eerder werd verwacht.
01 Werk, Economie en Inkomen
40
I
99 Overhead
-6
I
Totaal 1.18 Aframen Cofinanciering LEADER-projecten
34
1.19 Crisisnoodopvang asielzoekers Op basis van de gemaakte kosten tot en met september is de raming van de budgetten beperkt aangepast. De exploitatiekosten van de crisisnoodopvang, die open is tot 31-12-2023, worden volledig vergoed door het COA.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.19 Crisisnoodopvang asielzoekers
0
I
0
1.2 Toeristenbelasting 2022 De ontvangen toeristenbelasting over 2022 is hoger dan verwacht. Dit levert een voordeel op van € 63.000,--.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.2 Toeristenbelasting 2022
63
I
63
1.20 Doorschuiven budget: extra uitvoeringskosten inburgering In de septembercirculaire 2022 zijn voor 2023 incidenteel extra uitvoeringsmiddelen voor inburgering beschikbaar gesteld in verband met toenemende aantallen inburgeraars. Een deel van dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2024, het zwaartepunt van de inburgeringsuitgaven ten gevolge van een hogere instroom ligt vooral in het jaar na instroming.
01 Werk, Economie en Inkomen
60
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-60
I
Totaal 1.20 Doorschuiven budget: extra uitvoeringskosten inburgering
0
1.21 Inburgeringsvoorzieningen t.l.v. specifieke uitkeringen Op basis van de nog te verwachten uitgaven en nog te verwachten inburgeraars is een inschatting gemaakt welk deel van de specifieke uitkering inburgering en de specifieke uitkering onderwijsroute in 2023 benut gaat worden.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.21 Inburgeringsvoorzieningen t.l.v. specifieke uitkeringen
0
I
0
1.22 ICT Wet Inburgering Bij de invoering van de nieuwe wet Inburgering in 2022 zijn incidenteel middelen toegekend om de ICT aan te passen aan de nieuwe wet. Het restant van dit budget valt vrij.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.22 ICT Wet Inburgering
12
I
12
1.23 Huisvesting statushouders In 2023 zijn incidenteel kosten gemaakt voor huisvesting 25-okt-2023 14:15:38
01 Werk, Economie en Inkomen
-57
I
Pagina 2 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
van statushouders. Dit is een direct gevolg van de verhoogde taakstelling. De kosten zijn gemaakt om woningen geschikt te maken voor huisvesting, maar hebben ook te maken met een gefaseerde inhuizing van het pand Molenweg en het door Reggewoon beschikbaar houden van huurwoningen in afwachting van toewijzingen van statushouders door het COA. Totaal 1.23 Huisvesting statushouders
-57
1.24 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne De geraamde budgetten voor het realiseren van de gemeentelijke opvang Oekraïners voor 2023 zijn aangepast op basis van de realisatiegegevens tot en met augustus.
01 Werk, Economie en Inkomen
0
I
02 Jeugd en WMO
0
I
Totaal 1.24 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne
0
1.25 Particuliere opvang ontheemden Oekraïne Het aantal ontheemden uit Oekraïne in de particuliere opvang is lager dan oorspronkelijk geraamd. De uitvoering van de particuliere opvang verloopt budgettair neutraal.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.25 Particuliere opvang ontheemden Oekraïne
0
I
0
1.26 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne - mutatie bestemmingsreserve Het verschil tussen de ontvangen normvergoeding van € 83,-- per gerealiseerde opvangplaats per dag en de geraamde kosten wordt gestort in de bestemmingsreserve Statushouders en opvang ontheemden (Oekraïne).
01 Werk, Economie en Inkomen
0
Totaal 1.26 Gemeentelijke opvang ontheemden Oekraïne - mutatie bestemmingsreserve
0
I
1.27 Doorschuiven budget: extra inzet op debiteurenbeheer Participatiewet In 2023 is een start gemaakt met het extra inzetten op het 01 Werk, Economie en Inkomen debiteurenbeheer Participatiewet. Deze werkzaamheden lopen door in 2024. Hiervoor wordt het incidentele budget uitvoeringskosten POO doorgeschoven naar 2024. Ten gevolge van de extra werkzaamheden die de uitvoering van de Particuliere Opvang Oekraine met zich meebrengt kon 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening binnen de bestaande formatie geen ruimte gevonden worden om de noodzakelijke inzet op debiteurenbeheer te leveren. Er wordt op dit onderwerp een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt. Totaal 1.27 Doorschuiven budget: extra inzet op debiteurenbeheer Participatiewet
20
I
-20
I
0
1.27 Uitvoering BBZ De uitvoering van de BBZ wordt overgedragen aan het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen), onderdeel van de gemeente Hengelo. De overdracht was voorzien in 2023 maar is uitgesteld naar 1-1-2024. Hiervoor is formatieruimte bij het teamonderdeel Participatie ingeleverd.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.27 Uitvoering BBZ
56
I
56
1.28 TOZO 2021 Het voordeel van € 20.000,-- betreft een correctie op boekjaar 2022 en houdt verband met de definitieve vaststelling TOZO 2021 door het ministerie.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.28 TOZO 2021
20
I
20
1.29 Provinciale bijdrage ervencoaches We verwachten dit jaar geen bijdrage meer te hoeven doen aan de Provincie voor het project Toekomstgerichte erven. Hierdoor valt het restant bedrag van € 15.500,-- vrij. Door de landelijke politieke onzekerheid is de Provincie bezig met een eventueel veranderende rol en inzet van de erfcoaches. 25-okt-2023 14:15:38
01 Werk, Economie en Inkomen
16
I
Pagina 3 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Totaal 1.29 Provinciale bijdrage ervencoaches
Mutatie
S/I
16
1.3 Sociale werkvoorziening Het voordeel op de sociale werkvoorziening wordt veroorzaakt door een aanzienlijk incidenteel overschot op de rijkssubsidie 2023 door de relatief hoge loonprijscompensatie. De uitgaven die hiermee samenhangen vallen beperkt in boekjaar 2023 en pas ten volle vanaf 1-1-2024. Daarnaast is er sprake van een hogere uitstroom van SW'ers dan geraamd, zowel landelijk als lokaal.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.3 Sociale werkvoorziening
473
I
473
1.4 Doorschuiven budget: Taalonderwijs ontheemden Oekraine Incidentele middelen bedoeld voor taalonderwijs aan volwassen ontheemden om de arbeidsparticipatie te bevorderen, doorschuiven naar 2024. De voorbereiding vindt plaats in 2023, de uitvoering in 2024.
