2023-03-30 Raadsmededeling Reggesteyn n.a.v. debatronde 28 maart 2023

Raadsmededeling Aan Van Portefeuillehouder Datum Team Opsteller Zaak

onderwerp

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Peter Lage Venterink 30 maart 2023 team Bedrijfsvoering / Openbare Ruimte Arnold Titsing / John Brand 2023-008924

Beantwoording vragen Reggesteyn n.a.v. debatronde 28-03-2023

Samenvatting Wethouder Lage Venterink heeft aangegeven een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden. Het betreffen de volgende vragen: 1. Kan er een nadere onderbouwing gegeven worden van de extra kosten van € 600.000,-- als meerkosten van het ontwerp omdat nu gekozen is voor een campus. Dit ten opzichte van hetgeen al in de beantwoording opgenomen is? 2. Wanneer is de verhuur van de tijdelijke huisvesting ingegaan? 3. Welke mogelijkheden zijn er om de doordecentralisatieovereenkomst op te zeggen? 4. Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de bouw en wordt budgetbewaking toegepast door de gemeente? 5. Hoe zit het met subsidies Dumava en SUVIS als gekozen wordt voor optie 2? 6. Als gekozen wordt voor optie 2 (bijvoorbeeld Design & Build) wat betekent dat op financieel gebied? 7. Betaalt Reggesteyn voor de verduurzaming van haar nieuwe school? Tot slot geven we aan wat de financiële consequenties zijn van het toekennen van de Dumava subsidie en het feit dat Reggesteyn haar deel (1/13) van de meerkosten zelfstandig wil financieren. Hieronder treft u de antwoorden aan.

Inhoud 1.

Kan er een nadere onderbouwing gegeven worden van de extra kosten van € 600.000,-- als meerkosten van het ontwerp omdat nu gekozen is voor een campus. Dit ten opzichte van hetgeen al in de beantwoording opgenomen is? Hoe zijn wij tot een verrekening van € 600.000,-- meerkosten voor de campus gekomen. Aangezien er nog geen ontwerp lag kunnen niet twee ontwerpen vergeleken worden. Indien er een zuivere afweging van de meerkosten gemaakt moet worden, moet er een ontwerp gemaakt en uitgewerkt worden waarna de aannemer verzocht kan worden dit te begroten. Dit brengt veel kosten met zich mee en kost tijd. Vandaar dat we een inschatting hebben gemaakt op basis van kengetallen zoals ook aangegeven in de beantwoording op 23 maart 2023. Daarbij wordt uitgegaan van bruto m² vloeroppervlakte, vormvrij.

1

We kunnen daar een nadere duiding aan geven. De units voor de campus zijn relatief licht gefundeerd, omdat er een lichte wandconstructie wordt toegepast. Was de noodzakelijke oppervlakte ‘gestapeld’ gebouwd dan was een zwaardere fundering nodig geweest en waren er kolommen noodzakelijk om bovenliggende vloeren / dak te dragen. Kosten, op basis van kengetallen bepaald, voor zwaardere fundering en wanden/kolommen zijn weggestreept tegen de kosten voor de wat grotere lichtere fundering. Het verschil tussen de extra oppervlakte aan wanden en dak die de units vragen t.o.v. een ‘doosvormig gebouw’ is wel bepaald en op basis van die oppervlakte, en de gemiddelde kostprijs komen we tot een verschil van € 600.000,--. 2. Wanneer is de verhuur van de tijdelijke huisvesting ingegaan? Levering en plaatsing van de tijdelijke huisvesting heeft plaats gevonden in de periode 2 juli t/m 21 december 2021. De verhuur is ingegaan op 22 december 2021. Leerlingen van het 1e leerjaar zijn allen wel gestart in het hoofdgebouw aan de Willem de Clercqstraat, maar eind december 2021 (begin kerstvakantie) heeft de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting plaatsgevonden. 3. Welke mogelijkheden zijn er om de doordecentralisatieovereenkomst op te zeggen? In artikel 14 van de overeenkomst is opgenomen dat in geval van afwijking van de kostenraming partijen met elkaar in overleg treden.

Primair uitgangspunt blijft de verdeling 12:1. In artikel 16 is aangegeven dat de overeenkomst gewijzigd wordt als er sprake is van kostenoverschrijding. Dat moet ook wel omdat de bedragen wijzigen. Eventueel kan de overeenkomst opgezegd worden, maar niet eerder dan dat er overleg gevoerd is. Duidelijk moet dan wel zijn dat nakoming door één van de partijen, zonder dat de overeenkomst gewijzigd wordt, in redelijkheid niet gevergd kan worden. De opzegtermijn is tenminste een jaar en geschiedt op 1 januari. Indien de overeenkomst nu opgezegd wordt kan dat dus met ingang van 1 januari 2025. Gevolg van opzegging is dat de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs weer geldt en dat de gemeente weer verantwoordelijk wordt voor de huisvesting van Reggesteyn op één dan wel twee locaties. Ook de lening van € 25 miljoen bij de BNG komt dan op naam te staan van de gemeente en deze moeten wij verantwoorden op de balans bij de langlopende geldleningen. Ondertussen moet in redelijkheid en billijkheid bepaald worden hoe de aangegane financiële en juridische verplichtingen moeten worden verrekend en verdeeld. 4.

Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de bouw en wordt budgetbewaking toegepast door de gemeente? U heeft duidelijk gemaakt een strakke regie op de budgetbewaking te verwachten. In samenspraak met Reggesteyn hebben we naar aanleiding van de debatronde de volgende afspraken gemaakt: • Een financieel deskundige van de gemeente treedt toe als waarnemer tot de stuurgroep/financiële besprekingen in stuurgroep. • Bij de budgetbewaking maken we verschil tussen meerwerk en onvoorzien: o Voor meerwerk op basis van aanvullende wensen geldt dat de partij die die wensen heeft dat meerwerk betaalt. o Voor onvoorzien geldt dat de financieel deskundige van de gemeente (als lid van de stuurgroep) altijd meepraat over de omstandigheden die tot onvoorziene uitgaven leiden. De stuurgroep mag tot de eerste € 500.000,-- aan onvoorziene uitgaven zelf beslissen. Onvoorziene uitgaven boven de eerste € 500.000,-- worden eerst afgestemd met de gemeente (portefeuillehouders onderwijs en financiën) alvorens de besluitvorming in stuurgroep plaatsvindt.

2

•

De portefeuillehouder onderwijs bespreekt maandelijks de voortgang van het project met de Voorzitter College van Bestuur van Reggesteyn. Hij ontvangt daarnaast ter informatie dezelfde rapportages die de Voorzitter College van Bestuur ook ontvangt.

We stellen voor dat de raad tijdens de twee momenten in de planning & controlcyclus (bestuursrapportage in juni/juli en najaarsrapportage in november) wordt geïnformeerd over de stand van zaken zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast zal op twee extra momenten (omstreeks maart en september) de raad worden geïnformeerd over de financiële voortgang. Uiteraard wordt de raad zo spoedig mogelijk geïnformeerd als daar aanleiding toe is. Dit volgt uit de actieve informatieplicht van het college. 5. Hoe zit het met subsidies Dumava en SUVIS als gekozen wordt voor optie 2? De beide subsidies zijn aangevraagd op het voorliggende ontwerp. Afwijkingen op het plan betekent dat deze subsidies komen te vervallen. De aangevraagde Suvis-subsidie moet qua uitvoeringstermijn voor 1 maart 2025 ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn en dit is in het voorliggende plan haalbaar. Deze regeling is voor 2023 afgesloten en komt zeer waarschijnlijk na dit jaar niet meer terug. De Dumava subsidie is een regeling volgens een loting. Bij deze ronde is 50% ingeloot en 50% niet. De aanvraag van Reggesteyn is ingeloot en bijna geheel toegekend. Bij optie 2 wordt het gehele project opnieuw aanbesteed. Daarmee komt de grondslag voor de nu toegekende Dumava subsidie te vervallen en zal deze opnieuw moeten worden aangevraagd op het nieuwe plan.

De huidige € 1,9 miljoen subsidie vervalt, met de onzekerheid of bij een nieuwe aanvraag wel inloting plaats vindt. In het nieuwe ontwerp zal ook dan in ieder geval ook uitgaan moeten worden van het handhaven van de uitwerking van het ‘moederschip’ uit het bestaande plan. Anders kan geen Dumava worden aangevraagd. 6.

Als gekozen wordt voor optie 2 (bijvoorbeeld Design & Build) wat betekent dat op financieel gebied? Juridisch kan een Design & Build (D&B) aanbesteding alleen als het gehele project opnieuw wordt aanbesteed. Bij een D&B procedure voor een nieuw ontwerp zijn we minimaal een jaar verder voor er gegund kan worden. Dit is een normale tijd bij een Europese aanbesteding. Dan is er nog minimaal 4 maanden nodig eer er gestart kan worden met werkzaamheden. We rekenen met een bouwtijd van zo’n 16 maanden. Wat betekent dat de school op zijn vroegst begin 2026 gereed kan zijn. We houden hierbij geen rekening met vertragende facturen als bezwaar en beroep en andere onvoorziene omstandigheden. Een financiële doorrekening (prijspeil maart 2023):

Omschrijving flora & fauna onderzoek en verhuiskosten nieuw flora & fauna onderzoek Tijdelijke huisvesting extra tijdelijke huisvesting sloop- & asbestsanering planschade en kosten openbaar gebied architect, adviseurs, constructeur en toezicht betaalde leges Gemaakte/te maken kosten Stichtingskosten school op basis van marktanalyse Recht op 600m² extra BVO (leerlingenprognose december 2022) Subsidies Inschatting kosten optie 2 rekening houdend met gemaakte kosten

