Document · PDF

Update Conceptbegroting 2027 VRZL

Commissie Maatschappij en Welzijn 17 juni 2026, gemeente HeerlenBij agendapunt: Zienswijze (concept)begroting 2027 Veiligheidsregio Zuid-Limburg22.421 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Verbeterde informatievoorziening van- en- naar landelijk, regionaal en intern niveau blijft voor BDO ook in 2027 een aandachtspunt. Te denken valt hierbij aan het goed ophalen en overbrengen van de positie van VRZL op het landelijke toneel (richting ministerie, Veiligheidsberaad etc.), de communicatieve- en procesmatige begeleiding van regionale dossiers en het intern beschikbaar stellen van besluitvorming op duidelijke wijze.

Pagina 44 van 60

Communicatie: Los van wat is beschreven is onder risico- en crisiscommunicatie heeft ook communicatie volop ambities. Het communicatieteam begeleidt ook de corporate communicatie (over de ‘merken’ Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Brandweer Zuid-Limburg) en de interne communicatie over ontwikkelingen en processen binnen de gehele organisatie. Voorbeelden zijn de totstandkoming van publieksvriendelijke jaarverslagen, stukken en rapporten en de deelname in samenwerkingsprojecten. Ook bewaakt het team de toegankelijkheid (websites en socials) en uniformiteit van de diverse communicatie-uitingen. Team Financiën en Inkoop (F & I) Het team F&I gaat zich de komende jaren verder door ontwikkelen van financial control naar business control. Hierdoor zullen we vanuit de bedrijfsvoering in staat zijn nog betere ondersteuning te bieden aan de programma’s C&R en Brandweerzorg. Centraal in deze doorontwikkeling staat de verdere implementatie en monitoring van het A3 model binnen onze organisatie. In 2023 en 2024 heeft de Veiligheidsregio Zuid Limburg een nieuw ERP systeem geïmplementeerd. Het jaar 2026 zal in het teken staan van verdere doorontwikkeling en zal de nadruk komen te liggen op de doorontwikkeling van dashboards om de organisatie te voorzien van realtime stuurinformatie zodat deze in 2027 beschikbaar zijn voor de hele organisatie.

Ook zullen we onderzoeken of andere organisatieonderdelen naast P&O en F&I nog beter geïntegreerd kunnen worden in het nieuwe ERP systeem. Vanaf boekjaar 2023 is het bestuur verplicht een financiële rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. De inrichting van de interne controle om dit mogelijk te maken zal de komende periode ook weer verder worden vormgegeven en doorontwikkeld. Zo willen we de komende jaren de doorontwikkeling maken van een financiële rechtmatigheidsverantwoording naar een In control Statement (ICS) welke veel verder gaat dan financiële rechtmatigheid. 2.5.4 Wat gaat het kosten? Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2025 Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten (FLO) Bijdrage Rijk (BDUR) Bijdrage Rijk (BDUR) extra Totaal

55.193 2.242 7.754 2.273 67.462

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

56.612 2.305 8.889 2.432 70.238

58.559 1.628 7.622 3.660 71.469

60.761 1.721 7.622 3.660 73.764

Begroting 2029

Begroting 2030

62.986 1.773 7.622 3.695 76.076

65.263 1.826 7.622 3.730 78.441

Pagina 45 van 60

Bedrijfsvoering (overhead)

Rekening Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Baten Overige inkomsten Baten

5.593 5.593

500 500

600 600

700 700

Lasten Personeel Opleiding, vorming en training Kantoor Automatisering Huisvesting Voertuigen Materialen Kapitaallasten Lasten

9.531 1.938 3.754 287 87 71 -356 15.312

9.858 1.700 3.500 420 95 35 -200 15.408

9.878 65 1.540 3.758 475 91 35 -200 15.642

10.302 68 1.550 3.133 495 95 40 -200 15.483

10.508 71 1.597 3.068 515 100 45 -200 15.704

10.816 74 1.644 3.000 545 105 50 -200 16.034

Onvoorzien Totaal

10 10

Dotatie voorzieningen Onttrekking voorzieningen Mutatie voorzieningen

627 627

100 100

Dotatie reserves Onttrekking reserves Mutatie reserves

189 189

-15.018

-15.152

-14.993

-15.114

-15.444

Resultaat

-10.535

2.6 VERBONDEN PARTIJEN Definitie Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeenschappelijke regeling zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. VRZL is een samenwerkingsverband op grond van de Wet veiligheidsregio’s, waaraan de 16 Zuid-Limburgse gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de Veiligheidsregio over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico’s gewaarborgd zijn. Lijst van verbonden partijen De Veiligheidsregio Zuid-Limburg participeert in de gemeenschappelijke regeling ICT Solido-IT als verbonden partij.

