Document · PDF

Kostendekkingsplan PWR gemeente Heiloo 2023.pdf

Raadsvergadering 26 juni 2023, gemeente HeilooBij agendapunt: Programma Water en Riolering Bergen Uitgeest Castricum Heiloo 2023-202642.765 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Boekwaarde 1/1 restinvesteringen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

0 0 0 0 0 0 0 -

Onze referentie: 01 - Datum: 3 februari 2023

€ 91.149.708 97,0%

€ -88.455.236

€ 89.724.852

Totaal investeringen

% direct

Afboekingen

Dotatie

100% 41% 40% 46% 49% 94% 78% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

969.857 951.531 951.531 951.531 1.298.419 755.708 1.044.868 999.087 841.523 922.877 895.390 788.091 709.434 909.115 764.698 882.263 972.864 1.020.577 1.277.097 973.330 2.783.267 2.703.848 2.349.805 2.380.858 2.381.816 1.804.088 1.816.553 1.832.953 1.824.042 1.819.613 1.381.916 1.359.861 1.430.438 1.321.027 1.505.964 631.912 592.816 720.690 604.640 840.139 1.318.089 1.252.712 1.277.327 1.146.065 1.493.622 1.429.591 1.581.078 1.495.605 1.567.004 1.524.540 1.018.597 1.112.628 1.001.076 1.032.816 1.124.582 1.334.248 1.245.011 1.340.989 1.488.991 1.402.368 1.298.609 1.301.086 1.504.444 1.245.732 1.490.847 704.400 911.627 657.267 659.097 659.097 712.766 712.766 713.459 712.766 712.766

-969.857 -393.335 -375.946 -439.950 -634.640 -709.429 -810.571 -894.333 -841.523 -922.877 -895.390 -788.091 -709.434 -909.115 -764.698 -882.263 -972.864 -1.020.577 -1.277.097 -973.330 -2.783.267 -2.703.848 -2.349.805 -2.380.858 -2.381.816 -1.804.088 -1.816.553 -1.832.953 -1.824.042 -1.819.613 -1.381.916 -1.359.861 -1.430.438 -1.321.027 -1.505.964 -631.912 -592.816 -720.690 -604.640 -840.139 -1.318.089 -1.252.712 -1.277.327 -1.146.065 -1.493.622 -1.429.591 -1.581.078 -1.495.605 -1.567.004 -1.524.540 -1.018.597 -1.112.628 -1.001.076 -1.032.816 -1.124.582 -1.334.248 -1.245.011 -1.340.989 -1.488.991 -1.402.368 -1.298.609 -1.301.086 -1.504.444 -1.245.732 -1.490.847 -704.400 -911.627 -657.267 -659.097 -659.097 -712.766 -712.766 -713.459 -712.766 -712.766

248.044 334.608 375.946 439.950 634.640 709.429 810.571 894.333 929.828 1.060.095 1.111.836 1.242.538 1.328.840 1.369.740 1.520.748 1.600.475 1.623.008 1.644.762 1.620.195 1.688.336 1.706.116 1.725.994 1.742.486 1.741.103 1.775.758 1.787.634 1.714.025 1.690.855 1.622.637 1.593.566 1.547.348 1.501.102 1.454.775 1.395.631 1.345.097 1.330.675 1.286.943 1.243.981 1.185.832 1.164.752 1.124.373 1.133.436 1.113.884 1.138.002 1.175.377 1.185.891 1.197.783 1.221.307 1.205.071 1.230.191 1.207.340 1.236.589 1.253.324 1.243.635 1.264.246 1.275.879 1.280.734 1.281.496 1.236.571 1.282.873 1.283.188 1.283.495 1.286.232 1.269.620 1.291.385 1.164.139 1.014.712 926.240 797.652 713.415 615.595 523.230 523.230 503.870 496.610

€

1.269.616

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Totale mutatie € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-721.814 -58.727 88.305 137.219 216.447 454.447 619.406 460.625 756.050 718.212 650.145 624.186 343.099 715.007 -1.077.150 -977.854 -607.319 -639.755 -606.058 -16.453 -102.528 -142.098 -201.404 -226.047 165.431 141.241 24.337 74.604 -160.867 698.763 694.127 523.291 581.192 324.612 -193.717 -119.276 -163.444 -8.064 -318.245 -243.700 -383.295 -274.298 -361.934 -294.349 188.743 123.961 252.248 210.819 139.664 -58.369 35.723 -59.493 -252.420 -119.495 -15.421 -17.591 -218.212 23.888 -199.462 459.739 103.085 268.974 138.555 54.318 -97.171 -189.536 -190.229 -208.896 -216.156

