Document · PDF

Tweede Firap 2024 Heiloo

Raadsvergadering 16 december 2024, gemeente HeilooBij agendapunt: Tweede financiële tussenrapportage (Firap) 20247.776 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e Financiële tussenrapportage 2024

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .............................................................................................................................................................................................................................. 1 Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 1 Financiële positie ............................................................................................................................................................................................................................... 1 Totaaloverzicht financiële mutaties ................................................................................................................................................................................................... 2 Progamma 1: Een sociale en vitale gemeente ..............................................................................................................................................................................

4 Progamma 2: Een aantrekkelijke gemeente ................................................................................................................................................................................ 10 Progamma 3: Een leefbare gemeente ......................................................................................................................................................................................... 11 Progamma 4: Een financieel gezonde gemeente ........................................................................................................................................................................ 13 Investeringen ................................................................................................................................................................................................................................... 14 Bijlagen ............................................................................................................................................................................................................................................ 15 Bijlage 1: Incidentele baten en lasten ..........................................................................................................................................................................................

15 Bijlage 2: Overzicht reserves ....................................................................................................................................................................................................... 18 Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld ....................................................................................................................................................................................... 19

INLEIDING Dit is de Firap 2024 conform de door uw raad vastgestelde P&C cyclus. Hierin worden de laatste mutaties van het huidige begrotingsjaar aan uw raad voorgelegd om ervoor te zorgen dat de begroting voor de start van de jaarrekening is geactualiseerd en alle nu bekende verschillen dit jaar nog ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd zodat die in het jaarrekeningtraject niet tot onrechtmatigheden leiden. FINANCIËLE POSITIE

(x € 1.000,-)

2024

2025

2026

2027

2028

Begrotingssaldo na raad 8 juli Programmabegroting 2025 Septembercirculaire 2024 Begrotingssaldo na raad 11 november Afrekening energiekosten 2023 binnensportlocaties Beëindiging preventief verzuimprogramma MAZL Sloopkosten pand Runxputteweg 2e Firap Heiloo 2024 Begrotingssaldo na raad 16 december

512 V 0 201 312 V 22 N 0 80 N 305 V 515 V

2.023 N 1.176 V 25 N 872 N 0 29 V 0 321 V 522 N

3.362 N 1.043 V 87 V 2.233 N 0 29 V 0 527 V 1.676 N

4.777 N 1.144 V 21 V 3.612 N 0 29 V 0 176 V 3.406 N

4.765 N 1.112 V 16 N 3.669 N 0 29 V 0 176 V 3.463 N

Totaal incidentele baten en lasten Verwacht Begrotingssaldo voor toezicht Provincie

5.155 V 5.670 V

843 V 321 V

408 V 1.268 N

140 V 3.266 N

135 V 3.328 N

Stelpost coalitieakkoord (zolang niet gealloceerd) Verwacht begrotingssaldo na bovenstaand

109 V 5.779 V

264 V 585 V

300 V 968 N

300 V 2.966 N

300 V 3.028 N

2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente Heiloo, Raad 16 december 2024

TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES In de volgende tabel worden de financiële wijzigingen boven de € 10.000 weergegeven. Deze mutaties worden daarna per wijziging verder toegelicht: PO 1a 1a 1a 1a 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b

NR 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20

1 =* 1.000 korte omschrijving Installatie vergader- en streamingsfaciliteiten Subsidie bestuurskracht onderzoek Inzet van externe host nieuwe gemeentehuis Leges en andere rechten Verhoging kosten GGD SPUK Bieb/ Eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen SPUK uitbetaling aan bibliotheek in 2024 SPUK investering gemeente Jeugdzorg in natura Jeugd- effect oude jaren Persoonsgebonden budget Jeugd Subsidie inloop en GGZ dagbesteding Wmo begeleiding zorg in natura Persoonsgebonden budget Wmo begeleiding Huishoudelijke ondersteuning zorg in natura Wmo Hulpmiddelen Eigen bijdrage Wmo Regiotaxi Deelnemersbijdrage GGD Bijdrage Veilig thuis GGD Aansluiting met 2e kw rapportage 2024 Zaffier - Verwachte BUIG-uitgaven Aansluiting met 2e kw rapportage 2024 Zaffier - Verwachte BUIG - inkomsten Zaffier - Ontvangsten Tozo Zaffier - Tozo Terug betaling Rijk

2e Financiële tussenrapportage 2024

2024 0 24 30 10 18 107 91 16 1.085 16 21 14 175 42 10 85 15 25 13 14 392 182 151 151

V N V N V N N N V V N V V V V V N N V V V V N

2025 0 6 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 278 478 0 0

2026 0 V 0 0 0 N 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V 14 N 278 V 478 0 0

2027 0 0 0 0 N 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V 14 N 278 V 478 0 0

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

2028 0 0 0 0 N 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V 14 N 278 V 478 0 0 …

I/S S I I I N S I I I I I I I I I I I I I I V S N S V S I I

1b 1b 1b 1b 1b

21 22 23 23 24

1b 2a 2c 2c 3a 3a 3b 3b 3c 3c 3c 3c 4a

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

4a 4c Div Res

38 39 40 41

Beschermd wonen Terugvordering ontvangen rijksuitkering Uitbetaling Kinderopvangtoeslag (KOTA) Kinderopvangtoeslag (KOTA) bijdrage Rijk Bestuursopdracht 'Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders en opvang asielzoekers' onttrekken uit de bestemmingsreserve Opvang Oekraïne 2024 Archeologische beleidskaart regionaal mobiliteitsfonds werkzaamheden Ypesteinerlaan/ Roosendaal Omgevingsplannen Omgevingsvisie Heiloo Aanvullende bijdrage OD NHN 2024 SPUK Aanpak Energiearmoede aanpassing energiebudget Schade aan kunstwerk Snippergroenbeleid en beleid volkstuinen grond(prijs)beleid Begrote rentelasten 2024 + 2025 sluiten niet aan met de berekende rentelasten van de leningen Verhoogde uitkering dividend Geactualiseerde berekening koepelvrijstelling Diverse kleine posten Dekking mantelzorgwaardering Totaal mutaties 2e Firap 2024

