Zomernota 2021.pdf
Tekst van het document
Gemeente Heerlen
Pagina | 2
Zomernota 2021
Inhoudsopgave 1. Bestuurssamenvatting ........................................................................................................4 2. Zomernota 2021................................................................................................................6 3. Ontwikkelingen per programma ...........................................................................................8 3.1 Financiële ontwikkeling .....................................................................................................8 3.1.1 Bestuur en Ondersteuning .........................................................................................9 3.1.2 Veiligheid ..............................................................................................................10 3.1.3 Onderwijs ..............................................................................................................11 3.1.4 Sport, Cultuur en recreatie.......................................................................................12 3.1.5 Sociaal Domein ......................................................................................................13 3.1.6 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing(VHROSV)....................16 3.2 Risico’s en kansen.........................................................................................................17 4.
Bedrijfsvoering ................................................................................................................18 4.1 Post onvoorzien ............................................................................................................18 4.2 Betalingsperformance....................................................................................................19 4.3 Inhuur derden ..............................................................................................................20 4.4 Ziekteverzuim ..............................................................................................................21 5. Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen ..........................................................................22 Bijlagen ..............................................................................................................................23 1.0 Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen op kernthema niveau ........................................23 2.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op taakveld .......................................................26
Pagina | 3
Gemeente Heerlen
1. Bestuurssamenvatting Voor u ligt de zomernota van het begrotingsjaar 2021. Dit is de eerste tussenrapportage van dit begrotingsjaar. De tweede (en laatste) tussenrapportage, de novembernota, wordt in het laatste kwartaal van dit jaar aan u voorgelegd. De zomernota heeft inhoudelijk betrekking op het eerste kwartaal van het lopende begrotingsjaar. De financiële basis wordt gevormd door de maandafsluitingen van het eerste kwartaal met nog aanvullend de majeure wijzigingen en afwijkingen die in april en mei hebben plaatsgevonden. In deze bestuurssamenvatting duiden wij op hoofdlijnen de financiële huishouding van de eerste maanden en daarnaast geven wij u in het kort een overzicht van de belangrijkste onderdelen van ons beleid die wij gerealiseerd hebben in de stad. In financiële zin moeten wij u een prognose voorleggen met een tekort van ongeveer € 2 miljoen. De belangrijkste afwijkingen worden in hoofdstuk 2 toegelicht. We streven ernaar te blijven voldoen aan het herstelplan, dat maakt dat we de ontwikkelingen blijven monitoren en daar waar nodig gaan inzetten op beheersmaatregelen. Het begin van dit jaar stond wederom in het teken van de coronacrisis. Maar we willen, zonder iemand tekort te willen doen, laten zien dat ondanks de offers die door velen in de stad gebracht moeten worden, wij veel hebben kunnen realiseren.
Om horecaondernemers bijvoorbeeld zo veel mogelijk tegemoet te komen hebben we besloten om de regeling ter verruiming van de terrassen te verlengen tot 1 april 2022. Als gemeente beschouwen wij het als onze opgave om waar dat mogelijk is ondernemers en inwoners zoveel mogelijk te faciliteren en te ondersteunen. In het begin van het jaar liet een groot logistiek distributiecentrum weten naar Heerlen te komen, dat medio 2022 een ultra modern distributiecentrum van ca. 69.000 m2 op het bedrijventerrein De Beitel in Heerlen opent. Deze miljoeneninvestering zal enkele honderden nieuwe banen opleveren. Ook het online postorderbedrijf Amazon bouwt een nieuw distributiecentrum in Heerlen, op grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis. Het distributiecentrum opent in het najaar van 2021 en zal meer dan 500 nieuwe banen opleveren. In het nieuwe distributiecentrum worden circa 170 reguliere banen gecreëerd. Daarnaast ontstaan er zo'n 350 banen als chauffeur bij de bezorgpartners. Ondanks de coronacrisis konden we onlangs vaststellen dat in het afgelopen jaar 719 mensen met een bijstandsuitkering een baan konden vinden. Daarvan gingen bijna 400 mensen fulltime aan de slag en de rest parttime. 17 procent van hen vond werk in de sector zorg en welzijn. Via Stichting Werk voor Heerlen stroomden 153 personen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt uit naar regulier werk.
Uiteraard zijn de gevolgen van de coronacrisis weldegelijk terug te zien in de omvang van het bijstandsbestand. Dat groeide van 4252 naar 4327. Ook was de uitstroom naar werk lager dan de 865 mensen die in 2019 uitstroomden. Er kwam ook een stevige impuls voor de samenwerking met Aken. De Provincie Limburg, Parkstad, Stadsregio Parkstad, de RWTH en andere partners uit Aken gaan samen een Euregionale ruimtelijke visie opzetten en uitwerken met concrete kansen. De bedoeling van dit project is om de levenskwaliteit in de Euregio te vergroten en het economisch potentieel een impuls te geven. Er was nog meer goed nieuws voor de ontwikkelingen in het centrum. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kende Heerlen-Centrum een financiële bijdrage van ruim € 4 miljoen toe vanuit de woningbouwimpuls. Met de regeling Woningbouwimpuls stimuleert het kabinet de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag- en middeninkomen. Een belangrijke opgave van het centrum van Heerlen is de aanpak om leegstaande kantoren en winkels om te bouwen naar (duurzame) woningen. Met de bijdrage kan de gemeente samen met partners IBA Parkstad, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg uitvoering geven aan de diverse woonambities van het Bidboek Urban Heerlen.
Pagina | 4
Zomernota 2021 Het voormalige Rabobankgebouw op de hoek van de Promenade en de Honigmannstraat is in het eerste kwartaal van dit jaar aangewezen als gemeentelijk monument. Het pand is ontworpen door het eigenzinnige bureau Postma architecten uit Rotterdam, dat bekend stond om innovatie in haar bouwwerken. In dit gebouw is dat te zien aan de betonnen draagconstructie aan de buitenkant van het gebouw. Ook hebben wij in januari het monumentale pand Kneepkens aangekocht om er het Nederlands Mijnmuseum te vestigen. Inmiddels zijn de verbouwingen gestart en is het de bedoeling om in november 2021 de eerste bezoekers te ontvangen. Besloten is om op de Heerlerbaan een brede maatschappelijke voorziening (BMV) te realiseren. Hiervoor heeft het college op dinsdag 23 maart het voorlopig ontwerp goedgekeurd. De BMV komt aan de Vullingsweg op de plek van de openbare basisschool de Tovercirkel. Het wordt een duurzaam gebouw met een natuurlijke uitstraling. Ook de ruimte rondom de BMV wordt opnieuw ingericht als een prettige, groene ontmoetingsplek. We hebben aangegeven voorstander te zijn van het openen van een extra COC locatie voor ZuidLimburg in onze gemeente om zo het lhbti-beleid meer zichtbaar te maken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om een Roze Zaterdag in Heerlen te organiseren.
Deze voornemens zijn onderdeel van onze plannen voor het lhbti-beleid voor de periode 2021-2024. Op 15, 16 en 17 maart vonden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. In verband met de coronacrisis waren er tal van mogelijkheden om op een alternatieve en vooral veilige manier te stemmen. Het opkomstpercentage in Heerlen was dit keer 67%. Op 20 maart is de pilot van ’t Heerlens Heitje gestart. Met het doen van de klusjes verdienen de bewoners digitale munten, Heerlense Heitjes. Met de verdiende heitjes betalen inwoners bij tal van aangesloten Heerlense ondernemers hun aankopen. Heerlen start met ’t Heerlens Heitje als eerste Europese gemeente een pilot met een digitale munt voor klusjes in de eigen buurt. De partners stimuleren activiteit, betrokkenheid, contacten, leefbaarheid en de lokale economie in de buurten en uiteindelijk de hele gemeente. Heerlen gaat op de Brightland Services Campus samenwerken met de VNG en de Campus in het Public Services Lab. De bedoeling is om kennis te bundelen om daarmee zaken die de inwoners van Heerlen met de gemeente moeten regelen, makkelijker te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een software robot die de administratieve verwerking van een verhuizing verkort van 5 dagen naar 5 minuten.
