Begrotingwijziging 2e Firap 2025 Heiloo

Begrotingswijziging: 16_bw_heiloo_2e_firap_2025_v4.xlsx

Programma 1. Een sociale en vitale gemeente

Programmaonderdeel a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c.Een veilige gemeente 2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente 3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en Onderhoud 4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)

Uitdraai d.d.: 5-11-2025

2025 Uitgaven V/N Inkomsten V/N 136.905 N 29.500 V -390.875 V -402.733 N 4.494 N 15.000 V -128.625 V 22.104 V 1.176.252 N 6.334.093 V -29.001 V 0 -1.494.876 V -1.528.827 N 501.179 N 491.479 V 37.900 N 1 V 1.026.142 N -4.311.120 N 839.495 N 649.497 V

Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves 1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c. Een veilige gemeente 2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente 3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en Onderhoud 4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente Subtotaal reserves

189.998 N

0 219.384 N 0 60.000 N 148.512 N 35.000 N 37.500 N 0 0 -3.788.000 V -3.287.604 V

0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 V -3.754.738 N -3.742.238 N

-2.448.109 V

-3.092.741 N

Totaal effect bestemming reserves Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestem.)

644.632

de griffier,

2026 Inkomsten

2027 V/N

0 24.000 V 0 0 2.369.093 V 0 1.198.948 V 1.142.496 V 0 -629.026 N 4.105.511 V

Uitgaven V/N 26.865 N 91.962 N 0 3.800 N 231.804 N 0 -862.698 V 736.804 N 6.982 N 481.125 N 716.644 N

538.065 N

0 0 0 0 -38.751 V 0 -4.878 V 0 0 0 -43.629 V

0 219.384 V 0 60.000 V 0 35.000 V 37.500 V 0 0 0 351.884 V

4.599.947 N

4.457.395 V

454.634 N

Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heiloo op 15 december 2025

Uitgaven V/N 26.865 N 218.541 N 0 31.675 N 1.783.696 N 35.000 N 1.236.449 N 1.115.789 N 9.585 N 185.976 N 4.643.576 N

142.552

de voorzitter,

N

2028 Uitgaven V/N Inkomsten V/N 26.865 N 0 92.161 N 0 0 0 3.800 N 0 0 0 0 0 39.537 N 39.537 V 638.585 N 673.513 V 4.764 N 0 153.588 N 0 959.300 N 713.050 V

649.366 N

246.250 N

0 0 0 0 -111.296 V 0 39.025 N 0 0 0 -72.271 V

-395.513 V

N

0 0 0 0 0 0 -862.698 N 770.443 V 0 159.533 V 67.278 V

Inkomsten

V/N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-72.271 V 644.373 N

67.278 V

577.095

N

2029 Uitgaven V/N 26.865 N 92.358 N 0 3.800 N 0 0 0 678.115 N 2.763 N 54.478 N 858.379 N

Inkomsten

144.010 N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 959.300 N

0

713.050 V

246.250

V/N

0 0 0 0 0 0 0 714.369 V 0 0 714.369 V

N

858.379 N

714.369 V

144.010

N