18 17 46 46 76

V N N V V

280 14 9 75 40 35 33 0 75 25 10 25 32

V V N V N N N

93 21 6 20 305

V N V N V

0 0 0 0 231

0 14 0 75 0 0 1 0 V 0 N 0 V 10 V 25 V 35 0 0 1 20 321

N N

N N V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 351

0 0 N 1 N 20 V 527

0 0 0 0 0

I I I I I

0 0 0 0 0 0 N 1 0 0 0 0 0 V 0

0 0 0 0 0 0 N 1 0 0 0 0 0 0

I I I I I I N I I I I I I I

0 0 V 1 N 20 V 176

0 0 V 1 N 20 V 213

I I V I N S V

*) PO = programmaonderdeel **) V=voordeel, N=nadeel ***) Per mutatie is in de laatste kolom vermeld of het incidenteel (I) of structureel (S) is

2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

PROGAMMA 1: EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE

2. Subsidie bestuurskrachtonderzoek (€ 24.000 V) Deze subsidie is beschikbaar gekomen na het raadsbesluit van 27 mei 2024 om een bestuurskrachtonderzoek uit te voeren. Middelen worden benut voor uitvoering van het bestuurskrachtonderzoek door het onderzoeksbureau en zijn gelieerd aan het eigen budget van € 75.000 voor het onderzoek in 2024 ondergebracht bij kostensoort 438008. Totale subsidie van de PNH is maximaal € 30.000.

1. Installatie vergader- en streamingsfaciliteiten (budgettair neutraal) Overschrijding als gevolg van de aanschaf en installatie van vergader- en streamingfaciliteiten in de nieuwe raadszaal Heiloo. Ook de abonnementskosten en licenties etc. voor het streamen van vergaderingen, de koppeling met het RIS en de vergaderfaciliteiten vallen hier nu onder. Dit budget moet hiertoe structureel met € 40.000 euro worden verhoogd. Dit doen we door een structurele verschuiving uit drie andere budgetten van deze begrotingspost, waarop we een onderbenutting hebben ( nl € 20.000 uit 438018/ presentiegelden, € 10.000 uit 438017 /abonnementen en € 10.000 uit 43801 /Facilitaire kosten )

2e Financiële tussenrapportage 2024

3. Inzet externe host (€ 30.000 N) Er zijn onvoorziene kosten gemaakt voor de inzet van een externe host voor het nieuwe gemeentehuis.

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

4. Leges en andere rechten (€ 10.000 V) Ten tijde van de begroting zijn de nieuwe verkooptarieven nog niet bekend, omdat deze pas in december door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) worden bekendgemaakt. Daarom is in de begroting met de lopende tarieven gerekend, wat leidt tot een nietevenredige stijging van inkoop ten opzichte van verkoop. De gemeente ontvangt jaarlijks in december een opgave van de RDW over het aantal te verlengen rijbewijzen, waarop de begroting is gebaseerd. Eerste rijbewijsaanvragen, vermissingen en spoedaanvragen worden in deze opgave niet meegenomen.

7. Jeugdzorg in natura ( € 1.085.000 N) De kosten van de jeugdzorg in natura zijn in het eerste halfjaar 2024 gestegen ten opzichte van het jaar 2023. Dit is bij alle gemeenten in de regio geconstateerd. De begroting 2024 is gebaseerd op de realisatie 2023 inclusief verwachte ontwikkelingen. Bij de begroting 2024 is rekening gehouden met een prijsindexatie van 6,4% en een stijgingspercentage van 3,5%; gebaseerd op historische ontwikkeling (exclusief stijging dure cliënten en effect nieuwe inkoop). Hoewel het aantal unieke cliënten is gedaald met 0,5%, zijn de kosten meer gestegen dan verwacht; de totale kostenstijging exclusief prijsindexatie bedraagt circa 31,5%. Van deze kostenstijging komt 13% door hogere kosten van de 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. De overige stijging van 18% komt door hogere gemiddelde kosten per cliënt. Gemiddeld wordt meer zorg geleverd per cliënt en zwaardere/duurdere vormen van zorg ingezet. Zowel bij ambulant als verblijf. Van de 10 cliënten met hoogste zorguitgaven is niet de verwachting dat deze kosten in de loop van 2024 gaan afnemen, met uitzondering van 1 cliënt. Wanneer de totale kosten over het eerste halfjaar geëxtrapoleerd worden naar een heel jaar (+3% nog te verwachte declaraties over het eerste halfjaar) minus correctie lagere kosten één dure cliënt, dan is een bijraming van het budget nodig van: € 1.084.500.

Hiervan bestaat circa € 450.000 uit hogere kosten voor 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. Vooralsnog wordt deze stijging incidenteel opgenomen, na afronding van het jaar 2024 en na uitgebreide analyse op basis van de realisatie 2024 wordt ten behoeve van de 1e firap 2025/Kadernota 2026 bepaald in welke mate een structurele bijstelling van de meerjarenbegroting nodig is.

In de begroting wordt ook opgenomen hoeveel reisdocumenten komen te vervallen in het betreffende jaar. Eerste aanvragen, spoedaanvragen, vermissingen en aanvragen voor een tweede reisdocument (paspoort) naast een identiteitskaart worden hierin niet meegenomen. Door de paspoortpiek waren er meer inkomsten en uitgaven dan verwacht, wat moeilijk te voorspellen was. 5. Verhoging kosten GGD ( € 18.000 N) De GGD brengt extra kosten in rekening door enerzijds de indexering van de tarieven en anderzijds door de uitbreiding van de wettelijke verplichte activiteiten in verband met de inspecties op kinderdagverblijven. 6. SPUK bibliotheek (Budgettair neutraal) De regeling 'Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bilbiotheekvoorzieningen 2023-2024' draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. De subsidie is bedoeld voor versterking bestaande bibliotheek door uitbreiding openingsuren en herinrichting. Het grootste deel is door de bibliotheek geïnvesteerd. Een klein deel door de gemeente via investeringen.

