GR WOZL 2de begrotingswijziging 2024__185010__
Tekst van het document
2de Begrotingswijziging 2024 GR WOZL
2de Begrotingswijziging 2024 GR WOZL
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 24 oktober 2024. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 23 januari 2025.
De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk
De voorzitter M.E.E. de Beer
2
Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
3
Samenvatting De begroting 2025 is door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2024 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2025 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1ste begrotingingswijziging 2024 gesteld op -€2.097.000. In de 2de begrotingswijziging 2024 wordt een positief resultaat verwacht van €1.473.000 en is daarmee €3.570.000 beter dan begroot. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele baten (€2,6mio), ontvangen middelen als onderdeel van de rijkssubsidie per arbeidsjaar met als specifiek doel de versterking van de structuur van het sociaal ontwikkelbedrijf. Zonder deze incidentele baten bedraagt het resultaat -€1.163.000, hetgeen €934.000 beter is dan de 1ste begrotingswijziging Sociaal ontwikkelbedrijven richten zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking die niet direct bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben deze bedrijven, zo ook WSP Parkstad, te maken met verschillende veranderingen. Ze moeten niet alleen werk bieden aan mensen die niet direct bij reguliere werkgevers kunnen werken, maar ook steeds meer mensen begeleiden naar reguliere banen. Voor WSP Parkstad wordt momenteel ambtelijk en bestuurlijk nagedacht hoe de organisatie het best kan bijdragen aan deze uitdagingen.
De incidentele baten verlagen de financiële druk die de veranderingen binnen de keten met zich meebrengen en geven ruimte voor aanpassingen in de bedrijfsvoering gericht op deze nieuwe, nog precies vorm te geven taak. Omdat in afwachting van de invulling van het nieuwe arbeidsmarktbeleid (en daarmee de invulling en vorming van het sociaal ontwikkelbedrijf) de incidentele middelen nog niet besteed zullen worden, vloeien deze na vaststelling van de jaarrekening terug naar de deelnemende gemeenten. Hier kunnen deze gelden gereserveerd worden voor dit door het Rijk specifiek aangewezen doel binnen het sociaal domein. Jaarlijks publiceert het Ministerie van BZK de meicirculaire Gemeentefonds, waarmee zij de subsidie Sw bekendmaakt voor het lopende jaar. Op basis van deze circulaire wordt het effect duidelijk van de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) voor de lopende begroting. Deze LPO is weer van belang in relatie tot de in de cao Sociale Werkvoorziening afgesproken loonwikkeling van de Sw-lonen. Naast een LPO 2024 (6,08%, €2.115 per arbeidsjaar) is wederom sprake van een positief volume-effect (€338 per arbeidsjaar) als gevolg van een sneller afnemende Sw-populatie bij een gelijkblijvend macrobudget. 4
Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 B.V. wordt voor 2024 een nettoresultaat verwacht dat €345.000 beter is dan oorspronkelijk begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van bovengenoemde ontwikkeling van de subsidie per arbeidsjaar. Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris
5
Inhoud 1
5
KPI’s
naar vorige pagina
Beschut 2.0
7
13
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
3
Verloop van de arbeidsjaren Wsw
6
8
15
7
Meicirculaire 2024
9
4
Risico-analyse
Bijlagen
16
Finance
10
6
1 KPI’s GR WOZL
1ste begrotingswijziging 2024
2de begrotingswijziging 2024
Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. incidentele baten)
-€2.097.000
€1.473.000
€3.570.000
Genormaliseerd resultaat (excl. incidentele baten)
-€2.097.000
-€1.163.000
€934.000
2.163,84
2.141,27
-22,57
Beschut 2.0
1ste begrotingswijziging 2024
2de begrotingswijziging 2024
Verschil
Nettoresultaat
-€3.040.000
-€2.695.000
€345.000
Operationeel resultaat
-€2.538.000
-€2.516.000
€22.000
€2.688
€2.629
-€59
20%
20%
0%
Arbeidsjaren Wsw
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim
Figuur 1: KPI´s
7
2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren
2024
2024
1ste begrotingswijziging
2de begrotingswijziging
verschil
1.977,13
1.913,53
