Bijlage 1 Investeringsoverzicht

Bijlage 1 Investeringsoverzicht Investeringsproject

Beschikbaar Krediet Stand van zaken in 2021

2.01 2.02

Programma 02 Jeugd en WMO RX Home 2020 Verv. dakbedekkingspakket MFC De Holtink 2021 Totaal

17 Uitvoering vindt plaats in 2022. Krediet schuift door naar 2022. 150 Uitvoering in 2022. Vertraging als gevolg van overspannen markt (lange wacht- en levertijden) 167

3.01 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12

Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport Nieuwbouw afdeling VSO Elimschool Hellendoorn 2011 Bouwk. aanpassingen Schubertstraat VSO Elim 2021 Integraal huisvestingsplan 2021 Vervanging kunstmeststrooier 2019 Investeringen het Ravijn 2017 Inventaris binnensport 2021 Vervanging driedelige kooimaaier Ransomes 2021 Renovatie natuurveld 1 sportpark Pastoorsmoat 2021 Vervanging inrichting buitenbad Het Ravijn 2021 Vervanging fietscrossbaan Lochsprinters 2018 Frequentieregelaars pompen Ravijn (2019) Totaal

28 Afgerond. 182 Project is afgerond. 70 Facturen camera's worden nog geboekt op deze post. 8 Vervanging heeft plaatsgevonden. Afgerond. 31 Betreft kassa-automatisering, vindt plaats in 2022. In zijn geheel doorschuiven 67 Schouw eind 2021. 65 Kooimaaier is vervangen. 35 Renovatie is afgerond. 18 Project is in uitvoering. 382 Bodemsanering in 2021 en aanleg baan in 2022 waardoor een bedrag van € 230.000,-- door schuift naar 2022. 20 Project is afgerond. 907

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08

Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan) Herinrichting rijbaan Grotestraat (2018) NZV Hellendoorn-Zuid (Ola-brug) (Voorbereiding) RW35 Wijthmen-Nijverdal Investeringsprogramma wegen 2021 Recon. H. Wormser/Gr. v Prinsterstr. (Wegen) Mobiliteitsvisie 2020 Vervanging openbare verlichting - armaturen 2021

4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17

Onderzoek toekomst vaste N35 Verv. riol Rijssensestr-Schansertweg 2019 (Wegen) Kruispunten Constantijnstraat 2020 Herinrichting Handelsweg 2020 Herinrichting Transportweg 2021 VRI Van der Muelenweg - onderzoek 2020 Reconstructie Noetselerweg (Riolering) 2021 Relining riolering GRP4 2020 Vervanging installatie gemalen 2021

4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Verv. riol Rijssensestr-Schansertweg 2019 Realiseren Wadi's 2020 Reconstr. H. Wormser/Gr. van Prinstererstr. 2020 Aanleg riolering i.h.k.v. rood-voor-rood Verv. veegmachine Schmidt (19.05) 2020 Vervanging kolkenzuiger (24.02) 2020 Totaal

5.01

Programma 05 Woon en leefomgeving Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020

407 De onderhandelingen voor de grondaankoop lopen, waarschijnlijk (deels) uitgave in 2021 20 Project is gereed. 14 T.b.v. grondaankoop. Nog in onderhandeling, maar waarschijnlijk uitgave in 2021 50 €25.000,-- in 2021, rest doorschuiven naar 2022. 30 Doorschuiven naar 2022 en toevoegen krediet Investeringsprogramma wegen 2022. 75 Project is gereed. 46 Krediet wordt toegevoegd aan krediet mobiliteitsvisie 2022. 158 De aannemer heeft het contract opgezegd voor onderhoud en vervanging. De vervanging 2021 gaat nu grotendeels (€ 120.000,--) mee in de nieuwe aanbesteding en wordt uitgevoerd in 2022. 10 Project is afgerond. Subsidieafhandeling loopt nog. 100 Project is afgerond. 60 Voorbereidingskosten, uitvoering vindt plaats in 2022. 116 Project is gereed, restant schuift door naar 2022 en wordt toegevoegd aan het investeringsprogramma wegen 2022. 100 Project is in uitvoering. 10 Onderzoek is afgerond. 907 Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, uitvoering in 2022. € 850.000,-- schuift door naar 2022. 257 Restant van € 160.000,-- wordt in meegenomen met nieuwe aanbesteding renovatie riolering 2022-2025. 353 Voorbereiding in 2021, door uitvoering vervanging installaties drukriolering buitengebied in 2022.schuift een bedag van € 250.000,-- door naar 2022. 93 Project is afgerond. 50 Project is afgerond. 372 Project is in uitvoering. 33 Project is afgerond.