2e Financiële tussenrapportage 2024

Afgelopen jaren is gewerkt aan inzicht en overzicht via data, vastgelegd in een dashboard waar de Raad 2x per jaar kennis van kan nemen. Daarmee zijn we steeds beter in staat om analyses te maken omtrent de oorzaak van de stijgende kosten. Er zijn al een aantal sturingsmaatregelen ingezet, zoals de inzet van de jeugdhulpspecialisten en de jeugdhulpmedewerker bij huisartsen 5

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

om de kosten terug te dringen, we zien hier aantoonbare effecten van. Maar deze maatregelen zijn nog niet voldoende om de groeiende vraag naar zwaardere zorg terug te dringen. Voor 2025 en 2026 worden een aantal extra sturingsmaatregelen uitgewerkt, waaronder strakkere afspraken met NORA (Netwerkorganisatie Regio Alkmaar) over contractbeheer.

SVB over het jaar 2023 blijkt dat er meer budget besteed is dan de SVB had voorspeld ten behoeve van de jaarrekening 2023. 10. Subsidie Inloop en GGZ dagbesteding (€ 14.000 N) De bekostiging van de inloop en GGZ dagbesteding vindt door de gemeenten in de regio Alkmaar plaats via subsidie. Deze vorm van dagbesteding en inloop voorziet in een behoefte in de gemeente. De overige vormen van dagbesteding worden bekostigd op basis van daadwerkelijke realisatie en contractueel vastgelegde tarieven. Deze tarieven zijn de afgelopen jaren geïndexeerd onder andere op basis van de cao stijgingen. Op deze subsidie heeft echter de afgelopen jaren geen indexatie plaatsgevonden (dit in tegenstelling tot andere subsidies). Dit betreft de indexatie met terugwerkende kracht.

Daarnaast is steeds duidelijker dat de landelijk vastgestelde randvoorwaarden, waaronder de wettelijke reikwijdte van de jeugdhulpplicht en de wijze waarop hiervoor vanuit het Rijk budget beschikbaar wordt gesteld, niet in lijn zijn met de opgaven waarmee de gemeenten in de realiteit geconfronteerd worden. Via de VNG en andere beschikbare kanalen zullen wij hiervoor nadrukkelijk aandacht vragen bij het Rijk. 8. Jeugd effect oude jaren ( € 16.000 V) Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2023 waren de declaraties nog niet volledig en was nog niet met iedere zorgaanbieder overeenstemming bereikt over de eindverantwoording. Bij de jaarrekening is een reservering opgenomen van de nog te verwachte kosten, bij het bepalen van de jaarrekeningstand is bovendien voorzichtigheidshalve uitgegaan van de door de zorgaanbieder aangeleverde productieverantwoording indien deze hoger was dan de tot dan toe ontvangen declaraties. Inmiddels is de afrekening afgerond en blijkt de reservering hoger te zijn dan de daadwerkelijke ontvangen resterende declaraties over 2023. Dit leidt tot een voordeel in 2024.

11. WMO begeleiding zorg in natura De begroting 2024 is gebaseerd op de realisatie 2023 inclusief verwachte ontwikkelingen. Er is rekening gehouden met een prijsindexatie van 6,4% en een stijgingspercentage van 3%; gebaseerd op historische ontwikkeling en het Wmo-voorspelmodel van de VNG. De kosten zijn echter met 9% gedaald ten opzichte van 2023. Deze daling wordt veroorzaakt door een afname van het aantal unieke cliënten. 12. Persoons gebonden budget (PGB) Wmo begeleiding ( € 42.000 V) De begroting wordt naar beneden bijgesteld, naar aanleiding van de ontvangen prognose van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB voert voor alle gemeenten de uitbetaling van pgb’s uit en heeft inzicht in de toegekende en uitgenutte budgetten. De verwachte kosten zijn lager dan begroot, veroorzaakt door een daling van het aantal cliënten.

9. Persoonsgebonden budget Jeugd ( € 21.000 V) De begroting wordt naar beneden bijgesteld, naar aanleiding van de ontvangen prognose van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB voert voor alle gemeenten de uitbetaling van pgb’s uit en heeft inzicht in de toegekende en uitgenutte budgetten. De verwachte kosten zijn lager dan begroot, veroorzaakt door een daling van het aantal cliënten. Op basis van de definitieve eindafrekening van de 2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

13. Huishoudelijke ondersteuning (€ 10.000 V) De begroting 2024 is gebaseerd op de realisatie 2023 inclusief verwachte ontwikkelingen. De kosten zijn 1% minder gestegen dan verwacht. In de begroting is rekening gehouden met een prijsindexatie van 9% en een stijgingspercentage van 5%; gebaseerd op historische ontwikkeling en het Wmo-voorspelmodel van de VNG. De totale kostenstijging exclusief prijsindexatie bedraagt circa 4%. Het aantal unieke cliënten is toegenomen met 3% en de gemiddelde kosten per cliënt met 1% (exclusief prijsindexatie). Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2023 waren de declaraties nog niet volledig en is een reservering opgenomen van de nog te verwachte kosten. Inmiddels is de afrekening afgerond en zijn de daadwerkelijke ontvangen resterende declaraties hoger dan de opgenomen reservering. Op basis van de definitieve eindafrekening van de SVB over het jaar 2023 blijkt dat minder budget besteed is dan de SVB had voorspeld ten behoeve van de jaarrekening 2023.

12.800). Het aantal cliënten met een scootmobiel en rolstoel is afgenomen, waardoor een voordeel ontstaat (voordeel € 12.400 en € 16.800). Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 85.400. 15. Eigen bijdrage WMO ( € 15.000 V) Het CAK berekent en int de eigen bijdrage van cliënten die zorg ontvangen vanuit de Wmo voor alle gemeenten. De geïnde bijdragen worden vervolgens doorbetaald aan de betreffende gemeente. Op basis van extrapolatie van de ontvangsten van de afgelopen 8 maanden zijn de verwachte totale inkomsten hoger dan begroot. 16. Regiotaxi (41.000 N) Gebaseerd op de realisatie van het eerste halfjaar 2024 is een toename zichtbaar in de kosten van de regiotaxi ten opzichte van 2023. Er zijn meer gereden ritten en daarnaast komt dit ook deels door het volgen van het landelijk beleid om kinderen tot 12 jaar gratis mee te laten reizen.

