Document · PDF

Bijlage 1 Gemeentelijk Watertakenplan 2020-2024 Heerlen

Raadsvergadering . (video) 18 december 2024, gemeente HeerlenBij agendapunt: Verlenging geldigheid Watertakenplan 2020-2024 tot en met 31 december 202643.711 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 407,254,625 73.5%

€ -299,269,762

€

Totaal investeringen

% direct

Afboekingen

Rente opbrengsten

15% 25% 27% 29% 36% 39% 68% 69% 69% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 86% 87% 88% 89% 90% 69% 70% 70% 70% 71% 71% 80% 88% 97% 100% 79% 75% 75% 75% 75% 60% 60% 59% 58% 58% 70% 70% 70% 70% 70% 69% 68% 68% 68% 68% 93% 94% 95% 96% 97% 91% 93% 93% 94% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 59% 58% 57% 57% 88% 88% 88% 89% 90% 98% 98% 99% 100%

9,876,461 5,109,397 5,309,397 5,484,397 5,484,397 5,484,397 3,484,397 3,484,397 3,484,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,851,709 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 5,910,534 5,910,534 5,910,534 5,910,534 5,910,534 7,369,088 7,369,088 7,369,088 7,369,088 7,369,088 6,001,147 6,001,147 6,001,147 6,001,147 6,001,147 6,092,580 6,092,580 6,092,580 6,092,580 6,092,580 4,448,207 4,448,207 4,448,207 4,448,207 4,448,207 4,827,360 4,827,360 4,827,360 4,827,360 4,827,360 4,737,066 4,737,066 4,737,066 4,737,066 4,737,066 8,311,361 8,311,361 8,311,361 8,311,361 8,311,361 5,279,745 5,279,745 5,279,745 5,279,745 5,279,745 4,878,620 4,878,620 4,878,620 4,878,620

-1,530,334 -1,289,683 -1,432,358 -1,602,735 -1,965,041 -2,165,823 -2,382,437 -2,400,977 -2,419,731 -2,438,697 -2,469,516 -2,500,587 -2,531,906 -2,563,471 -2,595,280 -2,627,330 -2,659,619 -2,692,144 -2,724,903 -2,757,894 -2,791,113 -2,669,330 -2,678,544 -2,689,240 -2,699,618 -2,719,457 -2,731,937 -3,046,684 -3,372,700 -3,708,594 -3,832,067 -4,665,984 -4,451,088 -4,455,337 -4,451,684 -4,448,816 -4,444,169 -4,394,305 -4,344,338 -4,310,431 -4,264,147 -4,213,873 -4,205,971 -4,198,132 -4,190,354 -4,182,635 -4,175,111 -4,164,676 -4,154,291 -4,143,953 -4,139,057 -4,128,922 -4,169,845 -4,211,004 -4,252,544 -4,294,165 -4,399,912 -4,468,606 -4,498,761 -4,553,072 -4,596,941 -4,714,047 -4,737,066 -4,737,066 -4,737,066 -4,737,066 -5,422,604 -4,919,092 -4,848,488 -4,778,412 -4,704,341 -4,629,875 -4,649,135 -4,668,350 -4,713,888 -4,738,514 -4,757,953 -4,789,790 -4,846,519 -4,878,620

€ 308,746,088

€

1,315,477 1,461,005 1,634,790 2,004,342 2,209,139 2,430,086 2,448,997 2,468,125 2,487,471 2,518,907 2,550,598 2,582,544 2,614,740 2,647,186 2,679,877 2,712,811 2,745,987 2,779,401 2,813,051 2,846,935 2,722,717 2,732,114 2,743,025 2,753,610 2,773,846 2,786,576 3,107,617 3,440,154 3,782,766 4,144,554 4,528,082 4,540,109 4,544,443 4,540,718 4,537,792 4,533,053 4,482,191 4,431,225 4,396,639 4,349,429 4,298,150 4,290,091 4,282,094 4,274,161 4,266,288 4,258,613 4,247,969 4,237,376 4,226,832 4,221,838 4,211,500 4,253,242 4,295,224 4,337,595 4,380,048 4,487,910 4,557,978 4,588,736 4,644,133 4,688,880 4,808,328 4,866,408 4,920,254 4,982,590 5,030,506 5,076,016 5,017,474 4,945,457 4,873,980 4,798,427 4,722,472 4,742,118 4,761,717 4,808,166 4,833,284 4,853,112 4,885,585 4,943,450 4,976,192 5,029,759