01 Werk, Economie en Inkomen
38
I
03 Onderwijs Cultuur en sport
0
I
-38
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 1.4 Doorschuiven budget: Taalonderwijs ontheemden Oekraine
0
1.5 Beschermd wonen 2022 In de bestuursrapportage is de afrekening Beschermd 02 Jeugd en WMO Wonen verwerkt op basis van de voorlopige cijfers. De definitieve afrekening komt uiteindelijk € 17.000,-- lager uit dan aanvankelijk geraamd. Totaal 1.5 Beschermd wonen 2022
-17
I
-17
1.6 Doorschuiven budget: implementatie digitaal platform minimaregelingen Vanuit het collegeprogramma zijn middelen ter beschikking 01 Werk, Economie en Inkomen gesteld voor de implementatie van een digitaal platform minimaregelingen. De voorbereidingen hiervoor zijn 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening gestart, de uitgaven zullen volgen in 2024. Totaal 1.6 Doorschuiven budget: implementatie digitaal platform minimaregelingen
45
I
-45
I
0
1.7 Energietoeslag 2023 - decembercirculaire In verband met het uitkeren van de energietoeslag 2023 01 Werk, Economie en Inkomen stelt het Rijk in de decembercirculaire een bedrag beschikbaar in de algemene uitkering van € 935.000,-- dit is 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening incl. 8% uitvoeringsbudget. Totaal 1.7 Energietoeslag 2023 - decembercirculaire
-935
I
935
I
0
1.8 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten energietoeslag 2023 Van het budget energietoeslag 2023 dat het Rijk uitkeert in de decembercirculaire 2023 is 8% bestemd voor uitvoeringskosten. Dit budget doorschuiven naar 2024, de energietoeslag 2023 kan worden aangevraagd tot 1 augustus 2024. Voor de uitvoering in 2023 is nog budget beschikbaar.
01 Werk, Economie en Inkomen
75
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-75
I
Totaal 1.8 Doorschuiven budget: uitvoeringskosten energietoeslag 2023
0
1.9 Bijzondere bijstandsverlening en minimabeleid Het bedrag voordeel van € 37.000,-- is een saldering van € 81.000,-- voordeel uit afrekeningen 2022 en een nadeel van € 44.000,-- op de diverse onderdelen van bijzondere bijstandsverlening en minimabeleid waarbij vooral de uitgaven voor kinderopvang (sociaal medische indicatie) hoger zijn dan geraamd door toename van het aantal indicaties. Het saldo van € 37.000,-- wordt gestort in de bestemmingsreserve Armoede- en schuldenaanpak.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.9 Bijzondere bijstandsverlening en minimabeleid
0
I
0
2.1 Versterking clientondersteuning Voor de versterking cliëntondersteuning is een specifieke uitkering ontvangen van € 50.000,--. Hiervan wordt in 2023 25-okt-2023 14:15:38
02 Jeugd en WMO
0
I
Pagina 4 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
€ 20.000 uitgegeven aan kosten pilot vertrouwenspersoon door MEE inclusief ambtelijke uitvoeringskosten. Het restant blijft beschikbaar voor 2024. Totaal 2.1 Versterking clientondersteuning
0
2.10 Stelposten reele tarieven wmo en jeugd Medio 2023 is er een onderzoek gestart naar de reële tarieven WMO en Jeugd. Een dergelijk onderzoek is wettelijk verplicht bij contractverlenging. Het onderzoek is nog niet afgerond, we verwachten echter wel dat we, op basis van eerste voorlopige uitkomsten, geconfronteerd worden met meerkosten.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.10 Stelposten reele tarieven wmo en jeugd
-700
I
-700
2.11 Doorrekening Jeugd De doorrekening van de uitgaven voor Jeugd laat een voordeel zien van € 268.000,--. Dit komt mede doordat er beter en strakker geïndiciceerd wordt naar goedkopere zorg.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.11 Doorrekening Jeugd
268
I
268
2.12 Doorschuiven budget: Hervormingsagenda jeugd naar 2024 We zijn in 2023 begonnen met projecten vanuit de hervormingsagenda jeugd. Deels is daar ook veelal sprake van samenloop met projecten die vanuit de GALAmiddelen zijn opgestart. Voor 2024 hebben we middelen nodig voor inzet gezinswerker, schoolzorgondersteuner en consulent leerlingenvervoer. Daarnaast willen we pilots starten op het gebied van hoogbegaafdheid en bso plus. Een en ander hangt samen met de afbouw van de jeugdhulp die wij willen bewerkstelligen, ook met het oog op de nieuwe inkoop.
02 Jeugd en WMO
135
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-135
S
Totaal 2.12 Doorschuiven budget: Hervormingsagenda jeugd naar 2024
0
2.13 Doorschuiven budget: Dementievriendelijke gemeente In het collegeprogramma is € 20.000,-- opgenomen om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. In 2023 hebben we nog geen lasten gehad; het budget hevelen we via de VAR over naar 2024.
02 Jeugd en WMO
20
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-20
S
Totaal 2.13 Doorschuiven budget: Dementievriendelijke gemeente
0
2.14 1/3-Regeling wijk- en buurtaccommodaties Tennisclub Aan Stichting Tennispark Duivecate is in het kader van de 1/3-regeling een subsidie verleend van € 100.000,--. Dit wordt ten laste gebracht van de reserve accommodatiebeleid.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.14 1/3-Regeling wijk- en buurtaccommodaties Tennisclub
0
I
0
2.15 Bewonersondersteuning Almelo de Haandrik via VAR 2024 We hebben met Maatschappelijk Werk Avedan afgesproken dat zij in eerste instantie hulp aanbieden binnen de reguliere subsidie-afspraken en daarna pas dit specifieke budget benutten. Op dit moment is er nog geen inzet geweest, al kan dat natuurlijk nog veranderen. Vooralsnog wordt heb budget via de VAR doorgeschoven naar 2024
02 Jeugd en WMO
350
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-350
S
Totaal 2.15 Bewonersondersteuning Almelo de Haandrik via VAR 2024
0
2.16 Incidentele kosten OZJT Elk jaar stuurt OZJT een Werkplan met daarop de projecten die dat jaar worden uitgevoerd en via een losse factuur worden gestuurd. Deze projecten zitten dus niet in de structurele bijdrage voor Samen Twente. Als we kijken wat we begroot hebben en aan facturen binnen hebben 25-okt-2023 14:15:38
02 Jeugd en WMO
75
S
Pagina 5 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
gekregen, zien we dat we € 75.000,-- kunnen laten vrijvallen. De verwachting is dat er nog € 20.000,-- aan facturen binnen moeten komen volgens het Werkplan van OZJT. Totaal 2.16 Incidentele kosten OZJT
75
