Meerjaren Herstelplan plus RIB

> RETOURADRES

Postbus 1992 , 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES

Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren leden van de gemeenteraad

POSTADRES

,

Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

ONDERWERP

DATUM

BIJLAGEN

ontwikkelingen rond Mutsaersstichting en XONAR

27 maart 2024 Verz. 27 maart 2024

3

BEHANDELD DOOR

TELEFOONNUMMER

ONZE REFERENTIE

FJM (Frans) Mourmans

06 50898190

2024. 01065

E-MAILADRES

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Frans.Mourmans @maastricht.nl

043

--

Geachte raadsleden

-

350 4141

,

In deze raadsinformatiebrief informatie over het bestuurlijk overleg met onder meer het ministerie VWS over de systeemproblemen in de jeugdzorg in Limburg en de herstelplannen van Mutsaersstichting en

XONAR.

a a

Systeemproblemen in de jeugdzorg Een bestuurlijke delegatie van de Limburgse jeugdregio’s heeft gesproken met het ministerie VWS VNG Jeugdautoriteit en IGJ (inspectie) over de systeemproblemen in de jeugdzorg in Limburg.

,

,

De gemeenten in de Limburgse jeugdregio’s zien zich door de problemen bij XONAR Mutsaersstichting en mogelijk ook Pactum geconfronteerd met een systeemprobleem dat de problemen bij individuele jeugdzorgaanbieders overstijgt en daarmee ook de aanpak volgens het draaiboek continuïteit jeugdhulp. Dit richt zich immers op de oplossing van knelpunten bij individuele zorgaanbieders. De gemeenten maken zich daarom grote zorgen over de consequenties voor de inrichting van het zorglandschap. In de specifieke context van grote delen van Limburg speelt daarnaast dat er nauwelijks of geen uitwisseling van zorg is met de aangrenzende regio’s in België en Duitsland. ,

Ook zijn jeugdzorgaanbieders onafhankelijk en hebben zij vrijheid in het nemen van bedrijfsmatige beslissingen. Als deze beslissingen mede leiden tot de continuïteitsproblemen die wij zien bij XONAR en Mutsaersstichting worden de jeugdregio’s gevraagd financieel bij te springen als het gaat om een aanbieder die cruciale jeugdhulp biedt. Zeker voor de jeugdregio’s in Limburg geldt dat door de geografische ligging de mogelijkheid van het inzetten van andere aanbieders op korte termijn beperkt is. Er is daardoor een ongelijk speelveld tussen aanbieders en jeugdregio’s. ,

,

R

,

De gezamenlijke Limburgse jeugdregio’s zijn op provinciaal niveau op zoek naar een oplossing voor het systeemprobleem in het zorglandschap waarmee ze worden geconfronteerd. Daarvoor moet een visie met een helder perspectief worden uitgewerkt.

Op het niveau van de individuele jeugdregio’s speelt de vraag hoe binnen deze visie tot een concrete oplossing kan worden gekomen indien de zorg bij de betrokken zorgaanbieders op korte tot middellange termijn in het gedrang komt. Concreet gaat het daarbij om de treden 4 en 5 (opknippen en herverdelen zorg) of zelfs 6 (faillissement) van het draaiboek continuïteit jeugdhulp. Voor Mutsaersstichting is een aanvraag om op te schalen naar trede 4 onderhanden. PAGINA

1 van 3

d ni of s

r m

a

t

ei

rb

ei

f

DATUM

27 maart 2024

Het probleem is te groot voor de jeugdregio’s om zonder hulp van het ministerie VNG jeugdautoriteit en inspectie op te lossen. Tijdens het overleg is toegezegd dat deze partijen gezamenlijk met de jeugdregio’s gaan werken aan een visie die ook uitvoerbaar is. Het ministerie heeft hierover een brief toegezegd. Zodra de brief beschikbaar is wordt deze met u gedeeld. ,

,

De gemeenteraden in Zuid-Limburg hebben enkele maanden geleden € 8 mln. financiële steun moeten verlenen aan XONAR. Van de gemeenteraden kan niet worden verwacht dat iedere keer als een zorgaanbieder in de problemen komt publieke middelen worden ingezet voor de financiering van een herstelplan. Wij hebben het ministerie daarom tijdens het bestuurlijk overleg laten weten dat de ZuidLimburgse gemeenten niet (nogmaals) aangeslagen willen worden voor financiële steun aan een zorgaanbieder in dit geval Mutsaersstichting. Tegelijkertijd is het ook niet reëel dat de lasten daardoor volledig verschuiven naar de gemeenten in Noord- en Midden Limburg. Daarom is het ministerie verzocht de gemeenten in de jeugdregio Zuid-Limburg te ontheffen van financiële steun in het herstelplan voor Mutsaersstichting en een voorziening te treffen zodat de gemeenten in Noord- en Midden Limburg niet worden aangeslagen voor dit aandeel én de tekorten die hun oorsprong vinden in Brabant. Door dit standpunt lopen de gemeenten in de jeugdregio Zuid-Limburg het risico van een indeplaatsstelling waarbij het ministerie in het budgetrecht van de gemeenteraden treedt en zo alsnog een financiële bijdrage afdwingt. ,

Herstelplan Mutsaersstichting Mutsaersstichting vraagt in het herstelplan € 105 mln. financiële steun plus € 25 mln. voor een stroppenpot. Afgerond samen € 138 mln. In dit bedrag zijn niet meegenomen de kosten die voortkomen uit nog lopende onderzoeken. Het eindbedrag wordt daardoor mogelijk hoger. De voorlopige verdeling van de kosten van het herstelplan gaat ervan uit dat ongeveer 268 % ten laste van de Zuid-Limburgse gemeenten komt plus 300k frictiekosten in verband met het afstoten van Hai-5. Afgerond is het aandeel van de Zuid-Limburgse gemeenten in de financiële steun die wordt gevraagd voor het herstelplan € 38 mln. ,

,

,

,

,

Het herstelplan van Mutsaersstichting wordt met een bijlage over een historisch onderzoek met bijgevoegde RIB verstuurd naar de gemeenteraden van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Deze gemeenten uit het kern werkgebied van Mutsaersstichting zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van het herstelplan. Voor de gemeenten in Zuid-Limburg is dat veel minder het geval. Ze zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op het concept. Wij hebben Mutsaersstichting en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg naar aanleiding van de beoordeling van het concept herstelplan laten weten dat: De gemeenten in de jeugdregio Zuid-Limburg geen voorstel aan de gemeenteraden zullen doen voor tijdelijke liquiditeitssteun. Dit is uiteindelijk gefaciliteerd door 7 gemeenten in Noord- en Midden Limburg. Het bovengenoemde standpunt dat de Zuid-Limburgse gemeenten niet willen worden aangeslagen voor financiële steun aan Mutsaersstichting. De Zuid-Limburgse gemeenten in het vervolgtraject veel nadrukkelijker betrokken willen worden. Daarbij is niet relevant of wel of geen financiële steun wordt verleend. 1/3 van de cliënten van Mutsaersstichting woont in Zuid-Limburg. Vanuit het oogpunt van continuïteit van zorg is de jeugdregio wel degelijk een belangrijke gesprekspartner.

PAGINA

2 van 3

R

a a

d ni of s

r m

a

t

ei

rb

ei

f

DATUM

27

Monitoring

maart 2024

XONAR

Met

betrekking tot de monitoring van XONAR is in de voortgangsrapportages gemeld dat het managen de risico’s en daarmee het effect daarvan op de liquiditeitspositie onze hoogste prioriteit heeft. Wij hebben XONAR gevraagd de rapportages anders in te richten zodat deze aan onze wensen voldoen. In de tweede week van april verwachten wij in de volgende voortgangsrapportage hier meer inzicht in te kunnen geven. van

In de laatste voortgangsrapportage

is gemeld dat door een wijziging in de bevoorschottingssystematiek volledige betaling van zorgarrangementen vooraf naar betaling in termijnen eind tweede kwartaal een tijdelijk knelpunt in de liquiditeit ontstaat. Het knelpunt is opgelost door voor de duur van een jaar garantie van € 1,8 min. af te geven aan de combinatie IJZ waardoor de bevoorschottingssystematiek niet wordt aangepast. Na dit jaar moet XONAR voldoende buffer hebben opgebouwd om het liquiditeitsprobleem zelf op te lossen. Als dekking voor de garantie is een deel van de door de gemeenten toegekende € 8 min. financiële steun geblokkeerd. van

In de

vergadering van 30 januari jl. heeft de raad van Maastricht naar aanleiding van het WOO verzoek L1 besloten de geheimhouding van het herstelplan en het financieel addendum bij het herstelplan van XONAR te laten vervallen. XONAR heeft geen gebruik gemaakt van het recht om als belanghebbende bezwaar te maken tegen het besluit. Het herstelplan en financieel addendum zijn daarna ter beschikking gesteld aan L1. van

jeugengewuojuispe

(geanonimiseerd) Hubert Mackus Wethouder Economie,

Sport, Jeugdzorg, Water,

Natuur

en

Landschap

PAGINA

3 van 3

. venlo Raadsinformatiebrief

aahcali

RIBnummer054

onskenmerk166380

collegevergaderingd. d.