Wij gaan op zes plekken in de stad bloemenzaad inzaaien om saaie, vaak braakliggende terreinen te veranderen in een prachtige bloemenzee. De gemeente haakt daarmee in op een initiatief van de Provincie Limburg en IKL (Instandhouding Kleine Landschappen) om een bloemenlint te creëren door de hele provincie, van zuid tot noord. Het bloemenzaad dat de gemeente heeft aangeschaft gaat vooral naar plekken waar omwonenden al actief zijn om een lelijk terrein om te toveren tot een groene oase. Bij basisschool De Mheyster bij het Aldenhofpark werden de eerste 8 bomen geplant van het 1000 bomenplan. Die bomen moeten de hittestress van het veranderend klimaat tegengaan door schaduw en verdamping. Ze helpen ook tegen wateroverlast bij forse buien. Ze moeten de omgeving prettiger maken en daarmee bijdragen aan de gezondheid van mensen. En ze dragen bij aan de leefomgeving van vogels en insecten.
Pagina | 5
Gemeente Heerlen
2. Zomernota 2021 In mei 2020 boden wij een andere zomernota dan eerdere jaren. Destijds met een inleiding dat wij niet wisten wat de effecten van de coronacrisis zouden brengen naar de toekomst toe. Voor wat betreft dat laatste is er ook nu nog geen duidelijk zicht, maar de mist begint wel langzaam op te trekken. Stukje bij beetje krijgen we grip op de zaak en kan er beleidsmatig als financieel geanticipeerd worden op de coronacrisis. De uiteindelijke effecten die de coronacrisis heeft blijft echter wel voor onzekerheden zorgen. Daarom willen wij u meegeven dat de zomernota een foto, een momentopname is van nu. Het scherpstellen en bijwerken van deze foto is een continu proces, omdat de externe invloeden dagelijks veranderen. De foto die wij u presenteren is gemaakt met de kennis van nu, maar is nog omgeven met vele onzekerheden. Op alle onderdelen van onze begroting heeft deze onzekerheid invloed. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Op programmaniveau zijn hieronder de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 weergegeven: Programma 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer en Vervoer 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport Cultuur en Recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en Milieu 8. VHROSV Totaal
Prognose zomernota 2021 -3.035.000 -50.000 -410.000 -105.000 1.711.000 -91.000 -1.980.000
Centraal in deze zomernota staat de prognose voor het jaarrekeningresultaat 2021. Deze prognose is gemaakt op basis van cijfers van januari tot en met april 2021 en is tot nu toe € 2 miljoen negatief. Hierbij tekenen wij nogmaals aan dat het een geprognotiseerd tekort is, het betreft een momentopname, een foto. De meicirculaire is niet verwerkt in deze zomernota. Vanzelfsprekend zullen wij u als raad van de consequenties van de meicirculaire op de hoogte brengen middels een raadsinformatiebrief. Bij de jaarrekening 2020 rapporteerden wij een positief saldo van € 1,7 miljoen. Hiermee steeg de beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2020 naar € 7,9 miljoen (2019 € 0,9 miljoen ). De algemene reserve is per ultimo 2020 positief en hiermee voldoet de gemeente Heerlen aan de afspraken vanuit het herstelplan (provincie Limburg). Het weerstandsvermogen moest uiterlijk op 31 december 2021 op een minimumniveau zijn van 0,8 en dit streefratio is per ultimo 2020 reeds bereikt. Hoewel we als gemeente Heerlen de financiële positie hebben verbeterd in boekjaar 2020, blijft de doelstelling om het herstelplan kritisch te blijven monitoren. Het resultaat 2020 is namelijk ook beïnvloed door incidentele posten zoals de positieve afsluiting van het Maankwartier. Daarnaast vormen de structurele overschrijdingen in het sociale domein een risico voor 2021 en verder.
Het resultaat uit jaarrekening 2020, de prognose bij deze zomernota en de geïnventariseerde risico’s geven geen reden in te grijpen met beheersmaatregelen. We blijven de ontwikkelingen monitoren en sturen op de beïnvloedbare posten. De verwachting is dat de risico’s zich laten vertalen naar een nihil jaarrekening resultaat.
Pagina | 6
Zomernota 2021 De grootste afwijkingen bevinden zich in programma 0. Bestuur en Ondersteuning, waar met name de afwijking op personele knelpunten voor een nadeel zorgt van € 1,4 miljoen. Daarnaast is een bijstelling van het gemeentefonds waardoor er een nadeel ontstaat van € 1 miljoen. Verder zijn er hogere vaste lasten OZB als gevolg van; herwaardering panden, indexering van het tarieven en uitbreiding van de vastgoed portefeuille van € 0,5 miljoen en is er sprake van een bijstelling in de pensioenen wethouders voorzieningen van € 0,3 miljoen. In programma 6. Sociaal Domein zijn er ook grote afwijkingen te melden, zo is er sprake van een voordeel in de BUIG gelden van € 2,8 miljoen en is er toeloop van het aantal burgers in de hulp bij huishouden waardoor er een nadeel ontstaat van € 1 miljoen. Deze beweging is een landelijke trend en is vooral te verklaren door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en vergrijzing. Coronavirus In 2021 blijft het coronavirus van grote invloed. De effecten die toe te wijzen zijn aan het coronavirus zijn in bovengenoemde prognose niet opgenomen, zoals ook in eerdere nota’s tijdens deze coronacrisis. Uw raad wordt middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van deze effecten.
Pagina | 7
Gemeente Heerlen
3. Ontwikkelingen per programma In dit hoofdstuk komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 aan de orde. Indien een kernthema niet voorkomt in dit hoofdstuk, dan zijn er geen, danwel geringe afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting te melden. In paragraaf 3.1 komt de prognose van financiële ontwikkelingen per programma aan bod, deze posten zijn onvermijdelijk. Daarnaast komt in paragraaf 3.2 aan bod risico’s en kansen. Hierin laten wij de posten zijn die beïnvloedbaar zijn richting jaarrekeningresultaat.
3.1 Financiële ontwikkeling In deze paragraaf komen de financiële ontwikkelingen per programma aan bod. Programma
Kernthema
Onderwerp Wethouders voorziening pensioenen APPA
0. KT Bestuurskracht Personele knelpunten Dividend BNG Gemeentefonds Onroerende Zaak Belasting (OZB) schoonmaakkosten Uithuizing telefooncentrale Trainee programma
0. Bestuur en Ondersteuning
0. KT Middelen en heffingen 1. Veiligheid
Subsidie Halt 1. KT Veiligheid
4. Onderwijs
Onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer 4. KT Onderwijs
5. Sport Cultuur en Recreatie
Subsidies Doorberekening Huurkosten Doorberekening energiekosten 5. KT Cultuur
6. Sociaal domein
Minimabeleid Individueel inkomens toeslag Lasten Participatiebudget / BUIG 6. KT Inkomensondersteuning Crisis jeugdzorg Jens JENS - Ambulantisering Jeugdzorg plus Uitvoeringskosten Verblijf / Pleegzorg Rijksmiddelen Jeugd 6. KT Jeugd maatwerkvoorzieningen Eigen bijdrage Wmo Frictiekosten maatschappelijke opvang gehandicapten parkeerkaarten Hulp bij huishouden KBL Lasten Gemeenschappelijke regeling 6. KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen
8. VHROSV
Gegevenshuis 8. KT Ruimtelijke ordening
Totaal
Pagina | 8
Zomernota 2021 I/S -300.000 -300.000 -1.360.000 229.000 -962.000 -462.000 -50.000 -80.000 -50.000 -2.735.000 -50.000 -50.000 -170.000 -240.000 -410.000 -105.000 PM PM -105.000
I
-60.000 2.845.000 2.785.000 73.000 -2.419.000 -408.000 101.000 -200.000 -1.255.000 4.000.000 - 108.000 250.000 -123.000 -80.000 -1.050.000
I I
I I S S I S I S I S S S I
I S S I S S I I I S S
37.000 I -966.000 -91.000 S -91.000 -1.980.000
Zomernota 2021 3.1.1 Bestuur en Ondersteuning Kernthema Bestuurskracht Voorziening wethouders pensioenen (APPA) -/- € 300.000 De wethouders pensioenen dienen jaarlijks bijgesteld te worden aan de meest recente indexcijfers. Daarnaast wordt er vanuit wetgeving vereist dat er een bijstelling plaatsvindt op basis van de actuariële berekeningen.
