Begrotingswijziging tweede Firap 2023

Begrotingswijziging: 18_2e_firap_heiloo_2023.xlsx

Programma 1. Een sociale en vitale gemeente

Programmaonderdeel a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c. Kerngericht en ondersteunend d. Een veilige gemeente 2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente 3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en Onderhoud 4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)

Uitdraai d.d.: 16-11-2023

2023 Uitgaven V/N Inkomsten V/N 118.900 N 97.000 V 2.570.920 N 1.121.231 V 0 0 0 0 -36.000 V 49.900 V 140.176 N 162.676 V -40.000 V 0 -1.487.857 V -506.328 N -493.067 V -102.000 N 287.000 N -200.000 N 493.681 N 1.776.163 V 1.553.753 N 2.398.642 V

Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves 1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c. Kerngericht en ondersteunend d. Een veilige gemeente 2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente 3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en Onderhoud 4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente Subtotaal reserves

0 0 0 0 0 -40.330 V 0 219.092 N 0 0 630.000 N 808.762 N

0 -39.103 V 0 0 16.000 N 17.530 N 40.000 N 1.768.736 N 433.782 N 6.000 N 703.532 N 2.946.477 N

0 0 0 0 0 0 0 91.492 V -364.000 N 0 -52.000 N -324.508 N

2.074.134 V

288.381

de griffier,

2024 Inkomsten

2025 V/N

0 127.771 V 0 0 0 -9.971 N 0 1.707.237 V 102.000 V 200.000 V 110.080 V 2.237.117 V

Uitgaven

V/N

0 525.019 N 0 0 0 -181.185 V 0 157.257 N -33.403 V 6.000 N 689.631 N 1.163.319 N

709.360 N

0 0 0 0 0 110.080 N 0 0 0 0 0 110.080 N

0 0 0 0 0 0 0 60.000 V 364.000 V 0 0 424.000 V

3.056.557 N

2.661.117 V

1.133.270 N 2.362.515 N

Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heiloo op 18 december 2023

V/N

-844.889 V

Totaal effect bestemming reserves Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestem.)

Uitgaven

395.440

de voorzitter,

N

V/N

0 723.793 V 0 0 0 -181.185 N 0 129.257 V 0 0 -69.750 N 602.115 V

Uitgaven

V/N

0 850.309 N 0 0 0 0 0 0 -34.598 V 6.000 N 614.716 N 1.436.427 N

561.204 N

0 0 0 0 0 -69.750 V 0 0 0 0 0 -69.750 V

-313.920 V

N

2026 Inkomsten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 Inkomsten

0 985.325 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985.325 V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

602.115 V

491.454

N

Uitgaven

V/N

0 733.058 N 0 0 0 0 0 0 -35.876 V 6.000 N 672.633 N 1.375.815 N

451.102 N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-69.750 V 1.093.569 N

V/N

Inkomsten

613.667 N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.436.427 N

0

985.325 V

451.102

V/N

0 762.148 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762.148 V

N

1.375.815 N

762.148 V

613.667

N