Pagina 46 van 60

VRZL heeft aangegeven het voornemen te hebben om deelnemer te blijven binnen de gemeenschappelijke regeling Solido (Parkstad-IT) waarbij: -

Autonomie cruciaal is. VRZL moet de vrijheid hebben om eigen keuzes te kunnen maken in de ICTdienstverlening richting de organisatie. Geopolitieke ontwikkelingen dragen sterk bij aan deze behoefte. Ook is gebleken dat VRZL andere functionele behoefte alsook wettelijke verplichtingen heeft dan diverse andere deelnemers. Een eigen gescheiden omgeving is dan ook een vereiste. Inspraak, momenteel laten de statuten nog beperkt ruimte voor deelnemers niet zijnde gemeenten. Denk hierbij aan de stemverdeling. Dit zal ook verder uitgewerkt dienen te worden en vastgelegd te worden in geactualiseerde statuten. Financieel dient er een transparantie en eerlijke manier van verrekening plaats te vinden. Hierbij mag er zeker gewerkt worden vanuit een gemeenschappelijke gedachte en gedragenheid maar wel binnen alle redelijkheid. Er lopen al diverse constructieve gesprekken en naar verwachting zal in 2027 dan ook een definitief akkoord in de bestuurlijke governance plaatsvinden.

Vanuit financieel perspectief zijn de volgende cijfers relevant:

Pagina 47 van 60

Overige aspecten samenwerking Naast de verbonden partijen, zijn de volgende zaken van belang: • Met de Politie is een convenant afgesloten waarin afspraken over de bijdrage van de politie aan de gezamenlijke risicobeheersing, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding staan benoemd; • In 2013 is met de colleges van de deelnemende gemeenten een overeenkomst gesloten waarin de taakoverdracht is geregeld rondom bevolkingszorg (voorbereiding en coördinatie). Daar is ook in 2025 volgens afspraak uitvoering aan gegeven. • Verder is er een overeenkomst tot levering van diensten met Chemelot/Sitech. Dit betreft een samenwerking op het gebied van ongevalsbestrijding met gevaarlijke stoffen (gaspakkeninzet en schuimblussing). Door deze overeenkomst wordt voldaan aan de Wet veiligheidsregio’s. In de afgelopen periode is binnen die samenwerking onder meer een gezamenlijk Drone-team ingericht en onderzoeken wij verdere mogelijkheden ten aanzien van digitale verkenning. Deze overeenkomst is in 2025 geactualiseerd en opnieuw bestuurlijk bekrachtigd.

2.7 WET OPEN OVERHEID De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 (deels) in werking getreden. Het doel van de Woo is overheden en semioverheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De wet wil bereiken dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Naast de Woo is er sprake van ‘aanpalende’ informatiewetgeving, al geldend of in behandeling, zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) en de Archiefwet. De Woo (en andere i-wetten) brengt voor de veiligheidsregio een aantal verplichtingen met zich mee die zowel een juridische en technische opgave zijn, maar ook nopen tot een cultuurverandering. Met de implementatie van deze wetgeving hangen een aantal andere discussies/opgaven samen zoals het invoeren van elektronische handtekeningen, anonimiseren in openbaar te maken documenten en digitaal toegankelijk maken van documenten. Ook in 2027 volgt VRZL de vereisten die de Woo stelt, door de wettelijke fasering van de Woo te volgen, zoals actieve openbaarmaking van informatie op het landelijke Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) wanneer het Rijk dit gereed heeft.