Kernthema Middelen en Heffingen Personele knelpunten -/- € 1.360.000 Om onze organisatie verder te ontwikkelingen en onze uitvoeringskracht te vergroten moeten wij een aantal personele knelpunten oplossen, zowel op het vlak van kwaliteit, kwantiteit als werkdruk. Deze knelpunten komen ook naar voren in het rapport ‘Evaluatie reorganisatie 2019’. Hiervoor reserveren wij een bedrag van € 1,4 miljoen. Dividend BNG € 229.000 De dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten is in 2021 hoger dan verwacht. De hogere dividenduitkering is het gevolg van een hogere nettowinst in 2020. Over 2020 realiseerde de Bank Nederlandse Gemeenten een nettowinst van € 221 miljoen (2019: € 163 miljoen). Gemeentefonds -/- € 962.000 Het meerjarige effect van de circulaires voorgaande jaren van het Rijk betekent voor 2021 een nadeel van € 962.000. Onroerende Zaak Belasting (OZB) -/- € 462.000 Hogere vaste lasten als gevolg van herwaardering panden, indexering van de tarieven en uitbreiding van de vastgoed portefeuille. Schoonmaakkosten -/- € 50.000 Als gevolg van de overlap tussen de ingebruikname nieuw stadskantoor en raadhuis in combinatie met de tijdelijke huisvesting wordt een nadeel op schoonmaakkosten voorzien. Uithuizing telefooncentrale -/- € 80.000 Het bedrag voor de dienstverlening m.b.t. de uithuizing van de telefooncentrale is te laag geraamd, waardoor er een tekort ontstaat.
Trainee programma -/- € 50.000 De afhandeling van de nog lopende verplichtingen met betrekking tot het traineeprogramma leiden tot een tekort.
Pagina | 9
Gemeente Heerlen 3.1.2 Veiligheid Kernthema Veiligheid Subsidie Halt -/- € 50.000 Halt wordt de laatste jaren ten onrechte geboekt op het product huiselijk geweld. Bij het zero based begroten van huiselijk geweld voor 2021 is geen rekening gehouden met deze subsidie vanaf 2021.
Pagina | 10
Zomernota 2021 3.1.3 Onderwijs Kernthema Onderwijs Onderwijshuisvesting -/- € 170.000 In 2021 realiseren we de huuropbrengsten van € 170.000 bij KC Bekkerveld niet vanwege het feit dat de bouw nog niet gereed is. Leerlingenvervoer -/- € 240.000 We hebben te maken met een forse toename van het aantal aanvragen. Het aantal indicaties is daarmee ook toegenomen. Als gevolg daarvan stijgen ook de kosten. Conform beleid werken we toe naar het vergroten van de zelfredzaam- en zelfstandigheid. Daarmee verwachten we een daling van de indicaties.
Pagina | 11
Gemeente Heerlen 3.1.4 Sport, Cultuur en recreatie Kernthema Cultuur Subsidies -/- 105.000 Betreft een correctie op onterecht structureel opgenomen subsidie-inkomsten. Doorberekening huurkosten –PMOpbrengsten huur aan exploitant Kasteel zullen we dit jaar niet realiseren Doorberekening energiekosten –PMOpbrengsten doorberekening energie ed. naar exploitant Kasteel zullen dit jaar niet worden gerealiseerd.
Pagina | 12
Zomernota 2021 3.1.5 Sociaal Domein Kernthema Inkomensondersteuning Minimabeleid individueel inkomenstoeslag -/- € 60.000 De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor een specifieke groep mensen met een laag inkomen, zonder uitzicht op inkomensverbetering. Deze specifieke doelgroep, voornamelijk uitkeringsgerechtigden, blijft toenemen. Participatiebudget / BUIG € 2.845.000 Op dit moment is cf. geschatte uitgaven en het nader voorlopig budget (Uitkering Rijk) sprake van een voorlopig voordeel op de BUIG van € 2.845.000. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat nog onduidelijk is hoe de aantallen uitkeringen zich vanwege de coronapandemie gaan ontwikkelen in de tweede helft van het jaar. Daarbij kan mogelijk het (corona) rijksbeleid ook van invloed zijn. Daarnaast beschikken we nu over het nader voorlopig budget en is er nog geen zicht op het definitieve budget voor de BUIG 2021. Het definitieve budget zal in september/oktober door het Rijk bekend worden gemaakt. Onderstaand wordt de huidige stand van zaken ten opzichte van de begroting aangegeven voor BUIG en het saldo verklaard: Stijgende rijksinkomsten voor de BUIG € 9.232.000 De inkomsten vanuit het Rijk stijgen op basis van het voorlopig budget 2021 en het nader voorlopig budget 2021 met een bedrag van € 9.232.000.
In het nader voorlopig budget, op macroniveau, zijn de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie verwerkt. Het nader voorlopig budget betreft een tussenstand. In het voorlopig budget (oktober 2020) was op macroniveau een reservering voor corona opgenomen van € 327,2 miljoen. Dit corona deelbudget is bij de berekening van het nader voorlopig budget toegevoegd aan het regulier te verdelen macrobudget. Onderstaand een overzicht van de rijksinkomsten BUIG voor het jaar 2021. 1. Primitieve begroting 2021 2. Voorlopig budget (oktober 2020) 3. Nader voorlopig budget (april 2021) 4. Totaal rijksbijdrage 2021*
€ 58.235.066 € 9.813.683 -/- € 581.745 € 67.467.004
5. Saldo bijstelling rijksbudget (4-1)
€
9.232.000 (afgerond bedrag)
*Op basis van het voorlopig budget (uitkering Rijk) wordt de begroting budgettair neutraal aangepast op een bedrag aan lasten en baten van € 67.467.004. Participatiewet: negatieve ontwikkeling bijstandsvolume -/- € 6.387.000 Door invloed van het coronavirus zien we vanaf eind maart 2020 het bijstandsvolume toenemen. Ook in de eerste maanden van 2021 zien wij een oplopende trend van het bijstandsvolume. Onderstaand een overzicht waarin voor 2021 het BUIG budget voor de uitgaven wordt afgezet tegen de op dit moment voor 2021 verwachte uitgaven: 1. BUIG budget 2021 (lasten primitieve begroting): 2. Prognose uitgaven 2021 3. Saldo forecast lasten (1-2)
€ 58.234.571 € 64.621.522 -/- € 6.387.000 (afgerond bedrag)
Voorlopig resultaat BUIG 2021 Onderstaand een totaaloverzicht van het voorlopig verwachte resultaat BUIG 2021. 1. Nader voorlopig budget (april 2021) 2. Definitief budget (volgt in sept/okt 2021) 3. Prognose uitgaven 2021 4. Voorlopig resultaat (1-3)
€ 67.467.004 pm € 64.621.522 € 2.845.000 (afgerond bedrag)
Pagina | 13
Gemeente Heerlen Kernthema Jeugd maatwerkvoorzieningen Crisis jeugdzorg € 73.000 In november 2020 is de lumpsum verdeling 2021 voor crisis bepaald op € 1.209.664. Door een bijstelling in 2021 is er een voordeel van € 73.000. JENS -/- € 2.419.000 Met de opdracht Basishulp Jeugd uitgevoerd door JENS zijn we op de goede weg, maar de huidige lumpsum blijkt ontoereikend voor het uitvoeren van de opdracht. Dit leidt bij JENS structureel tot een tekort. Er is een onderzoek uitgevoerd door een externe partij. Op basis daarvan wordt aan de Raad voorgesteld om JENS met een jaarlijks bedrag van € 2.418.527 voor 2021 en 2022 te compenseren in de extra kosten die JENS heeft als gevolg van het gestegen aantal cliënten. JENS - Ambulantisering -/- € 408.000 Het college heeft in mei 2020 afspraken gemaakt met JENS over een aanvullende vergoeding vanaf 2020 voor de aanvullende werkzaamheden voor het uitvoeren van de taak ‘ambulantisering’, die erop gericht is om intramurale zorg te voorkomen. Jeugdzorg plus € 101.000 Voor 2021 is er voor Jeugdzorg Plus een contract gesloten met Via Jeugd. De bekostiging van Jeugdzorg Plus is gebaseerd op een lumpsum. De lumpsum wordt op basis van een verdeelsleutel verdeeld onder de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. De onderlinge verdeelsleutel voor de gemeenten in Zuid-Limburg is gebaseerd op een t-2 / t-1 systematiek (cliënt aantallen).
