Bijlage 5 Begrotingswijziging 2025 RAUM
Tekst van het document
ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Begrotingswijziging 2025
DB 24-03-2025
Samenvatting Saldo De begroting na wijziging sluit op een saldo van € 279.564 negatief. Dit is € 179.853 negatiever dan aanvankelijk begroot. De lasten nemen toe met een bedrag van € 71.560 en de baten nemen af met € 108.293.
Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen
23.920
31.007
54.927
De wijziging van € 179.853 per programma: • Programma 1: Per saldo € 84.684 negatief;
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten
426.010
-23.300
402.710
Participantenbijdragen
2.137.426
11.470
2.021.426
Totaal baten voor bestemming
2.587.356
19.177
2.479.063
• •
Programma 2: Per saldo € 12.381 negatief; Programma 3: Per saldo € 43.676 positief;
• •
Programma 4: Per saldo € 38.590 negatief; Programma 5: Per saldo € 87.874 negatief.
Wijziging 2025
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Bij elk programma worden de belangrijkste verschillen verklaard. Begroting 2025 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting
Lasten
Baten
Wijziging 2025 Saldo
Lasten
Baten
Begroting na wijziging 2025 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
186.324
-
-186.324
114.684
30.000
-84.684
301.009
30.000
-271.009
2. Beheer en onderhoud
1.714.471
384.930
-1.329.541
-9.912
-22.293
-12.381
1.704.558
362.637
-1.341.921
3. Veiligheid en toezicht
151.484
-
-151.484
-43.676
-
43.676
107.808
-
-107.808
4. Bestuur en ondersteuning
484.812
-
-484.812
38.590
-
-38.590
523.402
-
-523.402
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
149.976
2.202.426
2.052.450
-28.126
-116.000
-87.874
121.850
2.086.426
1.964.576
Totaal voor bestemming
2.687.067
2.587.356
-99.711
71.560
-108.293
-179.853
2.758.627
2.479.063
-279.564
Ad 5. Mutaties reserves
433.836
533.547
99.711
-193.140
-13.288
179.853
240.695
520.259
279.564
Totaal na bestemming
3.120.903
3.120.903
-
-121.581
-121.581
-
2.999.322
2.999.322
-
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 2 van 14
Toelichting op RAUM (geconsolideerd) Vaststelling scenario Midden In de vergadering van 6 december 2023 heeft het AB met de Kadernota 2025 het scenario “Midden” met onder andere de inzet op de volgende uitvoeringsprojecten vastgesteld: • • • • •
Vitaal Platteland/waterkwaliteit 2de fase Natuurontwikkeling Saskerleidam Dorregeest Uiterdam (zonder verplaatsing) Visieschets Aagtenpark
Een onderdeel van de bovengenoemde stappen zijn ook de inspanningen die de participanten moeten leveren, waar deze randvoorwaardelijk zijn. Een belangrijke voorwaarde is de bestuurlijke eensgezindheid en daadkracht om de lokale en provinciale wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat de voorgestelde ontwikkelingen en opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. De participanten worden na elke vergadering van het algemeen bestuur, middels een dashboard en bestuursmededelingen, op de hoogte gehouden over de voortgang.
In opdracht van het AB heeft Bureau Buiten in 2023 onderzoek gedaan naar nieuwe, structurele verdienmogelijkheden. Op basis van dit rapport zijn door het AB de volgende opbrengstmogelijkheden geselecteerd om uit te werken. Het ging daarbij om recreatiearken, reclamezuilen en recreatiekaart. Stand van zaken: • •
recreatiearken => Begin 2025 is gestart met de het opstellen van een startnotitie welke in Q2-2025 aan het AB wordt voorgelegd; reclamezuilen => daarvoor zijn ruimtelijke verbeeldingen gemaakt in het Aagtenpark en Dorregeest rekening houdend met de vastgestelde visies. In overleg met de betrokken gemeenten moet dat in 2025 worden opgepakt;
•
recreatiekaart => is stopgezet (AB-besluit 29-11-2024).