26maart2024

portefeuillehouder

F. Schatorjé

programma

GezondenactiefVenlo

teamRGMAOZ

steller Eo

_

datum25maart2024

bijlage(n)3 datumverzonden25maart2024

Onderwerp Mutsaersstichting Kennisnemenvan

UbenteerdergeinformeerdoverdezorgelijkefinanciélesituatiewaarindeMutsaersstichtingbevindt. AanleidingvoordeRaadsinformatiebriefdieunuontvangtzijneenaantalbelangrijkeontwikkelingen

waaroverweu willeninformeren.TevensbiedenwijualsbijlagebijdezeRIBnamensdeRaadvan , , BestuurvandeMutsaersstichtinghetMeerjaren-Herstelplanaan. Ditherstelplanisonderdeelvande noodzakelijkeingrepenomdeinzetencontinuiteitvanjeugdhulpdiedoordeMutsaersstichting , geleverdwordtteborgen.Ditherstelplanistentijdevanditschrijvennognietbesprokenen , , beoordeeld doordecolleges.

Aanleidingvan Innovember2023bentugeinformeerdoverdefinancieelzorgelijkesituatiebijdeMutsaersstichting. OokinformeerdenwijuoverderolvandeJeugdautoriteitendeinzetvanhetdraaiboek‘Continuiteit Jeugdhulp’. Injanuarivanditjaarinformeerdenwijutevensoveraanvullendeinzichtenuithettoezicht doordeInspectieGezondheidzorgenJeugd(IGJ). Wijhebbenualsraaddeafgelopenperiodemeegenomenindeprocesstappenuithetdraaiboek middelsdiverseraadsinformatiebrievenen-bijeenkomsten. Hierbijginghetachtereenvolgensom: 1.

Eenraadsinformatiebrief(RIB)op8november2023overdefinancieelzorgelijkesituatievande MutsaersstichtingmetinformatieoverderolvandeJeugdautoriteitendeinzetvanhetdraaiboek , ‘ContinuiteitJeugdhulp’; 2. Tweedigitaleraadsinformatiebijeenkomstenop21en23november2023(opvolgingvandeRIBvan8 november2023);

166380

1

Raadsinformatiebrief

3.

4. 5. 6. 7.

Eenraadsinformatiebriefop11januari2024overhetinspectierapportvandeInspectie GezondheidszorgenJeugdoverdeMutsaersstichtingmetinformatieoverdebevindingenvandeIGJ , enhetverscherptetoezichtvooreenperiodevanzesmaanden; Eenraadsinformatiebriefop2februari2024overhetbesluitvormingsprocesrondhetMeerjarenHerstelplan; Regionaleraadsinformatiebijeenkomstenop7en8februari2024meteentechnischetoelichting doordeRaadvanBestuurvandeMutsaersstichting; Regionaleconsultatiebijeenkomstenop19en26februari2024. Beslotenvergaderingop21maart2024 Infebruari2024heeftuonderverplichtingtotgeheimhoudingdehoutskoolschetsvanhetMeerjaren, , Herstelplan ontvangen. Het definitieve Meerjaren-Herstelplan zoals de Mutsaersstichting heeft opgeleverdisopenbaar. Redenenhiervoorzijnhetvoorzettenvandelijnvanopenheiden transparantieenhetfaciliterenvanopenbarebesluitvormingoverdesteunvraaguithetherstelplan doorcollegesengemeenteraden. Wijstellenudaaromvoordegeheimhoudingopdehoutskoolschets vanhetMeerjaren-Herstelplanopteheffen. Daarnaastbentuonderverplichtingtotgeheimhoudingop21maart2024gevraagduwwensenen , , bedenkingenaantegevenaangaandehetvoornementothetverstrekkenvaneenvoorschotaande Mutsaersstichting. Ookhierwordtugeadviseerdomdegeheimhoudingendaarmeeookde beslotenheidvandezevergaderingopteheffen. Kernboodschap

Vanafnovember2023isdeMutsaersstichting , metondersteuningvanuitPrice WaterhouseCoopers (PWC)gestartmetdeuitwerkingvaneenHerstelplanenisvanuitonzerolalsaccounthoudenderegio volopingezetomuitvoeringtegevenaanhetdraaiboek‘ContinuiteitJeugdhulp’.

1. 2.

Vanuitderegiozijnwijalsdriesamenwerkendejeugdhulpregio’shettrajectgestartmettwee , , belangrijkeuitgangspunten/kaders: Waarborgenvancontinuiteitvanzorgvoorkwetsbarejeugdigeninjeugdhulp; Inzetophetbehoudvanprofessionalsdiebetrokkenzijnbijdeuitvoeringvandejeugdhulp. Langsdiekadersisaandeslaggegaanommetdehandvattenvanhetdraaiboekeenprocesinte , , richtenomtekomentoteentoekomstbestendigekoers. Diekoerskentdenodigeroerige ontwikkelingenomdaterisgestartvanuiteensituatiewaarinduidelijkwasdaterveelscheefgroeiis , geweestvanuithetverleden. ZakendieookdoorbijvoorbeeldhetInspectierapportvandeIGJduidelijk zijngeworden.

166380

2

Raadsinformatiebrief

Ookonzegemeenteheefteen(actieve)bijdragegehadindeuitwerkingvandemogelijkescenario’s. Daarbijiserookmedeopbasisvandegevoelensvanraadsledenbredergekekendanalleende , , Mutsaersstichtingenzijnookalternatieveoptiesverkend. Actueleontwikkelingen HetHerstelplanisopgeleverddoordeMutsaersstichting. Inhetherstelplankomennietalleende organisatorischeenzorginhoudelijkekeuzesaanbodmaarookdefinanciéleconsequentiesdienodig zijnvooreentoekomstbestendigherstel. Hetophetherstelplangebaseerdesteunverzoekwordtna behandelinginhetcollegegeagendeerdinderaad. Hierbijishetvolgendevanbelang: -

Directhandeleninbelangvangripencontinuiteit Zoalsaangegevenstaatdecontinuiteitvanjeugdhulpenhetbehoudvanbetrokkenprofessionalsin onzeregioopdeeersteplaats.Omdieredenzettende7grootstegemeenteninonzeregioinnauwe , afstemmingmetdeandere7Noord-enMidden-Limburgsegemeentennueenstapvooruitdoorde , meesturgenteliquiditeitssteunteverstrekken. Hiermeedraagtderegiobijaandezorgcontinuiteit vooronzejeugdigenendaarmeeookaanhetbehoudvanuitvoerendeprofessionalsinonzeregio. DoordezezekerheidtebiedenvoorkomenwedeongewenstesituatiedatdeMutsaersstichting , stappendienttezettenrichtingeenfaillissementsaanvraag. Allereerstisditbelangrijkvoorde Mutsaersstichtingalsuitvoerendepartijwaarveeljeugdigeninjeugdhulpzijn. Maarookalswerkgever voor de deskundige professionals waar de jeugdigen op kunnen rekenen. Met het besluit over liquiditeitssteungaranderenwenudezorgcontinuiteit;hetimpliceertgeeninstemmingmethet herstelplan. Daarovermoeteerstbesluitvormingplaatsvinden. Nabesluitvormingoverhetherstelplan wordtdeliquiditeitssteunmetallegemeentenverrekend.

-

Uitkomsthistorischonderzoek

Bijhetherstelplanwordtookinzichtgegevenindeuitkomstenvanhethistorischonderzoekdie , relevantzijnvoorhetherstelvandeorganisatie. Hethistorischonderzoekgeeftookaanleidingvoor eenaantalvervolgstappen. Destuurgroepheeftgevraagdomdeoptiesvoorditvervolguittewerken enbepalenopbasisvandemogelijkhedenwelkevervolgstappenvanuitdeverantwoordelijkheidvan gemeentenmogelijkennoodzakelijkzijn. Uwordthieroverbijhetraadsvoorstelnadergeinformeerd.