De voorlopige schatting voor 2021 bedraagt € 1.565.860 wat een voordeel oplevert ten opzichte van de primitieve begroting. Uitvoeringskosten -/- € 202.000 De stijging voor uitvoeringskosten ten opzichte van de begroting is het gevolg van regionale deelname aan het transformatieplan Zuid-Limburg. Door de gemeente Maastricht is een inschatting gemaakt van de benodigde formatie voor het bemensen van de verschillende multidisciplinaire werkgroepen en de daarmee gepaard gaande kosten. De gemeente Maastricht heeft daarnaast een besparingspotentieel van 5% genoemd vanaf 2023, dat zij verwachten te realiseren binnen de nieuw op te zetten aanbestedingen per 2023. Verblijf / pleegzorg -/- € 1.255.000 Op basis van de totale kosten verblijf in 2020, wordt er voor 2021 een stijging van verblijf van € 1 miljoen ten opzichte van de begroting verwacht. Aangezien verblijfstrajecten meestal voor langere tijd worden afgegeven, wordt het reëel geacht om de stijging in 2020, ook voor 2021 door te trekken. Naar verwachting zal in mei een eerste volledige prognose over 2021 gemaakt kunnen worden. In September 2020 is besloten dat de tarieven voor verblijf voor 2021 geïndexeerd worden (2,8%). Dit heeft een structureel effect en is nog niet meegenomen in de begroting 2021. Rijksmiddelen Jeugd € 4.000.000 Het ministerie van VWS en de VNG zijn eind april jl.
overeengekomen dat dit jaar 613 miljoen euro extra uitgetrokken wordt voor de acute problemen in de jeugdzorg. Dit geld is vooral bedoeld voor uitbreiding van de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz en de aanpak van wachttijden. Ook worden meer praktijkondersteuners jeugd-ggz bij huisartsen gestationeerd om (deels) te voorkomen dat jongeren door een huisarts meteen worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg, waarvoor lange wachtlijsten zijn. En waardoor de problemen verergeren. Het financieel effect voor Heerlen is “grosso modo” zo’n 4 mln. euro eenmalig.
Kernthema Volwassenen maatwerkvoorzieningen Eigen bijdrage Wmo € 250.000 In 2020 heeft het CAK een nieuw systeem voor de uitvoering van het abonnementstarief, d.w.z. de inning van de eigen bijdragen Wmo in gebruik genomen. Door technische problemen bij het CAK ontvingen burgers hun facturen veel later dan gepland. Het gevolg hiervan is dat een groot deel van de eigen bijdrage over het jaar 2020 in 2021 binnenkomt. Frictiekosten maatschappelijke opvang -/- € 123.000 In het kader van de door alle Parkstadgemeenten vastgestelde “Uitvoeringsagenda 2019-2020 Opvang en Beschermd Wonen” is Pension Mijnzicht gesloten en is er een betere opvang gekomen in de studentenflat op de hoek Putgraaf – Groene Boord. Deze wordt door Levanto uitgevoerd. De Pagina | 14
Zomernota 2021 frictiekosten die Koraal als gevolg hiervan heeft moeten maken komen voor rekening van Heerlen als centrumgemeente. Gehandicapten parkeerkaarten -/- € 80.000 De nieuwe werkwijze waarbij o.b.v. inkomen leges dienen te worden betaald (inkomensafhankelijkheid) heeft tot nu toe een dempend effect op het aantal aanvragen. Dit heeft een kostenbesparing tot gevolg. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat hierdoor aan de batenkant minder (leges) bijdragen van burgers geïnd worden. Hulp bij huishouden -/- € 1.050.000 Ook in het begin van 2021 neemt het aantal burgers met hulp bij het huishouden toe. Deze beweging is een landelijke trend en is vooral te verklaren door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en vergrijzing. De procentuele toename in Heerlen is lager dan het landelijk gemiddelde, maar leidt wel tot meerkosten. We zullen de ontwikkeling blijven volgen en de toename waar mogelijk dempen m.b.v. het reeds ingezette beleid om strikter te indiceren. Gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg € 37.000 In 2020 ging KBL uit van een groei van de dienstverlening richting gemeenten als gevolg van de coronapandemie. Deze groei heeft richting 2021 echter nog niet plaatsgevonden. Daarom heeft KBL via een 1e begrotingswijziging de gemeentelijke bijdrage voor 2021 verlaagd. Deze bijstelling komt vroeg in het jaar.
Als gevolg van de coronapandemie is mogelijk wel een toename te verwachten vanwege bijvoorbeeld veranderingen binnen rijksbeleid / steunmaatregelen.
Pagina | 15
Gemeente Heerlen 3.1.6 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing(VHROSV) Kernthema Ruimtelijke ordening Gegevenshuis € 91.000 In de bijstelling begroting 2021 van Het Gegevenshuis zijn de lasten voor met name huisvesting, facilitaire diensten en ICT hoger dan begroot. Als gevolg hiervan stijgt de bijdrage van de deelnemers, voor Heerlen betekent dit een nadeel van € 91.000.
Pagina | 16
Zomernota 2021 3.2 Risico’s en kansen In deze paragraaf komen de risico’s en kansen aan bod welke nog beïnvloedbaar of onzeker zijn richting het jaarrekeningresultaat 2021. Projectfinanciering Loonkosten Er kunnen minder loonkosten uit projectbudget gefinancierd worden doordat door terugloop in formatie minder productieve uren op projecten geboekt worden. Dit leidt tot een verwacht tekort van circa € 200.000. Nieuw huurcontract De verwachte extra huuropbrengsten aan exploitant Kasteel zullen wij mogelijk niet realiseren. Omdat er nog geen nieuw contract is afgesloten. In onze begroting hebben wij rekening gehouden met extra inkomsten van €150.000. Milieu inspecties Doordat in 2020 inspecties zijn uitgesteld, die nu in 2021 wel worden uitgevoerd naast de geplande inspecties van 2021, wordt een tekort van circa € 80.000 verwacht in 2021. Omgevingswet De komende maanden moeten de laatste voorbereidingen voor de implementatie van de omgevingswet worden geregeld. Dat is deels een opgave op Limburgse schaal en deels een opgave voor de gemeente zelf. Belangrijkste knelpunten hierbij zijn de procesaanpassingen en de kennisontwikkeling. Beide zijn zeer tijdsintensieve elementen die een beroep doen op onze mensen, mensen die ook nodig zijn om de winkel open te houden.
Bekeken moet worden welke mensen en middelen nodig zijn om zowel de invoering van de wet als de (wellicht op punten versoberde) uitvoering van reguliere taken vorm te geven.
