Bijlage 1 GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2023.pdf

1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2022. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 25 mei 2023.

De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk

De voorzitter M.E.E. de Beer

1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

3

Samenvatting De begroting 2023 is door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk ZuidLimburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK; • De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2023 gesteld op -€2.021.000. In de 1ste begrotingswijziging 2023 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€2.380.000 en is daarmee €359.000 slechter dan begroot. In 2022 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2022 gepubliceerd. Deze circulairen hebben voor 2023 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de originele begroting 2022 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3). De Rijkssubsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties WSP Parkstad Detacheringen, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Stijging van de Rijkssubsidie heeft een positief effect op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten. In deze begroting is voor 2023 kritisch gekeken naar de verwachte uitstroom van Sw-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd op de werkelijk verwachte pensioneringen en 3% overig verloop. De verwachte arbeidsjaren zijn voor 2023 met -5,7 bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit als gevolg van een hogere uitstroom in de achterliggende periode en daarmee een lager verwacht aantal arbeidsjaren bij de start van het nieuwe jaar.

Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 wordt voor 2023 een nettoresultaat verwacht dat €233.000 slechter is dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwachte stijging in de bedrijfskosten vooral als gevolg van ongewoon hoge indexeringspercentages voor huur- en energiecontracten. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en effect hiervan in de economische ontwikkeling ondervindt de hele wereld de negatieve gevolgen van enorme kostenstijgingen. Niet alleen ondervinden wij die als organisatie. Zeker onze medewerkers worden geconfronteerd met een hogere prijs voor bijvoorbeeld energie of de dagelijkse boodschappen. Als werkgever willen wij hierin ook ondersteuning bieden. In 2022 hebben wij hiervoor een sociaal fonds ingericht en bieden wij hulp en praktische ondersteuning aan medewerkers om gebruik te maken van de diverse (gemeentelijke) steunmaatregelen. We hopen dan ook op een gezond, veilig en stabiel 2023 voor onze medewerkers, organisatie en relaties. Fred Dijk . Algemeen directeur / Secretaris 4

