Eerste begrotingswijziging 2026 Cocensus

1e begrotingswijziging 2026 Ter vaststelling d.d. 26-11-2025

Inleiding Met deze eerste begrotingswijziging worden enkele aanpassingen doorgevoerd om de begroting 2026 in lijn te brengen met de actuele ontwikkelingen. Zo worden de opbrengsten uit de sinds 2024 opgelegde reclamebelasting voor de gemeente Haarlemmermeer toegevoegd, en worden de effecten van het project Datagedreven Werken verwerkt. Tegelijkertijd wordt het inhuurbudget verlaagd, aangezien deze investeringen bijdragen aan een structurele vermindering van de inzet van externe capaciteit.

Samenvatting van de wijzigingen Begrotingsposten Begroot Primair 1e wijziging Verschil Bijdrage deelnemers -17.708.000 -17.737.000 29.000 Overige baten -715.000 -715.000 Lasten 18.423.000 18.452.000 -29.000 Saldo -

Voorleggen aan ☒Dagelijks Bestuur

☐Algemeen Bestuur

Vastgesteld door:

Dagelijks bestuur

Handtekening: Voorzitter

C. Schouten.

Toelichting:

De datum: 26-11-2025

BATEN Bijdrage deelnemers +/+ € 29.000 Voor de gemeente Haarlemmermeer legt Cocensus sinds 2024 de reclamebelasting op. De bijbehorende opbrengst van € 29.000 was nog niet opgenomen in de begroting 2026 en wordt met deze eerste begrotingswijziging toegevoegd aan de bijdrage.

LASTEN Personeel +/+ € 286.000 De in 2025 gepleegde investeringen in nieuwe technologieën levert naar verwachting een capaciteitsbesparing op, waardoor het inhuurbudget verlaagd kan worden met € 286.000. Automatisering -/€ 89.000 Voor het project Datagedreven Werken zijn in 2025 investeringen gedaan. Deze investeringen leiden tot hogere kapitaallasten, waardoor de lasten voor automatisering met € 89.000 toenemen. Projecten -/€ 226.000 Voor het project Datagedreven Werken worden in 2026 investeringen gedaan die ten laste komen van de exploitatie. Het projectbudget wordt hiervoor met € 226.000 verhoogd.

Investeringsplan Het investeringsplan is aangepast voor investeringen in nieuwe technologieën. De investeringen zijn verantwoord onder de categorie Kantoorautomatisering, de kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting.

Soort Gebouwen

Afschr. (jaren)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

40

Grond

0

Technische installaties

25

Kantoormeubilair

10

Vervoersmiddelen

7

Kantoorautomatisering

5

Netwerk - 10 jaar

10

Netwerkapparatuur

5

PC apparatuur

5

Randapparatuur

5

Software overige applicaties

5

Telefooncentrale

5

Belastingapplicatie

10

50.000

545.600

668.960

70.000

205.000

60.000

250.000

60.000

300.000

150.000 40.000 60.000

50.000 615.600

873.960

150.000

150.000

Begrotingswijziging Begrotingsposten

Begroot Primair

1e begrotingswijziging

Verschil

a. Baten a.1 Vergoeding opdrachtgevers: Haarlemmermeer

-4.556.000

-4.585.000

29.000

Haarlem Beverwijk Hillegom Oostzaan Wormerland Alkmaar Bergen Den Helder Uitgeest Castricum Heiloo Dijk & Waard Landsmeer

-3.860.000 -932.000 -410.000 -254.000 -426.000 -2.035.000 -945.000 -1.088.000 -300.000 -682.000 -421.000 -1.520.000 -279.000

-3.860.000 -932.000 -410.000 -254.000 -426.000 -2.035.000 -945.000 -1.088.000 -300.000 -682.000 -421.000 -1.520.000 -279.000

-

-554.000 -81.000 -80.000

-554.000 -81.000 -80.000

-

TOTAAL BATEN

-18.423.000

-18.452.000

29.000

b. Lasten · Personeel · Huisvesting · Automatisering · Overige uitgaven · Projecten TOTAAL LASTEN

13.440.000 800.000 2.239.000 1.644.000 300.000 18.423.000

13.154.000 800.000 2.328.000 1.644.000 526.000 18.452.000

286.000 -89.000 -226.000 -29.000

-

-

-

a.2 Overige Dienstverlening opdrachtgevers Opdrachten Te ontvangen SKB rente

SALDO