Extra onderzoek verdienmogelijkheden Tevens is door het dagelijks bestuur (DB d.d. 12-04-2024) een opdracht verstrekt om naast de huidige inkomstenmogelijkheden, verdere kansen te onderzoeken voor commerciële verdienmogelijkheden. De uitkomst van dat onderzoek, uitgevoerd door bureau Ginder, wordt medio 2025 aan het bestuur voorgelegd.
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Figuur 1 Schotse hooglanders in het water
Pagina 3 van 14
Toelichting per programma
Programma 2 Beheer en onderhoud
Programma 1 Ontwikkeling en inrichting
De lagere baten (€ 22.293) en de per saldo iets lagere lasten (€ 9.912) maken dat de totale wijziging van het tweede programma per saldo € 12.381 bedraagt (negatief). Dit is het gevolg van:
De hogere baten (€ 30.000) en hogere lasten (€ 114.684) leiden tot wijziging van programma 1 van per saldo € 84.684 (negatief). Dit is het gevolg van diverse mutaties: • Voor het project Visieschets Aagtenpark zijn de bedrijfskosten uit 2024 doorgeschoven naar 2025 en dus meer kosten begroot (€ 50.000). • De kosten voor ontwikkeling Uiterdam zijn verhoogd door een nieuw besluit en om de business case te onderzoeken (€ 35.000). Daarentegen is door de gemeente Castricum toegezegd (AB 29-11-2024) om een bijdrage te leveren van de helft van de gemaakte kosten voor dit nadere onderzoek, dus hogere baten (€ 30.000). •
•
De bedrijfskosten van de verdienmogelijkheid recreatie-arken zijn van 2024 doorgeschoven naar 2025, per saldo leidt dit tot hogere kosten voor 2025 (€ 22.500). De kosten die geraamd waren voor marketing- en promotieplan worden een jaar opgeschoven naar 2026, dus een verlaging van de kosten (€ 20.000).
•
•
Het budget dagelijks onderhoud is per saldo verlaagd in kosten (€ 58.000), dit komt onder andere door het waterplantenbeheer, welke vanaf 2025 niet meer als kosten begroot worden (hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd) wat een verlaging in kosten geeft (€ 70.000). Verder is het budget dagelijks onderhoud per saldo verhoogd omdat het beter aansluit op de werkelijk te maken kosten (€ 12.000). Door het stopzetten van de verdienmogelijkheid recreatiekaart dalen de baten (€ 19.000). Hierdoor zijn er geen kosten voor toezicht nodig, wat in programma 2 leidt tot een daling in kosten vanuit inzet beheer (€ 10.000).
•
Meer regulier inzet RNH benodigd voor het aanbesteden van onderhoudscontracten (€ 18.000) en diverse advieswerkzaamheden vanuit projecten (€ 10.000), meer inzet voor bedrijfsbureau inzake juridische advisering (€ 17.000) en iets meer inzet voor beheer (€ 4.000).
•
De kosten voor de herontwikkeling Dorregeest zijn i.v.m. versnelling in de procedure bij de gemeente Uitgeest (€ 17.500).
•
Voor de inzet vanuit de afdeling beheer is er een verschuiving vanuit programma 4 waardoor de kosten in programma 2 hoger worden (€ 17.000)
•
Verder zijn de kosten voor het fietsknooppunt netwerk vanuit programma 2 verschoven naar programma 1 en zijn de kosten opgehoogd, totaal verwachtte kosten (€ 10.000). Verder is het project Woudhaven in 2024 afgerond en worden er alleen nog kosten verwacht voor begeleiding van de ondernemer in het kader van nazorg. De kosten voor dit project zijn verlaagd (€ 6.000).
•
Lagere afschrijvingslasten als gevolg van uitstel investeringen (€ 13.500).
•
Per saldo meer overige bedrijfskosten (€ 10.000).
•
De kosten voor de werkzaamheden vanuit het Routebureau worden iets hoger geraamd (€ 7.000). Er zijn meer kosten voor inzet RNH vanuit Beheer (€ 5.000) en minder kosten voor de werkzaamheden voor het fietsknooppunt netwerk (€ 6.500).
Er zijn meer kosten voor inzet RNH vanuit Projecten (€ 5.000). Er zijn meer kosten voor inzet RNH vanuit Projecten (€ 5.000).