Inhoud 1

5

KPI’s 

naar vorige pagina

Beschut 2.0

6

 12

naar volgende pagina naar inhoudsopgave

2

3

Verloop van de arbeidsjaren Wsw

6 

7

Meicirculaire 2022 

4

7

 15

8

9

 14

Risico analyse

8

Finance 

Beïnvloedbare factoren

Bijlagen  17

5

1 KPI’s GR WOZL Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsjaren Wsw

Beschut 2.0

1ste begr. wijz. 2023

Begroting 2023

verschil

-€2.021.000

-€2.380.000

-€359.000

2.324,38

2.318,70

-5,68

1ste begr. wijz. 2023

Begroting 2023

verschil

Nettoresultaat

-€2.813.000

-€3.046.000

-€233.000

Operationeel resultaat

-€2.047.000

-€2.279.000

-€232.000

€2.340

€2.373

€33

20%

20%

0%

Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim

Figuur 1: KPI´s

6

2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

Verbonden partijen / regulier

2022

2023

2de begrotingswijziging

begroting

2023 1ste begrotingswijziging

verschil

2.334,87

2.175,56

2.152,82

-22,74

Begeleid werken

78,55

73,94

75,45

1,51

Beschut werken

82,98

74,88

76,82

1,94

RVU

11,60

-

13,61

13,61

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties

1,25

-

-

-

2.509,26

2.324,38

2.318,70

-5,68

Totaal

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

2022

2023

2023

2de begrotingswijziging

begroting

1ste begrotingswijziging

verschil

Beekdaelen

137,15

128,14

129,34

1,20

Brunssum

304,95

280,88

285,52

4,64

Gulpen-Wittem

62,94

58,91

57,50

-1,42

Heerlen

870,89

824,82

812,17

-12,64 -1,36

Kerkrade

599,50

549,88

548,52

Landgraaf

321,62

288,50

294,96

6,45

Simpelveld

74,26

68,97

67,99

-0,99

Vaals

50,33

43,85

45,52

1,67

Valkenburg

47,82

44,97

43,35

-1,61

Voerendaal

39,78

35,45

33,83

-1,62

Totaal

2.509,26

2.324,38

2.318,71

-5,68

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€ 30.233

€ 29.378

€ 30.744

€ 1.366

Realisatie arbeidsjaren Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid werken betreft medewerkers met een Wsw-indicatie werkzaam onder contract van reguliere werkgevers. GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en betaalt de naar rato van de arbeidshandicap door aan de werkgever. Het aantal medewerkers bij Beschut werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en de Werkmeester. De 1ste begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.318,71 arbeidsjaren (AJ). Dit is 5,68 minder dan in de begroting 2023. De mate waarin de arbeidsjaren afwijken van de initiële begroting verschilt per gemeente als gevolg van het werkelijke verloop in 2022 en de verwachte pensioneringen in 2023 per individuele gemeente. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals ziek uit dienst en overlijden.

Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren 7

7

3 Meicirculaire 2022 De meicirculaire 2022 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2023 per saldo €1.366 hoger dan is opgenomen in de begroting 2023.

Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar

2023

Subsidie ontwikkeling cf. meicirculaire 2022 Subsidiebedrag cf begroting 2023

29.387

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting 2023 bedraagt €29.378. Dit bedrag is gebaseerd op de meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK.

LPO

1.054

Volume

312

In de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €30.744. Een verschil van €1.366 dat enerzijds voor €1.054 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €312 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

Subsidiebedrag cf. 2de begr. wijz. 2022

1.366 30.744

Figuur 3: Subsidie ontwikkeling per AJ

8

4 Finance GR WOZL

Overzicht baten & lasten Rubriek

GR WOZL (bedragen x € 1.000,-)

1ste begrotingswijziging 2023

begroting 2023

Bedrijfsvoering (overhead)

Overzicht baten & lasten Rubriek

Verschil

(bedragen x € 1.000,-)

1ste begrotingswijziging 2023

begroting 2023

Verschil

baten

104

107

3

lasten

-380

-563

-183

Bedrijfsvoering

276

456

-276

-456

-180

Uitvoering Wsw

-1.098

-1.152

-54

Beschut 2.0

2.813

3.046

233

1.991

2.350

359

Uitvoering Wsw baten

68.286

71.286

3.000

lasten

-67.188

-70.134

-2.946

1.098

1.152

54

baten

61

35

-26

lasten

-61

-35

26

-

-

-

Uitvoering WIW

Beschut 2.0

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Vennootschapsbelasting Onvoorzien Incidentele baten en lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-30

-30

-

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-30

-30

0

30

30

-

0

0

0

baten

-

-

-

lasten

-2.813

-3.046

-233

-2.813

-3.046

-233

Mutaties in reserves Gerelaliseerd resultaat

Personeelskosten Wsw baten

76.832

81.302

4.470

lasten

-76.862

-81.332

-4.470

-30

-30

-

180

Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten

314

223

-91

lasten

-314

-223

91

-

-

-

-2.021

-2.380

-359

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL

9

Toelichting op het overzicht baten en lasten De begroting 2023 GR WOZL is op 2 juli 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt in de 1ste begrotingswijziging 2023 €2.380.000. Dat is €359.00 slechter dan is opgenomen in de begroting. Bedrijfsvoering De lasten van de bedrijfsvoering zullen ten opzichte van de begroting met €183.000 stijgen. Dit heeft te maken met de kosten die gemaakt gaan worden voor het archief- en informatiebeheer. En daarnaast zal er een invulling worden gegeven aan een functie DIV voor 1,5 fte. De bijdragen van de gemeenten stijgen daarmee van €276.000 naar €456.000. Uitvoering Wsw De positieve effecten van de meicirculaire 2022 zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van €29.378 per arbeidsjaar en in de 1ste begrotingswijziging bedraagt dit €30.744 per arbeidsjaar. Het verschil van €1.366 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €3.175.000. Daarentegen is er ook sprake van 5,68

minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €175.000. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten €3.000.000 hoger dan begroot. In de lasten leidt dit tot een stijging van €2.946.000. Dit verschil bestaat voor €606.000 uit een positief hoeveelheidsverschil en voor €3.065.000 uit een negatief prijsverschil. De overige €487.000 bestaat uit een negatief verschil in de loonkosten van o.a. Relim, RVU en de extra jobcoach. Uitvoering WIW De verwachting is dat de kosten voor WIW in 2023 €35.000 bedragen. Dit betreft een persoon. De kosten komen geheel ten laste van de gemeente Kerkrade.