Pagina | 17
Gemeente Heerlen
4. Bedrijfsvoering 4.1 Post onvoorzien Bij de begroting 2021 hebben wij de post onvoorzien opgenomen als structurele post in de begroting ter grote van € 1.500.000. De post is gevormd om incidentele uitgaven die als onvoorzien en of onuitstelbaar en/of onvermijdbaar worden aangemerkt, op te vangen. Het benutten van de post onvoorzien vergt een collegebesluit. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot mandatering wordt de snelheid van besluitvorming (en uitvoering) bevorderd. Wij hebben aangegeven tijdens de P&C producten (zomernota en novembernota) te rapporteren over de uitputting van de post onvoorzien. Onderstaande tabel geeft de uitputting weer t/m april 2021.
Onvoorzien - Totaal budget Collegevoorstel Aanvraag Regiodeal Parkstad Limburg voor het project Slakhorst Wijziging legesverordening (groene leges) Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg naar aanleiding van de regionale takendiscussie Uitvoering van de methodiek Sociaal-Veilig t.b.v. de projecten Saffierflat, Saffiertjes, Vrieheide en Hoensbroek Totaal besloten Onvoorzien - Nog beschikbaar budget
Pagina | 18
nummer BWV-20000799 BWV-21000911 BWV-21000935
1.500.000 € 50.000 5.000 52.070
BWV-21001062
446.661
553.731 946.269
Zomernota 2021
4.2 Betalingsperformance
De gemeente Heerlen dient te voldoen aan de wettelijke betalingstermijn voor het betalen van inkoopfacturen. Overheden zijn, indien niet anders overeengekomen, wettelijk verplicht om rekeningen binnen 30 dagen te betalen (Art. 6:119b BW). De betalingstermijn start na ontvangst van de factuur. In de periode van januari 2020 tot en met april 2021 werd een inkoopfactuur gemiddeld binnen 20 dagen betaald. De kritieke prestatie indicator (KPI) voor de gemeentelijke overheid is dat 90% van alle facturen betaald moeten worden binnen 30 dagen. De in de KPI meegenomen inkoopfacturen hebben betrekking op commerciële transacties. Betalingen van subsidies, uitkeringen en dergelijke worden niet betrokken in de berekening. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de KPI betaalsnelheid in de periode januari 2020 tot en met april 2021. Geconstateerd kan worden dat de betaalsnelheid toeneemt, al helemaal in vergelijking met dezelfde periode (januari t/m april) 2020.
% binnen 30 dagen betalen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2020
2
3
4
5
6
7 Norm
8
9
10
11
12
1 2021
2
3
4
% op tijd betaald
Pagina | 19
Gemeente Heerlen 4.3 Inhuur derden De norm voor inhuur van derden bedraagt 10%. In 2020 hebben we aan deze norm kunnen voldoen, op dit moment zitten we op koers om ook in 2021 binnen deze norm te blijven. Tot en met de periode april 2021 is er sprake van een inhuur percentage* van 6,2%. In dezelfde periode in 2020 was dit 8,6%. De lagere procentuele inhuur 2021 sluit aan bij de ontwikkeling die we terug zien uit 2020, gedurende het verloop van het jaar werd er steeds minder ingehuurd. Deze dalende trend zet daarmee door in 2021.
Externe inhuur 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Norm
2020
t/m april 2021
t/m april 2020
* Percentages externe inhuur zijn afkomstig van het A&O fonds: https://www.aeno.nl/ Hierin wordt de externe inhuur gedeeld door vaste loonsom + externe inhuur.
Pagina | 20
Zomernota 2021
4.4 Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van gemeente Heerlen over de eerste vier maanden bedraagt 7%. Dit is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2020 (7,15%). Het ziekteverzuimpercentage is in het eerste kwartaal vaak relatief hoog. In 2021 zien we een duidelijke piek in de maand april, waar het verzuim gemiddeld hoger is ten opzichte van vorige jaren. Ieder jaar is er een duidelijke cyclus te zien met een hoger verzuimpercentage in het eerste kwartaal. De verhoging van het verzuimpercentage is onder andere een gevolg van de coronacrisis. Over 2020 zien we in de maanden na juli ook dat het aantal zieken hoger is in vergelijking met de perioden uit eerdere jaren. We vinden het van groot belang om ziekteverzuim te voorkomen en geven hier onverminderd veel prioriteit aan. Gezien het toenemende ziekteverzuimpercentage wordt er onderzocht hoe, met een gewijzigde aanpak, het ziekteverzuimproces verbeterd/veranderd kan worden. Daarnaast zal er ook opnieuw worden gekeken naar de opzet van SMT’s. Naar aanleiding van een gewijzigde behoeften van leidinggevende wordt er gewerkt aan een nieuwe gestructureerde en doelgerichte opzet waarin naast beleid ook ruimte is voor het bespreken van casuïstiek. Tot slot wordt er een vervolg op de verzuimtraining voor leidinggevende georganiseerd met focus op de preventieve kant van verzuim.
Verzuim 10,00% 9,00% 8,00%
Verzuim %
7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1
2
3
4
5 2018
6
7 2019
8 2020
9
10
11
12
13
2021
Pagina | 21
14
Gemeente Heerlen
5. Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen Dit hoofdstuk beperkt zich tot de budgettair neutrale mutaties. In de zomernota worden geen voorstellen tot wijziging van de begroting gedaan die impact hebben op het saldo. In de ontwikkelingen worden alleen de belangrijkste afwijkingen tot op heden gegeven. Onderstaande tabel laat het effect van deze budgettair neutrale mutaties op programmaniveau zien. In bijlage 1.0 is een tabel opgenomen op kernthema en bijlage 2.0 laat de wijzigingen op taakveld niveau zien. Deze budgettair neutrale begrotingswijzigingen zijn een onderdeel van de zomernota omdat deze, conform de financiële verordening en de begrotingsrechtmatigheid, aan de Raad ter accordering voorgelegd moeten worden. Alle wijzigingen zijn slechts administratieve verschuivingen en bevatten géén nieuw beleid en géén wijziging van het bestaande beleid.