•
•
•
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
•
Naast het wegvallen van de verwachtte inkomsten uit de recreatiekaart is tevens de verwachting voor de inkomsten vanuit de veerpont naar beneden bijgesteld (€ 4.000).
Pagina 4 van 14
Programma 3 Toezicht en veiligheid De lagere lasten bedragen € 43.676 (positief) en is hoofdzakelijk het gevolg van het stopzetten van de verdienmogelijkheid recreatiekaart. Hierdoor is er geen aanvullend toezicht nodig in de gebieden (€ 38.000). Verder zijn er wat minder overige bedrijfskosten begroot (€ 5.000).
Programma 4 Bestuur en ondersteuning De hogere lasten van € 38.590 (negatief) zijn het gevolg van: •
•
•
•
Vanuit dit programma loopt het onderzoek door Ginder naar aanvullende verdienmogelijkheden, wat meer kosten met zich meebrengt (€ 22.500) en volgt het uitzoekwerk Governance, wat ook meer kosten betekent voor de begroting (€ 15.500). Voor de inzet vanuit de afdeling beheer is er een verschuiving vanuit programma 4 naar programma 2, hierdoor worden de kosten voor bestuur en ondersteuning lager (€ 17.000) Verder worden er vanuit dit programma een aantal projecten uitgevoerd, waarbij er meer kosten opgevoerd zijn. Het gaat om werkzaamheden Algemene verordening en Legesverordening (€ 4.500), er zullen werkzaamheden uitgevoerd worden inzake het uitwerken van de koepelvrijstelling (€ 3.500) en zullen de accountantsdiensten aanbesteedt moeten worden (€ 2.000)
Door het gelijk stellen van de kasstromen die voortkomen uit de teruggaaf van de belastingdienst met die van de (reeds ingestemde) incidentele participantenbijdragen vervalt voor de participanten de voorfinancieringsfunctie. Naast een wijziging in de systematiek is aan het bestuur voorgelegd om alle teruggaaf belasting op investeringsprojecten terug te laten vloeien naar het schap. Hierdoor zijn er meer geldmiddelen beschikbaar en is het niet nodig om een lening aan te vragen voor de investering van het vervangen van de beschoeiing. De lagere lasten (€ 28.126) is het gevolg van de bestuurlijke keuze om het project Saskerleidam uit te stellen, hierdoor is er vertraging opgelopen in de uitvoering van het project en daardoor ook het aanvragen van de lening ter financiering van het project Saskerleidam en worden er dus lagere rentelasten in 2025 verwacht doordat deze doorschuiven.
Inzet Recreatie Noord-Holland (RNH) In de programmabegroting was € 1.277.967 opgenomen aan totale kosten voor de inzet van RNH. Volgens deze begrotingswijziging zijn de kosten € 1.299.146. Het verschil van € 21.179 (nadeel) laat zich als volgt verklaren (afgeronde bedragen): •
Ook worden er meer kosten voor de accountant verwacht (€ 7.500 negatief).
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen De lagere baten (€ 116.000) zien toe op lagere incidentele participantenbijdrage in het jaar 2025 door een wijziging in aanpak omtrent de incidentele bijdragen. De (reeds ingestemde) incidentele bijdragen hangen samen met de financiering van een aantal grote investeringen die in het gebied gaan plaatsvinden, waarbij de btw op deze investeringen via de participanten teruggevorderd wordt van de belastingdienst.
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
•
Per saldo iets lagere inzet op de reguliere werkzaamheden € 9.000 o Minder reguliere inzet afdeling Toezicht € 38.000 o Meer reguliere inzet afdeling Projecten € 23.000 o Meer reguliere inzet afdeling Bedrijfsbureau € 17.000 o Minder reguliere inzet afdeling Beheer € 11.000 Diverse incidentele projecten; per saldo € 30.000,- meer inzet: o Meer inzet Dorregeest € 14.000 o Meer inzet Uitzoekwerk Governance € 11.000 o Meer inzet Uiterdam € 10.000 o Minder inzet Marketing- en promotieplan € 9.500
Pagina 5 van 14
o o o o
Meer inzet Algemene verordening en Legesverordening € 4.500 Minder inzet Woudhaven € 4.500 Meer inzet recreatie arken € 2.500 Meer inzet uitwerken koepelvrijstelling € 2.000
Jaaropdracht RNH De jaaropdracht aan RNH betreft in totaal € 1.539.148. De inzet RNH is gebaseerd op basis van ureninzet € 1.299.146, inzet op investeringsprojecten € 169.566 en € 70.436 voor de werkzaamheden van het Routebureau. Het Routebureau zorgt voor de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de informatievoorziening van de routenetwerken (o.a. om te wandelen, fietsen of varen) die door gemeenten, de recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd. .