2.2 Doorbraakmethode De projectkosten 2023 voor het toepassen van de doorbraakmethode zijn lager dan verwacht, met name omdat de casuïstiek alsnog deels opgelost kan worden binnen de bestaande wetten of vanuit voorliggende/algemene voorzieningen.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.2 Doorbraakmethode
20
I
20
2.3 Verstrekking hulpmiddelen De uitgaven op verstrekking hulpmiddelen fluctueren jaarlijks aanzienlijk. Met name op het terrein van woningaanpassingen verwachten we dit jaar lagere uitgaven en in beperktere mate op rolstoelen en vervoersvoorzieningen.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.3 Verstrekking hulpmiddelen
124
I
124
2.4 Huishoudelijke ondersteuning De doorrekening voor de uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning levert een voordeel op van € 81.000,--. Dit is een combinatie van enerzijds een hoger verzilveringspercentage dan begroot (92% t.o.v. 90%) en anderzijds lagere cliëntaantallen en indicatiewaarden dan begroot. Dit laatste is waarschijnlijk deels een gevolg van de inzet op preventie.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.4 Huishoudelijke ondersteuning
81
I
81
2.5 WMO - Begeleiding en dagbesteding De doorrekening van de uitgaven voor begeleiding laat een voordeel zien van € 227.000,--. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de gemiddelde waarde per indicatie lager is dan geraamd. Het onderdeel dagbesteding komt € 154.000 lager uit dan begroot. Dit komt voor door lagere cliëntaantallen, vooral in de categorie ondersteuningsbehoefte 2B, in combinatie met een lager verzilveringspercentage dan verwacht.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.5 WMO - Begeleiding en dagbesteding
381
I
381
2.6 WMO - eigen bijdrage De eigen bijdrage 2023 is hoger dan geraamd. De te verwachten inkomsten liggen in de lijn van de ontvangsten in 2021 en 2022, het budget kan daarom structureel worden aangepast.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.6 WMO - eigen bijdrage
50
S
50
2.7 Vervoersvoorzieningen WMO Het vervoersbudget is met de bestuursrapportage afgeraamd in de veronderstelling dat we vanaf augustus 2023 zouden overgaan op een goedkoper tarief voor vervoer naar dagbesteding. Dit is echter uitgesteld naar augustus 2024. Voor de periode aug.23 t/m juli 24 waren we genoodzaakt een tijdelijk en duurder contract af te sluiten.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.7 Vervoersvoorzieningen WMO
-74
I
-74
2.8 Vervoer Jeugd Het budget voor vervoer naar dagbestedingslocaties voor Jeugd is met de bestuursrapportage afgeraamd in de veronderstelling dat we vanaf augustus 2023 zouden 25-okt-2023 14:15:38
02 Jeugd en WMO
-92
I
Pagina 6 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
overgaan op een goedkoper tarief voor voervoer naar dagbesteding. Dit is echter uitgesteld naar augustus 2024. Voor de periode aug.23 t/m juli 24 waren we genoodzaakt een tijdel en duurder contract af te sluiten. Totaal 2.8 Vervoer Jeugd
-92
2.9 Doorschuiven budget: projectgelden Sociaal en Maatschappelijk Domein De projectgelden Sociaal Domein / Maatschappelijk Domein zijn bedoeld voor projecten integrale aanpak. Dit gaat in 2024 verder vorm en inhoud krijgen door het werken met een integraal beleidsteam en een uitvoerend team. Een deel van het bedrag (€ 18.000) is bestemd voor beleid op het project complexe echtscheidingen dat in 2023 al is ingezet.
02 Jeugd en WMO
100
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-100
I
Totaal 2.9 Doorschuiven budget: projectgelden Sociaal en Maatschappelijk Domein
0
3.05 Het Ravijn Lagere inkomsten Ravijn Het tekort bij Het Ravijn wordt voornamelijk veroorzaakt door het slechte weer in de zomer, de prijsstijging van de zwemlespakketten in 2023 en het hoge ziekteverzuim binnen Het Ravijn. Voor nadere toelichting zie de najaarsrapportage.
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 3.05 Het Ravijn
-126
I
-126
3.06 Werkagenda inclusie naar 2024 Het is onze voorkeur om eerst de strategische visie op het sociaal en maatschappelijk domein vast te stellen, voordat het actieplan inclusie wordt besproken. Daarom wordt het actieplan inclusie in het eerste kwartaal van 2024 aangeboden voor vaststelling in de gemeenteraad
02 Jeugd en WMO
5
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-5
S
Totaal 3.06 Werkagenda inclusie naar 2024
0
3.07 Actieplan laaggeletterdheid naar 2024 Op dit moment wordt er gewerkt aan het uitvoeringsplan laaggeletterdheid. De verwachting is dat eind 2023 de partners het goedkeuren en dat we vanaf 2024 aan de slag kunnen met de uitvoering van het uitvoeringsplan. Het budget hevelen we via de VAR over.
02 Jeugd en WMO
25
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-25
S
Totaal 3.07 Actieplan laaggeletterdheid naar 2024
0
3.08 Cultuur aan de basis Van de provinicie Overijssel ontvangen we subsidie in het kader van Cultuur aan de Basis 2.0. Dit wordt uitgevoerd door platform Cultuureducatie en we sluizen de subsidie door
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 3.08 Cultuur aan de basis
0
I
0
3.09 Hoi - Extra bijdrage in apparatuur Hoi heeft op 20-06-2023 een verzoek gedaan tot extra subsidie van € 15.000,-- . Dit omdat de huidige apparatuur die zij aan de Koninginnenstraat gebruiken niet bruikbaar is voor de nieuwe situatie. Hiermee kunnen zij met ook een inbreng van eigen middelen, nieuwe apparatuur aanschaffen voor de nieuwe locatie in het huis voor cultuur en bestuur.
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 3.09 Hoi - Extra bijdrage in apparatuur
-15
I
-15
3.1 Terugbetaling teveel ontvangen SDE op zonnepanelen Voor de productie van energie door onze zonnepanelen ontvangen we een Subsidie voor Duurzame Energie (SDE). Deze is afhankelijk van de geleverde productie (kWh) en de prijs van energie. Momenteel ligt de marktprijs voor elektra boven de gegarandeerde prijs, waardoor er geen 25-okt-2023 14:15:38
03 Onderwijs Cultuur en sport
-9
I
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
-1
I
05 Woon en leefomgeving
-1
I
Pagina 7 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting SDE-subsdie wordt verstrekt. In vorige jaren zijn de SDE-subsidies wat te royaal bevoorschot. Ondanks het aframen van de te verwachten inkomsten op 0 en het openemen van een nog terug te betalen bedrag in de jaarrekening 2022, is dit niet voldoende. Er moet nog circa € 13.000,-- extra terugbetaald worden over de jaren 2017-2021.
