Bijlage 1. Investeringsoverzicht
Tekst van het document
Bijlage 1 Investeringsoverzicht ▲ ■ ▼
Uitvoering in 2023 ligt op schema Uitvoering is vertraagd in 2023, maar zal worden ingelopen Planning is herzien: nieuwe einddatum
x € 1.000 Investeringsproject
Status
Begrote uitgaven in 2023
Begrote Verhoging inkomsten in begrote 2023 uitgaven
Toelichting
Doorschuiven budget 2023 naar 2024 e.v.
Programma 2 Jeugd en WMO Isolatie dak JOP Duivencatelaan -2023
▲
Totaal
50
0
50
0
Gereed
Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport Verduurzaming de Ark Daarle 2022
▼
190
0
Dit jaar is het schoolbestuur gestart met de transformatie van De Ark. In juli is als eerste gestart met de voorzijde van het gebouw. Dit deel, met daarin drie lokalen en een speellokaal, zal na de herfstvakantie in gebruik genomen worden. De school kan in zijn geheel in gebruik genomen worden na de voorjaarsvakantie 2024.
190
Investeringen in de Veenbrug - Daarlerveen 2023
▼
2.756
0
Het schoolbestuur van basisschool De Veenbrug heeft in Q2 een beschikking ontvangen voor vervangende nieuwbouw. Aanleiding om deze beschikking nu al af te geven en niet het IHP af te wachten is het rapport van BBA Binnenmillieu over het binnenklimaat van De Veenbrug. Als noodverband heeft het schoolbestuur de maatregelen die BBA voorstelt uitgevoerd, om het binnenklimaat van het gebouw op korte termijn acceptabel te maken voor de gebruikers tot oplevering van de nieuwbouw. Voor de vervangende nieuwbouw heeft het schoolbestuur dit jaar een vlekkenplan ontwikkeld met positionering gebouw, indeling en verkeersafwikkeling. Volgend jaar zal besteed worden aan het betrekken van ouders, omwonenden en anderen, het maken van het definitief ontwerp en de vergunningsaanvraag. Verwacht wordt dat 2025/2026 het laatste schooljaar is dat de kinderen in het oude gebouw les krijgen.
2.756
Onderwijshuisv- Voorz Pr. Beatrix-2023
■
960
0
Inmiddels zijn alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de pr. Beatrix met twee lokalen uit te bereiden. De aannemer start in januari 2024. Q4 van 2023 zal besteed worden aan realisatie van noodlokalen voor de leerlingen
960
Toekomstbestendige huisvesting Reggesteyn
▲
0
-45
Renovatie toplaag kunstgrasveld De Plakke 2019
▼
158
0
158
Investeringen het Ravijn 2017
▼
131
0
We zijn bezig met de voorbereidingen voor de renovatie toplaag De Plakke (bestek opstellen etc.), de uitvoering vindt in 2024 plaats De kassa-automatisering van het Ravijn wordt vervangen en dit is inmiddels voorzien voor 2024.
Vervanging bezandingswagen 2021
▲
22
0
Is besteld, wodt zo goed als zeker dit jaar nog geleverd.
Verv. apparatuur horeca Het Ravijn 2022
▲
64
0
In uitvoering
Vervanging fietscrossbaan Lochsprinters 2018
▲
84
0
Wordt in 2023 naar verwachting afgerond
Verv. toplaag atletiekbaan Nijverdal 2022
▲
57
0
Wordt in 2023 naar verwachting afgerond
Inventaris binnensport 2023
▲
101
0
In uitvoering
Inventaris het Ravijn 2023
▲
20
0
In uitvoering
Adv.kst. aanbest. trajecten en ren. kunstgras 2022
▲
18
0
In uitvoering
131
Verv. toplaag kunstgras Gagelman / Hulzen 2022
▼
122
0
Herinrichting Bibliotheek ZInIN HvCB
▼
401
-538
Studio Hoi-inrichting in bibliotheek HvCB
▲
90
0
5.174
-583
Totaal
De aannemer heeft bij de aanbesteding een prijs opgegeven voor het geheel bijvullen van alle vier velden met infill materiaal. Op dit moment is dit nog niet nodig, maar we verwachten dat dit binnen een aantal jaren aan de orde is. Dit betekent dat de investeringsbudgetten doorgeschoven moeten worden. Nog te betalen aan de aannemer is een post van circa € 45.000,- excl. BTW. Er is een externe projectmanager aangesteld die op dit moment met de architect de conceptfase uitwerkt. De uitvoering vindt plaats in 2024. De kosten en de te ontvangen subsidie worden doorgeschoven naar 2024. De uitvoering wordt eind dit jaar afgerond. 0
55
-137
4.113
Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan)
▲
100
0
Voorbereidingskrediet. Uitvoering vanaf januari 2024.
Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023
▲
200
0
Voorbereidingskrediet. In oktober 2023 is de aanbesteding gestart, uitvoering in bouwteam in de loop van 2024. De provincie Overijssel heeft een subsidie toegekend van € 468.750,--. Deze inkomst zetten we in ter dekking van de verwachte meerkosten.
NZV Hellendoorn-Zuid (Ola-brug)
▲
100
0
Voorbereidingskrediet. Uitvoering vanaf januari 2024.
(Voorbereiding) RW35 Wijthmen-Nijverdal maatr.24
▲
150
0
Voorbereidingskrediet. Uitvoering start in 2024.
Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle
▲
100
0
Voorbereidingskrediet. Uitvoering start in 2024.
Mobiliteitsvisie 2023
▲
113
0
In uitvoering, krediet wordt naar verwachting grotendeels benut in 2023.
Vervanging openbare verlich ng - armaturen 2023
▲
125
0
Gereed.
Kruispunten Constantijnstraat 2020
▲
237
0
Gereed. De einddeclaratie voor de subsidie is in augustus ingediend bij de provincie.
Reconstruc e Noetselerweg (Wegen) 2021
▲
178
0
In uitvoering, gereed eind 2023.
Aanpassen fietsinfrastructuur RW35-Haarle & VRI's
▼
305
0
Aanpak Willem Alexanderstraat 2022
▲
50
0
Uitvoering afhankelijk van project aansluiting Stationsweg met N35 Haarle, restantkrediet schuift door naar 2024. Voorbereidingskrediet. Start utvoering gepland voor 2024.
Reconstr. parkeerterrein Hema/Nijveldserf 2022
▲
55
0
Gereed. De einddeclaratie voor de subsidie is in augustus ingediend bij de provincie.
Reconstr. toegang Avonturenpark 2022
▼
370
-20
Snelheidsremmende maatregelen Tunnelweg 2022
▲
42
0
Gereed.
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Software 2022
▲
15
0
In uitvoering.
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Armaturen 2022
▲
90
0
Opdracht is verleend, plaatsing waarschijnlijk nog in 2023.
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Masten 2022
▲
10
0
Opdracht is verleend, plaatsing waarschijnlijk nog in 2023.
Verv. VRI Tunnelweg Bijdr. RWS 2022
▲
85
0
Realisatie is afhankelijk van facturering Rijkswaterstaat.
Verv. VRI Tunnelweg a oop onderhoud 2022
▲
85
0
Realisatie is afhankelijk van facturering Rijkswaterstaat.
Onderzoek VRI's en kruispt Joncheere-Tromp 2023
▲
10
0
Gereed.
Fietsstraat tussen Campbellweg en Reggebrug 2023
▲
146
-49
Oversteek Kruidenlaan 2023
▲
140
-45
GRP4 -renovatie riolering 2023
▲
50
0
GRP4 - Verv. install. gemalen/drukriolering 2023
▼
80
0
Project is aanbesteed, uitvoering in 2024
80
GRP4 - Gemalen bouwkundig 2023
▼
110
0
Project schuift door naar 2024
110
Reconstruc e Noetselerweg (Riolering) 2021
▲
789
0
In uitvoering, gereed eind 2023.
Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022
▲
50
0
Voorbereidingskrediet. Uitvoering waarschijnlijk in 2024.
Door ziekte loopt project vertraging op. Uitvoering staat nu gepland voor 2024.
272
350
Uitvoering gepland in 4e kwartaal 2023. UItgevoerd in oktober 2023. Voorbereidingskrediet. Start utvoering gepland voor 2024.
Realisatie Wadi's 2022
■
25
0
Project is in voorbereiding
Klimaatadeptieve maatregelen De Hofte 2022
▼
100
0
Gehele project wordt nu over de komende 3 winters uitgevoerd. Krediet schuift door naar 2025.
Afkoppelen Parkeerplaats Nijveldserf 2022
▲
116
0
Gereed.
Vervanging installatie gemalen/drukriolering 2022
▼
357
0
Project is aanbesteed, uitvoeirng in 2024. Krediet deels doorgeschoven naar 2024
Reconstr. Corbach/Wemekampstraat 2022 (riolering)
▲
590
0
In uitvoering, gereed eind 2023.