- |Wegingvanhetherstelpianenalternatieven DeMutsaersstichtinggaatinhetdoorhaaropgesteldeherstelplanuitvaneengemeentelijkebijdrage waarbijgemeenteninvloedengriphoudenopdezefinanciélesteun. Hiervoorwordtaandebetrokken gemeenteninhunverzorgingsgebiedeenbijdragegevraagd. Deverdeelsleutelwordtdoorde regievoerdersopgemaakt. Hoedeinviloedenzeggenschapvangemeentenindeorganisatievormvan deMutsaersstichtingkanwordengeborgdzalindebesluitvormingdekomendetijdworden , besproken. 166380

3

Raadsinformatiebrief

Deregionaleprojectorganisatiewerktuitwelkealternatievenvoorditsteunverzoekbestaanenwint , hieroverjuridischadviesin.Ditadviesmaaktdeeluitvandevoorstellenzodateengoedeafweging , mogelijkis. HierbijwordtookdebriefvandeInspectieGezondheidszorgenJeugdbetrokken(dd11 maart2024ziebijlage)waarindeinspectiesteltdatergezienhetspecialistischeaanbodvanzorgdoor , , deMutsaersstichtingernietopkortetermijneenanderepartijinderegiolijkttezijndieditkan , , bieden.

-

Oplossingenlangetermijn(rolrijksoverheid) Defocus in het herstelplan ligtopdesituatie bijde Mutsaersstichting , maarde problemen in het Limburgsejeugdzorglandschapzijnbreder. Degevraagdesteunwordtdaaromgekoppeldaaneenhogeretredebinnenhetdraaiboek‘Continuiteit Jeugdhulp’. Op basis van de actuele situatie zijn we bezig om op te schalen naar trede 4 (Continuiteitsplanbijdreigingproblematisch). Gemeentenkrijgendaarmeemeerregieopde organisatie. Hiermeekunnenwemeerruimteeninvioedcreérenommetelkaartekijkennaareen optimaleorganisatorischeinvulling. DaarnaastwordtfinanciélesteungekoppeldaandevoorwaardevaneengeheelnieuweRaadvan Toezicht. Metdezevoorwaardennemendebetrokkenjeugdhulpregio’szelfmeerderegievoorde invullingvaneenoptimaaldekkendjeugdzorglandschapopdelangetermijn. Ditdoenweinhetbelang vanjeugdigenindejeugdhulpeninhetbelangvanhet inzetbaarhoudenvandeuitvoerende professionalsinonzeregio.

DaarbijisookbetrokkenheidvandeRijksoverheidgewenst.DehuidigeproblematiekinLimburgmet , meerderegrotejeugdzorgaanbiedersindeproblemenvraagtomeengezamenlijkeinspanningvanRijk , engemeenten.Op20maartheefteenbestuurlijkedelegatiebestaandeuitdewethoudersSchatorjé , (Venlo)Smitsmans(Roermond)Tillie(Sittard-Geleen)enMackus(Maastricht)hierovergesprokenmet , , hethetministerievanVWSdeJeugdautoriteitdeInspectieGezondheid&JeugdendeVNG.Resultaat , , vanhetoverlegisdathetRijkparticipeertinenfinancieelbijdraagtaaneenopterichtentaskforce

waarindelange-termijnontwikkelingvanhetLimburgsejeugdzorglandschap terhandwordtgenomen. Nadereuitwerkinghiervanvolgtopkortetermijn. -

Vastgoedplanalsmogelijkekostendrager InhetverledenheeftdeMutsaersstichtingreservesingrondpositiesenvastgoed-eigendom opgebouwd. DegemeenteVenloonderzoektinhoeverrehetovernemenvandezeeigendommendoor degemeenteVenlovoorzowelgemeentenalsaanbiederpositiefkanuitpakken. Hetvoordeel isdat gemeenteVenlomeerontwikkelingenmogelijkkanmakenendeMutsaersstichtingzichkanfocussen opwaareenjeugdzorgaanbiedergoedinmoetzijn;adequateengoedejeugdhulpverlenen. Deze 166380

4

Raadsinformatiebrief

kostendragerkanuiteindelijkeenmeevalleropleverenindegevraagdebijdrageaanhetherstelplan. OphetmomentdatbesluitvormingoverdesteunvraagvandeMutsaersstichtingnodigisnogniet volledigduidelijkzijngeletopdenodigezorgvuldigeonderzoekenvoorzowelgemeenteVenloals , , voordeMutsaersstichting. Communicatie

Netalsindevoorliggendeperiodegaatderegionalestuurgroepsamenmetderegievoerderde , komendeperiodeinvestereninhetgevenvantoelichtingopdestandvanzaken.

Omu alsraadoptimaalteinformerenorganiseertderegionalestuurgroepsamenmetderegievoerder , tweeinformatiebijeenkomsten. Ukuntzichlateninformerenop:

-

Woensdag3 aprilinMidden-Limburg Donderdag4 aprilinNoord-Limburg Indiengewenstkuntuookdigitaaldeelnemen. Despecifiekegegevensrondomdezeinformatiebijeenkomstenzullenviadegriffiemetugedeeld , worden. Uwordtgevraagdzichaantemeldenviauwgriffie. Geeftuhierbija. u. b. ookaanofufysiek aanwezigbentofdigitaalwiltdeelnemen. , Vervolgprocedureraad Nabesluitvorminginhetcollegevindtoverhetaangebodenherstelplanookinonzeeigen gemeenteraadnogbesluitvormingplaats. Bijdestartvanhetbesluitvormingsprocesvoorzienwe opnieuwininformatieoverdeactuelestandvanzaken.

BurgemeesterenwethoudersvanVenlo desecretaris

deburgemeester

TwanBeurskens

AntoinScholten

Bijlagen 1. MeerjarenherstelplanMutsaersstichting‘GripopdeToekomst’metbijlageuitkomsten , historischonderzoek 2.

BriefIGJd. d. 11maart2024

3.

EmailVWSd. d. 21maart2024

166380

5

Legendatoegepasteuitzonderingsgrondslagen Inditdocumentzijngedeeltesgeanonimiseerdop grondvanartikel5vandeWetopenoverheid: Art. 5. 1lid2onderdeele

Deeerbiedigingvandepersoonlijkelevenssfeertenzijdebetrokkenpersooninstemtmetopenbaarmaking , Pagina('s):1

Grip

op

de toekomst

Meerjarenherstelplan en steunverzoek aan stakeholders

Datum: 21 maart 2024 Disclaimer: Dit document is strikt vertrouwelijk en is slechts bestemd voor discussiedoeleinden. Dit document mag onder geen beding met derden worden gedeeld. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel we ons best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat dit document accuraat en actueel is op het moment van publicatie , kunnen we niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Er kunnen dan ook geen garanties worden ontleend aan dit document. Mutsaersstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid , ook niet voor de juistheid en volledigheid van dit document.

* DitmeerjarenHerstelplanlaatzienhoedeMutsaersstichting-nadrukkelijksamenmetgemeenten-decontinuiteitvandecrucialeen

specialistischejeugdhulpwilgaranderen.Datisnoodzakelijkvoorkinderenjongerenengezinnenvoorwiedezezorgonontbeerlijkisvoorde , , provinciemaarookvoordeprofessionalsindejeugdzorg. , Zonderhunkennisenkundeisergeenjeugdhulp.

¢ DeMutsaersstichtingheeftinhetverledenhaarwerkgebiedendienstenuitgebreid.Weblijkenechternietvanallestekunnenzijn. " " We makenkeuzesenzoekensamenwerkingendiehelpendzijnvoordecontinuiteitvandezorg.

¢Jeugdhulpisgeenmarktwaargeldverdiendwordtmaariseennoodzakelijkevoorzieningdiealsdoelheeftjongerendegelegenheidte , biedenoptegroeientotzelfstandigegezondevolwassenendiebijkunnendragenaanhuntoekomst.

¢ Omdehoogspecialistischejeugdhulpbetaalbaarenkwalitatiefhoogwaardigbeschikbaartehoudenentevensteinnoverenzullenwemet , allegemeentenencollega-organisatiesdehandenineenmoetenslaan. DeHervormingsagendagaatnietvergenoeg.

* Alsnieuwebestuurderszienwijdatalleendoorsamentewerkenopenentransparanttezijnmetonzefinanciersencollega-organisatieswe , , , inLimburgdecontinulteitvan dejeugdhulpvoordelangetermijnduurzaamkunnen borgen.

