Bijlage 20201130 SZ Exploitatiebegroting obv grondexploitatiewet.pdf
Tekst van het document
Samenvatting
Project A
PLAN: Schinkelkwadrant Zuid DATUM: 30 november 2020 STATUS: in procedure
Prijspeil:
2021
Kostenstijging:
2,0%
Onvoorzien
Omslagrente lasten:
1,0%
Opbr.stijging:
0,0%
totale kosten minus gemeentelijke gronden en -opstallen
0,0%
Omslagrente baten:
1,0%
Uurtarief eigen uren:
0,0
en minus competities (D) en planvorming en vtu (E)
Fasering (nominale waarden) Totaal
Totaal
1 januari
contante
nominaal
2021
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
NOMINAAL ( rente en indexatie apart opgenomen) KOSTEN A. BOUWRIJP MAKEN
7.324.818
5.184.818
2.090.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Inbrengwaarde gronden
7.265.616
5.140.616
2.075.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Kosten verrichten onderzoeken C. Kosten grondwerken
44.202 15.000
44.202 0
0 15.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
B. AANLEG NUTSVOORZIENINGEN
22.500
0
0
0
0
7.500
0
7.500
0
7.500
0
0
0
A. Ondergrondse infrastructuur
22.500
0
0
0
0
7.500
0
7.500
0
7.500
0
0
0
1.199.866
28.932
28.932
78.932
28.932
347.392
28.932
347.392
28.932
297.392
-15.899
0
0 0
C. INRICHTING OPENBARE RUIMTE
0
A. Bovengrondse infrastructuur
322.848
0
0
0
0
107.616
0
107.616
0
107.616
0
0
B. Waterwerken/ -voorzieningen
588.658
28.932
28.932
78.932
28.932
143.656
28.932
143.656
28.932
93.656
-15.899
0
0
C. Groenvoorzieningen
273.360
0
0
0
0
91.120
0
91.120
0
91.120
0
0
0
D. Overige inrichting
15.000
0
0
0
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
E. Bijzondere voorzieningen F. Voorzieningen in het kader van:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
D. COMPETITIES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Competities
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.139.203
355.893
231.866
138.421
68.421
68.421
68.421
68.421
68.421
68.421
2.500
0
0
197.207
103.777
23.431
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Plankosten
752.618
202.754
68.421
68.421
68.421
68.421
68.421
68.421
68.421
68.421
2.500
0
0
D. Juridische kosten en rechten E. Tijdelijk beheer
49.362 140.015
49.362 0
0 140.015
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
F. OVERIGE
343.480
18.530
39.841
21.245
12.975
49.160
17.635
69.967
22.484
75.570
16.075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. VOORBEREIDING EN TOEZICHT A. Opstellen ruimtelijke plannen B. Voorbereiding, uitvoering en toezicht
A. Rente in startwaarde B. Belastingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343.480
18.530
39.841
21.245
12.975
49.160
17.635
69.967
22.484
75.570
16.075
0
0
G. BTW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Terugvordering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Afdracht
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
C. Overige baten/lasten
C. Compensabel H. BOVENW. VOORZ./NOODZ. COMP.
220.000
0
0
0
0
0
220.000
0
0
0
0
0
0
I. KOSTEN VOOR TOEKOMSTIGE LOCATIES
-4.959.861
0
-3.868.692
-136.396
-136.396
-136.396
-136.396
-136.396
-136.396
-136.396
-136.396
0
0
Sub-totaal kosten
5.290.007
5.588.173
-1.478.053
152.201
-26.069
336.076
198.591
356.883
-16.560
312.486
-133.720
0
0
38.453
0
0
29.141
1.134
1.387
5.406
50
4.285
-3.308
359
0
0
5.328.459
5.588.173
-1.478.053
181.342
-24.936
337.462
203.997
356.933
-12.275
309.177
-133.362
0
0
J. OVERIGE Rente en kosten/opbr.stijgingen
TOTAAL KOSTEN
0
Samenvatting
Project A
PLAN: Schinkelkwadrant Zuid DATUM: 30 november 2020 STATUS: in procedure
Prijspeil:
2021
Kostenstijging:
2,0%
Onvoorzien
Omslagrente lasten:
1,0%
Opbr.stijging:
0,0%
totale kosten minus gemeentelijke gronden en -opstallen
0,0%
Omslagrente baten:
1,0%
Uurtarief eigen uren:
0,0
en minus competities (D) en planvorming en vtu (E)
Fasering (nominale waarden) Totaal
Totaal
1 januari
contante
nominaal
2021
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
OPBRENGSTEN A. GRONDOPBRENGSTEN A. Opbrengst gronduitgifte: B. Opbrengst huren en pachten: B. EXPLOITATIEBIJDRAGEN
2.292.040
0
0
764.013
0
0
764.013
0
764.013
0
0
0
2.292.040
0
0
764.013
0
0
764.013
0
764.013
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
3.036.419
92.973
1.215.120
2.081.222
-50.401
-50.401
-50.401
-50.401
-50.401
-50.401
-50.491
0
A. Exploitatiebijdragen algemeen:
4.640.175
92.973
1.600.000
2.947.202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Overige bijdragen derden :
-1.603.756
0
-384.880
-865.980
-50.401
-50.401
-50.401
-50.401
-50.401
-50.401
-50.491
0
0
C. BIJDRAGEN IHKV KOSTENVERHAAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Bijdragen ihkv kostenverhaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. RESERVES/VOORZIENINGEN/DEELNEMINGEN A. Reserves/voorzieningen/deelnemingen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. BIJDRAGEN VAN ANDERE GEBIEDSONTWIK.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Bijdragen van andere gebiedsontwikkelingen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. VERLIES EN WINSTNEMINGEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Verlies- en winstnemingen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.328.459
92.973
1.215.120
2.845.236
-50.401
-50.401
713.612
-50.401
713.612
-50.401
-50.491
0
0
-1
-5.495.200
2.693.173
2.663.893
-25.465
-387.863
509.615
-407.334
725.887
-359.578
82.871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL OPBRENGSTEN
0
SALDO controle