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 6 van 14
Gevolgen Gevolgen voor de participanten In 2022 en 2023 heeft het bestuur in overleg met RNH en de AC-leden diverse scenario’s laten opstellen en doorrekenen. Doel was het realiseren van een structureel evenwicht in de kosten en opbrengsten rekening houdend met de opgaven uit de visie, de financieel-economische omstandigheden bij de participanten en de maatschappelijke opgaven (groeiend aantal inwoners, recreatie, natuur, klimaat en milieu). De resultaten daarvan zijn vertaald in de Kadernota 2025 die in de vergadering van het AB van 6 december 2023 is vastgesteld. Uitgangspunt van de meerjarenbegroting is dat de gestelde inkomstenpotentie gerealiseerd kan worden doordat er sprake is van de noodzakelijke mede- en samenwerking van de participanten. Een tweede uitgangspunt is dat de aanwezige reserves in het schap zoveel als mogelijk worden ingezet ter dekking van de begroting. Bij het vaststellen van het gekozen scenario “Midden” waren de reserves toereikend om de gehele ontwikkeling te financieren. Daarvoor zijn incidentele stortingen van de participanten nodig. De hoogte van deze incidentele stortingen zijn afhankelijk van de gerealiseerde inkomsten.
De hogere inkomsten uit de BCF-btw die via incidentele bijdragen naar het schap terugvloeien, dienen ter dekking van het vervangen van de beschoeiingen. Hierdoor hoeft er geen extra lening afgesloten te worden, wat een besparing aan rentelasten oplevert. De verhoging van de participantenbijdrage, die opgenomen is in deze begrotingswijziging, betreft voor de AUM-participanten een incidentele bijdrage van in totaal € 69.000 en het gehanteerde indexpercentage van 6,2%.
Participant
Het bestuur is gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om alle btw op investeringsprojecten die de participanten ontvangen, te laten terugvloeien naar het RAUM via de incidentele participantenbijdragen.
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Bijdrage in 2025
Provincie Noord Holland
908.933
999.235
Gemeente Beverwijk
124.769
135.471
Gemeente Heemskerk
98.046
106.126
Gemeente Uitgeest
91.087
100.322
Gemeente Alkmaar
95.742
106.577
Gemeente Zaanstad
417.388
459.619
Gemeente Castricum
70.117
78.052
Gemeente Heiloo
32.362
36.024
1.838.444
2.021.426
Totaal Het bestuur is conform het vaststellen van de kadernota 2025 akkoord met de benodigde incidentele participantenbijdragen over de jaren 2025 t/m 2031 van in totaal € 1,15 miljoen, met daarbij de dekking voor de participanten vanuit de BCF-btw van de investeringsprojecten. De investeringsprojecten leiden tot kosten die de liquiditeit van het schap beperken en mogelijk kunnen leiden tot het aangaan van leningen.
Bijdrage in 2024
Externe opdracht Governance Het bestuur van het recreatieschap ziet het als zijn verantwoordelijkheid om fundamenteel na te denken over de toekomst van het recreatieschap. Een voortzetting op de huidige manier is niet houdbaar zonder extra structurele participantenbijdragen. Dat fundamenteel nadenken gaat om governance, kerntaken en de vraag of de recreatieopgaven in het gebied op een andere manier georganiseerd en gefinancierd kunnen worden.
