Document · PDF

Bijlage 3 kpdh rekenmodel De Beun

Raadsvergadering 18 maart 2024, gemeente HeilooBij agendapunt: Kosten- en batenanalyse exploitaties Het Baafje en De Beun1.626 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2400286 Vastgoedexploitatie

Theater De Beun 23 februari 2024

resultaat

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

kosten per jaar opbrengsten per jaar

€ €

89.218 € 105.095 €

117.023 € 107.197 €

117.586 € 109.341 €

118.177 € 111.527 €

118.798 € 113.758 €

119.448 € 116.033 €

120.129 € 118.354 €

120.841 € 120.721 €

121.584 € 123.135 €

122.360 125.598

saldo per jaar rente over vastgoedexploitatie saldo cumulatief

€ € €

15.877 € € 15.877 €

-9.826 € 397 € 6.447 €

-8.245 € 161 € -1.637 €

-6.650 € -41 € -8.327 €

-5.040 € -208 € -13.575 €

-3.415 € -339 € -17.330 €

-1.775 € -433 € -19.539 €

-120 € -488 € -20.147 €

1.551 € -504 € -19.100 €

3.238 -478 -16.340

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

exploitatiekosten

prijspeil 2024 per m² bvo totaal

m² bvo kapitaallasten (incl. vervanging) verzekeringen belastingen en heffingen onderhoudskosten (excl. vervanging) administratieve beheerskosten

900 900 900 900 900

€ € € € €

21,13 5,00 4,00 66,00 3,00

€ € € € €

19.018 4.500 3.600 59.400 2.700

€ € € € €

19.018 4.500 3.600 59.400 2.700

totaal exploitatiekosten

900

€

99,13

€

89.218

€

89.218 €

117.023 €

117.586 €

118.177 €

118.798 €

119.448 €

120.129 €

2024

2025

2026

2027

2028

2029

exploitatieopbrengsten

prijspeil 2024 per m² bvo totaal

m² bvo

€ € € € €

45.419 4.590 3.672 60.588 2.754

€ € € € €

44.550 4.682 3.745 61.800 2.809

€ € € € €

43.680 4.775 3.820 63.036 2.865

€ € € € €

42.811 4.871 3.897 64.296 2.923

€ € € € €

41.942 4.968 3.975 65.582 2.981

€ € € € €

41.072 5.068 4.054 66.894 3.041

€ € € € €

40.203 5.169 4.135 68.232 3.101

€ € € € €

39.334 5.272 4.218 69.597 3.163

2033

€ € € € €

38.465 5.378 4.302 70.988 3.227

120.841 €

121.584 €

122.360

2030

2031

2032

2033

kostprijsdekkende huur

900

€

116,77

€

105.095

€

105.095 €

107.197 €

109.341 €

111.527 €

113.758 €

116.033 €

118.354 €

120.721 €

123.135 €

125.598

totaal exploitatieopbrengsten

900

€

116,77

€

105.095

€

105.095 €

107.197 €

109.341 €

111.527 €

113.758 €

116.033 €

118.354 €

120.721 €

123.135 €

125.598

startjaar kostendekkendheid beschouwingsperiode kostendekkendheid exploitatieperiode

2024 20 jaar 20 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie inflatie huur intern inflatie huur/servicekosten extern inflatie kosten

2,50% 2,00% 2,00% 2,00%

€ 200.000

€ 150.000 € 100.000 € 50.000

opbrengsten per jaar €-

percentage niet verrekenbare btw btw als extra kostenpost

100,00% 21,00%

kosten per jaar

saldo cumulatief € -50.000 € -100.000 € -150.000

€ -200.000

2400286 Vastgoedexploitatie

Theater De Beun 23 februari 2024

resultaat

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

kosten per jaar opbrengsten per jaar

€ €

123.169 € 128.110 €

134.430 € 130.672 €

135.192 € 133.286 €

135.989 € 135.951 €

132.935 € 138.670 €

133.903 € 141.444 €

145.491 € 144.273 €

146.442 € 147.158 €

147.430 € 150.101 €

148.458 153.103

saldo per jaar rente over vastgoedexploitatie saldo cumulatief

€ € €

4.941 € -408 € -11.807 €

-3.758 € -295 € -15.861 €

-1.907 € -397 € -18.164 €

-38 € -454 € -18.656 €

5.735 € -466 € -13.387 €

7.540 € -335 € -6.181 €

-1.219 € -155 € -7.555 €

716 € -189 € -7.027 €

2.671 € -176 € -4.532 €

4.645 -113 0

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

exploitatiekosten

prijspeil 2024 per m² bvo totaal

m² bvo kapitaallasten (incl. vervanging) verzekeringen belastingen en heffingen onderhoudskosten (excl. vervanging) administratieve beheerskosten