¢ Wijsprekenonzeoprechtedankuitaaniedereendieheeftbijgedragenaanditplanendaarmeeaandecontinuiteitvandejeugdhulpin Limburg. en

RaadvanBestuurMutsaersstichting

Striktvertrouwelijk-Slechtsbestemdvoordiscussiedoeleinden-Aanditdocumentkunnengeenrechtenwordenontleend

2

Context van dit document •De Mutsaersstichting en haar deelnemingen staan voor een omvangrijkefinanciëlestrategische en operationele uitdaging. Mede geïnitieerd door de plaatsing in Trede 3 , van hetdraaiboek‘continuïteitjeugdhulp’ , hebben de Mutsaersstichting en haar deelnemingen met stakeholders diverse toekomstscenario’s verkend waaronder (1) (gecontroleerde) afbouw / faillissement , (2) fusie als geheel of in delen en (3) ‘zelfstandig’ doorgaan met strategische (portfolio)keuzes , operationeel verbeteren en steun vanuit financiers / stakeholders •Uit scenario-analyse blijkt dat scenario 1 zeer disruptief kan zijn qua zorgcontinuïteit en scenario 2 in praktijk geen realistische optie is vanwege het ontbreken van passende fusiekandidaten. Daarom is dit meerjarenherstelplan (MJHP) opgesteld met een scherpe analyse van de situatie/problemen én een oplossingsrichting om tot een duurzame (financiële) situatie te komen. Dit plan omvat (I) maatregelen die Mutsaersstichting zelf neemt om tot herstel te komen (o. a.

portfoliokeuzes , operationele verbeteringen , organisatorische randvoorwaarden) en (II) inzicht in de benodigde steun vanuit financiers / stakeholders om tot herstel te komen •Eind januari 2024 hebben we een eerdere ‘houtskoolschetsversie’ van dit herstelplan gedeeld en in maximale transparantie besproken met een breed scala aan interne (RvT , medewerkers , OR , CR) en externe stakeholders (regievoerder , ambtenaren , wethouders , Jeugdautoriteit , Rabobank , verzekeraars) om tot een realistisch en gedragen plan te komen – want alleen met een breed gedragen consensus hebben we een levensvatbaar plan •Met gemeenten hebben we in een ‘werkgroep inhoud’ en ‘werkgroep financiën’ de houtskoolschets in detail doorgenomen en is input gegeven. Uit deze besprekingen is steun voor de richting uitgesproken , maar werd ook duidelijk dat het structurele deel (vergoeding indexatie en tariefverbetering) van het steunverzoek aan gemeenten weinig kansrijk zou zijn vanwege met name juridische bezwaren om contracten open te breken. Daarnaast is door gemeenten expliciet verzocht om verkoop vastgoed onderdeel van het plan te maken •Op basis van deze feedback (en geactualiseerde financiële prognoses) hebben we onderdelen van het plan verduidelijkt , aangevuld of aangepast (m. n.

vastgoed) en het steunverzoek beperkt tot incidentele financiële steun vanuit gemeenten tot 2026 (wanneer er nieuwe aanbestedingen plaatsvinden). In dit plan gaan we er vanuit dat de benodigde structurele indexatie en tariefverbetering via de aanbestedingen in 2026 alsnog wordt gerealiseerd om tot een duurzaam financieel resultaat te komen. Mocht dat in de praktijk anders uitpakken dan zullen op dat moment opnieuw alternatieve toekomstscenario’s moeten worden verkend op basis van niet opnieuw inschrijven op verlieslatende contracten •De komende periode dient dit document intern als de marsroute voor het eigen verbeterplan en extern als informatieplatform voor het steunverzoek aan gemeenten en het Ministerie van VWS. Het doel is om op basis hiervan – onder strakke procesaansturing van de regievoerder – zo snel mogelijk tot een volledig gefinancierd herstelplan te komen zodat Mutsaers zich weer volledig kan richten op de zorg en het realiseren van het benodigde herstel. Dit is in het belang van de zorgcontinuïteit voor cliënten en behoud van expertise in de regio en daarmee de beste oplossing voor de gezamenlijke opgave van de Mutsaersstichting en gemeenten •We delen dit document inclusief bedrijfsgevoelige informatie in transparantie met onze interne en externe stakeholders.

Gezien de kwetsbaarheid van de situatie bij de Mutsaersstichting dienen alle ontvangers deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en niet zonder toestemming van Mutsaersstichting met derden te delen. Dit om te voorkomen dat elementen van het plan zonder de juiste context een eigen leven gaan leiden en de situatie en het herstel bij de Mutsaersstichting beschadigen Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden

– Aan

dit document kunnen geen rechten worden ontleend

3

Status en (inherente) onzekerheden in financiële prognoses •Afgelopen periode heeft de Mutsaersstichting (met externe ondersteuning) hard gewerkt aan het zo goed mogelijk inzichtelijk maken van de huidige en historische (financiële) situatie om beeld te krijgen bij waar de problemen zitten en daar oplossingsrichtingen voor te kunnen zoeken. Uitdaging daarbij is geweest dat inzicht en begrip van de historie en cijfers lag bij een beperkt aantal (ingehuurde) medewerkers die bovendien niet allemaal meer werkzaam zijn voor de Mutsaersstichting •De financiële tools en werkprocessen binnen de Mutsaersstichting zijn - onder leiding van de nieuwe RvB - afgelopen maanden verbeterd (o. a. liquiditeitsprognose meerjarenmodel en 1 e inzicht in kostprijzen). Tegelijkertijd constateren we dat nog een aanvullende verbeterslagmoet worden gerealiseerd met beperkte mankracht en historische kennis (welke reeds is ingezet) waardoor de financiën nog niet op het gewenste niveau zijn– bijv. inzicht in balansposities nog niet op orde en onderlinge verhoudingen tussen de deelnemingen nog niet altijd in beeld ,

,

•De financiële prognoses in dit plan zijn dan ook gebaseerd op de op dit moment best beschikbare data en inzichten waarbij dus rekening moet worden gehouden met de beperkingen in de kwaliteit en beschikbaarheid om tot een goede meerjarenprognose te komen (vb. ontbreken van een meerjareninvesteringsplan overgang naar AFAS als één centraal cliëntregistratie- en boekhoudsysteem aannames om tot inzichten op product- en regioniveau te komen). Daarbij is de accountant op dit moment bezig met de controle van de productieverantwoording waarbij afwijkingen een materiële impact op het resultaat zouden kunnen hebben ,

,

,

•Bovendien zitten er – zeker in het onvoorspelbare woelige vaarwater waar Mutsaersstichting zich in bevindt – altijd inherente (externe) onzekerheden in de prognoses die vooraf niet goed in te schatten zijn. Bijvoorbeeld: timing van realisatie verbeterplannen en honorering steunverzoeken hoogte van eenmalige (transitie)kosten verloop van medewerkers etc. ,

,

,

,

•Bovenstaande maakt dat dit plan en de financiële prognoses hierin op dit moment nog ‘best estimates’ zijn die o. b. v. (externe) ontwikkelingen in de praktijk en voortschrijdend inzicht nog zouden kunnen wijzigen in de komende periode. Wij vragen daarom expliciet aandacht voor de risico’s die we hebben geïdentificeerd ten aanzien van de meerjarenprognose. We zullen deze risico’s in gezamenlijkheid strak moeten monitoren de komende periode en hierbij ook rekening moeten houden met eventuele onvoorziene tegenvallers. Om die reden vragen we in het plan ook ruimte voor een ‘stroppenpot’ die ons samen in staat stelt om eventuele tegenvallers op te vallen

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden

– Aan

dit document kunnen geen rechten worden ontleend

4

Inhoudsopgave Dit document bevat het volgende: Samenvatting Hoofdstukken 1. Situatie en probleemanalyse 2. Perspectief op kwaliteit van zorg 3. Strategische opties (incl. portfoliokeuzes) 4. (Operationele) verbeterplannen 5. Organisatorische randvoorwaarden 6. Vastgoed- en investeringsagenda 7. Voorlopige financiëlemeerjarendoorrekening 8. Verzoeken aan stakeholders Bijlage:Winst

en

verlies balans ,

en

kasstroom opmaandbasis

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

5

Samenvatting 1/6 De bedoeling De Mutsaersstichting heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een snel veranderende wereld waar complexe problemen ontstaan kinderen jongeren en gezinnen te helpen om ingewikkelde situaties te leren overzien / het hoofd te kunnen bieden. De kwetsbare kinderen jongeren en gezinnen die naar de Mutsaersstichting worden verwezen zijn elders vaakuitbehandeld. Door het bieden van segmentoverstijgendejeugdhulp en GGZ en onze holistische werkwijze met evidence based methodieken en hoog specialistische teams kunnen hun complexe problemen worden aangepakt en bouwen we aan (nieuw) perspectief voor onze cliënten. ,

,

,

,

,

,

,

We doen dat altijd systemisch en vanuit een autonomie- en herstelbevorderende visie. Een kind of jongere staat namelijk nooit alleen en dus kijken we verder dan alleen naar het kind of de jongere; we behandelen het gezin als geheel en met aandacht voor de omgeving. Metalsdoel kinderen jongeren en gezinnen weer grip te geven op hun wereld zodat ze een eigenkoerskunnenbepalenen het eigenpotentieelvolledigkunnen benutten en daarmee een waardevollebijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. ,

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

,

6

Samenvatting 2/6 Waarom •

Wat

Door definanciële uitdagingenwaar deMutsaersstichting voor staat ontstaat er een mogelijk continuïteitsprobleem voor de jeugdzorg voorkwetsbare kinderen jongeren en gezinnen. Keuzes van Mutsaers in verleden hebbenfinancieelen operationeel andersuitgepakt dan vooraf verwacht(bijv. vergrotenwerkgebied snelle groeigovernancemodel m. b. t. aansturing- en toezicht). We zien in ons brede zorgaanbod in 2 provinciesteweinig synergieen concluderen dat weniet “vanalles” kunnen zijn enkeuzes moeten maken. Door onder anderejarenlange kostenstijgingen enachterblijvende (indexaties op)tarieven vraagt deMutsaersstichtingsteunom segmentoverstijgendejeugdhulp en GGZ te kunnenwaarborgen.

