Bijlage 4 Toelichting begrotingswijziging 2021-16
Tekst van het document
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
0
I
Nieuwe fasering werkzaamheden en garantstellingen rond RW 35 Investeringsbudget voor De Nieuwe Verbindingen worden administratief opgesplitst en er komt een nieuwe fasering. BW: 2021-015741. Raadsbesluit tot inzet van het beschikbare budget. Ook de nieuwe fasering van de garantstellingen worden meegenomen.
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Totaal Nieuwe fasering werkzaamheden en garantstellingen rond RW 35
0
Saldo Najaarsnota toevoegen aan VAR 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Totaal Saldo Najaarsnota toevoegen aan VAR
-968
S
-968
1.01 Bijzondere bijstand De doorrekening van de bijzondere bijstand laat een voordeel van € 53.000,-- zien. Dit heeft onder andere met corona te maken, we zien echter wel dat de uitgaven voor de bijzondere bijstand hoger zijn dan in coronajaar 2020. Daarnaast is € 21.000,-- minder dubieus voor wat betreft de vorderingen bijzondere bijstand dan verwacht. Het voordeel ten gevolge van afrekening Hulpfonds 2020 en BOOM 2019 en 2020, totaal € 75.000,--, wordt gestort in de Reserve bijzondere bijstand.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.01 Bijzondere bijstand
74
I
74
1.02 TONK De uitgaven aan deze coronamaatregel worden geraamd op € 17.000,--. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de aan het gemeentefonds toegevoegde middelen voor TONK die op de stelpost rijksvoornemens staan.
01 Werk, Economie en Inkomen
-17
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
17
I
Totaal 1.02 TONK
0
1.03 BUIG, PW-uitkeringen en BBZ Het definitieve BUIG-budget is € 64.220,-- lager dan geraamd. Op basis van de gegevens op peildatum 30 september is een extrapolatie gemaakt van de uitgaven PW-uitkeringen en BBZ. Dit resulteert in een nadeel van € 60.000,--, met name op het onderdeel loonkostensubsidie zien we een stijging in de uitgaven.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.03 BUIG, PW-uitkeringen en BBZ
-124
I
-124
1.04 Budgetoverheveling (deels): Uitvoering TOZO 2021 De prognose van de uitgaven inzake Tozo worden geraamd op € 488.000,--, deze uitgaven worden vergoed via een specifieke uitkering van het Rijk. Voor uitvoeringskosten wordt een bijdrage van het Rijk van € 49.000,-- geraamd, hiervan is € 39.000,-- ingezet voor het oplossen van personele knelpunten.Van de € 39.000,-- wordt € 25.000,-ingezet in 2022.
01 Werk, Economie en Inkomen
35
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-25
I
Totaal 1.04 Budgetoverheveling (deels): Uitvoering TOZO 2021
10
1.05 Invoering nieuwe Wet inburgering 2022 De totale incidentele kosten van € 98.000,-- worden ten laste gebracht van het budget invoeringskosten nieuwe Wet inburgering op de stelpost Rijksvoornemens. De kosten worden als volgt gespecificeerd: € 80.000,-- ten behoeve van extra formatie bij Vluchtelingenwerk Nijverdal/Hellendoorn, € 10.000,-- voor de pilot Technische Taalklas en € 8.000,-- voor de pilot CCA (B&W besluit 2021-013039).
01 Werk, Economie en Inkomen
-98
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
98
I
Totaal 1.05 Invoering nieuwe Wet inburgering 2022
0
1.06 Subsidie stichting Promotie Nijverdal en bijdrage pandeigenaren Dit jaar keren we de helft (€ 27.500,--) van de subsidie voor 24-nov-2021 16:41:50
01 Werk, Economie en Inkomen
-17
I
Pagina 1 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
stichting Promotie Nijverdal voor het organiseren van evenementen uit. De jaarlijkse bijdrage van pandeigenaren (via stichting Promotie Nijverdal), totaal € 44.500,--, in verband met de financiering van het masterplan innen we dit jaar ook niet maar we schuiven deze termijn door tot na de laatste termijn. Per saldo bedraagt het nadeel € 17.000,--. Totaal 1.06 Subsidie stichting Promotie Nijverdal en bijdrage pandeigenaren
-17
1.07 Uitvoering retaildeal centrum Nijverdal Van de beschikbare middelen voor de uitvoering van de retaildeal centrum Nijverdal en verbetering winkelaanzicht schuiven we € 50.000,-- door naar 2022. De uitvoeringskosten worden gedekt door een provinciale subsidie. Daarnaast hebben we een subsidie van € 10.000,-- ontvangen van de provincie voor de uitvoering van het crisisarrangement 3 'Fijn je weer te zien'. Dit wordt uitgevoerd door de stichting Promotie Nijverdal.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.07 Uitvoering retaildeal centrum Nijverdal
0
I
0
1.08 Opbrengst marktgelden De opbrengst van de marktgelden blijft in 2021 achter bij de raming. Het nadelig effect is € 9.000,--.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.08 Opbrengst marktgelden
-9
I
-9
1.09 Participatie-re-integratie Er ontstaat een incidenteel voordeel bij participatiereintegratie door beperktere inzet trajecten ten gevolge van corona en in verband met verrichte werkzaamheden voor Twenteportaal.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.09 Participatie-re-integratie
20
I
20
1.10 Lagere opbrengst vermakelijkhedenretributie Avonturenpark Door corona heeft het Avonturenpark Hellendoorn in 2021 30% minder bezoekers ontvangen. Daarom vinden we het redelijk om de door het Avonturenpark te betalen vermakelijkhedenretrubutie met € 15.000,-- (= 30%) te verlagen.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.10 Lagere opbrengst vermakelijkhedenretributie Avonturenpark
-15
I
-15
1.11 Sociale werkvoorziening De doorrekening van de lokale uitvoering WSW laat een voordeel zien van € 52.000,--. Dit voordeel is met name ontstaan ten gevolge van vacatures in de lokale uitvoering. De bevoorschotting aan Soweco GR loopt door tot aan de start van de NUO, daarnaast is er coronacompensatie verstrekt. Totaal betreft het € 98.000,--. De coronaschade 2021 in de sociale werkvoorziening bedraagt totaal € 83.000,--. Deze schade is ontstaan bij Soweco GR als ook in de lokale uitvoering. Van het Rijk zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Met de jaarrekening 2020 is hiervoor € 155.000,-- toegevoegd aan de VAR, hieraan wordt nu € 83.000,-- onttrokken. De loonkosten van de SW blijven grotendeels binnen de oorspronkelijke raming. Daarom kan tenslotte bij de najaarsrapportage het mutatiebedrag van de rijkssubsidie SW 2021 vanuit de meicirculaire vrijvallen. Een deel van het mutatiebedrag betreft compensatie voor CAO-stijging die pas per 1-1-2022 plaatsvindt. Dit betekent een incidenteel voordeel in 2021.