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Totale mutatie

Dotatie € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

9,476,326

-214,857 171,321 202,432 401,607 244,099 264,263 66,560 67,148 67,741 80,209 81,082 81,957 82,834 83,715 84,597 85,481 86,368 87,257 88,148 89,042 -68,396 62,784 64,481 64,370 74,228 67,119 375,680 393,471 410,066 435,960 696,015 -125,875 93,356 85,381 86,108 84,236 38,022 36,920 52,301 38,999 34,004 76,218 76,123 76,029 75,934 75,978 72,859 72,701 72,541 77,885 72,443 124,320 125,379 126,591 127,504 193,745 158,066 120,130 145,372 135,808 211,387 152,361 183,188 245,524 293,440 338,950 -405,130 26,365 25,492 20,016 18,132 112,243 112,581 139,816 119,396 114,598 127,632 153,660 129,673 151,140

Saldo 31/12 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1,315,477 1,461,005 1,634,790 2,004,342 2,209,139 2,430,086 2,448,997 2,468,125 2,487,471 2,518,907 2,550,598 2,582,544 2,614,740 2,647,186 2,679,877 2,712,811 2,745,987 2,779,401 2,813,051 2,846,935 2,722,717 2,732,114 2,743,025 2,753,610 2,773,846 2,786,576 3,107,617 3,440,154 3,782,766 4,144,554 4,759,304 4,540,109 4,544,443 4,540,718 4,537,792 4,533,053 4,482,191 4,431,225 4,396,639 4,349,429 4,298,150 4,290,091 4,282,094 4,274,161 4,266,288 4,258,613 4,247,969 4,237,376 4,226,832 4,221,838 4,211,500 4,253,242 4,295,224 4,337,595 4,380,048 4,487,910 4,557,978 4,588,736 4,644,133 4,688,880 4,808,328 4,866,408 4,954,176 5,102,559 5,295,949 5,531,057 5,017,474 4,945,457 4,873,980 4,798,427 4,722,472 4,742,118 4,761,717 4,808,166 4,833,284 4,853,112 4,885,585 4,943,450 4,976,192 5,029,759

Boekwaarde 31/12 restinvesteringen

72 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2019) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen Project: Watertakenplan Heerlen Projectnummer: C03071.

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2019 2019 49,113 49,113 1.50% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2.00% 1.50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ 299,269,762 € 107,984,882 € € 407,254,644

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

15% 100% variabel

Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal) EMU kengetallen EMU-saldo (cumulatief) max. EMU-saldo min. EMU-saldo Externe rentelasten (cumulatief) Omslagrente (gemiddeld %)

(in 2024) (in 2084) (in 2098)

(2019 t/m 2098) (in 2049) (in 2019) (2019 t/m 2098) (2019 t/m 2098)

€ € €

€ € € €

1,530,334 4,706,704

71,044,951 19,283,087 21,534,558

23,535,778 2,230,601 -7,238,753 -

Ideaal Complex (pos)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

165.12 223.19 211.04 5 jaar 3.00% 5 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € 1,315,477 dotatie eindjaar € 5,029,759 dotaties gemiddeld € 3,859,326 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2019 t/m 2098) € afwaardering saldo spaarvoorziening (2019 t/m 2098) € (in 2084) max.spaarvoorziening € (in 2019) min. spaarvoorziening € (in 2098) eindsaldo spaarvoorziening €