Programma 99 Overhead
Totaal 3.1 Terugbetaling teveel ontvangen SDE op zonnepanelen
Mutatie
S/I
-1
I
-13
3.10 Doorschuiven bijdrage in investeringen bibliotheek Nijverdal Het project verhuizing HOi gaat nog plaatsvinden in 2023, 03 Onderwijs Cultuur en sport naar de deelprojecten voor het HvCB (Ambtelijk, Publiek en Bibliotheek) zullen dit jaar nog tot een voorlopig ontwerp 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening worden gebracht en lopen door tot Q3 2024. Het budget hevelen we over. Totaal 3.10 Doorschuiven bijdrage in investeringen bibliotheek Nijverdal
338
S
-338
S
0
3.11 Inrichting bibliotheek Daarle - de Ark In Daarle is een beperkte voorziening van de Bibliotheek. Gemeente en Bibliotheek waren voornemens om deze vestiging met behulp van de SPUK-gelden (Rijksmiddelen voor basisvoorzieningen bibliotheken) door te ontwikkelen naar een volwaardige bibliotheekvestiging. Inmiddels is gebleken dat we deze subsidie niet ontvangen en is met Zinin afgesproken dat we gezamenlijk de (inrichtings)kosten gaan betalen. De gemeente betaalt € 47.000,-- van de totale kosten dit zijn kosten om huidig meubilair geschikt te maken. Zinin betaalt het restant van circa € 48.000,-- omdat zij de voorkeur geeft aan een nieuwe inrichting.
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 3.11 Inrichting bibliotheek Daarle - de Ark
-47
I
-47
3.12 SPUK GALA - vrijval personeelslasten De SPUK Gala behelst in 2023 een totale subsidie van € 626.398,--. Op de diverse projecten is interne personele inzet geweest die we hebben opgevangen binnen de staande formatie. In de personeelsbegroting kan in totaaal € 68.712,-- vrijvallen.
02 Jeugd en WMO
0
I
05 Woon en leefomgeving
0
I
99 Overhead
69
I
Totaal 3.12 SPUK GALA - vrijval personeelslasten
69
3.13 visievorming SD / MD collegeprogramma tlv SPUK GALA In het collegeprogramma is € 50.000,-- gevoteerd voor de visievorming SD/MD, waarbij de SPUK GALA als dekking is aangegeven. Er is op dit moment € 25.000,-- uitgegeven en dit wordt nu gedekt binnen de SPUK. Het restant wordt nu op korte termijn niet uitgegeven en dus wordt het budget afgeraamd.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-50
I
99 Overhead
25
I
Totaal 3.13 visievorming SD / MD collegeprogramma tlv SPUK GALA
-25
3.14 MEOZ- tegemoetkoming in energiekosten zwembaden We hebben een Specifieke Uitkering aangevraagd (SPUK MEOZ) voor de compensatie van meerkosten energiekosten in het zwembad. Dit is uitdrukkelijk geen onderdeel van de "Jetten-deal" die te maken heeft met de meerkosten van de overgang van Gazprom naar Vattenfall, maar dit heeft te maken met de prijsstijgingen vanaf 2019.
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 3.14 MEOZ- tegemoetkoming in energiekosten zwembaden
50
I
50
3.2 Aangepast schoolvervoer - ontheemden Oekraine Het budget voor aangepast schoolvervoer Oekraïne is ontoereikend. Via de meicirculaire 2023 hebben we een bedrag ter compensatie ontvangen voor de tweede helft van schooljaar 2022/2023, in de decembercirculaire verwachten we een tegemoetkoming voor de eerste helft 25-okt-2023 14:15:38
01 Werk, Economie en Inkomen
20
I
03 Onderwijs Cultuur en sport
-50
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
30
I
Pagina 8 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
van schooljaar 2023/2024. Dit zal naar verwachting € 30.000,-- bedragen, het resterende tekort van € 20.000,-wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Statushouders en ontheemden Oekraïne. Totaal 3.2 Aangepast schoolvervoer - ontheemden Oekraine
0
3.3 Schoolvervoer We hadden verwacht per augustus 2023 over te gaan naar een nieuw contract gebaseerd op een kilometerprijs in plaats van een prijs per rit. Het contract met deze systematiek gaat echter in per augustus 2024, tot die tijd werken we met een tijdelijk contract op basis van een ritprijs, dit is voordeliger dan een prijs per kilometer.
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 3.3 Schoolvervoer
171
I
171
3.4 Kunst openbare ruimte Keizerserf/W. Alexanderstraat Door vertraging van de projecten herinrichting W. Alexanderstraat en Keizerserf zal het realiseren van het kunstwerk niet eerder plaats vinden dat eind2024/begin 2025. Het beschikbare bedrag van € 30.000,-- schuiven we daarom via de vrij aanwendbare reserve door naar 2024.
03 Onderwijs Cultuur en sport
30
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-30
I
Totaal 3.4 Kunst openbare ruimte Keizerserf/W. Alexanderstraat
0
4.07 Onderhoud bermen en sloten Doordat we in 2023 het maaiafval grotendeels kunnen hergebruiken als bioterra of bakashi geeft dit een voordeel van € 40.000,--. De budgetten voor onderhoud bermen, bermsloten en bermverhardingen geven een voordeel van € 110.000,--. Door wisselingen met opzichters en het zoeken naar de juiste routing en afstemming van de werkzaamheden en uitvoering zijn de budgetten dit jaar grotendeels niet gebruikt. Gezien het jaargetijde en de weersituatie die nu volgen gaan we over 2023, buiten de noodzakelijke reparaties, ook geen werkzaamheden meer uitvoeren. Totaal voordeel product onderhoud bermen en sloten € 150.000,--.
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Totaal 4.07 Onderhoud bermen en sloten
150
I
150
4.08 Upgrade landmeetapparatuur Er heeft een noodzakelijke upgrade van de landmeetapparatuur plaats gevonden. De kosten bedroegen € 19.000,--.
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Totaal 4.08 Upgrade landmeetapparatuur
-19
I
-19
4.09 Cameratoezicht RW35 Haarle In 2021 is besloten om in het kader van de aanpassing 04 Mobiliteit en bereikbaarheid fietsstructuur en VRI's RW35-Haarle t.b.v. veiligheid met ingang van 2023 cameratoezicht in te stellen op de RW35 bij Haarle. Ter dekking van de structurele exploitatielasten is het beschikbare investeringskrediet verlaagd met € 260.000,--. Het instellen van cameratoezicht is niet meer toegestaan. Dit houdt in dat de geraamde exploitatielasten over 2023 vrij vallen. Voordeel € 15.000,--.Het investeringskrediet is weer verhoogd met deze € 260.000,-voor het nemen van andere verkeersveiligheidsmaatregelen. Totaal 4.09 Cameratoezicht RW35 Haarle
15
I
15
4.1 Gehandicaptenparkeerkaarten Per saldo nemen de inkomsten voor de gehandicaptenparkeerkaarten toe. In 2022 zagen we een stijging t.o.v. 2021. De inkomsten 2023 liggen in lijn met het jaar 2022, het is nog niet duidelijk of dit structureel is. Totaal 4.1 Gehandicaptenparkeerkaarten 25-okt-2023 14:15:38
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
8
I
8 Pagina 9 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
20
I
4.2 Beheer parkeergarage We verwachten, o.a. door minder storingen, een voordeel van € 30.000,-- op de beheerkosten van de parkeergarage. Daarnaast valt de verwachte parkeeropbrengst tegen. Nadeel € 10.000,--.