Inrichten 30 km gebied Oal'n Diek 2023
▲
180
-90
Uitvoering in 4e kwartaal 2023.
Reconstr. Corbach/Wemekampstraat 2022 (wegen)
▲
100
0
In uitvoering, gereed eind 2023.
Groenrenovatie De Höfte 2023 (wegen)
▼
50
0
Gehele project wordt nu over de komende 3 winters uitgevoerd. Krediet schuift door naar 2025.
Rconstr. Zuidelijke Kanaaldijk 2023
■
196
-46
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (klimaat)
▲
-50
0
Aanpak hittestress Henri Dunantplein 2023
■
50
0
5.499
-250
Totaal
100
250
50
Wordt naar verwachting dit jaar nog gerealiseerd. Bij bestuursrapportage 2023 is er per ongeluk € 50.000,-- teveel doorgeschoven naar 2024, dit wordt nu bij de najaarsnota hersteld. In voorbereiding 0
-50
1.162
Programma 05 Woon en leefomgeving Groenrenovatie De Höfte 2023
▼
100
0
Gehele project wordt nu over de komende 3 winters uitgevoerd, totale krediet (ook wegen en klimaat) nu verdeeld over deze jaren. Krediet schuift deels door naar 2024 en 2025.
Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020
▲
114
0
Is besteld, wordt zo goed als zeker dit jaar nog geleverd.
Vervanging GFT-container ABP 2021
▲
20
0
Is besteld, wordt zo goed als zeker dit jaar nog geleverd.
Vervanging glas- en puincontainers ABP 2022
▲
20
0
Upgraden skatebaan naar Urban Skatepark 2023
▲
190
108
164
0
608
108
25
0
-25 Het project is financieel afgerond. Een groot gedeelte is in de exploitatie meegenomen. Dit betekent dat € 25.000,-- van het budget kan vrijvallen.
25
0
-25
790
0
Besteding Salomonsongelden 2023
▲
Totaal
42
Is besteld, wordt zo goed als zeker dit jaar nog geleverd. In uitvoering, gereed eind 2023. In uitvoering, gereed eind 2023. Het deel "Uitdaging tot bewegen Daarle" van € 48.400,-- schuift door naar 2024. 0
48
90
Programma 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Digitaliseren en op maliseren dienstverl. 2021
▲
Totaal
0
Programma 99 Overhead Vervanging automa seringssystemen 2023
▲
-115 Wegens het doorschuiven van een gedeelte van het budget van 2022 en de aanbestedingen die lager zijn uitgevallen dan werd verwacht. De verwachting dat er nog een bedrag van € 75.000,-nodig is om de werkzaamheden eind dit jaar af te ronden. Er kan nog € 115.000,-- vrijvallen.
Verplaatsen datacenter 2022
▲
30
0
Het project wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond.
Vervanging inrichting HvCB 2022
▼
151
0
Voor het vervangen van de bureaus en meubilair is nog € 30.000,-- benodigd dit jaar. Er wordt voorgesteld om het overige bedrag door te schuiven naar 2024. Dit heeft te maken met dat er begin dit jaar een externe projectmanager is aangesteld en de uitvoering hierdoor in 2024 plaatsvindt.
100
Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2023
▲
40
0
Koelinstallatie computerruimte (MER) in HvCB (2021
▲
45
0
Zonnepanelen dak HvCB (woondeel) 2023
■
28
Onderzoek verduurz. Gemeentewerf Kerkstraat -2023
▼
50
0
Aanschaf tractiemiddelen 2023
▼
375
Verv. Pick-Ups 12.15 en 12.16 2021
▼
19
Elect. laadvoorz. tbv wagenpark gemeentewerf 2022
▼
Vervanging zoutstrooiers 2022
▼
Er is al een deel besteed, het restantkrediet blijft staan voor eventuele komende calamiteiten in 2023. Indien niet nodig vervalt dit krediet bij de jaarrekening.
0
Het onderzoek naar het wel of niet uitbesteden van de buitendienst duurt langer dan gepland, waardoor ook dit onderzoek opschuift in de tijd. Door capaciteitsgebrek schuift krediet door naar 2024.
40 375
0
Krediet schuift door naar 2024 en wordt toegevoegd aan krediet aanschaf tractiemiddelen 2024.
19
20
0
Schuift door naar 2024, in afwachting van eventuele aanschaf electrische tractiemiddelen.
20
97
0
Deels in bestelling, levering in 2024.
72
Totaal
1.644
0
-115
626
TOTAAL GENERAAL
13.000
-725
-140
5.991