Raadsvoorstel 1e firap en zienswijze begrotingswijziging Heiloo.pdf

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Voorstelnummer Portefeuillehouder(s) Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller(s) Datum B&W besluit Bijlagen:

Onderwerp

:

; 27 september 2021 : : Mascha ten Bruggencate : 13 september 2021 : ter advisering : : Bedrijfsvoering/Regie : Birgit Felstau : 31 augustus 2021 1. Aanbiedingsbrief BUCH-bestuur aan het college 2. Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2021 3. Raadsbesluit Zienswijze begrotingswijziging 2021 4. Begrotingswijziging 2020 GR Werkorganisatie BUCH 5. Zienswijzebrief aan de GR Werkorganisatie BUCH 6. Eerste voortgangsrapportage 2021 Zienswijze op de begrotingswijziging 1e firap 2021 BUCH

Voorgesteld besluit: 1. de eerste financiële voortgangsrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen naar de gemeenteraad; 2. de financiële consequenties te verwerken in de Begroting 2022 en de 2e Firap 2021 van Heiloo en 3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 1e Firap 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH.

Geheimhouding

 Ja  Nee

Pagina 1 van 4

RAADSVOORSTEL INLEIDING Het voorliggende voorstel bevat de eerste voortgangsrapportage 2021 en de concept zienswijze op het voorgenomen besluit begrotingswijziging 2021 van de GR Werkorganisatie BUCH. U kunt als raad over de begrotingswijziging een zienswijze naar voren brengen. Het college legt u daartoe een concept zienswijzebrief voor. De raad wordt voorgesteld conform deze zienswijzebrief vast te stellen. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten: -

de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde ‘Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen’ (FUGR 2019) en de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.

-

Conform artikel 35 vijfde lid van de Wgr worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging naar voren te brengen.

-

In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden binnen tien weken hun zienswijze aan het bestuur van de GR kenbaar moeten maken. Daarvan is in verband met het zomerreces in 2021 in overleg afgeweken.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL In de P&C cyclus van de Werkorganisatie BUCH zijn naast de verplichte elementen (begroting en jaarrekening) twee voortgangsrapportages opgenomen. In de eerste voortgangsrapportage van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering gedurende de eerste maanden van 2021. Het BUCH-bestuur stuurt de rapportage naar de gemeenten. Voortgangsrapportage In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van het voorgenomen beleid en de voortgang op de bedrijfsvoering van de volgende onderwerpen: 1. de mensen die voor de BUCH werken 2. de ICT waarmee de BUCH werkt 3. de facilitaire ondersteuning 4. de organisatieontwikkeling 5. de voortgang op financiën De voortgang van de zes organisatiedoelen wordt op hoofdlijnen weergegeven. Daarbij wordt ingegaan op de algemene resultaten tot nu toe een actualisatie gegeven van de kengetallen en financiën uit voorgaande voortgangsrapportages. Financiële consequenties In de voortgangsrapportage wordt een financiële doorkijk gegeven naar de jaren 2022 t/m 2025. Het saldo voor 2021 is met name opgebouwd uit: - Voordeel op de mutatie van de kapitaallasten van € 809.000; - Voordeel als gevolg van de Inzet/vrijval stelpost overhead van € 204.000; - Nadeel als gevolg van de eenmalige kosten voor het Team Digitaal van € 198.000 Pagina 2 van 4

-

Nadeel als gevolg van de extra inzet afvalinzameling van € 103.000; Nadeel als gevolg van de inzet externe adviseur oprichting SORA van € 100.000; Nadeel als gevolg van de aanbesteding en implementatie HR oplossing van € 154.000; Voordeel als gevolg van de aframingen i.v.m. corona van € 98.000; Nadeel als gevolg van de luchtfoto's, mutatiesignalering en cartering van € 112.000;

Daarnaast zijn er nog kleinere voordelen en nadelen. Per saldo leidt dit tot het nadelige resultaat van € 152.000 in 2021. De mutaties op afval zijn per saldo budgetneutraal voor de gemeenten. Het financiële beeld voor de jaren 2022 en verder laat een beperkt tekort zien van € 137.000 in 2022 aflopend naar € 89.000 in 2025 (excl. effect afval). Aanpassing verdeelsleutel In verband met de mutaties op afval voor Uitgeest Castricum en Heiloo per 1 januari 2021 en 1 januari 2022 is de verdeelsleutel (VS) aangepast. Hieronder de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze voortgangsrapportage (bedragen maal duizend):

Bergen Uitgeest Castricum Heiloo Totaal

VS2021 VS2022 32,32% 32,04% 11,71% 11,73% 34,56% 34,65% 21,40% 21,57% 100,00% 100,00%

2021 23.166 8.395 24.772 15.339 71.672

2022 24.057 8.810 26.018 16.194 75.080

2023 24.684 9.040 26.696 16.616 77.037

2024 25.396 9.301 27.465 17.095 79.256

2025 26.038 9.536 28.160 17.527 81.260

Begrotingswijziging Omdat voor de jaren 2021 en verder aanvullend budget nodig is, is het op grond van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk dat de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden wordt voorgelegd. Hiervoor is een aanbiedingsbrief namens het bestuur van de Werkorganisatie BUCH aan de colleges toegevoegd. De consequenties van de begrotingswijziging (excl. effect afval) zijn voor Heiloo als volgt: Gemeente Heiloo

2021 2022 € 32.489 € 26.649

2023 2024 2025 € 8.690 € 18.416 € 19.302

Behaalde taakstelling In het bedrijfsplan 2015 “Samen maar toch apart” `was een taakstelling opgenomen voor de BUCH-werkorganisatie van circa € 5,3 miljoen. Van die taakstelling zou 60% opnieuw worden geïnvesteerd in de BUCH en 40% zou terugvloeien naar de gemeenten. Inmiddels is voor ruim € 5,5 miljoen aan besparingen gerealiseerd. Door nieuwe taken en autonome ontwikkelingen is de begroting van de BUCH werkorganisatie gestegen van € 53 miljoen naar € 72 miljoen. De besparingen in verband met de taakstelling zijn binnen de begroting verrekend met kostenstijgingen als gevolg van deze nieuwe taken. Voor de nieuwe taken hebben de gemeenten budget ontvangen van het Rijk.

Pagina 3 van 4

Rechtmatigheidsverantwoording In de eerste rapportage is opgenomen dat vanaf 2022 de colleges en de directie een rechtmatigheidsverantwoording moeten opnemen (over het verslagjaar 2021) in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Na het vaststellen van de eerste rapportage is bekend geworden dat dit zeer waarschijnlijk met een jaar wordt uitgesteld. DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN Het college heeft geen alternatieven op inhoud overwogen. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is BUCHbreed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting GR Werkorganisatie BUCH. RISICO’S De vier gemeenten hebben verschillende zienswijzen op de begrotingswijziging. In het BUCH-bestuur moet hierover echter een unaniem besluit worden genomen. FINANCIËN De financiële consequenties zijn uiteengezet in de bijlage ‘Begrotingswijziging 2020 Werkorganisatie BUCH’ en toegelicht in dit advies. DUURZAAMHEID n.v.t. PARTICIPATIE n.v.t. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

Mevrouw F.H.W. de Jong secretaris

Mevrouw M. ten Bruggencate burgemeester

Pagina 4 van 4