Saldo 31/12 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

60.136 88.305 223.454 434.663 878.923 1.477.730 1.903.720 2.615.152 3.272.071 3.845.527 4.379.583 4.620.036 5.226.760 4.027.108 2.954.869 2.278.295 1.585.143 941.933 903.403 779.702 619.330 403.410 167.909 329.405 462.925 476.412 539.850 366.331 1.056.508 1.725.872 2.208.713 2.738.138 2.998.575 2.734.579 2.551.211 2.327.973 2.265.348 1.894.009 1.605.918 1.184.984 882.913 500.286 194.212 378.403 493.495 734.177 927.788 1.045.707 962.830 975.987 893.619 620.255 486.223 459.406 431.048 202.734 221.870 17.208 476.544 568.460 824.110 943.350 975.559 855.523 645.935 440.566 221.344 0

Boekwaarde 31/12 restinvesteringen

0 0 0 0 0 0 0 -

(in 2024)

KOSTENDEKKINGSPLAN

Overzicht Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Heiloo Project: KDPén BUCH werkorganisatie Projectnummer: -

YAG€R

Jaarrente (restinvest.): Jaarrente (positief): Rentemoment: Rente vanuit vorig jaar: Rente in huidig jaar: Dotaties € €

5.891.866 248.044

maximum minimum

€

2.872.184

eind

Saldo

Boekwaarde

€ (in 2024) €

8.202.226 -

€ €

(in 2023)

€

(in 2097)

(in 2042)

(in 2097)

ICpos Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) Jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097

Inflatie factor 1,0000 1,0240 1,0486 1,0737 1,0995 1,1259 1,1529 1,1806 1,2089 1,2379 1,2677 1,2981 1,3292 1,3611 1,3938 1,4272 1,4615 1,4966 1,5325 1,5693 1,6069 1,6455 1,6850 1,7254 1,7668 1,8093 1,8527 1,8971 1,9427 1,9893 2,0370 2,0859 2,1360 2,1873 2,2397 2,2935 2,3485 2,4049 2,4626 2,5217 2,5822 2,6442 2,7077 2,7727 2,8392 2,9074 2,9771 3,0486 3,1217 3,1967 3,2734 3,3520 3,4324 3,5148 3,5991 3,6855 3,7740 3,8645 3,9573 4,0523 4,1495 4,2491 4,3511 4,4555 4,5624 4,6719 4,7841 4,8989 5,0165 5,1369 5,2601 5,3864 5,5157 5,6480 5,7836

Saldo 1/1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

781.950 60.136 106.754 276.622 551.001 1.140.907 1.964.239 2.591.209 3.644.990 4.670.056 5.620.244 6.554.387 7.080.184 8.202.226 6.471.313 4.862.250 3.838.920 2.735.064 1.664.252 1.634.484 1.444.533 1.174.954 783.692 334.019 671.009 965.627 1.017.611 1.180.788 820.487 2.423.099 4.053.284 5.311.750 6.743.007 7.561.591 7.061.366 6.745.973 6.303.419 6.281.062 5.377.496 4.668.974 3.527.853 2.691.633 1.561.767 620.830 1.238.660 1.654.171 2.519.987 3.260.969 3.763.637 3.548.519 3.683.337 3.453.425 2.454.527 1.970.304 1.906.314 1.831.570 882.111 988.546 78.511 2.226.385 2.719.550 4.037.220 4.732.277 5.011.300 4.500.165 3.479.250 2.430.011 1.250.158

Boekwaarde 1/1 restinvesteringen

0 0 0 0 0 0 0 -

€ 208.515.130 112,7%

############ € 234.203.806

Totaal investeringen

% direct

Afboekingen

861.531 882.208 903.381 925.062 947.264 749.520 767.509 785.929 804.791 824.106 756.168 774.316 792.899 811.929 831.415 1.126.542 1.153.579 1.181.264 1.209.615 1.238.646 3.396.642 3.478.162 3.561.638 3.647.117 3.734.648 3.044.257 3.117.319 3.192.135 3.268.746 3.347.196 2.666.336 2.730.328 2.795.856 2.862.957 2.931.667 1.274.032 1.304.609 1.335.920 1.367.982 1.400.813 2.819.154 2.886.814 2.956.097 3.027.044 3.099.693 3.584.281 3.670.304 3.758.391 3.848.592 3.940.959 3.271.257 3.349.768 3.430.162 3.512.486 3.596.786 4.519.072 4.627.530 4.738.590 4.852.316 4.968.772 4.859.991 4.976.631 5.096.070 5.218.376 5.343.617 3.070.711 3.144.408 3.219.874 3.297.151 3.376.283 3.749.248 3.839.230 3.931.372 4.025.725 4.122.342