-63,61
Begeleid werken
73,49
71,66
-1,84
Beschut werken
72,18
76,16
3,98
RVU
41,04
79,92
38,88
2.163,84
2.141,27
-22,57
Verbonden partijen
Totaal
2024
2024
1ste begrotingswijziging
2de begrotingswijziging
Beekdaelen
118,37
114,57
-3,80
Brunssum
273,61
272,71
-0,89
Gulpen-Wittem
51,23
49,86
-1,37
Heerlen
756,18
750,97
-5,21
Kerkrade
506,90
498,05
-8,85
Landgraaf
283,93
283,92
-0,02
Simpelveld
57,33
61,85
4,52
Vaals
45,36
42,93
-2,43
Valkenburg
41,33
39,38
-1,95
Voerendaal
29,61
27,04
-2,56
Totaal
2.163,84
2.141,27
-22,57
Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar
€ 34.260
€ 37.945
€ 3.685
Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren
verschil
Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid werken betreft medewerkers met Wsw-indicatie werkzaam onder contract van reguliere werkgevers. GR WOZL ontvangt hiervoor de rijkssubsidie en betaalt deze naar rato van de arbeidshandicap door aan de werkgever. Het aantal medewerkers bij Beschut werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en de Werkmeester. De 2de begrotingswijziging 2024 is gebaseerd op gemiddeld 2.141,27 arbeidsjaren (AJ). Dit is 22,57 minder dan in de 1ste begrotingswijziging 2024. Het aantal arbeidsjaren deelnemend aan de RVU is 39 hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit leidt met name binnen de verbonden partijen (Beschut 2.0 en WSP Parkstad Detacheringen) tot een lagere formatie. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals langdurig ziek, uit dienst en overlijden.
Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren
8
8
3 Meicirculaire 2024 In de 1ste begrotingswijziging 2024 is het subsidiebedrag gebaseerd op de mei- en september circulaire van 2023. In 2024 heeft het Ministerie van BZK een meicirculaire gepubliceerd dat een positief effect heeft op het subsidiebedrag.
Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar
2024
2de begrotingswijziging 2024 Subsidiebedrag cf. 1ste begrotingswijziging 2024
€34.260
LPO
€2.115
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt in de 1 begrotingswijziging 2024 €34.260. In de 2de begrotingswijziging 2024 wordt dit bedrag €37.945 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat voor €2.115 uit de compensatie van de stijgende lonen (LPO) en voor €338 wordt er rekening gehouden met een snellere verwachte uitstroom van Wsw-ers.
Volume
€338
Eenmalige toevoeging
€1231
Daarnaast is er een eenmalige toevoeging ten bedrage van €1.231. Deze toevoeging is door de minister bestemd ten behoeve van de bouw en versterking van de infrastructuur van het sociaal ontwikkelingsbedrijf.
Figuur 3: Subsidie ontwikkeling per AJ
ste
€3.685
Subsidiebedrag cf. 2de begrotingswijziging 2024
€37.945
De septembercirculaire 2024 heeft geen invloed op de rijkssubsidie Wsw per arbeidsjaar in 2024.
9
4 Finance GR WOZL
GR WOZL
Overzicht baten & lasten Rubriek
(bedragen x € 1.000,-)
1ste begrotingswijziging 2024
2de begrotingswijziging 2024
Overzicht baten & lasten
(bedragen x € 1.000,-)
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Verschil
Bedrijfsvoering (overhead) baten
103
142
39
lasten
-714
-591
123
-611
-449
162
Uitvoering Wsw baten
74.133
78.615
4.481
lasten
-72.549
-76.603
-4.054
1.584
2.011
427
Beschut 2.0 baten
-
-
-
lasten
-3.040
-2.695
345
-3.040
-2.695
345
-162
Bedrijfsvoering
611
449
Uitvoering Wsw
-1.584
-2.011
-427
Beschut 2.0
3.040
2.695
-345
2.067
1.133
-934
Vennootschapsbelasting
-
-
-
Onvoorzien
-
-
-
-30
2.606
-
-30
2.606
2.636
Mutaties in reserves
30
30
-
Gerealiseerd resultaat
0
2.636
2.636
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Personeelskosten Wsw baten
82.898
82.552
-345
lasten
-82.928
-82.582
345
-30
-30
-
Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten
290
-20
-310
lasten
-290
20
310
-
-
-
baten
-
2.636
2.636
lasten
-
-
-
-
2.636
2.636
-2.097
1.473
3.570
Incidentele baten en lasten
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL 1/2
Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WOZL 2/2
10
Toelichting op het overzicht baten en lasten In de 2de begrotingswijziging 2024 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €1.473.000 positief. Dat is €3.570.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2024 is aangegeven.