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Totaal 4.2 Beheer parkeergarage
20
4.3 Actualisatie bedrijfsplan samen leven met water Het bedrijfsplan samen leven met water is financieel geactualiseerd, dit geeft een voordeel in 2023 van € 228.000,-- en een structureel nadeel van ca. € 11.000,-vanaf 2024. Het voordeel over 2023 wordt veroorzaakt doordat we het verschil tussen de toegerekende rente (renteomslag) over 2023 (1,2%) en de gemiddelde rente over de aangetrokken geldleningen in 2023 (2%) mogen toerekenen aan de voorziening egalisatie rioolheffing. Dit geeft een voordeel op de gemeentelijke exploitatie in 2023 van € 178.000,--. Verder zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelen.
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
260
I
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
-32
S
Totaal 4.3 Actualisatie bedrijfsplan samen leven met water
228
4.4 Brandstoffen tractiemiddelen De tarieven van de brandstoffen voo de tractiemiddelen liggen over 2023 gemiddeld lager dan begroot. Dit geeft een voordeel van € 40.000,--.
03 Onderwijs Cultuur en sport
2
I
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
15
I
05 Woon en leefomgeving
17
I
99 Overhead
6
I
Totaal 4.4 Brandstoffen tractiemiddelen
40
4.5 Onderhoud verhardingen De extra verwachte opbrengst leges en 04 Mobiliteit en bereikbaarheid degeneratievergoedingen in verband met graafwerkzaamheden van nutsbedrijven stellen we door de vele aanvragen met € 60.000,-- naar boven bij. Er is minder onderhoud nodig aan wegmarkeringen wat een voordeel oplevert van € 15.000,--. Bij onderhoud straatwerk houden we naar verwacht € 15.000,-- over,door het moeilijk kunnen inhuren van stratenmakers kan dit voordeel nog oplopen. Totaal voordeel op onderhoud verhardingen € 90.000,--. Totaal 4.5 Onderhoud verhardingen
90
I
90
4.6 Onderhoud Abri's We ramen structureel een kostenpost voor het onderhoud van Abri's van € 13.000,--. In de praktijk wordt deze nooit aangewend waardoor we voorstellen om dit budget structureel af te voeren. Structureel voordeel € 13.000,--.
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Totaal 4.6 Onderhoud Abri's
13
S
13
5.1 SPUK Klimaatgelden naar 2024 In mei 2023 is een uitkering verleend van € 1.910.463,- in het kader van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). We krijgen dit totaalbedrag als voorschot en het wordt in drie tranches uitgekeerd, in mei 2023, in januari 2024 en in januari 2025. Het voorschot kan worden gebruikt voor uitgaven in dat jaar en de twee kalenderjaren volgend op het jaar van uitbetaling van het voorschot. Het college gaat een besluit nemen over de besteding van de gelden en u hierover separaat informeren. De gelden van 2023 worden daarom voor het grootste deel doorgeschoven naar 2024. Het overige deel wordt dit jaar besteed aan het opstellen van het windbeleid, het energieonderzoek van ’t Lochter. Daarnaast wordt een deel van de personeelslasten circa € 25-okt-2023 14:15:38
05 Woon en leefomgeving
199
I
Pagina 10 van 18
6Decimale rubriek Toelichting
bedragen x € 1.000 Programma
Mutatie
S/I
210.000,-- gedekt uit de middelen. Totaal 5.1 SPUK Klimaatgelden naar 2024
199
5.10 Uitwerking speelplaatsenbeleid Bij de uitwerking van het nieuwe speelplaatsenbeleid blijkt het nieuwe beleid te zorgen voor een stuk kapitaalvernietiging. Om verkwisting van gemeenschapsgeld te voorkomen zijn we bezig met het aanpassen van dit beleid. Nadat deze wijziging is vastgesteld door de raad gaan we verder met de uitwerking. De hiervoor beschikbare middelen in 2023 schuiven we via de vrij aanwendbare reserve door naar 2024.
05 Woon en leefomgeving
20
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-20
I
Totaal 5.10 Uitwerking speelplaatsenbeleid
0
5.11 Eikenprocessierups Er was in 2023 minder overlast door de eikenprocessierups waardoor we op de kosten van de bestrijding een voordeel verwachten van € 25.000,--.
05 Woon en leefomgeving
Totaal 5.11 Eikenprocessierups
25
I
25
5.12 Bijstellen grondexploitaties In de afgelopen periode zijn de nog te verwachten kosten en opbrengsten van de grondexploitaties tegen het licht gehouden. Voor Hellendoorn Noord zijn de nog te verwachten kosten lager dan waarmee gerekend was (circa € 380.000,--), voor locatie Brandweerkazerne-Kasteelstraat liggen de kosten iets hoger (circa € 10.000,--) dan waarmee in het MPG was gerekend. Voor de laatste komt het verwachte verlies weer uit op het oorspronkelijk geraamde tekort van circa € 30.000,--. Per saldo komen worden de tekorten op de verlieslatende grondexploitaties € 370.000,-- lager. De voorziening toekomstige verliezen grondbedrijf mag met dit bedrag worden verlaagd. Deze meevaller wordt - conform het staande beleid - gestort in de bufferreserve.
05 Woon en leefomgeving
Totaal 5.12 Bijstellen grondexploitaties
0
I
0
5.13 Extra bomen en heggen Vanuit het collegeprogramma zijn er voor de periode 2023-2027 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Meer bomen in Hellendoorn. De voorbereiding vergt echter meer tijd. In het najaar 2023 wordt een plan van aanpak geschreven waarna de uitvoering vanaf 2027 plaats vindt. Het beschikbare bedrag van € 43.000,-- voor 2023 schuiven we daarom via de vrij aanwendbare reserve door naar 2024.
05 Woon en leefomgeving
43
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-43
I
Totaal 5.13 Extra bomen en heggen
0
5.14 Opstellen groenbeleidsplan Bij het collegeprogramma is een bedrag van € 50.000,-beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het groenen landschapsbeleidsplan. De opdracht is inmiddels verstrekt aan een extern bureau en een groot deel van de werkzaamheden loopt door tot in 2024. We schuiven daarom een bedrag van 32.676,-- via de vrij aanwendbare reserve door naar 2024.
05 Woon en leefomgeving
33
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-33
I
Totaal 5.14 Opstellen groenbeleidsplan
0
5.2 SPUK energiebesparende maatregelen naar 2024 Het Rijk heeft in 2022, via de SPUK energiearmoede, geld beschikbaar gesteld om huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen te helpen met energie besparen. Op 29 november 2022 heeft de raad voor de 25-okt-2023 14:15:38
05 Woon en leefomgeving
0
I
Pagina 11 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
aanpak van energiearmoede een subsidieplafond vastgesteld, evenals de uitgangspunten voor de subsidieverordening. In 2023 is een aanvullende uitkering in het kader van de SPUK energiearmoede toegekend en is de SPUK Lokale Aanpak Isolatie opengesteld. We gaan de gelden dit jaar niet uitgeven aangezien we de voorbereidingen treffen om beide uitkeringen te combineren in één subsidieregeling. Daarnaast speelt ook de vraag of gebouweigenaren die hun spouwmuur willen isoleren eerst ecologisch onderzoek moeten doen. Over dit natuurinclusief isoleren heeft de RvS recent een uitspraak gedaan (ecologisch onderzoek is noodzakelijk), dit wordt verwerkt in de subsidieregeling. De planning is om deze subsidieregeling begin 2024 in werking te laten treden. Totaal 5.2 SPUK energiebesparende maatregelen naar 2024
0
5.3 Register risicokaart en externe veiligheid De werkzaamdheden voor het risicoregister en externe veiligheid zijn overgegaan naar de Omgevingsdienst Twente. Het structurele budget van € 12.499,-- valt hierdoor vrij.