130 In bestelling en wordt dit najaar geleverd. 315 Schuift door extreem lange levertijd door naar 2022. 3.704

117 In bestelling, levering deels in 2022. € 67.000,-- schuift door naar 2022.

5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09

Vervanging GFT-container ABP 2021 Toekomstigbestendig ABP - Hard- en software 2020 Toekomstigbestendig ABP - Tech. installaties 2020 Toekomstigbestendig ABP - Infrastruct. maatr 2020 Toekomstigbestendig ABP - 2e Weegbrug 2020 Asfaltpaden 2e fase begr.pl. Mr. Ponsteenlaan 2021 (Voorbereiding) woningbouwexpl Haarle De Grave (Voorbereiding) woningbouw Willem de Clercqstraat Totaal

20 In bestelling, levering in 2022. Krediet schuijft door naar 2022. 17 Project is in uitvoering. 88 Project is in uitvoering. 28 Project is in uitvoering. 80 Project is in uitvoering. 118 Aanleg 2e fase is nog niet nodig, krediet schuift door naar 2025. 55 Voorbereiding is gestart. 5 Voorbereiding is gestart. 528

6.01 6.02

Programma 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Digitaliseren en opDmaliseren dienstverl. 2021 Verstrekking geldleningen Hellendoorns Energiefond Totaal

25 Krediet schuift door naar 2022. 250 Tot nu toe 1 lening verstrekt, bedrag van € 225.000,-- schuift door naar 2022. 275

99.02 99.03 99.04 99.05 99.07 99.08 99.09 99.10 99.11 99.12 99.13 99.14 99.15 99.16 99.17

Programma 99 Overhead Vervanging automatiseringssystemen 2021 Informatieveiligheid 2021 Vervangingsinvesteringen informatieplan 2021 Vervanging inrichting HvCB 2021 Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2021 Verv. GPS set basisstation 2020 Aanschaf tractiemiddelen 2021 Vervanging brandstoftanks 2021 Tractor groen 2020 Maaiarm/klepelmaaier 2020 Verv. Pick-Ups 12.15 en 12.16 2021 Verv. Bestelbussen (2e hands) 2021 Verv. Tractor New Holland 2021 Verv. Zuigwagen Deutz Fahr 2021 Aanschaf bedrijfsbus groen 2021 (WSW) Totaal

394 € 75.000 laten we vrijvallen, overige staat gepland om te besteden 78 Bij jaarrekening nader bekijken, waarschijnlijk bedrag afschrijving omzetten naar exploitatiebudget. 244 € 125.000 overhevelen naar 2022 (i.v.m. vertraging levertijd hardware). € 85.000 laten we vrijvallen 848 Doorschuiven naar 2022 i.v.m. verwachte herinrichting Corona/hybride werken 115 Een bedrag van € 70.000,-- schuift door naar 2022 ivm vertraging levering koeling voor de computerruimte. 25 Vervanging is afgerond. 15 Bedrag wordt dit jaar besteed. 72 Project is in uitvoering. 121 Tractor is aangschaft. 125 Maaiarm/klepelmaier is aangeschaft. 110 In bestelling, levering in 2022. 75 In bestelling, levering in 2022. 70 Vervanging tractor is afgerond. 10 Vervanging zuigwagen is afgerond. 45 Bedrijfsbus is In bestelling, levering in 2022. 2.348

TOTAAL GENERAAL

7.927