invulling van het personeel op het gebied van archiefbeheer. Specificatie baten en lasten
(bedragen x € 1.000,-) 2024
1ste begr. 2de begr. wijz. wijz.
verschil Specificatie baten
Baten
Zoals in de samenvatting reeds benoemd is dit met name het gevolg van ontvangen incidentele baten. De overige factoren in het betere resultaat zijn. (bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop GR WOZL 2de begrotingswijziging 2024 Resultaat cf. 1ste begr. wijz. 2024
-2.097
Beter resultaat bedrijfsvoering
162
Beter resultaat uitvoering Wsw
427
Beter netto resulaat verbonden partijen Incdentele baten
345
Dekking uitvoeringskosten WOZL Totaal
Lasten De lasten stijgen ten opzichte van de begroting 2024 met €4.054.000. Dit verschil bestaat voornamelijk uit een prijsverschil als gevolg van de hogere bijdrage die wordt doorbetaald aan de uitvoeringsorganisaties.
103
142
2024
39
1ste begr. 2de begr. wijz. wijz.
142
39
2.163,84
2.141,27
-22,57
Personeelskosten
-569
-455
115
Subsidie per AJ (x €1) *
34.260
36.714
2.454
Organisatiekosten
-106
-56
50
Totaal rijksbijdragen (x €1.000)
74.133
78.615
4.481
Accountants- en advieskosten
-30
-39
-10
Rente en financieringskosten
-9
-41
-32
Lasten
Aantal AJ
Totaal
-714
-591
123
Saldo van baten en lasten
-611
-449
162
* Dit is exclusief de eenmalige toekenning van €1.231
Figuur 8: Overzicht rijksbedragen
Specificatie lasten
1ste begr. 2de begr. wijz. wijz.
3.570
Resultaat cf. 2de begr. wijz. 2024
1.473
Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL
Bedrijfsvoering In figuur 7 worden de baten en lasten weergegeven voor de bedrijfsvoering. Het saldo van de bedrijfsvoering bedraagt €449.000 negatief. Dit is €162.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2024 is vermeld. De oorzaak van dit verschil is grotendeels te verklaren door een latere
Uitvoering Wsw In de 2de begrotingswijziging 2024 bedraagt het resultaat €2.011.000. Dit is €427.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2024 is opgenomen en is als volgt te verklaren.
(bedragen x € 1.000,-) 2024
Figuur 7: Overzicht baten en lasten bedrijfsvoering
2.636
verschil
103
verschil
Regulier
-67.252
-69.782
Begeleid werken
-1.323
-1.290
33
Beschut werken
-2.645
-2.943
-298
RVU
-1.226
-2.484
-1.258
-103
-105
-1
-72.549
-76.603
-4.055
Uitvoeringskosten Totaal
-2.530
Figuur 9: Specifiactie lasten
Rijksbedragen De positieve effecten van de meicirculaire 2024 zijn opgenomen in de 2de begrotingswijziging 2024. Dit leidt tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €4.481.000 11
Beschut 2.0 Voor geheel 2024 wordt in de 2de begrotingswijziging een netto resultaatverwacht dat €345.000 beter is dan vermeld in de 1ste begrotingswijziging 2024. Dit resultaat bestaat uit een operationeel resultaat dat €22.000 beter is en een subsidieresultaat dat €323.000 beter is dan de 1ste begrotingswijziging 2024.
Vennootschapsbelasting De activiteiten binnen de GR WOZL zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en is derhalve nihil. Onvoorzien De verwachting voor 2024 is dat er geen onvoorziene activiteiten zullen plaatsvinden.
Incidentele baten en lasten De incidentele baten betreffen de eenmalige toevoeging in de rijkssubsidie van €1.231 per arbeidsjaar. Deze bijzondere verhoging (in totaal verwacht €2.636.000) is door het Rijk toegekend ten behoeve van de bouw en versterking van de infrastructuur van het sociaal ontwikkelingsbedrijf.
Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de Toelichting Beschut 2.0. Personeelskosten Wsw De personeelskosten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging met €345.000. Dit verschil is grotendeels te verklaren doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het aantal fte van verbonden partijen naar de RVU. In onderstaande tabel zijn de kosten per groep weergegeven.
Specificatie lasten
Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten.