hoger dan begroot. De grootste oorzaak komt doordat in de begroting 2023 de loonkosten van Relim per abuis positief zijn meegenomen. Dit betreft enkel een foutieve verwerking in de rapportage voor dit onderdeel. Dit heeft géén invloed op het resultaat en de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Per onderdeel is het verschil:

Specificatie lasten

2023

begroting

1ste begr. wijz.

Loonkosten WSP/Deta

-69.650

-69.642

8

Loonkosten Beschut 2.0

-7.351

-8.209

-858

Overige personeelskosten Wsw

-1.413

-1.433

-21

Loonkosten Relim

1.582

-1.666

-3.248

Kosten ASB

Verbonden partij Beschut 2.0 Voor geheel 2023 wordt in de 1ste begrotingswijziging een nettoresultaat verwacht dat €233.000 slechter is dan vermeld in de begroting. Dit resultaat bestaat uit een operationeel resultaat dat €232.000 slechter is en een subsidieresultaat dat €1.000 slechter is dan de begroting. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting WOZL Beschut 2.0.

(bedragen x € 1.000,-)

-30

-30

0

0

-351

-351

-76.862

-81.332

-4.470

RVU Totaal

verschil

Figuur 5: Specificatie lasten

Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten.

Personeelskosten Wsw De personeelskosten Wsw zijn per saldo €4.470.000 10

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2023 Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2023 Hogere lasten in de bedrijfsvoering Beter resultaat uitvoering Wsw Slechter netto resulaat verbonden partijen

-2.021 -180 54 -233 -359

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2023

-2.380

Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL

11

5 Beschut 2.0 Financieel overzicht Beschut 2.0

Omschrijving

Omzetwaarde Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed

(bedragen x € 1.000,-)

1ste begroting begrotingsverschil wijziging 2023 2023 510

560

50

0

0

0

510

560

50

-750 0 0 -430 0 -430 -750 -1.180

-792 0 0 -440 0 -440 -792 -1.232

-42 0 0 -10 0 -10 -42 -52

-1.377

-1.607

-230

Operationeel resultaat

-2.047

-2.279

-232

Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW

-7.411 60 6.586

-8.269 60 7.442

-858 0 856

Subsidieresultaat

-765

-767

-2

Netto resultaat

-2.813

-3.046

-233

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

217,98 12,00

236,00 12,25

18 0

Toegevoegde waarde Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Totaal Bedrijfskosten

Aantal AJ Wsw

226,06

244,00

Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is WOZL Beschut 2.0 opgenomen en de toelichting heeft betrekking op de 1ste begrotingswijziging 2023 versus begroting 2023.

18

Omzetwaarde en brutomarge De omzet in de 1ste begrotingswijziging ligt €50.000 boven de begroting. De bruto marge en toegevoegde waarde liggen eveneens €50.000 boven de begroting. De hogere omzet betreft hogere omzetvolumes bij nieuw te acquireren klanten (€22.000) en hogere omzet bij bestaande klanten (€28.000 m.n. prijs indexering). Personeelskosten Het gemiddeld aantal fte niet-Sw is in de 1ste begrotingswijziging 0,25 fte hoger (12,25 fte) dat geheel toe te rekenen is aan de accountmanager. De lonen niet-Sw zijn €42.000 hoger dan in de begroting. Dit komt door de salariskosten van de accountmanager en door het opnemen van een eenmalige uitkering. De overige personeelskosten Sw zijn €10.000 hoger i.v.m. een reservering voor het uitbetalen van verlof bij ontslag en overlijden. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn in de 1ste begrotingswijziging €230.000 hoger dan begroot en betreft met name de hogere huisvestingskosten (€66.000 i.v.m.

