Document · PDF

Bijlage 2 kpdh rekenmodel Het Baafje

Raadsvergadering 18 maart 2024, gemeente HeilooBij agendapunt: Kosten- en batenanalyse exploitaties Het Baafje en De Beun2.072 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2400286 Vastgoedexploitatie

Zwembad Het Baafje 23 februari 2024

resultaat

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

kosten per jaar opbrengsten per jaar

€ €

122.371 € 112.112 €

125.499 € 114.355 €

136.199 € 116.642 €

136.298 € 118.975 €

135.734 € 121.354 €

137.567 € 123.781 €

137.031 € 126.257 €

136.514 € 128.782 €

136.015 € 131.358 €

135.536 133.985

saldo per jaar rente over vastgoedexploitatie saldo cumulatief

€ € €

-10.259 € € -10.259 €

-11.144 € -256 € -21.660 €

-19.558 € -541 € -41.759 €

-17.323 € -1.044 € -60.126 €

-14.380 € -1.503 € -76.010 €

-13.786 € -1.900 € -91.696 €

-10.774 € -2.292 € -104.763 €

-7.732 € -2.619 € -115.114 €

-4.658 € -2.878 € -122.650 €

-1.552 -3.066 -127.267

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

exploitatiekosten m² bvo

prijspeil 2024 per m² bvo totaal

kapitaallasten (incl. vervanging) verzekeringen belastingen en heffingen onderhoudskosten (excl. vervanging) administratieve beheerskosten

1.135 1.135 1.135 1.135 1.135

€ € € € €

70,82 4,00 5,00 25,00 3,00

€ € € € €

80.376 4.540 5.675 28.375 3.405

€ € € € €

80.376 4.540 5.675 28.375 3.405

totaal exploitatiekosten

1.135

€

107,82

€

122.371

€

122.371 €

125.499 €

136.199 €

136.298 €

135.734 €

137.567 €

137.031 €

2024

2025

2026

2027

2028

2029

exploitatieopbrengsten m² bvo

prijspeil 2024 per m² bvo totaal

€ € € € €

82.664 4.631 5.789 28.943 3.473

€ € € € €

92.508 4.723 5.904 29.521 3.543

€ € € € €

91.732 4.818 6.022 30.112 3.613

€ € € € €

90.278 4.914 6.143 30.714 3.686

€ € € € €

91.201 5.013 6.266 31.328 3.759

€ € € € €

89.738 5.113 6.391 31.955 3.835

€ € € € €

88.275 5.215 6.519 32.594 3.911

€ € € € €

86.812 5.319 6.649 33.246 3.990

2033

€ € € € €

85.348 5.426 6.782 33.911 4.069

136.514 €

136.015 €

135.536

2030

2031

2032

2033

kostprijsdekkende huur

1.135

€

98,78

€

112.112

€

112.112 €

114.355 €

116.642 €

118.975 €

121.354 €

123.781 €

126.257 €

128.782 €

131.358 €

133.985

totaal exploitatieopbrengsten

1.135

€

98,78

€

112.112

€

112.112 €

114.355 €

116.642 €

118.975 €

121.354 €

123.781 €

126.257 €

128.782 €

131.358 €

133.985

startjaar kostendekkendheid beschouwingsperiode kostendekkendheid exploitatieperiode

2024 20 jaar 20 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie inflatie huur intern inflatie huur/servicekosten extern inflatie kosten

2,50% 2,00% 2,00% 2,00%

€ 200.000

€ 150.000 € 100.000 € 50.000

opbrengsten per jaar €-

percentage niet verrekenbare btw btw als extra kostenpost

100,00% 21,00%

kosten per jaar

saldo cumulatief € -50.000 € -100.000 € -150.000

€ -200.000

2400286 Vastgoedexploitatie

Zwembad Het Baafje 23 februari 2024

resultaat

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

kosten per jaar opbrengsten per jaar

€ €

135.077 € 136.664 €

134.637 € 139.398 €

134.219 € 142.186 €

133.821 € 145.029 €

133.444 € 147.930 €

134.903 € 150.888 €

134.552 € 153.906 €

134.224 € 156.984 €

135.248 € 160.124 €

134.952 163.327

saldo per jaar rente over vastgoedexploitatie saldo cumulatief

€ € €

1.588 € -3.182 € -128.862 €

4.760 € -3.222 € -127.323 €

7.967 € -3.183 € -122.539 €

11.209 € -3.063 € -114.394 €

14.486 € -2.860 € -102.768 €

15.985 € -2.569 € -89.352 €

19.354 € -2.234 € -72.231 €

22.761 € -1.806 € -51.276 €

24.876 € -1.282 € -27.682 €

28.374 -692 0

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

exploitatiekosten m² bvo

prijspeil 2024 per m² bvo totaal

kapitaallasten (incl. vervanging) verzekeringen belastingen en heffingen onderhoudskosten (excl. vervanging) administratieve beheerskosten

