Presentatie RIA Kadernota 2022 17 mei 2021.pdf

Kadernota 2022 17 mei 2021

Peter van Diepen, portefeuillehouder financiën Eric de Nijs, gemeentecontroller Heiloo

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ontwikkeling algemene uitkering Tussenstand begrotingssaldo Mutaties per programma Herijking investeringsschema Ontwikkeling reserves Kaders vanuit de raad

Ontwikkeling algemene uitkering Herijking gemeentefonds • Begin februari is de raad geïnformeerd over de voorlopige uitkomst o.b.v. 2017 cijfers • Nieuwe doorrekening wordt gemaakt met cijfers 2019 • Lobby vanuit gemeenten noordelijke provincies, G4 en andere nadeelgemeenten • Advies Raad Openbaar Bestuur: in een tussenbericht heeft de ROB aan de fondsbeheerders om meer toelichting op de keuzes en effecten gevraagd en enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein.

Ontwikkeling algemene uitkering Herijking gemeentefonds • De fondsbeheerders hebben daarom besloten tot een nadere analyse van de voorlopige uitkomsten. De VNG zal nauw bij dit vervolgonderzoek betrokken zijn. • Begin juni wordt aangepast verdeelvoorstel verwacht • Planning: 1-1-2023 invoering nieuw verdeelmodel • Effecten herverdeling worden niet meegenomen in kadernota 2022 conform financieel toezichtskader provincie

Ontwikkeling algemene uitkering Extra middelen jeugdzorg Incidenteel 2021 • Over 2021 wordt macro € 611 mln incidenteel extra middelen verstrekt bij de meicirculaire. • Hiervan is € 493 mln algemene uitkering en € 118 mln voor 3 specifieke uitkeringen (o.a. vastgoedtransitie en crisiscapaciteit jeugd ggz) • Uitgaande van dezelfde verdeling als de eerder verstrekte € 300 mln, zou Heiloo op ca 500k extra algemene uitkering mogen rekenen

Ontwikkeling algemene uitkering Extra middelen jeugdzorg Structurele tekort • Onderzoeksrapport AEF (december 2020): structureel tekort € 1,3 - 1,5 mrd • Voor het structurele tekort is arbitragecommissie ingesteld met een ‘zwaarwegend’ advies aan volgend kabinet • Provincie geeft aan in financieel toezichtskader dat voor nu alleen mag worden uitgegaan van de naar rato € 300 mln landelijk eerder verstrekte middelen • Voor Heiloo gaat het om 260k waarvan 50% al in de begroting was opgenomen

Ontwikkeling algemene uitkering Klimaatmiddelen • AEF-onderzoeksrapport uitvoeringskosten Klimaatakkoord (sept 2020): € 500 – 862 mln per jaar • ROB (jan 2021) advies: De gemeenten moeten voor 2022-2024 samen een specifieke uitkering krijgen van € 1.589 mln voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Ook zou het Rijk nu al zekerheid moeten geven dat de gemeenten voldoende budget krijgen voor de uitvoeringskosten 2025 t/m 2030 • VNG brief (april 2021): signalen dat er in de voorjaarsnota mogelijk geen besluit komt vanuit het Rijk dat er middelen beschikbaar komen voor de uitvoeringslasten van gemeenten

Ontwikkeling algemene uitkering December- en maartcirculaire • In januari en april zijn de uitkomsten van de december- en maartcirculaire met de raad gedeeld • Decembercirculaire: over 2020 en 2021 in totaal 258k aan coronasteunpakket • Maartcirculaire: over 2020 en 2021 in totaal 280k aan coronacompensatie • Beide circulaires worden samen met de meicirculaire verwerkt in de 1e firap / kadernota

Ontwikkeling overige Niet opgenomen in kadernota: aparte trajecten en/of op dit moment geen cijfers bekend • Bezuiniging werkorganisatie BUCH • Beheersmaatregelen sociaal domein Lange Termijn • Effect nieuwe omgevingswet op legesinkomsten • Renovatie muziek- en dansschool • Investering railschermen spoor • Masterplan ‘t Loo

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ontwikkeling algemene uitkering Tussenstand begrotingssaldo Mutaties per programma Herijking investeringsschema Ontwikkeling reserves Kaders vanuit de raad

Tussenstand begrotingssaldo Ontwikkeling saldo na begrotingsraad 9-11-2020 (x € 1.000,-)

2021

2022

2023

2024

2025

A. Begrotingssaldo na raad 9-11-2020

252 V

1.010 V

305 V

380 V

404 V

Wet inburgering Stikstof coördinator 2e sporthal 2e firap 2020 B. Begrotingssaldo na raad 7-12-2020

