Memo Financiele dekkingstekorten_1.docx.pdf

Memo Aan commissie Economie, Bestuur en Financiën

Datum 19 juni 2023

Onderwerp financiële dekkingstekorten en de daarmee gepaard gaande risico's m.b.t. de grote centrumprojecten

Registratienummer M-23001374 Auteur Marc Hoofs Domein/Team

Vraag In het presidium is verzocht om aan het agendapunt “Financiële risico’s en forecast financiën grote bouwprojecten” van de commissie EBF van 20 juni 2023 een nota van de wethouder financiën toe te voegen inzake de financiële dekkingstekorten en de daarmee gepaard gaande risico's m.b.t. de grote centrumprojecten

Domein Middelen - Team Financiën E&M Ambtelijk opdrachtgever Domein Middelen - Manager team Financiën E&M Doel van de memo Informeren Afschrift aan

Bijlage(n)

Antwoord In de raadsinformatiebrief (RIB) “Stand van zaken investeringskredieten” laten wij een overzicht zien van alle projecten van de gemeente Heerlen waar wij kredietoverschrijdingen verwachten. In dat overzicht zijn ook een aantal projecten uit het centrum opgenomen. Voor de projecten die reeds aanbesteed zijn hebben wij het financiële risico al meegenomen in onze begroting. Dat hebben we gedaan door de verwachte extra kapitaallasten al op te nemen in de begroting. Bij de projecten die nog aanbesteed moeten worden hebben wij in de RIB aangegeven dat zodra wij meer duidelijkheid hebben op projectniveau over de kosten van het betreffende project en blijkt dat uitvoering niet mogelijk is binnen de door de raad beschikbaar gestelde budgetten, wij een voorstel voor extra budget aan u voorleggen. Op dit moment schatten wij het totale financiële risico van de projecten op circa € 300.000 per jaar aan extra kapitaallasten. Bij nieuwe projecten die we nog niet in onze begroting hebben opgenomen, nemen wij uw raad mee in de risico’s in de raadsvoorstellen van die projecten. Naast financiële risico’s kunnen zich ook juridische risico’s voordoen bij (grote) projecten, bijvoorbeeld als gevolg van claims en procedures. In ons weerstandsvermogen houden wij rekening met deze risico’s.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Heerlen, namens dezen, wethouder voor Economie en Arbeidsmarkt, Financiën en Sport, Duurzaamheid, Heerlen Noord M.E.E. de Beer

Dit memo is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.