14. Wmo Hulpmiddelen ( € 85.000 V) De begroting 2024 van de hulpmiddelen (waaronder woningaanpassingen, trapliften, overige hulpmiddelen woonvoorzieningen, scootmobielen, overige individuele vervoervoorzieningen en rolstoelen) is gebaseerd op de realisatie 2023 inclusief verwachte ontwikkelingen. In de begroting is rekening gehouden met prijsindexatie van gemiddeld 6,2% en een stijgingspercentage van 2%; gebaseerd op historische ontwikkeling en het Wmo-voorspelmodel van de VNG. De kosten van het 1e halfjaar 2024 komen met name bij de woningaanpassingen lager uit (voordeel € 43.900). Het aantal cliënten is afgenomen en er zijn minder dure woningaanpassingen verstrekt. Het aantal gebruikers met een traplift is gestegen, waardoor de kosten hoger uit komen dan begroot (nadeel € 8.900). Het aantal cliënten met overige hulpmiddelen woonvoorzieningen is afgenomen (voordeel € 8.400). Bij de individuele vervoersvoorzieningen zijn het aantal cliënten gedaald en minder dure voorzieningen verstrekt (voordeel € 2e Financiële tussenrapportage 2024

17. Deelnemersbijdrage GGD (€ 13.000 N) Na het opstellen van de begroting 2024 is de deelnemerbijdrage voor de GGD verhoogd met € 0,44 per inwoner voor informatiebeveiliging en Wet Open Overheid. 18. Bijdrage Veilig thuis ( € 14.000 V) De bijdrage voor Veilig Thuis is hoger dan in eerste instantie is begroot. De bijdrage wordt gebaseerd op 50% bijdrage op basis van het aantal inwoners en 50% op basis van het aantal meldingen.

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

19. Aansluiting 2e kwartaal Zaffier Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

de energietoeslag van zowel 2022 als 2023 overgeheveld naar 2024. Hogere Rijksbijdrage en lagere kosten. De opbouw van het sociaal ontwikkelbedrijf zorgt op dit moment voor lagere ambtelijke personele kosten t.o.v. de begroting. Bij de begroting 2024 van Zaffier was nog geen afspraak gemaakt over de hoogte van het re-integratiebudget. Dit kwam doordat de verdeling van het gemeentefonds naar gemeenten* met ingang van 2023 is gewijzigd. Voor 2023 is toen een tijdelijke afspraak gemaakt. Inmiddels heeft het algemeen bestuur van Zaffier een besluit genomen over de nieuwe berekeningsystematiek, die ook is verwerkt in de bijdrage verordening van Zaffier. Het reeds begrote bedrag wordt aangepast op basis van deze vastgestelde berekeningsystematiek. *Hierbij is een deel van de integratie-uitkering (IU) participatie overgeheveld naar het algemeen deel van het gemeentefonds. Dit betreft de onderdelen nieuw Wajong en nieuw begeleiding regulier werk. De onderdelen Wsw-middelen en de begeleiding beschut werk blijven onderdeel van de IU participatie.

Verwachte BUIG uitgaven: De begroting wordt bijgesteld aan de hand van de 2e kwartaalrapportage 2024 van Zaffier. Hierin staan de werkelijke uitgaven over het 1e halfjaar en de prognose over het 2e halfjaar 2024. Deze rapportage is ter kennisgeving aangeboden aan het algemene bestuur van Zaffier. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering neemt toe. Dit wordt verklaard doordat het zittend bestand toeneemt. Ook is er een duidelijke impact van de taakstelling van de statushouders. De rijksinkomsten worden structureel bijgesteld aan de hand van het voorlopig BUIG-budget 2025 (BUIG inclusief loonkostensubsidie). In de begroting 2025 is aan de kostenkant al structureel € 200.000,- bijgeraamd. Zaffier heeft in de vooruitblik 2025 aangekondigd dat de verwachte uitkeringen nog meer gaan stijgen. Dit is echter op dit moment nog onvoldoende onderbouwd. Voorzichtigheidshalve worden tegenover de overige hogere inkomsten ook uitgaven begroot op een stelpost.

Tegenover deze bijraming staat deels de reeds begrote extra inkomst vanuit de mei- en de septembercirculaire. Bij de mei- en de septembercirculaire zijn namelijk meer middelen beschikbaar gesteld voor beschut werk.

Het Rijk heeft € 1.329.012 beschikbaar gesteld aan energietoeslag voor de gemeente Heiloo. Dit bedrag is gebaseerd op een CBS prognose van het aantal minima in de gemeente. 74% van de doelgroep heeft hier gebruik van gemaakt en dit % blijft achter bij de verwachtingen. De komt doordat de inwoners van Willibrordus mee zijn genomen in de CBS prognose, maar geen aanvraag hebben gedaan aangezien ze in een instelling verblijven. Na aftrek van de uitvoeringskosten die Zaffier heeft gemaakt houdt de gemeente Heiloo nog € 389.000 over die niet terugbetaald hoeft te worden aan het Rijk. Bij de jaarrekening 2023 is het volledige restantbudget van 2e Financiële tussenrapportage 2024

De begroting wordt bijgesteld naar aanleiding van het definitief toegekende BUIG-budget 2024 en het voorlopig BUIG-budget 2025. De Rijksoverheid heeft dit bekend gemaakt op 1 oktober 2024. Ook wordt de begroting bijgesteld op basis van het toegekende budget Loonkostensubsidie 2024 en het voorlopig toegekend budget 2025.

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

20. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) (Budget neutraal) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalde. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Na de coronacrisis moeten de zelfstandige ondernemers de lening terug betalen evenals het eventueel teveel ontvangen overbruggingskrediet. Het geld dat de gemeente ontvangt moet terugbetaald worden aan het Rijk. De bedragen zijn gebaseerd op de 2e kwartaalrapportage van Zaffier.