3

optie 2 210.000 40.000 3.100.000 459.000 675.000 248.300 1.400.000 400.000 6.532.300 34.464.000 2.154.000 pm 43.150.300

Huidige kosten optie 3 van het raadsvoorstel Totaal project Rekening Reggesteyn (ander ontwerp) SUVIS Dumava Optie 1

optie 3 38.800.000 -600.000 -800.000 -1.500.000 35.900.000

7. Betaalt Reggesteyn voor de verduurzaming van haar nieuwe school? In de afspraken die ten grondslag liggen aan de doordecentralisatieovereenkomst is vastgelegd dat Reggesteyn een jaarlijkse financiële bijdrage doet, gebaseerd op de BENG+ norm welke in het kader van duurzaamheid wordt gesteld aan de nieuwe school. In de overwegingen welke in de doordecentalisatieovereenkomst genoemd worden, staat onder overweging X, waarin de haalbaarheid van de maatwerkoplossing wordt beschreven staat, dat: • Reggesteyn een jaarlijkse vaste financiële bijdrage doet. Deze bijdrage is gebaseerd op het effect van de BENG+ norm in de exploitatie van de Nieuwbouw zoals in 2019 is bepaald. In overweging XI zijn de randvoorwaarden voor de maatwerkoplossing nader uitgewerkt en staat dat: • De jaarlijkse vaste vergoeding die Reggesteyn voor haar rekening neemt aan de financiële maatwerkoplossing vanaf 2023 bedraagt (gemiddeld) € 50.298,00; • De jaarlijkse vaste vergoeding van de gemeente aan Reggesteyn bedraagt (maximaal) € 600.000,00; In artikel 14 wordt de eventuele over- of onderschrijding beschreven en hierin wordt de verhouding in bijdragen (600.000 : 50.298) als 12:1 (afgerond) vastgesteld.

In de huidige overschrijding neemt Reggesteyn overeenkomstig de uitgangspunten van de overeenkomst haar aandeel, naast de jaarlijkse € 50.298,00 die zij vanuit haar jaarlijkse exploitatievoordeel bijdraagt in de nieuwbouw.

Financiële consequenties Ten opzichte van het raadsvoorstel zijn er twee nieuwe ontwikkelingen. 1. Reggesteyn ontvangt een subsidie op basis van de regeling Dumava. Deze subsidie bedraagt € 1.945.000,--. Hiervan gebruiken we € 1,5 miljoen voor dekking van de meerkosten. 2. Reggesteyn heeft aangegeven dat ze haar aandeel in de meerkosten (1/13 deel) zelf wil financieren. Dat betekent dus dat we dat deel niet hoeven te lenen aan Reggesteyn. De tabel die opgenomen is in het raadsvoorstel komt er dan als volgt uit te zien. Omschrijving Projectkosten Gefinancierd Rekening Reggesteyn SUVIS Dumava Saldo Eenmalige kosten Deel Reggesteyn in meerkosten (1/13) Te financieren Jaarlijkse bijdrage

4

1. Meefinancieren 38.800.000 -25.000.000 -600.000 -800.000 -1.500.000 10.900.000

2. Eenmalig dekken 38.800.000 -25.000.000 -600.000 -800.000 -1.500.000 10.900.000 -3.310.000

-838.462 10.061.538 111.000

-838.462 6.751.538 45.000

Raadsbesluit Indien ingestemd wordt met het raadsvoorstel, rekening houdend met bovenstaande wijzigingen, dan zal het raadsbesluit als volgt zijn: B e s l u i t vast te stellen: a. In te stemmen met de voorkeursvariant om op de locatie Noetselerbergweg langs duurzame weg een toekomstbestendige gecentraliseerde duurzame vorm van onderwijshuisvesting te realiseren. b. In de meerkosten t.o.v. de kostenraming uit 2019, afgerond € 10,9 miljoen, mee te willen helpen financieren door: o de eenmalige, niet af te schrijven kosten (€ 3,3 miljoen) te dekken uit de Vrij aanwendbare reserve; o de resterende € 6,75 miljoen als een gemeentelijke lening, tegen marktrente, te verstrekken aan Reggesteyn, waarbij rekening is gehouden met het feit dat Reggesteyn haar deel in de meerkosten zelf financiert; o de bijdrage voor de huisvesting van Reggesteyn te verhogen naar € 780.000,-(€ 180.000,-- meer dan begroot); o het rentevoordeel van € 135.000,-- op de te verstrekken lening op te nemen in de begroting 2024; o het nadeel voor de gemeentelijke exploitatie, begroot op € 45.000,-- op te nemen in de begroting 2024. Tot slot Wij hebben naar onze mening alle informatie verstrekt. Mocht u toch nog nadere informatie wensen dan zijn u graag van dienst.

5