Document · PDF

Bijlage 2 _ 2e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad.pdf

Raadsvergadering . (video) 15 december 2021, gemeente HeerlenBij agendapunt: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL en GR WSP Parkstad4.073 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2de Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 23 september 2021. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2021.

De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk

De voorzitter M.E.E. de Beer

2de Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

Afkortingen lijst

WSP Parkstad

Hier kun je zien in welk

Animatie

hoofdstuk je bent

Download onze app 3

Samenvatting De 1ste Begrotingswijziging 2021 van het Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) is door het Algemeen Bestuur op 27 mei 2021 op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden definitief vastgesteld. De voorliggende 2de Begrotingswijziging 2021 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021. In de 2de Begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€7.240.000. Dit is €2.657.000 beter dan aangegeven in de 1ste Begrotingswijziging 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2021 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende

gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468. Effecten van de coronacrisis worden transparant en centraal verantwoord in de 2de begrotingswijziging GR WOZL. De omzetverliezen (verwacht: circa €300.000) worden daartoe doorberekend aan GR WOZL en daar gecombineerd met hogere vervoerskosten als gevolg van de coronamaatregelen. Brancheorganisatie Cedris heeft op basis van een kamerbrief van de minister van BZK aangekondigd dat in de aanstaande Septembercirculaire een aanvullende coronacompensatie te verwachten is van circa €560 per arbeidsjaar. Op basis van deze aankondiging is dit effect meegenomen in deze 2de Begrotingswijzing GR WOZL als incidentele opbrengst. Het saldo van de incidentele baten en lasten zal met de deelnemende gemeenten worden verrekend.

aangegeven in de 1ste Begrotingswijziging 2021 en bestaat uit een beter operationeel resultaat van €424.000 en een beter subsidieresultaat van €2.233.000. Met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet kent deze 2de Begrotingswijziging 2021 geen aanpassingen. FInancieel wordt geen materiële afwijking verwacht van de 1ste Begrotingswijziging. Aangaande de plaatsingsdoelstellingen wordt een mogelijke aanpassing hiervan niet verwerkt in de 2de Begrotingswijziging. Wanneer hiertoe aanleiding is zal deze separaat door het Algemeen Bestuur worden bijgesteld.

Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris

De 2de Begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.203 arbeidsjaren (AJ). Dit is 30 AJ minder dan in de 1ste Begrotingswijziging 2021. Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 2de Begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €2.657.000 beter is dan 4

Inhoud 1

KPI’s

naar vorige pagina

Beïnvloedbare factoren 15

naar volgende pagina naar inhoudsopgave

Mei- en septembercirculaire 2019

Finance

Risico analyse

Bijlagen

1 KPI’s

2de begr. wijz. 2021

1ste begr. wijz. 2021

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

verschil

-€9.897.000

-€7.240.000

-€2.657.000

Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet - Uitstroom uit de uitkering (FT/PT)

725

Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand SW)

<5%

Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad

Plaatsingen PW bij nieuwe klanten (totaal aantal in een cluster van 5 plaatsingen)

Werkgeverstevredenheid

Awareness bij werkgevers

Figuur 1: KPI’s WSP Parkstad

GR WSP Parkstad

* Niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2021 daar dit enkel een financiële begroting betreft. ** Betreft een startmeting in 2021, derhalve nog geen norm gedefinieerd

2de begr. wijz. 2021

1ste begr. wijz. 2021

verschil

Netto resultaat

-€8.007.000

-€5.350.000

€2.657.000

Operationeel resultaat

€10.136.000

€10.560.000

€424.000

Declarabele uren per jaar IDT (fte)

1440

Verzuim totaal detacheringen

14%

Ziekteverzuim IDT Deta 1

14%

Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)

14%

Ziekteverzuim GDT Deta 3

14%

Ziekteverzuim inerne Detawerkplaats

20%

Omzetverlies a.g.v. corona-cirisis*

Figuur 2: KPI’s WSP Parkstad Detachering B.V.

Verbonden partijen

2 Meicirculaire De meicirculaire 2021 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo €756 hoger dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2021.