1.135 1.135 1.135 1.135 1.135

€ € € € €

70,82 4,00 5,00 25,00 3,00

€ € € € €

80.376 4.540 5.675 28.375 3.405

€ € € € €

83.885 5.534 6.918 34.589 4.151

totaal exploitatiekosten

1.135

€

107,82

€

122.371

€

135.077 €

134.637 €

134.219 €

133.821 €

133.444 €

134.903 €

134.552 €

2034

2035

2036

2037

2038

2039

exploitatieopbrengsten m² bvo

prijspeil 2024 per m² bvo totaal

€ € € € €

82.422 5.645 7.056 35.281 4.234

€ € € € €

80.959 5.758 7.197 35.986 4.318

€ € € € €

79.496 5.873 7.341 36.706 4.405

€ € € € €

78.032 5.990 7.488 37.440 4.493

€ € € € €

78.384 6.110 7.638 38.189 4.583

€ € € € €

76.902 6.232 7.791 38.953 4.674

€ € € € €

75.420 6.357 7.946 39.732 4.768

€ € € € €

75.269 6.484 8.105 40.526 4.863

€ € € € €

73.774 6.614 8.267 41.337 4.960

134.224 €

135.248 €

134.952

2040

2041

2042

2043

kostprijsdekkende huur

1.135

€

98,78

€

112.112

€

136.664 €

139.398 €

142.186 €

145.029 €

147.930 €

150.888 €

153.906 €

156.984 €

160.124 €

163.327

totaal exploitatieopbrengsten

1.135

€

98,78

€

112.112

€

136.664 €

139.398 €

142.186 €

145.029 €

147.930 €

150.888 €

153.906 €

156.984 €

160.124 €

163.327

startjaar kostendekkendheid beschouwingsperiode kostendekkendheid exploitatieperiode

2024 20 jaar 20 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie inflatie huur intern inflatie huur/servicekosten extern inflatie kosten

2,50% 2,00% 2,00% 2,00%

percentage niet verrekenbare btw btw als extra kostenpost

100,00% 21,00%

2400286

Zwembad Het Baafje 23 februari 2024

Kapitaallasten vastgoedexploitatie exploitatieperiode rente inflatie investering en vervanging

20 jaar

exploitatiejaar

jaar

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2,50% 2,00% startjaar periode boekwaarde afschrijving

bedrag investering

€ € € € € € € €

90.273 44.190 22.103 29.235 609.000 446.238 32.000 200.000

totaal investering en vervanging

€

1.473.039

kapitaallast

restant boekwaarde

grond Tegels zwembassins Levenduurverlengend onderhoud 75% Aanpassen douches Verwarmingsketel zwembad 2012 Renovatie leidingwerk Renovatie opstal Investering zwemwaterbehandeling Vervanging tegelwerk buitenzwembad

2024 2021 1996 2010 2013 2024 2021 2024 2026

€

aandeel inschatting afschr. afschrijven omvang tot vervanging

25 31 15 15 30 21 15 35

0% nvt 100% nvt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

€ € € € € € € €

208.080

€ € € € € € € €

23.456 -

€ € € € € € € €

48.789 32.278 -

€ € € € € € € €

€

23.456 €

€

81.067 €

€

grond afschrijving grond rente Tegels zwembassins afschrijving Tegels zwembassins rente Levenduurverlengend onderhoud 75% afschrijving Levenduurverlengend onderhoud 75% rente Aanpassen douches afschrijving Aanpassen douches rente Verwarmingsketel zwembad 2012 afschrijving Verwarmingsketel zwembad 2012 rente Renovatie leidingwerk afschrijving Renovatie leidingwerk rente Renovatie opstal afschrijving Renovatie opstal rente Investering zwemwaterbehandeling afschrijving Investering zwemwaterbehandeling rente Vervanging tegelwerk buitenzwembad afschrijving Vervanging tegelwerk buitenzwembad rente

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 1.986 1.425 142 1.474 71 1.949 196 20.300 15.225 21.249 9.815 2.133 800 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 2.167 1.425 1.069 1.474 516 1.949 682 20.300 14.718 21.249 10.625 2.133 747 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 2.076 1.425 1.033 1.474 479 1.949 633 20.300 14.210 21.249 10.093 2.133 693 5.945 5.202

3.611 1.986 1.425 998 1.564 1.028 1.949 585 20.300 13.703 21.249 9.562 2.133 640 5.945 5.053