Pagina 48 van 60

DEEL B – FINANCIËLE BEGROTING

Pagina 49 van 60

3.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN FINANCIËLE BEGROTING Bestaand beleid Het uitgangspunt van de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 is bestaand beleid. Voor deze uitgangspunten gelden de volgende kwaliteitseisen: • De uitgangspunten dienen een voldoende realiteitsgehalte te hebben; • De uitgangspunten die het begrotingsresultaat bepalen worden zoveel als mogelijk consequent toegepast; • Beoogd wordt een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de begrotingsresultaten van de opeenvolgende jaren. • Begrotingswijzigingen die in 2025 zijn goedgekeurd door AB zijn hier meegenomen. • Er is geen rekening gehouden met CNO en Oekraïne Autonome ontwikkelingen: • Er is slechts rekening gehouden met wijzigingen waarop de VRZL geen invloed of weinig keuze heeft; • De begroting 2027 is opgebouwd vanuit het bestaande, geaccordeerde, beleid. Voor nieuw beleid geldt het uitgangspunt van de integrale afweging, waarbij het Algemeen Bestuur, indien van toepassing na zienswijze van de gemeenteraden, het nieuwe beleid vaststelt. Algemene uitgangspunten Voor de begroting 2027 geldt onderstaande programma indeling; 1. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 2. Brandweerzorg 3.

Bedrijfsvoering Financieel beleid Overeenkomstig de Gemeentewet dient de VRZL te beschikken over een structureel sluitende begroting, dan wel zal de meerjarenraming een financieel evenwicht moeten laten zien. Voor zover hier geen sprake van is, zal de VRZL onder preventief toezicht komen te staan van de provincie. De algemene uitgangspunten van het te volgen financieel beleid die van toepassing zijn op de begroting 2027 luiden als volgt: • •

Wij streven naar een evenwichtige financiële situatie. De financiële kengetallen, zoals in de begroting worden opgenomen, geven daarbij inzicht in de financiële ontwikkelingen; De VRZL streeft naar een begroting welke structureel en reëel in evenwicht is en waarbij elke jaarschijf tenminste sluitend is.

Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording - zoals u die voor de gemeente kent - zijn niet van toepassing zijn op de inhoudelijke taken van de VRZL. Over de belangrijkste indicatoren op dit gebied wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het bestuur van de VRZL en deze zijn ook onderdeel van het jaaroverzicht 2026, de financiële parameters begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030. Financiële uitgangspunten • • •

VZRL stelt jaarlijks een begroting op in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten. Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komend boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht.

Pagina 50 van 60

• • • • • •

• •

•

Bij het opstellen van de (concept) begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers zoals die door het Centraal Planbureau worden gepubliceerd in de CPB Kerngegevenstabel MEV met als peildatum september van het jaar voorafgaand aan de begroting 2026. De bestuurlijke afspraken in relatie tot de indexering van de bijdragen deelnemende gemeenten VRZL regulier en de bijdrage deelnemende gemeenten VRZL FLO blijven onveranderd van kracht. VRZL houdt rekening met een voorcalculatorische afrekening index voor het jaar T-1. De begroting wordt op hoofdproductniveau opgesteld. Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd. Per 1 januari 2025 is de GHOR-onderdeel geworden van VRZL. De bijdrage GHOR door deelnemende gemeenten wordt vanaf die datum door VRZL aan deelnemende gemeenten gefactureerd. In de vergadering van het AB van 3 oktober 2025 heeft het AB besloten om vanaf 2026 de gemeentebijdrage van de GHOR in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten op basis van de afgesproken verdeelsleutel VRZL, met het doel uniformiteit te creëren in de doorbelasting naar deelnemende gemeenten. Dit besluit is als zodanig verwerkt in deze begroting. In de vergadering van het AB van 4 juli 2025 is het besluit genomen dat VRZL een bezuinigingsopdracht dient in te vullen.

