Begrotingswijziging Kadernota 2024.pdf

Begrotingswijziging: 2_Kadernota_2024_1e_Firap_2023.xlsx

Programma 1. Een sociale en vitale gemeente

Programmaonderdeel a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c. Kerngericht en ondersteunend d. Een veilige gemeente 2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente 3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en Onderhoud 4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)

Uitdraai d.d.: 7-6-2023

2023 Uitgaven V/N Inkomsten V/N 4.000 N 1.000 V 687.240 N 223.878 V 0 0 -4.267 V 0 -7.847 V -44.955 N 25.000 N 0 47.389 N 0 85.878 N -301.630 N 140.510 N 466.231 V -186.525 V -418.846 N -171.278 V 1.172.455 V 620.100 N 1.098.133 V

Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves 1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c. Kerngericht en ondersteunend d. Een veilige gemeente 2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente 3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en Onderhoud 4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente Subtotaal reserves

-478.033 V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -237.315 V 0 -237.315 V

0 0 0 0 0 0 0 199.000 V 0 0 0 199.000 V

382.785 N

1.297.133 V

Totaal effect bestemming reserves Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestem.)

-914.348

de griffier,

2024 Inkomsten V/N -11.600 N 96.464 V 0 0 2.580 V 0 0 -1.477.779 N 470.460 V 585.604 V 2.624.455 V 2.290.184 V

2025 Uitgaven V/N 42.152 N 1.604.567 N 0 112.333 N 9.605 N 18 N 47.388 N 561.703 N 124.563 N 268.213 N 394.770 N 3.165.312 N

863.817 N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.315 N 0 237.315 N

-436.315 V

Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heiloo op 17-7-2023

Uitgaven V/N 43.652 N 1.507.219 N 0 186.840 N 27.631 N 30.018 N 102.388 N 104.141 N 128.353 N 576.222 N 447.537 N 3.154.001 N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inkomsten V/N -14.600 N 96.464 V 0 0 2.580 V 0 0 -306.891 N 474.689 V -16.621 N 2.794.455 V 3.030.076 V

2026 Uitgaven V/N Inkomsten V/N 48.152 N -4.600 N 1.336.328 N 279.464 V 0 0 112.326 N 0 6.521 N 2.580 V 18 N 0 27.388 N 0 201.722 N 548.329 V 125.540 N 484.688 V -3.906.639 V -16.621 N 590.515 N 2.112.455 V -1.458.129 V 3.406.295 V

135.236 N

-4.864.424 V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

237.315 N 3.391.316 N

V

2.290.184 V

1.101.132

de voorzitter,

N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3.165.312 N

N

-1.458.129 V

-721.080 N

-737.049

V

Inkomsten V/N 27.400 V 280.464 V 0 0 2.580 V 0 0 -192.929 N 498.063 V -16.621 N 1.745.455 V 2.344.412 V 4.933.851 N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.127.375 N

3.030.076 V

135.236

-12.251 N 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.115.124 N 0 -4.127.375 N

2027 Uitgaven V/N 56.566 N 1.870.866 N 0 112.138 N -7.197 V 18 N 47.005 N 232.098 N 129.027 N 4.511.036 N 326.706 N 7.278.263 N

-25.718 N 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.253 V 0 3.960.535 V -3.960.535 V

7.278.263 N

6.304.947 V

973.316

N