Bijlage 1 Raadsvoorstel MJOP - Verloop onderhoudsvoorziening MJOP 2021-2031.pdf

BIJLAGE 1 RAADSVOORSTEL MJOP - VERLOOP ONDERHOUDSVOORZIENING 2021-2031

Onderhoudsvoorziening EVrz. cluster ambtenarenhuisvesting EVrz. cluster sportgebouwen EVrz. cluster BMV's EVrz. parkeergarage Heerlerheide EVrz. cluster overige gebouwen (met MOP) EVrz. cluster Cultuur Totaal

Stand 31/12 349.381 521.317 256.879 102.592 875.681 4.469.462 6.575.313

2021 Correctie nieuw MJOP* -24.381 78.683 343.121 27.408 -50.681 -1.249.462 -875.313

2022 Stand 1/1/2022 325.000 600.000 600.000 130.000 825.000 3.220.000 5.700.000

2025 Onderhoudsvoorziening EVrz. cluster ambtenarenhuisvesting EVrz. cluster sportgebouwen EVrz. cluster BMV's EVrz. parkeergarage Heerlerheide EVrz. cluster overige gebouwen (met MOP) EVrz. cluster Cultuur Totaal

Dotatie 51.489 428.368 537.280 5.667 666.194 921.798 2.610.796

Onttrekking 120.894 477.892 572.308 0 534.679 1.029.218 2.734.990

Dotatie 51.489 428.368 537.280 5.667 666.194 921.798 2.610.796

Onttrekking 14.116 321.924 598.073 8.373 412.692 1.110.619 2.465.798

Stand 31/12 350.641 476.604 239.772 4.473 142.852 3.105.455 4.319.798

2026 Stand 31/12 256.437 182.711 152.783 18.975 850.581 2.362.743 3.824.230

2029 Onderhoudsvoorziening EVrz. cluster ambtenarenhuisvesting EVrz. cluster sportgebouwen EVrz. cluster BMV's EVrz. parkeergarage Heerlerheide EVrz. cluster overige gebouwen (met MOP) EVrz. cluster Cultuur Totaal

Dotatie Onttrekking 51.489 25.848 428.368 551.764 537.280 897.508 5.667 131.194 666.194 1.348.342 921.798 1.036.343 2.610.796 3.990.998

2023

Dotatie Onttrekking 51.489 53.913 428.368 417.262 537.280 312.240 5.667 0 666.194 1.308.544 921.798 538.310 2.610.796 2.630.270

Dotatie Onttrekking 51.489 179.993 428.368 1.023.567 537.280 1.867.538 5.667 23.000 666.194 766.945 921.798 787.959 2.610.796 4.649.001

Stand 31/12 297.132 508.409 12.157 10.141 397.925 2.058.625 3.284.388

Dotatie Onttrekking 51.489 22.779 428.368 704.542 537.280 361.625 5.667 2.500 666.194 345.054 921.798 510.259 2.610.796 1.946.759

2027 Stand 31/12 254.014 193.816 377.822 24.643 208.231 2.746.230 3.804.756

2030 Stand 31/12 90.369 335.310 1.027.078 28.260 529.628 2.272.674 4.283.319

Dotatie Onttrekking 51.489 104.999 428.368 396.563 537.280 764.894 5.667 0 666.194 411.122 921.798 1.968.628 2.610.796 3.646.205

2024

Dotatie Onttrekking 51.489 241.414 428.368 626.099 537.280 264.167 5.667 1.044 666.194 780.041 921.798 1.578.940 2.610.796 3.491.705

2028 Stand 31/12 64.089 -3.915 650.935 29.266 94.384 2.089.088 2.923.847

Dotatie Onttrekking 51.489 62.583 428.368 195.587 537.280 100.343 5.667 3.968 666.194 484.451 921.798 549.389 2.610.796 1.396.321

2031 Stand 31/12 -38.134 -259.890 -303.180 10.927 428.878 2.406.513 2.245.114

Dotatie Onttrekking 51.489 13.355 428.368 168.478 537.280 234.099 5.667 16.594 666.194 1.095.072 921.798 3.328.311 2.610.796 4.855.910

Stand 31/12 0 0 0 0 0 0 0

* Bij de correctie nieuw MJOP verdelen we middelen die op het moment van opstellen van dit voorstel beschikbaar waren in de voorzieningen opnieuw op basis van de nieuwe onderhoudsplannen. Daarbij houden we rekening met een verlaging van het budget van € 875.313 als gevolg van uitgaven die in 2021 nog gaan plaatsvinden of bedragen die al toegekend zijn voor de uitvoering van geplande renovaties.

Stand 31/12 325.842 232.235 187.811 13.308 719.065 2.470.163 3.948.425

Stand 31/12 52.996 228.866 1.087.872 30.966 276.127 2.461.496 4.138.322