Onze referentie: 01 - Datum: 3 februari 2023

-969.857 -402.775 -394.208 -472.393 -697.794 -798.747 -934.525 -1.055.842 -1.017.339 -1.142.466 -1.135.041 -1.023.001 -943.000 -1.237.423 -1.065.833 -1.259.207 -1.421.842 -1.527.372 -1.957.145 -1.527.422 -4.472.537 -4.449.194 -3.959.413 -4.108.019 -4.208.304 -3.264.048 -3.365.479 -3.477.364 -3.543.509 -3.619.743 -2.815.013 -2.836.568 -3.055.398 -2.889.418 -3.372.976 -1.449.290 -1.392.254 -1.733.194 -1.489.002 -2.118.603 -3.403.636 -3.312.452 -3.458.600 -3.177.661 -4.240.713 -4.156.329 -4.707.078 -4.559.476 -4.891.793 -4.873.453 -3.334.267 -3.729.477 -3.436.093 -3.630.118 -4.047.519 -4.917.383 -4.698.623 -5.182.301 -5.892.362 -5.682.760 -5.388.598 -5.528.450 -6.545.960 -5.550.369 -6.801.901 -3.290.914 -4.361.283 -3.219.874 -3.306.331 -3.385.683 -3.749.248 -3.839.230 -3.935.194 -4.025.725 -4.122.342

€

248.044 342.639 394.208 472.393 697.794 798.747 934.525 1.055.842 1.124.093 1.312.335 1.409.420 1.612.907 1.766.332 1.864.393 2.119.614 2.284.274 2.372.029 2.461.515 2.482.942 2.649.465 2.741.623 2.840.131 2.936.083 3.004.163 3.137.493 3.234.280 3.175.528 3.207.785 3.152.247 3.170.070 3.152.003 3.131.186 3.107.381 3.052.595 3.012.674 3.051.902 3.022.440 2.991.659 2.920.260 2.937.187 2.903.411 2.997.059 3.016.047 3.155.303 3.337.148 3.447.807 3.565.957 3.723.256 3.761.928 3.932.516 3.952.096 4.144.988 4.301.909 4.371.100 4.550.188 4.702.265 4.833.442 4.952.389 4.893.465 5.198.537 5.324.609 5.453.706 5.596.501 5.656.804 5.891.866 5.438.788 4.854.448 4.537.544 4.001.388 3.664.707 3.238.113 2.818.315 2.885.955 2.845.872 2.872.184

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Totale mutatie

Dotatie € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-781.950

-721.814 -60.136 106.754 169.868 274.379 589.906 823.332 626.970 1.053.780 1.025.067 950.188 934.143 525.797 1.122.043 -1.730.914 -1.609.062 -1.023.330 -1.103.856 -1.070.812 -29.768 -189.951 -269.579 -391.262 -449.673 336.990 294.618 51.984 163.177 -360.301 1.602.612 1.630.186 1.258.465 1.431.257 818.584 -500.225 -315.393 -442.554 -22.357 -903.565 -708.522 -1.141.121 -836.220 -1.129.866 -940.937 617.829 415.512 865.815 740.982 502.669 -215.119 134.818 -229.912 -998.898 -484.223 -63.990 -74.744 -949.458 106.434 -910.034 2.147.874 493.165 1.317.670 695.057 279.024 -511.135 -1.020.915 -1.049.239 -1.179.853 -1.250.158

60.136 106.754 276.622 551.001 1.140.907 1.964.239 2.591.209 3.644.990 4.670.056 5.620.244 6.554.387 7.080.184 8.202.226 6.471.313 4.862.250 3.838.920 2.735.064 1.664.252 1.634.484 1.444.533 1.174.954 783.692 334.019 671.009 965.627 1.017.611 1.180.788 820.487 2.423.099 4.053.284 5.311.750 6.743.007 7.561.591 7.061.366 6.745.973 6.303.419 6.281.062 5.377.496 4.668.974 3.527.853 2.691.633 1.561.767 620.830 1.238.660 1.654.171 2.519.987 3.260.969 3.763.637 3.548.519 3.683.337 3.453.425 2.454.527 1.970.304 1.906.314 1.831.570 882.111 988.546 78.511 2.226.385 2.719.550 4.037.220 4.732.277 5.011.300 4.500.165 3.479.250 2.430.011 1.250.158 0

