Bijlage bij memo- RIB Stand van zaken investeringskredieten juni 2024

raadsinformatiebrief Heerlen, 21 mei 2024

Documentnummer 114132

Onderwerp Stand van zaken investeringskredieten juni 2024 Inleiding/aanleiding In de raadsvergadering van 22 juni 2022 heeft uw raad ingestemd met een investeringskrediet voor het opvangen van prijsstijgingen bij investeringsprojecten. Het betrof in dit voorstel projecten waar wij reeds contracten hebben afgesloten en waar, rekening houdende met de geldende indexeringsafspraken, sprake is van meerkosten waar wij geen ander alternatief voor zien dan dat wij (een deel van) die meerkosten vergoeden. In juni 2023 heeft u voor het laatst een raadsinformatiebrief ontvangen waarin we u geïnformeerd hebben over de projecten waar nog aanbestedingen moesten plaatsvinden. In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de stand van zaken op dit moment (juni 2024) van zowel de projecten waar reeds contracten voor afgesloten zijn als de projecten waar nog aanbesteding van moet plaatsvinden. Het afgelopen jaar zijn de inflatie en energieprijzen gedaald. Fors gedaald ten opzichte van 2022, echter nog steeds hoger dan wat we gewend waren voor 2022. Voor onze projecten zien we dat dit betekent dat op totaalniveau de verwachte extra kosten lager zijn geworden ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief. Dit komt onder andere doordat we de post onvoorzien opgenomen hebben minder hebben hoeven aan te spreken dan begroot.

Projecten waar contracten voor zijn afgesloten Ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief zijn er geen nieuwe projecten toegevoegd. De bedragen per project zijn geactualiseerd op basis van de recente stand van zaken. Een aantal projecten is het afgelopen jaar (financieel) afgerond. Bij die projecten vermelden we het definitieve bedrag aan prijsstijgingen in het overzicht op de volgende pagina. De overige projecten zijn in afrondende fase of hoeveel alleen nog financieel afgerond te worden. De projecten verwachten we in de novembernota 2023 of jaarrekening 2024 af te kunnen sluiten. Kernthema Middelen en heffingen Bijlagen Een overzicht van de bedragen per project is ter inzage beschikbaar bij de griffie

Project IBA-projecten Gemeentelijke projecten in het kader van IBAParkstad met IBA subsidie Parkstadroute Rondje Groeves Onvoorzien (20%)* Centrum Projecten in het kader van het Bidboek Urban Heerlen Nieuwe Nor Nieuwe huisvesting - Raadhuis Onvoorzien (20%)* Vervangingsinvesteringen Investeringen voor jaarlijkse vervanging van kapitaalgoederen Buitensportaccommodaties VVI Verkeersregelinstallaties VVI 2022 Verkeersregelinstallaties VVI 2023 Onvoorzien (20%)*

reeds besloten krediet

stand juni 2022 € 850.000

Extra te besluiten krediet stand januari stand juni 2023 2023 € 850.000 € 850.000

stand juni 2024 € 850.000

Toelichting / eerdere besluitvorming

€ 4.485.000

Raadsbesluit begrotingswijziging Parkstadroute

€ 2.295.787

projectinfo € 1.250.000

€ 1.250.000

€ 7.485.000 € 29.300.000

€ 628.000

€ 1.500.000

€ 2.737.000 € 764.000 € 478.000

€ 988.000

€ 1.500.000

€ 1.150.000

€ 858.000 € 172.000

€ 628.000

€ 628.000 Raadsbesluit Nieuwe Nor € 0 Raadsbesluit Ambtelijke huisvesting €0 € 1.150.000

€ 858.000 Begroting 2022 € 172.000 Begroting 2022 € 120.000 Begroting 2023 €0

Pagina 2 van 5

Onderwijshuisvesting Projecten in het kader van de zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. BMV Heerlerbaan Nieuwbouw St. Janscollege Renovatie Gerardus Majellaschool Uitbreiding obs de Tovercirkel (dislocatie) Renovatie Mijn Spoor Onvoorzien (20%)* Overige projecten Kijkdepot Schunck1 Renovatie Zwembad Hoensbroek

€ 7.000.000

€ 7.000.000

€ 7.120.000

€ 17.119.103 € 20.369.811

€ 6.804.000

Raadsbesluit BMV Heerlerbaan Raadsbesluit Begroting 2015 Novembernota 2023 € 227.000 Raadsbesluit IHP € 343.000 Raadsbesluit IHP, Begroting 2020 € 0 Raadsbesluit IHP

€ 1.856.427 € 1.260.000 € 2.427.159 € 800.000 € 1.018.000 € 7.500.000

Onvoorzien (20%)* Totaal € 10.600.000 € 11.400.000 * de bedragen bij onvoorzien zijn op clusterniveau afgerond in relatie tot de clustertotaaltelling De groen gemarkeerd projecten zijn afgerond en in mindering gebracht op het krediet

€ 1.190.000 € 500.000

€ 1.350.000 € 500.000 Raadsbesluit Zomernota 2021 Raadsbesluit Renovatie zwembad Hoensbroek

Novembernota 2023 € 11.298.000

€ 10.782.000

Projecten waar nog aanbestedingen moesten plaatsvinden Het overzicht van projecten waar nog aanbesteding moet plaatsvinden is in deze RIB niet meer geüpdatet. Voor de projecten die in dit overzicht opgenomen waren zijn raadsbesluiten genomen (Fietsenstalling) of in routing (Royal, Centrumbad en Romeins Museum). De kosten per project en de consequenties voor de gemeentelijke begroting zijn in deze raadsvoorstellen inzichtelijk gemaakt. Indien de overige projecten in het overzicht leiden tot overschrijdingen worden ook die aan u voorgelegd via een raadsvoorstel.

Project

Promenade II Schinkel Zuid Openbare Ruimte Fietsenstalling Landsfort Herle Royal Romeins kwartier Openbare Ruimte Centrumbad (incl. sloopkosten) Romeins Museum Totaal

Reeds Besloten krediet € 2.460.000

Forecast nieuw krediet

€ 3.356.000 € 1.100.000 Raadsbesluit oktober 2023 € 1.932.000 € 1.979.000 Raadsvoorstel in routing € 5.222.000 € 6.650.000 Raadsvoorstel in routing € 14.600.000 Raadsvoorstel in routing € 37.299.000

Toelichting / eerdere besluitvorming

Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum Raadsbesluit Centrumbad Raadsbesluit Investeringskredieten Centrum

Pagina 2 van 5

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Heerlen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. V.N. Gosselink-Van Dijk

drs. R. Wever