23. KOTA (budget neutraal) De gedupeerde ouders en hun kinderen kunnen binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag een bijdrage ontvangen voor de gelede schade. De uitgekeerde bedragen zijn exclusief de uitvoeringskosten die Zaffier nog in rekening gaat brengen. Het geld dat de gemeente uitbetaalt aan de gedupeerde ouders en aan uitvoeringskosten wordt door het Rijk terugbetaald. 24. Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders en opvang asielzoekers ( € 76.000 V) Het college heeft de bestuursopdracht 'Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders en opvang asielzoekers' vastgesteld en besloten om € 149.300 voor 2024 en € 230.500 voor 2025 over te hevelen aan werkorganisatie BUCH. Bij het jaarrekeningresultaat is een bestemmingsreserve gevormd (BR – Oekr, asielzkrs, statush en ontheemden) om het benodigd budget hieruit te dekken. Op basis van deze financiële mutatie wordt het benodigd budget onttrokken uit de bestemmingsreserve. Bij de 1e firap 2024/Kadernota 2025 was al € 75.600 en € 230.500 bijgeraamd. Dit leidt tot een voordeel op de begroting.

21. Beschermd wonen (€ 18.000 V) Dit budget is beschikbaar voor Beschermd Wonen, de decentralisatie van centrumgemeente naar lokale gemeente wordt echter steeds uitgesteld. Er worden nu alleen kosten gemaakt vanwege het meelopen van consulenten in het regionaal indicatie team Beschermd Wonen. Het restantbudget kan worden afgeraamd.

25. Opvang Oekraïne ( € 280.000 V) Opvang Oekraïne correctie kosten 2024 obv huidige prognose 2024.

22. Terugvordering ontvangen rijksuitkeringen ( € 17.000 N) In april 2024 is de vaststelling 'Bestedingen en vergoedingen BBZ 2004 (SPUK G3/G3B)' vergoedingsjaar 2022 ontvangen. Hieruit blijkt dat een deel van het ontvangen budget terug betaald moest worden. Het betreft een correctie op twee vergoedingen G3 en G12, waarin het Rijk op macro-niveau een overlap heeft geconstateerd. G3 betreft de specifieke uitkering 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004' en G12 betreft de specifieke uitkering 'Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire gemeentedeel'.

2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

PROGAMMA 2: EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE

26. Regionaal mobiliteitsfonds In september 2024 is de regionale investeringsagenda vastgesteld, waarna we gestart zijn met een onderzoek naar de mogelijkheid van het opzetten van een investeringsfonds. Voor deze projecten is adviesbureau APPM ingehuurd voor inhoudelijke begeleiding. Met de kosten is in de begroting geen rekening gehouden. Dit extra budget is nodig om het adviesbureau te betalen en de projecten goed af te ronden.

het onderzoek dit jaar al uit te voeren. De wens is ontstaan vanuit het college een nieuw parkeerbeleidsplan op te stellen, gezien het budget voor het onderzoek erg hoog is wordt hierbij voorgesteld het budget over te hevelen naar 2025. 28. Archeologische beleidskaart Het project archeologische beleidskaart heeft vertraging opgelopen en wordt in 2025 afgerond.

27. Werkzaamheden Ypesteinerlaan Het onderzoek voor de aanpassingen Ypesteinerlaan/Rosendaal is afhankelijk van duidelijkheid over ontwerpbestemmingsplan aansluiting a9 en Zandzoom. Dit heeft het onmogelijk gemaakt om 2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

PROGAMMA 3: EEN LEEFBARE GEMEENTE

29. Omgevingsplannen ( € 40.000 N) Opstellen omgevingsprogramma kostenverhaal en gebiedsoverstijgende kosten ; interne uren, urban reality

college de raad met een raadsinformatiebrief met daarin een uitgebreide toelichting op de benodigde aanvullende bijdrage 32. SPUK Aanpak Energiearmoede (Budget neutraal) In 2022 en 2023 heeft het Rijk via de 'specifieke uitkering aanpak energiearmoede' middelen toegekend. De verwachte kosten voor 2024 zijn € 220.000. In de begroting was het volledige restantbedrag opgenomen, het budget mag echter besteed worden t/m 2025. De kans bestaat bovendien dat dit door het Rijk wordt verlengd t/m 2026. De begroting wordt voor 2024 zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant bijgesteld, per saldo budgetneutraal. De verwachte uitgaven en toe te rekenen inkomsten vanuit het Rijk voor 2025 (en mogelijk 2026) worden in een volgend P&C document verwerkt, wanneer meer duidelijkheid is vanuit het Rijk over de looptijd en wanneer een goede inschatting is gemaakt van de nog te verwachte kosten per jaar.

30. Omgevingsvisie Heiloo ( 35.000 N) In 2024 is niet toegekomen aan de verder uitwerking van de omgevingsvisie voor Heiloo. Deze werkzaamheden zijn opnieuw in de planning gezet en worden in 2025 weer verder opgepakt. 31. Aanvullende bijdrage OD NHN 2024 ( € 33.000 N) Het college stelde op 1 oktober 2024 het VTH Uitvoeringsprogramma 2024 van de Omgevingsdienst NHN vast inclusief een aanvullende incidentele bijdrage van € 32.000,-. Deze aanvullende bijdrage is noodzakelijk om de uitvoering van de wettelijke taken te borgen. Op 3 oktober 2024 informeerde het

2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

Een deel van de verwachte uitgaven betreft de kosten voor de bestuursopdracht aanpak energiearmoede, waarvoor het college voor 2024 en 2025 budget beschikbaar heeft gesteld aan de BUCH (conform collegebesluit augustus 2023). Dit was nog niet verwerkt in de begroting. Deze wordt nu voor zowel 2024 als 2025 verwerkt. 33. Energiebudget ( € 75.000 V) In 2022 is het energiebudget structureel verhoogd n.a.v. de toenmalig bekende energietarieven. Deze zijn inmiddels weer verlaagd waardoor het budget kan worden afgeraamd. 34. Schade aan kunstwerk ( € 25.000 N) Brug KW 226 Nieuwe plantagie is januari 2024 door vandalisme volledig gesloopt en moest vervangen worden. Deze is onbegroot en geboekt op 438010 Schades en Vandalisme. 35. Snippergroenbeleid en beleid volkstuinen ( € 10.000 V) Het opstellen van het snippergroenbeleid en volkstuinenbeleid wordt doorgeschoven naar 2025. 36. Grond(prijs)beleid ( € 25.000 V) Het opstellen van het grondprijsbeleid wordt doorgeschoven naar 2025.