Pagina 7 van 14
En wat daarin de rol is van gemeenten, provincie, terreinbeherende organisaties, waterschap etc. Daartoe wordt een bestuursopdracht geformuleerd in het eerste kwartaal 2025. Gevolgen voor de reserves De totale begrotingswijziging leidt tot een verlies van € 279.564 in plaats van de begrote € 99.711 welke ten laste van de reserves zal komen. Begroting 2025
Wijziging 2025
Begroting na wijziging 2025
Toevoeging algemene reserve
248.836
-131.626
117.209
Onttrekking algemene reserve
-301.037
182.825
-118.212
Toevoeging bestemmingsreserve
185.000
-61.514
123.486
Onttrekking bestemmingsreserve
-232.510
-169.538
-402.047
Totaal
-99.711
-179.853
-279.564
Stand per begroot 31-12-2024 resultaat 2025 408 -
Stand per 31-12-2025 408
* ‘- is onttrekking en + is toevoeging
Begroot saldo reserves Figuur 2 Wandeling over het Noorderveenpad
Kapitaal Algemene reserve AUM
41.731
7.735
49.466
Bestemmingsreserves AUM
703.519
-116.101
587.419
Algemene reserve IJ-Z
80.518
-8.737
71.781
Bestemmingsreserves IJ-Z
626.273
-162.461
463.812
1.452.450
-279.564
1.172.886
Totaal reserves * ‘- is onttrekking en + is toevoeging
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 8 van 14
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze begrotingswijziging is vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 30 juni 2025.
Voorzitter, Mevr. J. Kloosterman
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 9 van 14
Bijlagen I – specificatie van A-UM Begroting 2025 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting
Lasten
Wijziging 2025
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Begroting na wijziging 2025 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
91.352
-
-91.352
82.926
30.000
-52.926
174.279
30.000
-144.279
2. Beheer en onderhoud
1.273.946
310.905
-963.041
-26.883
-17.218
9.665
1.247.063
293.687
-953.376
3. Veiligheid en toezicht
109.739
-
-109.739
-32.587
-
32.587
77.152
-
-77.152
4. Bestuur en ondersteuning
312.851
-
-312.851
45.452
-
-45.452
358.302
-
-358.302
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
149.976
1.662.093
1.512.117
-28.126
-115.500
-87.374
121.850
1.546.593
1.424.743
1.937.864
1.972.998
35.134
40.782
-102.718
-143.500
1.978.646
1.870.280
-108.366
Totaal voor bestemming Ad 5. Mutaties reserves
433.836
398.701
-35.134
-243.140
-99.641
143.500
190.695
299.061
108.366
Totaal na bestemming
2.371.699
2.371.699
-
-202.359
-202.359
-
2.169.341
2.169.341
-
Stand per begroot 31-12-2024 resultaat 2025 408 -
Stand per 31-12-2025 408
Begroot saldo reserves
Kapitaal Algemene reserve RAUM
41.731
7.735
49.466
Bestemmingsreserve RAUM
703.519
-116.101
587.419
Totaal reserves
745.659
-108.366
637.293
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 10 van 14
Bijlagen II – Specificatie van IJ-Z Begroting 2025 Programma
Lasten
Wijziging 2025
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Begroting na wijziging 2025 Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
94.972
-
-94.972
31.758
-
-31.758
126.730
-
-126.730
2. Beheer en onderhoud
440.525
74.025
-366.500
16.971
-5.075
-22.046
457.496
68.950
-388.546
3. Veiligheid en toezicht
41.745
-
-41.745
-11.089
-
11.089
30.656
-
-30.656
4. Bestuur en ondersteuning
171.961
-
-171.961
-6.862
-
6.862
165.099
-
-165.099
-
540.333
540.333
-
-500
-500
-
539.833
539.833
749.203
614.358
-134.845
30.778
-5.575
-36.353
779.981
608.783
-171.198
Ad 5. Mutaties reserves
-
134.845
134.845
50.000
86.353
36.353
50.000
221.198
171.198
Totaal na bestemming
749.203
749.203
-
80.778
80.778
-
829.981
829.981
-
Stand per begroot 31-12-2024 resultaat 2025 80.518 -8.737
Stand per 31-12-2025 71.781
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming
Begroot saldo reserves
Algemene reserve IJ-Z Bestemmingsreserve IJ-Z specifieke projecten
626.273
-162.461
463.812
Totaal reserves
706.791
-171.198
535.593
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 11 van 14
Bijlagen III – Financieel overzicht geconsolideerd
(“-“ = negatief: meer kosten / minder opbrengsten) Saldo programmabegroting 2025 Wijzigingen nadien met AB besluit
2025
2025
2025
mutatie KadernotaAUM
mutatie KadernotaIJZ
Nadere wijzigingen
-149.866
-134.845
2025 Totaal wijziging 2025 -284.711
1.