In de begroting 2026 en de meerjarenbegroting zijn de effecten vanuit de bezuinigingsopdracht meegenomen. De financiële effecten van de “Toekomstbestendige huisvesting brandweerkazernes VRZL zijn in deze begroting meegenomen in overeenstemming met het besluit van het AB van 4 juli 2025 en zien toe op een bijdrage door deelnemende gemeenten VRZL vanaf 2027. De bijdrage door gemeenten met betrekking tot de wettelijke verduurzaming en het ingroeimodel wordt toegevoegd aan de ingroeireserve kapitaallasten. De bijdrage gemeenten voor beheer en de dalende huurlasten zijn meegenomen in de exploitatiekosten. De bijdrage gemeenten MJOP wordt toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. In het hoofdlijnenakkoord dat het kabinet in 2024 heeft gesloten, is een bezuiniging opgenomen van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor de veiligheidsregio’s. Op Prinsjesdag 2025 is bekend geworden dat deze bezuiniging vanaf 2026 doorgang zal vinden en heeft als gevolg dat VRZL minder BDuR gelden zal ontvangen vanaf 2026. Deze bezuiniging op de BDuR gelden door de overheid is meegenomen in deze begroting. Zoals bestuurlijk is afgesproken heeft de bezuiniging van de BDuR gelden in 2026 geen gevolgen voor de reguliere bijdrage deelnemende gemeenten VRZL.

Autonome ontwikkelingen met een financiële impact op VRZL Vanuit de risicoanalyse die door VRZL gemaakt is komen onderstaande autonome ontwikkelingen naar voren die een forse financiële impact kennen op VRZL. Deze autonome ontwikkelingen zijn: • • • • •

CAO lonen 2027 Organisatieontwikkeling Inrichting coördinatiepunten Nieuwe taken in relatie tot de kabinetsbrede weerbaarheidsopgave Nieuwe wettelijke taken als gevolg van de geopolitieke situatie

Pagina 51 van 60

3.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Veiligheidsregio ZuidLimburg (totaal)

Rekening 2025

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Baten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten (FLO) Bijdrage Rijk (BDUR) Bijdrage Rijk (BDUR) extra Overige inkomsten Totaal baten

55.193 2.242 7.754 2.273 75.388 142.850

56.612 2.305 8.889 2.432 2.600 72.838

58.559 1.628 7.622 3.660 3.105 74.574

60.761 1.721 7.622 3.660 3.164 76.928

62.986 1.773 7.622 3.695 3.268 79.344

65.263 1.826 7.622 3.730 3.288 81.729

Lasten Personeel Opleiding, vorming en training Kantoor Automatisering Huisvesting Voertuigen Materialen Kapitaallasten Totaal lasten

36.062 1.182 1.442 679 72.133 669 997 4.481 117.645

38.750 1.590 1.852 590 3.742 1.100 1.300 6.701 55.625

40.368 1.600 1.275 681 4.815 1.130 1.035 6.622 57.526

42.037 1.655 1.300 711 4.384 1.140 1.055 7.356 59.639

42.624 1.735 1.305 722 4.699 1.152 1.076 7.047 60.360

43.816 1.797 1.350 756 4.737 1.135 1.096 7.578 62.265

Overhead Onvoorzien Totaal

15.312 15.312

15.408 10 15.418

15.642 10 15.652

15.483 10 15.493

15.704 10 15.714

16.034 10 16.044

Dotatie voorzieningen Onttrekking voorzieningen Mutatie voorzieningen

4.171 4.171

3.086 3.086

1.888 1.888

2.046 2.046

2.554 2.554

2.607 2.607

Dotatie reserves Onttrekking reserves Mutatie reserves

8.627 5.403 3.224

6.010 7.301 -1.291

6.491 6.983 -492

7.106 7.356 -250

7.763 7.047 716

8.390 7.578 812

Resultaat

2.498

Pagina 52 van 60

3.3 UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE Voor de financiële positie is het van belang inzicht te hebben in de meerjarige ontwikkeling van de balansen. Balansen (X € 1.000) 2026

2027

2028

2029

2030

Activa Materiele vaste activa

50.299

66.378

66.644

67.953

70.422

Financiele vaste activa

50.299

66.378

66.644

67.953

70.422

8.252 12.387

7.144 11.495

6.893 10.978

7.573 10.297

8.349 9.552

28.970 49.609

42.500 61.139

39.900 57.771

36.400 54.270

37.500 55.401

690

5.239

8.873

13.683

15.021

Passiva Reserves Voorzieningen Vaste schulden

Financieringstekort

3.4 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Hieronder zijn voor de taakvelden die voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg relevant zijn de baten en lasten weergegeven. Alle bedragen x € 1.000.