32 N 17 N 0 192 N 11 V

2 V 0 0 13 V 1.025 V

8 V 0 190 N 13 V 136 V

6 V 0 189 N 13 V 210 V

6 V 0 189 N 13 V 234 V

Hogere aanbesteding 't Baafje 3 V Bijstelling plustaak toezichthouder rechtmatigheid jeugd/wmo1 V Voorbereidingskosten gezondheidscentrum Westerweg 20 N Financiën aansluiting A9 0 C. Begrotingssaldo na raad 1-2-2021 5 N

4 N 1 V 0 0 1.022 V

4 N 2 V 0 0 133 V

4 N 2 V 0 17 N 190 V

4 N 2 V 0 17 N 215 V

Huuropzegging Falkland Brunogebouw Schadevergoeding mdw de Beun D. Begrotingssaldo na raad 29-3-2021

4 N 22 N 31 N

11 N 0 1.011 V

11 N 0 122 V

11 N 0 179 V

11 N 0 204 V

Nota actualisatie grondexploitaties E. Begrotingssaldo na raad 10-5-2021

116 V 85 V

79 V 1.090 V

82 V 203 V

23 N 156 V

11 V 214 V

Tussenstand begrotingssaldo Saldo na verwerking concept kadernota (x € 1.000,-)

2021

2022

2023

2024

2025

E. Begrotingssaldo na raad 10-5-2021

85 V

1.090 V

203 V

156 V

214 V

Kadernota 2022 / 1e Firap 2021 F. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021

530 N 445 N

866 N 225 V

571 N 367 N

551 N 394 N

842 N 628 N

• • •

Cijfers zijn vóór verwerking meicirculaire: 2021 waarschijnlijk positief na extra middelen jeugdzorg 2022 sluitende begroting -> hiermee wordt voldaan aan minimum eis provincie: repressief toezicht Vanaf 2023 tekort, deze loopt op > 600k in 2025

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ontwikkeling algemene uitkering Tussenstand begrotingssaldo Mutaties per programma Herijking investeringsschema Ontwikkeling reserves Kaders vanuit de raad

Mutaties per programma: P1 P1: Een sociale en vitale gemeente PO korte omschrijving 1b Prijs- en looncompensatie subsidies 1b Evaluatie dienstverleningsmodel 1b Huishoudelijke hulp en schoonmaakondersteuning 1b Jeugdhulp (zorg in natura)

205 N 200 N

45 N 175 N 271 N 69 N

45 N 175 N 271 N 69 N

45 N 175 N 271 N 69 N

I/ S 45 N S 175 N S 271 N S 69 N S

1b Kapitaallasten 1b Overige mutaties Totaal alle mutaties

2 N 55 N 462 N

12 N 17 N 589 N

97 N 5 V 652 N

77 N 34 N 670 N

245 N S 37 N 842 N

• • • •

2021

2022

2023

2024

2025

Om de dienstverlening van de sociaal teams te handhaven en structureel te borgen zijn vanaf 2022 middelen nodig Toename huishoudelijke hulp door abonnementstarief en vergrijzing Stijging jeugdzorg door instroom ambulante jeugdhulp Kapitaallasten nemen toe door investering in ventilatiesystemen scholen en nieuwbouw IKC Zandzoom

Mutaties per programma: P2 P2: Een aantrekkelijke gemeente PO korte omschrijving 2a Prijs- en looncompensatie subsidies 2b Herstelfonds corona (lasten) 2b Herstelfonds corona (onttrekking reserve) 2b Ondernemersloket opzetten 2b Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen Overige mutaties Totaal alle mutaties

• •

•

2021 281 N 281 V 11 N 11 N

2022 14 N 25 N 20 N 7 V 66 N

2023 14 N 7 N 21 N

2024 14 N 7 N 21 N

2025

I/ S 14 N S I I I I 7 N 29 N

Uitname bestemmingsreserve herstelfonds coronamaatregelen is bedrag dat is overgebleven in 2020 Ondernemersloket voorziening waar ondernemers die geen hulp kan worden geboden vanuit de voorliggende gemeentelijke regelingen als TOZO, TONK en BBZ ondersteund kunnen worden O.b.v. het coalitiedocument ‘Bouwen aan Heiloo’ wordt een plan opgesteld om de veiligheid rondom het station en de bedrijfsterreinen te vergroten

Mutaties per programma: P3 P3: Een leefbare gemeente PO korte omschrijving 3a Subsidie Oosterzij 3a Inhuur grote projecten 3a Legesinkomsten omgevingsvergunningen 3b Klimaatmiddelen 3b Plusambitie klimaat 3c Groenbeheerplan 2021-2031 3c Kapitaallasten 3c Overige mutaties Totaal alle mutaties