Lasten
Program m a
Prim . begroting
Baten
Zom ernota 2021
Realisatie t/m april
Prim . begroting
Prim . begroting
Zom ernota 2021
Zom ernota 2021
Realisatie t/m april
0. Bestuur en Ondersteuning
-73.744
-4.798
-21.369
307.742
9.152
93.767
233.998
4.354
1. Veiligheid
-12.281
-572
-4.927
662
-33
24
-11.619
-605
2. Verkeer en Vervoer
-11.601
279
-6.593
1.552
30
325
-10.049
309
3. Economie
-7.065
-1.090
-2.474
901
0
69
-6.164
-1.090
4. Onderw ijs
-13.847
-7.121
-10.230
4.310
7.143
5.700
-9.537
22
5. Sport cultuur en recreatie
-29.798
27
-17.554
3.581
338
688
-26.217
365
6. Sociaal Domein
-223.350
-18.703
-96.621
62.641
14.447
25.992
-160.709
-4.255
7. Volksgezondheid en milieu
-24.076
-575
-8.384
21.268
-40
694
-2.808
-615
8. VHROSV
-7.266
-750
-2.367
1.674
678
795
-5.592
-72
-403.028 -2.497
-33.303 0
-170.518 -69
404.331 1.195
31.716 1.587
128.053 103
1.303 -1.303
-1.587 1.587 1.587
1 Resultaat voor bestem m ing 0. Bestuur en Ondersteuning 2 Bestem m ing 2 Resultaat na bestemming B edragen * €1.000
Pagina | 22
-2.497
0
-69
1.195
1.587
103
-1.303
-405.525
-33.303
-170.587
405.525
33.303
128.155
0
-
Zomernota 2021
Bijlagen 1.0 Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen op kernthema niveau 0. Bestuur en Ondersteuning Totaal
Lasten Baten Lasten KT Dienstverlening Baten Lasten KT Middelen en heffingen Baten Resultaat voor bestemming Lasten KT Middelen en heffingen Baten
-3.531.309 224.000 -224.000 -1.491.129 9.376.318 4.353.880 1.586.600
Bestemming Resultaat na bestemming
1.586.600 5.940.480
KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw)
1. Veiligheid Totaal
KT Crisisbeheer KT Veiligheid
Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Bestemming Resultaat na bestemming
-572.388 -33.051 -605.440 -605.440
2. Verkeer en Vervoer Totaal
KT Mobiliteit KT Wegen, straten en pleinen
Lasten Baten Lasten
Baten Resultaat voor bestemming Bestemming Resultaat na bestemming
-94.048 -30.000 -185.090 -309.138 -309.138
3. Economie Totaal
KT Economie KT Economische promotie
Lasten
-1.150.000
Baten Lasten Baten
59.758
Resultaat voor bestemming Bestemming Resultaat na bestemming
-1.090.242 -1.090.242
Pagina | 23
Gemeente Heerlen 4. Onderwijs Totaal
KT Onderwijs
Lasten Baten Resultaat voor bestemming Bestemming Resultaat na bestemming
-7.120.547 7.142.982 22.435 22.435
5. Sport, Cultuur en Rereatie Totaal
KT Sport KT Cultuur KT Cultureel Erfgoed KT Groen
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Bestemming Resultaat na bestemming
4.191 127.653 27.228 -165.236 210.776 160.846 365.458 365.458
6. Sociaal Domein Totaal
Lasten Baten
-105.032 106.850
Lasten Baten Lasten KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen Baten Lasten KT Arbeidsmarktbeleid Baten Lasten KT Inkomensondersteuning Baten Lasten KT Buurtgericht werken Baten
-96.864 233.824 -3.042.529 140.000 -6.641.680 4.950.054 -8.816.740 9.016.740 -
KT Sociale basisvoorzieningen KT Jeugd maatwerkvoorzieningen
Resultaat voor bestemming Bestemming Resultaat na bestemming
Pagina | 24
-4.255.377 -4.255.377
Zomernota 2021 7. Volksgezondheid en Milieu Totaal
KT Volksgezondheid KT Riool, afval en milieubeheer KT Begraafplaatsen
Lasten Baten Lasten Baten
-140.000 -590.576 100.000
Lasten Baten
16.062 -
Resultaat voor bestemming Bestemming Resultaat na bestemming
-614.514 -614.514
8.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Totaal
KT Ruimtelijke Ordening KT Centrum KT Herstructurering KT Wonen
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Bestemming Resultaat na bestemming
-216.273 73.273 -506.663 546.983 -47.021 57.800 19.964 -71.938 -71.938
Pagina | 25
Gemeente Heerlen 2.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op taakveld Onderstaande tabel laat alle budgettair neutrale wijzigingen op taakveld niveau zien. In de laatste kolom “afletteren” is te zien welke posten bij elkaar horen. Bijvoorbeeld letter e hoort bij “correctie centrale inhuur (regio)” en valt onder taakveld “0.4 overhead” en taakveld “1.2 openbare orde en veiligheid” 0.4 overhead 77.000 d 1.2 openbare orde en veiligheid -/- 77.000 d Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. Kernthema
Taakveld
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
Afrekening september-20 Bevolkingsdaling
Lasten
-3.510.787 ap
Bijstelling kapitaallasten 2021
Lasten
-20.522 y
C orrectie naar leges inkomsten
Lasten
74.000 f
Minder leges inkomsten
Baten
-224.000 f
Minder overdracht Rijk
Lasten
150.000 f
Bijstelling kapitaallasten 2021
Lasten
9 y
C entralisering budget OH Stadsbeheer
Lasten
-271.995 l
705.000 Onderhoud Gebouwen ook in 2021
Lasten
0 a
Administratieve wijziging binnen domein
Lasten
0 aj
Administratieve wijziging binnen domein
Lasten
0 ak
Administratieve wijziging binnen domein
Baten
100.000 al
Administratieve wijziging binnen domein
Lasten
-100.000 al
Administratieve wijziging binnen domein
Lasten
0 am
Afroep september-20 Omgeving veiligheidsdienst
Lasten
-19.000 ap
Annulering centralisatie RD4 transport
Lasten
4.500 m
Annulering centralisatie stortkosten
Lasten
16.000 m
Administratieve wijziging bezuiniging begroting 2021 0.31 verschuiving onderhoudsbudgetten tussen vastgoed en services Administratieve wijziging bezuiniging begroting 2021 0.31 (onderhoudsbudget deels Vastgoed) Administratieve wijziging bezuiniging begroting 2021 0.31 (onderhoudsbudget deels services) Bezuiniging Begroting 2021 0.34
Lasten
30.000 a
Lasten
-55.000 a
Lasten
25.000 a
Lasten
0 a
Begeleiding migratie Simpelveld
Baten
208.530 t
Begeleiding migratie Simpelveld
Lasten
-208.530 t
Begroting 2021 PIT - Nieuwe begroting opvoeren 2021
Baten
10.138.948 o
Begroting 2021 PIT - Nieuwe begroting opvoeren 2021
Lasten
-10.138.948 o
Begroting 2021 PIT - Oud afvoeren ten behoeve van nieuwe begroting Begroting 2021 PIT - Oud afvoeren ten behoeve van nieuwe begroting Begroting naar project 91225
Baten
-9.693.859 n
Lasten
9.693.860 n
Lasten
0 az
Begroting naar project 91226
Lasten
0 az
Bijstelling kapitaallasten 2021
Lasten
407.749 y
Budget tbv communicatie (Domein Organisatie)
Lasten
-109.758 p
C AO aanpassing 2021
Lasten
-1.562.849 au
C orrectie van grootboek 438069 naar grootboek 438055
Lasten
0 az
C orrectie centrale advieskosten inclulsief bezuiniging
Lasten
0 av
C orrectie centralisatie advies
Lasten
0 e
C orrectie centralisatie inhuur
Lasten
0 e
C orrectie centralisatie inhuur (regio)
Lasten
77.000 e
Formatie ten behoeve van bijdrage RUD
Lasten
108.309 h
PIT-bijdrage conform begroting PIT 2021
Baten
24.763 j
PIT-bijdrage conform begroting PIT 2021
Lasten
-24.763 j
Subsidie Kansrijke Start Parkstad Project Leider
Lasten
-68.630 v
Tijdelijke formatie Kansrijke Start Parkstad
Lasten
-68.330 ab
Verwerken Interne Verrekening Middelen Economie
Baten
3.700 g
Verwerken Interne Verrekening Middelen Economie
Lasten
-3.700 g
Bijstelling kapitaallasten 2021
Lasten
-1.069.775 y
Opnemen in begroting, rente Mijnwater
Baten
699.901 ao
Opnemen in begroting, rente Mijnwater
Lasten
-699.901 ao
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0. KT Bestuurskracht (C omm.+reg. samenw)
0.1 Bestuur
0. KT Dienstverlening
0.2 Burgerzaken
0. KT Middelen en heffingen
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead
0.5 Treasury
Sluitrekening Begroting 2021 meerjarig naar overige baten en lasten Baten 0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
Subtotaal Programma 0
Pagina | 26
0 a
Afroep december-20 C O3 C risisdienstverlening 2021
Baten
1.307.019 ap
Afroep december-20 Dak- en thuisloosheid 2021
Baten
2.889.529 ap
Afroep mei-20 Versterking arbeidsmarktregio's
Baten
384.607 ap
Afroep september-20 Bevolkingsdaling
Lasten
3.510.787 ap
Afroep september-20 Vrouwenopvang
Baten
684.092 ap
Afroep september-20 Omg.veiligheidsdnst.