-5,976,900 5,531,057 1,315,477 5,029,759

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) rente opbrengsten voorziening GO (2019 t/m 2098) € (2019 t/m 2098) € afwaardering voorziening GO (in 2019) max. saldo voorziening GO € (in 2019) min. saldo voorziening GO € (in 2098) eindsaldo voorziening GO €

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) (2019 t/m 2098) € rente opbrengsten voorziening (2019 t/m 2098) € afwaardering voorziening -781,675 (in 2019) max. saldo voorziening riolering € 4,471,369 (in 2098) min. saldo voorziening riolering € 0 (in 2098) eindsaldo voorziening riolering € 0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 308,746,088 € 4,706,704 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 829,191,933 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € -54,399,968 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 51,273,240 € overige baten waarvan rentelasten € 19,289,512 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 78,686,209 waarvan rentelasten € 29,778,828 exploitatielasten (overig) € 294,933,223 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 45,078,235 afwaardering saldo € 781,675 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0 € 779,498,670 TOTAAL € 779,498,670 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € 299,269,762 € 1,530,334 startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € 308,746,088 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 5,976,900 eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 5,029,759 € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € 310,276,422 TOTAAL € 310,276,422 BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

BTW) investeringen (direct af te boeken) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) afwaardering saldo € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € -

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

73 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

Financieringsverslag - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen Project: Watertakenplan Heerlen Projectnummer: C03071.

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2019 2019 49,113 49,113 1.50% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2.00% 1.50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

1,530,334 4,706,704

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € € €

800,873,494 231,938,142 1,032,811,635

Financieringswijze min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

(in 2049) (in 2098)

€ € €

165.12 1,066.82 524.80 5 jaar 3.00% 5 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € 1,315,477 dotatie eindjaar € 24,041,457 dotaties gemiddeld € 10,292,308 groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties (excl. inflatie) nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) (2019 t/m 2098) € rente opbrengsten spaarvoorziening max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

15% 100% variabel

(in 2089)

Ideaal Complex (pos)

(in 2019) (in 2098)

€ € €

24,041,457 1,315,477 24,041,457

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2019 t/m 2098) € rente opbrengsten voorziening GO

€ € €

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) (2019 t/m 2098) € rente opbrengsten voorziening

max. saldo voorziening GO min. saldo voorziening GO eindsaldo voorziening GO

120,027,122 64,079,172 102,931,792

(in 2098)

max. saldo voorziening riolering min. saldo voorziening riolering eindsaldo voorziening riolering

(in 2019) (in 2019) (in 2098)

(in 2019) (in 2038) (in 2098)

€ € €

4,471,369 -0 -0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 823,384,616 € 4,706,704 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 2,061,963,659 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € -131,764,853 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 85,011,129 € overige baten waarvan rentelasten € 28,439,997 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 203,704,159 waarvan rentelasten € 74,685,940 exploitatielasten (overig) € 713,750,062 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 109,055,543 € €

eindsaldo voorziening (BBV 44.2)

LASTEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)

-0 1,934,905,510

TOTAAL

€

1,934,905,510

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) BATEN (excl. BTW) € 800,873,494 € 1,530,334 startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 823,384,616 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € 24,041,457 € rente opbrengsten €

824,914,950

TOTAAL

€

824,914,950

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) BATEN (excl. BTW) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten LASTEN (excl. BTW) investeringen (direct af te boeken)

€

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

TOTAAL

€

74 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

BIJLAGE F REACTIE WATERPARTNERS

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

75 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

COLOFON WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

KLANT Gemeente Heerlen AUTEUR Bas Bierens Michel Moens Tetje Henstra Kevin Gortmaker PROJECTNUMMER C03071.000665 ONZE REFERENTIE 083929366:A DATUM 11 juni 2019 STATUS Definitief GECONTROLEERD DOOR

VRIJGEGEVEN DOOR

Kevin Gortmaker Specialist Stedelijk Water

Bas Bierens Teammanager Stedelijk Water & Watertechnologie

Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-Hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

76 van 76

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerlen&id=e5c9ec6a-2b58-4c81-9e05-9b6604d0233f