Financieel totaaloverzicht aansluiting A9 (bijlage 1a 1b).xlsx

Financiele prognose A9 aansluiting Heiloo maart 2020

Grondverwerving Verleggen PWN leiding VAT kosten Gerealiseerde kosten t/m 2019 Openstaande verplichtingen Prognose kosten conform initieel plan

5.475.811 2.911.607 4.290.756 12.678.174 350.796 25.317.030 38.346.000

Overeengekomen indexering

1.818.881

Oorspronkelijke prognose inclusief indexering

40.164.881

Extra kosten huidig scenario Extra apparaatskosten tm 28-2-2020 Aanvullende apparaatskosten tm 19-5-2021 Extra indexeringskosten

416.370 219.945 2.149.256

Extra kosten IB / onderzoeken Herstart aanbesteding Kosten salderingsmaatregelen

375.000 1.005.600 1.000.000

Extra onvoorzien Totale eindprognose nieuw BP

568.279 45.899.331

resterend oude prognose

10% van extra kosten (exclusief niet compensabele BTW)

Oorspronkelijke financiele verdeling na wijzigingsovereenkomst

Overeenkomst A9 Golftunnel - 470k Overeenkomst A9 Bijdrage in natura grondinbreng 174k Meerkosten Kapellaan -850k Extra bijdragen a.g.v. raming 2017 - 3.000k

€ €

€

Alkmaar 9.547.000 € 211.500 € € € 675.000 €

Overeenkomst A9 fietsverbinding - 1.200k Totaal Aansluiting A9, inclusief fietsverbinding Aanvullend: Overeengekomen indexering conform declaratieritme 2018 BTW risico - niet gekwantificeerd

Heiloo Castricum Provincie N-H 8.500.000 € 2.875.000 € 12.078.000 193.875 € 64.625 -174.000 850.000 618.750 € 206.250 € 1.500.000

€ € € € €

Totaal 33.000.000 470.000 -174.000 850.000 3.000.000

€

396.000 €

204.000 €

600.000 €

1.200.000

€

10.433.500 €

10.384.625 €

3.349.875 €

14.178.000 €

38.346.000

€ €

791.879 € €

764.928 € €

262.074 € €

-

1.818.881 -

€ €

Alkmaar 28,93% 45,00%

22,50%

27,21% 45,00% 45,00%

Heiloo Castricum 25,76% 8,71% 41,25% 13,75% 100,00% 100,00% 20,63% 6,88%

PNH 36,60%

50,00%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

33,00%

17,00%

50,00%

100,00% Overeenkomst fietsverbinding, d.d. 29 september 2016

27,08%

8,74%

36,97%

100,00%

41,25% 27,50%

0,00% Indexatie 0,00% BTW

13,75% 27,50%

2020 - huidige status project:

Projectprognose incl indexering - conform regiegroep Indexering in projectprognose Huidige projectprognose (exclusief niet indexering) Kostenstijging tov 38,346 mln (ex indexering en btw) in percentage (38,3/41,9 mln) :

€ €

45.899.331 -3.968.137 41.931.194

€

3.585.194 109,35% Check kostenstijging:

Specifieke onderdelen verhogen met +9,35% Golftunnel - 470k Overeenkomst A9 Bijdrage in natura grondinbreng 174k Meerkosten Kapellaan -850k Overeenkomst A9 fietsverbinding - 1.200k Bijdragen exclusief specifieke onderdelen: Reguliere bijdrage A9 - 2014 Meerkosten raming -2017

Meerkosten - nog te verdelen Initiele indexatie Meer indexatie

Alkmaar 231.274 0 0 0

Heiloo 212.002 -190.268 929.472 433.024

9.547.000 675.000

8.500.000 618.750

Castricum Provincie N-H 70.667 0 0 0 0 0 223.073 656.098

2.875.000 206.250

Totaal 513.943 -190.268 929.472 1.312.195

12.078.000 1.500.000

33.000.000 3.000.000

Totaal reeds toegerekende bijdragen:

38.565.341

nog te verdelen meerkosten (excl indexering en btw)

3.365.852

973.751 791.879 613.183

866.962 764.928 562.084

293.237 262.074 187.361

1.231.902 0 786.628

3.365.852 1.818.881 2.149.256

Totale bijdragen met verdeling meerkosten obv initiele bijdrage

12.832.088

12.696.953

4.117.663

16.252.627

45.899.331

Analyse bijdrage projectpartijen Oude verdeling obv 38,3 mln + 1,8 mln indexering Huidige projectprognose

Alkmaar 11.225.379 12.832.088

Heiloo 11.149.553 12.696.953

Castricum Provincie N-H 3.611.949 14.178.000 4.117.663 16.252.627

Totaal 40.164.881 45.899.331

1.606.708 1.132.084

1.547.400 691.829

Delta projectkosten en indexering: Inschatting Niet compensabele BTW

505.714 691.829

2.074.627 0

5.734.450 2.515.742

kostenstijging

€ 3.585.194

specifieke onderdelen

€

nog te verdelen

-219.341 -3.365.852

€

-

Eerdere inschatting Heiloo 2017; € 513.000,-

Realisatieovereenkomst, d.d. 28 juni 2016, raadsbesluit d.d. 7 december 2015 Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017 Realisatieovereeenkomst, d.d. 28 juni 2016 Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017 Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017

Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017