900 900 900 900 900

€ € € € €

21,13 5,00 4,00 66,00 3,00

€ € € € €

19.018 4.500 3.600 59.400 2.700

€ € € € €

37.595 5.485 4.388 72.408 3.291

totaal exploitatiekosten

900

€

99,13

€

89.218

€

123.169 €

134.430 €

135.192 €

135.989 €

132.935 €

133.903 €

145.491 €

2034

2035

2036

2037

2038

2039

exploitatieopbrengsten

prijspeil 2024 per m² bvo totaal

m² bvo

€ € € € €

47.145 5.595 4.476 73.856 3.357

€ € € € €

46.162 5.707 4.566 75.334 3.424

€ € € € €

45.178 5.821 4.657 76.840 3.493

€ € € € €

40.307 5.938 4.750 78.377 3.563

€ € € € €

39.423 6.056 4.845 79.945 3.634

€ € € € €

49.122 6.178 4.942 81.543 3.707

€ € € € €

48.145 6.301 5.041 83.174 3.781

€ € € € €

47.167 6.427 5.142 84.838 3.856

€ € € € €

46.190 6.556 5.245 86.535 3.933

146.442 €

147.430 €

148.458

2040

2041

2042

2043

kostprijsdekkende huur

900

€

116,77

€

105.095

€

128.110 €

130.672 €

133.286 €

135.951 €

138.670 €

141.444 €

144.273 €

147.158 €

150.101 €

153.103

totaal exploitatieopbrengsten

900

€

116,77

€

105.095

€

128.110 €

130.672 €

133.286 €

135.951 €

138.670 €

141.444 €

144.273 €

147.158 €

150.101 €

153.103

startjaar kostendekkendheid beschouwingsperiode kostendekkendheid exploitatieperiode

2024 20 jaar 20 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie inflatie huur intern inflatie huur/servicekosten extern inflatie kosten

2,50% 2,00% 2,00% 2,00%

percentage niet verrekenbare btw btw als extra kostenpost

100,00% 21,00%

2400286

Theater De Beun 23 februari 2024

Kapitaallasten vastgoedexploitatie exploitatieperiode rente inflatie investering en vervanging

grond Trekkenwand Vervanging zaalstoelen Vervanging klimaatbeheersing Renovatie toilet en douche Herstel brandschade 2011

20 jaar

exploitatiejaar

jaar

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

€ € €

€ 133.000 € 55.000 € 50.000 € €

€ € € € €

€

238.000 €

€

€ € € € € € € € € € € €

9.992 3.747 3.980 1.300

9.992 3.497 13.300 3.325 5.500 1.375 2.000 1.250 3.980 1.201

€ € € € € € € € € € € €

9.992 3.247 13.300 2.993 5.500 1.238 2.000 1.200 3.980 1.101

€ € € € € € € € € € € €

9.992 2.997 13.300 2.660 5.500 1.100 2.000 1.150 3.980 1.002

€ € € € € € € € € € € €

9.992 2.748 13.300 2.328 5.500 963 2.000 1.100 3.980 902

€ € € € € € € € € € € €

9.992 2.498 13.300 1.995 5.500 825 2.000 1.050 3.980 803

€ € € € € € € € € € € €

9.992 2.248 13.300 1.663 5.500 688 2.000 1.000 3.980 703

€ € € € € € € € € € € €

9.992 1.998 13.300 1.330 5.500 550 2.000 950 3.980 604

€ € € € € € € € € € € €

9.992 1.749 13.300 998 5.500 413 2.000 900 3.980 504

€ € € € € € € € € € € €

9.992 1.499 13.300 665 5.500 275 2.000 850 3.980 405

€

19.018 €

39.334 €

38.465

2,50% 2,00% startjaar periode boekwaarde afschrijving

2024 2019 2025 2025 2025 2011

bedrag investering

€ 20 10 10 25 26

totaal investering en vervanging

€ € € € €

199.830 133.000 55.000 50.000 103.469

€

437.830

aandeel inschatting afschr. afschrijven omvang tot vervanging 0% nvt 100% nvt 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