Figuur 7: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0 12

prijsstijgingen van o.a. huur en overige facilitaire kosten), hogere energie kosten (€96.000 i.v.m. prijsstijgingen), hogere kosten Arbo (€ 25.000 o.a. i.v.m. toename bezetting Beschut 2.0) en een hogere toerekening van de overhead WSP Parkstad € 37.000. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de 1ste begrotingswijziging bedraagt -/- €2.279.000 en is €232.000 slechter dan het begrote operationele resultaat. De belangrijkste oorzaken zijn een hogere toegevoegde waarde (€50.000), hogere personeelskosten (-/- €52.000) en hogere bedrijfskosten (-/- €230.000).

slechter dan begroot.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop verbonden partijen cf. begroting 2023

Hogere brutomarge

50

Hogere lonen niet- Sw

-42

Hogere loonkosten Sw

-10

Hogere bedrijfskosten

-230

Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting

Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Sw-loonkosten en de ontvangen subsidiebijdrage. Het subsidieresultaat is €2.000 slechter dan de begroting. De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €858.000 hoger. Het verschil bestaat uit een negatief hoeveelheidseffect (meer Sw-medewerkers, €613.000) en een negatief prijseffect ad. €245.000 o.a. i.v.m. effecten verhoging minimumloon per 1.1.2023 met 10%.

-2.813

Resultaat verbonden partijen cf. begroting 2023

-2 -233

Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2023

-3.046

Figuur 8: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

De Rijkssubsidies zijn €856.000 hoger dan begroot als gevolg van een hoger aantal arbeidsjaren (€523.000, 18 AJ) en hogere Rijkssubsidies meicirculaire 2022 (€333.000). Nettoresultaat Het nettoresultaat in de 1ste begrotingswijziging bedraagt -/- €3.046.000 en is daardoor €233.000 13

6 Beïnvloedbare factoren In onderstaand overzicht zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen. De benoemde thema's volgen uit het ondernemingsplan 2023.

Kandidaat duurzaam naar Werk

Voorzien in werkgeversbehoefte

Beheersen uitvoeringskosten

• Stimuleren duurzame inzetbaarheid Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen te investeren in vitaliteit. • Adequate begeleiding voor Sw en PW met een optimale verbinding naar maatschappelijk werk.

• Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectief naar werkgeversadviseur. • Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers met behulp van gerichte communicatie met een treffende verhaallijn.

• Binnenhalen passend werk voor de interne werkplaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven. • Uitvoeren van duurzame investeringen met een gunstige terugverdientijd. • Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie. • Terugbrengen deelnemers medisch vervoer.

14

7 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 1ste begrotingswijziging 2023 mee rekening is gehouden, nader toegelicht. Risico in begroting

Toelichting op risico

Loonprijsontwikkeling

In de 1ste begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2022. Hierin is een LPO toegekend voor 2022 ad 3,74%. Per 1 januari is rekening gehouden met een stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% + circa 0,7% suppletie voor medewerkers die door deze stijging beneden WML vallen en daarvoor aangevuld moeten worden. In de 1ste begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 1,93% per 1 januari 2023. Voor niet-Sw medewerkers is nog geen concreet zicht op de uitkomst van de cao onderhandelingen. Om deze reden is hiervoor in deze 1ste begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met een loonstijging. De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de Rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0

In de 1ste begrotingswijziging 2023 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering 10 fte en vanuit Relim 5 fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 niet zal afnemen.

Figuur 9: Risico analyse 1/2 15

Risico in begroting

Toelichting op risico

Aantal arbeidsjaren

In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke, overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.

Indexeringen

WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1ste begrotingswijzigingen is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan andere een risico in de begroting. De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. Gemiddeld genomen is in de 1ste begrotingswijziging rekening gehouden met 3% indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting moeilijk worden overzien.