Opbouw subsidie per AJ

2021

Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2020 Subsidiebedrag cf. 1ste begrotingswijziging

27.712

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de 1ste begrotingswijziging 2021 bedraagt €27.712. Dit bedrag is gebaseerd op de mei circulaire 2021 van het Ministerie van BZK.

Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2021

In de 2de begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €28.468. Een verschil van €756 dat enerzijds voor €590 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €166 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

Positief prijsverschil

LPO

590

Volume

166

Subsidiebedrag cf. 1

ste

begr. wijz. 2021

28.468 756

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

3 Finance Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-) 2021

Rubriek

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-) 2021

Rubriek

1ste begr. 2de begr. wijz. Wijz.

verschil

Bedrijfsvoering baten lasten

Verbonden Partijen

-82

baten

lasten

-8.007

-5.350

2.657

-8.007

-5.350

2.657

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Uitvoering Participatiewet

82 8.007 1.808

82 5.350 1.808

-2.657 -

9.897

7.240

-2.657

onttrekking bestemmingsreserve

Gerealiseerd resultaat

Vennootschapsbelasting Onvoorzien

Uitvoering Participatiewet baten

lasten

-1.808

baten

lasten

-9.897

-7.240

2.657

Incidentele baten en lasten

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties in reserves

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad deel 1 8

Toelichting op het overzicht baten en lasten 2021 In de 2de begrotingswijziging 2021 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €7.240.000. Dat is €2.657.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging is aangegeven. Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering zijn gelijk gebleven.

Resultaatsverloop GR WSP 2de begrotinswijziging Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2021 Gelijk gebleven resultaat in bedrijfsvoering Beter netto resulaat verbonden partijen Gelijk gebleven resultaat in uitvoering Participatiewet Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2021

-9.897 0 2.657 0

-7.240

Figuur 5: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Verbonden partijen Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging 2021 bedraagt €5.350.000 negatief. Dat is €2.657.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2021. Dit komt door een beter operationeel resultaat van €424.000 en een beter subsidieresultaat van €2.233.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 10. Uitvoering Participatiewet De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2021 gelijk gebleven. Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 14.

Toelichting exploitatie Verbonden Partijen 2de begrotingswijziging 2021 versus 1ste begrotingswijziging 2021 Omzetwaarde en brutomarge De omzet komt naar verwachting €91.000 hoger uit dan de 1ste begrotingswijziging. Negatief effect in de omzet is met name de lagere bezetting bij de werkbedrijven. Tevens zat in de 1ste begrotingswijziging nog niet opgenomen het beëindigen van de order Parkeergarage Heerlerheide. Beiden worden echter gecompenseerd door een hogere omzet bij de detawerkplaats. Personeelskosten De personele kosten Sw vallen €30.000 lager uit, parallel aan de lagere bezetting. De personele kosten n-Sw vallen naar verwachting €225.000 lager uit als gevolg van later (of niet) invullen van vacatures. Bedrijfskosten De besparing in het eerste halfjaar zal naar verwachting grotendeels verdampen in het 2de halfjaar aangezien een behoorlijk aandeel kosten alsnog zal worden uitgevoerd. In totaliteit wordt een besparing verwacht ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging van €78.000.

Omschrijving

1ste begrotings 2e begrotings wijziging wijziging

verschil

Externe omzet

20.226

20.317

Interne omzet

Mutatie gereed prod./onderh. werken

20.226

20.317

Omzetwaarde Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge Personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten

-7

-106

-113

20.113

20.204

-2.207 -4.908 -7.115

-2.177 -4.683 -6.860

30 225 255

Bedrijfskosten Afschrijvingskosten

-54

-24

Facilitaire kosten (incl. huisvesting)

-1.049

-1.015

Dienstverlening

-1.554

-1.539

-205

-206

-1

Totaal Bedrijfskosten

-2.862

-2.784

Bedrijfsresultaat

10.136

10.560

424

Operationeel resultaat

10.136

10.560

424

-81.020

-79.586

1.433

417

Rijkssubsidie SW

62.461

63.260

799

Subsidieresultaat

-18.142

-15.910

2.233

Netto resultaat

-8.007

-5.350

2.657

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

2.233,00 61,96

2.202,57 57,45

-30,43 -4,51

Aantal AJ Wsw

2.274,00

2.241,45

-32,55

Overige bedrijfskosten

Lonen SW Wet Liv

Figuur 6: Financieel overzicht van de verbonden partijen (x €1000)

Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt €10.560.000 en is daarmee €424.000 beter dan begroot. Lonen sw: Alhoewel de cao-Sw voor 2021 nog niet definitief is, is er in de 2de begrotingswijziging reeds een cao-stijging opgenomen van 1% per 1 juli 2021, parallel aan de verhoging van het WML per die datum. Deze systematiek is gelijk aan voorgaande jaren voor wat betreft de cao-Sw en de LPO toekenning.