01 Werk, Economie en Inkomen
0
S
01 Werk, Economie en Inkomen
-102
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
237
I
99 Overhead
32
I
Totaal 1.11 Sociale werkvoorziening
168
1.12 Budgetoverheveling: Aanvullend pakket/impuls re-integratie Een gedeelte van het budget aanvullend pakket/impuls re24-nov-2021 16:41:50
01 Werk, Economie en Inkomen
91
I
Pagina 2 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting integratie voor extra formatie wordt doorgeschoven naar 2022 omdat het zwaartepunt van de uitgaven in 2022 ligt (zie ook B&W besluit 2021-016458).
Programma 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 1.12 Budgetoverheveling: Aanvullend pakket/impuls re-integratie
Mutatie
S/I
-91
I
0
1.13 Budgetoverheveling: Herziening gemeentelijk schuldenbeleid In 2021 is € 25.000,-- bestemd voor herziening gemeentelijk schuldenbeleid. Door personele capaciteitsproblemen kan dit onderwerp niet eerder dan in het eerste kwartaal 2022 worden opgepakt.
01 Werk, Economie en Inkomen
25
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-25
I
Totaal 1.13 Budgetoverheveling: Herziening gemeentelijk schuldenbeleid
0
1.14 BBZ buiteninvorderingstelling In het 4e kwartaal van 2021 worden twee opeisbare BBZ leningen buiten invordering gesteld. Deze kosten waren reeds voorzien, het bedrag kan worden onttrokken aan de Voorziening dubieuze debiteuren BBZ.
01 Werk, Economie en Inkomen
Totaal 1.14 BBZ buiteninvorderingstelling
0
I
0
1.15 Menzis eurobudget voor preventieprojecten Menzis eurobudget 2021, te besteden aan preventieprojecten zoals Voorzieningenwijzer.
01 Werk, Economie en Inkomen
-4
I
02 Jeugd en WMO
4
I
Totaal 1.15 Menzis eurobudget voor preventieprojecten
0
2.01 WMO - Begeleiding en dagbesteding Financieel effect doorrekening uitgaven begeleiding en dagbesteding waarbij vooral de uitgaven voor individuele ondersteuning lager zijn dan ten tijde van de bestuursrapportage werd verwacht.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.01 WMO - Begeleiding en dagbesteding
204
I
204
2.02 WMO - Eigen bijdrage Doorrekening totaal te verwachten eigen bijdrage WMO 2021 op basis van actuele informatie van het CAK tot en met augustus 2021.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.02 WMO - Eigen bijdrage
35
I
35
2.03 Prognose Jeugd Ook nu is een extrapolatie gemaakt van de kosten voor jeugdzorg, gebaseerd op de eerste 9 maanden van 2021. Ten opzichte van de vorige doorrekening verwachten we € 150.000,-- te moeten bijramen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een dure cliënt in het landelijk transitie arrangement. Door de wijze van toewijzing van deze zorg, weten we pas laat welke zorginzet noodzakelijk is. Vooralsnog schatten we voor de LTA zorg € 170.000,-extra benodigd te hebben, bovenop de initieel geraamde € 50.000,--.
02 Jeugd en WMO
-150
I
Bij de individuele maatwerkarrangementen zien we enkele bijzonderheden. Het aantal cliënten stijgt in deze vorm van zorg. Wel valt op dat de stijging zich vooral voordoet in 3B en 2B ondersteuningsbehoefte en de dyslexiezorg. Bij de duurdere GGZ zorg die hier ook onder valt, zien we juist een daling in het aantal cliënten, maar wordt er per cliënt intensievere zorg ingezet waardoor de kosten stijgen. Daarnaast zien we in de eerste helft van 2021 een hoge verzilveringsgraad, conform het beeld van de laatste maanden van 2020. Wel lijkt dit de laatste 3 maanden wat af te zwakken, maar of dit een “zomereffect” is, zal de komende maanden moeten blijken. Ten aanzien van de dagbehandeling hebben we bij de bestuursrapportage gemeld dat de aantallen in deze 24-nov-2021 16:41:50
Pagina 3 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
categorie stijgen. Deze stijging zet zich in de tweede helft van dit jaar onverminderd door. Momenteel zijn er nog enkele cliënten meer in deze zorg ingestroomd. Deze ontwikkeling houden we nauwlettend in de gaten en bepalen hierop nadere actie. Hierbij moet nadrukkelijk worden vermeld dat dit gebaseerd is op drie maanden en dat er nog moet worden beoordeeld in hoeverre de stijging van aantallen en verzilvering structureel wordt. Ook de inhaalzorg vanuit de corona-problematiek bijvoorbeeld is een factor die we moeten blijven volgen. Totaal 2.03 Prognose Jeugd
-150
2.04 Budgetoverheveling: Gemeentelijk maatwerkbudget cliëntondersteuning Gemeentelijk maatwerkbudget integrale cliëntondersteuning ontvangen in 2021 wordt ingezet in 2022 ter ondersteuning Frontoffice/voorbereidingconnectie met Sociaal Plein.
02 Jeugd en WMO
20
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-20
I
Totaal 2.04 Budgetoverheveling: Gemeentelijk maatwerkbudget cliëntondersteuning
0
2.05 Subsidie lokale zorgstructuren en ontwikkelbudget van MD naar SD (adm. wijz.) Overboeken raming subsidie en ontwikkelbudget zorginfrastructuur van Maatschappelijk domein naar Sociaal domein.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.05 Subsidie lokale zorgstructuren en ontwikkelbudget van MD naar SD (adm. wijz.)
0
S
0
2.06 Verbeterproces PGB en verdieping PGB 2.0 Verbetering proces PGB en verdieping PGB 2.0 ten laste van nagekomen subsidie 2020 en ontwikkelbudget 2021.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.06 Verbeterproces PGB en verdieping PGB 2.0
0
I
0
2.07 Vervoersvoorzieningen WMO en leerlingenvervoer Er is sprake van lagere kosten van met name OMD-vervoer door minder gebruik (als gevolg van de coronacrisis) en nauwkeuriger indiceren. Daarnaast zien we dat er minder gebruik is gemaakt van het incidenteel maatwerkvervoer (regiotaxi). Dit betekent ook dat er minder eigen bijdrage kan worden geïnd. Verder zijn de regionale kosten van het doelgroepenvervoer lager dan verwacht en is er een incidenteel voordeel inzake afwikkeling 2020 van € 52.000,--. Voor wat betreft het leerlingenvervoer is er sprake van een nadelig effect prijsverhoging 2020/2021 en meerkosten bovenregionaal schoolvervoer van € 32.000,-- en nagekomen kosten leerlingenvervoer 2020 van € 23.000,--. Van het voordeel op vervoer, totaal € 106.000,--, wordt € 90.000,-- ingezet om de volledige personele taakstelling op vervoer 2020/2021 te realiseren.