Impact archiefwet

In 2023 wordt een traject gestart binnen WOZL/WSP Parkstad om te voldoen aan de archiefwet. Hiervoor is in de begroting (bedrijfsvoering) een stelpost opgenomen voor projectkosten en inzet van 1,5 fte. Deze stelpost kan pas in Q1 nader onderbouwd worden wanneer na ontwikkeling van beleid en verbeterplan zal blijken welke impact dit thema gaat hebben op de organisatie. Daarom is de hoogte van deze begrotingspost een risico in de 1ste Begrotingswijziging 2023 voor WOZL.

Figuur 10: Risico analyse 2/2 16

8 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WOZL Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP

subsidie

totaal bijdragen

15.114 33.067 7.183 96.958 65.646 34.344 8.216 5.239 5.270 4.523

-60.175 -131.653 -28.599 -386.032 -261.368 -136.741 -32.713 -20.859 -20.984 -18.010

154.286 337.553 73.327 989.769 670.135 350.597 83.874 53.482 53.801 46.177

109.225 238.966 51.911 700.694 474.413 248.200 59.378 37.862 38.088 32.690

0 0 127.373 0 0 0 0 92.902 93.456 0

3.764.440 8.251.717 1.730.770 24.231.685 16.154.334 8.475.690 2.026.333 1.288.147 1.321.019 1.041.560

3.873.665 8.490.683 1.910.054 24.932.379 16.628.748 8.723.890 2.085.711 1.418.911 1.452.563 1.074.250

275.562

-1.097.134

2.813.000

1.991.428

313.732

68.285.695

70.590.855

Figuur 11: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2023 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering

uitvoering Wsw

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP

subsidie

totaal bijdragen

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

25.345 55.809 11.666 159.003 108.692 58.273 13.466 9.031 8.371 7.138

-64.004 -140.938 -29.460 -401.539 -274.486 -147.161 -34.007 -22.806 -21.140 -18.026

169.004 372.149 77.789 1.060.266 724.781 388.579 89.795 60.219 55.820 47.599

130.344 287.020 59.995 817.730 558.988 299.692 69.254 46.444 43.051 36.710

0 0 89.674 0 0 0 0 69.420 64.348 0

3.976.365 8.778.154 1.767.681 24.969.379 16.863.662 9.068.229 2.090.214 1.399.421 1.332.801 1.040.177

4.106.710 9.065.173 1.917.350 25.787.109 17.422.650 9.367.920 2.159.468 1.515.286 1.440.200 1.076.888

totaal

456.796

-1.153.567

3.046.000

2.349.229

223.443

71.286.083

73.858.755

Figuur 12: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2023

17

Omschrijving Regulier Verbonden partijen GR WSP Verbonden partijen Beschut 2.0 Werkmeester Totaal Regulier Begeleid werken Bechut Werken: Relim Personeels- en loonkosten Begeleidingskosten Relim

aj

verg. uitv, per aj/fte

subsidielasten

uitv. kosten WOZL

totaal kosten

resultaat

1.895,85 243,97 13,00 2.152,82

30.499 30.499 30.499

57.794.816 7.441.756 396.487 65.633.059

0 0 0 0

57.794.816 7.441.756 396.487 65.633.059

58.285.900 7.500.762 399.672 66.186.334

491.084 59.006 3.185 553.275

75,45

18.000

1.358.145

94.316

1.452.461

2.319.712

867.251

1.691.352 445.756 2.137.108

9.842

2.146.951

1.891.115

-255.836

463.366

2.449

465.815

470.548

4.732

351.231

418.374

67.144

61,51

Beschut werken: Werkmeester

15,31

RVU

13,61

37.844

Loonkosten jobcoaching

Totaal Arbeidsjaren (AJ)