05 Woon en leefomgeving
Totaal 5.3 Register risicokaart en externe veiligheid
12
S
12
5.4 Aktieplan landelijk gebied Door het stranden van de onderhandelingen over het 05 Woon en leefomgeving landbouwakkoord en het vallen van het kabinet, zijn de opgaven uit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied nog te globaal om een doorrekening te maken op gemeentelijk niveau. Om die reden kunnen we dit jaar geen impactanalyse maken voor de sociale en ruimtelijke impact van de toekomstige landbouwtransitie. Daardoor kunnen we ook de daaropvolgende actiepunten uit het coalitieprogramma voor het thema leefbaar platteland dit jaar niet uitvoeren. Hopelijk komt die duidelijkheid wel in 2024, maar door de landelijke politiek onzekere situatie op dit moment, volgt die duidelijkheid mogelijk nog een jaar later en kunnen we er in 2025 mee aan de slag. De middelen voor het opstellen van de impactanalyse € 50.000,-- schuiven we via de reserve invoeringskosten omgevingswet door naar 2024 en de middelen voor het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie € 50.000,-schuiven we via de reserve invoeringskosten omgevingswet door naar 2025. Het werkbudget voor 2023 van € 30.000,-valt vrij. Totaal 5.4 Aktieplan landelijk gebied
30
I
30
5.5 Woningbouwversnelling De nog resterende middelen uit het door de raad beschikbaar gestelde budget voor versnelling woningbouw van ca. 65.000,-- hevelen via de vrij aanwendbare reserve over naar 2024.
05 Woon en leefomgeving
65
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-65
I
Totaal 5.5 Woningbouwversnelling
0
5.6 Actualisatie bedrijfsplan afval Het bedrijfsplan afval is financieel geactualiseerd, dit geeft een nadeel in 2023 van € 34.000,-- en een structureel voordeel van ca. € 16.000,-- vanaf 2024.
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
28
S
05 Woon en leefomgeving
-52
I
05 Woon en leefomgeving
-9
S
Totaal 5.6 Actualisatie bedrijfsplan afval
-34
5.7 Ruimtelijke ordering en advies planschadevergoeding Door aanzienlijk meer aanvragen is de hogere opbrengst leges wijziging bestemmingsplannen € 65.000,--. Dit voordeel zetten we, in verband met onvoldoende 25-okt-2023 14:15:38
05 Woon en leefomgeving
30
I
Pagina 12 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
capaciteit, deels € 50.000,-- in voor inhuur extern advies. Er lopen momenteel geen aanvragen voor planschadevergoedingen. Daarom is het verantwoord het budget voor advies te verlagen met € 15.000,--. Totaal bedraagt het voordeel € 30.000,--. Totaal 5.7 Ruimtelijke ordering en advies planschadevergoeding
30
5.8 Groen- en grondverkopen De verkoop van snippergroen levert dit jaar naar verwachting circa € 25.000,-- meer op dan begroot werd. De verkoop van losse kavels, met name aan Enexis als beheerder van het elektriciteitsnet, brengt circa € 50.000,-op. Enexis koopt meer gronden aan omdat het huidige stroomnet niet toereikend is. De bestaande oude stroomkasten in de woonwijken zijn berekend op 400 huishoudens, maar door het veranderende gebruik van inwoners en gebruikers, zoals elektrische auto’s, warmtepompen, zonnepanelen etc. kan 1 kast maar 100 huishoudens voorzien van stroom. Dat betekent dat er gemiddeld 3 kasten per kast bij moeten komen. De nieuwe kasten zijn groter, waarbij een groter grondgebruik hoort, namelijk 35m2. Dus kortom: meer aanvragen, door meer kasten en een groter grondgebruik per kast. Dit zal de komende jaren alleen maar meer worden.
05 Woon en leefomgeving
Totaal 5.8 Groen- en grondverkopen
75
I
75
5.9 Bijdrage Omgevingsdienst Twente De tweede begrotingswijziging 2023 van de ODT (raadsbesluit 26 september 2023, 2023-016173) bevat o.a. de uitkomsten van de cao-onderhandelingen voor gemeenten en samenwerkende gemeentelijke organisaties. Dit geeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 39.000,-- in 2023. De structurele effecten vanaf 2024 zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2024.