02 Jeugd en WMO
161
I
03 Onderwijs Cultuur en sport
-55
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-90
I
Totaal 2.07 Vervoersvoorzieningen WMO en leerlingenvervoer
16
2.08 Meerkosten corona zorgaanbieders WMO en Jeugd De meerkosten worden door het Rijk een-op-een vergoed, compensatie volgt in de decembercirculaire gemeentefonds 2021. In 2020 waren de meerkosten € 125.000,--. De verwachting is dat het bedrag aan meerkosten voor 2021 is gehalveerd.
02 Jeugd en WMO
-65
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
65
I
Totaal 2.08 Meerkosten corona zorgaanbieders WMO en Jeugd
0
2.09 Beschermd wonen afrekening 2020 De ontvangsten van de afrekening Beschermd wonen 2020 in 2021 worden grotendeels aangewend voor het integraal voorstel SD-MD 2022/2023 (besluitvorming Programmabegroting 2022). Hiervoor wordt een bedrag 24-nov-2021 16:41:50
02 Jeugd en WMO
533
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-515
I
Pagina 4 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
van € 515.000,-- gestort in de VAR. Totaal 2.09 Beschermd wonen afrekening 2020
18
2.10 Huishoudelijke ondersteuning De uitgaven voor pgb (persoonsgebonden budget) zijn naar 02 Jeugd en WMO verwachting € 24.000,-- lager dan geraamd, daarnaast is er een correctie van € 3.000,-- over voorgaande jaren. Totaal 2.10 Huishoudelijke ondersteuning
27
I
27
2.11 Register kinderopvang Er zijn minder aanvragen van kinderopvangcentra en gastouders om ingeschreven te worden in het Landelijk Register. Het effect is minder leges, maar ook minder inzet voor hygiëne inspecties door de GGD. Per saldo nemen we dit budgettair neutraal mee.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.11 Register kinderopvang
0
I
0
2.12 Budgetoverheveling: Projectbudgetten Sociaal Plein en Citydeal Doorschuiven restant projectbudgetten Sociaal Plein en Citydeal (30 duurste huishoudens) omdat de uitvoering van de projecten niet wordt afgerond in 2021 maar doorloopt in 2022.
02 Jeugd en WMO
32
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-32
I
Totaal 2.12 Budgetoverheveling: Projectbudgetten Sociaal Plein en Citydeal
0
2.13 Verstrekking hulpmiddelen De kosten van het onderhoudscontract roerende voorzieningen vallen lager uit. Daarnaast valt er een stelpost vrij binnen deze post van € 38.000,-- die gezien de inschattingen van de nog te verwachten uitgaven niet gebruikt hoeft te worden.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.13 Verstrekking hulpmiddelen
46
I
46
2.14 Lokaal Preventieakkoord De ontvangen subsidie en het budget voor het lokaal preventieakkoord nemen we nu in de begroting op. Het project wordt inmiddels uitgerold door een externe coördinator die vanuit deze subsidie wordt bekostigd.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.14 Lokaal Preventieakkoord
0
I
0
2.15 Budgetoverheveling: Aanpak wachtlijsten jeugdzorg In de septembercirculaire is er extra budget beschikbaar gekomen voor de aanpak wachtlijsten. In totaal was dit € 101.000,--. Voorgesteld wordt hiervan € 82.000,-- in te zetten om deze problematiek aan te pakken. Deels wordt dit ingezet om formatie beschikbaar te stellen om bij specifieke aanbieders de screening en afstemming te intensiveren, maar ook om het voorveld te versterken met een jeugd en gezinswerker. We hevelen daarmee het budget via de VAR over naar 2022. Daarnaast wordt er in de regio gewerkt aan een integrale aanpak. De verkenningsfase van de aanpak wachtlijsten jeugdhulp Twente wordt gefinancierd door een restant budget bij het OZJT. Voor de vervolg aanpak (in 2022 en daarna) is ook budget nodig. Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel. Het voorstel is om hiervoor een deel vanuit deze lokale middelen te reserveren.
02 Jeugd en WMO
-26
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
44
I
Totaal 2.15 Budgetoverheveling: Aanpak wachtlijsten jeugdzorg
19
2.16 Budgetoverheveling: Praktijkondersteuner Scholen Doorschuiven van het projectbudget Praktijkondersteuner Scholen naar 2022 voor 2e helft schooljaar 2021/2022.
02 Jeugd en WMO
17
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-17
S
Totaal 2.16 Budgetoverheveling: Praktijkondersteuner Scholen 24-nov-2021 16:41:50
0 Pagina 5 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
01 Werk, Economie en Inkomen
-2
I
02 Jeugd en WMO
35
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-33
I
0
I
2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo Inzet extra beleidscapaciteit op het snijvlak Jeugd/Wmo, oa. door uitvoering steunpakket corona in 2021 (€ 50.000,--) en 2022 (33.000,--), gedekt vanuit steunpakket Welzijn en leefstijl (€ 60.000,--) en restant inhuurbudget Wmo (€ 23.000,--). Een deel van het budget Steunpakket Welzijn en leefstijl (€ 33.000,--) wordt doorgeschoven naar 2022 in verband met extra beleidscapaciteit voor dit doel in 2022.
99 Overhead
Totaal 2.17 Beleidscapaciteit snijvlak Jeugd/Wmo
0
2.18 Coronasteun div. maatschappelijke organisaties In het kader van Corona zijn er nog maatschappelijke organisaties die onevenredig geraakt zijn en ondersteuning nodig hebben. Hiertoe een bedrag van € 50.000,reserveren.
02 Jeugd en WMO
Totaal 2.18 Coronasteun div. maatschappelijke organisaties
-50
I
-50
3.01 Budgetoverheveling: Kerkenvisie Het Rijk heeft incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor een kerkenvisie. Een deel van de visie is in 2021 uitgevoerd en betrof de invulling van het parochiehuis van de RK-kerk in Nijverdal. Voorgesteld wordt het restant van de beschikbaar gestelde middelen via de Vrij Aanwendbare Reserve over te hevelen naar 2022, voor een vervolgtraject bij andere kerken.
03 Onderwijs Cultuur en sport
11
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-11
I
Totaal 3.01 Budgetoverheveling: Kerkenvisie
0
3.02 Combinatiefuncties werkgeverschap Voor een medewerker die werkzaam is als combinatiefunctionaris voor stichting Ieder Kind telt kregen wij tot voor kort de kosten en een bijdrage van het schoolbestuur. We hebben nu afgesproken dat dit rechtstreeks verrekend wordt, budgettair neutraal maar wel minder administratie over en weer.