De rijkssubsidie valt in de verwachting €799.000 hoger uit dan begroot. Hierin zit een negatief hoeveelheidseffect van 32,55 Arbeidsjaren ter grootte van €895.000, en een positief prijsverschil als gevolg van de meicirculaire van €1.694.000. Nettoresultaat Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging bedraagt negatief €5.350.000 en is daarmee €2.657.000 beter dan begroot.

De loonkosten zijn in totaliteit €1.433.000 lager dan begroot. Het hoeveelheidseffect (minder sw-medewerkers) bedraagt €1.104.000 positief. Daarnaast is er nog een positief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) van €329.000. Rijkssubsidie De rijkssubsidie is opgenomen conform de meicirculaire 2021 (na afroming door de GR WOZL van €245 per AJ). De rijkssubsidie is in de meicirculaire verhoogt met €756 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat uit een compensatie LPO stijging loonkosten van €590, en een volume-effect als gevolg van versnelde uitstroom van €166.

Resultaatsverloop verbonden partijen 2de begrotinswijziging Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2021 Hogere omzet Lagere lonen niet SW i.v.m. later invullen bezetting Lagere loonkosten Sw Lagere bedrijfskosten Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting Resultaat verbonden partijen cf. 2de begrotingswijziging 2021

-8.007 91 225 30 78 2.233

2.657 -5.350

Figuur 7: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2021

GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021 Omschrijving

2021

Verschil

1ste begr. 2de 1ste - 2de wijz. begr. wijz. begr. wijz.

Personeelskosten Lonen n-SW

-1.387

-1.460

-73

Opleidingen

-20

Inhuur derden

-18

0 -1.407

91 -1.407

91 0

Facilitaire kosten (incl. huisvesting)

-20

Dienstverlening

-70

Overige bedrijfskosten

-67

Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL

-244

Totaal Bedrijfskosten

-401

Operationeel resultaat

-1.808

Netto resultaat

-1.808

Aantal FTE N-Wsw

17,74

16,63

Subsidie jongerencoaches Totaal Personeelskosten

Afschrijvingskosten

Figuur 8: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021

-1,11

Toelichting uitvoering Participatiewet Het operationeel resultaat is tot en met juni €11.000 beter dan begroot. Van de begrote formatie voor de uitvoering van de Participatiewet van 17,74 fte is ultimo juni 16,17 fte gerealiseerd. Het nettoresultaat kent in de 2de begrotingswijziging geen afwijking ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging.

4 Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel resultaat van WSP Parkstad Detachering B.V. opgenomen. Thema

Geplande acties

Status

WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt

• Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking • Jongerencoaches zijn gestart om de verbinding te ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; maken tussen uitstroom VSO-Pro scholen en de • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot arbeidsmarkt. invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW • WSP Parkstad beschikt over een SROI coördinator kandidaten; als directe schakel met werkgevers om de SROI • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als verplichting in te vullen zoveel mogelijk aanhakend bij ambassadeurs van WSP Parkstad; de kansen van/voor WSP Parkstad. • Organiseren van jaarlijks vier • Ook in 2021 zullen nieuwe ambassadeurs worden werkgeversbijeenkomsten. benoemd. • De eerste werkgeversbijeenkomst is in Q2 georganiseerd, rekening houdende met de coronarichtlijnen.

Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt

• De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend • Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; opgepakt met 48 nieuwe bedrijven met in totaal 56 • Continuering SprincPlank traineeship; plaatsingen bij 31 van deze bedrijven tot resultaat t/m • Doorontwikkeling inzet communicatiemiddelen Q2. en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.

WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven

Figuur 9: Beïnvloedbare factoren deel 1/3

• Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, • De doelstellingen met betrekking tot (dedicated) uitstroom via WSP Parkstad en accountmanagement accountmanagement zijn gerealiseerd en sociale diensten; gecontinueerd in 2021. Ook ISD BOL en SD Kerkrade • Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal beschikken inmiddels ook over een dedicated aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen; accountmanager. • Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor (I)SD BOL, Kompas en Kerkrade; • Dedicated accountmanager is voor ieder sociale dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek; 15

Beïnvloedbare factoren Thema

Geplande acties

Status

Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven - vervolg

• Binnen halen van passend werk; • De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend • Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken; opgepakt met 48 nieuwe bedrijven met in totaal 56 • Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60 plaatsingen bij 31 van deze bedrijven tot resultaat t/m plaatsingen; Q2. • Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie; • Plaatsen van medewerkers op betaalde banen.

Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod Systeemtechnische procesondersteuning

• WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de CompetenSYS Parkstad omgeving; • Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd; • Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw

• CompetenSYS Parkstad Matchingomgeving is uitgerold als gezamenlijk systeem voor WSP Parkstad én sociale diensten. • Data- en informatie optimalisatie wordt geoptimaliseerd door inzet van PowerBI. Tevens vindt er na Q2 een diepere analyse plaats van de kwaliteit van data die door sociale diensten met WSP Parkstad worden gedeeld.

Figuur 10: Beïnvloedbare factoren deel 2/3 16

Beïnvloedbare factoren Thema

Geplande acties

Status

• Verhogen van het aantal declarabele uren; • Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.

• Omzetdoelstelling cf 1ste Begrotingswijziging 2021 worden behaald.

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten

• Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; • Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

• Invoering van Topdesk en afschalen van Citrix leiden tot betere procesondersteuning én (toekomstige) flexibiliteit om uitvoeringslasten af te schalen wanneer de situatie hierom vraagt. • Centraliseren van regie op huisvesting wordt gerealiseerd waarbij kritisch wordt bekeken welke kosten / investeringen voor rekening van verhuurders moeten worden gebracht.

Verhogen van de productiviteit

• Focus op ziekteverzuim en verleturen; • Terugbrengen medewerkers zonder werk.

• Het aantal bemiddelbare medewerkers zonder object (wel intern werkzaam) bedraagt t/m Q2 3,8%

• Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; • Binnen halen van passend werk; • Focus op doorstroming; • Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.

• Planvorming omtrent de vervanging van de detawerkplaats met bijbehorende uitbreiding tot een nieuw concept van doorstroomlocatie is door bestuurlijk besluit uitgesteld tot Q3/Q4 2021 volgend op een nieuw te verkrijgen Iroko adviesrapport.

Lagere maatschappelijk kosten Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven

Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep Afbouw beschutte capaciteit

Figuur 11: Beïnvloedbare factoren deel 3/3

5 Risico analyse Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de 1ste Begrotingswijziging 2021, per Q2 nader toegelicht. Risico in begroting

Toelichting op risico

Status

Loonprijsontwikkeling 2021

In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1ste Begrotingswijziging per juni 2020, nader toegelicht. begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

De LPO 2021 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468.

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

T/m Q2 2021 zijn zowel de doelstellingen met betrekking tot plaatsing van PW kandidaten als de bemiddelbare Sw-medewerkers behaald.

Beschikbaarheid van passend werk

Figuur 12: Risico Analyse deel 1/2

Bij het opstellen van deze rapportage is er nog geen definitief CAO akkoord maar wordt een loonstijging verwacht van 1% per 1 juli 2021 (terugwerkende kracht).

Beide effecten zijn verwerkt in de 2de Begrotingswijziging 2021.

Risico analyse Risico in begroting

Toelichting op risico

Status

De corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

Het omzetverlies van WSP Parkstad als gevolgd van corona bedroeg t/m Q2 €257.000. Dit omzetverlies wordt doorberekend aan GR WOZL alwaar dit transparant wordt verantwoord als incidentele lasten. De werklocaties van WSP Parkstad zijn en blijven zolang de situatie dit vraagt volledig aangepast aan de voorgeschreven coronamaatregelen.