(bedragen x € 1.000,-)
Mutaties in reserve Er zal € 30.000 uit de reserve worden onttrokken om het uitbetaalde verlof van de oude groep ASB te financieren.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves) De tekorten bij de GR WOZL worden volledig gedekt door een bijdragen van de deelnemende gemeenten. In figuur 11 worden de baten per rubriek weergegeven.
2024
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
begroting
1ste begr. wijz.
Loonkosten WSP/Deta
-65.237
-70.525
-5.288
Loonkosten Beschut 2.0
-7.911
-8.047
-136
Overige personeelskosten Wsw
-1.323
-1.418
-95
Loonkosten Relim
verschil
(bedragen x € 1.000,-) 2024
1ste begr. wijz.2 de begr. wijz.
verschil
-1.545
-1.702
-157
Bedrijfsvoering
611
449
-162
Loonkosten RVU
-84
-1.205
-1.121
Uitvoering Wsw
-1.584
-2.011
-427
Kosten ASB
-30
-30
0
Beschut 2.0
3.040
2.695
-345
30
30
0
2.097
1.163
-934
Totaal
-76.130
-82.928
-6.798
Mutaties in reserve Totaal
Figuur 10: Personeelskosten per uitvoeringsorg.
Gerealiseerd resultaat Het gerealiseerd resultaat bedraagt naar verwachting €2.636.000, zijnde de door het Rijk toegekende middelen ter versterking van de infrastructuur van het sociaal ontwikkelbedrijf. Dit resultaat zal na vaststelling van de jaarrekening worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Hier kunnen deze gelden gereserveerd worden voor dit door het Rijk specifiek aangewezen doel binnen het sociaal domein.
Figuur 11: Overzicht baten per rubriek
12
5 Beschut 2.0 (bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving
Omzetwaarde Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde
1ste 2de begrotings- begrotingswijziging wijziging 2024 2024
verschil
574
574
0
0
0
0
574
574
0
-872
-875
-3
Opleidingen
0
0
0
Inhuur derden
0
0
0
-594 0 -594 -872 -1.466
-640 0 -640 -875 -1.515
-46 0 -46 -3 -49
-1.646
-1.575
71
-2.538
-2.516
22
-8.097
-8.469
-372
50
50
0
Rijkssubsidie SW
7.545
8.240
695
Subsidieresultaat
-502
-179
323
Netto resultaat
-3.040
-2.695
345
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
213,57 12,25
218,33 12,25
4,76 0,00
Aantal AJ Wsw
221,81
225,97
4,16
Operationeel resultaat Lonen SW Wet Liv
(bedragen x € 1.000,-)
-3.040
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2024
Lonen n-SW
Totaal Bedrijfskosten
Financieel resultaat Het financiële resultaat is naar verwachting €345.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging. Dit met name het gevolg van:
Resultaatsverloop verbonden partijen cf. 2de begrotingswijziging 2024
Personeelskosten
Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten
Toelichting Beschut 2.0
Figuur 12: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
Hogere personele kosten niet- Sw
-3
Hogere personele kosten Sw
-46
Lagere bedrijfskosten
71
Beter subsidieresultaat
323 345
Resultaat verbonden partijen cf. 2de begrotingswijziging 2024
-2.695
Figuur 13: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
Omzetwaarde en brutomarge De omzet en toegevoegde waarde in de 2de begrotingswijziging 2024 is gelijk aan de 1ste begrotingswijziging 2024. Personeelskosten De personeelskosten Sw zijn €46.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging. De belangrijkste redenen hiervoor zijn o.a. de hogere bezetting en een bijgestelde inschatting voor de overige personeelskosten. De medewerkers die gebruik maken van de RVU hebben vaak nog recht op uitbetaling van verlof. De lonen niet-Sw zijn €3.000 hoger in 2de begrotingswijziging dan in de 1ste begrotingswijziging. 13
Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn €71.000 lager dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging. Dit komt met name door de lagere energiekosten en ICT-kosten. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt -/- €2.516.000 en is daarmee €22.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging. De belangrijkste oorzaken zijn hogere personeelskosten (€49.000) maar lagere bedrijfskosten (€71.000). Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is €323.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging. De Sw-bezetting is 4,76 AJ hoger dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging. Hierdoor is er een nadelig volume-effect i.v.m. hogere bezetting van €32.000 en een voordelig prijseffect van €355.000. Nettoresultaat Het nettoresultaat is €345.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging door een beter operationeel resultaat van €22.000 en een beter subsidieresultaat van €323.000
14
6 Risico-analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 2de begrotingswijziging 2024 mee rekening is gehouden, nader toegelicht. Risico in begroting
Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling
In de 2de begrotingswijziging 2024 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2024. Hierin is een LPO toegekend voor 2024 ad 6,08%. De septembercirculaire 2024 heeft geen invloed op het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2024. In de 2de begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 3,1% welke reeds is ingegaan per 1 juli 2024. Voor niet Sw-medewerkers stijgen de lonen als gevolg van de nieuwe cao-gemeenten met ingang van 1 januari 2024 structureel met 4,75% en daar bovenop per 1 oktober 2024 nog eens met 1,25%. Mogelijke subsidie-effecten volgend uit de septembercirculaire 2024 zijn op het moment van opmaken van de begroting nog niet bekend en vormen daarmee een niet te kwantificeren risico en zijn een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL/ GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0
In de 2de begrotingswijziging 2024 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 fte en vanuit Relim van 5 fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 niet zal afnemen.