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 3.02 Combinatiefuncties werkgeverschap
0
S
0
3.03 Energiekosten vastgoed Momenteel zien we stijgende energiekosten. De gemeente Hellendoorn heeft, gezamenlijk met andere Twentse gemeenten, de prijzen voor 2021 en 2022 op een voordeliger prijsniveau 'vastgeklikt'. Echter door de hogere prijzen ontvangen we minder SDE-subsidie op de productie van de zonnepanelen. In 2021 is de productie hoger geweest dan geraamd en kunnen op deze plekken de budgetten voor elektra naar beneden worden bijgesteld. De kwaliteit van de 'eigen' houtsnippers was een aantal keren niet voldoende, waardoor we dit jaar extra moesten inkopen. Ook de vroege openstelling van het buitenbad in het voorjaar was debet aan de extra inkoop van houtsnippers. De budgetten voor gas lijken vooralsnog toereikend. Het energiebudget voor het Huis voor Cultuur en Bestuur kan met € 15.000,-- minder toe. Bij de bestuursrapportage werd ingeschat dat hiervoor € 40.000,-- extra nodig was.
01 Werk, Economie en Inkomen
-7
S
03 Onderwijs Cultuur en sport
18
I
03 Onderwijs Cultuur en sport
-2
S
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
0
S
05 Woon en leefomgeving
0
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
1
I
99 Overhead
3
S
99 Overhead
10
I
Totaal 3.03 Energiekosten vastgoed
23
3.04 Kosten onderzoek evaluatie BLOS We hebben voor de evaluatie van de BLOS extern advies gevraagd aan Hiemstra & De Vries.
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 3.04 Kosten onderzoek evaluatie BLOS
-22
I
-22
3.05 SPUK Sportakkoord - leefstijlinterventies In september 2021 werd bekend dat we extra middelen 24-nov-2021 16:41:50
03 Onderwijs Cultuur en sport
0
I
Pagina 6 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
ontvangen als aanvulling op de specifieke uitkering voor het sportakkoord en meer specifiek gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Totaal 3.05 SPUK Sportakkoord - leefstijlinterventies
0
3.06 Voorschoolse Educatie / Peuterspeelzaalwerk De definitieve subsidie 2021 die wij ontvangen voor het Onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd naar € 235.260,--, dat is bijna € 6.000,-- meer dan we voorlopig kregen. Deze subsidie wordt aangewend voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) dat vooral wordt aangeboden door het Peuterspeelzaalwerk. Voor 2021 hadden we al een deel van de reguliere beschikbare middelen apart gezet, maar verwacht wordt dat we € 25.000,-- over houden.
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 3.06 Voorschoolse Educatie / Peuterspeelzaalwerk
25
I
25
3.07 Compensatie SPUK IJZ (IJsbaan-Zwembad) We ontvangen een specifieke uitkering voor de compensatie van tekorten op zwembad het Ravijn. Inmiddels is 2020 ontvangen, en de eerste helft van 2021 aangevraagd. Vaststelling vindt overigens plaats in 2022.
03 Onderwijs Cultuur en sport
Totaal 3.07 Compensatie SPUK IJZ (IJsbaan-Zwembad)
0
I
0
3.08 Verzekeringen en schade onderwijsgebouwen We hebben brandschade bij de Brug en waterschade bij Op 03 Onderwijs Cultuur en sport Weg gehad. De gemeente kiest voor een relatief hoog eigen risicio, dus de schade komt voor onze eigen rekening. Daarnaast is er nog een afrekening van premie Reggesteyn 2020 geweest als eenmalige nabetaling. Totaal 3.08 Verzekeringen en schade onderwijsgebouwen
-34
I
-34
4.01 Straatreiniging Het budget voor straatreiniging bestaat uit diverse onderdelen zoals stortkosten veegzand en kosten onkruidbestrijding die door verschillende oorzaken niet volledig benut zijn. Totaal € 35.000,-- minder aan uitgaven waarvan € 28.000,-- ten gunste van de Voorzieningen egalisatie afvalstoffenheffing en egalisatie rioolheffing. Het voordeel komt hierdoor uit op € 7.000,--.
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
21
I
05 Woon en leefomgeving
-14
I
Totaal 4.01 Straatreiniging
7
4.02 Straatwerk De extra verwachte opbrengst leges en degeneratievergoedingen in verband met graafwerkzaamheden nutsbedrijven komen uit op circa € 30.000,--. Dit bedrag wordt weer ingezet voor herstel schade straatwerk door deze graafwerkzaamheden.
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Totaal 4.02 Straatwerk
0
I
0
4.03 Beheer parkeergarage Doordat de garage minder gebruikt wordt (o.a. Coronaeffect) is minder beheer nodig en zijn er ook minder storingen geweest waardoor dit voordeel van € 45.000,-ontstaat.
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Totaal 4.03 Beheer parkeergarage
45
I
45
4.04 Lagere bijdrage in kosten grote evenementen Doordat van de geplande grotere evenementen in 2021 alleen de Hellendoorn Rally is doorgegaan hebben we bijna geen kosten in rekening kunnen brengen bij de organisatoren. Nadeel € 21.000,--. Totaal 4.04 Lagere bijdrage in kosten grote evenementen 24-nov-2021 16:41:50
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
-21
I
-21 Pagina 7 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
30
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-20
I
4.05 Budgetoverheveling (deels): Openbare verlichting De opbengst lichtbakreclame blijft achter. Nadeel € 5.000,--. Daarnaast geeft het verbruik electra een voordeel van € 15.000,--. Totaal komt dit tot een voordeel van € 10.000,--. Als gevolg van het niet verlengen van het contract met de aannemer is de geplande NEN-keuring uitgesteld en deze wordt nu door een andere partij in 2022 uitgevoerd. Hiervoor is in 2021 éénmalig € 20.000,-beschikbaar gesteld. Dit bedrag schuiven we nu via de Vrij aanwendbare reserve door naar 2022.
Totaal 4.05 Budgetoverheveling (deels): Openbare verlichting
10
5.01 Opheffen middelen Lochter Oost Bij de afronding van de grondexploitatie Lochter Oost is een bedrag apart gezet voor bouw/woonrijp maken omdat verschillende verkochte kavels nog niet bebouwd waren. Verschillende kavels zijn nog niet bebouwd maar praktijk is dat bedrijven alle kosten zelf betalen. Diverse kavels zijn inmiddels meerdere keren doorverkocht. De laatste jaren zijn er bijna geen kosten meer gemaakt waardoor het gerechtvaardigd is dit bedrag af te voeren. Het bedrag wordt gestort in de Bufferreserve grondexploitatie en is in principe winst op GE Lochter Oost.