2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

PROGAMMA 4: EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE

37. Begrote rentelasten ( € 32.000 V) Overeenkomstig de liquiditeitsprognose is de verwachting dat er in 2027 een langlopende geldlening van 15 mln. wordt aangetrokken. De stijging van de rentelasten staan echter ten onrechte al voor een deel al in 2026 begroot

39. Berekening koepelvrijstelling (€ 21.000 N) Door tussentijdse aanpassing van de bijdrage van de gemeente aan de BUCH toename van de kostprijsverhogende btw. 40. Mantelzorgwaardering (€ 20.000 N) In de Begroting 2025 was de dekking voor de mantelzorgwaardering ten laste van de post milieubeheer geboekt. Deze boeking is gecorrigeerd en nu ten laste van het begrotingssaldo geplaatst.

38. Dividend ( € 93.000 V) Door extra positieve winstrealisaties toename van dividenduitkering.

2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

INVESTERINGEN Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2025-2028 Stand uit de Begroting 2025 -2028 Cluster

Afval Onderwijs

Krediet saldo 2024

Krediet saldo 2025

209.449

59.500

Krediet saldo 2026

Krediet saldo 2027

46.500

40.000

Krediet saldo 2028 58.000

751.980

1.245.804

82.700

13.770.000

Openbare ruimte

5.723.203

15.519.625

8.374.561

756.516

269.750

Overige

2.684.202

270.000

50.000

Recreatie

1.892.918

3.227.220

627.725

150.000

Riolering

350.444

1.981.688

625.000

800.000

154.000

Totaal

11.612.196

22.303.837

9.756.486

15.366.516

681.750

Stand 2e Firap 2024 Cluster

Krediet saldo 2024

Krediet saldo 2025

Krediet saldo Krediet saldo Krediet saldo 2026 2027 2028

Afval

209.449

59.500

46.500

40.000

58.000

Onderwijs

751.980

1.245.804

82.700

13.770.000

Openbare ruimte

5.723.203

15.519.625

8.374.561

756.516

269.750

Overige

2.684.202

270.000

50.000

Recreatie

1.892.918

3.227.220

627.725

150.000

Riolering

350.444

1.981.688

625.000

800.000

154.000

Totaal

11.612.196

22.303.837

9.756.486

15.366.516

681.750

2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

BIJLAGEN BIJLAGE 1: INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Begroot lasten

Begroot baten

Begroot lasten

Begroot baten

Begroot lasten

Begroot baten

Begroot lasten

Begroot baten

Begroot lasten

Begroot baten

Pr. Incidenteel exploitatie

2024

2025

2026

2027

2028

Bestuurskracht onderzoek

75.000

Invoering jeugdhulpmedewerker bij huisartsen

Zaffier herijking minimabeleid

Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders asielzoekers

Gemeentehuis Heiloo Oekraïne kosten

-188.000

Resultaatbestemming Energietoeslag

543.000

Bestuursopdracht Oekraïne 2e halfjr 2024

64.000

Landelijke hervormingsagenda jeugd

90.000

IHP onderwijshuisvesting

203.000

IHP Zandzoom

80.000

96.000

Energiearmoede sept circulaire en resultbest armoede en schulden Afwikkeling faillissement het Baafje

Openbare bibliotheek nav september circulaire

Versterking jongerenwerk amendement B2025

Resultaatbestemming 23 Dans en muziekschool

35.000

105.000

Eenmalige compensatie maatsch organisaties (Amendement A1) Verbeterplan 2025-2028 Veiligheidsregio NHN

Wetswijziging Bibop, versterking en ondermijning

101.000

Overbrugging de Beun

38.000

Wegvallen huurinkomsten theater de Beun

Beleidskaart/verwachtingskaart archeologie

36.000

Resultaatbestemming 2023 Toerisme en recreatie

40.000

2e Financiële tussenrapportage 2024

40.000 33.000 76.000

32.000

231.000 336.000

135.000

64.000 23.000

221.000 100.000

100.000

31.000

99.000

148.000

195.000

196.000

-52.000

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

Oprichting BIZ 't Loo/evaluatie BIZ Stationsgebied

Uittreding Ontwikkelingsbedrijf NHN per 2027

Fietsparkeren Stationsomgeving

40.000

Onderzoek verbetering Ypesteinerlaan/Rosendaal

75.000

NAG MPG Grex Plankosten

Opstellen ontwikkelperspectief Regio NHN

30.000

Fietspad Boekelermeerdijk (voorbereiding)

60.000

Sloopkosten pand Runxputteweg 32a

80.000

Plustaak versnellen woningbouw

75.000

Extra inkomsten ivm hogere legesopbrengst

Doorschuiven budget omgevingsplan

Resultaatbestemming Omgevingswet bijdrage BUCH

48.000

Doorschuiven budget klimaat

364.000

Resultaatbestemming 2023 Energietransitie

108.000

Afschrijving ineens aansluiting A9

Doorschuiven A9 afboeking ineens

Doorschuiven verkoop gronden Zandzoom

Doorschuiven grondverkoop Rechtehondsbosschelaan

Opstellen groenbeheerplan

Actualisatie en herzien grond(prijs)beleid en snippergroen

35.000

Stormschade Poly

145.000

Overlastgevende bomen Egelshoek

40.000

Rente schatkistbankieren

Inhuur gemeentesecretaris

28.000

schilderen monumentaal gedeelte vml gemeentehuis

40.000

Incidentele uitname algemene uitkering door Rijk Totaal incidenteel exploitatie

76.000

30.000 -55.000

4.524.600

-55.000

- 3.924.900 4.774.700 5.134.400 7.177.200 1.276.900 2.265.800 1.612.000 2.953.100 1.514.100 25.000

200.000 80.000

3.986.000 3.986.000 365.000

3.986.000

602.000 200.000 30.000 35.000

1.000.000

-692.000 7.753.600

835.900 4.736.900 4.217.700 5.414.400 7.177.200 5.402.900 2.265.800 1.753.000 2.953.100