Taakvelden

Lasten

2027

2028

Baten 2029

2030

2027

2028

2029

2030 16.345

Bestuur en ondersteuning

0.4

Overhead, ondersteuning organisatie

600

700

15.952

15.793

16.013

0.5

Treasury

102

0.10

Mutaties reserves

6.983

7.356

7.047

7.578

6.491

7.106

7.763

8.390

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten0 Bestuur en ondersteuning Totaal taakveld 1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

Totaal taakveld 1 Veiligheid 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal taakvelden

7.583

7.956

7.747

8.278

22.545

22.987

23.848

24.792

73.974

76.328

78.644

81.029

59.012

61.297

62.542

64.515

73.974

76.328

78.644

81.029

59.012

61.297

62.542

64.515

81.557

84.284

86.391

89.307

81.557

84.284

86.390

89.307

Pagina 53 van 60

3.5 OVERZICHT VAN BIJDRAGEN GEMEENTE Overzicht bijdrage gemeenten

Bedragen

Begroting VRZL 2026 bijdrage gemeenten regulier

56.503.927

Afrek ening index 2025 o.b.v. CPB k erngegevenstabel MEV peildatum september

238.539

Voorcalculatorische afrek ening index 2026 bijdrage regulier

-225.231

* CPB Kerngegegevenstabel MEV peildatum september 2025: loonindex 2,6% en prijsindex 2,4%) Structurele verlaging bijdrage gemeenten regulier

-956.000

Geraamde index 2027 loonindex 2/3 basis MEV 2026 (5,7%) prijsindex 1/3 basis MEV 2026 (2,2%)

2.111.327 407.449 58.080.011

Begroting VRZL 2026 bijdrage gemeenten FLO Afrek ening index 2025 o.b.v. CPB k erngegevenstabel MEV peildatum september Voorcalculatorische afrek ening index 2026 bijdrage FLO

2.305.209 1.704 -15.820

* CPB Kerngegegevenstabel MEV peildatum september 2025: loonindex 2,6%) Structurele verlaging bijdrage gemeenten FLO Loonindex basis MEV 2026 (5,7%) over 2027

-750.000 87.842 1.628.935

Piket bevolk ingszorgpik et OVD-BZ (geen index)

39.500

Opleidingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (geen index)

69.100

Bijdrage Huisvestingskosten MCC

143.256

Bijdrage ingroeimodel huisvesting (geen index) Wettelijk e verduurzaming

36.990

Ingroeimodel

300.000

Beheer

226.000

MJOP

60.596

Huurlasten

-395.532 228.054

Totaal begroting 2026

60.188.856

Pagina 54 van 60

3.6 OVERZICHT VAN BIJDRAGEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE 2027-2030 Gemeente Beek

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage gemeente gemeente FLO Ingroeimodel opleidingskosten regulier huisvesting 1.455.097 40.682 5.696 1.726