Boekwaarde 31/12 restinvesteringen

0 0 0 0 0 0 0 -

(in 2024)

KOSTENDEKKINGSPLAN

Verslag

Onze referentie: 01 - Datum: 3 februari 2023

KOSTENDEKKINGSPLAN

Variant A (activeren) vast prijspeil 2023

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2023) v4.10

YAG€R

Opdrachtgever: Gemeente Heiloo Project: KDPén BUCH werkorganisatie Projectnummer: 30139672

METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 11.510 11.887 3,50% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

781.950

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € € €

91.147.951 91.147.951

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal) EMU kengetallen EMU-saldo (cumulatief) max. EMU-saldo min. EMU-saldo Externe rentelasten (cumulatief) Omslagrente (gemiddeld %)

0 jaar

(in 2057) (in 2023) (in 2097)

(2023 t/m 2097) (in 2061) (in 2043) (2023 t/m 2097) (2023 t/m 2097)

€ € €

28.428.258 15.243.192 20.820.723

€ -29.959.542 € 353.234 € -2.127.591 € -

Activeren (100%)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

206,00 203,64 227,05 3 jaar -2,50% 10 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) afwaardering saldo spaarvoorziening (2023 t/m 2097) (in 2023) max.spaarvoorziening (in 2023) min. spaarvoorziening (in 2097) eindsaldo spaarvoorziening

€ € € € €

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening GO (2023 t/m 2097) € afwaardering voorziening GO (in 2023) max. saldo voorziening GO € (in 2023) min. saldo voorziening GO € (in 2097) eindsaldo voorziening GO € Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) rente opbrengsten voorziening (2023 t/m 2097) afwaardering voorziening (in 2030) max. saldo voorziening riolering (in 2097) min. saldo voorziening riolering (in 2097) eindsaldo voorziening riolering

€ € € € €

-1.308.993 1.131.518 0 0

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € 781.950 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 202.104.216 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € -6.093.607 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 17.305.785 € overige baten waarvan rentelasten € 8.558.744 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 89.250.520 waarvan rentelasten € 53.250.331 exploitatielasten (overig) € 73.013.201 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 15.914.060 afwaardering saldo € 1.308.993 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0 € 196.792.559 TOTAAL € 196.792.559 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

BTW) investeringen (direct af te boeken) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) afwaardering saldo € € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € -

Onze referentie: 01 - Datum: 3 februari 2023

KOSTENDEKKINGSPLAN

Variant A (activeren) inclusief 2,4% indexatie

Financieringsverslag - NOMINAAL v4.10

YAG€R

Opdrachtgever: Gemeente Heiloo Project: KDPén BUCH werkorganisatie Projectnummer: 30139672

METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 11.510 11.887 3,50% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 316.209.502 € € 316.209.502

Financieringswijze min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

(in 2023) (in 2097)

€ € €

206,00 1.177,78 637,77 3 jaar -2,50% 10 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

781.950

0 jaar

(in 2097)

Activeren (100%)

€ 120.418.328 € 15.243.192 € 120.418.328

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) €

max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

(in 2023) (in 2023) (in 2097)

€ € €

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening GO

max. saldo voorziening GO min. saldo voorziening GO eindsaldo voorziening GO

€ € €

Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening

max. saldo voorziening riolering min. saldo voorziening riolering eindsaldo voorziening riolering

(in 2023) (in 2023) (in 2097)

(in 2090) (in 2097) (in 2097)

€ € €

5.093.526 0 0

€ 0 € 551.910.329

TOTAAL

€ 551.910.329

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten €

TOTAAL

€

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) BATEN (excl. BTW) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten

LASTEN (excl. BTW) investeringen (direct af te boeken)

€

Onze referentie: 01 - Datum: 3 februari 2023

TOTAAL

€

KOSTENDEKKINGSPLAN

Variant B (duurzaam financieren) vast prijspeil 2023

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2023) v4.10

YAG€R

Opdrachtgever: Gemeente Heiloo Project: KDPén BUCH werkorganisatie Projectnummer: 30139672

METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 11.510 11.887 3,50% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

781.950

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € € €

66.921.691 24.226.201 91.147.892

21% 100% variabel

(in 2024) (in 2097) (in 2097)

(2023 t/m 2097) (in 2061) (in 2043) (2023 t/m 2097) (2023 t/m 2097)

€ € €

€ € € €

15.105.582 1.868.969 1.868.969

7.654.989 829.525 -1.214.670 -

Ideaal Complex (pos)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

206,00 167,27 227,05 3 jaar 4 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € 200.000 dotatie eindjaar € 700.000 dotaties gemiddeld 897.333 € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) afwaardering saldo spaarvoorziening (2023 t/m 2097) (in 2061) max.spaarvoorziening (in 2023) min. spaarvoorziening (in 2097) eindsaldo spaarvoorziening

€ € € € €

-266.208 820.018 112.102

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening GO (2023 t/m 2097) € afwaardering voorziening GO (in 2023) max. saldo voorziening GO € (in 2023) min. saldo voorziening GO € (in 2097) eindsaldo voorziening GO € Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) rente opbrengsten voorziening (2023 t/m 2097) afwaardering voorziening (in 2048) max. saldo voorziening riolering (in 2097) min. saldo voorziening riolering (in 2097) eindsaldo voorziening riolering

€ € € € €

-1.081.344 993.385 -0 -0

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 67.300.000 € 781.950 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 202.075.107 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € 0 € -6.092.729 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 17.305.785 € overige baten waarvan rentelasten € 8.558.744 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 27.262.452 waarvan rentelasten € 15.607.568 exploitatielasten (overig) € 73.013.201 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 10.801.546 afwaardering saldo € 1.081.344 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € -0 € 196.764.327 TOTAAL € 196.764.327 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 66.921.691 € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € 266.208 € 67.300.000 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 112.102 € rente opbrengsten € 0 afwaardering boekwaarde restinvesteringen € 67.300.000 TOTAAL € 67.300.000 BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

Onze referentie: 01 - Datum: 3 februari 2023

KOSTENDEKKINGSPLAN

Variant B (duurzaam financieren) inclusief 2,4% indexatie

Financieringsverslag - NOMINAAL v4.10

YAG€R

Opdrachtgever: Gemeente Heiloo Project: KDPén BUCH werkorganisatie Projectnummer: 30139672

METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 11.510 11.887 3,50% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ 193.655.289 € 64.808.037 € € 258.463.326

Financieringswijze min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

(in 2097) (in 2097)

€ € €

206,00 967,41 601,86 3 jaar 4 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € 200.000 dotatie eindjaar € 4.048.506 dotaties gemiddeld € 2.590.715 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

781.950

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) € max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

21% 100% variabel

(in 2057)

Ideaal Complex (pos)

31.369.910 10.809.334 10.809.334

(in 2079) (in 2023) (in 2097)

€ € €

2.869.725 648.350

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening GO

max. saldo voorziening GO min. saldo voorziening GO eindsaldo voorziening GO

€ € €

Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening

max. saldo voorziening riolering min. saldo voorziening riolering eindsaldo voorziening riolering

(in 2023) (in 2023) (in 2097)

(in 2083) (in 2097) (in 2097)

€ € €

3.705.078 -0 -0

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 194.303.639 € 781.950 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 536.224.227 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € 0 € -16.167.598 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 26.280.023 € overige baten waarvan rentelasten € 12.006.689 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 74.186.029 waarvan rentelasten € 40.767.040 exploitatielasten (overig) € 198.480.368 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 27.588.520 eindsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ -0 € 520.838.580

TOTAAL

€ 520.838.580

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 193.655.289 € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 194.303.639 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 648.350 € rente opbrengsten € 194.303.639

TOTAAL

€ 194.303.639

€

Onze referentie: 01 - Datum: 3 februari 2023

TOTAAL

€

KOSTENDEKKINGSPLAN

Variant C (duurzaam financieren, huidig) vast prijspeil 2023

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2023) v4.10

YAG€R

Opdrachtgever: Gemeente Heiloo Project: KDPén BUCH werkorganisatie Projectnummer: -

METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 11.510 11.887 3,50% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

781.950 -

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € € €

88.455.236 2.694.475 91.149.711

40% 100% variabel

(in 2023) (in 2097) (in 2097)