•

,

gemeenten.

,

•

•

•

•

,

,

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

We maken portfoliokeuzes (focus op Limburg 0-23 doelgroep met een gerichter aanbod) voeren operationele verbeteringen door en versterken de organisatie om dit ook te kunnen realiseren. We vereenvoudigen de organisatie om kosten te besparen (o. a. reduceren van labels en BV's) en slanken de ondersteunende diensten af. Hierdoor kunnen we ons richten op het verder versterken van kwaliteit van zorg en het bouwen van allianties met netwerkpartners voor hoog specialistische jeugdhulp en GGZ die er moet blijven voor kwetsbare jongeren en hun ouders. ,

,

,

,

Wij nemen zelf onze verantwoordelijkheid om weer ‘grip op de toekomst’ te krijgen en doen dat samen en in overleg met

•

•

,

7

Samenvatting 3/6

•

Uitgangsprincipes

Verzoek om steun

Zorgcontinuïteit voor onze cliëntenstaat altijdvoorop. Daarom werken wij samen met gemeenten Jeugdautoriteit regievoerders en collega zorgaanbieders om deze continuïteit terealiseren. Ook in de overgangsperiode blijven wehiervoor staan.

Inhoudelijk

,

•

•

,

We zetten ons maximaal in voor hetbehoud vanmedewerkers voor de jeugdzorg. Waar activiteitenovergedragen worden spannen we ons in ommedewerkers zo veel mogelijk van werk naar werk tebegeleiden binnen of buiten de Mutsaersstichting. Mutsaersstichting is aan zet om dit plan tot uitvoerbrengen. Zorgvuldigheid in relatie tot onzecliëntenen medewerkersis daarbij een belangrijkuitgangspunt.

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

en

financieel

•

Inhoudelijkesteun voorstellen.

•

Beleidsmatige steunom zorgefficiënt in te kunnen richten.

•

Eenmalige bijdrage én vergoeding transitie-kostenzodat we een mogelijk faillissement kunnenafwenden en ons herstelplan kunnen uitvoeren.

•

Passende tarievenbij de aanbestedingen in 2026om voldoende kwaliteit te kunnen blijven bieden inons zorgaanbod.

op

de richting enportfoliokeuzesdie en

we

administratie-processen

In proces •

Snelle besluitvormingover steun om tot eenvolledig gefinancierd herstelplan te komen zodatMutsaersstichting zich weer volledig kan richten op de zorgen het realiseren van het benodigde herstel. 8

Samenvatting 4/6 Onze (financiële)steunvraag

Onze eigen inspanningen

Financiële steunvraag Totaal €114m ,

•

AanvraagSubsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorgvan €3 miljoen

•

Operationele verbeteringen in productiviteit oplopend tot €5 miljoen per jaar

•

Uitwerken vastgoedstrategie voor 1-1-2025 gericht op het verzilveren van de (over)waarde vastgoed (taxatiewaarde €354m per ’22) en neerzetten van een passende infrastructuur

€102m , Eenmalige bijdrage (t. b. v. liquiditeit)

€57m

Transitiebijdrage Maks & Hai-5

€09m

Vergoeding transitiekosten

€36m

€12m , €08m €04m

2024

2025

,

,

,

,

Stroppenpot

,

€03m ,

,

2026

€25m , beschikbaar om evt. onvoorziene ontwikkelingen gezamenlijk op te kunnen vangen (proces en voorwaarden voor aanspraak nader te bespreken)

Overige steunvraag Lopende zaken

Overeenstemming

Operationeel

Beleidsmatige steun om onze zorg- en administratieprocessen efficiënt in te kunnen richten

over

•

Opstellen transparant dashboard

•

Faciliteren van een gedegen en frequente monitoring (op o. a. liquiditeit en operationele en financiële KPI’s) om maximale transparantie en vertrouwen te creëren

op

afgestemde KPI’s

lopende historische ‘conflicten’

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

9

Samenvatting 5/6 Steunverzoek: we vragen op korte termijn een eerste liquiditeitsinjectie om het tekort per mei af te wenden en parallel proces en voorwaarden vorm te geven voor vervolg

25 maart

Mei / jun (Noord- en Midden Limburg) Sep / okt (Zuid Limburg)

Okt - dec 2024

Toekenning korte-termijn liquiditeitsinjectie vanuit gemeenten ter overbrugging tot definitieve besluitvorming door gemeenten over steun op het meerjarenherstelplan

Besluitvorming gemeenteraden over inhoudelijke en financiële steun van het voorgestelde herstelplan (incl. afspraken over proces en voorwaarden van financiële steun , zoals fasering en reviewmomenten voor uitkering)

Continueren inzet op herstelplan (of alternatief scenario afhankelijk van besluit gemeenteraden)

21 maart

April

Vanaf 25 maart

Aanvraag tijdelijke subsidie continuïteit cruciale jeugdzorg (€3m) bij de Rijksoverheid (terug te betalen binnen 1 jaar)

Taxatie vastgoed en afstemming Rabobank/ gemeenten over vestigen 2 de hypotheek

Volledige focus op realisatie herstelplan (indien voldoende overbruggingssteun beschikbaar wordt gemaakt)

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Actie Gemeenten Actie MSS

10

Samenvatting 6/6 Wat is er al positief veranderd sinds trede 3?

Wat zijn

•

Cliënttevredenheid blijft hoog ‘gewoon’ naar ons verwijzen

•

•

Aandacht

•

Algemene kosten gereduceerd door (dure) ZZP-ers niet te verlengen

We merken groeiende onrust onder personeel door de onzekerheid van de huidige situatie − Meerdere medewerkers vragen om vervroegde betaling vakantiegeld Meer medewerkers overwegen of nemen ontslag − (uitstroom is gestegen in 2024)

•

Verbeterde verstandhouding met stakeholders gebaseerd op transparantie en vertrouwen

•

Kwaliteit administratie nog onvoldoende - risico productiecontroles aansluiting IC posities nagekomen boekingen/beschikkingen etc.

•

en

ook verwijzers blijven

sturing op operationele efficiency lijkt effect te sorteren (o. a. stijging productiviteit) en

o. a.

Groeiend urgentiebesef bij medewerkers m. b. t. belang bedrijfsvoering (o. a. registratie)

onze

uitdagingen?

,

,

,

•

Toenemend (financieel) inzicht in o. a. onze kostprijzen waardoor we beter kunnen sturen

•

Lukt om vast personeel aan ons te verbinden functies – dit wekt vertrouwen

op

cruciale

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

•

Ook merken we groeiende onrust onder externe stakeholders/ leveranciers - vragen bevoorschotting of twijfels bij verlenging huurcontracten

•

Snelheid in besluitvorming vanuit gemeenten op ons verzoek – vertraging of uitblijven van tijdige besluitvorming maakt dat wij zelf ook helaas niet verder kunnen

11

1. Situatie

en

probleemanalyse

12

Mutsaersstichting en haar deelnemingen bieden jeugdhulp en GGZ aan kinderen en jongeren in Noord-Brabant en Limburg Kenmerken Omzet

financieringsstroom

per

Samenwerkingen (niet uitputtend voor deelnemingen)

•Mutsaersstichting en haar deelnemingen bieden specialistische hulp aan kinderen jeugdigen en hun gezinnen en (jong)volwassenen (~4. 500 cliënten)1 middels verschillende hulpvormen en mogelijkheden voor (deeltijd)behandeling en opvang of verblijf: ambulante begeleiding groepsen individuele begeleiding dagbesteding wonen zorg en onderwijs (i. s. m. de Wijnberg)

•De Wijnberg: op Mutsaers locaties in Venlo , Venray , Weert en Roermond zijn (voortgezet) speciaal onderwijs-scholen van de Wijnberg gehuisvest die onderwijs bieden aan cliënten van Mutsaers. Daarnaast zijn er 6 decentrale projectlocaties van de Wijnberg op Mutsaers locaties in Baexem , Schinnen , Kerkrade , Maastricht , Helmond en Eindhoven

