3 Eerste begrotingswijziging 2025 Cocensus
Tekst van het document
1e begrotingswijziging 2025 Ter vaststelling d.d. 27-11-2024
Inleiding Om administratieve lasten te verlagen, worden de meeropbrengsten uit dwanginvordering voortaan opgenomen in de bijdragen van de deelnemers. Vanwege de onzekerheid rondom de bestuurlijke boetes van Oostzaan zijn de verwachte inkomsten hiervoor geschrapt. Daarnaast zijn werkzaamheden met betrekking tot de parkeer- en naheffingsaanslagen voor Alkmaar en Beverwijk uitgebreid, wat leidt tot een verhoging van de bijdrage van deze gemeente. De personeelslasten stijgen door extra werkzaamheden en een jaarlijkse reservering van € 80.000 voor verlofsparen. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen op het gebied van huisvesting.
Samenvatting van de wijzigingen Begrotingsposten Begroot Primair 1e wijziging Verschil Bijdrage deelnemers -17.374.000 -17.159.000 -215.000 Overige baten -391.000 -715.000 324.000 Lasten 17.765.000 17.874.000 -109.000 Saldo -
Voorleggen aan ☒Dagelijks Bestuur
☐Algemeen Bestuur
Vastgesteld door:
Dagelijks bestuur
Handtekening: Voorzitter
Toelichting:
De datum: 27-11-2024
BATEN Bijdrage deelnemers -/€ 215.000 Om de administratieve lasten te verlagen, is besloten de meeropbrengsten uit dwanginvordering niet langer jaarlijks apart aan gemeenten te factureren op basis van een percentage van hun bijdrage. In plaats daarvan worden deze opbrengsten voortaan naar rato verdeeld over alle deelnemende gemeenten en direct opgenomen in de deelnemersbijdragen. Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage met €300.000. Vanwege de ontwikkelingen rondom de bestuurlijke boete in Oostzaan is, conform het voorzichtigheidsbeginsel, besloten om de begrote inkomsten hiervoor van €540.000 voor 2025 te laten vervallen. De bijdrage van Beverwijk is verlaagd door de afschaffing van de hondenbelasting, terwijl de bijdrage van Bergen is verhoogd door de invoering van diftar en die van Bergen en Heiloo door de invoering van de BIZ. Dit resulteert in een negatief saldo van €215.000. Overige Baten +/+ € 324.000 Voor de gemeenten Alkmaar en Beverwijk worden door de introductie van de scanauto aanzienlijk meer naheffingsaanslagen parkeren verwacht, wat leidt tot een verhoging van de bijdrage van Beverwijk met €189.000 en van Alkmaar met €355.000. Zoals in de vorige paragraaf is toegelicht, vervalt de afzonderlijk opgenomen post voor dwanginvordering ter waarde van €300.000. Tot slot verwachten wij een opbrengst van €80.000 vanuit het schatkistbankieren.
LASTEN Personeel -/€ 80.000 Voor het verlofsparen is een voorziening getroffen, waarbij een jaarlijkse dotatie van €80.000, conform de afspraak met de accountant, is toegevoegd aan de personeelslasten. Huisvesting -/€ 29.000 Vanwege de ligging van Cocensus op een industrieterrein, waar geen cateringopties beschikbaar zijn, was er vanuit het personeel en de vitaliteitsgroep veelvuldig de wens geuit om intern iets te regelen voor de catering. Vanaf augustus 2024 heeft Cocensus een cateraar ingehuurd die zorgt voor gezonde en gevarieerde lunches voor het personeel. De extra kosten hiervoor leiden tot een verhoging van het huisvestingsbudget.
Begrotingsposten a. Baten a.1 Vergoeding opdrachtgevers: Haarlemmermeer Haarlem Beverwijk Hillegom Oostzaan Wormerland Alkmaar Bergen Den Helder Uitgeest Castricum Heiloo Dijk & Waard Landsmeer
Begroot Primair
Verschil
1e begrotingswijziging
-4.338.000 -3.675.000 -892.000 -390.000 -782.000 -406.000 -1.937.000 -871.000 -1.036.000 -286.000 -649.000 -400.000 -1.447.000 -265.000
-4.415.000 -3.740.000 -903.000 -397.000 -246.000 -413.000 -1.972.000 -916.000 -1.054.000 -291.000 -661.000 -408.000 -1.473.000 -270.000
-10.000 -300.000 -81.000
-554.000 -81.000 -80.000
77.000 65.000 11.000 7.000 -536.000 7.000 35.000 45.000 18.000 5.000 12.000 8.000 26.000 5.000 544.000 -300.000 80.000
TOTAAL BATEN
-17.765.000
-17.874.000
109.000
b. Lasten · Personeel · Huisvesting · Automatisering · Overige uitgaven · Project WOZ TOTAAL LASTEN
12.943.000 758.000 2.209.000 1.606.000 249.000 17.765.000
13.023.000 787.000 2.209.000 1.606.000 249.000 17.874.000
-80.000 -29.000 -109.000
-
-
-
a.2 Overige Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers Meeropbrengsten dwanginvordering Opdrachten Te ontvangen SKB rente
SALDO