05 Woon en leefomgeving
Totaal 5.01 Opheffen middelen Lochter Oost
0
I
0
5.02 Duurzaamheid Door corona geldt, net als vorig jaar, dat projecten niet zijn 05 Woon en leefomgeving uitgevoerd. Fysieke bijeenkomsten konden niet worden gehouden. Het blijft wel belangrijk dat de gelden voor 2022 beschikbaar blijven om invulling te kunnen geven aan de doelen. Het bedrag van € 58.000,-- dat dit jaar niet wordt besteed komt daarom weer ten gunste van de Reserve duurzame energiemaatregelen.
Totaal 5.02 Duurzaamheid
0
I
0
5.03 Invoering nieuwe Omgevingswet Door corona en uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet zijn een groot deel van de werkzaamheden uitgesteld naar volgende jaren. Hierdoor wordt een bedrag van € 280.000,-- gestort in de Reserve invoeringskosten Omgevingswet.
05 Woon en leefomgeving
Totaal 5.03 Invoering nieuwe Omgevingswet
0
I
0
5.04 Advieskosten vergunningen milieubeheer bedrijven Voor de ondersteuning van omwonenden in de problemen met betrekking tot overlast van een bedrijf in Daarlerveen is er extern advies ingehuurd. Nadeel € 10.000,--.
05 Woon en leefomgeving
Totaal 5.04 Advieskosten vergunningen milieubeheer bedrijven
-10
I
-10
5.05 Opbrengst groen- en grondverkopen De verwachte meeropbrengst verkopen openbaar groen bedraagt € 70.000,--. Daarnaast zijn een aantal stukjes grond verkocht aan een nutsbedrijf en een stuk grond aan Schanshekweg wat een voordeel geeft van € 20.000,--.
05 Woon en leefomgeving
Totaal 5.05 Opbrengst groen- en grondverkopen
90
I
90
5.06 Beheer begraafplaats Bij de verdeling van de budgetten in het kader van de gehele transitie met betrekking tot de overname personeel Soweco is ten onrechte het beschikbare budget bij begraafplaatsen niet meegenomen. Het voordeel bedraagt € 15.897,--. 24-nov-2021 16:41:50
05 Woon en leefomgeving
16
S
Pagina 8 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Totaal 5.06 Beheer begraafplaats
Mutatie
S/I
16
5.07 Aanpassing bedrijfsplan afval 2021 De inzameling van meer (gescheiden) grondstoffen en minder grof huishoudelijk restafval en beter toezicht op het afvalbrengpunt zorgt er voor dat er minder grof huishoudelijk restafval is afgevoerd, waardoor de transport- en verwerkingskosten van restafval zijn gedaald. Dit leidt tot een aframing van de uitgaven van € 71.687,--. Voor het aanleveren van grof huishoudelijk restafval geldt een poorttarief voor inwoners en bedrijven. Door de aanlevering van minder restafval vallen de bijbehorende poortinkomsten ook lager uit (aframing van € 46.899,--). De hoge vergoeding voor papier en karton leidt tot extra inkomsten van € 100.000,--. Daarnaast is er een negatieve ontwikkeling op het gebied van papier door meer afkeur vanwege vervuiling. Dit leidt naar verwachting tot € 15.000,-- aan extra kosten. De staal- en metaalprijzen zijn de afgelopen tijd explosief gestegen door een veelvoud aan ontwikkelingen, zoals stijgende economieën en schaarste aan grondstoffen. Deze ontwikkelingen zorgen voor verhoogde metaalinkomsten van € 23.780,--. Daarnaast zijn er meerdere kleinere voor- en nadelen. In totaal hebben we bij huishoudelijk afval een voordeel van € 113.203,--. Als gevolg hiervan vindt er een extra storting van € 118.980,-- plaats in de Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.
05 Woon en leefomgeving
-16
I
05 Woon en leefomgeving
10
S
Totaal 5.07 Aanpassing bedrijfsplan afval 2021
-6
5.08 Meeropbrengst leges omgevingsvergunning Op basis van het aantal aanvragen tot en met oktober 2021 05 Woon en leefomgeving stellen we de geraamde opbrengst leges omgevingsvergunningen naar boven bij met € 80.000,--. Totaal 5.08 Meeropbrengst leges omgevingsvergunning
80
I
80
5.09 Ruimtelijke ordening, wonen en planschade Door meer aanvragen is de hogere opbrengst leges wijziging bestemmingsplannen € 25.000,--. Dit voordeel zetten we in verband met onvoldoende capaciteit in voor inhuur extern advies. De kosten voor het onderzoek prioriteren pijplijn en bouwproductie wonen bedragen € 16.000,-- en we hebben nog nagekomen kosten van € 7.000,-- voor het opstellen van de visie wonen en zorg. Er lopen momenteel geen aanvragen voor planschadevergoedingen. Daarom is het verantwoord het budget voor advies te verlagen met € 15.000,--. Totaal bedraagt het nadeel € 8.000,--.