(2023 t/m 2097) (in 2037) (in 2043) (2023 t/m 2097) (2023 t/m 2097)

€ € €

€ € € €

14.273.334 0 0

17.463.925 1.153.896 -732.881 -

Ideaal Complex (pos)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

206,00 135,65 220,35 15 jaar 1,97% 15 jaar (0)

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € 248.044 dotatie eindjaar € 496.610 dotaties gemiddeld € 1.196.331 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) afwaardering saldo spaarvoorziening (2023 t/m 2097) (in 2042) max.spaarvoorziening (in 2024) min. spaarvoorziening (in 2097) eindsaldo spaarvoorziening

€ € € € €

-2.051.566 5.226.760 0

Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) rente opbrengsten voorziening (2023 t/m 2097) afwaardering voorziening (in 2023) max. saldo voorziening riolering (in 2023) min. saldo voorziening riolering (in 2097) eindsaldo voorziening riolering

€ € € € €

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 89.724.852 € startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 196.098.096 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € -5.912.518 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 17.305.785 € overige baten waarvan rentelasten € 8.558.744 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 1.477.455 waarvan rentelasten € exploitatielasten (overig) € 73.013.201 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 8.664.286 afwaardering saldo € eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € € 190.185.579 TOTAAL € 190.185.579 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 88.455.236 € 781.950 startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € 2.051.566 € 89.724.852 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 0 € rente opbrengsten € 0 afwaardering boekwaarde restinvesteringen € 90.506.802 TOTAAL € 90.506.802 BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

Onze referentie: 01 - Datum: 3 februari 2023

KOSTENDEKKINGSPLAN

Variant C (duurzaam financieren, huidig) inclusief 2,4% indexatie

Financieringsverslag - NOMINAAL v4.10

YAG€R

Opdrachtgever: Gemeente Heiloo Project: KDPén BUCH werkorganisatie Projectnummer: -

METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 11.510 11.887 3,50% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,40% 2,00%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ 234.985.756 € 5.090.193 € € 240.075.949

Financieringswijze min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

(in 2091) (in 2097)

€ € €

206,00 784,55 559,06 15 jaar 1,97% 15 jaar (0)

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € 248.044 dotatie eindjaar € 2.872.184 dotaties gemiddeld € 3.122.717 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

781.950 -

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2097) € max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

40% 100% variabel

(in 2027)

Ideaal Complex (pos)

15.347.620 0 0

(in 2042) (in 2024) (in 2097)

€ € €

8.202.226 0

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening GO

max. saldo voorziening GO min. saldo voorziening GO eindsaldo voorziening GO

€ € €

Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2097) € rente opbrengsten voorziening

max. saldo voorziening riolering min. saldo voorziening riolering eindsaldo voorziening riolering

(in 2023) (in 2023) (in 2097)

€ € €

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 234.203.806 € startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 498.060.890 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € -15.016.942 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 26.280.023 € overige baten waarvan rentelasten € 12.006.689 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 2.900.180 waarvan rentelasten € exploitatielasten (overig) € 198.480.368 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 21.179.570 eindsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € 483.043.948

TOTAAL

€ 483.043.948

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 234.985.756 € 781.950 startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 234.203.806 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 0 € rente opbrengsten € 234.985.756

TOTAAL

€ 234.985.756

LASTEN (excl. BTW) investeringen (direct af te boeken)

€

Onze referentie: 01 - Datum: 3 februari 2023

TOTAAL

€

KOSTENDEKKINGSPLAN

Colofon KOSTENDEKKINGSPLAN GEMEENTE HEILOO

KLANT BUCH Werkorganisatie AUTEUR Zita Hegger, Vera Kusters PROJECTNUMMER 30139672 ONZE REFERENTIE 01 DATUM 3 februari 2023 STATUS Definitief

Over Arcadis Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Wij helpen onze klanten en de maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale oplossingen. Wij zijn met 36.000 mensen actief die in ruim zeventig landen meer dan €4,2 miljard aan omzet genereren. Wij helpen UN-Habitat met onze mensen, die kennis en expertise leveren om de moeilijke leefomstandigheden te verbeteren in gebieden die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V. Postbus 56825 1040 AV Amsterdam Nederland T +31 (0)88 4261 261

Arcadis. Improving quality of life 49

Onze referentie: 01 - Datum: 3 februari 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heiloo&id=8aeb1968-0dad-4d56-8cea-503fc9bd5ca5