Begrotingswijziging_kadernota_2023.pdf

Begrotingswijziging: 2_kadernota_2023.xlsx

Uitdraai d.d.: 9-6-2022

2022 Programma 1. Een sociale en vitale gemeente

Programmaonderdeel a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c. Kerngericht en ondersteunend d. Een veilige gemeente 2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente 3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en Onderhoud 4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)

Uitgaven V/N 52.795 N 173.635 N 0 7.500 N 0 0 23.000 N 397.519 N 968.700 N -360.788 V 897.138 N 2.159.499 N

Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming) mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves 1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur b. Samen leven c. Kerngericht en ondersteunend d. Een veilige gemeente 2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme b. Economische vitaliteit c. Een bereikbare gemeente 3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving b. Duurzaamheid en milieu c. Beheer en Onderhoud 4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente Subtotaal reserves

Uitgaven V/N 32.976 N 505.014 N 0 66.960 N 10.446 N -102 V -17.000 V 279.727 N 24.452 N -390.584 V 933.902 N 1.445.791 N

-1.388.043 V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal effect bestemming reserves

-6.000 N 6.000 V 0 0 0 0 0 51.842 V 0 0 0 51.842 V

Inkomsten V/N 2.426 V 214.217 V 0 4.000 V 3.814 V 0 0 -571.479 N 34.509 V 2.550 V 3.635.385 V 3.325.422 V

Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)

de griffier,

3.599.384 V

-1.439.885

Uitgaven V/N 37.972 N 758.186 N 0 66.960 N 20.434 N -102 V -17.000 V 281.730 N 57.291 N -4.337.535 V 713.670 N -2.418.394 V

-1.879.631 V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-6.000 N 6.000 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-51.842 V

Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestemming 2.159.499 ) N

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heiloo op 11 juli 2022

2023 Inkomsten V/N -4.000 N 449.922 V 0 4.000 V 1.449 V 0 0 251.712 V 17.700 V 2.550 V 2.824.209 V 3.547.542 V

V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

de voorzitter,

-6.000 N 6.000 V 0 0 0 0 0 0 0 -4.115.124 N 0 -4.115.124 N

V

-2.418.394 V

1.347.330 V

-3.765.724

V

2026 Inkomsten V/N 18.730 V 214.217 V 0 4.000 V 3.814 V 0 0 183.217 V 52.235 V -2.200 N 5.053.385 V 5.527.398 V

Uitgaven V/N 57.282 N 828.919 N 0 66.778 N 14.982 N -102 V -17.384 V 43.936 N 91.574 N 145.818 N 556.730 N 1.788.533 N

-80.883 V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.115.124 N

3.325.422 V

-1.879.631

2025 Uitgaven V/N 38.438 N 442.392 N 0 66.960 N 20.418 N -102 V -17.000 V 36.730 N 61.327 N 4.209.404 N 587.948 N 5.446.515 N

-7.880.848 V

0 1.445.791 N

2024 Inkomsten V/N 20.511 V 214.217 V 0 4.000 V 3.814 V 0 0 696.421 V 48.306 V -2.200 N 4.477.385 V 5.462.454 V

-6.000 N 6.000 V 0 0 0 0 0 0 0 3.986.253 V 0 3.986.253 V

Inkomsten V/N 75.988 V 214.217 V 0 4.000 V 3.814 V 0 0 1.426 V 82.625 V -2.200 N 1.671.385 V 2.051.255 V -262.722 V

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-6.000 N 6.000 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-3.986.253 V 5.446.515 N

9.513.651 V

-4.067.136

V

0 1.788.533 N

2.051.255 V

-262.722

V