Raadsvoorstel Programmabegroting 2022.pdf

Programmabegroting 2022

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller(s) Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

RAADSVOORSTEL : 1-11-2021 : : 29-9-2021 : P. van Diepen : Auditcommissie : 14-10-2021 : ter advisering : : Regie : E. de Nijs : dinsdag 5 oktober 2021 :4 Programmabegroting 2022

Voorgesteld besluit 1. De programmabegroting 2022 inclusief de jaarschijf 2022 van het

meerjareninvesteringsplan vast te stellen; 2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2023-2025 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen; 3. De subsidieplafonds 2022 vast te stellen; 4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Geheimhouding  Ja  Nee

Pagina 1 van 3

Programmabegroting 2022

RAADSVOORSTEL 1. INLEIDING Elk jaar wordt de begroting en het meerjarenperspectief aan de gemeenteraad aangeboden. Bij dit advies treft u de begroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief 2023-2025, de paragrafen en het meerjareninvesteringsplan. De begroting is voor de raad een belangrijk instrument bij het uitoefenen van zijn kaderstellende en controlerende rol. 2. KEUZERUIMTE Het vaststellen van de programmabegroting is het budgetrecht van de raad. Het opgenomen nieuw beleid is ter keuze aan de raad en kan hierin een eigen afweging maken. 3. TOELICHTING OP HET ADVIES We vragen aan de raad om de programmabegroting vast te stellen. 4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE De programmabegroting bevat een continuering van het beleid uit de coalitieovereenkomst ‘Bouwen aan Heiloo’. Na de kadernota hebben zich een aantal autonome ontwikkelingen voorgedaan, die zijn opgenomen in de begroting. Tot slot is de uitkomst van de septembercirculaire in de programmabegroting verwerkt. 5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De gemeente Heiloo moet zelf een begroting opstellen en indienen bij de provincie. Wel is de indeling conform de geharmoniseerde P&C cyclus binnen BUCH op elkaar afgestemd. 6. RISICO’S De risico’s zijn geactualiseerd. Zie verder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 7.

FINANCIËN Onderstaand het verloop van het begrotingssaldo na vaststelling van de kadernota weergegeven met hierin het structurele begrotingssaldo. (x € 1.000,-)

2022

G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021

824 V

SORA H. Begrotingssaldo na raad 11-10-2021

2024

2025

53 N

305 N

359 N

238 N 586 V

125 N 178 N

145 N 450 N

145 N 504 N

MPG Programmabegroting 2022 I. Begrotingssaldo na raad 1-11-2021

37 N 308 N 241 V

2 N 382 V 202 V

13 V 496 V 59 V

24 V 24 N 503 N

Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten J. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)

471 N 471 N

109 N 109 N

0 0

0 0

712 V

311 V

59 V

503 N

K. Structureel begrotingssaldo (excl. incidentele baten en lasten)

2023

De begroting 2022 bedraagt (inclusief mutaties reserves) € 58,1 mln aan baten en € 57,9 mln aan lasten. Hiermee komt het begrotingssaldo in 2022 uit op een voordelig saldo van € 241.000. Wanneer de per saldo € 471.000 nadelige incidentele baten en lasten uit dit Pagina 2 van 3

Programmabegroting 2022

resultaat worden gehaald, bedraagt het structurele saldo € 712.000 voordelig. Het meerjarige beeld vanaf 2023 is dat het voordelige saldo geleidelijk afneemt en in 2025 omslaat in een tekort van € 503.000. Een verdere toelichting hierop vindt u in de programmabegroting. 8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL De begroting in één oogopslag volgt nog. 9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE - Maandag 4 oktober : Raadsinfo - Maandag 14 oktober : Technisch vragenuur en Auditcommissie - Maandag 1 november : Raadsvergadering De programmabegroting moet uiterlijk 15 november zijn aangeleverd bij Gedeputeerde Staten. 10. BIJLAGEN 1. Raadsbesluit 2. Programmabegroting 2022 3. Begrotingswijziging programmabegroting 2022 4. Investeringsschema detail (vertrouwelijk) 5. Memo reactie quick scan begroting Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

Mevrouw F.H.W. de Jong secretaris

Mevrouw M. ten Bruggencate burgemeester

Pagina 3 van 3