• • • • •

2021 120 V 585 N 36 N 63 V 13 V 425 N

2022 124 N 147 V 120 N 50 N 161 N 17 V 15 N 307 N

2023 147 V 6 N 50 N 193 N 17 N 7 N 126 N

2024 147 V 225 N 17 N 2 N 97 N

2025

I/ S I I 147 V S I I 257 N S 43 N S 8 V 145 N

Subsidie Oosterzij is doorschuiving vanuit 2020 Inhuur grote projecten is projectleiding, ondersteuning en communicatie A9 Vertraging Zandzoom zorgt voor verschuiving legesinkomsten Extra middelen klimaat alleen incidenteel opgenomen Groenbeheerplan: houtwallen/ecozone, intensivering en areaaluitbreiding

Mutaties per programma: Prog. 4

P4: Een financieel gezonde gemeente PO korte omschrijving

2021

107 V 627 V 390 N 100 N 16 N 228 V

2024 107 V 639 V 392 N 100 N 16 N 238 V

2025

I/ S 107 V S 632 V S 392 N S 100 N S 72 N S 2 N 173 V

OZB areaal uitbreiding en indexatie Algemene uitkering Bijdrage BUCH Bestuursadviseur Extra rentelasten Overige mutaties Totaal alle mutaties

• •

OZB inkomsten: 1,5% indexatie en areaaluitbreiding (100 woningen) Algemene uitkering: in 2021 coronacompensatiepakket, vanaf 2022 toename door indexatie (430k), jeugdzorg (130k) en maatstaven Bijdrage BUCH: rekeningresultaat 2020 en indexatie Bestuursadviseur: ondersteuning college om voorliggende beleidsvraagstuken in gewenste tempo te realiseren Extra rentelasten door met name investeringen scholen

•

107 V 477 V 389 N 100 N 1 V 96 V

2023

4 4 4 4 4

• •

538 V 73 N 100 N 3 V 368 V

2022

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ontwikkeling algemene uitkering Tussenstand begrotingssaldo Mutaties per programma Herijking investeringsschema Ontwikkeling reserves Kaders vanuit de raad

Herijking investeringsschema

Meerjaren investeringsplan Investeringscluster Riolering Afval Wegen Vervanging lichtmasten Oeverbeheerplan Vervanging speeltoestellen Openbare ruimte Recreatie en sport Overige investeringen Totaal

2022 220.000 2.906.000 212.000 85.000 66.000 3.269.000 1.271.000 1.422.204 6.182.204

2023 575.000 754.000 212.000 85.000 66.000 1.117.000 203.000 65.000 1.960.000

2024 1.545.300 704.000 212.000 85.000 54.000 1.055.000 25.000 5.847.000 8.472.300

2025 527.681 254.000 212.000 85.000 149.000 700.000 346.000 75.000 1.648.681

• In 2022 ventilatieaanpassingen schoolgebouwen De Hoed en De Kring -> ca € 1 mln • In 2024 nieuwbouw IKC Zandzoom -> ca € 5,6 mln

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ontwikkeling algemene uitkering Tussenstand begrotingssaldo Mutaties per programma Herijking investeringsschema Ontwikkeling reserves Kaders vanuit de raad

Ontwikkeling reserves Reserves

• Algemene reserve stabiel op ca € 8 mln • Bestemmingsreserves nemen toe door bovenwijks en grote projecten. In 2024 uitname voor aansluiting A9. • Nog geen rekening met uitname groenproj. ca € 5 mln

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ontwikkeling algemene uitkering Tussenstand begrotingssaldo Mutaties per programma Herijking investeringsschema Ontwikkeling reserves Kaders vanuit de raad

Kaders vanuit de raad Samenvatting • Grote onzekerheden m.b.t. de algemene uitkering • Tussenstand kadernota: 2022 voordelig saldo, vanaf 2023 nadelig saldo • Extra klimaatmiddelen alleen in 2022 opgenomen in afwachting extra geld vanuit het rijk • Nog geen rekening gehouden met areaaluitbreiding in algemene uitkering

Kaders vanuit de raad 1 Vraagstukken:

• Nu ombuigen of wachten op meer duidelijkheid vanuit het rijk over de algemene uitkering, jeugdzorg en overig op sociaal domein? • Welke overige kaders wil de raad meegeven?

Kaders vanuit de raad 2 Vraagstukken:

• Algemene uitkering past zich steeds aan (circulaires) • Welke overige kaders uit coalitieprogramma -

Inbreilocaties Muziekschool Omgevingswet Masterplan ‘t Loo Klimaat maatregelen in overheidsgebouwen Heiloo fietsdorp

• Verkiezingen GR 2022 en invloed rijks coalitieprogramma • Bouwtempo Zandzoom en besluiten t.a.v. De BUCH