190430 eindrapportage centrumbad en Otterveurdt_1.pdf

2023 83.470 3.529 3.568 3.566 3.696 4.379 4.636 5.013 4.961 4.830 4.599 5.898 6.752 6.861 6.206 5.257 4.241 2.864 1.709 734 171

2024 82.959 3.480 3.542 3.588 3.553 4.351 4.570 4.910 4.947 4.853 4.582 5.609 6.583 6.838 6.228 5.367 4.393 2.936 1.695 760 174

2025 82.435 3.422 3.525 3.565 3.543 4.213 4.510 4.830 4.910 4.840 4.656 5.256 6.346 6.868 6.352 5.392 4.518 3.022 1.722 767 178

2026 81.904 3.361 3.512 3.536 3.557 4.017 4.538 4.648 4.910 4.897 4.641 4.953 6.187 6.784 6.430 5.497 4.588 3.097 1.806 757 188

2027 81.360 3.297 3.484 3.496 3.555 3.857 4.561 4.484 4.834 4.878 4.775 4.723 5.977 6.642 6.497 5.639 4.590 3.257 1.848 773 193

2028 80.800 3.233 3.445 3.532 3.533 3.770 4.474 4.356 4.768 4.877 4.790 4.551 5.764 6.542 6.534 5.717 4.620 3.412 1.902 779 201

2029 80.227 3.169 3.399 3.508 3.557 3.605 4.441 4.289 4.670 4.866 4.812 4.539 5.487 6.388 6.525 5.756 4.729 3.543 1.956 779 209

2030 79.641 3.106 3.342 3.492 3.536 3.578 4.296 4.228 4.592 4.831 4.797 4.617 5.146 6.169 6.566 5.886 4.768 3.654 2.023 802 212

Bron: Neimed en Centraal Bureau voor de Statistiek De cijfers van 2018 betreffen de werkelijke cijfers. Helaas worden die door het CBS tegenwoordig op een hoger aggregatieniveau weergegeven dan voorheen.

ii

Bijlage 3 Exploitatieraming scenario 1 SCENARIO 1 baten recreatief zwemmen doelgroepen les zwemmen schoolzwemmen verenigingen/verhuur horeca totaal

15.000 100.000 170.500 0 8.000 23.000 316.500

lasten personeel personeel horeca energie water chemicaliën schoonmaak dagelijks onderhoud groot onderhoud kantoor verkoop beheer en administratie accountant verzekeringen belastingen inkoop horeca overig kapitaallasten totaal

205.000 8.100 40.500 3.500 1.800 12.500 27.800 66.100 7.800 8.700 31.700 5.200 6.800 9.700 8.100 13.100 210.100 666.500

exploitatieresultaat exploitatieresultaat excl. kapitaallasten

-350.000 -139.900

iii

Bijlage 4 Exploitatieraming scenario 2 SCENARIO 2 baten recreatief zwemmen doelgroepen les zwemmen schoolzwemmen verenigingen/verhuur horeca totaal

26.300 105.000 263.500 0 8.000 31.000 433.800

lasten personeel personeel horeca energie water chemicaliën schoonmaak dagelijks onderhoud groot onderhoud kantoor verkoop beheer en administratie accountant verzekeringen belastingen inkoop horeca overig kapitaallasten totaal

270.600 10.900 50.600 4.300 2.300 15.000 32.100 76.200 10.600 11.900 41.600 6.700 9.100 13.000 10.900 18.000 242.700 826.500

exploitatieresultaat exploitatieresultaat excl. kapitaallasten

-392.700 -150.000

iv