Lasten
19.000 ap
Procesgelden WEB-regio laaggeletterdheid 2021
Baten
169.076 b
Bezuiniging Begroting 2021 0.31 deel oplossen
Lasten
0 a
Begroting 2021 PIT - Oud afvoeren t.b.v. nieuwe begroting
Baten
-1 n
C AO aanpassing 2021
Lasten
1.562.849 au
C orrectie primitieve begroting gebiedsontwikkeling Hoensbroek: Lasten buurtactieplan Passart C orrectie Reserve FES naar aanleiding van foutieve Lasten begrotingswijziging Sluitrekening Begroting 2021 meerjarig naar overige baten en lasten Lasten
-10.000 ay
Kwijtschelding begroting
Lasten
-200.000 an
Ten onrechte begroot op geluidbeheer
Lasten
0 bh
-
a
125.000 as 4.353.880
Kernthema
Taakveld
Zomernota 2021
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
Administratieve Wijziging Handhaving
Baten
Adm. Wijziging Handhaving
Lasten
33.051 d
Afroep september-20 Vrouwenopvang
Baten
-531.092 ap
Bijstelling kapitaallasten 2021
Lasten
2.652 y
C orrectie centralisatie inhuur (regio)
Lasten
-77.000 e
Programma 1. Veiligheid 1. KT Veiligheid
1.2 Openbare orde en Veiligheid
Subtotaal Programma 1
Kernthema
Taakveld
-33.051 d
-605.440
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
Bijstelling kapitaallasten 2021
Lasten
Onttrekking Subsidies ten gunste van verkeersbeleid
Baten
30.000 x
Onttrekking Subsidies ten gunste van verkeersbeleid
Lasten
-30.000 x
C orrectie bezuiniging op kostenplaats
Lasten
-115.451 r
Bezuiniging onderhoud Avantis
Lasten
115.451 r
Bijstelling kapitaallasten 2021
Lasten
98.189 y
C entralisering budget OH Stadsbeheer
Lasten
Programma 2. Verkeer en Vervoer 2. KT Mobiliteit
2.1 Verkeer en vervoer b
2. KT Wegen, straten en 2.1 Verkeer en vervoer a pleinen
Subtotaal Programma 2
Kernthema
Taakveld
124.048 y
86.901 l 309.138
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
Budget ten behoeve van communicatie (Domein Organisatie)
Lasten
50.000 p
BWV-20000639 C ofinanciering boodschappencluster Heerlerbaan
Baten
-1.200.000 ax
Programma 3. Economie 3. KT Economie
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
C orrectie Reserve FES naar aanleiding van foutieve begrotingswijzigingLasten Budget ten behoeve van communicatie (Domein Organisatie)
Kernthema
Omschrijving
Lasten/ Baten
Administratieve wijziging onderwijshuisvesting
Baten
20.000 ba
Administratieve wijziging onderwijshuisvesting
Lasten
-20.000 ba
Afdekking kosten onderwijshuisvesting
Lasten
-115.000 ba
Bijstelling kapitaallasten 2021
Lasten
191.511 y
Vrijval Gerardus Majella inzet voor renovatie
Lasten
-145.000 ba
Vrijval tijdelijke huisvestingskosten BS Gerardus Majella
Baten
145.000 ba
Vrijval voorziening onderwijshuisvesting
Baten
115.000 ba
Administratieve wijziging zomernota 2021
Lasten
-15.511 ar
Doorbelasting LLV aan gemeenten begroten
Baten
1.500.000 ad
Doorbelasting LLV aan gemeenten begroten
Lasten
-1.500.000 ad
Administratieve wijziging onderwijs
Lasten
221.137 at
Administratieve wijziging onderwijs
Lasten
-221.137 at
Inbreng interne begroting Voortijdig schoolverlaters stuurgroep
Lasten
-15.909 ar
Inkomsten Regiodeal (onderwijs)
Baten
100.000 at
Kosten Regiodeal (onderwijs)
Lasten
-100.000 at
Procesgelden WEB-regio laaggeletterdheid 2021
Baten
-169.076 b
Rijksmiddelen OAB bijstelling begroting naar aanleiding van beschikking B aten
2.925.919 c
Rijksmiddelen OAB bijstelling begroting naar aanleiding van beschikking Lasten
-2.925.919 c
Taakveld
Lasten
0 bh
3. KT Economische 3.4 Economische promotie promotie Subtotaal Programma 3
59.758 p -1.090.242
Saldo 2021
Aflette ren
Programma 4. Onderwijs 4. KT Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Subtotaal Programma 4
Rijksmiddelen specifieke uitkering Educatie
Baten
2.147.379 i
Rijksmiddelen specifieke uitkering Educatie
Lasten
-2.147.379 i
Specifieke uitkering RMC VSV IN-21002593-61
Baten
8.580 ar
Subsidie Letterliefde aanwenden voor projecten
Baten
50.917 ai
Subsidie Letterliefde aanwenden voor projecten
Lasten
-50.917 ai
Subsidie Wet Taaleis aanwenden voor projecten
Baten
107.347 ai
Subsidie Wet Taaleis aanwenden voor projecten
Lasten
-107.347 ai
SVOPL inzake project nieuwe helden
Baten
22.840 ar
Verwerken Interne Verrekening Middelen-Economie
Lasten
0 g 22.435
Pagina | 27
Gemeente Heerlen
Kernthema
Taakveld
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
Bijdrage Parkstad Gemeenten inzakekosten Regio archeoloog
Baten
75.000 bd
Bijdrage Parkstad Gemeenten inzakekosten Regio archeoloog
Lasten
-75.000 bd
Project Dans Lies en Jan
Baten
15.000 w
Project Dans Lies en Jan
Lasten
-15.000 w
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5. KT C ultureel erfgoed
5.4 Musea b
Bijstelling Kapitaallasten 2021
Lasten
45.540 y
5. KT C ultuur
5.5 C ultureel erfgoed
5.3 Administratieve Wijziging C ultuurpres/C ultuurprod/cult uurpart. 5.4 Musea a Bijstelling Kapitaallasten 2021
Lasten
-
Lasten
27.228 y
5. KT Groen
5.7 Openb.groen + (openlucht) recreatie
Bijstelling Kapitaallasten 2021
Lasten
12.314 y
C entralisering budget OH Stadsbeheer
Lasten
123.532 l
Onderhoudsbudget van Groen naar Begraafplaats
Lasten
25.000 u
5. KT Sport
5.1 Sportbeleid en activering Administratieve Wijziging
5.2 Sportaccommodaties
Subtotaal Programma 5
Pagina | 28
w
Lasten
-
IKS Parkstad
Baten
35.653 w
w
IKS Parkstad
Lasten
-35.653 w
Uitkering Regeling Sportakkoord 2021 SPUK
Baten
100.000 w
Uitkering Regeling Sportakkoord 2021 SPUK
Lasten
-100.000 w
Bijstelling Kapitaallasten 2021
Lasten
131.844 y
C orrectie mutatie Specifieke uitkering
Baten
-8.000 s
C orrectie mutatie Specifieke uitkering
Lasten
8.000 s 365.457
Kernthema
Taakveld
Zomernota 2021
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
Administratieve wijziging
Lasten
0 ae
Afroep december-20 C O3 C risisdienstverlening 2021
Baten
-1.307.019 ap
Afroep mei-20 Versterken Arbeidsmarktregio's
Baten
-384.607 ap
Doorberekening kosten Werk voor Heerlen 2020
Baten
55.273 ae
Doorberekening kosten Werk voor Heerlen 2020
Lasten
-55.273 ae
BWV-19000199 Werk voor Heerlen Formatie budget
Baten
70.000 ae
BWV-19000199 Werk voor Heerlen Formatie budget
Lasten
-70.000 ae
BWV-19000199 Werk voor Heerlen Formatie budget
Baten
40.950 ae
BWV-19000199 Werk voor Heerlen Formatie budget
Lasten
-40.950 ae
Regionaal arbeidsmarkt ESF deelname VSO-PrO 2018
Lasten
-430.000 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid project RWB
Baten
300.000 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid project RWB
Lasten
-300.000 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid project Sectorplan
Baten
200.000 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid project Sectorplan
Lasten
-200.000 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid DIADS
Baten
83.343 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid ESF deelnemende Gemeenten
Baten
-2.707.500 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid ondersteuning
Lasten
-270.000 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid div ondersteuning
Baten
3.724.957 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid Scholing III
Baten
33.914 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid Scholing III
Lasten
-33.914 bb
Regionaal arbeidsmarkt Baankansen VSO-PrO
Lasten
-400.800 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid Diversen crisisdienstverlening
Baten
500.000 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid Diversen crisisdienstverlening
Lasten
-500.000 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid Scholing III Taaltr.