Totale bijdrage 2027

Bijdrage 2028

Bijdrage 2029

Bijdrage 2030

1.503.201

1.560.500

1.617.317

1.675.535

Beekdaelen

3.081.850

86.164

12.063

3.655

3.183.732

3.305.089

3.425.426

3.548.730

Brunssum

2.535.430

70.887

9.924

3.007

2.619.248

2.719.088

2.818.089

2.919.531

Eijsden-Margraten

2.343.483

65.520

9.173

2.779

2.420.955

2.513.237

2.604.743

2.698.505

Gulpen-Wittem

1.580.789

44.196

6.188

1.875

1.633.048

1.695.296

1.757.021

1.820.268

Heerlen

8.732.190

244.138

34.180

10.356

9.020.865

9.364.723

9.705.688

10.055.059

Kerkrade

4.230.011

118.264

16.557

5.017

4.369.849

4.536.419

4.701.588

4.870.829

Landgraaf

3.042.207

85.055

11.908

3.608

3.142.778

3.262.574

3.381.363

3.503.081

Maastricht

13.353.860

373.353

52.270

15.838

13.795.320

14.321.171

14.842.598

15.376.881

Meerssen

1.550.160

43.340

6.068

1.838

1.601.406

1.662.448

1.722.977

1.784.999

Simpelveld

953.639

26.662

3.733

1.131

985.165

1.022.718

1.059.954

1.098.109

Sittard-Geleen

9.322.876

260.653

36.492

11.057

9.631.077

9.998.195

10.362.225

10.735.229

Stein

1.969.438

55.062

7.709

2.336

2.034.545

2.112.097

2.188.998

2.267.794

Vaals

1.155.158

32.296

4.522

1.370

1.193.346

1.238.834

1.283.939

1.330.156

Valkenburg aan de Geul Voerendaal

1.791.106

50.076

7.011

2.124

1.850.318

1.920.848

1.990.785

2.062.447

1.165.476

32.585

4.562

1.382

1.204.005

1.249.899

1.295.408

1.342.038

Totaal

58.262.767

1.628.935

228.054

69.100

60.188.856

62.483.138

64.758.119

67.089.190

Pagina 55 van 60

3.7 STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN (X € 1.000) Omschrijving

2026 ultimo

dotatie

2027

onttrekking

ultimo

dotatie

2028

onttrekking

ultimo

dotatie

onttrekking

ultimo

Algemene reserve

2.549

Ingroeireserve kapitaallasten

7.835

6.010

6.701

7.144

6.491

6.622

7.013

7.106

7.356

6.763

Bestemmingsreserve dagklas beroepsmedewerkers

961

600

361

Bestemmingsreserve operationele continuïteit

881

Bestemmingsreserve PTSS

650

Bestemmingsreserve toekomstbestendige huisvesting

577

Bestemmingsreserve GHOR

Totaal reserves

13.547

6.010

7.301

12.256

6.491

6.983

11.764

7.106

7.356

11.514

Voorziening verlofsparen

1.864

200

2.064

200

2.264

200

2.464

Voorziening overmatig verlofsaldi

2.698

Voorziening RVU

302

Voorziening FLO

3.703

2.305

2.075

3.933

1.628

2.266

3.295

1.721

2.166

2.850

Voorziening onderhoud panden

6.316

581

1.000

5.897

1.000

4.957

125

1.000

4.082

Voorziening WW-verplichtingen

3.086

3.090

14.930

3.274

13.544

Totaal voorzieningen

14.934

1.888

2.046

3.169

12.421

Pagina 56 van 60

3.8 GELDLENINGEN Omschrijving

Oorspronkelijke

Einde

Rente

hoofdsom

looptijd

Pro resto hoofdsom per 31 december 2025

Aflossing

rente

Aflossing

2026

2027

2028

2029

2030

Pro resto hoofdsom per 31 december 2030

Geldleningen Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40.0082517

384.631

2034

5,04%

178.338

16.147

16.961

8.174

17.815

18.713

19.656

89.046

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 91398

1.043.695

2040

6,25%

683.820

28.824

30.625

40.937

32.539

34.573

36.734

520.525

Bank Nederlandse Gemeenten nr. .40106275

1.500.000

2026

4,69%

1.500.000

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106276

2.000.000

2051

4,89%

1.669.239

33.180

34.803

80.003

36.505

38.290

40.162

1.486.299

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106277

2.000.000

2051

4,99%

1.674.952

32.817

34.454

81.943

36.173

37.979

39.874

1.493.655

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106278

2.000.000

2032

4,99%

928.178

114.033

119.723

40.626

125.698

131.970

138.555

298.199

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40110848

10.000.000

2026

0,58%

1.000.000

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40113445

10.000.000

2050

0,63%

8.333.334

333.334

50.000

333.333

333.334

333.333

6.666.667

Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40113446

6.000.000

2030

0,02%

Totaal

34.928.326

333.333

3.000.000

600.000

480

600.000

18.967.861

3.658.335

1.169.899

302.163

1.182.063

1.194.859

1.208.314

10.554.391

Pagina 57 van 60

3.9 MEERJARENINVESTERINGSPLAN EN KAPITAALLASTEN (MIP) Meerjareninvesteringsplan 2026 - 2030:

Omschrijving Gronden en terreinen Gebouwen en renovaties Installaties Inventaris en inrichting ICT en automatiseringsapparatuur Voer-en vaartuigen en haakarmbakken Brandweermaterialen Beroepskleding Totaal investeringen

