Raadsbesluit Jaarstukken 2024 resultaatbestemming en begrotingswijziging def v2

Onderwerp: Jaarrekening 2024 Zaaknr: Z25 204001 Documentnr: D867722 RAADSBESLUIT Heiloo Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heiloo: gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025; gezien het advies van de auditcommissie d.d. 12 juni 2025; Met inachtneming van de aangenomen amendementen 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7 tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2025;

b e s l u i t: 1. De Jaarstukken 2024 vast te stellen, onder voorbehoud van de definitieve goedkeurende controleverklaring van de accountant. 2. De bijbehorende resultaatbestemming vast te stellen PO

Resultaatbestemming Voordelig resultaat jaarrekening 2024

Bedrag 3.788.000

Resultaatbestemming:

V N

Toerisme en recreatie (marketingcampagne) Omgevingsvisie Schilderwerk Sloop Runxputteweg 32 A Heiloo Gebouwscans Openbare orde en veiligheid IKC Zandzoom Ruimtelijke ordening Onderwijshuisvesting Plustaak Statushouders en Asiel

50.000 55.000 40.000 79.655 20.000 32.000 79.000 35.000 217.000 107.000

Totaal resultaatbestemming

714.655

N

3.073.345

V

Ten gunste van algemene reserve

Met inachtneming van de volgende zaken; a Het bedrag dat door het college wordt voorgesteld om toe te voegen aan de algemene reserve wordt verminderd met een bedrag ter dekking van investeringen in het up-to-date houden van scholen m.n. de Kring en de Hoed. Van dit bedrag wordt een bestemmingsreserve gecreëerd genaamd “Investeringen duurzaamheid scholen”, die tot doel heeft de dekking te zijn voor

het verhelpen van klachten m.b.t. de gebouwen en het inhuren van expertise om op korte termijn plannen te maken voor toekomstige her/verbouw; Voor deze bestemmingsreserve wordt een bedrag van € 100.000 gereserveerd. b. Het bedrag dat door het college wordt voorgesteld om toe te voegen aan de algemene reserve wordt verminderd met een bedrag dat voldoende zal zijn om de kapitaallasten te dekken voor investeringen in Het Baafje, afhankelijk van het te kiezen scenario. c. Het bedrag dat door het college wordt voorgesteld om toe te voegen aan de algemene reserve eind 2024 wordt verminderd met een bedrag van € 190.000, ter dekking van de bij-raming van de exploitatielasten van Zwembad ’t Baafje in 2025. Hiervoor wordt eenmalig een bestemmingsreserve gecreëerd ten laste van het rekeningresultaat 2024 die in 2025 volledig wordt aangewend, waardoor deze € 190.000 financieel niet drukt op de programmabudgetten in 2025. d.

Het bedrag dat door het college wordt voorgesteld om toe te voegen aan de algemene reserve wordt verminderd met een bedrag ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen in 3 speerpunten voor de toekomst van Heiloo, namelijk:  Winkelcentrum ’t Loo;  De stationsomgeving;  Het groenbeleid; Van dit bedrag wordt een bestemmingsreserve gecreëerd genaamd “Investeringen Toekomstbestendig Heiloo”, die tot doel heeft de dekking te zijn van robuuste investeringen van de kapitaallasten en van incidentele kosten in deze 3 speerpunten; Voor deze bestemmingsreserve “Investeringen Toekomstbestendig Heiloo” wordt een bedrag van € 1.000.000 gereserveerd. e. Aan de bestemmingreserve Instandhouding Sport en Cultuurvoorzieningen wordt ten laste van de algemene reserve een toevoeging gedaan van € 64.250. Voor deze bestemmingsreserve “Het Baafje” wordt een bedrag van € 600.000 gereserveerd.

3. De bijhorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van d.d. 30 juni 2025. {{esl:Signer1:Capture:size(200,70)}}

{{esl:Signer2:Capture:size(200,70)}}

G. A. Beeksma griffier

M. ten Bruggencate voorzitter