•Het concern is een full service netwerk voor geïndiceerde jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren met specifieke expertise op o. a. affectief-emotionele stoornissen eetstoornissen genderdysforie Infant Mental Health (IMH) informatieverwerkingsstoornissen intensieve gezinsbehandeling orthopedagogische systeembehandeling en psychotrauma

•Kennis en Expertise Centrum (KEC): coöperatie 4 gevormd door de Mutsaersstichting , Aloysius Stichting en de Wijnberg met twee locaties in Roermond en Weert dat gezamenlijk een breed aanbod in (speciaal) onderwijs en zorg biedt door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise

,

8%

8%

Jeugdwet

,

8%

Wmo Zvw 75%

Overig

Omzet

,

productgroep

per

Ambulant 54%

21%

Wonen Verblijf Overig

Aantal cliënten 3 per

financieringsstroom 9%

Jeugdwet

1%

ZPM

26% 64%

,

,

,

,

,

16% 9%

,

Wmo

,

•Het concern bestaat uit 7 onderdelen: Mutsaersstichting (incl. Plinthos)2 Buro Maks ZorgOkee Hoeve de Kaolder Grijp het Leven Hai-5 en OOG psychologen ,

,

,

,

,

•Mutsaers telt 1. 058 medewerkers (813 FTE)3 waarvan ~70% relatief nieuw zijn met een diensttijd van 0-5 jaar •Mutsaers is actief op verschillende locaties in Limburg en Noord-Brabant met de hoofdlocatie in Venlo als overkoepelende vestiging •Mutsaers is georganiseerd in vier regio’s: Noord- Midden- en ZuidLimburg en Brabant. In Noord- en Midden-Limburg levert de deelneming Mutsaersstichting ook crisishulp jeugd ,

,

,

•Kracht van dichtbij: samenwerkingsverband van 14 jeugdzorgaanbieders in Zuid-Limburg (waaronder Plinthos – tevens penvoerder 5 – en Hai-5) wat dient als één aanspreekpunt voor gemeenten waardoor zorgaanvragen sneller behandeld worden. De Mutsaersstichting vervult ook de kassiersfunctie waardoor geldstromen volledig via de Mutsaersstichting lopen •Consortium Segment 1 NML: met Yes We Can Clinics en Daelzicht (Mutsaersstichting is penvoerder) voor verblijf met behandeling en opname vervangende behandeling •Consortium Crisishulp NML: met Xonar en MetGGZ (Mutsaersstichting is penvoerder) voor crisishulp jeugd

Overige Noot: 1) Peildatum cliënten 24 oktober 2023; 2) Plinthos is geen separate juridische entiteit en valt onder Mutsaertsstichting maar wordt wel (intern en extern) als apart label gezien; 3) Peildatum populatie 15 november 2023; 4) In Weert is sprake van een coöperatie (waar ook Meerderweert lid van is) , in Roermond zitten partijen enkel samen op een locatie; 5) Als Jeugdhulpaanbieders in combinatie een Individuele voorziening aanbieden , benoemen zij voor de uitvoering een penvoerder. De penvoerder neemt een coördinerende rol op zich en functioneert als contactpersoon. Bron: Interne data Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

13

Daarmeevervulthet eenessentiëlerolin de regioenis uniekalsfull service netwerkmet belangrijkerolvoorde kliniekin Venlo

Essentiële rol van de Mutsaersstichting Het concern is belangrijk in Zuid-Nederland door haar essentiële rol als… •

Missie: ‘Geen kind op straat geen gezin zonder perspectief en geen volwassene verdwaald' ,

•

Full service netwerk: door jeugdhulp , (jeugd) GGZ , welzijn en onderwijs (i. s. m. De Wijnberg) in de meest complete vorm aan te bieden en bereikbaar te maken voor haar doelgroepen vanaf de jongste kinderen vanaf 0 jaar tot aan 18+ (vanuit zowel Jeugdwet , Wmo als Zvw) ‘Last resort’ aanbieder: cliënten met de meest complexe problematiek eindigen vaak bij deelnemingen binnen Mutsaersstichting , mede gedreven door de aanwezigheid van de (HIC en IGB faciliteiten in de) kliniek in Venlo waardoor behandelaren op andere locaties buiten Venlo zich ook gesteund voelen om cliënten met complexe problematiek aan te nemen met de kliniek in Venlo beschikbaar als escalatie nodig mocht zijn

•(Landelijk) expert: op gebied van eetstoornissen , genderdysforie en Infant Mental Health

Visie: een ‘Full Service Netwerk’ voor geïndiceerde jeugdhulpverlening en GGZ De Mutsaersstichting heeft schaalgrootte georganiseerd en is proactief in het opzoeken van kansen en benutten van veranderingen in de zorgketen. Strategische kaders waarlangs inrichting concern getoetst kan worden zijn:

Customer Intimacy

Product Leadership

Operational excellence

Ontvangen onze hulpvragers wat zij nodig hebben?

Is er groei of uitbreiding van ons aanbod nodig binnen of aanpalend aan het bestaande bewerkingsgebied?

Hoe kunnen we in de ondersteuning verbinding organiseren middels het Shared Service Center (SSC)?

14 Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

De Mutsaersstichting is ontstaan in 1986 – afgelopen jaren is de stichting gegroeid door overname van regionale partijen in de jeugdhulp Nietuitputtend

e hc ne isr gn jki r o il uu a k s a tw e B ro o n e e

lttne ginsk

1986

2011

2022

2022

2022

2022-2023

2023

2024

MutsaersoordAgnespaviljoen-Kleuterhof (M. A. K. ) krijgt de naam Mutsaersstichting

Nieuwbouw van de kliniek in Venlo wordt opgeleverd

Mutsaersstichting (Plinthos) en Hai-5 gaan een samenwerkingsverband aan met 12 ander jeugdzorgaanbieders in de regio – Kracht van Dichtbij

De organisatie gaat over naar het Shared Service Center (SSC)

De nieuwe HICunit van de kliniek in Venlo wordt opgeleverd

De organisatie verandert tweemaal haar ECD 1 en stapt over naar Afas

M. Goedhart treedt af , nieuwe RvB (H. Wijgergangs en E. Jeurissen) treedt aan

Verwachting: alle deelnemingen moeten volledig operationeel zijn binnen SSC

Portfolio keuzes

2015

2016

2017

2019

2020

2021

2023

Mutsaersstichting neemt Psychologenpraktijk OOG over

Mutsaersstichting neemt 50% Hoeve de Kaolder over

Mutsaersstichting neemt ZorgOkee en Praktijk KNP over

Mutsaersstichting neemt Mensano over

Mutsaersstichting neemt Buro Maks en resterende 50% Hoeve de Kaolder

Mutsaersstichting neemt Hai-5 en Grijp het Leven over

Voorgenomen fusie met Xonar vindt geen doorgang

over

2005 Externe factoren

Ingang Wet op Jeugdzorg

2015

2018-2020

2022

2023

Jeugdzorg overgang financiering provinciaal naar gemeenten

Venlo stapt uit MGR 2 en past tot tweemaal toe de financiering aan

Venlo sluit zich weer aan bij MGR 2 , nieuwe financieringsafspraken Noord-Limburg

Nieuwe financiering Segment 1 Noorden Midden-Limburg

1) Elektronisch cliëntendossier (ECD); 2) Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR); Bron: Nederlandse Zorgautoriteit , Interne data 15

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

In totaal heeft de Mutsaersstichting sinds 2015 acht veelal kleine ondernemingen overgenomen met omzet €04m - €70m ,

Jaar van overname

Overnamesom (€m)

Omzet jaar van overname (€m)

Strategische rationale

Mate van realisatie

Psychologen-praktijk Oog B. V.

2015

€061m ,

€25m ,

Uitbreiden regionale aanwezigheid naar Brabant voor een sterkere positie in aanbestedingen en vergroten toestroom cliënten naar kliniek Venlo

Doelgroep Mutsaersstichting complexer en geënt op 18- , zorginhoudelijk geen reden om onderdeel van concern te zijn , minimale toestroom naar kliniek

ZorgOkee B. V.

2017

€195m ,

€44m ,

Uitbreiden regionale aanwezigheid naar Brabant voor een sterkere positie in aanbestedingen en vergroten toestroom cliënten naar kliniek Venlo

Doelgroep Mutsaers geënt op 18- , ZorgOkee 18+ 1-2% doorstroom cliënten tussen deelnemingen , operationeel wel synergie door gebruik SSC

Praktijk Kinderneuropsychologie B. V.

2017

€020m ,

€03m ,

Duurzaam binden van schaarse specialistische expertise met als doel doorontwikkelen productaanbod en uitbreiden specialistische opleidingen binnen Mutsaers

KNP hield op met bestaan , 1 medewerker ondergebracht bij OOG psychologen

Mensano B. V.