Aantal arbeidsjaren
In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke, overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Indexeringen
Indexeringen vormen geen risico meer binnen de 2de begrotingswijziging 2024 omdat deze naar werkelijkheid zijn meegenomen in deze begrotingswijziging.
Figuur 14: Risico-analyse 2de begr. wijz.2024
15
7 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2024 GR WOZL
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat totaal Beschut 2.0 financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP 0 0 108.417 0 0 0 0 96.450 85.237 0
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
33.304 77.208 14.609 213.165 143.270 79.829 16.680 12.997 11.486 8.461
-86.349 -200.180 -37.878 -552.683 -371.464 -206.976 -43.247 -33.697 -29.779 -21.936
165.700 384.137 72.686 1.060.578 712.826 397.179 82.990 64.663 57.145 42.094
112.656 261.165 49.418 721.061 484.632 270.032 56.423 43.963 38.852 28.619
totaal
611.008
-1.584.188
3.040.000
2.066.821
subsidie
totaal bijdragen
4.055.361 4.168.017 9.373.828 9.634.994 1.754.994 1.912.828 25.906.670 26.627.730 17.366.411 17.851.044 9.727.566 9.997.598 1.964.120 2.020.542 1.554.186 1.694.599 1.415.801 1.539.890 1.014.357 1.042.976
290.105 74.133.293 76.490.219
Figuur 15: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begr. wijz.2024
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begr. wijz. 2024
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat Beschut 2.0
totaal financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP
subsidie regulier
incidentele subsidie
totaal bijdragen
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
24.623 57.022 10.849 156.827 105.045 58.736 13.412 8.849 8.064 5.747
-110.248 -255.312 -48.573 -702.176 -470.327 -262.984 -60.050 -39.622 -36.105 -25.730
147.737 342.129 65.091 940.947 630.260 352.410 80.470 53.095 48.383 34.479
62.112 143.840 27.366 395.598 264.977 148.162 33.832 22.323 20.341 14.496
-7.647 -6.238 -5.684 -
4.206.210 10.012.412 1.830.434 27.571.105 18.285.443 10.423.662 2.270.607 1.576.207 1.445.617 992.925
141.032 335.711 61.373 924.444 613.101 349.500 76.132 52.849 48.471 33.292
4.409.354 10.491.962 1.911.526 28.891.146 19.163.521 10.921.324 2.380.570 1.645.141 1.508.745 1.040.713
totaal
449.174
-2.011.127
2.695.000
1.133.047
-19.569
78.614.621
2.635.904
82.364.004
Figuur 16: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 2de begr. wijz.2024
16
Verschil in bijdragen GR WOZL begroting -/- 2de begrotingswijziging
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat Beschut 2.0
totaal financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP
subsidie
incidentele subsidie
totaal bijdragen
-8.681 -20.185 -3.761 -56.338 -38.225 -21.093 -3.268 -4.147 -3.422 -2.714
-23.899 -55.132 -10.696 -149.493 -98.864 -56.008 -16.803 -5.925 -6.326 -3.794
-17.964 -42.008 -7.596 -119.631 -82.566 -44.769 -2.520 -11.568 -8.763 -7.615
-50.543 -117.326 -22.052 -325.463 -219.655 -121.870 -22.591 -21.640 -18.510 -14.123
0 0 -116.064 0 0 0 0 -102.688 -90.921 0
150.849 638.583 75.440 1.664.435 919.032 696.096 306.487 22.021 29.816 -21.433