2026

2027

2028

0 1.200.311 802.675 453.538 122.047 6.552.438 1.517.749 200.000 10.848.758

1.061.775 20.439.731 200.000 704.000 162.936 1.889.000 700.000 210.000 25.367.442

0 0 323.000 206.000 30.000 9.030.000 1.209.000 340.000 11.138.000

2029

2030

0 0 0 430.000 27.000 7.790.000 361.000 310.000 8.918.000

0 0 0 150.000 132.936 4.611.000 3.550.600 250.000 8.694.536

Pagina 58 van 60

Kapitaallasten 2027 – 2030:

Omschrijving Gronden en terreinen Gebouwen en renovaties Installaties (oud) Installaties (nieuw) Inventaris en inrichting (oud) Inventaris en inrichting (nieuw) ICT en automatiseringsapparatuur Grote Voertuigen (incl. bepakking) Kleine Voertuigen Bepakking Haakarmbakken Vaartuigen Verbindingsmiddelen Adembeschermingsapparatuur Oefenmiddelen Duiken/OVR Brandweermateriaal overig Beroepskleding Totaal kapitaallasten

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

20.182 831.048 115.847 212.196 0 323.405 289.569 1.969.600 833.781 354.206 149.117 45.000 219.563 280.649 59.051 62.854 39.176 817.392

21.585 1.338.042 115.507 225.329 0 396.881 235.259 2.043.823 854.846 433.612 148.555 45.000 206.795 298.118 31.702 87.262 52.969 821.526

23.163 1.319.263 345 265.051 0 399.260 99.067 2.144.845 854.839 422.767 132.851 45.000 428.417 265.592 28.017 92.957 51.978 473.860

25.916 1.378.310 0 274.181 0 388.768 71.312 2.561.812 868.097 513.882 119.536 45.000 413.056 245.339 26.337 89.931 50.261 506.479

6.622.636

7.356.810

7.047.271

7.578.218

Pagina 59 van 60

3.10 RECAPITULATIE STRUCTUREEL EN REËEL EVENWICHT BEGROTING 2027-2030 Recapitulatie begrotingsevenwicht Lasten Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Programma Brandweerzorg Totaal lasten programma's

Begroting 2027 Incidenteel Structureel

Totaal

8.197 51.117 59.314

Baten Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Programma Brandweerzorg Totaal baten programma's

400 2.105 2.505

Saldo van baten en lasten programma's

-56.809

Lasten diversen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale lasten diverse Baten diversen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Overige inkomsten Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totale baten diverse

15.742

71.469

Totaal structurele lasten Totaal structurele baten Structureel begrotingssaldo

8.530 53.055 61.585

400 2.105 2.505

430 2.133 2.563

-56.809

-59.022

15.742 10 15.752

15.583

72.069

-492

6.491 6.983 492

81.557 81.557 -

600

Totaal

8.530 53.055 61.585

71.469 600 72.069

Totaal saldo baten en lasten Storting in reserves Onttrekking uit reserves

10 15.752

Begroting 2028 Incidenteel Structureel

10 15.593

73.765

Begroting 2029 Incidenteel Structureel

8.739 54.075 62.814

430 2.133 2.563

435 2.133 2.568

-59.022

-60.246

15.583 10 15.593

15.804

74.365

73.765 600 74.365

-250

6.491 6.983 492

7.106 7.356 250

81.557 81.557 -

84.284 84.284 -

600

Totaal

10 15.814

76.076

Begroting 2030 Incidenteel Structureel

Totaal

9.023 55.749 64.772

435 2.133 2.568

500 2.088 2.588

-60.246

-62.184

15.804 10 15.814

16.134

10 16.144

76.776

76.076 700 76.776

79.140

78.440 700 79.140

716

812

7.106 7.356 250

7.763 7.047 -716

8.390 7.578 -812

84.284 84.284 -

86.391 86.391 -

89.306 89.306 -

700

78.440

16.134 10 16.144

700

Pagina 60 van 60

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerlen&id=a2f21f13-7e0a-4ef0-938d-9a866d9a9cd3