Incidentele baten en lasten Reserves 1b

Resultaatbestemming 2023 programma 1b

2e Financiële tussenrapportage 2024

638.000

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

Jaarrekening resultaat 2023 vorming bestemmingsreserves

Resultaatbestemming 2023 programma 2a toerisme

NAG bovenwijks Boekelermeer

Zuiderloo Bovenwijkse voorziening

Fietspad Boekelermeer (dekking reserve)

Winstneming Zuiderloo

Resultaatbestemming 2023 programma 3a

48.000

Doorschuiven programma klimaat

364.000

Resultaatbestemming 2023 programma 3b

108.000

Verschuiving/doorschuiven afschrijving A9

Afschrijving ineens aansluiting A9

Verkoop gronden Zandzoom

4c 4c

Eenmalige compensatie maatschappelijke organisaties (amend A1) Uitname reserve tbv sluitende begroting 2025

Jaarrekening resultaat 2023

Storting reserve bovenwijkse voorziening Groenfonds en restant Totaal mutaties reserves

3.005.800

4.769.000

Totaal incidentele baten en lasten

10.759.400

5.604.900 5.079.900 4.236.700 7.456.400 7.048.200 6.391.900 6.251.800 3.088.000 2.953.100

Totaal saldo lasten min baten

2e Financiële tussenrapportage 2024

952.000

952.000 40.000

123.000

53.000

9.800

68.000 60.000

-752.000

68.000 25.000

222.000

-220.000

-129.000

-129.000 3.986.000

237.000 123.000 123.000 2.436.000

2.436.000 2.194.000

5.154.500

343.000

19.000 2.042.000 843.200

989.000 -129.000 408.200

1.335.000

989.000 3.986.000 1.335.000 140.100

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

134.900

…

BIJLAGE 2: OVERZICHT RESERVES

R/V nr.

R/V omschrijving

Stand per 1-1- Onttrekking Storting Boekwaarde 31-12 Onttrekking Storting Boekwaarde 31-12 Onttrekking Storting Boekwaarde 31-12 Onttrekking Storting Boekwaarde 31-12 Onttrekking Storting Boekwaarde 31-12 2024

2024

2025

2026

2027

2028

Reserves

Algemene reserve 110014 AR - Algemene reserve Totaal Algemene reserve

10.079.840

1.909.000 2.435.910

10.606.750

118.391

10.488.359

10.079.840

1.909.000 2.435.910

10.606.750

118.391

10.488.359

962.352

Bestemmingsreserves 120014 BR - Gebouw bibliotheek (dekking KPL)

1.304.897

68.509

1.236.388

68.509

1.167.879

68.509

1.099.370

68.509

1.030.861

68.509

120024 BR - Gebouw muziekschool (dekking KPL)

41.734

12.677

29.057

12.677

16.380

12.677

3.703

-3.703

120044 BR - Fonds sociale woningbouw

131.500

120054 BR - Hocheyveld de Terriers (dekking KPL)

51.077

16.744

34.333

16.744

17.589

4.493

13.096

120064 BR - VZ huisvesting onderwijs (dekking KPL)

107.301

8.454

98.847

8.454

90.393

8.454

81.939

8.454

73.485

8.454

65.031

120114 BR - Duurzaamheidsmaatregelen

633.006

364.000

269.006

120204 BR - Grote projecten grondexploitatie

2.964.241

250.590

3.214.831

0 221.652

3.436.483

-219.927

3.216.556

3.216.641

3.216.726

120244 BR - Trekkenwand de Beun (dekking KPL)

150.044

9.991

140.053

9.991

130.062

9.991

120.071

9.991

110.080

9.991

100.089

120254 BR - Bovenwijkse voorzieningen

2.581.935

76.914

125.177

2.630.198

25.000 120.793

2.725.991

0 2.262.524

4.988.515

0 989.040

5.977.555

0 1.335.066

7.312.621

120264 BR - Ondertunneling Vennewatersweg (dekking KPL)

965.198

16.934

948.264

16.934

931.330

16.934

914.396

16.934

897.462

16.934

880.528

120274 BR - A9

7.854.788

4.115.124

3.739.664

128.871

3.610.793

300.000

149.300

230.500

120314 BR - instandhouding van sport- en cultuurvoorzieningen 120324 BR - Oekraïners, asielzkrs, statushdrs en ontheemden

652.000

502.700

272.200

Totaal Bestemmingsreserves

16.785.721

723.523 1.327.767

17.389.965

388.809 342.445

17.343.601

121.058 2.042.597

19.265.140

4.222.715 989.125

16.031.550

236.462 1.335.151

17.130.239

Totaal Reserves

26.865.561

2.632.523 3.763.677

27.996.715

507.200 342.445

27.831.960

121.058 2.042.597

29.753.499

4.222.715 989.125

26.519.909

236.462 1.335.151

27.618.598

Totaal rapport

26.865.561

2.632.523 3.763.677

27.996.715

507.200 342.445

27.831.960

121.058 2.042.597

29.753.499

4.222.715 989.125

26.519.909

236.462 1.335.151

27.618.598

2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

BIJLAGE 3: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Taakveld BBV (bedragen x 1.000)

Baten 2024

Baten en lasten

Begroot

0.1 0.2 5.6 5.7 6.1

1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.6 6.1 6.2 6.22 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71a 6.71b 6.71c 6.71d 6.72a

1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding

24 484 0

508

2e Financiële tussenrapportage 2024

152 388 105 117 437 245 1.961 0 0 4.643 0 137 13 98 0 0 0 0 19

Lasten Saldo 2024 2024

Begroting 2025

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Begroting volgend jaar 1.885 -1.861 915 -431 19 -19 0 0 0 2.819 -2.311

1.804 419 19 0 0 2.243

1.821 491 19 0 0 2.332

1.819 487 19 0 0 2.325

1.830 514 19 0 0 2.363

216 1.806 626 172 1.462 916 2.667 2.063 0 6.287 1.190 1.166 719 1.926 1.391 645 96 873

57 1.271 535 58 1.031 787 1.631 2.229 148 1.743 1.306 1.014 820 2.053 1.685 731 97 811

62 1.239 543 76 1.213 786 1.313 2.237 167 1.758 1.311 1.015 824 1.874 1.690 735 98 813