rijksbijdrage € 30.744

84.000

2.318,70

69.591.679

106.606

70.133.517

-84.000

71.286.083

1.152.568

Figuur 13: Specificatie van de uitvoering Wsw 2022

18

Bijdragen bedrijfsvoering Deelnemende gemeente

AJ cf 01-012023

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

132,08 288,97 62,77 847,30 573,68 300,13 71,80 45,78 46,06 39,53

Totaal

begroting 2023

AJ cf 01-012023

1ste begr. wijz. 2023

verschil

€ € € € € € € € € €

15.114 33.067 7.183 96.958 65.646 34.344 8.216 5.239 5.270 4.523

133,25 293,43 61,33 835,98 571,46 306,38 70,80 47,48 44,01 37,53

€ € € € € € € € € €

25.345 55.809 11.666 159.003 108.692 58.273 13.466 9.031 8.371 7.138

€ € € € € € € € € €

10.231 22.743 4.483 62.046 43.046 23.929 5.250 3.792 3.101 2.615

2.408,10 €

275.561

2.401,66 €

456.795

€

181.234

Figuur 14: Specificatie van de bijdragen in de bedrijfsvoering

Bijdragen uitvoering Wsw Deelnemende gemeente

AJ cf 01-012023

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

132,08 288,97 62,77 847,30 573,68 300,13 71,80 45,78 46,06 39,53

Totaal

begroting 2023 € € € € € € € € € €

-60.175 -131.653 -28.599 -386.032 -261.368 -136.741 -32.713 -20.859 -20.984 -18.010

2.408,10 € -1.097.134

AJ cf 01-012023 133,25 293,43 61,33 835,98 571,46 306,38 70,80 47,48 44,01 37,53

1ste begr. wijz. 2023 € € € € € € € € € €

verschil

-64.004 -140.938 -29.460 -401.539 -274.486 -147.161 -34.007 -22.806 -21.140 -18.026

€ € € € € € € € € €

-3.830 -9.285 -861 -15.506 -13.118 -10.420 -1.294 -1.947 -156 -16

2.401,66 € -1.153.567

€

-56.433

Figuur 15: Specificatie van de bijdragen in de uitvoering Wsw 19

Bijdragen Beschut 2.0 Deelnemende gemeente

AJ cf 01-012023

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

132,08 288,97 62,77 847,30 573,68 300,13 71,80 45,78 46,06 39,53

Totaal

begroting 2023

AJ cf 01-012023

1ste begr. wijz. 2023

verschil

€ € € € € € € € € €

154.286 337.553 73.327 989.769 670.135 350.597 83.874 53.482 53.801 46.177

133,25 293,43 61,33 835,98 571,46 306,38 70,80 47,48 44,01 37,53

€ € € € € € € € € €

169.004 372.149 77.789 1.060.266 724.781 388.579 89.795 60.219 55.820 47.599

€ € € € € € € € € €

14.718 34.596 4.462 70.497 54.647 37.982 5.920 6.737 2.018 1.422

2.408,10 €

2.813.000

2.401,66 €

3.046.000

€

233.000

Figuur 16: Specificatie van de bijdragen WOZL Beschut 2.0

20

Rijksbijdragen Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

Totaal

Gem AJ 2023 128,14 280,88 58,91 824,82 549,88 288,50 68,97 43,85 44,97 35,45

begroting 2023 € € € € € € € € € €

3.764.440 8.251.717 1.730.770 24.231.685 16.154.334 8.475.690 2.026.333 1.288.147 1.321.019 1.041.560

2.324,38 € 68.285.695

Gem AJ 2023 129,34 285,52 57,50 812,17 548,52 294,96 67,99 45,52 43,35 33,83

1ste begr. wijz. 2023 € € € € € € € € € €

verschil

3.976.365 8.778.154 1.767.681 24.969.379 16.863.662 9.068.229 2.090.214 1.399.421 1.332.801 1.040.177

€ € € € € € € € € €

211.925 526.436 36.911 737.694 709.328 592.539 63.881 111.274 11.782 -1.382

2.318,70 € 71.286.083

€

3.000.389

Figuur 17: Verwachte verdeling van de Rijksbijdragen 2023 per gemeente.

21

Locatie Carbon 6

Locatie Beschut 2.0

Kloosterweg 1

Sourethweg 2

6412 CN Heerlen

6422 PC Heerlen

Postbus 330

Postbus 6001

6400 AH Heerlen

6401 SB Heerlen

045 566 66 00

045 566 68 00

WOZL www.wozl.nl