Baten
121.049 bb
Regionaal arbeidsmarktbeleid Scholing III Taaltr.
Lasten
-121.049 bb
Detacheringskosten
Baten
70.476 ae
Detacheringskosten
Lasten
-70.476 ae
RD-bijdrage Arbeidsmarktbeleid Sprincplank
Baten
63.000 ae
RD-bijdrage Arbeidsmarktbeleid Sprincplank
Lasten
-63.000 ae
RD-bijdrage Arbeidsmarkt Werk in de Wijk
Baten
135.000 ae
RD-bijdrage Arbeidsmarkt Werk in de Wijk
Lasten
-135.000 ae
RD-bijdrage Arbeidsmarkt WooW
Baten
52.092 ae
RD-bijdrage Arbeidsmarkt WooW
Lasten
-52.092 ae
aanpassen Buig conform nader voorlopig budget
Baten
9.138.240 bf
aanpassen Buig conform nader voorlopig budget
Lasten
-9.138.240 bf
Buddgettair aanpassing levensvatbaarheidsonderzoek Bbz
Baten
-121.500 aq
Buddgettair aanpassing levensvatbaarheidsonderzoek Bbz
Lasten
121.500 aq
Kwijtschelding begroting
Lasten
200.000 an
Programma 6. Sociaal Domein 6. KT Arbeidsmarktbeleid
6.5 Arbeidsparticipatie
6. KT 6.3 Inkomensregelingen Inkomensondersteuning
6. KT Jeugd 6.72 Programmalijn ZL Maastricht vergoeding medewerkers maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18- Programmalijn Zuid Limburg Maastricht
6. KT Sociale basisvoorzieningen
Baten
90.000 q
Lasten
-90.000 q
Subsidie Kansrijke Start Parkstad Projectleider
Baten
77.157 v
Subsidie Kansrijke Start Parkstad Projectleider
Lasten
-8.527 v
Subsidie kansrijke Start Parkstad Werkkosten
Baten
66.667 v
Subsidie kansrijke Start Parkstad Werkkosten
Lasten
-66.667 v
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Tijdelijke formatie Kansrijke Start Parkstad
Lasten
68.330 ab
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie a
2de deel subsidie C itaverde
Baten
16.000 z
2de deel subsidie C itaverde
Lasten
-16.000 z
2de deel subsidie Alleen sneller samen verder
Baten
24.000 z
2de deel subsidie Alleen sneller samen verder
Lasten
-24.000 z
2de deel subsidie Gefasseerde ketenzorg
Baten
36.000 z
2de deel subsidie Gefasseerde ketenzorg
Lasten
-36.000 z
Bijstelling Kapitaallasten 2021
Lasten
1.818 y
Subsidie 2020 C itaverde
Baten
12.000 z
Subsidie 2020 C itaverde
Lasten
-12.000 z
Subsidie 2020 Gefasseerde ketenzorg
Baten
14.850 z
Subsidie 2020 Gefasseerde ketenzorg
Lasten
-14.850 z
Subsidie 2020 Alleen sneller samen verder
Baten
4.000 z
Subsidie 2020 Alleen sneller samen verder
Lasten
-4.000 z
Afroep december-20 Dak- en thuisloosheid 2021
Baten
-2.889.529 ap
Afroep september-20 Vrouwenopvang
Baten
-153.000 ap
Zomernota 2021 baten BW EB naar maatschappelijke opvang/thuislozen
Baten
140.000 bg
6. KT Volwassenen 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ maatwerkvoorzieningen
Subtotaal Programma 6
-4.255.377
Pagina | 29
Gemeente Heerlen
Kernthema
Taakveld
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
8.1 Ruimtelijke ordening b
10% subidie ten behoeve van Stadsrevisie opleveren Worstenhemel
Baten
5.000 be
10% subidie ten behoeve van Stadsrevisie opleveren Worstenhemel
Lasten
-5.000 be
100.000 euro naar project Stadsmarkeringen
Lasten
0 be
75.000 euro naar kleine projecten Urban events
Lasten
0 be
90% Subsidie ten behoeve van kosten 2021 Atelier Stadsrevisie
Lasten
-183.600 be
Bijdrage Jongen op basis van intentie overeenkomst Schinkel
Baten
204.295 be
Bijdrage Jongen op basis van intentie overeenkomst Schinkel
Lasten
-204.295 be
Bijstelling Kapitaallasten 2021
Lasten
23.920 y
Bijstelling ten behoeve van kosten externe adviseur
Baten
124.000 be
Bijstelling ten behoeve van kosten externe adviseur
Lasten
-124.000 be
Begrotingswijziging ten behoeve van laatste deel subsidie EU
Baten
35.938 be
Begrotingswijziging ten behoeve van laatste deel subsidie Provincie
Baten
62.750 be
C orrectie Reserve FES naar aanleiding foutieve begrotingswijziging
Lasten
200.000 bh
C orrectie grootboek
Lasten
0 be
Onderhoud gebouw en huuropbrengst IBA 2021
Baten
100.000 be
Onderhoud gebouw en huuropbrengst IBA 2022
Lasten
-100.000 be
Subsidie Unframed
Baten
15.000 be
Subsidie Unframed
Lasten
-15.000 be
Uitvoering project diverse kosten
Lasten
-98.688 be
Bijstelling kapitaallasten 2021
Lasten
779 y
C orrectie primitieve begroting gebiedsontwikkeling Hoensbroek: buurtactieplan Passart C orrectie primitieve begroting
Lasten
10.000 ay
Lasten
0 ay
Huuropbrengsten
Baten
10.800 ay
Huuropbrengsten
Lasten
-10.800 ay
Interreg subsidie
Baten
47.000 bc
Interreg subsidie
Lasten
-47.000 bc
Afrekening ten gunste van gebiedsontwikkeling Spoorsingel
Baten
-83.000 aw
Budget bestemmingsplannen
Baten
23.273 ag
Budget bestemmingsplannen
Lasten
-23.273 ag
BWV-20000257 Omgevingswet
Baten
-60.000 ah
Bijst. Kapitaallasten 2021
Lasten
0 y
Uitgaven Ondersteuning Vergunnigen
Baten
50.000 af
Uitgaven Ondersteuning Vergunnigen
Lasten
-50.000 af
Bijstelling kapitaallasten 2021
Lasten
Programma 8. VHROSV 8. KT C entrum
8. KT Herstructurering
8. KT Ruimtelijke ordening
8.1 Ruimtelijke ordening c
8.1 Ruimtelijke ordening a
8.2 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 8. KT Wonen
8.1 Ruimtelijke ordening d
Subtotaal Programma 8
19.964 y -71.938
Totaal Programma's
-1.586.600
Mutaties in taakveld reserves Kernthema
Taakveld
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
0.10 Mutaties reserves
90% Subidie ten behoeve van kosten 2021 Atelier Stadsrevisie
Baten
183.600 be
Afdekken kosten 2021 uit ISV middelen
Baten
110.000 ac
Afrekening ten gunste van gebiedsontwikkeling Spoorsingel
Baten
83.000 aw
BWV-20000257 Omgevingswet
Baten
60.000 ah
BWV-20000639 C ofinanciering.boodsch.cl.Heerlerb.
Baten
1.200.000 ax
BWV-21000991 Beleidplan klimaatadaptatie
Baten
150.000 aa
C orrectie Reserve FES
Baten
-200.000 bh
Diverse programma's 0. KT bestemming
Totaal alle reservemutaties
Pagina | 30
1.586.600