2019

€015m ,

€04m ,

N. b.

Ondergebracht bij OOG psychologen – locatie Helmond waaronder een (landelijk bekende) EMDR specialist

Buro Maks B. V.

2020

€129m ,

€70m ,

Uitbreiden regionale aanwezigheid naar Brabant voor een sterkere positie in aanbestedingen en vergroten toestroom cliënten naar kliniek Venlo

Geen cliëntenstromen van/naar deelnemingen binnen deMutsaersstichtinggezien afstand (beperkt naar ZorgOkee) en ook geen operationele synergie

Hoeve de Kaolder B. V.

2016 (50%) 2020 (50%)

€033m , (2016) €030m , (2020)

€50m , (2020)

HDK geïnitieerd: groeimogelijkheden personeel , koppeling behandeling en begeleiding , versterken positie in aanbestedingen en professionalisering

Doelgroep HDK en Mutsaersstichting vergelijkbaar – synergie op zorginhoud (50% overlap in cliënten) , positie kunnen pakken in aanbesteding

Hellen Mingels Beheer B. V. (Hai-5)

2021

€070m ,

€33m ,

Uitbreiden lokale aanwezigheid naar Maastricht voor een sterkere positie in aanbestedingen bij desbetreffende gemeente en bevorderen uitstroom perspectief jeugdigen vanuit kliniek Venlo naar leefhuis Maastricht

Uitbreiding naar Maastricht kunnen realiseren , door conflict bestuurders en 75% personeelsverloop synergie (nog) niet gematerialiseerd

€20m ,

Uitbreiden regionale aanwezigheid in Noord- en MiddenLimburg voor koppeling behandeling en begeleiding en sterkere positie in aanbestedingen , en bevorderen uitstroomperspectief jeugdigen vanuit kliniek Venlo

Doelgroep Grijp en Mutsaersstichting vergelijkbaar – synergie op zorginhoud (50% overlap in cliënten) , positie kunnen pakken in aanbesteding

Organisatie

n. b.

,

Passe-Partout B. V. (Grijp het Leven)

2021

€129m ,

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit , Interne data en interviews Mutsaers (concern) en deelnemingen

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Hoog Beperkt Laag

–

16

Door de overnamesheeftdeMutsaersstichtingactiviteitenin heel Limburg enBrabant endivers aanbodaanjeugdhulpenGGZ Geografische spreiding deelnemingen binnen het concern BuroMaks

ZorgOkee OOG

Mutsaersstichting

Aanbod 4 Ambulante begeleiding

✓

Ambulante behandeling

✓

Verblijf met behandeling

✓

Begeleiding groep

✓

Deeltijd (i. c. m. onderwijs) 1

✓

Logeeropvang

✓

Hoeve de Kaolder

Plinthos 3

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

(Kleinschalig) wonen Grijp

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Overkoepelende expertises Eetstoornis

✓

✓

Genderdysforie

✓

✓

✓

Infant Mental Health

✓

✓

✓

24 uurs arrangement HIC , IGB 2

✓

Hai-5

1) Onderwijsin samenwerkingmet de Wijnberg , eenschool die onderwijsbiedtaancliëntenvan de Mutsaersstichting. Op locatiesin Venlo , Venray , Weert enRoermondzijn(voortgezet) special onderwijs-scholenvan de Wijnberggehuisvest , daarnaastzijner zesdecentraleprojectlocatiesvan de Wijnbergop Mutsaerslocatiesin Baexem , Schinnen , Kerkrade , Maastricht , Helmond en Eindhoven; 2) Intensievegezinsbehandeling; 3) Label onderMutsaersstichting; 4) Zieappendix voortoelichtingAanbod; Bron: Interne data

17 Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

De Mutsaersstichting bestaat nu uit 7 deelnemingen met allen hun eigen uitdagingen – grootste financiële verliezen bij Buro Maks Omzet 2022 (€m)

Deelneming Mutsaersstichting (incl. Plinthos)

489,

Nettoresultaat 2022 (€m) -43,

Aantal cliënten 3

Strategische en/of operationele uitdagingen

1. 978

Hoog ziekteverzuim en personeelsverloop. Lage bezetting kliniek (30 van ~80 bedden). Uitdagingen m. b. t. sturing: stuurinformatie op orde krijgen en midden management laag herstellen , recent ‘aanvoerders’ ingesteld en team-coördinatoren (deels) terug ingezet

96 (72 FTE)

236

CAO-indexatie van 15% en sterk stijgende kosten SSC drukken op het resultaat. Daardoor meer focus nodig op bedrijfsvoering (productiviteit en inhoudelijke uitnutting arrangementen) en optimaliseren samenwerking met Mutsaers door uniformeren van processen , werkwijzen en technologie

-10,

64 (44 FTE)

329

Lage productiviteit (60-64%) , o. a. door groot verzorgingsgebied en bijbehorende reisbewegingen. Hoge huur betrokken panden. Zorgen over dossiervorming en 30% ziekteverzuim

Nettoresultaat Prog. 2023 (€m) 1 -58,

Aantal medewerkers 2 662 (525 FTE) 4

Hoeve de Kaolder

66,

01,

Buro Maks

59,

OOG Psychologen

50,

01,

00,

82 (55 FTE)

1. 470

Leegstand in Helmond (gehuurd op initiatief van Mutsaers) en Eindhoven (Bogert 1) en hoge afschrijvingen door investeringen in pand Eindhoven (verbouwing ca. €1m). Stijgende CAO's en verzuim (gebruikelijk was eerder 4% voor OOG , nu 75%) ,

Grijp het Leven

37,

00,

-04,

60 (46 FTE)

168

Hoog ziekteverzuim en personeelsverloop. Locatie Meijel in mindere staat , verhuizing wenselijk. Stuurinformatie (overgang dashboard Vandaag naar AFAS) tijdelijk minder makkelijk voor handen , actuele informatie aandachtspunt

Hai-5

35,

00,

-08,

61 (45 FTE)

157

Hoog personeelsverloop met als effect minder cliënten bij ambulante begeleiding. Continuïteit van operatie ondanks verloop prioriteit nummer 1. Ziekteverzuim > 20%

ZorgOkee

28,

00,

33 (26 FTE)

124

Daling omzet m. n. als gevolg van afbouw groepsbegeleiding in Jeugdwet. Druk op tarieven (weinig buffers). Oud pand voor 10 jaar gehuurd – voldeed niet meer maar onderhuur levert niet hetzelfde bedrag op als eigen huurlasten

-20,

01,

02,

1) Niet-genormaliseerd resultaat , wijkt hierdoor af van andere overzichten van resultaten deelnemingen; 2) Peildatum medewerkers 15 november 2023; 3) Peildatum cliënten 24 oktober 2023; 4) Aantal medewerkers Mutsaersstichting is inclusief de centrale ondersteunende diensten (SSC); Bron: Interne data 18 Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Probleemanalyse identificeert 10 kernoorzaken voor financiële situatie Mutsaersstichting Strategie

1.1

Beperkte integratie van strategische overnames (die niet altijd complementair zijn aan het bredere portfolio o. b. v. zorginhoud en/of geografische locatie) waardoor organisatorische complexiteit wel groeide maar schaalvoordelen (nog) niet of nauwelijks gerealiseerd worden

2.2

Operationele uitdagingen rondom productiviteit , ziekteverzuim en hoog personeelsverloop als gevolg van o. a. afbouw van ondersteuning (secretariaat) , afbouw van teamcoördinatoren en ambitie rondom zelfsturende teams (in sub-regio Noord-Limburg meest problematisch waar na vertrek van regiodirecteur de rol direct is waargenomen door RvB)

Operationele uitvoering

Besturingsmodel

3.3

Hoog % dure PNIL-inzet binnen de overhead organisatie met name ook op sleutelposities wat (mogelijk) kritische blik in besluitvorming en tegenspraak in de top beperkt

4.4

Beperkte sturing op kosten o. a. als gevolg van forse groeiambities met bijbehorende investeringen , die in de praktijk niet altijd gerealiseerd zijn (o. a. genderpoli en hoog intensive care kliniek met een lage bezetting en andere doelgroep) en hoge algemene kosten (o. a. advieskosten voor overnames en in juridische procedures)

55.