Figuur 13: Risico Analyse deel 2/2

6 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 2021 GR WSP Deelnemende gemeente

Bedrijfsvoering

Resultaat verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet

Totaal financiering

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2021 2021 GR WSP Deelnemende gemeente

Bedrijfsvoering

Resultaat verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.178

408.984

63.919

477.082

Beekdaelen

4.253

278.131

63.919

346.303

Brunssum

10.127

991.262

182.626

1.184.015

Brunssum

10.024

655.571

182.626

848.221

Gulpen-Wittem *

2.101

205.604

207.705

Gulpen-Wittem *

2.158

141.154

143.313

Heerlen

28.391

2.778.897

915.414

3.722.703

Heerlen

28.277

1.849.310

915.414

2.793.001

Kerkrade

19.472

1.905.872

367.535

2.292.879

Kerkrade

19.467

1.273.118

367.535

1.660.120

Landgraaf

10.517

1.029.423

228.283

1.268.223

Landgraaf

10.638

695.729

228.283

934.650

Simpelveld

2.460

240.738

25.111

268.309

Simpelveld

2.397

156.734

25.111

184.242

Vaals *

1.614

157.966

159.580

Vaals *

1.634

106.884

108.519

Valkenburg*

1.640

160.492

162.132

Valkenburg*

1.633

106.778

108.411

Voerendaal

1.305

127.761

25.111

154.178

Voerendaal

1.324

86.590

25.111

113.026

81.805

8.007.000

1.808.000

9.896.805

81.805

5.350.000

1.808.000

7.239.805

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 14: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begr. wijz. 2021

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 15: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 2de begr. wijz.2021

Bijdragen bedrijfsvoering

(x € 1)

AJ cf 01-012021

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem* Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal

143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

1STE begrotingswijz. 2021 € € € € € € € € € €

totaal 2.799,60 € * De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

AJ cf 01-012021

2de begr. Wijz.

Verschil

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

144,50 340,60 73,34 960,80 661,44 361,46 81,43 55,53 55,48 44,99

€ € € € € € € € € €

4.253 10.024 2.158 28.277 19.467 10.638 2.397 1.634 1.633 1.324

€ € € € € € € € € €

74 -103 58 -114 -5 121 -63 20 -7 19

81.805

2.779,55 €

81.805

€

* Verwachte aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 op het moment van opstellen van de 1ste begrotingswijziging 2021 in Q3 2020. ** Werkelijk aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 conform jaarrekening.

Figuur 16: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

Bijdragen resultaat verbonden partijen

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg * Voerendaal * Totaal

AJ cf 01-012021

1STE begrotingswijz. 2021

AJ cf 01-012021

2de begr. Wijz.

143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

€ 408.984 € 991.262 € 205.604 € 2.778.897 € 1.905.872 € 1.029.423 € 240.738 € 157.966 € 160.492 € 127.761

144,50 340,60 73,34 960,80 661,44 361,46 81,43 55,53 55,48 44,99

€ 278.131 € 655.571 € 141.154 € 1.849.310 € 1.273.118 € 695.729 € 156.734 € 106.884 € 106.778 € 86.590

-€ 130.853 -€ 335.691 -€ 64.450 -€ 929.587 -€ 632.754 -€ 333.694 -€ 84.004 -€ 51.082 -€ 53.714 -€ 41.171

2.799,60

€ 8.007.000

2.779,55

€ 5.350.000

-€ 2.657.000

Verschil

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

* Verwachte aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 op het moment van opstellen van de 1ste begrotingswijziging 2021 in Q3 2020. ** Werkelijk aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 conform jaarrekening. Figuur 17: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal Totaal

Bijstands 1ste begrotings- 2de begrotingsgerechtigde wijz. 2021 wijz. 2021 per 31/12/19 280 € 63.919 € 63.919 800 € 182.626 € 182.626 €0 €0 4.010 € 915.414 € 915.414 1.610 € 367.535 € 367.535 1.000 € 228.283 € 228.283 110 € 25.111 € 25.111 €0 €0 €0 €0 110 € 25.111 € 25.111 7.920

1.808.000

Verschil €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 0

Figuur 18 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad www.wspparkstad.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerlen&id=70813fed-7d2b-43cc-b2ea-6a685fae6888