kapitaallast grond grond Trekkenwand Trekkenwand Vervanging zaalstoelen Vervanging zaalstoelen Vervanging klimaatbeheersing Vervanging klimaatbeheersing Renovatie toilet en douche Renovatie toilet en douche Herstel brandschade 2011 Herstel brandschade 2011

afschrijving rente afschrijving rente afschrijving rente afschrijving rente afschrijving rente afschrijving rente

totaal kapitaallast

Trekkenwand Vervanging zaalstoelen Vervanging klimaatbeheersing Renovatie toilet en douche Herstel brandschade 2011 totaal

restant afschrijvings termijn 2024 15 10 10 25 13

restant boekwaarde 2024 € 149.873 € € € € 52.010 €

201.883

aanschafwaarde € € € € €

199.830 133.000 55.000 50.000 103.469

€

541.299

€ € € € € € € € € € € €

45.419 €

44.550 €

43.680 €

42.811 €

41.942 €

41.072 €

40.203 €

2400286

Theater De Beun 23 februari 2024

Kapitaallasten vastgoedexploitatie exploitatieperiode rente inflatie investering en vervanging

grond Trekkenwand Vervanging zaalstoelen Vervanging klimaatbeheersing Renovatie toilet en douche Herstel brandschade 2011

20 jaar

exploitatiejaar

jaar

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2,50% 2,00% startjaar periode boekwaarde afschrijving

2024 2019 2025 2025 2025 2011

bedrag investering

€ 20 10 10 25 26

totaal investering en vervanging

€ € € € €

199.830 133.000 55.000 50.000 103.469

€

437.830

aandeel inschatting afschr. afschrijven omvang tot vervanging 0% nvt 100% nvt 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

€ € € € €

165.369 68.386 -

€ € € € €

274.324 -

€ € € € €

€

233.754 €

€

274.324 €

€

€ € € € € € € € € € € €

9.992 1.249 13.300 333 5.500 138 2.000 800 3.980 305

9.992 999 16.537 4.134 6.839 1.710 2.000 750 3.980 206

€ € € € € € € € € € € €

9.992 749 16.537 3.721 6.839 1.539 2.000 700 3.980 106

€ € € € € € € € € € € €

9.992 500 16.537 3.307 6.839 1.368 2.000 650 3.980 7

€ € € € € € € € € € € €

9.992 250 16.537 2.894 6.839 1.197 2.000 600 -

€ € € € € € € € € € € €

9.992 0 16.537 2.481 6.839 1.026 2.000 550 -

13.716 6.608 16.537 2.067 6.839 855 2.000 500 -

€ € € € € € € € € € € €

13.716 6.265 16.537 1.654 6.839 684 2.000 450 -

€ € € € € € € € € € € €

13.716 5.923 16.537 1.240 6.839 513 2.000 400 -

€ € € € € € € € € € € €

13.716 5.580 16.537 827 6.839 342 2.000 350 -

€

37.595 €

47.167 €

46.190

afschrijving rente afschrijving rente afschrijving rente afschrijving rente afschrijving rente afschrijving rente

totaal kapitaallast

Trekkenwand Vervanging zaalstoelen Vervanging klimaatbeheersing Renovatie toilet en douche Herstel brandschade 2011 totaal

restant afschrijvings termijn 2024 15 10 10 25 13

restant boekwaarde 2024 € 149.873 € € € € 52.010 €

201.883

aanschafwaarde € € € € €

199.830 133.000 55.000 50.000 103.469

€

541.299

€ € € € € € € € € € € €

47.145 €

46.162 €

45.178 €

40.307 €

€ € € € € € € € € € € €

39.423 €

49.122 €

48.145 €

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heiloo&id=6430f385-678a-4806-a653-c5f04415e82e