61 1.666 553 61 1.267 684 1.402 2.289 179 1.774 1.316 1.015 830 1.878 1.696 740 101 815

61 1.765 562 62 1.253 680 1.418 2.360 179 1.817 1.277 1.015 834 1.881 1.698 742 103 816

-64 -1.419 -521 -55 -1.025 -671 -706 -2.063 0 -1.645 -1.190 -1.028 -706 -1.828 -1.391 -645 -96 -873

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

6.72b 6.72c 6.72d 6.73a 6.73b 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.81a 6.82a 6.82b 7.1

Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid

1.1 1.2

1c Een veilige gemeente Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

5.7

1d Kerngericht en ondersteunend Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.3 5.4 5.5 5.7

2a Cultuur, Recreatie en toerisme Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.1 3.2 3.3

2b Economische vitaliteit Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2e Financiële tussenrapportage 2024

0 1.154 0 249 0 90 0 123 0 28 0 1.185 0 2.045 0 391 0 26 0 8 0 168 25 394 112 1.203 8.433 31.285

0 4 4

-1.154 -249 -90 -123 -28 -1.185 -2.045 -391 -26 -8 -168 -369 -1.091 22.852

1.024 203 96 137 41 922 1.967 298 27 26 191 311 1.151 24.403

1.025 204 97 139 43 923 1.968 299 29 26 191 312 1.180 24.189

1.027 207 99 141 45 925 1.971 301 31 26 192 312 1.243 24.846

1.029 208 101 142 46 926 1.972 302 32 26 192 312 1.191 25.001

1.758 -1.758 726 -722 2.484 -2.480

1.919 757 2.676

1.974 781 2.755

2.021 802 2.823

2.022 823 2.845

0 0

49 0 0 2 51

700 26 107 132 965

-652 -26 -107 -130 -914

696 29 104 82 911

673 30 85 79 867

659 31 86 79 856

656 32 87 79 855

0 366 56 422

205 387 55 647

-205 -21 1 -225

167 3 -6 164

136 3 -5 133

80 3 -4 79

83 3 -3 82

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

2.1 2.2 2.5

2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer

1.2 5.7 7.4 8.1 8.2 8.3

3a Wonen en leefomgeving Openbare orde en veiligheid Openbaar groen en (openlucht) recreatie Milieubeheer Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

7.2 7.3 7.4

3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer

0.3 2.1 2.4 5.7 7.5

3c Beheer en onderhoud Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen Openbaar groen en (openlucht) recreatie Begraafplaatsen en crematoria

0.5 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7

4a Algemene dekkingsmiddelen Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

2e Financiële tussenrapportage 2024

1 0 0 1

-194 -35 -108 -336

197 60 114 372

119 42 116 277

119 55 113 287

117 36 115 268

0 0 0 449 2.095 863 3.407

59 -59 101 -101 8 -8 1.314 -865 2.197 -102 1.904 -1.041 5.582 -2.175

64 111 8 747 61 1.604 2.593

60 119 8 622 28 514 1.352

47 125 8 646 44 1.341 2.210

44 140 8 668 45 1.401 2.306

2.500 3.822 559 6.881

1.725 775 2.784 1.038 1.925 -1.366 6.435 447

-705 -870 1.393 -182

-611 -830 1.390 -52

-664 -793 1.414 -43

-614 -747 1.429 68

895 214 0 3 186 1.298

672 223 3.299 -3.085 523 -523 2.390 -2.387 234 -47 7.118 -5.820

363 3.680 516 2.398 66 7.022

300 4.370 521 2.431 73 7.694

312 8.823 526 2.505 80 12.246

325 4.800 534 2.585 87 8.331

1.353 4.393 1.305 0 18 39.818

313 1.040 226 4.166 56 1.250 0 0 39 -21 0 39.818

-390 -5.055 -1.512 15 9 -40.837

-856 -5.055 -1.512 16 10 -38.645

-621 -5.055 -1.512 16 11 -38.769

-459 -5.054 -1.512 17 12 -38.955

195 35 108 337

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

3.4

Economische promotie

0.4

4b Overhead Overhead

0.8

4c Overig Overige baten en lasten

0.8

4d Onvoorzien Overige baten en lasten

0.9

4e Vpb Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo Baten en lasten Mutaties reserves

0.10

1a Inwoners en bestuur Mutaties reserves

0.10

1b Samen leven Mutaties reserves

0.10

2a Cultuur, Recreatie en toerisme Mutaties reserves

0.10

2b Economische vitaliteit Mutaties reserves

0.10

55 46.941

2 53 636 46.305

16 10.285

10.268 16 10.285 10.268

-53 -47.823

-53 -46.096

-53 -45.981

-53 -46.004

8.254

7.815

7.369

6.877

8.254

7.815

7.369

6.877

72 72

195 195

-123 -123

206 206

-1.876 -1.876

-439 -439

-690 -690

0 0

10 10

-10 -10

31 31

0 27 0 27 68.035 68.824 Begroot

-27 -27 -790

29 29 898 Begroting volgend jaar

30 30 -548

31 31 6.640

32 32 2.365

106 106

0 0

106 106

-106 -106

-94 -94

-81 -81

1.749 1.749

952 952

797 797

-240 -240

-10 -10

40 40

0 0

40 40 0 0

62 62

-62 -62

113 113

0 0

3a Wonen en leefomgeving Mutaties reserves

108

-7

2.345

989

1.335

2e Financiële tussenrapportage 2024

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

0.10

3b Duurzaamheid en milieu Mutaties reserves

0.10

3c Beheer en onderhoud Mutaties reserves

0.10

4c Overig Mutaties reserves Saldo Mutaties reserves Resultaat

2e Financiële tussenrapportage 2024

108

-7

2.345

989

1.335

472 472

0 0

472 472

0 0

34 34

237 237

-203 -203

-17 -17

-4.132 -4.132

-146 -146

2.559 2.436 2.559 2.436 5.068 3.764 73.103 72.588

123 123 1.305 515

-118 -118 -376 522

0 0 2.224 1.676

0 0 -3.234 3.406

0 0 1.099 3.463

Gemeente HEILOO, Raad 12 december 2024

…

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heiloo&id=1870d7d5-cd6b-43b4-a5f7-0a939f6d4607