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 1.896 1.425 962 1.564 989 1.949 536 20.300 13.195 21.249 9.031 2.133 587 5.945 4.905

3.611 1.805 1.574 2.146 1.564 950 2.152 1.294 20.300 12.688 21.249 8.500 2.133 533 5.945 4.756

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 1.715 1.574 2.107 1.564 911 2.152 1.240 20.300 12.180 21.249 7.969 2.133 480 5.945 4.607

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 1.625 1.574 2.068 1.564 872 2.152 1.187 20.300 11.673 21.249 7.437 2.133 427 5.945 4.459

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 1.535 1.574 2.028 1.564 833 2.152 1.133 20.300 11.165 21.249 6.906 2.133 373 5.945 4.310

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 1.444 1.574 1.989 1.564 794 2.152 1.079 20.300 10.658 21.249 6.375 2.133 320 5.945 4.162

totaal kapitaallast

€

80.376 €

86.812 €

85.348

Tegels zwembassins Levenduurverlengend onderhoud 75% Aanpassen douches Verwarmingsketel zwembad 2012 Renovatie leidingwerk Renovatie opstal Investering zwemwaterbehandeling Vervanging tegelwerk buitenzwembad totaal

restant afschrijvings termijn 2024 22 4 2 4 30 18 15 35

restant boekwaarde 2024 € 79.440 € 5.672 € 2.842 € 7.820 € 609.000 € 392.614 € 32.000 € €

1.129.388

aanschafwaarde € € € € € € € €

90.273 44.190 22.103 29.235 609.000 446.238 32.000 200.000

€

1.473.039

82.664 €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

92.508 €

91.732 €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

90.278 €

91.201 €

89.738 €

88.275 €

2400286

Zwembad Het Baafje 23 februari 2024

Kapitaallasten vastgoedexploitatie exploitatieperiode rente inflatie investering en vervanging

20 jaar

exploitatiejaar

jaar

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2,50% 2,00% startjaar periode boekwaarde afschrijving

bedrag investering

€ € € € € € € €

90.273 44.190 22.103 29.235 609.000 446.238 32.000 200.000

totaal investering en vervanging

€

1.473.039

kapitaallast

restant boekwaarde

2024 2021 1996 2010 2013 2024 2021 2024 2026

€

aandeel inschatting afschr. afschrijven omvang tot vervanging

25 31 15 15 30 21 15 35

0% nvt 100% nvt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

€ € € € € € € €

43.068 -

€ € € € € € € €

31.569 -

€ € € € € € € €

43.442 663.086 -

€

31.569 €

€

43.442

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 1.354 1.574 1.950 1.564 755 2.152 1.025 20.300 10.150 21.249 5.844 2.133 267 5.945 4.013

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 1.264 1.574 1.910 1.564 716 2.152 971 20.300 9.643 21.249 5.312 2.133 213 5.945 3.864

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 1.174 1.574 1.871 1.564 677 2.152 918 20.300 9.135 21.249 4.781 2.133 160 5.945 3.716

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 1.083 1.574 1.832 1.564 638 2.152 864 20.300 8.628 21.249 4.250 2.133 107 5.945 3.567

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 993 1.574 1.792 1.564 598 2.152 810 20.300 8.120 21.249 3.719 2.133 53 5.945 3.418

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 903 1.574 1.753 1.564 559 2.152 756 20.300 7.613 21.249 3.187 2.871 1.077 5.945 3.270

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 812 1.574 1.713 1.564 520 2.152 702 20.300 7.105 21.249 2.656 2.871 1.005 5.945 3.121

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 722 1.574 1.674 1.564 481 2.152 649 20.300 6.598 21.249 2.125 2.871 933 5.945 2.973

3.611 632 1.574 1.635 2.105 1.231 2.152 595 20.300 6.090 21.249 1.594 2.871 861 5.945 2.824

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.611 542 1.574 1.595 2.105 1.179 2.152 541 20.300 5.583 21.249 1.062 2.871 790 5.945 2.675

totaal kapitaallast

€

83.885 €

75.269 €

73.774

restant afschrijvings termijn 2024 22 4 2 4 30 18 15 35

restant boekwaarde 2024 € 79.440 € 5.672 € 2.842 € 7.820 € 609.000 € 392.614 € 32.000 € €

1.129.388

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

aanschafwaarde € € € € € € € €

90.273 44.190 22.103 29.235 609.000 446.238 32.000 200.000

€

1.473.039

82.422 €

80.959 €

79.496 €

78.032 €

78.384 €

76.902 €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

75.420 €

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heiloo&id=a0670b89-2102-447a-b225-2ce74e2013f3