05 Woon en leefomgeving
Totaal 5.09 Ruimtelijke ordening, wonen en planschade
-8
I
-8
5.10 Inhuur communicatie adviseur duurzaamheid Inhuur communicatie adviseur duurzaamheid. Hiervoor zijn 05 Woon en leefomgeving middelen beschikbaar gesteld vanuit duurzaamheid en 99 Overhead vacatureruimte bij communicatie. Totaal 5.10 Inhuur communicatie adviseur duurzaamheid
-17
I
17
I
0
6.01 Septembercirculaire gemeentefonds De septembercirculaire van het gemeentefonds laat voor 2021 een budgettair voordeel zien van € 487.000,--. Dit voordeel is grotendeels te danken aan een voorschot op de ruimte onder het BCF-plafond. Ook is er voor coronasteun € 438.000,-- in 2021 en € 113.000,-- in 2022 toegekend. Deze coronamiddelen zijn gereserveerd op de stelpost coronamiddelen. Inzet van deze middelen in 2021 worden 24-nov-2021 16:41:50
02 Jeugd en WMO
0
I
02 Jeugd en WMO
35
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
1.011
S
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-559
I
Pagina 9 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
in deze najaarsrapportage onder de diverse programma’s aan u voorgelegd. Voor de jaren 2022 e.v. is door het Ministerie van BZK een hoger accres berekend en geeft een budgettair voordeel van ruim € 1,0 tot € 1,2 miljoen. In 2022 vervalt eenmalig de verhoging van opschalingskorting die het Rijk had opgelegd (voordeel € 487.000,--). Daarnaast zijn er middelen toegekend voor diverse taken en zijn er enkele onttrekkingen geweest. Per saldo zijn de budgettaire voordelen voor de jaren 2021-2025: € 487.000,--, € 1.630.000,--, € 1.165.000,--, € 1.129.000,-- en € 1.242.000,--. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u naar de aan u gezonden raadsbrief over de septembercirculaire. Totaal 6.01 Septembercirculaire gemeentefonds
487
6.02 Vennootschapsbelasting 2016-2021 In 2020 werden we aangeslagen voor de 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Vennootschapsbelasting voor een bedrag van € 269.000,--. Het grootste aandeel hiervan had betrekking op grondexploitaties. We zijn hiervoor niet Vpb-plichtig en hebben daarom bezwaar ingediend. Inmiddels is er door de belastingdienst een ambtshalve vermindering toegezegd voor dit onderdeel. Wel loopt er nog een bezwaar tegen de opgelegde Vpb over de reclame op lichtmasten, abri's en rotondes. Voor de aanslagen over de jaren 2016 t/m 2021 reserveren we de maximaal verwachte Vpb-betaling. Na correctie van deze bedragen resteert € 179.000,--, die kan vrijvallen. Totaal 6.02 Vennootschapsbelasting 2016-2021
179
I
179
6.03 Dividend deelnemingen Vanwege NOW-steun aan deelnemingen wordt het dividend 2021 Wadinko niet uitbetaald (€ 32.500,-- N). De BNG stelt voor om 50% van de winst beschikbaar voor aandeelhouders als dividend uit te keren. Het uit te keren dividend bedraagt 2020 € 1,81 per aandeel. Het extra dividend bedraagt € 8.000,--. Het vastgestelde dividend Enexis bedraagt € 0,50 per aandeel en is € 4.500,-- lager dan oorspronkelijk begroot.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.03 Dividend deelnemingen
-29
I
-29
6.04 Afwaardering Dunantblok Naar aanleiding van interesse voor koop van een van de gemeentelijke eigendommen in het Dunantblok is deze locatie opnieuw getaxeerd. De waarde in het economische verkeer is aanzienlijk lager dan de huidige boekwaarde. Dit leidt tot een afwaardering van de boekwaarde van deze unit. De afwaardering laten we ook ditmaal ten laste van de Bufferreserve grondexploitatie komen. Dit conform het bestaand beleid met betrekking tot boekwinsten en verliezen.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
S
Totaal 6.04 Afwaardering Dunantblok
0
6.05 Bijstelling huren (en FDO) Gedurende 2021 zijn er huren (tijdelijk) aangegaan, opgezegd en afgekocht. Dit geeft voordelen in 2021 en 2022, maar (voorlopig) nadelige effecten op de huurinkomsten en bijdragen in servicekosten. Voor 2021 is er een voordeel van € 77.000,--. Voor 2022 een voordeel van € 14.000, maar voor de jaren erna een nadeel van € 15.000,--
24-nov-2021 16:41:50
02 Jeugd en WMO
18
I
02 Jeugd en WMO
-1
S
03 Onderwijs Cultuur en sport
31
S
03 Onderwijs Cultuur en sport
-7
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
36
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
S
Pagina 10 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Totaal 6.05 Bijstelling huren (en FDO)
Mutatie
S/I
77
6.06 Rente kortlopende geldleningen Het budget voor rente van kortlopende geldleningen is gezien onze liquide positie niet nodig.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.06 Rente kortlopende geldleningen
16
I
16
6.07 Budgetoverheveling: Stelpost corona-gemeentelijk schuldenbeleid De stelpost rijksmiddelen corona-gemeentelijk schuldenbeleid van € 52.026,-- schuift door naar 2022 ten behoeve van het oplossen huisvestingsknelpunten statushouders. In 2021 zijn er geen knelpunten voor wat betreft het gemeentelijk schuldenbeleid.
01 Werk, Economie en Inkomen
0
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
I
Totaal 6.07 Budgetoverheveling: Stelpost corona-gemeentelijk schuldenbeleid
0
6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD Het project impuls toezicht en handhaving SD wordt voorgezet in 2022, o.a. door inzet trainee Twentse Kracht (B&W besluit 2021-010270). Het restant budget van € 41.000,-- wordt overgeheveld.
01 Werk, Economie en Inkomen
37
I
02 Jeugd en WMO
2
I
-41
I
2
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 99 Overhead
Totaal 6.08 Budgetoverheveling: Projectbudget impuls toezicht en handhaving SD
0
6.09 Budgetoverheveling: Middelen dak- en thuisloosheid Er wordt gewerkt aan een beleidsvoorstel over (preventie) dak- en thuisloosheid. De uitgaven die hiermee samenhangen vinden plaats in 2022. Het bedrag op de stelpost Rijksvoornemens van € 50.000,-- schuiven we door naar boekjaar 2022.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.09 Budgetoverheveling: Middelen dak- en thuisloosheid
0
I
0
6.10 Budgetoverheveling: Restant invoeringsbudget nieuwe Wet Inburgering De incidentele middelen van € 68.000,-- voor invoering nieuwe Wet Inburgering naar 2022 worden doorgeschoven omdat het de verwachting is dat ook in 2022 nog incidentele kosten gemaakt zullen worden die te maken hebben met de invoering van de nieuwe wet.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.10 Budgetoverheveling: Restant invoeringsbudget nieuwe Wet Inburgering
0
I
0
6.11 Stelpost volumestijging OZB De Raad heeft in februari het voordeel dat ontstond bij de doorrekening van de OZB-tarieven met de nieuwe WOZtaxaties apart gezet in de begroting 2021 voor eventuele tegenvallers. Het lijkt er op dat we geen tegenvallers hebben, vandaar dat we dit nu vrij laten vallen.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.11 Stelpost volumestijging OZB
176
I
176
6.12 Vrijval restant rijksmiddelen TONK Met de 1e tranche is € 110.234,-- beschikbaar gesteld voor de TONK, de 2e tranche via de septembercirculaire bedraagt € 328.028,--, dit is inclusief een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Totaal is aan de TONK € 17.000,-uitgegeven, de regeling is per 1 oktober beëindigd. Uitvoering heeft binnen de reguliere formatie plaatsgevonden. Hiermee is een besparing gerealiseerd. De resterende personele taakstelling Sociaal Domein van € 56.000,-- komt daarom ten laste van de TONK middelen.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.12 Vrijval restant rijksmiddelen TONK
365
I
365
6.13 Vrijval stelpost groeivraag zorg (vergrijzing) 2021 De groeivraag ten gevolge van vergrijzing voor 2021 is betrokken bij de doorrekening van de diverse Wmo producten. De stelpost voor 2021 kan hiermee vrijvallen. 24-nov-2021 16:41:50
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
52
I
Pagina 11 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Totaal 6.13 Vrijval stelpost groeivraag zorg (vergrijzing) 2021
Mutatie
S/I
52
6.14 Lidmaatschap VNG De contributie voor de VNG is € 13.500,-- lager dan in onze begroting staat. Dit is in lijn met 2020.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.14 Lidmaatschap VNG
14
I
14
6.15 Vertrouwenscommissie, digitale raadsvergadering etc. Meerkosten voor digitaal streamen van raadsvergaderingen, kosten van de vertrouwenscommissie in verband met de benoeming van een nieuwe burgemeester leiden tot hogere kosten.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.15 Vertrouwenscommissie, digitale raadsvergadering etc.
