2021 presentatie raad 5 oktober 2022 concept.pdf

Technische toelichting Begroting 2023

Woensdag 5 oktober 2022 Raadsleden Fractieassistenten

Kaderstelling • Coalitieakkoord. • Structureel en reëel in evenwicht; • Meicirculaire;

• We blijven voldoen aan de afspraken van het herstelplan; - Algemene reserve is op peil (weerstandsratio 0,84)

Uitgangspunten • Lokale heffingen en leges gebaseerd op een zo hoog mogelijke kostendekkendheid; • 2,4% inflatiepercentage toegepast op de lasten (cf. IMOC, mei); • Raadsbesluiten genomen tot en met 6 juli 2022 verwerkt; • BUIG gelden zijn budgetneutraal verwerkt;

• Structurele post onvoorzien opgenomen.

Post onvoorzien • In de begroting 2023 is de post onvoorzien ter hoogte van € 1,5 miljoen structureel opgenomen. • Doel van de “post onvoorzien” is deze te hanteren voor uitgaven die gedurende het jaar als onuitstelbaar en/of onvermijdbaar worden aangemerkt. • Kenmerkend zijn uitgaven waarvan geen raming kon worden opgenomen. • Verantwoording via Zomernota, Novembernota en Jaarrekening.

Opbouw programmaplan • 0. Bestuur en Ondersteuning • 1. Veiligheid • 2. Verkeer en vervoer • 3. Economie • 4. Onderwijs

• 5. Sport, cultuur en recreatie • 6. Sociaal domein • 7. Volksgezondheid en milieu • 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Opbouw van de begroting: programma Meerjarig Bestuurlijk Programma: Voor de nieuwe coalitieperiode wordt een meerjarige begroting opgesteld in de vorm van een meerjarig bestuurlijk programma. Programma’s: Op programmaniveau beantwoorden we de volgende vragen: • Wat willen we in deze bestuursperiode bereiken? (=maatschappelijk effect / ambities) • Wat gaat het programma kosten? (=financiële implicaties van die acties)

Daarnaast wordt per programma weergegeven: • Risico’s • Beleidsindicatoren

Opbouw van de begroting: kernthema Op kernthema beantwoorden we de vragen: • Wat gaan we de komende 4 jaar doen? (maatschappelijke effecten / ambities) • Wat gaan we doen om onze doelstellingen in 2023 te bereiken? (=acties om dit voor elkaar te krijgen) • Wat gaat dat kosten? (=financiële implicaties van die acties)

De financiële ontwikkelingen kunt u terugvinden in paragraaf 4.2. Er zijn geen bezuinigingen van toepassing.

Wat vindt u verder in ons boekwerk? • Begroting in één oogopslag (zie dia) • Raadsvoorstel • Bestuurssamenvatting • Paragrafen • Let op: Stresstest meenemen evt inc kengetallen

• Financiële kengetallen • Financiële meerjarenbegroting 2023-2026

Kengetallen

Kengetal

Begroting 2022 Begroting 2023

Weerstandsvermogen (min 0,8)

0,93

0,84

Weerstandscapaciteit (min 2%)

1,5%

2,8%

Schuldquote

98,0%

96,8%

Solvabiliteitsratio

4,0%

6,3%

Belastingcapaciteit

91,2%

88,9%

Wat vindt u in de bijlagen? * • Bijlage baten en lasten per taakveld 2023 • Bijlage meerjarig overzicht baten en lasten per taakveld 2023-2026 • Bijlage berekening rentepercentage GREX

* De bijlagen zijn allemaal opgenomen in het boekwerk, er is voor de begroting 2023 geen separaat bijlagenboek voorhanden.

9 programma’s

(laat geen 452 miljoen zien, omdat….)

Saldo van baten en lasten per programma: Programma Bestuur en Ondersteuning

€ 269.523.000

Programma Veiligheid

€ -14.357.000

Programma Verkeer en Vervoer

€ -13.078.000

Programma Economie

€

Programma Onderwijs

€ -13.858.000

Programma Sport Cultuur en Recreatie

€ -34.388.000

Programma Sociaal Domein

€ -175.543.000

Programma Volksgezondheid en Milieu

€

-6.060.000

-4.852.000

Programma Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing (VHROSV) € -7.387.000

Financieel verloop (4.2 ontwikkelingen) Ontwikkeling begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Startsaldo van de begroting en meerjarenraming 1. Kadernota 2. Reeds genomen college en raadsbesluiten 3. Gemeentefonds 4. Realistisch begroten/ actualiseren begroting 5. Kapitaallasten 6. Belastingen, leges en heffingen 7. Fysiek, Sociaal en Economische impulsen 8. Reserves 9. Versterken uitvoeringskracht Eindtotaal Bedragen x € 1.000

2023 -2.173 5.329 -953 12.144 -11.236 1.305 313 -3.780 -949 0

2024 -3.042 9.652 -931 15.850 -10.616 -178 -205 -4.453 -3.938 -737 1.401

2025 1.233 11.545 -931 21.936 -12.800 -284 -224 -4.808 -12.849 -2.704 115

2026 1.233 7.096 -931 11.532 -18.621 709 -219 -6.008 7.913 -2.704 0

Verdere ondersteuning Schriftelijke ondersteuning: • Van 5 oktober tot en met 17 oktober: vragen stellen; • Via griffie griffie@heerlen.nl • Publicatie IBABS raadsvergadering op 2 en 3 november; • Technisch, financieel, informatief, procesmatig; • 21 oktober alle vragen beantwoord (streven); • 2 en 3 november algemene beschouwingen.

Ondersteuningsgesprek per fractie: • Aanvraag via griffie.