Kosteninflatie die slechts beperkt is gecompenseerd in de tarieven o. a. in energie , voeding en huur

6.6

Effectiviteit van de governance: combinatie tussen op onderdelen zeer sterke centrale aansturing door 1 bestuurder en op onderdelen relatieve autonomie van deelnemingen , met beperkte invloed van interne adviezen op besluitvorming (bijv. instemmen High Intensive Care door voormalige RvT ondanks negatieve adviezen)

7.7

Beperkte stuurinformatie als gevolg van het gebruik van verschillende ECD’s , kwaliteitsdocumenten en boekhoudsystemen bij de deelnemingen waardoor centraal overzicht van resultaat ontbreekt , en CRS implementatie die (tijdelijk) dashboards onbruikbaar heeft gemaakt

8.8

Intern en extern toezicht is onvoldoende in staat gebleken om bij te sturen in de afgelopen jaren en de situatie om te draaien

9.9

Medewerkers vertellen dat er lange tijd een onrustige en onprettige organisatiecultuur heeft geheerst waardoor meerdere goede medewerkers zijn vertrokken (o. a. gebrek aan vertrouwen en gebrek aan vrijheid om functies goed uit te oefenen). Daarnaast ontbreekt borging van plannen waardoor ideeën wel worden uitgewerkt en geïmplementeerd maar door beperkte aandacht voor borging het effect snel verwatert

10. 10

Onvoldoende aandacht voor cultureel aspect bij overnames , wat integratie van deelnemingen bemoeilijkt en " eilandjes " binnen het concern in stand houdt

Cultuur

19 Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Door verslechterde financiën is de Mutsaersstichting ingeschaald van 'zorgelijk' (trede 3)o. b. v. het draaiboek Continuïteit Jeugdhulp Het concern kent sinds 2021 een sterk negatief genormaliseerd nettoresultaat

Solvabiliteit is < 20% en het concern is ingeschaald op trede 3 (‘Zorgelijk’)

Zonder steun verwachten we in mei-24 een liquiditeitstekort

Geconsolideerd – genormaliseerd nettoresultaat 1 €m

Geconsolideerd – solvabiliteit Eigen vermogen als % van balanstotaal per jaareinde

Geconsolideerd – liquiditeit per eind december €m

05,

08,

47%

44%

44%

16 106,

12 24%

• •

•

2021 Act.

68,

54,

4

(47) ,

2020 Act.

111,

8

20%

2019 Act.

103,

0 (74) , 2022 Act.

(68) , 2019 Act.

2023 Prog.

Het concern verwacht in 2023 een verbetering in het negatieve nettoresultaat van €15m , Mede door overnames is de omzet van de stichting is tussen 2019 en 2023 jaarlijks met gemiddeld 8% gestegen Echter , de kosten zijn in deze periode gemiddeld 10% gestegen , met name door personeel

•

•

•

2020 Act.

2021 Act.

2022 Act.

-2% 2023 Prog.

Het negatieve nettoresultaat in 2022 en 2023 heeft geleid tot een daling van de solvabiliteit met 40 procentpunt Vanuit solvabiliteit < 20% is de continuïteit van Mutsaers ingeschaald als ‘zorgelijk’ (trede 3) o. b. v. het draaiboek ‘Continuïteit Jeugdhulp’ Dit betekent dat onder meer een herstelplan moet worden opgesteld en uitgevoerd

03,

-4 2019 Act. •

•

•

2020 Act.

2021 Act.

2022 Act.

2023 Act.

Mei-23 Prog.

Het (verwachte) negatieve nettoresultaat in 2022 , 2023 en verwachting 2024 leidt tot een verslechterende liquiditeitspositie Mutsaers verwacht zonder steun in mei-24 niet meer aan haar verplichtingen te kunnen voldoen , waardoor een faillissement in dat geval een realistisch scenario kan zijn Een faillissement is voor alle stakeholders een risicovoller én duurder scenario dan gehoor geven aan het verzoek om steun in het MJHP

1) Komt niet overeen met de optelling van het nettoresultaat per deelneming (zie twee pagina’s terug) , dit wordt veroorzaakt door normalisaties

20 Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Daarnaast is de Mutsaersstichting onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) komen te staan De IGJ concludeert op meerdere normen tekortkomingen… (januari , 2024) •

Van de zeven normen waaraan de inspectie de jeugdhulp toetste voldoet Mutsaersstichting aan drie normen niet en aan twee normen grotendeels niet. Verbetering is nodig op normen: ,

‒

1. 5: De hulp aan jeugdigen en ouders draagt onvoldoende bij aan in een zo thuis mogelijke omgeving:

een

gezonde ontwikkeling

concludeert ook enkele positieve punten in het rapport

‘Ook concludeert de inspectie enkele positieve punten zoals in hebben van een actueel en gedeeld beeld van de jeugdige en diens context. Er wordt systemisch en methodisch gewerkt en de inspectie ziet in de dossiers van de jeugdigen een uitgebreide beschrijving van de jeugdige diens gezin en de voorgeschiedenis actuele rapportage en ontwikkelingsgerichte doelen’ (januari 2024) ,

‘Er is onvoldoende sprake van een positief gezinsgericht pedagogisch ontwikkelklimaat en (groeps)cultuur die aansluit bij individuele behoefte van jeugdigen. Zo zijn groepen samengevoegd en worden vrijheidsbeperkende maatregelen zonder wettelijke grondslag toegepast’ (januari 2024) ,

…maar

,

,

,

,

‘De inspectie ziet de wil en betrokkenheid van de medewerkers om goede zorg te leveren maar ziet ook dat de werkdruk te hoog is. Er is een groot verschil in teams: daar waar de veiligheid onder druk staat is er veelal ook sprake van personele onzekerheid waardoor er bij incidenten niet altijd adequaat gehandeld wordt’ (januari 2024)

,

,

‒

2. 1: Hulpverleners maken onvoldoende professionele afwegingen over de veiligheid van jeugdigen:

,

‘Er vindt onvoldoende systematisch risico-inventarisatie plaats; risicotaxaties zijn niet altijd op orde en de vertaling naar praktijk is onvoldoende’ (januari 2024)

,

,

‒

3. 1-3. 3: De voormalig bestuurder stelde de maatschappelijke doelstelling en het belang van de jeugdigen onvoldoende centraal richt de organisatie niet zodanig in dat deze redelijkerwijs leidt tot verantwoorde hulp en creëert onvoldoende een lerend werkklimaat: ,

,

‘De inspectie ziet inde Mutsaersstichting een organisatie waar veel veranderingen zijn geweest en waar nu wordt gewerkt aan verbetering. Er heeft een lange tijd een onrustige en voor sommige medewerkers zelfs een onveilige organisatiecultuur geheerst die zoals hierboven te lezen is invloed heeft gehad op de kwaliteit van zorg. Medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid en continuïteit. De inspectie ziet met de komst van het nieuwe bestuur meer transparantie ontstaan’ (januari 2024) ,

‘Managers geven aan dat zij ervaren dat de ‘inhoudskant’ moet vechten tegen de ‘financiële kant’. Financiën krijgt een steeds zwaardere stem dan de zorginhoud’ (januari 2024) ,

,

,

De inspectie ziet de betrokkenheid van de medewerkers en de wil en motivatie om te verbeteren bij het nieuwe bestuur. Tegelijkertijd heeft de inspectie zorgen over de verbeterkracht van de Mutsaersstichting , gezien de aard van de tekortkomingen en de grote opgave waar de organisatie voor staat. De inspectie stelt daarom de Mutsaersstichting voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht Bron: Rapport Mutsaersstichting , Venlo (januari 2024 , Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) 21 Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Het herstelplan vormt pad naar toekomstbestendige situatie op gebied van financiën kwaliteit en vertrouwen van stakeholders ,

Uitdaging

1

•

Financiële basis op orde

2 Aandacht (weer terug) naar kwaliteit van zorg

•

Negatieve exploitatie: het concern staat voor een forse ombuigingsopgave uit portfoliokeuzes , operationeel herstel en tarieven. Liquiditeits- en vermogenspositie: we voorzien op korte termijn een liquiditeitstekort. Daarnaast is de vermogenspositie uitgehold waardoor we naar verwachting niet meer aan de gewenste financieringsratio’s voldoen (solvabiliteit , weerstandsvermogen en current ratio)

•

Opgave vanuit inspectierapport: o. a. onvoldoende sprake van positief , gezinsgericht , pedagogisch ontwikkelklimaat en samengevoegde groepen die leiden tot niet passend pedagogisch ontwikkelingsklimaat , vragen om verbetering

•

Hervormingagenda voor de jeugdzorg: Daarnaast is er ook een brede agenda binnen de jeugdzorg waar Mutsaers een belangrijke rol in heeft en afgelopen jaren al grote stappen in heeft gezet (o. a. ambulantisering van zorg)

Bijdrage van het herstelplan •

Korte termijn liquiditeitsprognose brengt transparantie t. a. v. uitdaging op korte termijn en urgentie

•

Herstelplan toont route naar financieel duurzame situatie o. b. v. financiële doorrekening van strategische (portfolio)keuzes , (operationele) verbeterplannen , inrichten organisatorische randvoorwaarden en vastgoed- en investeringsagenda