-22
I
-22
6.16 Verlaging hondenbelasting We hebben zo'n € 10.000,-- minder hondenbelasting opgelegd dan begroot. Overigens wordt de hondenbelasting in 2022 afgeschaft (besluitvorming Programmabegroting 2022).
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.16 Verlaging hondenbelasting
-10
I
-10
6.17 Transitie Regio Twente Op 25 september 2019 heeft het algemeen bestuur (AB) de veranderopdracht vastgesteld. De uitgangspunten van de veranderopdracht waren: focus op inhoudelijke thema’s, klein, simpel en flexibel, duidelijk en transparant en eigenaarschap/leiderschap. Regio Twente is op 8 juli 2021 ontvlochten en gaat verder in drie delen: - Twente Board en een uitvoeringsorganisatie Een samenwerking op sociaal economisch gebied tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen. De gemeentelijke inbreng in de Twente Board stemmen we onderling af in het Bestuurlijk overleg sociaaleconomische structuurversterking. - Een gemeenschappelijke regeling met focus op het gebied van gezondheid Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp (OZJT) en Veilig Thuis Twente. - Recreatieschap Twente Een organisatie voor het beheer en onderhoud van de drie Twentse recreatieparken en de toeristische routes alsmede de subsidiëring van de toeristische marketing en promotie van Twente. Medio 2021 is de veranderopdracht van de Regio Twente afgerond en dit heeft een positief effect op onze structurele bijdrage aan de Regio Twente. Voor 2021 is het voordelig effect € 30.000,--. De structurele effecten zijn betrokken bij Programmabegroting 2022.
01 Werk, Economie en Inkomen
48
I
02 Jeugd en WMO
-27
I
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
6
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
3
I
Totaal 6.17 Transitie Regio Twente
30
6.18 Budgetoverheveling: Jeugdmiddelen voor integraal plan SD MD We hevelen € 150.000,-- over via de VAR van de stelpost extra middelen jeugd over naar 2022. Dit om de kosten van het integraal plan sociaal en maatschappelijk domein te dekken (zie ook Programmabegroting 2022, programma 2).
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.18 Budgetoverheveling: Jeugdmiddelen voor integraal plan SD MD
0
I
0
6.19 Budgetoverheveling: Coronacompensatie cultuurmiddelen Het college heeft dit jaar besloten om het maximale exploitatietekort van het theater te compenseren (€ 338.000,--) dat zou kunnen ontstaan door Corona. Dit is per beschikking aan ZINiN meegedeeld. Daarnaast heeft het college besloten om € 25.000,-- te reserveren voor een gezamenlijk fonds/activiteit van de Cultuurregio, een deel 24-nov-2021 16:41:50
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
I
Pagina 12 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
van het tekort in de exploitatie van de lounge vanwege sluiting te compenseren, en een subsidieregeling voor culturele vrijwilligersorganisaties open te stellen (€ 75.000,--). Deze is voor 2021 niet helemaal benut, daarom wordt in januari 2022 een nieuwe uitvraag gedaan. Dit is allemaal ook met de raad gecommuniceerd. De grootste reservering is voor het theater. Het is onzeker in welke mate hier gebruik van wordt gemaakt omdat Corona nog steeds invloed heeft. Dit jaar heeft ZINiN van landelijke steunmaatregelen gebruik gemaakt waardoor het jaarresultaat meevalt. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee klaar is. De kaartverkoop loopt, maar is nog lang niet op het niveau van pre-Corona. De nawerking zal zeker ook in 2022 voelbaar zijn; de exploitatie-begroting is gebaseerd op een (hoge) bezettingsgraad van het theater. Als die niet wordt gehaald, is er geen verdienmodel en kost elke voorstelling meer geld dan voorzien. Totaal 6.19 Budgetoverheveling: Coronacompensatie cultuurmiddelen
0
6.20 Budgetoverheveling: Ambulantisering GGZ De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen ad € 70.114 voor ambulantisering GGZ hoefden in 2021 niet te worden aangewend.Deze worden overgeboekt naar 2022 en komen ten goede aan financiering extra maatregelen corona en welzijn.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.20 Budgetoverheveling: Ambulantisering GGZ
0
S
0
6.21 Verkiezingen In 2021 hebben we voor verkiezingen geen extra kosten gemaakt, terwijl we voor deze speciale coronaomstandigheden juist wel extra middelen hadden gekregen.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.21 Verkiezingen
95
I
95
6.22 Budgetoverheveling: Verkiezingen Voor 2022 heeft de griffie al eerder aangegeven dat ze € 25.000,-- benodigd is voor de gemeentelijke verkiezingen, dat hevelen we vanuit 2021 over.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.22 Budgetoverheveling: Verkiezingen
0
S
0
6.23 Reclamebelasting Vanwege de coronacrisis heeft de gemeente Hellendoorn besloten om in 2021 geen reclamebelasting te heffen. Dit heeft een nadelig effect van € 73.000,--.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.23 Reclamebelasting
-93
S
-93
6.24 Ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) Het kabinet heeft besloten om per 25 september 2021 het overgrote deel van de coronamaatregelen op te heffen. Hiervoor in de plaats is de inzet van een coronatoegangsbewijs (CTB) gekomen. Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs hebben om gebruik te kunnen maken van een eet- en drinkgelegenheid, waaronder ook een sportkantine valt. Ook voor culturele- en sportactiviteiten die binnen plaatsvinden moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs tonen. Verder is ook de inzet van een CTB verplicht bij evenementen.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
0
I
Voor de periode van 22 september 2021-31 december 2021 heeft de Rijksoverheid geld beschikbaar gesteld voor de CTB waar beheerders van voorzieningen en/of evenementenorganisatoren gebruik van kunnen maken. Voor Twente is dat afgerond € 1,6 miljoen. Het geld is via 24-nov-2021 16:41:50
Pagina 13 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Programma
Mutatie
S/I
de Veiligheidsregio Twente bij wijze van voorschot doorgezet naar de Twentse gemeenten. Voor Hellendoorn gaat het daarbij om € 92.526,--. Dit bedrag willen wij inzetten ter bestrijding van de extra kosten die gemaakt worden om naleving van de verplichtingen te bevorderen en dat is meteen het subsidieplafond.