141.032 335.711 61.373 924.444 613.101 349.500 76.132 52.849 48.471 33.292
241.338 856.968 -1.302 2.263.416 1.312.478 923.726 360.028 -49.457 -31.144 -2.263
-161.834
-426.940
-345.000
-933.773
-309.672
4.481.328
2.635.904
5.873.787
Figuur 17: Verschil bijdragen deelnemende gemeenten voor geheel 2024
Verloop AJ Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Niet deelnemende gemeenten Totaal
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Gemiddeld 2024
119,03 283,67 53,92 775,46 517,38 290,95 66,66 43,99 40,58 28,56
119,03 280,67 52,92 772,20 515,41 290,65 66,66 43,49 40,58 28,56
118,03 280,17 52,03 767,05 509,22 288,51 64,66 43,49 40,08 27,56
118,03 278,17 52,03 764,73 507,50 287,79 64,61 43,49 40,08 27,56
116,63 277,27 51,03 761,44 503,23 287,53 64,61 43,49 39,08 27,56
116,63 275,66 48,53 755,56 502,12 286,43 62,61 42,69 39,08 27,56
113,38 272,41 48,28 750,27 496,31 283,70 60,47 42,69 39,08 26,37
113,08 271,72 48,16 744,93 491,02 282,00 58,87 42,58 38,98 26,30
111,77 268,04 48,03 737,93 487,74 280,30 58,72 42,48 38,88 26,23
110,67 263,85 47,90 731,93 485,21 279,60 58,57 42,38 38,79 26,16
110,36 261,57 47,77 726,82 482,13 275,90 58,42 42,27 38,69 26,09
108,17 259,39 47,65 723,31 479,35 273,64 57,27 42,17 38,59 26,02
114,57 272,71 49,86 750,97 498,05 283,92 61,85 42,93 39,38 27,04
2.220,20
2.210,17
2.190,80
2.183,98
2.171,87
2.156,87
2.132,95
2.117,65
2.100,13
2.085,05
2.070,02
2.055,56
2.141,27
Figuur 18: Verloop AJ per gemeente
17
2de begrotingswijziging 2024
bedragen x €1,-
Omschrijving Regulier Verbonden partijen GR WSP Verbonden partijen Beschut 2.0 GR WOZL: informatiebeheer Werkmeester Totaal Regulier
AJ
verg. uitv, per aj/fte *
subsidielasten
uitv. kosten WOZL
€
resultaat
61.318.977 8.296.203 196.828 441.180 70.253.188
410.864 55.588 1.319 2.956 470.727
1.670,18 225,97 5,36 12,02 1.913,53
36.468 36.468 36.468 36.468
60.908.113 8.240.615 195.509 438.224 69.782.461
0 0
60.908.113 8.240.615 195.509 438.224 69.782.461
71,66
18.000
1.289.957
89.580
1.379.537
2.631.082
1.251.545
1.865.501 429.372 2.294.872
11.681
2.306.553
2.144.236
-162.316
647.673
3.552
651.225
652.042
817
79,92
2.451.873 31.844 2.483.717
0
2.483.717
2.934.072
450.355
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties
0,00
0
0
0
0
0
Totaal Arbeidsjaren (AJ)
2.141,27
76.498.680
104.813
76.603.493
78.614.621
2.011.127
Begeleid werken Beschut Werken: Relim Loonkosten Begeleidingskosten Relim
58,40
Beschut werken: Werkmeester
17,76
RVU Loonkosten RVU Overige kosten RVU
45.585
0 0
totaal kosten
** rijksbijdrage 36.714
* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van FTE ** rijkssubsidie cf. mei circulaire 2024 -/- de eenmalige toekenning
Figuur 19: Specificatie van de uitvoering Wsw 2024
18
Hoofdlocatie
Locatie BVS
Locatie Beschut 2.0
KANS-locatie
Kloosterweg 1
Diepenbrockstraat 15
Sourethweg 2
Wenckebachstraat 2C
6412 CN Heerlen
6411 TJ Heerlen
6422 PC Heerlen
6466 NC Kerkrade
Postbus 330
Postbus 330
Postbus 6001
Postbus 330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
6401 SB Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 66 00
045 566 66 00
045 566 63 00
045 566 58 00