Algemene verordening en Legesverordening
-3.010
-1.268
-500
-4.778
2.
Regelement van Orde
-2.083
-893
2.976
-
3.
Stopzetten recreatiekaart - niet haalbaar gebleken
22.316
7.403
-
29.719
4.
Aanbesteden accountantsdiensten
-
-
-2.350
-2.350
5.
Uitwerken koepelvrijstelling
-
-
-3.300
-3.300
6.
Onderzoek verdienmogelijkheden
-
-
-22.500
-22.500
7.
Uitzoekwerk Governance
-
-
-15.500
-15.500
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit
17.223
5.242
-41.174
-18.709
Autonome ontwikkelingen 1.
Doorschuiven aanbesteden onderhoudscontracten 2024 naar 2025
-12.000
-6.000
-
-18.000
2.
Doorschuiven incidentele projecten 2024 naar 2025
-
-50.000
-
-50.000
3.
Verhoging accountantskosten
-
-
-7.500
-7.500
4.
Meer reguliere inzet RNH (deels andere verdeling)
-46.000
13.000
2.000
-31.000
5.
Stijging diverse bedrijfskosten
-8.000
-
6.500
-1.500
6.
Opname lagere rentelasten
-9.000
-
37.500
28.500
7.
Aanpassing kosten Dagelijks onderhoud
-
-
58.000
58.000
8.
Stijging kosten Routebureau
-7.000
-
-
-7.000
9.
Hogere opbrengsten erfpacht/huur/leges
1.500
-
-
1.500
10. Wijziging afschrijvingskosten door investeringen
15.400
-
-1.900
13.500
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 12 van 14
2025
2025
2025
2025
11. Overig
1.867
-336
-377
1.154
Totaal autonome ontwikkelingen
-63.233
-43.336
94.223
-12.346
6.450
-
-
6.450
2. Dorregeest ontwikkeling
-17.750
-
-
-17.750
3. Ontwikkeling Uiterdam
25.000
-
-60.000
-35.000
4. Inkomst potentie recreatie-arken
-2.500
-
-20.000
-22.500
5. Routebureau inzake fietsknooppuntnetwerk
-
-
-10.000
-10.000
6. Marketing- en promotieplan
-
20.000
-
20.000
Totaal nieuw beleid
11.200
20.000
-90.000
-58.800
Totaal wijzigingen
-34.810
-18.094
-36.951
-89.855
1. Incidentele stortingen Provincie Noord-Holland
96.663
-
-62.715
33.948
2. Incidentele stortingen Gemeente Zaanstad
46.563
-
-30.210
16.353
3. Incidentele stortingen Gemeente Beverwijk
8.448
-
-5.481
2.967
4. Incidentele stortingen Gemeente Heemskerk
5.698
-
-3.697
2.001
5. Incidentele stortingen Gemeente Alkmaar
13.949
-
-9.050
4.899
6. Incidentele stortingen Gemeente Uitgeest
10.216
-
-6.628
3.588
7. Incidentele stortingen Gemeente Castricum
10.216
-
-6.628
3.588
8. Incidentele stortingen Gemeente Heiloo
4.715
-
-3.059
1.656
9. Bijdrage gemeente Castricum inzake helft van de kosten project Dorregeest
-
-
30.000
30.000
10. Minder inkomsten veerpont
-
-
-4.000
-4.000
Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen
196.470
-
-101.468
95.002
resultaat VOOR bestemming
11.794
-152.939
-138.419
-279.564
Nieuw beleid 1. Woudhaven
Dekkingsmiddelen / ombuigingen
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 13 van 14
2025
2025
2025
2025
Resultaatbestemming Stand volgens kadernota 2025 Dekking uit algemene reserves
11.794 3.785
-152.939 9.360
-138.419 -14.147
-279.564 -1.002
Dekking uit bestemmingsreserves
8.009
-162.299
-124.272
-278.562
-
-
-
-
Saldo reserves
Begrotingswijziging 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 14 van 14