Totaal 6.24 Ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (CTB)
0
6.25 Reservering middelen voor extra capaciteit om woningbouw te versnellen In de raadvergadering over de begroting 2022 is een motie 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening aangenomen om in de najaarsrapportage 2021 middelen te reserveren ten behoeve van het aanstellen van extra ambtelijke capaciteit ter bevordering van woningbouw. Het is te kort dag om een goede analyse te maken welk bedrag hiervoor nodig is. We schatten het voorlopig in op € 600.000,--. We stellen u daarom voor om ten laste van het positieve resultaat van deze najaarsrapportage een bedrag van € 600.000,-- te reserveren via de Vrij Aanwendbare Reserve. Aangezien u over reservemutaties gaat is het aan u om uiteindelijk te bepalen hoe het aangewend moet worden. Daarvoor komen wij met een separaat raadsvoorstel. Totaal 6.25 Reservering middelen voor extra capaciteit om woningbouw te versnellen
-600
I
-600
6.26 Reservering Energie-armoedebeleid De recente ontwikkelingen op de energiemarkt raken kwetsbare inwoners het hardst. Naar aanleiding van de ingediende moties en als uitvoering van de toezegging die tijdens de begrotingsvergadering is gedaan, willen we de kwetsbare inwoner ondersteunen in het tegengaan van energiearmoede. Hierbij wordt enerzijds gedacht aan een oplossing via de bijzondere bijstand en anderzijds door middel van een soort noodfonds. Over de daadwerkelijke uitvoering zal later nader worden gerapporteerd. Deze toezegging sluit tevens aan bij de wens van het Cliëntenplatform Werk & Inkomen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 150.000,-- te halen uit de vrijval restant rijksmiddelen TONK (zie hoofdstuk 2.6, nr. 6.12) en deze te reserveren in de VAR. Daarnaast maken we uiteraard gebruik van de Rijksmiddelen die voor dit doel aan de gemeente beschikbaar worden gesteld.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
Totaal 6.26 Reservering Energie-armoedebeleid
-150
S
-150
99.01 Personele mutaties Sociaal domein De personele mutaties betreffen in alle gevallen mutaties waarvoor financiële dekking beschikbaar is. Het gaat vooral om: - Inhuur ten gevolge van langdurige ziekte - Inhuur vanuit vacatureruimte - Vervanging zwangerschapsverlof - Inhuur in geval van knelpunten in de uitvoering
01 Werk, Economie en Inkomen
-5
I
01 Werk, Economie en Inkomen
0
S
02 Jeugd en WMO
-60
I
02 Jeugd en WMO
1
S
99 Overhead
66
I
99 Overhead
-1
S
Totaal 99.01 Personele mutaties Sociaal domein
0
99.02 Overboeken raming opleidingskosten van SD naar Overhead (adm. wijz.) Overboeken raming opleidingskosten handhaving/toezicht Sociaal Domein van programma 2 Sociaal Domein algemeen naar Overhead Sociaal Domein.
02 Jeugd en WMO
8
S
99 Overhead
-8
S
Totaal 99.02 Overboeken raming opleidingskosten van SD naar Overhead (adm. wijz.)
0
99.03 Herverdeling overhead na organisatiewijziging (adm. wijz.) Naar aanleiding van de organisatiewijziging zijn de 24-nov-2021 16:41:50
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
1
I
Pagina 14 van 15
6Decimale rubriek
bedragen x € 1.000
Toelichting
Mutatie
S/I
99 Overhead
0
S
99 Overhead
-1
I
Totaal 99.03 Herverdeling overhead na organisatiewijziging (adm. wijz.)
0
overheadposten (waaronder vorming en opleiding)opnieuw verdeeld.
Programma
99.04 Budget vorming, opleiding en training Door o.a. corona en ziekte zijn diverse symposia, trainingen 99 Overhead etc. niet doorgegaan. Vanuit het team Openbare Ruimte zijn daardoor minder opleidingen gevolgd, dit levert een incidenteel voordeel van € 15.000,-- op.
15
Totaal 99.04 Budget vorming, opleiding en training
I
15
99.05 Budgetoverheveling: Programma Samen Doen In het kader van het programma Samen Doen hebben we in 2021 een begin gemaakt met een onderzoek naar telefonische bereikbaarheid van de gemeente. De eerste resultaten laten zien dat veel goed gaat, maar ook dat er nog een paar verbeterpunten zijn. In 2022 wordt dit onderdeel van het programma voortgezet en daarom hevelen we nu € 8.000,-- over.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-8
S
99 Overhead
8
S
Totaal 99.05 Budgetoverheveling: Programma Samen Doen
0
99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.) Het onderhoudsbudget voor gemeentelijk vastgoed wordt jaarlijks op een andere wijze ingezet, afhankelijk van waar onderhoud nodig is. Momenteel speelt ook de beschikbaarheid van leveranciers en materialen een rol. De budgetten 2021 worden verschoven naar waar de inzet is/wordt gepleegd.
02 Jeugd en WMO
0
I
02 Jeugd en WMO
10
S
03 Onderwijs Cultuur en sport
-8
I
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
12
I
04 Mobiliteit en bereikbaarheid
-10
S
05 Woon en leefomgeving
12
I
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-3
I
99 Overhead
-14
I
Totaal 99.06 Herverdeling budget onderhoud vastgoed (adm. wijz.)
0
99.07 Budgetoverheveling: ICT-projecten Enkele ICT-projecten lopen door naar 2022, o.a. Vis2 onderzoek, implementatie digitale handtekening, audit handboek vervanging, onderzoek datacenter, stukje van implementatie e-diensten, deel van de oracle migratie.
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening
-60
S
99 Overhead
60
S
Totaal 99.07 Budgetoverheveling: ICT-projecten
0
99.08 Aanvulling Knelpuntenpot We hebben de laatste maanden te maken met een hoog 99 Overhead ziekteverzuimpercentage. We hebben dit in beeld en ondernemen actie om dit percentage weer naar beneden te brengen. We merken dat de druk op de rest van de organisatie toeneemt. Om te voorkomen dat uitval leidt tot nog meer uitval, hebben we voor de komende twee maanden een bedrag van € 100.000,-- ten behoeve van de knelpuntenpot.
-100
Totaal 99.08 Aanvulling Knelpuntenpot
S
-100
99.09 Budgetoverheveling: Vorming, opleiding en training Als gevolg van de coronacrisis, zijn ook in 2021 veel 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening trainingen en opleidingen niet doorgegaan. We zien de behoefte aan training, opleiding en coaching toenemen; zowel op individueel als op teamniveau. We stellen daarom 99 Overhead voor om een bedrag van € 100.000,-- over te hevelen naar 2022. Totaal 99.09 Budgetoverheveling: Vorming, opleiding en training
S
100
S
0
Saldo 24-nov-2021 16:41:50
-100
0 Pagina 15 van 15