RIB Investeringskredieten stand v. zaken.pdf

raadsinformatiebrief Heerlen, 24 januari 2023

Registratienummer: BWV-23002236

Onderwerp Stand van zaken investeringskredieten Inleiding In de raadsvergadering van 22 juni 2022 heeft uw raad ingestemd met een investeringskrediet voor het opvangen van prijsstijgingen bij investeringsprojecten. Het betrof in dit voorstel projecten waar wij reeds contracten hebben afgesloten en waar, rekening houdende met de geldende indexeringsafspraken, sprake is van meerkosten waar wij geen ander alternatief voor zien dan dat wij (een deel van) die meerkosten vergoeden. In juli heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen waarin we u geïnformeerd hebben over de projecten waar nog aanbestedingen moesten plaatsvinden. In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de stand van zaken op dit moment (januari 2023) van zowel de projecten waar reeds contracten voor afgesloten zijn als de projecten waar nog aanbesteding van moet plaatsvinden. De afgelopen maanden bleef de inflatie, met name door hoge energieprijzen, buitengewoon hoog. De inflatie over heel 2022 was met 10% zelfs historisch hoog te noemen. Voor 2023 is de verwachting dat de inflatie hoog zal blijven, maar wel in mindere mate dan in 2022. Omdat ook de krapte op de arbeidsmarkt aan blijft houden zien wij voor onze projecten weinig verandering in de situatie ten opzichte van deze zomer.

Projecten waar contracten voor zijn afgesloten Bij de projecten die we in juni meegenomen hebben in het raadsvoorstel voor extra krediet, verwachten wij op dit moment geen extra overschrijdingen. De bedragen die we in juni opgenomen hebben (inclusief een bedrag voor onvoorziene kosten) zijn op basis van de huidige stand van zaken voldoende om de prijsstijgingen binnen deze projecten op te vangen. Toegevoegd aan het overzicht ten opzichte van juni 2022 zijn de prijsstijgingen die wij verwachten bij de renovatie van Zwembad Hoensbroek en het Kijkdepot van Schunck. Bij dit laatste project wordt de prijsstijging volledig gecompenseerd doordat Schunck hogere huur gaat betalen.

Project IBA-projecten Gemeentelijke projecten in het kader van IBA-Parkstad met IBA subsidie Parkstadroute (voorheen Leisure Lane) Rondje Groeves Centrum Projecten in het kader van het Bidboek Urban Heerlen Nieuwe Nor Nieuwe huisvesting - Raadhuis Vervangingsinvesteringen Investeringen voor jaarlijkse vervanging van kapitaalgoederen Buitensportaccommodaties VVI Verkeersregelinstallaties VVI Onderwijshuisvesting Projecten in het kader van de zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. BMV Heerlerbaan Nieuwbouw St. Janscollege Renovatie Gerardus Majellaschool Uitbreiding obs de Tovercirkel (dislocatie) Renovatie Mijn Spoor Overige projecten Kijkdepot Schunck Renovatie Zwembad Hoensbroek Totaal

reeds besloten krediet

Extra krediet raadsbesluit juni 2022 stand januari 2023 € 850.000 € 850.000

€ 2.885.000 € 2.295.787

Toelichting / eerdere besluitvorming

projectinfo projectinfo € 1.250.000

€ 1.250.000

€ 7.485.000 € 29.300.000

Raadsbesluit Nieuwe Nor Raadsbesluit Ambtelijke huisvesting € 1.500.000

€ 1.500.000

€ 2.737.000 € 764.000

Begroting 2022 Begroting 2022 € 7.000.000

€ 7.000.000

€ 17.119.103 € 20.369.811 € 1.856.427 € 1.260.000 € 2.427.159

Raadsbesluit BMV Heerlerbaan Raadsbesluit Begroting 2015 Raadsbesluit IHP Raadsbesluit IHP, Begroting 2020 Raadsbesluit IHP €0

€ 800.000

€ 1.018.000 € 7.500.000

Raadsbesluit Zomernota 2021 Raadsbesluit Renovatie zwembad Hoensbroek € 10.600.000

* de bedragen bij onvoorzien zijn op clusterniveau afgerond in relatie tot de clustertotaaltelling

€ 11.400.000

Projecten waar nog aanbestedingen moesten plaatsvinden Het overzicht van projecten waar nog aanbesteding moet plaatsvinden hebben wij daar waar mogelijk bijgewerkt op basis van (eventueel nieuwe) voorlopige ontwerpen en definitieve ontwerpen. Onze inschatting is dat we in totaal ongeveer € 11.000.000 extra nodig hebben. Dat vertaalt zich in onze begroting tot extra kapitaallasten van € 330.000 per jaar. Natuurlijk blijven we per project bekijken of er maatregelen mogelijk zijn waardoor we binnen de beschikbare budgetten kunnen blijven of de kostenstijging kunnen beperken. Mocht na aanbesteding toch blijken dat we extra budget nodig hebben dan leggen we dat aan u voor.

Project

Promenade II

Reeds besloten krediet € 2.460.000

Forecast nieuw krediet

Schinkel Zuid Openbare Ruimte Fietsenstalling

€ 3.356.000

Landsfort Herle

€ 1.932.000

Royal

€ 1.979.000

Romeins kwartier Openbare Ruimte Centrumbad (incl. sloopkosten) Romeins Museum

€ 5.222.000

€ 14.600.000

Totaal

€ 37.299.000 € 48.300.000

€ 1.100.000

€ 6.650.000

Toelichting / eerdere besluitvorming

Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Centrumbad Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum

Ook in 2023 houden wij u via een update op de hoogte op het moment dat zich wijzigingen voordoen in de overzichten die we in deze RIB presenteren. In de jaarrekening 2022 regelen we de administratieve verwerking van projecten die (zo goed als) afgerond zijn.

Kernthema: Middelen en heffingen

Bijlagen -

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Heerlen, de wnd secretaris, drs. D. Huurdeman

De burgemeester, drs. R. Wever