05 Woon en leefomgeving
-26
I
Daarnaast hebben we een teruggaaf ontvangen van € 13.000,-- door de opheffing van de kruisfinanciering en door een positief rekeningresultaat 2022 van de ODT. Totaal 5.9 Bijdrage Omgevingsdienst Twente
-26
6.1 Regeling veilig wonen voor decentrale bestuurders Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zet zich in voor de weerbaarheid van ambtelijke organisaties en bestuurders. De regeling heeft als doel om de woonsituatie van decentrale bestuurders te verhogen. We maken dit jaar kosten, maar krijgen via het gemeentefonds (septembercirculaire 2023) toegezegd dat er 4 jaar lang € 7.000,-- per jaar hiervoor wordt ontvangen.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.1 Regeling veilig wonen voor decentrale bestuurders
-22
I
-22
6.10 Bijstellen opbrengst schatkistbankieren In de bestuursrapportage is al een verwachte renteopbrengst van € 900.000,-- opgenomen over het saldo dat we bij de schatkist hebben gestald. Door het achterblijven van de uitgaven en de hogere dagrente, kan opnieuw de renteopbrengst naar boven worden bijgesteld.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.10 Bijstellen opbrengst schatkistbankieren
600
I
600
6.11 Extra Tweede Kamerverkiezingen Doordat het kabinet in juli is gevallen, worden er nieuwe verkiezingen georganiseerd in november dit jaar. Vanuit het Rijk worden er geen middelen beschikbaar gesteld om deze kosten te dekken. Het voorstel is om € 75.000,-- mee 25-okt-2023 14:15:38
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-75
I
Pagina 13 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
te nemen met de najaarsrapportage. De hoogte van het bedrag is gelijk aan de kosten van de verkiezingen in maart dit jaar. Totaal 6.11 Extra Tweede Kamerverkiezingen
-75
6.12 Doorschuiven budget: incidentele POK middelen Het betreft incidentele middelen, restant vanuit 2021/2022, in de betreffende jaren al deels ingezet. Dit nu doorschuiven naar 2024 om o.a. incidentele kosten die voortvloeien uit nieuwe contractafspraken Jeugd en WMO te kunnen dekken.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.12 Doorschuiven budget: incidentele POK middelen
0
I
0
6.13 Doorschuiven budget: invoering Wet Inburgering Van het incidentele invoeringsbudget Wet Inburgering resteert een bedrag van ruim € 34.000,--. Dit bedrag, inclusief € 5.000 incidentele middelen ELIP (einde lening, nog inburgeringsplicht), doorschuiven naar 2024 voor onderdelen van de nieuwe wet die nog vorm gegeven moeten worden zoals de handhaving en het verder uitwerken van de module arbeidsmarkt en participatie.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.13 Doorschuiven budget: invoering Wet Inburgering
0
I
0
6.14 Storting reserve wachtgelden huidige wethouders Door het vertrek van twee wethouders wordt er een extra storting gedaan in de reserve wachtgelden huidige wethouders. Dit met het oog op een eventuele andere samenstelling van het college. Hiermee is de reserve aan het eind van de collegeperiode op niveau.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.14 Storting reserve wachtgelden huidige wethouders
-55
I
-55
6.15 Partnerband Ibbenburen Dit budget is beschikbaar gesteld bij de begrotingsbehandeling van 2023, maar is cijfermatig niet in de begtoting opgenomen.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.15 Partnerband Ibbenburen
-15
S
-15
6.16 Communiceren in eenvoudig Nederlands budget doorschuiven naar 2024 Een gedeelte van de uitvoering vindt plaats in 2024. De verwachting is dat in 2024 ook derden worden ingehuurd van dit budget.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.16 Communiceren in eenvoudig Nederlands budget doorschuiven naar 2024
0
I
0
6.17 Stelpost ontvangsten landelijk gebied Door het stranden van de onderhandelingen over het 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening landbouwakkoord en het vallen van het kabinet komen ook de (in het collegeprogramma) verwachte bijdragen van € 85.000,-- niet binnen. Totaal 6.17 Stelpost ontvangsten landelijk gebied
-85
I
-85
6.17 Vervallen onderdelen van algemene stelposten Bij het opstellen van een nieuwe begroting en gedurende het jaar worden vaak diverse algemene ontwikkelingen gesignaleerd en middelen ontvangen waarvoor het beleid nog niet is ingezet. Enkele onderdelen van de gereserveerde middelen op deze stelposten kunnen vervallen omdat er geen uitgaven meer op worden verwacht in 2023.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.17 Vervallen onderdelen van algemene stelposten
120
I
120
6.18 Stelpost bovenmatige inflatie 2023 : inzet/vervallen Bij het opstellen van een nieuwe begroting en gedurende het jaar worden vaak diverse algemene ontwikkelingen 25-okt-2023 14:15:38
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
200
I
Pagina 14 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
gesignaleerd, waarbij niet duidelijk is bij welke programma’s en produkten de effecten zullen landen. Hiervoor kunnen stelposten worden opgenomen. De stelpost loon- en prijsstijgingen kan nu vervallen omdat elders in deze najaarsrapportage de benodigde extra middelen voor bijv. hogere kosten van energie en diensten al specifiek geraamd worden. Totaal 6.18 Stelpost bovenmatige inflatie 2023 : inzet/vervallen
200
6.19 Budgettair saldo meicirculaire 2023 Door de vroege behandeling van de bestuursrapportage in 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening de gemeenteraad kon de meicirculaire hierin niet meer worden meegenomen. Door middel van een raadsmededeling bent u op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in het gemeentefonds. De financieeltechnische verwerking van het budgettair positieve resultaat van € 583.000,-- voor 2023, kan via deze najaarsrapportage worden bestemd. De meerjarige effecten zijn in de begroting 2024 verwerkt. Totaal 6.19 Budgettair saldo meicirculaire 2023
583
I
583
6.2 Doorschuiven Stelpost Rijksvoornemens Wet Open Overheid Wij verwachten in 2024 extra kosten te maken in verband met intensievere werkwijzen bij de passieve en actieve openbaarheid, de aanschaf en invoer van de anonimiserings-tool en de aansluiting bij de WMO index (de landelijke zoekfunctie voor documenten die bij de gemeenten openbaar zijn). Daarom wordt voorgesteld om een deel van de in 2023 ontvangen middelen door te schuiven naar 2024.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.2 Doorschuiven Stelpost Rijksvoornemens Wet Open Overheid
0
I
0
6.20 Doorschuiven budget: versterken sociale basis Middelen decembercirculaire 2022 voor versterking sociale basis doorschuiven naar de stelpost rijksvoornemens 2024 ten behoeve van het project Samen indiceren.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.20 Doorschuiven budget: versterken sociale basis
0
I
0
6.21 Correctie dividendbelasting Wanneer dividend wordt uitgekeerd door een vennootschap kan er dividendbelasting worden ingehouden. Gemeenten kunnen de ingehouden dividendbelasting terugvragen bij de Belastingdienst. In 2022 is per abuis twee keer een bedrag van € 65.055,-voor terugontvangen dividendbelasting geboekt. Dit is pas in 2023 gecorrigeerd omdat het boekjaar 2022 al was afgesloten. De correctie laat hierdoor een nadeel zien van € 65.055,--.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.21 Correctie dividendbelasting
-65
I
-65
6.22 Lagere OZB lasten Wij hebben minder OZB in rekening gebracht bij ons vastgoed dan we hadden begroot. Dit heeft voornamelijk betrekking op onderwijshuisvestiging en het Ravijn. Het budget wordt structureel afgeraamd.
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 6.22 Lagere OZB lasten
70
S
70
6.23 Middelen Wet kwaliteitsborging bouw naar reserve invoeringskosten omgevingswet Via het gemeentefonds zijn er (algemene) middelen ontvangen voor de kosten die hebben i.v.m. de Wet kwaliteitsborging bouw. De middelen willen we reserveren voor de uitvoering van deze wet. De invoering van de Omgevingswet en die van de Wkb zijn sterk met elkaar verbonden. 25-okt-2023 14:15:38
05 Woon en leefomgeving
-108
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
108
I
Pagina 15 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
Ook is het zo dat de invoering van de Wkb gefaseerd gaat. Voor nieuwbouw gaat de wet in per 1-1-2024, voor verbouw per 1-7-2024. Dit betreft echter alleen gevolgklasse 1 (woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen). De gevolgklassen 2 en 3 (met mogelijk zwaardere gevolgen bij foutief bouwen) worden pas 3 jaar later ingevoerd. Daarmee treden de kosten van invoering Wkb op in de komende jaren en moet het budget voor meerdere jaren beschikbaar blijven. We stellen voor de Wkb-middelen te reserveren in de genoemde reserve. Voor 2023 betreft het € 108.000,-Totaal 6.23 Middelen Wet kwaliteitsborging bouw naar reserve invoeringskosten omgevingswet
0
6.3 Septembercirculaire Inmiddels is de septembercirculaire verschenen. Via een raadsmededeling bent/wordt u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de gemeentefondsuitkering. Voor 2023 betekent dit een budgettair voordeel van € 551.000,-die wordt veroorzaakt door het uitkeren van een voorschot op de ruimte onder het plafond van het BTWcompensatiefonds. Hier tegenover staan nadelen die met name komen door de herverdeling van middelen tussen de gemeenten als gevolg van gewijzigde hoeveelheden/maatstaven. Voor de jaren erna zien we ook gemiddeld een voordeel van zo’n € 550.000,--. Het laatste jaar van de meerjarenraming (2027) laat een voordelig saldo zien van ruim € 1,7 miljoen.
