Raadsvoorstel realisatie Het Romeins Museum, Cinema Royal en het Stadsbad

Versie 2018/10

Pagina 21 van 25 In de navolgende tabel ‘Toekomstige kapitaallasten’ zijn de investeringsbedragen uit bovenstaande tabellen omgerekend naar kapitaallasten. In de tabel worden de reeds opgenomen, aanvullend benodigde (die voortkomen uit dit voorstel) en de totale kapitaallasten per project en in zijn geheel weergegeven.

In de meerjarenbegroting 2023 en verder is reeds afdekking opgenomen voor kapitaallasten centrumprojecten waaronder inbegrepen de garantstelling. In onderstaande tabel is de begrotingsruimte weergegeven (inzet van deze middelen betekent dus géén extra beslag op de gemeentelijke begroting). Begrotingsruimte Aanvullende kapitaallasten centrum Begrotingsruimte lineair vs. annuitair Garantstelling Totaal begrotingsruimte

2028

2029

2030

2031

2032 e.v.

€

680.000 €

680.000 €

680.000 €

680.000 €

680.000

€

180.649 €

173.349 €

166.049 €

158.749 €

151.449

€ €

1.000.000 € 1.860.649 €

1.000.000 € 1.853.349 €

1.000.000 € 1.846.049 €

1.000.000 € 1.838.749 €

1.000.000 1.831.449

Naar aanleiding van dit voorstel is in onderstaande tabel de invloed op de meerjarenbegroting in beeld gebracht.

Totale begrotingsruimte Voorstel: aanvullende kapitaallasten Reservering centrumprojecten Saldo begrotingsruimte

€

2028 1.860.649 €

2029 1.853.349 €

2030 1.846.049 €

2031 1.838.749 €

2032 e.v. 1.831.449

€

841.946 €

841.946 €

841.946 €

841.946 €

841.946

€ €

207.000 € 811.703 €

204.240 € 807.163 €

297.480 € 706.623 €

293.440 € 703.363 €

289.400 700.103

Ten aanzien van de gemaakte reservering in bovenstaande tabel. Zoals eerder gezegd temporiseren we diverse grotere ingrepen in het centrum. Voor enkele andere maatregelen die impact maken zoals het gevelfonds en de beeldbepalende hoekpanden, Promenade en enkele kleinere ingrepen zoals Betaplein, Schelmenhofje en vergroening Geleenstraat reserveren we een klein deel van het centrumbudget. Besluitvorming over dit voorstel geeft hiermee ook zekerheid met betrekking tot de noodzakelijke middelen waardoor we exact kunnen begroten. Uiteraard leggen we deze projecten aan u voor op het moment dat ze verder zijn uitgewerkt.

Versie 2018/10

Pagina 22 van 25 Ten aanzien van de exploitaties van de beide projecten is reeds aangegeven dat er extra exploitatiebudget noodzakelijk is. Deels is dit om reeds lopende kosten, die momenteel nog niet in de begroting opgenomen zijn, af te dekken. Gelet op de resterende vrije ruimte in de begroting zoals in bovenstaande tabel is aangegeven gebruiken we dit deel van de begroting voor afdekking van het exploitatietekort. Exploitatietekort Het Romeins Museum Cinema Royal Saldo exploitatietekort Saldo begrotingsruimte Restant begrotingsruimte

€ € € € €

2028 169.800 238.000 407.800 811.703 403.903

€ € € € €

2029 169.800 203.000 372.800 807.163 434.363

€ € € € €

2030 169.800 150.000 319.800 706.623 386.823

€ € € € €

2031 169.800 140.000 309.800 703.363 393.563

€ € € € €

2032 169.800 130.000 299.800 700.103 400.303

Aanvullende toegekende subsidies die nog niet verwerkt zijn in dit voorstel worden alsnog verrekend met de te maken investering en leiden tot een groter in de begroting beschikbaar blijvend bedrag. Gelet op de nog niet beschikte subsidiebedragen wordt de opdracht tot start bouw pas gegeven als de bedragen van derden via een subsidiebeschikking ‘hard’ zijn ingevuld (met uitzondering van € 2.300.000 van de fondsen/Interreg voor inrichting die deels pas toekennen na bouwstart). Aangezien een snelle bouwstart van Het Romeins Museum bijdraagt aan het adequater en doelgerichter kunnen verwerven van subsidies/bijdrages is het mogelijk om te putten uit de kredieten van Cinema Royal die later weer worden aangevuld na verkrijgen van de subsidies/bijdragen derden. Hierbij bestaat wel het risico dat Cinema Royal getemporiseerd dient te worden als de subsidieverwerving niet wil vlotten. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er één integraal voorstel opgesteld wordt. Uiteraard kent elk project mee- en tegenvallers die normaliter met elkaar in evenwicht zijn. Echter als dit niet het geval is, verdelen we de kredieten tussen de projecten om hierdoor het geheel steeds mogelijk te blijven maken. Communicatie We informeren de medewerkers van het Thermenmuseum, partners en inwoners.

Evaluatie nvt Planning, procedure en uitvoering Het Romeins Museum Bestemmingsplan in raad September 2024 Verlening omgevingsNovember 2024 vergunning Sluiting Thermenmuseum September 2024 Voorbereiding demontage oude September 2024 t/m december 2024 gebouw Start demontage Januari 2024 Bouwperiode t/m november 2026 Inrichting museum December 2026 t/m augustus 2027 Opening Het Romeins Museum September 2027

Versie 2018/10

Pagina 23 van 25 Cinema Royal Ontwerpfase afronden Verlening omgevingsvergunning Bouwperiode Inrichting Opening Het Stadsbad Ontwerpfase

t/m september 2024 Maart 2025 April 2025 t/m oktober 2026 Oktober t/m november 2026 December 2026

Juni 2024 t/m Q2 2025

Bijlagen 1. Artist impressions van de ontwerpen 2. Uitkomsten omgevingsbijeenkomst 3. Samenvatting stichtingskosten per project (onder geheimhouding ter inzage bij de griffie)

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Heerlen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. V.N. Gosselink-Van Dijk

drs. R. Wever

Versie 2018/10

Pagina 24 van 25

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. documentnummer ; gezien het advies van de raadscommissie ; besluit: 1a. Nieuwbouw voor Het Romeins Museum te realiseren 1b. Een aanvullend krediet ten behoeve van de realisatie van € 12.900.000 ter beschikking te stellen 1c. Af te wijken van in de financiële verordening opgenomen afschrijvingstermijnen voor bedrijfsgebouwen (40 jaar) en technische installaties (20 jaar) en deze voor het Romeins Museum vast te stellen op 50 jaar respectievelijk 25 jaar met annuïtaire afschrijving 2a. Cinema Royal te realiseren door renovatie/restauratie Royal bioscoop en aanliggende nieuwbouw 2b. Een aanvullend krediet ten behoeve van de realisatie van € 13.080.000 ter beschikking te stellen 2c. Af te wijken van de lineaire afschrijvingsmethode zoals opgenomen in de financiële verordening en te kiezen voor annuïtair als afschrijvingsmethode bij Cinema Royal 3. De locatie Franciscus van Assisikerk aan de Laanderstraat aan te wijzen als locatie voor het Stadsbad en niet te kiezen voor de in 2021 besloten locatie Putgraaf 188 4. Te besluiten dat de geheimhouding die rust op de bijlage stichtingskostenopzet vervalt zodra het besluit tot gunning van deze onderscheidenlijke projecten onherroepelijk is geworden

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Wever

Versie 2018/10

Pagina 25 van 25

Versie 2018/10