01 Werk, Economie en Inkomen
0
S
02 Jeugd en WMO
0
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
551
S
Totaal 6.3 Septembercirculaire
551
6.4 Eindafrekening liquidatiesaldo Soweco GR Het liquidatiesaldo dat voortvloeit uit de liquidatie Soweco GR bedraag € 1.272.000. Dit is € 180.000,-- meer dan het voorlopige liquidatiesaldo dat in de jaarrekening 2022 is verwerkt.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.4 Eindafrekening liquidatiesaldo Soweco GR
180
I
180
6.5 Mobiele verkiezingsborden De huidige verkiezingsborden zijn aan vervanging toe. Er is gekozen om via een externe partij mobiele verkiezingsborden te plaatsen.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-14
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
S
Totaal 6.5 Mobiele verkiezingsborden
-14
6.6 Voorziening wachtgelden Door het vertrek van twee wethouders moet er een extra storting in onze voorziening plaatsvinden om aan onze wachtgeldverplichting te voldoen.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.6 Voorziening wachtgelden
-200
I
-200
6.7 Doorschuiven budget publieksvoorlichting energiearmoede De uitvoering van de energiebesparende maatregelen energiearmoede wordt doorgeschoven naar 2024.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-8
I
99 Overhead
8
I
Totaal 6.7 Doorschuiven budget publieksvoorlichting energiearmoede
0
6.8 Outplacement oud wethouders Er is op dit moment bijna € 20.000,-- betaald voor de outplacement begeleiding van oud-wethouders. Deze kosten zitten niet structureel in de begroting. Wij verwachten geen kosten meer voor dit jaar. Totaal 6.8 Outplacement oud wethouders
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-20
I
-20
6.9 Externe begeleiding gemeenteraad 25-okt-2023 14:15:38
Pagina 16 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting Ter ondersteuning van de raad en de griffie zijn in de loop van 2023 diverse adviseurs ingehuurd. Hiervoor was nog geen budget beschikbaar. In de het laatste kwartaal worden ook nog adviseurskosten verwacht.
Programma 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.9 Externe begeleiding gemeenteraad
Mutatie
S/I
-60
I
-60
99.03 Minder bijeenkomsten Er zijn dit jaar minder bijeenkomsten dan verwacht. Het 99 Overhead budget wordt incidenteel afgeraamd. De verwachting is dat wij volgend jaar meer bijeenkomsten gaan organiseren. Totaal 99.03 Minder bijeenkomsten
9
I
9
99.04 Verlagen ARBO budget Er worden dit jaar minder kosten gemaakt met betrekking tot ARBO. Er wordt voorgesteld om het budget incidenteel te verlagen.
99 Overhead
Totaal 99.04 Verlagen ARBO budget
20
I
20
99.05 Projectcoordinatie HvCB doorschuiven naar 2024 De conceptfase wordt op dit moment afgerond, waarna wordt gestart met het definitieve ontwerp. De afronding van de ontwerpwerkzaamheden vindt plaats in 2024, evenals de uitvoering hiervan. Dit betekent dat een deel van de architectkosten en de externe coördinatie wordt doorgeschoven naar 2024.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-115
I
99 Overhead
115
I
Totaal 99.05 Projectcoordinatie HvCB doorschuiven naar 2024
0
99.06 Voorziening spaarverlof In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft een voorziening dient te worden gevormd. Er is daarom een voorziening getroffen voor het spaarverlof.
99 Overhead
Totaal 99.06 Voorziening spaarverlof
-166
I
-166
99.07 Doorrekening loonsom 2023 Er is een doorrekening gemaakt van de loonkosten 2023. De knelpuntenpot is aangevuld mede door het hoge ziekteverzuim in 2023. De dekking is gevonden in de loonsom. Daarnaast is voor de vitaliteitsregeling een onttrekking uit de VAR gedaan als voorfinanciering. De onttrekking bedraagt € 68.000,--.
01 Werk, Economie en Inkomen
115
I
02 Jeugd en WMO
34
I
03 Onderwijs Cultuur en sport
-24
I
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
-1
I
05 Woon en leefomgeving
144
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
139
I
99 Overhead
-408
I
99 Overhead
0
S
Totaal 99.07 Doorrekening loonsom 2023
0
99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027 Er wordt voorgesteld om de structurele doorwerking van de vitaliteitsregeling voor 2024 tot en met 2027 mee te nemen in de najaarsrapportage. Deze wijziging is een aanvulling op die van de doorrekening loonsom 2023.
01 Werk, Economie en Inkomen
0
I
02 Jeugd en WMO
0
I
03 Onderwijs Cultuur en sport
0
I
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
0
I
05 Woon en leefomgeving
0
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
I
99 Overhead
0
I
Totaal 99.08 vitaliteitsregeling 2024-2027
0
99.1 Netwerk ICT ondergebracht bij de regio Een gedeelte van de werkzaamheden is ondergebracht bij 25-okt-2023 14:15:38
99 Overhead
8
S
Pagina 17 van 18
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
de regio waardoor er een structueel voordeel ontstaat van € 7.500,--. Totaal 99.1 Netwerk ICT ondergebracht bij de regio
8
99.2 Energiekosten bijstellen Dit jaar hebben wij opnieuw te maken met prijsstijgingen van de gas- en elektratarieven. Dit heeft onder andere te maken met het nieuwe duurdere energiecontract voor gas. Daarnaast is ook de energiebelasting gestegen voor elektriciteit. In april 2022 moesten alle aanbestedende diensten hun energiecontracten met Russische partijen opzeggen. Hierdoor moesten wij een duurder energiecontract afsluiten. Het Rijk heeft in mei toegezegd dat de meerkosten worden gecompenseerd.
02 Jeugd en WMO
10
I
03 Onderwijs Cultuur en sport
3
I
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
-164
I
05 Woon en leefomgeving
8
I
05 Woon en leefomgeving
0
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
4
I
99 Overhead
6
I
Totaal 99.2 Energiekosten bijstellen
-134
Saldo 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
Totaal Saldo
0
Saldo
25-okt-2023 14:15:38
S
3.140
Pagina 18 van 18